乐凯新材：2022年度财务决算报告

保定乐凯新材料股份有限公司董事会会议文件保定乐凯新材料股份有限公司

2022年度财务决算报告

公司2022年12月31日资产负债表、2022年度利润表、2022年度现金流量表、2022年度所有者权益变动表及相关报表附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将2022年度财务报表反映的主要财务情况报告如下：

一、2022年度主要财务数据和指标

单位：元

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	169,798,216.13	153,094,271.40	10.91%
营业利润	4,966,735.36	5,174,248.47	-4.01%
利润总额	5,619,073.85	5,299,990.57	6.02%
归属于上市公司股东的净利润	5,013,521.35	4,987,046.36	0.53%
基本每股收益	0.0247	0.0246	0.41%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总 资 产	815,496,152.30	827,025,298.08	-1.39%
归属于上市公司股东的 所有者权益	653,007,275.80	647,993,754.45	0.77%
股本	202,620,000.00	202,620,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的 每股净资产	3.2228	3.1981	0.77%

二、2022年经营成果分析

报告期内，公司实现营业收入16,979.82万元，营业总成本17,005.69万元，营业利润496.67万元，利润总额561.91万元，归属于上市公司股东的净利润

501.35万元；其中营业总收入较上年上升10.91%，归属于上市公司股东的净利润较上年上升0.53%。

（1）营业收入比上年同期上升10.91%，主要原因是公司信息防伪材料和电子功能材料销售上涨。

（2）归属于上市公司股东净利润较上年同期上升0.53%，主要原因是公司营业收入上升，利润上涨。

（3）销售费用比上年同期下降11.83%，主要原因是职工薪酬下降。

（4）管理费用比上年同期上升5.71%，主要原因是职工薪酬、折旧费增长。

（5）研发费用比上年同期下降25.35%，主要原因是报告期公司部分研发项目正式投产，进一步优化研发资源配置，提高效率。

（6）财务费用比上年同期下降347.07%，主要原因是汇兑损益的减少。

三、2022年财务状况分析

报告期末，公司资产总额为81549.62万元，归属于上市公司股东的所有者权益65,300.73万元，总股本20,262.00万元。

（1）应收账款比期初增长127.38%，主要原因 是报告期内产品结构变化，回款周期变长。

（2）投资性房地产比期初增长100.00%，主要原因是报告期内闲置房地产出租。

（3）货币资金较期初下降48.68%，主要原因是报告期内资金用于购建固定资产、项目建设。

（4）合同负债比期初下降84.36%，主要原因是报告期内预收款减少。

（5）长期借款比期初下降66.67%，主要原因是报告期子公司即将到期借款转至一年到期的非流动负债。

（6）租赁负债比期初增长100%，主要原因是报告期新增租赁业务。

（7）应收票据比期初下降69.42%，主要原因是报告期部分票据到期。

（8）其他应收款比期初增长85.99%，主要原因是报告期预期信用损失率变化，计提坏账减少。

（9）长期待摊费用比期初下降100.00%，主要原因是报告期房屋租赁到期。

（10）应付票据比期初下降100.00%，主要原因是报告期票据到期承兑。

（11）应付账款比期初下降30.59%，主要原因是报告期子公司支付工程款。

（12）应交税费比期初增长218.38%，主要原因是上期增值税及附加税存在政策性缓缴。

（13）一年内到期的非流动负债比期初增长75797.15%，主要原因是报告期子公司部分长期借款即将到期。

（14）其他流动负债比期初增长721.64%，主要原因是报告期包含未终止确认的银行承兑汇票。

（15）递延所得税负债比期初下降93.13%，主要原因是报告期理财产品公允价值变动损益下降。

四、2022年现金流量情况分析

（一）、经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比下降81.41%，主要原因是报告期内回款减少，购买商品支付的现金增加。

（二）、投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加73.25%，主要原因是报告期内固定资产投资支出以及理财产品投资支出减少。

（三）、筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比下降110.96%，主要原因是上期发生借款业务，本报告期无新增借款。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2023年3月28日