关于乐山巨星农牧股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：乐山巨星农牧股份有限公司审计单位：四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）
附表2
关于乐山巨星农牧股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利 | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 息） | ||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 四川和邦生物科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 555.36 | 555.36 | 销售皮革制品 | 经营性往来 | |||
| 乐山和邦农业科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 27.20 | 27.20 | 销售固定资产压滤机 | 经营性往来 | ||||
| 武骏重庆光能有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 351.52 | 351.52 | 销售皮革制品 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 四川振静皮革服饰有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 116.11 | 654.71 | 471.48 | 299.34 | 销五金化材和水电汽等 | 经营性往来 | |
| 巨星农牧有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 注1 | 非经营性往来 | ||||
| 夹江县巨星农牧有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 80.00 | 7.80 | 87.80 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 平塘巨星农牧有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,830.36 | 266.17 | 264.38 | 4,832.15 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 广元巨星农业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,957.66 | 8,574.07 | 299.29 | 2,423.18 | 8,407.84 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 古蔺巨星农牧有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,017.68 | 7,500.00 | 478.58 | 3,992.29 | 8,003.97 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 宜宾巨星农牧科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 105.11 | 1.28 | 106.39 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 眉山巨星农牧有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,651.45 | 3,000.00 | 180.76 | 1,773.62 | 4,058.59 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 德昌巨星农牧科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 851.76 | 5,928.08 | 179.23 | 6,459.23 | 499.84 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 重庆巨星农牧 | 子公司及其控 | 其他应收 | 880.12 | 880.12 | 资金往来 | 非经营性 |
| 有限公司 | 制的法人 | 款 | 往来 | ||||||
| 叙永巨星农牧有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 剑阁巨星农牧有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 234.50 | 234.50 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 盐边巨星农牧科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,016.24 | 132.28 | 92.68 | 2,055.84 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 巨星农牧有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 眉山市彭山永祥饲料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,335.46 | 4,335.46 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 乐山巨星生物科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,549.92 | 1,549.92 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 大城巨星农牧有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.37 | 0.37 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 安徽巨星农牧有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,500.00 | 36.09 | 118.69 | 1,417.40 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 崇州巨星农牧科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.07 | 1.07 | 代付社保和公积金 | 非经营性往来 | |||
| 广元巨星农业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2.79 | 5.46 | 8.25 | 代付社保和公积金 | 非经营性往来 | ||
| 雅安巨星农牧有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2.65 | 3.84 | 6.49 | 代付社保和公积金 | 非经营性往来 | ||
| 德昌巨星农牧科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9.33 | 20.04 | 1.13 | 28.24 | 代付社保和公积金 | 非经营性往来 | |
| 洪雅巨星农业科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.13 | 1.13 | 代付社保和公积金 | 非经营性往来 | |||
| 古蔺巨星农牧有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4.08 | 9.14 | 13.22 | 代付社保和公积金 | 非经营性往来 |
| 夹江县巨星农牧有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.40 | 1.92 | 3.32 | 代付社保和公积金 | 非经营性往来 | |||
| 眉山巨星农牧有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2.53 | 5.76 | 8.29 | 代付社保和公积金 | 非经营性往来 | |||
| 盐边巨星农牧科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2.53 | 0.75 | 3.28 | 代付社保和公积金 | 非经营性往来 | |||
| 宜宾巨星农牧科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.40 | 1.92 | 3.32 | 代付社保和公积金 | 非经营性往来 | |||
| 平塘巨星农牧有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3.93 | 4.14 | 8.07 | 代付社保和公积金 | 非经营性往来 | |||
| 安徽巨星农牧有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.15 | 1.15 | 代付社保和公积金 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 16,659.21 | 51,145.43 | 1,581.48 | 33,734.14 | 35,651.97 | / | / |
注1：2022年度本公司所属子公司巨星农牧有限公司宣告向本公司分配利润人民币6000万元。