证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2023-015
中铁高新工业股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年
日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司与关联人之间发生的日常关联交易包括采购、销售商品，接受、提供劳务，提供租赁、承租及其他服务，金融服务等，均为公司日常经营活动所需，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。日常关联交易不会影响本公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。
? 《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计额度的议案》需提交公司2022年年度股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023年3月27日，公司董事会审计与风险管理委员会对2022年日常关联交易执行情况及2023年关联交易预计额度发表了书面审核意见，
其中关联委员邓元发回避表决，审计与风险管理委员会认为：公司2022年度发生的日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则；公司2023年度预计与关联人之间发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，公司与关联方将按照市场公开、公正、公平原则定价，符合公司及全体股东利益，同意将《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计额度的议案》提交公司第八届董事会第二十五次会议审议。2023年3月27日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事邓元发已回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计额度的议案》尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）2022年日常关联交易预计和执行情况
公司第八届董事会第十六次会议和公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计额度的议案》，对公司2022年与关联人的日常关联交易事项及金额进行预计。公司2022年日常关联交易的预计和执行情况具体如下：
单位：万元/人民币
（三）2023年日常关联交易预计金额和类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 2022年度预计金额 | 2022年实际发生 | 完成比(%) | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 采购商品和接受劳务 | 中铁工及其控制的其他企业（除中国中铁） | 100 | - | / | |
| 中国中铁及其控制的其他企业 | 250,000 | 169,952 | 67.98% | 部分项目业主指定 采购方较预期增多 | |
| 小计 | 250,100 | 169,952 | 67.95% | ||
| 出售商品和提供劳务 | 中铁工及其控制的其他企业（除中国中铁） | 150 | - | / | |
| 中国中铁及其控制的其他企业 | 950,000 | 684,345 | 72.04% | 结算滞后 | |
| 直接和间接控股股东的董监高控制或担任董事、高级管理人员的公司 | 100 | - | / | ||
| 小计 | 950,250 | 684,345 | 72.02% | ||
| 提供租赁及其他服务 | 中铁工及其控制的其他企业（除中国中铁） | 100 | - | / | |
| 中国中铁及其控制的其他企业 | 120,000 | 60,379 | 50.32% | ||
| 小计 | 120,100 | 60,379 | 50.27% | ||
| 承租及其他服务 | 中铁工及其控制的其他企业（除中国中铁） | 400 | - | / | |
| 中国中铁及其控制的其他企业 | 40,000 | 7,209 | 18.02% | ||
| 小计 | 40,400 | 7,209 | 17.84% | ||
| 在关联人财务公司的存款 | 中铁财务有限责任公司 | 300,000 | 293,240 | 97.75% | |
| 在关联人财务公司的贷款 | 中铁财务有限责任公司 | 200,000 | - | / | |
| 合计 | 1,860,850 | 1,215,125 | 65.30% | ||
单位：万元/人民币
| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 采购商品和接受劳务 | 中铁工及其控制的其他企业（除中国中铁） | 100 | 0.04 | - | - | - | |
| 中国中铁及其控制的其他企业 | 250,000 | 99.96 | 5,250 | 169,952 | 100 | 基于预计合作范围进一步拓展 | |
| 小计 | 250,100 | 100 | 5,250 | 169,952 | 100 | ||
| 出售商品和提供劳务 | 中铁工及其控制的其他企业（除中国中铁） | 100 | 0.01 | - | - | - | |
| 中国中铁及其控制的其他企业 | 950,000 | 99.99 | 91,234 | 696,122 | 100 | 基于预计合作范围进一步拓展 | |
| 小计 | 950,100 | 100 | 91,234 | 696,122 | 100 | ||
| 提供租赁及其他服务 | 中铁工及其控制的其他企业（除中国中铁） | 100 | 0.12 | - | - | - | |
| 中国中铁及其控制的其他企业 | 85,000.00 | 99.88 | 3,113 | 59,974 | 100 | 基于预计合作范围进一步拓展 | |
| 小计 | 85,100.00 | 100 | 3,113 | 59,974 | 100 | ||
| 承租及其他服务 | 中铁工及其控制的其他企业（除中国中铁） | 100 | 0.28 | - | - | - | |
| 中国中铁及其控制的其他企业 | 35,000 | 99.72 | 1,002 | 7,154 | 100 | 基于第三方租赁逐渐转为中国中铁内部单位租赁预计 | |
| 小计 | 35,100 | 100.00 | 1,002 | 7,154 | 100 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 在关联人财务公司的存款服务 | 中铁财务有限责任公司 | 300,000 | 100 | 161,545 | 293,240 | 100 | |
| 在关联人财务公司的贷款服务 | 中铁财务有限责任公司 | 200,000 | - | - | - | - | 基于公司发展和资金平衡预计 |
| 合计 | 1,820,400 | 100 | 262,144 | 1,226,442 | 100 | - | |
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国铁路工程集团有限公司（以下简称“中铁工”）
1.中铁工的基本情况
公司名称：中国铁路工程集团有限公司法定代表人：陈云注册资本：1,210,000万元公司类型：有限责任公司（国有独资）住所：北京市丰台区南四环西路128号院1号楼920经营范围：土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包；上述项目勘测、设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分项承包；土木工程专用机械设备、器材、构件、车辆和钢梁、钢结构、建筑材料的研制、生产、维修、销售；房地产开发、经营；进出口业务；汽车（含小轿车）销售；电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2021年12月31日，中铁工经审计的总资产为137,150,260.5万元，净资产为36,807,955万元；2021年实现营业收入107,367,038万元，净利润3,040,968.9万元。
2.关联关系说明
截至本公告日，中铁工为中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）的控股股东，中国中铁为本公司控股股东，本公司为中铁工间接控股的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中铁工及其控制的其他企业为本公司的关联法人。
3.前期同类关联交易的情况及履约能力分析
中铁工财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
（二）中国中铁股份有限公司
1.中国中铁的基本情况
公司名称：中国中铁股份有限公司法定代表人：陈云注册资本：2,457,092.9283万元公司类型：其他股份有限公司(上市)住所：北京市丰台区南四环西路128号院1号楼918经营范围：土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包；上述项目勘测、设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分项承包；土木工程专用机械设备、器材、构件、钢梁、钢结构、
建筑材料的研制、生产、销售、租赁；在新建铁路线正式验收交付运营前的临时性客、货运输业务及相关服务；承包本行业的国外工程，境内外资工程；房地产开发、经营，资源开发，物贸物流；进出口业务；经营对销贸易和转口贸易；汽车销售；电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中国中铁为上海证券交易所上市公司，根据中国中铁《2021年年度报告》，截至2021年12月31日，中国中铁经审计的总资产为136,172,618万元、净资产为35，834，258万元，2021年度实现营业收入107,327,173万元、净利润3，046，952万元；根据中国中铁《2022年第三季度报告》，截至2022年9月30日，中国中铁总资产为157,071,604万元、净资产为41,094,824万元，2022年1-9月的营业收入为85,005,218万元、净利润2,505,324万元（2022年第三季度财务数据未经审计）。
2.关联关系说明
截至2022年12月31日，中国中铁直接及间接持有公司49.13%股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中国中铁及其控制的其他企业为本公司的关联法人。
3.前期同类关联交易的情况及履约能力分析
中国中铁财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
（三）中铁财务有限责任公司（以下简称“中铁财务公司”）
1．中铁财务公司的基本情况公司名称：中铁财务有限责任公司法定代表人：王国明注册资本：900,000万元公司类型：其他有限责任公司住所：北京市海淀区复兴路69号6号中国中铁大厦C座5层经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（固定收益类）；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（固定收益类）；成员单位产品的买方信贷及融资租赁业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2021年12月31日，中铁财务公司经审计的总资产为人民币9,002,260.22万元，净资产为人民币1,222,293.3万元；2021年度实现营业收入人民币189,532.2万元；实现净利润人民币78,527万元。
2．关联关系说明截至本公告日，中铁工和中国中铁合计持有中铁财务公司100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中铁财务公司为本公司的关联法
人。3．履约能力分析中铁财务公司财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司与关联方之间的关联交易按照公开、公正、公平原则签订关联交易协议或根据国家定额单价执行，不存在有失公允的条款。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司与关联方的交易主要是产品和服务销售，主要是因为公司钢结构、道岔、盾构机等产品和服务，客户群主要为基建类建筑企业，而公司关联方中国中铁作为世界500强企业，市场占有率较高。公司利用自身产品优势积极与关联方开展业务，有利于促进业务发展，提高经营业绩，保证公司持续健康发展。
上述关联交易行为均为市场行为，价格公允，不存在有失公允损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，双方不会构成利益侵害或利益输送。日常关联交易不会影响本公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。
五、备查文件
1.公司第八届董事会第二十五次会议决议。
2.独立董事的事前认可意见和独立意见。
3.董事会审计与风险管理委员会的书面意见。
4.公司第八届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十八日