关于上海贝岭股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：上海贝岭股份有限公司审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：027-86781083
附表2
关于上海贝岭股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 成都华微电子科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 成都华微电子科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 140,000.00 | -70,000.00 | 70,000.00 | 技术服务 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 高怡达科技（深圳）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,300.00 | 36,813.25 | 38,113.25 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 华大半导体有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 1,800,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 华大半导体有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 3,186,801.89 | 7,508,261.61 | 8,292,492.93 | 2,402,570.57 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 迈普通信技术股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 40,291.92 | 2,339.99 | 42,631.91 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 中电防务科技有限公司（原南京熊猫汉达科技有限公司） | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 136,500.00 | 733,800.00 | 870,300.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 深圳中电港技术股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,284,168.67 | 14,020,749.32 | 13,364,749.48 | 1,940,168.51 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 长城电源技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 104,601.28 | 896,182.21 | 756,215.78 | 244,567.71 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 中国电子财务有限责任 | 控股股东、实际 | 其他反映占用 | 13,666,102.93 | 16,279,695.37 | 18,546,394.20 | 11,399,404.10 | 定期存款利息 | 经营性往来 |
| 公司 | 控制人的附属企业 | 实质科目 | ||||||||
| 大股东及其附属企业 | 中国电子器材国际有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 448,539.73 | 5,553,881.96 | 5,810,393.74 | 192,027.95 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 上海积塔半导体有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 762,571.97 | 7,573,988.57 | 6,976,994.02 | 1,359,566.53 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 上海先进半导体制造有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 589,781.77 | 1,987,315.25 | 1,714,447.73 | 862,649.29 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 上海积塔半导体有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 56,240.10 | 12,371,674.87 | 11,252,233.60 | 11,252,233.60 | 1,175,681.37 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 香港海华有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 4,805,993.67 | 18,214,113.32 | 17,504,117.73 | 5,515,989.26 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 27,022,893.93 | 85,123,815.72 | 11,252,233.60 | 86,084,084.36 | 26,062,625.29 | / | / |