证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2023-015
旷达科技集团股份有限公司关于公司2023年度闲置自有资金委托理财计划的公告
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司及下属全资子、孙公司使用闲置自有资金购买短期理财产品，额度为不超过人民币70,000万元人民币，即期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过70,000万元人民币。购买理财产品的额度在期限内可以滚动使用。本次委托理财额度未达到公司最近一期经审计净资产50%以上，无需提交公司股东大会审议。本次有关购买理财产品的议案不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
一、投资情况概述
1、投资目的
为提高公司短期富余资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子、孙公司拟继续使用自有闲置资金购买短期银行等金融机构理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司及下属全资子、孙公司合计投资金额不超过70,000万元人民币。相关额度在投资期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过70,000万元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资方式
公司及下属全资子、孙公司运用闲置自有资金投资的品种为短期的银行等金融机构理财产品。投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品，上
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》第三章第一节、第四节中规定的投资产品。
4、投资期限
投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。单个银行等金融机构短期理财产品的投资期限不超过12个月。
5、资金来源
公司及下属全资子、孙公司用于短期银行等金融机构保本理财产品投资的资金为其闲置自有资金。保证公司及子、孙公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。
6、公司及子、孙公司短期银行等金融机构理财受托方均为银行等正规金融机构，均与公司不存在关联关系。
二、审议程序
该议案已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意意见。
根据深交所《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《股票上市规则》等规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期银行等金融机构理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司及其子、孙公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司及子、孙公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引》和公司《理财产品业务管理制度》等相关规章制度的要求，开展理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。
（1）公司董事会会议审议通过后，财务部负责根据公司财务、现金流状况及利率变动等情况,对理财产品业务进行内容审核和风险评估,制定具体理财计划并提交公司财务负责人、总裁、董事长审核，由公司总裁或法定代表人在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。财务部应根据与金融机构签署的协议中约定条款,及时与金融机构进行结算。在利率发生剧烈波动时,财务部应及时进行分析,并将有关信息通报公司总裁、董事长。财务部应定期将理财业务的盈亏情况上报财务负责人和内部审计部及总裁、董事长；理财业务到期后,财务部应及时采取措施回收理财业务本金及利息并进行相关账务处理。
（2）内部审计部对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内部审计部负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促公司财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在临时公告或定期报告中披露短期银行等金融机构理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
为提高公司及下属公司短期富余资金的使用效率、降低公司资产负债率，为公司股东谋取更多的投资回报，公司将继续进行适度的安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财。
上述短期理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的现金管理，不会影响公司及下属公司日常业务的资金周转需要，同时也可在新业务拓展需要时灵活使用，符合公司的经营发展需要。
五、公告日前十二个月内公司及下属公司购买理财产品情况
截至本公告日，公司及子公司尚未赎回的理财产品包括：
单位：万元
| 序号 | 金融 机构 | 产品名称 | 投资金额 | 预计年化 收益率 | 购买日期 | 到期日 |
| 1 | 江苏银行晋陵路支行 | 对公结构性存款2022 年第41 期6 个月B款 | 3,000 | 3.30% | 2022-11-2 | 2023-5-2 |
| 2 | 南京银行常州分行 | 单位结构性存款2022年第50期19号187天 | 750 | 2.85% | 2022-12-9 | 2023-6-14 |
| 3 | 江南银行潘家支行 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款 | 5,000 | 3.10% | 2023-1-6 | 2023-5-10 |
| 4 | 平安银行常州分行 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品TGG23300080 | 3,000 | 2.84% | 2023-1-11 | 2023-4-11 |
| 5 | 江南银行潘家支行 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款 | 4,000 | 3.10% | 2023-1-12 | 2023-5-10 |
| 6 | 宁波银行江宁科学院支行 | 2023年单位结构性存款230103 | 3,000 | 3.20% | 2023-1-13 | 2023-4-13 |
| 7 | 中国光大银行常州分行 | 2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品301 | 10,000 | 3.25% | 2023-1-11 | 2023-3-31 |
| 8 | 南京银行常州分行 | 单位结构性存款 2023 年第 3 期 34 号 114 天 | 3,000 | 3.20% | 2023-1-16 | 2023-5-10 |
| 9 | 华夏银行常州分行 | 人民币单位结构性存款230013 | 5,000 | 2.20% | 2023-1-18 | 2023-4-21 |
| 10 | 江苏银行晋陵路支行 | 对公人民币结构性存款2023 年第4 期3 个月B 款 | 3,000 | 2.26% | 2023-1-18 | 2023-4-18 |
| 11 | 江南银行潘家支行 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款 | 3,000 | 3.10% | 2023-1-19 | 2023-5-17 |
| 12 | 浦发银行常州分行 | 利多多公司稳利23JG3055期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 2,000 | 2.80% | 2023-2-13 | 2023-5-12 |
| 13 | 中行潘家支行 | （江苏）对公结构性存款202329033 | 1,600 | 2.70% | 2023-3-2 | 2023-3-31 |
| 14 | 民生银行常州支行营业部A43:C43 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA230261Z） | 5,000 | 2.90% | 2023-3-8 | 2023-5-5 |
| 15 | 南京银行常州分行 | 单位结构性存款2023年第10期89号49天 | 3,000 | 2.90% | 2023-3-10 | 2023-4-28 |
| 合计 | 54,350 | |||||
截至本公告日，公司及子、孙公司使用闲置自有闲置资金购买理财产品的余额54,350万元，占公司最近一期经审计净资产的14.60%，在公司董事会及股东大会审议通过的授权额度内。
六、独立董事意见
公司财务状况稳健，使用闲置自有资金适时购买理财产品，在保证公司主营业务正常经营、资金安全的情况下，提高公司资金使用效率，增加公司收益；不会对公司经营活动开展产生影响，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司及其下属公司在授权额度范围内使用闲置自有资金购买理财产品。特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2023年3月31日