关于福莱特玻璃集体股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
附表2
关于福莱特玻璃集体股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 不适用 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 不适用 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 嘉兴义和投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | - | - | - | - | 房屋租赁保证金 | 经营性往来 |
| 凤阳鸿鼎港务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 41.28 | 180.00 | - | 180.00 | 41.28 | 码头租赁支出 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽福莱特光伏材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 23,653.50 | - | - | 23,653.50 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 安徽福莱特光伏玻璃有限 | 子公司及其控 | 其他反映占 | 314,402.50 | 564,950.68 | - | 265,605.96 | 613,747.22 | 资金拆借 | 非经营性 |
| 公司 | 制的法人 | 用实质科目 | 往来 | |||||||
| 浙江嘉福玻璃有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 76,247.17 | 97,600.00 | - | 128,137.17 | 45,710.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 福莱特(嘉兴)进出口贸易有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 34,455.42 | 16,766.10 | - | 50,861.99 | 359.53 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 福莱特(香港)有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 79,359.38 | 32,162.70 | 2,924.63 | - | 114,446.71 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 福莱特(南通)光伏玻璃有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 150.00 | 140.00 | - | - | 290.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 上海福莱特玻璃有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.60 | - | - | 1.60 | - | 垫付费用 | 非经营性往来 | |
| 凤阳福莱特新能源科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 63,600.00 | - | 23,000.00 | 40,600.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 安徽三力矿业有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 56,801.80 | - | 32,846.60 | 23,955.20 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 嘉兴福莱特智能装备有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 113.90 | - | - | 113.90 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 福莱特(广西)光能有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 50.00 | - | - | 50.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||
| 总计 | / | / | / | 528,310.85 | 832,365.18 | 2,924.63 | 524,286.82 | 839,313.84 | / | / |