关于张家港保税科技（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司审计单位：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：8610-83914188
附表2
关于张家港保税科技（集团）股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 张家港保税区长江国际港务有限公司 | 母子公司 | 其他应收款 | 196.05 | 196.05 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |||
| 上海保港股权投资基金有限公司 | 母子公司 | 其他应收款 | 19,936.00 | 77,200.00 | 57,000.00 | 40,136.00 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | ||
| 张家港扬子江保税贸易有限公司 | 母子公司 | 其他应收款 | 5,000.00 | 58,000.00 | 43,000.00 | 20,000.00 | 补充流动资金 | 非经营性往来 |
| 张家港保税科技集团电子商务有限公司 | 母子公司 | 其他应收款 | 5.93 | 5.93 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 24,936.00 | 135,401.98 | 100,201.98 | 60,136.00 | / | / |