关于金徽矿业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
委托单位：金徽矿业股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
附表2
关于金徽矿业股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 甘肃亚特投资集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 14.11 | 14.11 | 酒店服务 | 经营性往来 | |||
| 金徽酒股份有限公司 | 控股股东控制的企业 | 预付款项 | 326.28 | 326.28 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 甘肃金徽现代农业开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 预付款项 | 676.77 | 676.77 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 甘肃金徽新科材料有限公司 | 控股股东控制的企业 | 预付款项 | 90.34 | 90.34 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 甘肃金徽新科材料有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 1.00 | 1.00 | 提供应急救援服务 | 经营性往来 | ||||
| 甘肃金徽新科材料有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 4.10 | 4.10 | 出售固定资产 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 天水金徽实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,316.07 | 41.20 | 1,357.26 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 海南金徽贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 32.00 | 20.00 | 52.00 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 徽县星凯酒店管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 59.37 | 57.01 | 2.36 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 1,348.07 | 1,271.07 | 1,207.51 | 1,411.62 | / | / |