关于广州酒家集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：广州酒家集团股份有限公司审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：020-81380909
附表2
关于广州酒家集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 0.00 | |||||||||
| 小计 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 前大股东及其附属企业 | 0.00 | |||||||||
| 小计 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 总计 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 0.00 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州酒家集团利口福食品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 345.02 | 164,318.35 | 0.00 | 164,336.13 | 327.24 | 流动资金借支 | 非经营性往来 |
| 广州酒家集团利口福（梅州）食品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,850.00 | 12,860.00 | 0.00 | 14,710.00 | 0.00 | 流动资金借支 | 非经营性往来 | |
| 广州酒家集团利口福（湘潭）食品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,952.00 | 32,360.00 | 0.00 | 22,700.00 | 11,612.00 | 流动资金借支 | 非经营性往来 | |
| 广州酒家集团利口福营销有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,566.48 | 231,646.07 | 0.00 | 234,212.55 | 0.00 | 流动资金借支 | 非经营性往来 | |
| 上海广酒食品发展有限公 | 子公司及其 | 其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 流动资金借支 | 非经营性往来 |
| 司 | 控制的法人 | |||||||||
| 广州酒家集团餐饮管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12,941.43 | 27,837.67 | 0.00 | 31,078.30 | 9,700.80 | 流动资金借支 | 非经营性往来 | |
| 广酒（深圳）餐饮管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 607.86 | 7,185.03 | 0.00 | 7,707.32 | 85.57 | 流动资金借支 | 非经营性往来 | |
| 广州好大配餐有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12.33 | 0.00 | 0.00 | 12.33 | 0.00 | 流动资金借支 | 非经营性往来 | |
| 广州酒家（梅州）餐饮经营有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 流动资金借支 | 非经营性往来 | |
| 广州酒家集团（佛山南海桂城）餐饮有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 流动资金借支 | 非经营性往来 | |
| 广州酒家集团（沈阳）餐饮管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 161.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.15 | 流动资金借支 | 非经营性往来 | |
| 广州酒家集团电子商务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3.45 | 61,944.18 | 0.00 | 61,944.18 | 3.45 | 流动资金借支 | 非经营性往来 | |
| 广州酒家集团电子商务科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 360.00 | 1,090.00 | 0.00 | 1,000.00 | 450.00 | 流动资金借支 | 非经营性往来 | |
| 广州酒家集团利口福连锁有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2.39 | 59,011.81 | 0.00 | 58,950.52 | 63.68 | 流动资金借支 | 非经营性往来 | |
| 利口福（佛山）食品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.50 | 540.00 | 0.00 | 541.50 | 0.00 | 流动资金借支 | 非经营性往来 | |
| 广州酒家集团公益路餐饮有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.00 | 39.24 | 0.00 | 39.24 | 0.00 | 流动资金借支 | 非经营性往来 | |
| 深圳市海越餐饮有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 流动资金借支 | 非经营性往来 | |
| 广州西关美食体验物业经营管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.00 | 3,453.05 | 0.00 | 3,452.04 | 1.01 | 流动资金借支 | 非经营性往来 | |
| 广州市广州酒家集团职业技能培训学校有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.00 | 39.59 | 0.00 | 39.21 | 0.38 | 流动资金借支 | 非经营性往来 | |
| 广州陶陶居食品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 流动资金借支 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 0.00 |
| 其他关联方及其附属企业 | 0.00 | |||||||||
| 总计 | — | — | — | 20,804.32 | 602,429.99 | 0.00 | 600,829.03 | 22,405.28 | — | — |