证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-010
威海光威复合材料股份有限公司关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信
额度、银行贷款及相应担保事项的公告
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》，具体内容如下：
一、 申请授信额度、银行贷款及相关担保情况概述
根据公司经营发展的需要、为降低融资成本、提高资金使用效率，公司及全资子公司计划以借款、银行承兑汇票、保理、开立信用证、票据贴现以及其他融资方式，向金融机构申请敞口总额不超过10亿元人民币的综合授信额度，在上述授信额度内，根据公司资金状况和业务需要适时向金融机构申请融资敞口余额不超过10亿元的融资，并在授权期限内可循环使用，同时，为上述融资提供包括保证、资产抵押、质押等在内不超过10亿元的必要担保。提请董事会授权公司董事长卢钊钧先生，在上述综合授信额度内，统筹各子公司的使用额度，签署相关合同等法律文件，包括金融机构要求的授信合同、借款合同、担保合同、抵押合同、质押合同等融资合同以及其他法律文件。授权期限自公司股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会召开日止。本次关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信额度、银行贷款及相应担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、 公司及全资子公司（申请授信）的基本情况
1、威海光威复合材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
统一社会信用代码：91371000166734784G公司类型：其他股份有限公司(上市)公司住所：威海市高区天津路-130号法定代表人：卢钊钧注册资本：51,835万元成立时间：1992年2月5日营业期限：1992年2月5日至长期经营范围：高性能纤维、织物、预浸材料、各类复合材料制品、工装模具、航空地面设备、后勤保障装备和成套装备的研发、生产、销售，机械加工业务；技术开发与咨询，备案范围内的货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
合并财务数据：截至2022年12月31日，资产总额633,010.34万元，负债总额133,594.56万元，净资产499,415.79万元，营业收入251,110.95万元，利润总额104,397.41万元，净利润90,615.39万元。
2、威海拓展纤维有限公司
统一社会信用代码：91371000739265146J
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
公司住所：山东省威海临港经济技术开发区开元西路6号
法定代表人：丛宗杰
注册资本：100,000万元
成立时间：2002年4月23日
营业期限：2002年4月23日至长期
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。
财务数据：截至2022年12月31日，资产总额323,357.64万元，负债总额107,338.22万元，净资产216,019.42万元，营业收入161,857.10万元，利润总额83,229.99万元，净利润72,990.31万元。
3、威海光威精密机械有限公司
统一社会信用代码：91371000166741407J
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：威海市天津路128号
法定代表人：卢钊钧
注册资本：5,000万元
成立时间：1993年10月4日
营业期限：1993年10月4日至2043年10月3日
经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备研发；机械设备销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；模具制造；模具销售；特种设备销售；货物进出口；技术进出口；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
财务数据：截至2022年12月31日，资产总额17,580.98万元，负债总额10,068.68万元，净资产7,512.30万元，营业收入15,270.80万元，利润总额-920.44万元，净利润-920.44万元。
4、威海光威能源新材料有限公司
统一社会信用代码：91371000MA3MRPH495
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：山东省威海市高区天津路130号
法定代表人：卢钊钧
注册资本：5,000万元
成立时间：2018年03月14日
营业期限：2018年03月14日至长期经营范围：高性能纤维、织物、预浸材料、各类复合材料制品及装备的研发、生产、销售、技术开发与咨询，备案范围内的货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。财务数据：截至2022年12月31日，资产总额124,307.30万元，负债总额111,406.91万元，净资产12,900.39万元，营业收入64,998.38万元，利润总额21,909.63万元，净利润18,958.87万元。
5、威海光威复合材料科技有限公司
统一社会信用代码：91371000MABMD9XH1D公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）公司住所：山东省威海临港经济技术开发区草庙子镇江苏东路185号法定代表人：卢钊钧注册资本：10,000万元成立时间：2022年05月25日营业期限：2022年05月25日至长期经营范围：一般项目：新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；石墨及碳素制品制造；模具制造；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品销售；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
财务数据：截至2022年12月31日，资产总额12,804.63万元，负债总额2,244.99万元，净资产10,559.64万元，营业收入7,420.31万元，利润总额
176.55万元，净利润176.55万元。
三、 担保事项及其他安排
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司、全资子公司实际发生的融资金额为准。实际担保的金额在总担保额度内，以银行与公司、全资子公司实际发生的担保金额为准。
四、 董事会意见
本次向银行等金融机构申请授信额度、银行贷款及相应担保事项，有利于满
足公司及子公司公司经营发展中的资金需求，不会影响公司主营业务的正常开展。公司提供担保的对象为全资子公司，本次担保事项的财务风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、 独立董事发表的独立意见
公司取得银行等金融机构一定的综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司持续稳定发展奠定坚实基础，不存在损害投资者利益的情形。我们对此一致表示同意，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、 累计对外担保及逾期担保的情况
截止公告披露日，公司担保均为公司与子公司之间的担保，实际发生额合计132,000万元，公司没有对合并报表范围外的公司提供任何担保，无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
七、 备查文件
1、 威海光威复合材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、 威海光威复合材料股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、 威海光威复合材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会
2023年3月28日