关于上海电气集团股份有限公司
2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
附表
关于上海电气集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 合并范围变更 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | / | / | / | / | / | / | / | / | 非经营性占用 | ||
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 前大股东及其附属企业 | / | / | / | / | / | / | / | / | 非经营性占用 | ||
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 总计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 合并 范围变更(注1) | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 上海电气控股集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 1,119 | - | 164,627 | - | 122,707 | 43,039 | 往来款 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 上海重型机器厂有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 136,139 | - | 15,514 | - | 82,608 | 69,045 | 往来款 | 经营性往来 |
| 塔尔煤田一区发电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,350,035 | - | 2,637,749 | - | 79,927 | 3,907,857 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 上海电气国际经济贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 9,970 | - | 20,882 | - | 4,063 | 26,789 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 上海共鑫投资管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 85 | - | 155,610 | - | 139,515 | 16,180 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 张化机(苏州)重装有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 26,880 | - | - | 13,840 | 13,040 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 中机国能(上海)新能源技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 1,821 | 4,314 | - | - | 6,135 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 苏州天沃科技股份有限公司(“天沃科技”) | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 79,182 | - | - | 34 | 79,148 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 中机国能电力工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 182,179 | 28,982 | - | 8,065 | 203,096 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 其他大股东附属企业 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 20,288 | - | 19,745 | - | 14,135 | 25,898 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 上海自动化仪表有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 3,938 | - | - | - | 307 | 3,631 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 安徽海立汽车零部件有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 660 | - | - | - | 660 | - | 往来款 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 其他大股东附属企业 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 565 | - | - | - | 565 | - | 往来款 | 经营性往来 |
| 上海船用曲轴有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 2,972 | - | 1,454 | - | - | 4,426 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 上海自动化仪表有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 4,368 | - | 2,745 | - | 295 | 6,818 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 上海重型机器厂有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 5,894 | - | - | - | 5,894 | - | 往来款 | 经营性往来 | |
| 上海电气机床成套工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 236 | - | - | - | - | 236 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 上海电气国际经济贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 3,315 | - | 425 | - | 3,315 | 425 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 张化机(苏州)重装有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | - | 2,642 | - | - | 1,080 | 1,562 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 中机国能电力工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | - | 65,258 | - | - | 63 | 65,195 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 其他大股东附属企业 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 9,565 | - | 9,602 | - | 2,645 | 16,522 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 上海电气控股集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 74,094 | - | - | - | 74,094 | - | 往来款 | 经营性往来 | |
| 上海重型机器厂有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2,625 | - | - | - | 2,625 | - | 往来款 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 太平洋机电(集团)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 3,329 | (3,329) | - | - | - | - | 往来款 | 经营性往来 |
| 中机国能电力工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 150 | - | - | - | 150 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 其他大股东附属企业 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 181 | - | 500 | - | 181 | 500 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 芜湖海立物业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | - | 10,561 | - | - | 10,561 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 中机国能电力工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 38,521 | - | - | 19,960 | 18,561 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 张化机(苏州)重装有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | - | 3,840 | - | - | 3,840 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 天沃科技 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | - | 27,916 | - | - | 27,916 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 中机国能电力工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | - | 7,600 | - | - | 7,600 | 往来款 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海电气投资有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 3,732,559 | - | - | 22,843 | 22,843 | 3,732,559 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 200,000 | - | - | - | - | 200,000 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海市机电设计研究院有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 250,000 | - | - | 6,314 | 256,314 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海电气工程设计有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 940,000 | - | 174,700 | 25,115 | 25,115 | 1,114,700 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海电气(启东)水务发展有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海电气集团自动化工程有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | - | 360,000 | - | - | 360,000 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海电气临港重型机械装备有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 269,000 | - | - | - | - | 269,000 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海电气融资租赁有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 99,000 | - | - | - | 99,000 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海电气融资租赁有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 500,000 | - | 1,049,000 | 17,552 | 517,552 | 1,049,000 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上海电气商业保理有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 785,000 | - | 785,000 | - | 785,000 | 785,000 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海电气分布式能源科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | - | 45,000 | 973 | 973 | 45,000 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海电气通讯技术有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 7,791,423 | - | 50,388 | - | - | 7,841,811 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 吴江市太湖工业废弃物处理有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 16,560 | - | 638 | 638 | 16,560 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 上海电气集团置业有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 59,660 | - | - | - | 9,928 | 49,732 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 天沃科技 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 2,170,582 | - | - | 69,954 | 2,240,536 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海电气输配电工程成套有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 430,000 | - | 430,000 | 12,952 | 442,952 | 430,000 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海电气电力电子有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 140,000 | - | 110,000 | 3,911 | 143,911 | 110,000 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海电气输配电集团有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 490,000 | - | 540,000 | 18,751 | 508,751 | 540,000 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海电气工程设计有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 46,000 | - | - | - | - | 46,000 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海探真激光技术有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 31,104 | - | - | - | - | 31,104 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| Broetje-AutomationGmbH | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | - | - | 185,573 | - | - | 185,573 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 非经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 19,610,266 | 393,304 | 6,841,727 | 179,003 | 5,630,091 | 21,394,209 | / | / |
注(1): 于2022年6月21日，本公司董事会审议通过了《关于上海电气集团股份有限公司转让天沃科技 15.24%股份至上海电气控股集团有限公司暨关联交易的议案》，同意本公司通过非公开协议转让的方式将持有的天沃科技 132,458,814 股股份转让给电气控股，本次股权转让已于2022年12月5日完成交割手续。
汇总表已于2023年3月29日获董事会批准。
法定代表人: 冷伟青 主管会计工作的负责人: 周志炎 会计机构负责人: 司文培