证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2023-011
安徽大地熊新材料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 被担保人：安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司大地熊（包头）永磁科技有限公司（以下简称“大地熊包头公司”）；公司控股子公司大地熊（宁国）永磁科技有限公司（以下简称“大地熊宁国公司”）。
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计为上述子公司提供担保额度合计不超过人民币100,000.00万元，担保类型为融资类担保；截至本公告披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为29,000.00万元。
? 本次担保由公司提供全额担保，大地熊宁国公司所有个人股东按持股比例给公司提供反担保。
? 本次担保需经公司2022年年度股东大会审议。
一、担保情况概述
根据公司经营发展需要，2023年度公司子公司大地熊包头公司、大地熊宁国公司拟向金融机构申请综合授信额度人民币100,000.00万元（用途：包括但不限于短期贷款、中长期贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函等业务），并由公司为上述子公司提供连带责任保证担保。具体如下：
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 本次新增担保额度 |
| 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 大地熊（包头）永磁科技有限公司 | 100% | 60,000.00万元 |
| 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 大地熊（宁国）永磁科技有限公司 | 75% | 40,000.00万元 |
公司于2023年3月30日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）大地熊包头公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：2017年10月30日
注册地点：内蒙古自治区包头市稀土开发区稀土大街稀土应用产业园区8-66号
法定代表人：刘明辉
注册资本：10,000万元
经营范围：磁性材料生产、销售；有色金属合金制造、销售；电子专用材料研发、制造、销售；居民日常生活服务；非居住房地产租赁；电子元器件与机电组件设备制造；单位后勤管理服务；生产线管理服务；企业管理；热力生产和供应；货物进出口。
股权结构：公司持有其100%股份，系公司全资子公司。
主要财务指标：
单位：万元
| 项目名称 | 2022年度/2022年12月31日 |
| 资产总额 | 62,382.09 |
| 负债总额 | 43,365.45 |
| 净资产 | 19,016.64 |
| 营业收入 | 80,190.16 |
| 利润总额 | 4,977.23 |
| 净利润 | 4,672.29 |
| 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
（二）大地熊宁国公司
公司类型：有限责任公司成立日期：2012年10月23日注册地址：安徽省宣城市宁国市经济技术开发区港口产业园明心路12号法定代表人：王刚注册资本：8,800.00万元经营范围：磁性器材（以环保审批为准）生产、销售，电子产品的研发及技术咨询，创业投资，化工原料及产品（除危险品）、电子产品销售，从事货物或技术进出口业务。
股权结构：公司持有其75%股份，系公司控股子公司。主要财务指标：
单位：万元
| 项目名称 | 2022年度/2022年12月31日 |
| 资产总额 | 29,203.78 |
| 负债总额 | 14,353.57 |
| 净资产 | 14,850.22 |
| 营业收入 | 34,253.60 |
| 利润总额 | -277.56 |
| 净利润 | 150.79 |
| 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保事项的担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核确认，以实际签署的协议为准。
四、担保的原因及必要性
公司为上述子公司提供担保额度，有利于提高子公司融资效率、降低融资成本，更好地满足其融资需求。大地熊包头公司、大地熊宁国公司资产信用状况良好，担保风险可控，为其提供担保符合公司及全体股东的利益。
五、董事会意见及独立董事意见
（一）董事会审议情况
公司于2023年3月30日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司董事会认为：本次为子公司提供担保是综合考虑子公司业务发展需要而做出的，有利于提高子公司融资效率、降低融资成本，符合子公司实际经营情况和公司整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司与控股子公司，具备偿债能力，担保风险可控，为其提供担保符合公司和全体股东的利益。董事会一致同意本次担保事项。
（二）独立董事独立意见
公司独立董事认为：本次担保事项是为了满足子公司正常生产经营需要，符合公司发展实际和整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司与控股子公司，资产信用状况良好，担保风险可控。本次担保事项的决策程序符合相关法律法规
及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。独立董事一致同意本次担保事项，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为 29,000万元（不包含本次担保）， 上述担保全部为公司对全资及控股子公司提供的担保，上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为23.83%，占公司最近一期经审计总资产的比例为10.26%。公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2023年3月31日