关于中创物流股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
附表2
关于中创物流股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 青岛中创远合物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 187.13 | 225.18 | 348.23 | 64.08 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 青岛中创远铁物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 686.86 | 434.21 | 60.90 | 1,181.96 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 北京中创远航物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.60 | 1,638.43 | 1,639.03 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |||
| 宁波中创远合物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 526.46 | 15.85 | 542.31 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |||
| 中创远识供应链管理（上海）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 897.18 | 2,022.73 | 36.67 | 9.12 | 2,947.45 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 天津中创远驰物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 246.31 | 2,481.66 | 102.99 | 2,830.96 | 借款及利息 | 非经营性往来 | ||
| 青岛中创远志物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 671.73 | 30.66 | 259.86 | 442.53 | 借款及利息 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 刘青 | 董事、副总经理、股东 | 其他应收款 | 90.00 | 90.00 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 日照港集发远达国际物流有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 20.62 | 2,283.90 | 2,042.88 | 261.64 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 青岛港联欣国际物流有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 304.84 | 1,769.32 | 1,829.72 | 244.44 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 189.24 | 174.24 | 15.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 117.47 | 2,151.22 | 1,846.82 | 421.86 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中创天驰智慧冷链（青岛）有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 13.44 | 8.97 | 4.47 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 1.90 | 53.56 | 37.45 | 18.01 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 中创物流（海阳）有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 23.26 | 166.32 | 160.16 | 29.42 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 大连港散货物流中心有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 1.60 | 1.60 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 天津港物流发展有限公司 | 其他关联企业 | 应收账款 | 5.47 | 89.74 | 41.45 | 53.76 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 青岛港联欣国际物流有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 0.01 | 0.01 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 6.45 | 0.49 | 6.94 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 青岛盈智科技有限公司 | 其他关联企业 | 其他反映占用实质科目 | 60.00 | 247.00 | 247.00 | 60.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 天津港物流发展有限公司 | 其他关联企业 | 其他应收款 | 10.00 | 10.00 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 青岛港联欣国际物流有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 4.59 | 75.60 | 80.19 | 劳务派遣、往来款 | 经营性往来 | |||
| 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 457.73 | 418.13 | 39.60 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2.00 | 2.00 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 3,326.42 | 14,837.85 | 247.06 | 7,604.78 | 10,806.53 | / | / |