证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-018
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于为全资子公司贵州省勘设供应链管理有限公司
提供担保的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：贵州省勘设供应链管理有限公司（以下简称“供应链公司”），系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为供应链公司提供的担保金额为人民币1,000.00万元；公司已实际为其提供的担保余额为1,000.00万元（含本次担保）
? 本次担保是否有反担保：否
? 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
供应链公司因业务发展需求，由公司为其在交通银行股份有限公司贵州省分行办理的流动资金贷款提供人民币1,000.00万元的最高额保证担保，并于2023年3月27日与债权人签订了《保证合同》，在该合同项下向债权人提供连带责任保证，上述担保不存在反担保。
公司于2022年3月24日召开的第四届董事会第二十三次会议及2022年4月28日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度担保预计》的议案，详情请见公司于2022年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度担保预计的公告》（公告编号：2022-010）。本次担保金额及担保余额均在审议通过的担保额度内，本次担保无需另行提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称：贵州省勘设供应链管理有限公司注册资本：壹亿圆整注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区阳关大道100号贵阳高新信息软件中心B栋3层1号
法定代表人：马晓娟经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营：法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。供应链管理及配套服务；经济信息咨询、财务信息咨询(不含金融、证券、投融资理财咨询及服务)；企业管理服务；市场信息咨询；项目咨询服务；商品信息咨询；国内贸易经营进出口业务(专营专控商品除外)；劳务派遣信息服务；劳务分包；人力资源信息咨询服务；销售：建筑材料、沥青(不含危化品)、机械设备、建筑设备、五金交电、机电设备、医疗设备、金属矿石、金属材料、金属制品、煤炭及制品、石油制品(不含危险化学品)、橡胶制品、木材、软木制品、水泥制品、石棉水泥制品、谷物、农副产品、棉、麻、林业产品、畜牧渔业饲料、预制混凝土构件、钢结构构件；食用农产品批发；仓储、包装、场地租赁、物流信息咨询；农畜牧产品的生产、加工、销售、仓储、包装、配送；普通货物道路运输；汽车、工程设备租赁；新能源产业投资、建设、管理、运营、维护；新能源产业技术研发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成：大数据服务等。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。)公司持有供应链公司100%股权。
2、主要财务数据（币种：人民币，单位：元）
| 供应链公司 | 2021年12月31日/2021年度 | 2022年9月30日/2022年第三季度 |
| 资产总额 | 173,134,234.73 | 143,578,013.37 |
| 负债总额 | 89,900,357.07 | 61,822,030.67 |
| 净资产 | 83,233,877.66 | 81,755,982.70 |
| 营业收入 | 116,844,673.81 | 39,496,331.27 |
| 净利润 | 8,834,247.05 | -1,477,894.96 |
注：2021年度数据已经审计、2022年第三季度数据未经审计
三、担保协议的主要内容
保证人：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司授信人：交通银行股份有限公司贵州省分行担保类型：流动资金贷款担保担保方式：连带责任保证担保期限：一年担保金额：人民币1,000.00万元保证期间：
根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
保证范围：
全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
上述最高额保证合同已于2023年3月27日签订。
四、担保的必要性和合理性
供应链公司资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不存在重大诉讼、仲裁事项，本次供应链公司申请流动资金贷款主要为满足其业务发展需要，有利于其稳健经营和长远发展，董事会判断其具备债务偿还能力，担保风险总体可控。
五、董事会及股东大会意见
公司于2022年3月24日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2022年度担保预计》的议案，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会认为：本次担保各项事宜，充分考虑了公司以及下属子公司生产经营的实际需要，是公司为了支持控股子公司的发展，在对其盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要，担保风险在可控范围内。
公司独立董事认为：公司的担保行为符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司下属子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高经营效率，担保风险在可控范围内，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
以上担保额度预计议案已经公司2022年4月28日召开的2021年年度股东大会审议通过，本次提供担保金额在年度预计额度范围内。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司的担保全部为本公司为全资子公司和控股子公司提供的担保，累计担保余额为85,270.05万元（含本次担保），占本公司2021年度经审计净资产的25.81%。
截止目前，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。无逾期担保情况。
七、备查文件
1、保证合同
2、被担保人营业执照复印件
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会2023年3月29日