南京栖霞建设股份有限公司
2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕862 号《关于核准南京栖霞建
设股份有限公司增发股票的批复》核准，公司于 2008 年 7 月公开增发人民币普
通股股票 12,000 万股，共募集资金总额 103,440 万元，扣除发行费用后的募集
资金净额为 99,676.8 万元。募集资金已于 2008 年 7 月 18 日存入公司在交通银
行、建设银行开设的募集资金专项账户。
2008 年至 2011 年募集资金的使用情况及当前余额如下：
金额（万元）
2008 年 7 月 18 日存入募集资金 99,676.80
2008 年投入计划项目 48,557.55
2008 年暂时补充流动资金 20,000.00
2008 年专项账户利息收入 240.20
2009 年投入计划项目 27,670.91
2009 年归还暂时补充流动资金的募集资金 10,500.00
2009 年专项账户利息收入 70.39
2009 年 12 月 31 日专项账户余额 14,258.93
2010 年投入计划项目 16,429.39
2010 年归还暂时补充流动资金的募集资金 9,500.00
2010 年部分节余募集资金补充流动资金 5,128.30
2010 年专项账户利息收入 36.90
2010 年 12 月 31 日专项账户余额 2,238.14
2011 年 1－9 月投入计划项目 2,239.08
2011 年 1－9 月专项账户利息收入 0.94
2011 年 9 月 20 日专项账户余额
二、募集资金管理情况
公司严格按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、
上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等法律、法规以及公司制定的《募
集资金管理办法》的有关规定管理和使用募集资金。公司在使用募集资金进行项
目投资时，在董事会的授权下严格履行资金申请和审批手续，按照募集资金的使
用项目统一调度使用。募集资金投资项目按照计划进度实施，实行项目负责人制，
对董事会及总裁办公会负责。项目负责人根据分管的具体项目组织编制详细的项
目实施计划、细化具体工作进度，保证各个投资项目能按计划进度完成。
2008 年 7 月 30 日，公司分别与交通银行股份有限公司南京中央门支行、中
国建设银行股份有限公司南京中山支行及保荐机构广发证券股份有限公司（简称
“广发证券”）共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议的主要条
款与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》基本一
致，不存在重大差异。根据协议规定，广发证券对公司募集资金管理事项履行保
荐职责，进行持续督导工作，广发证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使
其监督权，并且每半年度对公司现场调查时同时检查专户存储情况。
截至 2011 年 9 月 20 日，公司募集资金专项账户中的资金已全部使用完毕，
并办理了销户，具体情况如下：
募集资金存储银行名称 账号 销户日期
交通银行股份有限公司南 3200 0661 5018 0100 4643 6 2011 年 9 月 20 日
京中央门支行
中国建设银行股份有限公 3200 1596 7360 5250 2584 2011 年 7 月 11 日
司南京中山支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
四、变更募投项目的资金使用情况
详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表 2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的情况，
不存在募集资金管理违规的情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结
论性意见
公司的保荐机构广发证券股份有限公司出具的核查意见如下：
“经核查栖霞建设 2011 年度募集资金存放和使用情况，栖霞建设能按照有关
规定及保荐机构的意见进一步规范募集资金使用管理。栖霞建设使用募集资金的
程序符合有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，在募集资金使用和
存放管理方面没有重大违规行为。”
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2012 年 4 月 18 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元人民币
募集资金总额 99,676.8 本年度投入募集资金总额 2,239.08
变更用途的募集资金总额 30,000
已累计投入募集资金总额 100,025.23
变更用途的募集资金总额比例 30.1％
已变 截至期末 截至期 项目
截至
更项 累计投入 末投入 可行
期末 项目达到 是否
目，含 募集资金 截至期末 金额与承 进度 性是
承诺投资 调整后投 承诺 本年度投 预定可使 达到
部分 承诺投资 累计投入 诺投入金 （%） 本年度实现的效益 否发
项
