湖南黄金股份有限公司2022年度股东大会资料
二〇二三年三月
2022年度董事会工作报告
各位股东：
我代表公司董事会作《2022年度董事会工作报告》，请予审议。2022年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，忠实履行股东会决议，规范运作，认真履职，科学决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，保障公司健康发展、可持续发展和高质量发展。
一、2022年主要工作回顾
（一）总体生产经营成果
2022年，公司实现销售收入2,104,083.19万元，同比增长6.02%；实现利润总额48,906.60万元，同比增长30.32%，其中归属于公司股东净利润43,735.71万元，同比增长20.38%。
共生产黄金48058千克，同比增长1.12%，其中，自产4610千克，同比减少10.68%。
共生产锑品30715吨，同比减少21.86%，其中，自产18618吨，同比增加5.88%。
共生产钨品2033标吨，同比增长20.8%，其中，自产钨精矿1604标吨，同比减少
12.40%。
（二）主要工作开展情况
一是保持战略定力，夯实企业发展根基。公司以“十四五”战略规划为蓝图，坚定高质量发展的决心不动摇，超前谋划，精心组织，产品产量稳定增长，净利润达近年最高水平。公司市值持续增长，荣获“2021 年度金牛最具投资价值奖”。报告期内，公司实现归属于公司股东净利润同比增加20.38%，净资产收益率同比上升0.88个百分点。抓牢资源储量生命线，按计划实施三年找矿方案，加强矿权办理，完成平江县曲溪金矿普查项目并购。
二是履行安全环保责任，保持安全环保平稳。牢固树立“生命至上、安全第一、预防为主”“生态矿区、绿色相伴”安全环保发展理念，以上率下，上下联动，齐抓共管，狠抓责任落实、狠抓制度执行、狠抓风险分级管控和隐患排查治理、狠抓应急处突能力建设，安全环保形势持续稳定向好。今年工伤事故总量同比下降58.3%，创2006年以来最好局面。环保信用评价合格及以上单位占比100%，未出现重大环境污染事故。
三是深化改革措施，激发内生发展动力。锚定“三个明显成效”目标，按照“制度健
全、动作到位、效果显著”标准，完成国企改革三年行动收官工作，五大领域各项任务已100%完成。总部机关管理人员末等调整和不胜任退出率5.91%，员工优化调整率达
4.3%。扎实开展对标一流管理提升活动，落实“压层级减法人”专项任务。不断完善三大职业通道建设，充分激发全员活力；深入开展井下用工改革，全面清退超额井下外包队伍。
四是加强科技攻关，促进企业创新发展。董事会围绕公司“十四五”战略规划，坚持“机械提升，科技赋能”，统筹推进各项科研技改工作。重点技改工程取得成效，辰州矿业机械化采矿单作业面日最大出矿创历史新高、新邵辰州替代原火法冶炼精锑工艺投入正常生产；积极推进智慧矿山数字化转型，推进公司井下数字化矿山项目、完成“2+4”数字化转型智慧矿山示范项目建设，夯实薄矿脉难选冶有色行业智慧型示范矿山建设基础。五是加强内控和风控管理，提升现代化治理水平。报告期内，董事会共召开会议10次，其中现场会议5次，通讯方式会议5次，审议通过31项议案。审议的内容包括定期报告、日常关联交易预计等重大事项。组织召开了3次股东大会，审议通过14项议案，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，充分保障全体股东的合法权益。不断完善制度，组织开展各类审计项目370项。突出对重点领域、重点环节的监督，分析重大事项潜在的法律风险，维护资产安全。
六是加强党的建设，党建引领开创新局面。深化党建品牌创建，实施“一支部一品牌”活动，辰州矿业“一线工作法”被湖南省国资委作为“湖南省基层党建工作优秀实践创新项目”推介。全面加强各级党组织政治建设，深入推进党建工作与生产经营深度融合，让基层党支部在基层工作中唱主角、打头阵、挑大梁；大力开展“书记联项目”“党员先锋行”“党员身边无事故”等特色活动；全面推进清廉国企建设，持续加强党风廉政建设。牢牢抓实意识形态工作，强化企业文化阵地、标识建设和管理，借助主流媒体、融媒体平台、网络视频号等宣传新渠道，强化舆论导向，为生产经营聚合力。
三、2023年工作重点
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面贯彻、全面落实党的二十大精神，认真落实省委十二届三次全会、省委经济工作会议
和省国资委各项安排部署，围绕“十四五”战略规划年度目标，以“能力提升年”为契机、深化“成本管控年”为抓手，进一步深化改革、强化管理、持续创新，切实推动公司高质量发展迈出新步伐。
2023年主要预期目标是：实现合并收入210亿元以上；黄金产量47027千克、锑品41372吨、钨品2000标吨；杜绝较大及以上生产安全事故、职业病危害事故和环境污染事故，实现安全生产“零工亡”，环保、职业卫生“零事故”。
1、强化战略思维，坚定高质量发展目标。
一是要以“十四五”规划、年度目标为引领，科学分析研判公司内外部发展环境，抢抓党的二十大和中央、省委经济工作会议释放的新一轮国企改革发展红利有利时机，始终聚焦主责主业打好生产经营主动仗。
二是转变观念，积极占有资源。持续转变观念，持续不断加强资源建设，稳步实施资源占有战略；不断夯实粮仓、做实粮仓，确保公司可持续发展。持续推进三年找矿项目实施，采取多渠道占有资源，增强公司发展后劲。
2、树牢目标导向，推进重点工作。
一是统筹抓好生产经营工作。要扭住自产产量这个“牛鼻子”，确保年度自产产量全面完成。不断优化生产工艺，强化生产组织，进一步优化“五率”指标。要狠抓现场管理，提高设备运转率，优化系统运营能力。
二是进一步提升本质安全。打好安全生产持久战，建立健全安全风险管控与隐患排查治理双重预防体系，严守红线意识，统筹推进安全环保领域改革发展。加大安全环保投入，推进实施“机械化换人，自动化减人”等项目；进一步完善安全环保防范管理体系，落实各级管理人员安全环保责任，建立健全安全环保管理绩效量化考核体系；持续推进安全标准化建设，加强安全环保源头管理，强化安全生产现场管理；严抓违章行为整治，严处严罚推动安全环保形势持续稳定向好。
三是坚持科技创新，进一步集聚发展动能。围绕制约发展的瓶颈技术进行重点攻关。聚焦公司主业打造原创技术策源地，在提升找矿能力、优化技术指标、提高劳动效率、降低采矿成本等方面开展技术攻关。围绕企业转型发展推进数字化建设。统筹考虑矿山生产“矿石流”和企业管理“数据流”的对应统一，打造公司采选冶的数据中心、标准中心、服务中心、辅助决策中心，推动建设实时、动态、全流程监控的“智慧型”矿山。
四是坚持对标一流，进一步推进降本增效。强化投资管控，坚持“投资必问效、无
效必问责”原则，持续落实投资“十严禁”要求，严控对内投资，加强投资后评价管理，完善项目验收流程，要严把工程类设备、物资采购控制，减少资金积压；要不断深入推进全流程成本管控，健全从顶层设计到全方位、全流程管控体系，在源头控制成本，在过程中控制成本，在末端控制成本。将持续推进班组成本核算，强化班组成本核算全员管控意识，持续坚持成本管控“日清日结”。加强招标采购管理，推进保供保质物资的战略性合作采购，提高效率，降低成本。
3、加强合规管理，进一步防控风险。
一是加强合规管理控风险。统筹推进制度建设、合规管理、内控体系建设，进一步完善内控流程、合规节点，开展重点领域合规风险的识别与评估，压实各业务单元的主体责任，抓好生产经营重点领域及关键环节合规问题的专项治理，防控业务领域风险；加强合同、规章制度、重大决策事项的法律审核，提升法律风险识别与风控能力；加强法治宣传指导，提高法律风险防范能力，提高法律纠纷处理能力。二是加强财务管理控风险。强化全面预算管理，加强过程分析和结果考核，提升预算精准性；加强日资金余额管控，提升资金监管实际效用、提高资金使用效率；进一步加强资产管理，加强“两金”压降，加大力度，盘活资产、回笼资金，防范偿债风险。三是加强审计监督控风险。坚持问题导向，持续深化推进重点项目结算审计，持续组织对子公司井下采掘工程、地面重点项目开展结算审计工作，规范内部管理，推进降本增效；坚持系统观念，持续强化审计整改，举一反三，形成制度闭环，促进管理提升。
4、坚持深化改革，进一步激发发展动力。
一是扎实推进“压层级、减法人”。进一步聚焦主业，围绕提升活力、效率和优化布局，切实精简机构，压缩管理人员，降低管理成本。重点要督促新龙矿业有序清退东港锑品、东安新龙，加快新邵辰州老厂房土地和新邵辰鑫股权债权处置等工作。
二是持续深化三项制度改革。全面落实“凭本事吃饭、用能力竞岗、靠业绩取酬”理念，在能下、能减、能出上见成效。实行全员绩效考核，加大绩效考核力度，优化薪酬结构，管理人员刚性执行末等调整及不胜任退出3%-5%，全员优化调整率不低于5%，提高全员劳动生产率和人均效益。
三是强力推进井下用工改革。依法依规清理清退井下外包和劳务派遣队伍，加快自营机械化队伍建设。实施核心关键人才中长期激励机制，探索实行协议工资、职业经理人、超效益奖等方式，推动收入分配向关键岗位核心人才、科技创新人才和井下一线艰
苦岗位员工倾斜。
5、坚持培根铸魂，进一步加强党的领导。
加强政治建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实“第一议题”制度，推动党的二十大精神在全公司大学习大普及，进巷道、进车间、进班组，打造高密度、多维度、全方位、立体式的宣传模式，确保入脑入心；加强基层组织建设。坚持大抓基层的鲜明导向，统筹推进子公司党组织换届选举，深化基本组织、基本队伍、基本制度建设，深化党建融合，确保党组织政治功能和组织功能不断增强。各位股东，2023年，公司董事会将继续从股东的利益出发，从公司可持续健康发展出发，恪尽职守，团结一致，克服困难，勇毅前行，奋力开创高质量发展新局面、谱写现代化建设新篇章！本议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
2022年度监事会工作报告
各位股东：
我代表监事会作《2022年度监事会工作报告》，请予审议。
一、2022年度监事会会议召开情况及主要工作情况
（一）2022年度，公司监事会共召开8次监事会会议，审议议题共计24项，具体内容如下：
1.2022年2月21日，公司召开第六届监事会第六次会议，会议以记名投票表决方式通过了《关于全资子公司收购湖南省平江县曲溪矿区金矿普查探矿权的议案》。
2.2022年3月19日，公司召开第六届监事会第七次会议，会议以记名投票表决方式通过了《2021年度监事会工作报告》《2021年年度报告及其摘要》《2021年度财务决算及2022年度财务预算安排的报告》《2021年度投资计划执行情况及2022年度投资计划安排的报告》《2021年度内部控制自我评价报告》《2021年度利润分配及公积金转增股本的预案》《关于续聘2022年度审计机构的议案》《关于申请公司2022年度债务融资额度的议案》《关于开展黄金租赁业务的议案》《关于开展套期保值业务的议案》《关于2021 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》《关于预计2022 年度日常关联交易的议案》《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3.2022年4月21日，公司召开第六届监事会第八次会议，会议以记名投票表决方式通过了《2022年第一季度报告》。
4.2022年8月5日，公司召开第六届监事会第九次会议，会议以记名投票表决方式通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
5.2022年8月20日，公司召开第六届监事会第十次会议，会议以记名投票表决方式通过了《2022年半年度报告及其摘要》。
6.2022年9月1日，公司召开第六届监事会第十一次会议，会议以记名投票表决方式通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》。
7.2022年9月19日，公司召开第六届监事会第十二次会议，会议以记名投票表决方式通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》《关于新增关联方及增加2022
年度日常关联交易预计金额的议案》《关于与控股股东共同投资建设智慧矿山示范项目本部系统的议案》。
8.2022年10月24日，公司召开第六届监事会第十三次会议，会议以记名投票表决方式通过了《2022年第三季度报告》。
（二）2022年度监事会主要工作：
1.依法完善监督职能，增强监督工作有效性。一是完善监督职能。紧紧把握市场环境和公司发展战略，探索建立监事会工作新机制。树立“日常监督与集中检查并重”“财务监督与重大事项跟踪并重”的工作思路，协同财务部、审计部开展子公司财务工作检查，规范财务工作。二是建立与董事会和经营班子信息沟通渠道和有效的沟通方式，围绕公司中心工作，构建“监督＋服务”的工作模式，积极主动、严细监督，提高监督效率，支持经营班子依法经营。列席了2022年度召开的所有董事会和总经理办公会，全面了解和掌握公司总体运营状况。
2.以维护公司整体利益为出发点，增强主动服务意识，监督公司重要决议的执行情况。一是以维护股东利益为目的，以提高公司经济效益为出发点，更加主动地深入基层，确保日常工作务实科学、细致深入。二是针对职能部门工作中出现的问题，组织专门力量，客观公正调查分析，查清原因、落实责任，向董事会和经营班子提交改进意见，特别是在公司股权收购等方面开展过程监督检查。三是发挥监事和工作人员主动性，广泛调研集思广益，对监督中发现的问题，有针对性地提出合理化建议。四是发挥职能作用，督促董事会等重要决议落实，监督相关决策顺利执行。
3.加强监督检查，防范经营风险。一是坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。二是进一步加强重大经营活动和投资项目监督，继续加强对重点领域、重点环节、重点人员的监管，防控生产经营风险。一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正；重点关注公司高风险领域，对公司重大投资等重要方面实施检查。三是经常保持与内部审计和公司会计师事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。
4.加强监事会自身建设，更好发挥监督职能。一是积极参加监管机构及公司组织的有关培训。二是加强对《上市公司监事会工作指引》《上市公司监事会最佳实践案例》及财务审计、法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，更好地发挥监事会的监督职能。加强监事会自身建设，注重监事会成员业务素质
的提高。监事会将继续加强审计、内控、法务等业务知识的培训学习，积极开展工作交流，增强业务技能，创新工作方法，提高监督水平。
二、监事会对公司2022年度有关事项的审核意见
报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规及公司章程的有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真全面监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2022年依法运作进行监督，监事会认为：公司不断健全和完善内部控制制度，依法运作，各项决策程序合法有效。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》，没有发现存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2022年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营情况，天职会计师事务所为公司年度财务报告出具的审计意见科学、真实、准确。
（三）检查公司关联交易情况
监事会对公司 2022年度关联交易事项进行监督，认为：公司 2022年度发生的关联交易，决策程序符合法律法规及公司章程的规定，定价公允，交易公开、公平、公正，履行了法定的审批及披露程序，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东权益的行为，未影响公司的独立性。
（四）对公司内部控制的意见
监事会对公司 2022年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
三、2023年工作思路
紧紧围绕公司2023年的生产经营目标，结合企业特点和公司管理实际，创新监事会工作方式；坚持以财务监督为中心，增强当期监督的时效性和有效性；加强对重大经营管理活动、重要经营业务和关键管理环节，以及重要生产、经营部门的监督检查，关注董事会决策和公司重点工作开展，探索建立监事会对企业风险防范和预警机制；切实履行好法律和《公司章程》赋予的监督职责，维护股东利益和公司利益，保障资产保值增值。监事会主要将从加强理论学习，提高监督管理的能力，加强自身建设，不断完善监督机制，仔细履行职责，切实保证有效监督，改进工作作风，进一步提高监督的透明性，注重监督与服务并重，认真履行监事会工作职能。2023年，公司监事会将忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。
本议案已经公司第六届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
2022年度财务决算及2023年度财务预算安排的报告
各位股东：
我受公司委托，向大会作《2022年度财务决算及2023年度财务预算安排的报告》，请予审议。
第一部分 2022年度财务决算执行情况
公司2022年度会计报表已经由天职国际会计师事务所审计，出具了天职业字[2023]18129号标准无保留意见的审计报告。现就公司2022年度财务决算执行情况报告如下。
一、主要财务数据
金额单位：万元
| 本年实际 | 上年实际 | 同比增减幅度% |
营业收入
| 营业收入 | 2,104,083.19 | 1,984,582.69 | 6.02 |
利润总额
| 利润总额 | 48,906.60 | 37,527.60 | 30.32 |
净利润
| 净利润 | 43,283.96 | 36,451.01 | 18.75 |
归属于母公司净利润
| 归属于母公司净利润 | 43,735.71 | 36,331.16 | 20.38 |
经营性现金流量净额
| 经营性现金流量净额 | 123,611.82 | 61,386.22 | 101.37 |
| 本年末 | 上年末 | 同比增减幅度% | |
| 总资产 | 731,645.68 | 735,690.82 | -0.55 |
| 所有者权益 | 590,355.40 | 554,908.80 | 6.39 |
股本或实收资本
| 股本或实收资本 | 120,203.95 | 120,203.95 | 0.00 |
二、主要财务状况
（一）资产状况：
金额单位：万元
| 项 目 | 本期末 | 年初数 | 较年初增减额 | 较年初增减幅度% |
| 货币资金 | 63,571.93 | 46,054.86 | 17,517.07 | 38.04 |
交易性金融资产
| 交易性金融资产 | 12.20 | 447.69 | -435.49 | -97.27 |
应收款项融资
| 应收款项融资 | 29,573.83 | 24,056.84 | 5,516.99 | 22.93 |
| 应收账款 | 7,889.19 | 9,812.28 | -1,923.10 | -19.60 |
| 预付款项 | 5,694.65 | 6,523.76 | -829.11 | -12.71 |
其他应收款
| 其他应收款 | 2,649.45 | 2,141.45 | 508.00 | 23.72 |
存货
| 存货 | 30,755.89 | 47,074.40 | -16,318.51 | -34.67 |
| 其他流动资产 | 6,640.97 | 8,367.45 | -1,726.48 | -20.63 |
流动资产合计
| 流动资产合计 | 146,788.10 | 144,478.74 | 2,309.37 | 1.60 |
投资性房地产
| 投资性房地产 | 970.80 | 0.00 | 970.80 | 100.00 |
固定资产
| 固定资产 | 376,744.43 | 384,373.66 | -7,629.24 | -1.98 |
| 在建工程 | 4,289.58 | 4,527.93 | -238.34 | -5.26 |
无形资产
| 无形资产 | 67,381.52 | 62,045.63 | 5,335.89 | 8.60 |
商誉
| 商誉 | 2,743.74 | 2,743.74 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 121,002.51 | 124,931.77 | -3,929.26 | -3.15 |
递延所得税资产
| 递延所得税资产 | 8,532.67 | 9,991.98 | -1,459.31 | -14.60 |
| 非流动资产合计 | 584,857.58 | 591,212.08 | -6,354.50 | -1.07 |
资产总计
| 资产总计 | 731,645.68 | 735,690.82 | -4,045.14 | -0.55 |
1.货币资金较年初增加17,517万元，增幅38.04%，主要是报告期现金流量净额增加所致。
2.交易性金融资产较年初减少435万元，减幅97.27%，主要是期末持有的黄金租赁合约公允价值收益减少所致。
3.存货较年初减少16,319万元，减幅34.67%，主要是产成品及在产品结存金额减少所致。
4.投资性房地产较年初增加971万元，增幅100%，主要是公司出租部分房屋建筑物所致。
（二）负债状况：
金额单位：万元
| 项 目 | 本期末 | 年初数 | 较年初增减额 | 较年初增减幅度% |
| 短期借款 | 31,851.34 | 18,276.17 | 13,575.16 | 74.28 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 56,575.10 | -56,575.10 | -100.00 |
| 应付账款 | 14,808.97 | 22,617.98 | -7,809.01 | -34.53 |
| 合同负债 | 15,555.46 | 3,551.49 | 12,003.97 | 338.00 |
| 应付职工薪酬 | 40,739.08 | 35,275.71 | 5,463.37 | 15.49 |
| 应交税费 | 4,870.62 | 4,437.27 | 433.35 | 9.77 |
| 其他应付款 | 12,993.85 | 10,739.69 | 2,254.16 | 20.99 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 6,000.00 | -6,000.00 | -100.00 |
| 项 目 | 本期末 | 年初数 | 较年初增减额 | 较年初增减幅度% |
| 其他流动负债 | 1,258.17 | 250.64 | 1,007.53 | 401.98 |
| 流动负债合计 | 122,077.50 | 157,724.06 | -35,646.56 | -22.6 |
| 长期应付款 | 2,731.76 | 3,255.39 | -523.23 | -16.09 |
| 预计负债 | 12,910.42 | 16,074.26 | -3,163.84 | -19.68 |
| 递延收益 | 3,446.33 | 3,728.03 | -281.70 | -7.56 |
| 其他非流动负债 | 121.22 | 0.28 | 120.94 | 43,192.86 |
| 非流动负债合计 | 19,212.77 | 23,057.96 | -3,845.19 | -16.68 |
| 负债合计 | 141,290.27 | 180,782.02 | -39,491.75 | -21.85 |
1.短期借款较年初增加13,575万元，增幅74.28%，主要是银行贷款增加所致。
2.交易性金融负债较年初减少56,575万元，减幅100%，主要是黄金租赁借款减少所致。
3.应付账款较年初减少7,809万元，减幅34.53%，主要是应付工程款减少所致。
4.合同负债较年初增加12,004万元，增幅338%，主要是待结算的预收货款增加所致。
5.一年内到期的非流动负债较年初减少6,000万元，减幅100%，主要是一年内到期的长期借款减少所致。
6.其他流动负债较年初增加1,008万元，增幅401.98%，主要是待转销项税额增加所致。
7.其他非流动负债较年初增加121万元，增幅43,239.05%，主要是结算期在一年以上的合同负债增加所致。
（三）所有者权益状况：
金额单位：万元
| 项 目 | 本期末 | 年初数 | 较年初增减额 | 较年初增减幅度% |
| 股本 | 120,203.95 | 120,203.95 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 128,931.77 | 128,931.77 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 1,833.30 | 2,376.67 | -543.37 | -22.86 |
| 盈余公积 | 27,979.23 | 27,344.94 | 634.29 | 2.32 |
| 未分配利润 | 304,805.17 | 268,915.99 | 35,889.18 | 13.35 |
三、经营状况
2022年，公司实现销售收入210亿元，完成年计划77.64%，同比增加6.02%；
实现利润总额48,907万元，完成年计划111.15%，同比增加30.32%，其中归属于公司股东净利润43,736万元，完成年计划117.46%，同比增加20.38%。
（一）产品销售毛利
1.分产品
金额单位：万元
| 产品名称 | 本年实际 | 上年实际 | 同比增减幅度% |
| 一、黄金 | 74,581.69 | 90,647.12 | -17.72 |
二、锑
| 二、锑 | 77,577.68 | 47,160.11 | 64.50 |
| 1、精锑 | 26,135.67 | 20,546.54 | 27.20 |
| 2、含量锑 | 21,535.40 | 14,580.77 | 47.70 |
| 3、三氧化二锑 | 27,883.68 | 12,183.68 | 128.86 |
| 4、乙二醇锑 | 2,022.92 | -150.88 | 1,440.75 |
三、仲钨酸铵
| 三、仲钨酸铵 | 7,507.80 | 6,240.00 | 20.32 |
| 合计 | 159,667.17 | 144,047.23 | 10.84 |
2.分自产外购按影响因素分析
| 影响因素 | 较上年实际 | |||
| 金产品 | 锑产品 | 钨产品 | 合计 | |
| 一、自产 | -10,755.76 | 25,743.12 | 879.32 | 15,866.68 |
销量影响
| 销量影响 | -9,807.62 | 3,149.94 | -715.88 | -7,373.56 |
销价影响
| 销价影响 | 8,034.41 | 27,669.67 | 1,777.27 | 37,481.36 |
| 单位成本影响 | -8,982.54 | -5,076.50 | -182.08 | -14,241.12 |
二、外购
| 二、外购 | -5,309.68 | 4,674.45 | 388.48 | -246.74 |
三、合计
| 三、合计 | -16,065.43 | 30,417.57 | 1,267.79 | 15,619.94 |
（二）产品销售毛利率
| 产品名称 | 本年实际 | 上年实际 | 同比增减百分点 |
| 黄金 | 4.00 | 5.13 | -1.13 |
锑
| 锑 | 38.57 | 25.35 | 13.22 |
| 仲钨酸铵 | 23.74 | 27.92 | -4.18 |
四、主要财务指标
| 项 目 | 计量 单位 | 本年实际 | 上年实际 | 同比增减百分点或次数 |
| 项 目 | 计量 单位 | 本年实际 | 上年实际 | 同比增减百分点或次数 |
| 流动比率 | % | 120.00 | 91.60 | 28.40 |
| 速动比率 | % | 90.00 | 56.45 | 33.55 |
| 资产负债率 | % | 19.31 | 24.57 | -5.26 |
| 存货周转率 | 次 | 49.82 | 40.87 | 8.95 |
| 总资产周转率 | 次 | 2.87 | 2.78 | 0.09 |
| 销售净利润率 | % | 2.06 | 1.84 | 0.22 |
| 权益净利率 | % | 7.77 | 6.89 | 0.88 |
五、现金流量情况
（一）经营活动产生现金流量净额 ：
金额单位：万元
| 项目 | 本年实际 | 上年实际 | 同比增减额 | 同比增减幅度% |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 2,109,803.72 | 1,950,587.29 | 159,216.43 | 8.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,986,191.90 | 1,889,201.07 | 96,990.82 | 5.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,611.82 | 61,386.22 | 62,225.60 | 101.37 |
（二）投资活动产生现金流量净额：
金额单位：万元
| 项目 | 本年实际 | 上年实际 | 同比增减额 | 同比增减幅度% |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 609.06 | 41.86 | 567.20 | 1,354.98 |
| 投资活动现金流出小计 | 48,239.45 | 71,129.77 | -22,890.33 | -32.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,630.39 | -71,087.91 | 23,457.53 | 33.00 |
（三）筹资活动产生现金流量净额：
金额单位：万元
| 项目 | 本年实际 | 上年实际 | 同比增减额 | 同比增减幅度% |
| 筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 418,309.31 | 497,444.05 | -79,134.74 | -15.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 476,821.84 | 483,368.05 | -6,546.20 | -1.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,512.53 | 14,076.00 | -72,588.53 | -515.69 |
第二部分 2023年度财务预算安排建议通过对2022年度利润实现情况的分析，对2023年的生产经营情况和产品市场的预测，在产销平衡，适当从紧的原则下，公司提出2023年度财务预算计划：
一、经营状况
2023年，公司计划生产黄金47027千克，锑品41372吨，钨品2000标吨。2023年预计实现营业收入210亿元。
二、财务预算编制说明
1.本预算根据产销平衡原则编制，计划存货如原料、在产品、半成品、产成品的结存数量不变化。
2.公司产量、经营利润原则上按照2023年生产经营计划进行编制。
3.产品销售价格按照2022年全年实际平均销售价格进行编制。
本议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
2022年度投资计划执行情况及2023年度投资计划安排的报告
各位股东：
我受公司委托，向大会作《2022年度投资计划执行情况及2023年度投资计划安排的报告》，请予审议。
第一部分 2022年度投资计划执行情况
一、总体完成情况
公司2022年度实际完成投资额 39429万元。共完成开拓进尺27048米，探矿进尺14694米，生探进尺25554米。
重点工程进展如下：
（一）探矿增储有成果
按计划推进三年找矿方案相关工作。各单位做好生产区探边扫盲、残采区资源回收利用、深边部接替资源勘查、结合采矿权扩界的探矿权找矿勘查等，取得了良好成效。辰州矿业推进鱼儿山坑口、沃溪坑口上部及甘肃辰州六中段深部探矿工作；黄金洞矿业加强华家湾坑口及杨山庄坑口深部探矿；新龙矿业加强本部2号脉探矿规律总结；均达到年度探矿增储目标。
（二）提质改造指标有提升
鱼儿山坑口尾砂充填系统一次性调试成功，实现井下充填空区全覆盖；黄金洞全尾膏体充填系统在华家湾金矿和金塘金矿投入运行，提高了采场的回采效率；湘安钨业常温浮选工艺攻关取得阶段成功，达到行业先进指标；辰州冶炼厂二次砷碱渣全部处理完毕，完成二次砷碱渣库复垦，通过验收和销号。黄金珠宝直接还原工艺生产线高标准、高质量运行，各项技术指标优于设计。新邵辰州电解车间增加三台阴极板自动提取装置，大幅降低劳动强度，提高工作效率。
（三）智慧矿山建设有进展
一是管理数字化取得阶段成果。数字采矿软件全面投入运行，各子公司完成了巷道、地质（矿体）的三维模型并应用于找矿综合分析和地质、采矿设计。数字矿山其它系统平台运行良好，资源系统有利于加强资源储量、三级矿量台账及报表管理，安全双体系
对隐患排查与闭环治理起到积极作用等。二是各矿山机械化采矿持续推进。沃溪坑口加速推进缓薄矿脉高效采矿技术研究，大幅提高采矿效率；黄金洞井下机械化项目稳步推进，“铲运机”在华家湾金矿和杨山庄采场积极推广，加快了采场的回采效率；三是智慧化矿山试点工程效果显著。沃溪坑口16平无人运输中转(5G)场景、1#主井无人值守提升系统成功投产。
（四）强化投资管控有实效
各子公司相继出台对内投资管控措施，如辰州矿业“四个一批”目标管控措施，加大设备修旧利废力度，降低工程造价和设备采购成本。黄金洞“四不投”原则，严控投资项目支出，严控投资规模、严审投资方案、严格投资流程，高标准开展对内投资管控工作，压缩了部分工程建设成本。
第二部分 2023年度投资计划安排建议
一、2023年度投资计划总体安排意见
公司2023年计划投资46529万元。
二、投资原则
1.符合国家法律法规和产业政策基本要求的原则。
2.满足企业正常生产、安全、环保和工作基本需要的原则。
3.符合公司长远发展战略与“十四五”规划的原则，有利于促进集团高质量发展，提高企业核心竞争力的原则。
4.项目投资收益率达到同行业优秀水平的原则。
三、重点工程
1.辰州矿业矿山地压监测系统建设项目；
2.安化渣滓溪新尾矿库三期防渗工程；
3.甘肃辰州老豆-下看木仓尾砂膏体充填系统建设；
4.甘肃加鑫以地南矿区矿产资源利用项目；
5.黄金洞矿业金塘3#脉盲竖井工程；
6.大万矿业白荆盲竖井工程项目；
7.新龙矿业本部井下开拓工程；
8.新龙矿业羊皮河尾矿库污水处理工艺提质改造工程。
本议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
2022年度利润分配预案
各位股东：
我受公司委托，向大会作《2022年度利润分配预案》的说明，请予审议。经天职国际会计师事务所审计，2022年度公司（指母公司）实现净利润63,429,409.17元，计提盈余公积6,342,940.92元，加年初未分配利润1,504,598,720.43元，减去2021年已分配利润72,122,368.44元，实际可供股东分配的利润为1,489,562,820.24元。
公司拟以2022年末总股本1,202,039,474.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金红利120,203,947.40元，剩余未分配利润结转下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。
本议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
关于申请公司2023年度债务融资额度的议案
各位股东：
2022年度公司债务融资额度80.00亿元，实际使用42.98亿元，主要用于公司生产经营周转；2022年末公司银行短期借款余额3.19亿元，债务融资余额较年初7.49亿元减少4.3亿元。
根据生产经营及未来投资发展业务需要，2023年公司计划申请债务融资额度70亿元，主要用于生产经营周转。
本议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件：2023年融资资金需求测算表
| 序号 | 项 目 | 金 额（万元） |
| 一 | 年初资金余额 | 63,571.96 |
| 二 | 本期主要收入预计 | 86,000 |
| 三 | 本期主要支出预计 | 849,571.96 |
| 1 | 营运资金占用 | 35,571.96 |
| 2 | 资本性支出 | 100,000 |
| 3 | 归还银行借款（贷款）、黄金租赁等 | 700,000 |
| 4 | 红利分配 | 12,000 |
| 5 | 利息支出 | 2,000 |
| 四 | 预计本年资金需求（四=三-二-一） | 700,000 |