关于保定乐凯新材料股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款
等金融业务的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
| 关于保定乐凯新材料股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | |
| 保定乐凯新材料股份有限公司2022年度通过航天科技财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 | 1 |
关于保定乐凯新材料股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
致同专字（2023）第110A004163号
保定乐凯新材料股份有限公司全体股东：
我们接受保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“乐凯新材”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了乐凯新材2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2023）第110A004863号无保留意见审计报告。
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，乐凯新材编制了本专项说明所附的《 保定乐凯新材料股份有限公司2022年度通过航天科技财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是乐凯新材管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计乐凯新材2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对乐凯新材实施于2022年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2022年度乐凯新材涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供乐凯新材披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
| 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） | 中国注册会计师 中国注册会计师 | |
| 中国·北京 | 二〇二三年三月二十七日 | |
| 2022年度通过航天科技财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 | ||||||
| 编制单位：保定乐凯新材料股份有限公司 | 单位：元 | |||||
| 项目名称 | 行次 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 收取或支付利息、手续费 |
| 一、存放于航天科技财务有限责任公司存款 | 1 | 23,105,188.91 | 240,573,919.40 | 246,845,358.97 | 16,833,749.34 | 375,326.61 |
| 二、本公司向财务公司贷款 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| （一）短期借款 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| （二）一年内到期的非流动负债 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| （三）长期借款 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三、本公司通过财务公司取得的委托贷款 | 6 | 60,052,800.00 | 40,052,800.00 | 40,052,800.00 | 60,052,800.00 | 1,752,000.00 |
| （一）短期借款 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- |
| （二）一年内到期的非流动负债 | 8 | 52,800.00 | 40,052,800.00 | 52,800.00 | 40,052,800.00 | -- |
| （三）长期借款 | 9 | 60,000,000.00 | -- | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 | 1,752,000.00 |
| 注1：本公司通过航天科技财务有限责任公司取得的委托贷款由中国乐凯集团有限公司提供,长期借款本年减少系根据财务报表列报要求重分类至一年内到期的非流动负债所致。 | ||||||
| 注2:本公司2021年5月18日公司股东大会审议通过《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，2021年9月27日与航天科技财务有限责任公司签署了《金融服务协议》，有效期一年。 | ||||||
| 本表已于2023年3月27日获第四届董事会第二十三次会议批准。 | ||||||
| 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： | ||||||