证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2023-008
北京中科三环高技术股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中科三环”）于2023年3月28日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》，具体担保额度如下：
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 本次新增担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 北京中科三环高技术股份有限公司 | 宁波科宁达工业有限公司 | 100% | 35.33% | 0 | 50,000 | 7.77% | 否 |
| 北京中科三环高技术股份有限公司 | 天津三环乐喜新材料有限公司 | 66% | 47.13% | 88,000 | 110,000 | 17.09% | 否 |
| 北京中科三环高技术股份有限公司 | 三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司 | 51% | 92.56% | 0 | 8,000 | 1.24% | 否 |
| 北京中科三环高技术股份有限公司 | 上海三环磁性材料有限公司 | 70% | 26.75% | 10,000 | 1.55% | 否 | |
| 宁波科宁达工业有限公司 | 宁波科宁达日丰磁材有限公司 | 100% | 49.43% | 0 | 20,000 | 3.11% | 否 |
| 宁波科宁达日丰磁材有限公司 | 宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司 | 100% | 56.95% | 0 | 10,000 | 1.55% | 否 |
| 宁波科宁达日丰磁材有限公司 | 宁波科宁达和丰新材料有限公司 | 100% | 68.30% | 0 | 20,000 | 3.11% | 否 |
| 合计 | 88,000 | 228,000 | 35.42% |
上述担保额度228,000万元包括截至目前的担保余额88,000万元。
上述担保事项需经公司2022年年度股东大会审议通过后生效，担保期限均为股东大会通过之日起一年。
二、被担保人基本情况
1、宁波科宁达工业有限公司
成立日期：2000年5月注册地址：宁波市北仑区科苑路18、28号法定代表人：王震西注册资本：79,000万元人民币股权结构：中科三环持有100%的股权主要经营范围：高性能永磁材料及其应用产品的生产和销售及其原辅材料的批发；研究和开发新型磁性材料及其应用产品以及对销售后产品的维修服务；自营和代理各类货物和技术的进出口业务。一年又一期主要财务指标：截至2021年12月31日，该公司的资产总额为301,589.51万元，负债总额为112,453.27万元，净资产为189,136.24万元，营业收入为260,713.75万元，利润总额为35,138.95万元，净利润为28,758.76万元；截至2022年12月31日，该公司的资产总额为384,190.92万元，负债总额为135,738.71万元，净资产为248,452.21万元，营业收入为340,522.69万元，利润总额为49,346.54万元，净利润为40,222.77万元。
宁波科宁达工业有限公司不是失信被执行人。
2、天津三环乐喜新材料有限公司
成立日期：1990年4月注册地址：天津经济技术开发区法定代表人：李大军注册资本：87,210,597美元股权结构：中科三环持有66%的股权，台全金属（美国）有限公司持有28.58%的股权，台全（美国）有限公司持有5.42%的股权。
主要经营范围：生产、开发、销售稀土永磁材料、永磁电机、电动自行车，加工、销售稀土，普通货运。
一年又一期主要财务指标：截至2021年12月31日，该公司的资产总额为247,612.92万元，负债总额为99,859.79万元，净资产为147,753.13万元，营业收入为238,360.42万元，利润总额为2,591.55万元，净利润为1,876.37万元；截至2022年12月31日，该公司的资产总额为312,476.40万元，负债总额为147,259.21万元，净资产为165,217.19万元，营业收入为359,190.48万元，
利润总额为22,906.34万元，净利润为17,637.85万元。天津三环乐喜新材料有限公司不是失信被执行人。
3、三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司
成立日期：2000年6月注册地址：北京市昌平区创新路10号法定代表人：埃里克.埃申注册资本：9,019.61万元人民币股权结构：中科三环持有51%的股权，德国真空熔炼有限公司持有49%的股权。
主要经营范围：设计、开发、生产高档稀土永磁材料及器件；提供自产产品的技术服务与维修；销售自产产品。一年又一期主要财务指标：截至2021年12月31日，该公司的资产总额为28,171.25万元，负债总额为24,471.36万元，净资产为3,699.89万元，营业收入为34,142.33万元，利润总额为949.29万元，净利润为949.29万元；截至2022年12月31日，该公司的资产总额为37,764.73万元，负债总额为34,956.47万元，净资产为2,808.27万元，营业收入为54,359.29万元，利润总额为-907.99万元，净利润为-907.99万元。
三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司不是失信被执行人。
4、上海三环磁性材料有限公司
成立日期：1995年12月
注册地址：上海市嘉定工业区城北路3210号
法定代表人：饶晓雷
注册资本：186,601.68万日元
股权结构：中科三环持有70%的股权，爱普生（中国）有限公司持有30%的股权。
主要经营范围：开发、生产磁石、磁粉原料、磁性器件、粉末冶金件及相关产品,销售本公司自产产品。
一年又一期主要财务指标：截至2021年12月31日，该公司的资产总额为
45,507.46万元，负债总额为11,630.68万元，净资产为33,876.78万元，营业收入为41,777.56万元，利润总额为2,972.46万元，净利润为2,666.70万元；截至2022年12月31日，该公司的资产总额为47,071.30万元，负债总额为12,593.63万元，净资产为34,477.68万元，营业收入为38,718.73万元，利润总额为1,832.10万元，净利润为1,652.36万元。
上海三环磁性材料有限公司不是失信被执行人。
5、宁波科宁达日丰磁材有限公司
成立日期：2001年12月注册地址：浙江省宁波市北仑区科苑路18、28号法定代表人：王震西注册资本：35,000万元人民币股权结构：宁波科宁达工业有限公司持有100%的股权经营范围：高性能永磁材料及其应用产品、新型磁性材料及其应用产品的研发、生产及售后服务，自营和代理各类货物和技术的进出口业务。
一年又一期主要财务指标：截至2021年12月31日，该公司的资产总额为218,934.42万元，负债总额为136,779.56万元，净资产为82,152.26万元，营业收入为174,204.67万元，利润总额为23,241.89万元，净利润为18,051.76万元；截至2022年12月31日，该公司的资产总额为269,843.30万元，负债总额为133,394.75万元，净资产为136,448.54万元，营业收入为232,997.07万元，利润总额为32,242.94万元，净利润为24,717.37万元。
宁波科宁达日丰磁材有限公司不是失信被执行人。
6、宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司
成立日期：2020年3月
注册地址：浙江省宁波市北仑区戚家山街道江滨路318号
法定代表人：王力
注册资本：19,000万元人民币
股权结构：宁波科宁达日丰磁材有限公司持有100%的股权
经营范围：一般项目:电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件制造;有
色金属合金制造;电子专用材料制造;电子元器件批发;高性能有色金属及合金材料销售;稀土功能材料销售;金属材料批发;工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:货物进出口;技术进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。一年又一期主要财务指标：截至2021年12月31日，该公司的资产总额为39,366.35万元，负债总额为26,396.55万元，净资产为12,969.80万元，营业收入为44,253.73万元，利润总额为4,551.51万元，净利润为3,640.22万元；截至2022年12月31日，该公司的资产总额为59,397.72万元，负债总额为33,827.85万元，净资产为25,569.87万元，营业收入为55,014.77万元，利润总额为6,703.46万元，净利润为5,216.02万元。
宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司不是失信被执行人。
7、宁波科宁达和丰新材料有限公司
成立日期：2020年3月注册地址：浙江省宁波市北仑区戚家山街道科苑路28号法定代表人：陈济晖注册资本：30,000万元人民币股权结构：宁波科宁达日丰磁材有限公司持有100%的股权经营范围：一般项目:稀土功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;电子专用材料制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件制造;有色金属合金制造;电子元器件批发;金属材料批发;工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:货物进出口;技术进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。
一年又一期主要财务指标：截至2021年12月31日，该公司的资产总额为144,797.06万元，负债总额为112,909.99万元，净资产为31,887.07万元，营业收入为154,930.10万元，利润总额为16,184.47万元，净利润为12,534.69万元；截至2022年12月31日，该公司的资产总额为185,993.95万元，负债总额为127,031.47万元，净资产为58,962.48万元，营业收入为211,900.12万元，
利润总额为25,013.88万元，净利润为19,111.43万元。宁波科宁达和丰新材料有限公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
上述担保尚未签订协议，担保协议以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准。
四、董事会意见
1、上述控股子公司均是我公司的主要生产企业，为保证上述控股子公司日常经营活动的正常进行，公司、全资子公司宁波科宁达工业有限公司及其全资子公司宁波科宁达日丰磁材有限公司愿意提供上述担保。
2、公司董事会在对上述被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上, 认为上述控股子公司是公司的主要生产企业，公司对其具有控制权，其从未发生过贷款逾期未还情况，因此，公司董事会认为上述担保对公司的发展是有益的，不会损害公司和股东的权益。
3、公司持有宁波科宁达工业有限公司100%的股权、持有天津三环乐喜新材料有限公司66%的股权、持有三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司51%的股权、持有上海三环磁性材料有限公司70%的股权，宁波科宁达工业有限公司持有宁波科宁达日丰磁材有限公司100%的股权，宁波科宁达日丰磁材有限公司持有宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司和宁波科宁达和丰新材料有限公司100%的股权，公司对上述控股子公司的经营具有控制权，能够做到风险可控，为保证上述控股子公司日常经营活动的正常进行，公司为上述控股子公司提供担保时将不再要求其他股东按照持股比例提供相应担保。
4、上述被担保方均将提供相对应的反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司担保余额为88,000万元，占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的13.67％。本次担保后，公司及控股子公司的担保总额度为22.80亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为35.42%。
公司无逾期担保的情况。
六、保荐机构核查意见
保荐机构认为，本次担保事项已经公司董事会审议通过，独立董事出具了同意的独立意见，并将提交股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司对外担保管理制度等相关规定；本次担保基于子公司项目建设需求和业务发展需要而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次担保事项无异议，本次担保事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2023年3月30日