2022 年年度财务报告
2023 年 3 月
合并资产负债表2022年12月31日 单位:元
资产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 五、(一) | 412,738,996.59 | 587,879,545.09 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 五、(二) | 55,710,711.68 | 30,792,517.80 |
应收账款 | 五、(三) | 133,280,941.93 | 134,374,053.47 |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 五、(四) | 24,822,482.64 | 33,277,632.88 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 五、(五) | 590,682.16 | 773,024.66 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 五、(六) | 231,374,935.96 | 200,492,272.42 |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 五、(七) | 13,643,092.54 | |
流动资产合计 | 872,161,843.50 | 987,589,046.32 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 五、(八) | 363,261,965.57 | 293,099,734.87 |
在建工程 | 五、(九) | 15,435,972.01 | 754,326.58 |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 五、(十) | 3,057,284.81 | 7,424,294.26 |
无形资产 | 五、(十一) | 137,984,434.46 | 23,573,789.47 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 五、(十二) | 278,533.18 | 658,666.30 |
递延所得税资产 | 五、(十三) | 9,492,634.01 | 10,442,547.82 |
其他非流动资产 | 五、(十四) | 4,032,340.05 | 1,408,876.33 |
非流动资产合计 | 533,543,164.09 | 337,362,235.63 | |
资产总计 | 1,405,705,007.59 | 1,324,951,281.95 |
公司负责人:黄立新 主管会计工作负责人: 李欢 会计机构负责人:欧杰
中船重工汉光科技股份有限公司合并资产负债表(续)2022年12月31日 单位:元
负债和所有者权益 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 五、(十五) | 79,886,807.57 | 86,423,591.70 |
预收款项 | |||
合同负债 | 五、(十六) | 35,969,090.87 | 35,048,943.85 |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 五、(十七) | 284,669.95 | 258,581.11 |
应交税费 | 五、(十八) | 3,736,877.68 | 5,565,562.14 |
其他应付款 | 五、(十九) | 1,607,897.62 | 1,194,571.77 |
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 五、(二十) | 2,866,287.60 | |
其他流动负债 | 五、(二十一) | 6,652,988.94 | 2,898,523.84 |
流动负债合计 | 131,004,620.23 | 131,389,774.41 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 五、(二十二) | 414,185.74 | 7,612,553.11 |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 五、(二十三) | 6,839,900.52 | 8,119,727.21 |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 7,254,086.26 | 15,732,280.32 | |
负债合计 | 138,258,706.49 | 147,122,054.73 | |
所有者权益: | |||
股本 | 五、(二十四) | 296,010,000.00 | 296,010,000.00 |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 五、(二十五) | 334,355,192.96 | 334,355,192.96 |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | 五、(二十六) | ||
盈余公积 | 五、(二十七) | 37,596,958.10 | 31,736,988.98 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 五、(二十八) | 587,722,309.46 | 507,086,959.26 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,255,684,460.52 | 1,169,189,141.20 | |
少数股东权益 | 11,761,840.58 | 8,640,086.02 | |
所有者权益合计 | 1,267,446,301.10 | 1,177,829,227.22 | |
负债和所有者权益总计 | 1,405,705,007.59 | 1,324,951,281.95 |
公司负责人:黄立新 主管会计工作负责人: 李欢 会计机构负责人:欧杰
母公司资产负债表2022年12月31日 单位:元
资产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 155,321,336.87 | 292,724,946.29 | |
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 十五、(一) | 22,949,130.19 | 18,103,458.80 |
应收账款 | 十五、(二) | 105,945,836.37 | 99,017,541.86 |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 3,317,763.36 | 12,605,318.30 | |
其他应收款 | 十五、(三) | 135,131,700.18 | 195,234,479.39 |
存货 | 93,202,640.17 | 84,107,294.05 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 13,643,092.54 | ||
流动资产合计 | 529,511,499.68 | 701,793,038.69 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 十五、(四) | 61,116,890.77 | 61,116,890.77 |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 242,428,974.82 | 154,222,687.41 | |
在建工程 | 47,705.30 | 82,218.77 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 2,736,161.68 | 5,085,474.16 | |
无形资产 | 128,908,755.08 | 14,360,621.60 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 83,333.37 | 333,333.33 | |
递延所得税资产 | 8,661,311.53 | 9,504,536.80 | |
其他非流动资产 | 628,155.00 | 505,575.00 | |
非流动资产合计 | 444,611,287.55 | 245,211,337.84 | |
资产总计 | 974,122,787.23 | 947,004,376.53 |
公司负责人:黄立新 主管会计工作负责人: 李欢 会计机构负责人:欧杰
中船重工汉光科技股份有限公司母公司资产负债表(续)2022年12月31日 单位:元
负债和所有者权益 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 43,780,175.13 | 47,285,110.38 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 4,443,523.42 | 7,371,713.99 | |
应付职工薪酬 | |||
应交税费 | 1,209,118.87 | 2,369,499.25 | |
其他应付款 | 518,616.26 | 673,291.89 | |
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 2,447,770.41 | ||
其他流动负债 | 2,577,658.05 | 958,322.82 | |
流动负债合计 | 54,976,862.14 | 58,657,938.33 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 414,185.74 | 5,199,072.64 | |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 6,356,567.22 | 7,171,134.66 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 6,770,752.96 | 12,370,207.30 | |
负债合计 | 61,747,615.10 | 71,028,145.63 | |
所有者权益: | |||
股本 | 296,010,000.00 | 296,010,000.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 365,175,758.48 | 365,175,758.48 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 34,367,992.22 | 28,508,023.10 | |
未分配利润 | 216,821,421.43 | 186,282,449.32 | |
所有者权益合计 | 912,375,172.13 | 875,976,230.90 | |
负债和所有者权益总计 | 974,122,787.23 | 947,004,376.53 |
公司负责人:黄立新 主管会计工作负责人: 李欢 会计机构负责人:欧杰
合并利润表2022年度 单位:元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,085,229,871.58 | 1,005,741,850.27 | |
其中:营业收入 | 五、(二十九) | 1,085,229,871.58 | 1,005,741,850.27 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 963,787,263.05 | 889,822,135.08 | |
其中:营业成本 | 五、(二十九) | 879,362,820.18 | 806,325,965.93 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险责任准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
税金及附加 | 五、(三十) | 6,268,487.63 | 6,129,660.45 |
销售费用 | 五、(三十一) | 16,875,484.21 | 12,336,698.33 |
管理费用 | 五、(三十二) | 27,514,475.97 | 24,627,493.44 |
研发费用 | 五、(三十三) | 50,359,380.50 | 44,294,414.18 |
财务费用 | 五、(三十四) | -16,593,385.44 | -3,892,097.25 |
其中:利息费用 | 227,333.02 | 438,231.25 | |
利息收入 | 8,513,946.13 | 7,580,475.40 | |
加:其他收益 | 五、(三十五) | 3,282,105.39 | 6,586,057.71 |
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 五、(三十六) | -540,640.66 | -1,789,647.14 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 五、(三十七) | 514,060.54 | 55,095.49 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 五、(三十八) | -444,750.49 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 124,253,383.31 | 120,771,221.25 | |
加:营业外收入 | 五、(三十九) | 416,890.38 | 6,530,842.74 |
减:营业外支出 | 五、(四十) | 1.30 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 124,670,273.69 | 127,302,062.69 | |
减:所得税费用 | 五、(四十一) | 12,115,430.03 | 13,973,367.23 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 112,554,843.66 | 113,328,695.46 | |
(一)按经营持续性分类 | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 112,554,843.66 | 113,328,695.46 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类 | |||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 108,696,069.32 | 109,652,600.83 | |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 3,858,774.34 | 3,676,094.63 | |
六、其他综合收益的税后净额 | |||
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备 | |||
6.外币财务报表折算差额 | |||
7.其他 | |||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
七、综合收益总额 | 112,554,843.66 | 113,328,695.46 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 108,696,069.32 | 109,652,600.83 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 3,858,774.34 | 3,676,094.63 | |
八、每股收益: | 五、(四十二) | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.3672 | 0.3704 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.3672 | 0.3704 |
公司负责人:黄立新 主管会计工作负责人: 李欢 会计机构负责人:欧杰
母公司利润表2022年度 单位:元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十五、(五) | 442,775,316.52 | 450,519,513.30 |
减:营业成本 | 十五、(五) | 354,744,854.63 | 353,494,479.21 |
税金及附加 | 2,745,130.66 | 2,443,513.42 | |
销售费用 | 5,253,924.64 | 4,852,986.75 | |
管理费用 | 8,486,182.85 | 9,107,763.59 | |
研发费用 | 25,598,814.06 | 23,387,477.60 | |
财务费用 | -5,747,163.23 | -2,698,541.12 | |
其中:利息费用 | 199,984.43 | 301,386.98 | |
利息收入 | 4,210,870.36 | 4,179,093.77 | |
加:其他收益 | 1,986,166.75 | 5,971,857.97 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十五、(六) | 9,552,446.83 | 8,950,508.85 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -970,163.08 | -1,713,047.88 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 514,060.54 | 55,095.49 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -38,181.79 | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 62,737,902.16 | 73,196,248.28 | |
加:营业外收入 | 2,000.00 | 6,101,535.14 | |
减:营业外支出 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 62,739,902.16 | 79,297,783.42 | |
减:所得税费用 | 4,140,210.93 | 7,365,956.92 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 58,599,691.23 | 71,931,826.50 | |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 58,599,691.23 | 71,931,826.50 | |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备 | |||
6.外币财务报表折算差额 | |||
7.其他 | |||
六、综合收益总额 | 58,599,691.23 | 71,931,826.50 | |
七、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | |||
(二)稀释每股收益(元/股) |
公司负责人:黄立新 主管会计工作负责人: 李欢 会计机构负责人:欧杰
合并现金流量表2022年度 单位:元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,141,714,707.65 | 1,114,098,993.86 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
代理买卖证券收到的现金净额 | |||
收到的税费返还 | 3,876,742.54 | 2,903,879.33 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,379,045.02 | 21,390,486.38 | |
经营活动现金流入小计 | 1,158,970,495.21 | 1,138,393,359.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 888,642,506.68 | 884,634,806.76 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
拆出资金净增加额 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,185,043.15 | 107,876,366.13 | |
支付的各项税费 | 32,507,513.29 | 29,781,582.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,822,316.20 | 31,222,950.31 | |
经营活动现金流出小计 | 1,058,157,379.32 | 1,053,515,705.41 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 100,813,115.89 | 84,877,654.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 129,336.28 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 129,336.28 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 258,134,086.17 | 32,681,396.83 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 13,681,155.53 | ||
投资活动现金流出小计 | 271,815,241.70 | 32,681,396.83 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -271,685,905.42 | -32,681,396.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | |||
偿还债务支付的现金 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,937,769.78 | 18,416,277.52 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,042,548.78 | ||
筹资活动现金流出小计 | 25,980,318.56 | 18,416,277.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,980,318.56 | -18,416,277.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,060,104.94 | -2,988,183.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -188,793,003.15 | 30,791,796.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 587,825,371.84 | 557,033,575.47 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 399,032,368.69 | 587,825,371.84 |
公司负责人:黄立新 主管会计工作负责人: 李欢 会计机构负责人:欧杰
母公司现金流量表2022年度 单位:元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 436,633,804.55 | 436,020,897.84 | |
收到的税费返还 | 945,412.50 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,902,992.60 | 16,088,525.80 | |
经营活动现金流入小计 | 443,536,797.15 | 453,054,836.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 314,498,564.05 | 332,832,223.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,987,806.99 | 47,427,995.37 | |
支付的各项税费 | 14,620,339.87 | 15,602,496.40 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,449,639.91 | 15,014,677.85 | |
经营活动现金流出小计 | 386,556,350.82 | 410,877,392.82 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 56,980,446.33 | 42,177,443.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 9,552,446.83 | 8,950,508.85 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,230.09 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | ||
投资活动现金流入小计 | 69,575,676.92 | 8,950,508.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 240,732,459.13 | 27,472,369.38 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 240,732,459.13 | 27,472,369.38 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -171,156,782.21 | -18,521,860.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | |||
偿还债务支付的现金 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,200,750.00 | 18,155,280.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,537,100.92 | ||
筹资活动现金流出小计 | 24,737,850.92 | 18,155,280.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,737,850.92 | -18,155,280.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,510,577.38 | -1,023,551.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -137,403,609.42 | 4,476,751.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 292,724,946.29 | 288,248,195.14 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 155,321,336.87 | 292,724,946.29 |
公司负责人:黄立新 主管会计工作负责人: 李欢 会计机构负责人:欧杰
合并所有者权益变动表2022年度 单位:元
项目 | 本期金额 | |||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
一、上年年末余额 | 296,010,000.00 | - | - | - | 334,355,192.96 | - | - | - | 31,736,988.98 | - | 507,086,959.26 | 1,169,189,141.20 | 8,640,086.02 | 1,177,829,227.22 |
加:会计政策变更 | - | |||||||||||||
前期差错更正 | - | |||||||||||||
同一控制下企业合并 | - | |||||||||||||
其他 | - | |||||||||||||
二、本年年初余额 | 296,010,000.00 | 334,355,192.96 | 31,736,988.98 | 507,086,959.26 | 1,169,189,141.20 | 8,640,086.02 | 1,177,829,227.22 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 5,859,969.12 | 80,635,350.20 | 86,495,319.32 | 3,121,754.56 | 89,617,073.88 | |||||||||
(一)综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108,696,069.32 | 108,696,069.32 | 3,858,774.34 | 112,554,843.66 | |
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
(三)利润分配 | 5,859,969.12 | -28,060,719.12 | -22,200,750.00 | -737,019.78 | -22,937,769.78 | |||||||||
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,859,969.12 | - | (5,859,969.12) | - | ||
2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (22,200,750.00) | -22,200,750.00 | (737,019.78) | -22,937,769.78 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
(五)专项储备 | ||||||||||||||
1.本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | 1,197,800.91 | - | - | - | 1,197,800.91 | - | 1,197,800.91 |
2.本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | 1,197,800.91 | - | - | - | 1,197,800.91 | - | 1,197,800.91 |
(六)其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
四、本期期末余额 | 296,010,000.00 | 334,355,192.96 | 37,596,958.10 | 587,722,309.46 | 1,255,684,460.52 | 11,761,840.58 | 1,267,446,301.10 |
公司负责人:黄立新 主管会计工作负责人: 李欢 会计机构负责人:欧杰
中船重工汉光科技股份有限公司合并所有者权益变动表(续)2022年度 单位:元
项目 | 上期金额 | |||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
一、上年年末余额 | 197,340,000.00 | 433,025,192.96 | 24,543,806.33 | 422,782,821.08 | 1,077,691,820.37 | 5,224,988.91 | 1,082,916,809.28 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||
同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
二、本年年初余额 | 197,340,000.00 | 433,025,192.96 | 24,543,806.33 | 422,782,821.08 | 1,077,691,820.37 | 5,224,988.91 | 1,082,916,809.28 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 98,670,000.00 | -98,670,000.00 | 7,193,182.65 | 84,304,138.18 | 91,497,320.83 | 3,415,097.11 | 94,912,417.94 | |||||||
(一)综合收益总额 | 109,652,600.83 | 109,652,600.83 | 3,676,094.63 | 113,328,695.46 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
(三)利润分配 | 7,193,182.65 | -25,348,462.65 | -18,155,280.00 | -260,997.52 | -18,416,277.52 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 7,193,182.65 | -7,193,182.65 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -18,155,280.00 | -18,155,280.00 | -260,997.52 | -18,416,277.52 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | 98,670,000.00 | -98,670,000.00 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 98,670,000.00 | -98,670,000.00 | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||||
1.本期提取 | 1,551,549.78 | 1,551,549.78 | 1,551,549.78 | |||||||||||
2.本期使用 | 1,551,549.78 | 1,551,549.78 | 1,551,549.78 | |||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||||
四、本期期末余额 | 296,010,000.00 | 334,355,192.96 | 31,736,988.98 | 507,086,959.26 | 1,169,189,141.20 | 8,640,086.02 | 1,177,829,227.22 |
公司负责人:黄立新 主管会计工作负责人: 李欢 会计机构负责人:欧杰
中船重工汉光科技股份有限公司母公司所有者权益变动表2022年度 单位:元
项目 | 本期金额 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 296,010,000.00 | 365,175,758.48 | 28,508,023.10 | 186,282,449.32 | 875,976,230.90 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 296,010,000.00 | 365,175,758.48 | 28,508,023.10 | 186,282,449.32 | 875,976,230.90 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 5,859,969.12 | 30,538,972.11 | 36,398,941.23 | ||||||||
(一)综合收益总额 | 58,599,691.23 | 58,599,691.23 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | 5,859,969.12 | -28,060,719.12 | -22,200,750.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 5,859,969.12 | -5,859,969.12 | |||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -22,200,750.00 | -22,200,750.00 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | 423,913.64 | 423,913.64 | |||||||||
2.本期使用 | 423,913.64 | 423,913.64 | |||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 296,010,000.00 | 365,175,758.48 | 34,367,992.22 | 216,821,421.43 | 912,375,172.13 |
公司负责人:黄立新 主管会计工作负责人: 李欢 会计机构负责人:欧杰
中船重工汉光科技股份有限公司母公司所有者权益变动表(续)2022年度 单位:元
项目 | 上期金额 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 197,340,000.00 | 463,845,758.48 | 21,314,840.45 | 139,699,085.47 | 822,199,684.40 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 197,340,000.00 | 463,845,758.48 | 21,314,840.45 | 139,699,085.47 | 822,199,684.40 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 98,670,000.00 | -98,670,000.00 | 7,193,182.65 | 46,583,363.85 | 53,776,546.50 | ||||||
(一)综合收益总额 | 71,931,826.50 | 71,931,826.50 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | 7,193,182.65 | -25,348,462.65 | -18,155,280.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 7,193,182.65 | -7,193,182.65 | |||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -18,155,280.00 | -18,155,280.00 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | 98,670,000.00 | -98,670,000.00 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 98,670,000.00 | -98,670,000.00 | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | 743,066.19 | 743,066.19 | |||||||||
2.本期使用 | 743,066.19 | 743,066.19 | |||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 296,010,000.00 | 365,175,758.48 | 28,508,023.10 | 186,282,449.32 | 875,976,230.90 |
公司负责人:黄立新 主管会计工作负责人: 李欢 会计机构负责人:欧杰