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山东豪迈机械科技股份有限公司
2022年度财务决算报告
一、2022年度公司财务报表的审计情况
公司2022年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了XYZH/2023JNAA3B0021号标准无保留意见的审计报告。
二、关于资产、负债、股东权益情况
报告期内公司总资产8,592,236,706.49元，较期初增长12.41%；总负债 1,248,793,087.66元，较期初增长10.22%；归属于母公司股东权益合计7,337,707,108.81元，较期初增长12.81%。
三、财务状况分析
公司2022年度相关财务状况分析如下：
（一）财务状况分析
1、资产结构
单位：人民币元
| 资产项目 | 2022年12月31日 | 2022年01月01日 | 同比增减 | ||
| 金额 | 比重 | 金额 | 比重 | ||
| 货币资金 | 621,750,703.51 | 7.24% | 410,538,138.34 | 5.37% | 51.45% |
| 衍生金融资产 | 556,884.37 | 0.01% | 3,683,032.34 | 0.05% | -84.88% |
| 应收票据 | 365,779,037.84 | 4.26% | 94,231,410.30 | 1.23% | 288.17% |
| 应收账款 | 2,102,299,986.53 | 24.47% | 1,754,434,790.13 | 22.95% | 19.83% |
| 应收款项融资 | 295,678,217.84 | 3.44% | 455,632,256.41 | 5.96% | -35.11% |
| 预付款项 | 63,806,069.34 | 0.74% | 90,326,541.03 | 1.18% | -29.36% |
| 其他应收款 | 10,607,074.72 | 0.12% | 20,740,334.98 | 0.27% | -48.86% |
| 存货 | 1,622,989,188.47 | 18.89% | 1,450,188,279.03 | 18.97% | 11.92% |
| 其他流动资产 | 486,527,631.85 | 5.66% | 511,952,191.18 | 6.70% | -4.97% |
| 流动资产合计 | 5,569,994,794.47 | 64.83% | 4,791,726,973.74 | 62.69% | 16.24% |
| 长期股权投资 | 277,445,209.24 | 3.23% | 415,557,069.02 | 5.44% | -33.24% |
| 其他权益工具投资 | 49,780,000.00 | 0.58% | 14,144,925.00 | 0.19% | 251.93% |
| 投资性房地产 | 37,261,228.12 | 0.43% | 25,852,087.73 | 0.34% | 44.13% |
| 固定资产 | 2,167,932,301.76 | 25.23% | 1,909,846,714.28 | 24.99% | 13.51% |
| 在建工程 | 71,173,706.52 | 0.83% | 97,156,192.10 | 1.27% | -26.74% |
| 使用权资产 | 8,330,650.92 | 0.10% | 10,111,257.46 | 0.13% | -17.61% |
| 无形资产 | 357,997,609.11 | 4.17% | 350,415,540.63 | 4.58% | 2.16% |
| 递延所得税资产 | 12,133,122.19 | 0.14% | 1,520,095.03 | 0.02% | 698.18% |
| 其他非流动资产 | 40,188,084.16 | 0.47% | 27,207,603.03 | 0.36% | 47.71% |
| 非流动资产合计 | 3,022,241,912.02 | 35.17% | 2,851,811,484.28 | 37.31% | 5.98% |
| 资产总计 | 8,592,236,706.49 | 100.00% | 7,643,538,458.02 | 100.00% | 12.41% |
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报告期内，货币资金年末金额较年初增加211,212,565.17元，增幅为51.45%，主要是公
司根据各时期的经营计划储备货币资金导致余额波动。衍生金融资产年末金额较年初减少3,126,147.97元，降幅为84.88%，主要是报告期末未到期的外汇远期公允价值变动所致。应收票据年末金额较年初增加271,547,627.54元，增幅为288.17%，主要是出于谨慎考虑，公司加强对银行承兑汇票管理，将信用等级相对较低的银行承兑汇票由应收款项融资分类为应收票据。应收款项融资年末金额较年初减少159,954,038.57元，降幅为35.11%，主要是出于谨慎考虑，公司加强对银行承兑汇票管理，将信用等级相对较低的银行承兑汇票由应收款项融资分类为应收票据。其他应收款年末金额较年初减少10,133,260.26元，降幅为48.86%，主要是报告期末应收留抵退税减少所致。长期股权投资年末金额较年初减少138,111,859.78元，降幅为33.24%，主要是报告期收回济南豪迈动力部分成本所致。其他权益工具投资年末金额较年初增加35,635,075.00元，增幅为251.93%，主要是报告期末被投资项目公允价值变动所致。投资性房地产年末金额较年初增加11,409,140.39元，增幅为44.13%，主要是报告期对外出租的土地房产增加所致。递延所得税资产年末金额较年初增加10,613,027.16元，增幅为698.18%，主要是子公司可抵扣亏损增加所致。其他非流动资产年末金额较年初增加12,980,481.13元，增幅为
47.71%，主要是报告期末预付设备及土地款增加所致。
2、负债结构
单位：人民币元
| 负债项目 | 2022年12月31日 | 2022年01月01日 | 同比增减 | ||
| 金额 | 比重 | 金额 | 比重 | ||
| 短期借款 | 129,752,845.78 | 10.39% | 225,064,114.56 | 19.87% | -42.35% |
| 应付账款 | 370,395,293.22 | 29.66% | 298,936,183.59 | 26.39% | 23.90% |
| 合同负债 | 68,712,170.71 | 5.50% | 58,193,864.91 | 5.14% | 18.07% |
| 应付职工薪酬 | 383,466,588.78 | 30.71% | 362,335,205.73 | 31.98% | 5.83% |
| 应交税费 | 66,786,703.07 | 5.35% | 41,002,491.25 | 3.62% | 62.88% |
| 其他应付款 | 63,908,810.14 | 5.12% | 9,988,646.27 | 0.88% | 539.81% |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,749,934.17 | 0.30% | 6,066,464.37 | 0.54% | -38.19% |
| 其他流动负债 | 4,899,424.32 | 0.39% | 4,108,687.44 | 0.36% | 19.25% |
| 流动负债合计 | 1,091,671,770.19 | 87.42% | 1,005,695,658.12 | 88.77% | 8.55% |
| 租赁负债 | 4,022,489.57 | 0.32% | 5,651,443.36 | 0.50% | -28.82% |
| 预计负债 | 62,258,133.70 | 4.99% | 49,368,719.73 | 4.36% | 26.11% |
| 递延收益 | 31,850,432.83 | 2.55% | 25,245,880.61 | 2.23% | 26.16% |
| 递延所得税负债 | 58,990,261.37 | 4.72% | 46,993,358.45 | 4.15% | 25.53% |
| 非流动负债合计 | 157,121,317.47 | 12.58% | 127,259,402.15 | 11.23% | 23.47% |
| 负 债 合 计 | 1,248,793,087.66 | 100.00% | 1,132,955,060.27 | 100.00% | 10.22% |
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报告期内，短期借款年末金额较年初减少95,311,268.78元，降幅为42.35%，主要是报告期末信用等级相对较低的已贴现未到期的票据减少所致。应交税费年末金额较年初增加25,784,211.82元，增幅为62.88%，主要是报告期末应交企业所得税增加所致。其他应付款年末金额较年初增加53,920,163.87，增幅为539.81%，主要是因员工持股计划收取员工认股款所致。一年内到期的非流动负债年末金额较年初减少2,316,530.20元，降幅为38.19%，主要是一年内到期的长期借款减少所致。
3、股东权益
2022年末归属于母公司股东权益总额为7,337,707,108.81元，其中股本为800,000,000股，资本公积为527,023,497.59元，库存股99,794,137.85元，其他综合收益94,147,466.46元，专项储备9,009,715.71元，盈余公积400,000,000.00元，未分配利润为5,607,320,566.90元。归属于母公司股东权益较年初增加832,959,141.23元，增长幅度为12.81%。
（二）经营成果分析
单位：人民币元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 同比增减 |
| 营业收入 | 6,642,229,912.47 | 6,008,330,564.94 | 10.55% |
| 营业成本 | 4,777,575,980.46 | 4,294,147,024.08 | 11.26% |
| 营业利润 | 1,354,215,148.11 | 1,197,303,674.66 | 13.11% |
| 利润总额 | 1,352,888,419.32 | 1,196,608,076.89 | 13.06% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 1,200,202,924.84 | 1,053,175,373.42 | 13.96% |
| 2021年度 | 2020年度 | 同比增减 | |
| 销售费用 | 73,444,638.05 | 66,910,808.10 | 9.76% |
| 管理费用 | 158,932,388.60 | 151,736,100.60 | 4.74% |
| 财务费用 | -62,290,049.52 | 50,873,740.53 | -222.44% |
| 研发费用 | 295,173,060.27 | 259,418,025.24 | 13.78% |
| 费用合计 | 465,260,037.40 | 528,938,674.47 | -12.04% |
| 所得税费用 | 153,068,990.27 | 145,311,072.72 | 5.34% |
1、经营活动
报告期内，公司实现营业收入6,642,229,912.47元，较去年增加633,899,347.53元，同比增长10.55%；实现归属于上市公司股东的净利润1,200,202,924.84元，同比增长13.96%。
2、各项费用
报告期内，财务费用同比减少113,163,790.05元，降幅为222.44%，主要是报告期因汇率变动导致的汇兑收益增加所致。
（三）现金流量分析
单位：人民币元
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| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 同比增减 |
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 555,408,729.96 | 118,375,580.66 | 369.19% |
| 经营活动现金流入小计 | 5,365,843,049.39 | 4,818,341,909.39 | 11.36% |
| 经营活动现金流出小计 | 4,810,434,319.43 | 4,699,966,328.73 | 2.35% |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -230,916,108.72 | -170,126,068.93 | -35.73% |
| 投资活动现金流入小计 | 827,749,058.29 | 943,920,778.63 | -12.31% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,058,665,167.01 | 1,114,046,847.56 | -4.97% |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | -127,794,990.98 | 185,557,992.91 | -168.87% |
| 筹资活动现金流入小计 | 277,387,489.50 | 494,710,835.87 | -43.93% |
| 筹资活动现金流出小计 | 405,182,480.48 | 309,152,842.96 | 31.06% |
经营活动产生的现金流量净额同比增长369.19%，主要是本年度销售商品收到的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额同比减少35.73%，主要是购置固定资产支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额同比减少168.87%，主要是本年度信用等级相对较低银行承兑的票据贴现款减少及因员工持股计划购买库存股所致。筹资活动现金流入小计同比减少
43.93%，主要是本年度信用等级相对较低银行承兑的票据贴现款减少所致。筹资活动现金流出小计同比增长31.06%，主要是本年度因员工持股计划购买库存股所致。
以上报告，尚需提交2022年年度股东大会批准。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十九日