立方数科股份有限公司关于为子公司向银行贷款提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立方数科股份有限公司(以下简称“公司”或“立方数科”)于2023年3月29日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》，详细情况如下：
一、担保事项概述
为满足生产经营及业务拓展的需要，公司子公司上海立方数科信息技术有限公司（以下简称“上海立方”）拟向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行（以下简称“银行”）申请不超过500万元的短期流动资金贷款，由公司为上海立方该笔贷款业务提供连带责任保证担保，担保期限为一年（具体内容以最终签订的相关协议为准）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次担保事项由董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、上海立方数科信息技术有限公司
2、统一社会信用代码：91310116MA1JE9DQ25
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：上海市闵行区庙泾路66号
5、法定代表人：汪逸
6、注册资本：5000万元人民币
7、成立日期：2021年1月4日
8、营业期限：2021年1月4日至2031年1月3日
9、经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
立方数科股份有限公司 公告转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;办公设备销售;通讯设备销售;通信设备销售;信息系统集成服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;计算机及通讯设备租赁;办公设备租赁服务;货物进出口;技术进出口;太阳能发电技术服务;节能管理服务;储能技术服务;合同能源管理;新兴能源技术研发;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务。10、股权结构：上海立方为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
11、被担保人是否为失信被执行人：否
12、最近一年又一期财务数据 单位：元
| 2021年12月31日/2021年1-12月 | 2022年9月30日/2022年1-9月 | |
| 资产总额 | 45,449.79 | 799,268.19 |
| 负债总额 | 80,757.20 | 1,175,859.59 |
| 其中：银行贷款 | ||
| 流动负债 | 80,757.20 | 1,175,859.59 |
| 净资产 | -35,307.41 | -376,591.40 |
| 营业收入 | 237,614.16 | |
| 营业利润 | -35,307.41 | -343,248.92 |
| 净利润 | -35,307.41 | -341,283.99 |
注：2021年12月31日/2021年度数据已经审计，2022年9月30日/2022年1-9月数据未经审计。
四、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证；
2、担保期限：担保期限为一年；
3、担保事项：向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行申请不超过500万元的流动资金贷款，由公司为该笔贷款业务提供担保。其他具体内容以最终签订的相关协议为准。
五、董事会意见
立方数科股份有限公司 公告上海立方为公司全资子公司，公司董事会认为对其日常经营有控制权，而且经营稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
六、独立董事意见
上海立方为公司全资子公司，公司为其500万元流动资金贷款提供担保，有助于解决其生产经营资金的需求，促进上海立方的业务发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，我们同意公司为子公司向银行贷款提供担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司经审议的对外担保额度为6,500万元（含本次审议金额），占最近一期经审计净资产的10.23%；公司提供担保总余额为人民币3,000万元，占最近一期经审计净资产的4.72%。公司及其控股子公司无逾期对外担保情形，亦无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告。
立方数科股份有限公司董事会
2023年3月29日