武汉三特索道集团股份有限公司2012年第一季度报告全文

                                                   武汉三特索道集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
    武汉三特索道集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
§1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人齐民、主管会计工作负责人刘丹军、总会计师董建新及会计机构负责人(会计主管人员)
董燚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                                    单位：元
                                          本报告期末               上年度期末             增减变动（％）
               资产总额（元）               1,358,238,445.26          1,208,065,351.35                 12.43%
  归属于上市公司股东的所有者权益（元）        435,567,984.30            468,211,198.14                 -6.97%
               总股本（股）                   120,000,000.00            120,000,000.00                  0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）                  3.63                      3.90                -6.92%
                                           本报告期                 上年同期              增减变动（％）
            营业总收入（元）                   42,984,272.18             42,333,051.36                  1.54%
    归属于上市公司股东的净利润（元）          -32,643,213.84            -16,782,960.97                -94.50%
    经营活动产生的现金流量净额（元）           -8,011,502.74             27,481,027.38               -129.15%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                 -0.07                      0.23              -130.43%
         基本每股收益（元/股）                          -0.27                     -0.14               -92.86%
         稀释每股收益（元/股）                          -0.27                     -0.14               -92.86%
       加权平均净资产收益率（%）                       -7.00%                    -4.00%                -3.00%
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
                                                       -7.00%                    -4.00%                -3.00%
                 率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                    单位：元
                      非经常性损益项目                      年初至报告期末金额            附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -449,596.66
少数股东权益影响额                                                             -21.40
所得税影响额                                                               -2,268.00
                              合计                                       -451,886.06            -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                                       单位：股
                    报告期末股东总数（户）                                                                10,196
                                      前十名无限售条件流通股股东持股情况
                       股东名称（全称）                           期末持有无限售条件流通股的数量       种类
武汉东湖新技术开发区发展总公司                                                          17,563,305 人民币普通股
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金                                            5,890,565 人民币普通股
武汉当代科技产业集团股份有限公司                                                         5,818,000 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金                                             4,600,000 人民币普通股
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金                                           3,679,058 人民币普通股
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金                                    3,617,650 人民币普通股
张潇文                                                                                   3,593,200 人民币普通股
中国建设银行－摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金                                   3,431,018 人民币普通股
武汉恒健通科技有限责任公司                                                               3,324,750 人民币普通股
光大证券－光大－光大阳光基中宝（阳光 2 号二期）集合资产管理计划                          3,240,366 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
     1.货币资金报告期末比年初增加 11,369.84 万元，增长 104.31%，是为了归还将要到期的短期融资券而增加资金储备所致。
     2.应收账款报告期末比年初减少 31.36%，主要是华山宾馆公司收回应收账款。
     3.短期借款报告期末比年初增加 1