关于招商证券股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2022年12月31日止年度
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：招商证券股份有限公司审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
附表2
关于招商证券股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 招商局物业管理有限公司 | 实际控制人控制的其他公司 | 应收款项 | - | 427.75 | - | - | 427.75 | 财务顾问业务收入 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 中航物业管理有限公司 | 实际控制人控制的其他公司 | 应收款项 | - | 427.75 | - | - | 427.75 | 财务顾问业务收入 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 深圳市招商数科创新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 实际控制人控制的其他公司 | 应收款项 | - | 300.10 | - | - | 300.10 | 财务顾问业务收入 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 珠海依云房地产有限公司 | 实际控制人控制的其他公司 | 其他资产 | 29,181.51 | - | - | 29,181.51 | - | 投资意向金 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 实际控制人控制的其他公司 | 其他应收款 | 1.74 | - | - | - | 1.74 | 租赁押金 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 招商局（上海）投资有限公司 | 实际控制人控制的其他公司 | 其他应收款 | 289.50 | - | - | - | 289.50 | 租赁押金 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 上海招商局物业管理有限公司 | 实际控制人控制的其他公司 | 其他应收款 | 44.46 | - | - | - | 44.46 | 租赁押金 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 深圳金域融泰投资发展有限公司 | 实际控制人控制的其他公司 | 其他应收款 | 46.81 | - | - | - | 46.81 | 租赁押金 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 深圳招商物业管理有限公司 | 实际控制人控制的其他公司 | 其他应收款 | 9.34 | - | - | - | 9.34 | 租赁押金 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 招商致远资本投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 75,126.57 | - | 2,603.60 | 27,650.17 | 50,080.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 招证资本投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 35,284.27 | 145,000.00 | 3,796.41 | 45,000.00 | 139,080.68 | 借款 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 139,984.20 | 146,155.60 | 6,400.01 | 101,831.68 | 190,708.13 | / | / |