证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-011
诚志股份有限公司2022年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案?适用 □不适用是否以公积金转增股本
□是 ?否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,215,237,535为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 诚志股份 | 股票代码 | 000990 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 邹勇华 | 李坤 | ||
| 办公地址 | 江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦 | 江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦 | ||
| 传真 | 0791-83826899 | 0791-83826899 | ||
| 电话 | 0791-83826898 | 0791-83826898 | ||
| 电子信箱 | zouyonghua@thcz.com.cn | likun@thcz.com.cn | ||
2、报告期主要业务或产品简介
（1）工业气体及基础化工原料的综合运营
子公司南京诚志为公司清洁能源业务的主要经营载体，运营模式为立足产业园区，主要为下游大型客户提供基础化工原料综合配套。主要产品分为工业气体产品及液体化学产品两大板块，其中工业气体产品为CO、氢气及合成气；液体化学产品主要为乙烯、丙烯、丁醇、辛醇和异丁醛等。南京诚志的主要经营活动系以煤炭为原料，通过国际领先技术洁净燃烧后生产化工企业所需的工业气体及甲醇产品；并
且以甲醇为原料，利用UOP/HYDRO技术和DAVY/DOW的技术生产乙烯、丙烯、丁辛醇等产品。南京诚志的工业气体产品、乙烯主要销售给南京江北新材料科技园内下游生产企业，丁辛醇及部分乙烯销往园区外长三角客户，主要客户较为稳定，在行业内拥有较强的竞争优势。子公司诚志永清主要由60万吨/年甲醇制烯烃装置和其优化项目10万吨/年丁二烯装置组成，主要产品为乙烯、丙烯、丁二烯，副产品为乙烷、丙烷、LPG、粗苯等。诚志永清坚持以直供为主，流通分销为辅，通过与大客户签订长期战略合作协议，确保经营的安全稳定。
公司与AP合资设立的诚志空气产品氢能源科技有限公司经营范围为氢能技术、燃料电池技术开发、加氢基础设施产业投资、新能源汽车及其零部件的研发等业务。目前主要是推进加氢站建设和运营。子公司青岛华青本报告期在青岛西海岸新区董家口经济区正式启动投资建设POE（聚烯烃弹性体）项目和超高分子量聚乙烯项目。POE下游消费结构包括TPO终端、聚合物改性、电线电缆等，超高分子量聚乙烯主要用于生产管材、型材、纤维、中空制品、注塑制品和隔膜制品。
（2）TN、STN等单色液晶材料、TFT-LCD液晶材料和OLED材料等半导体显示材料的生产和销售
子公司石家庄诚志永华是国内主要的液晶材料生产厂家，秉承清华大学液晶材料领域的先进技术和经验，开创液晶材料国产化先河，已经发展成为我国规模大、品种全、服务完善的液晶材料金牌企业，并创立了国产液晶自主品牌“slichem”。石家庄诚志永华为全球最大的TN/STN混合液晶材料供应商、大中华地区最大的混合液晶材料供应商及OLED材料新锐供应商。为顺应未来的技术发展趋势，公司在包括PDLC等非显示材料领域以及OLED材料、其它显示用化学品等平板显示的前沿技术和产品开发方面积极布局，从专注于液晶材料进一步扩展到相关显示材料领域。
（3）D-核糖等生命科技产品的生产和销售以及工业大麻的种植、研究、加工及其产品的销售
子公司诚志生命是公司在生物技术、生命医疗高科技领域发展的投资、研发和市场营销的主体，致力于D-核糖等天然发酵产品的开发及市场开拓，在国际市场上形成了较强的品牌和品质优势，诚志生命经20多年发展现已成为全球唯一一家同时拥有D-核糖产品制造及应用领域完整知识产权的创新型企业。子公司美国BLS公司在D-核糖产品应用开发方面处于国际领先地位，拥有全球范围内的销售网络，在膳食补充剂、营养健康、食品保健品细分领域的市场占有率达50%以上。子公司诚志生物工程致力于以先进的生物工程技术制造新型功能性的天然发酵产品，其开发的“发酵法生产D-核糖项目”先后被列入国家创新计划、国家重点新产品计划、国家生物结构调整和产业升级专项。D-核糖是多种核苷类抗病毒、抗肿瘤、抗艾滋病药物的重要中间体和起始原料，在制药领域应用广泛。添加D-核糖对改善人造肉的营养与口味也有重大作用。
子公司诚志汉盟按照药品GMP标准和相关规范设计建造工业大麻花叶提炼加工工厂，投产后，年处理工业大麻花叶的能力为2000吨，是目前全球较大的工业大麻加工提取基地和工业大麻产业综合体。诚志汉盟可以生产高纯度CBD晶体（99.5%以上）及广谱系油，并掌握提取CBDV、CBC等十几种高价值大麻素的核心技术。
（4）医疗健康服务
在医疗健康服务领域，公司持有丹东市第一医院60%的股权。该医院为三级甲等综合性医院，总建筑面积7.5万余平方米，总开放床位1050张，现有20个病区、45个科系，下设丹东市眼科医院、丹东市心脑血管病医院、丹东市肿瘤医院和丹东市糖尿病治疗中心，拥有丹东市仅有的两个省级重点专科：普通外科和口腔颌面外科，是国家住院医师规范化培训主基地，主要提供诊断、治疗等医疗服务，无论是规模还是医疗技术水平在当地医疗服务机构中都处于领先地位。
（5）其他业务
子公司安徽诚志主要从事主营TFT玻璃减薄和ITO玻璃镀膜，在玻璃减薄领域实力位居国内同行业前列。
报告期内，公司的其他业务还包括：自有房屋租赁等。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
单位：元
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
| 总资产 | 24,525,690,795.99 | 24,447,250,885.01 | 0.32% | 24,412,388,516.82 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 17,666,233,214.30 | 17,651,704,619.24 | 0.08% | 16,487,191,786.71 |
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
| 营业收入 | 11,717,284,386.82 | 12,183,915,609.68 | -3.83% | 9,731,805,769.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 52,879,612.83 | 1,008,442,260.98 | -94.76% | 355,075,646.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 21,685,858.60 | 1,066,834,716.95 | -97.97% | 344,603,380.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,358,588,166.91 | 1,694,386,012.09 | -19.82% | 1,263,880,830.55 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0435 | 0.8298 | -94.76% | 0.2922 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0435 | 0.8298 | -94.76% | 0.2922 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.30% | 5.91% | -5.61% | 2.18% |
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 3,359,509,487.18 | 3,124,222,022.82 | 2,835,821,919.31 | 2,397,730,957.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 146,377,568.96 | 3,539,541.97 | -118,466,291.76 | 21,428,793.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 139,450,133.62 | 58,433.60 | -131,646,778.63 | 13,824,070.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,797,720.18 | 697,660,155.84 | 354,583,286.62 | 220,547,004.27 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 41,366 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 45,414 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||||
| 诚志科融控股有限公司 | 国有法人 | 30.83% | 374,650,564 | ||||||||||
| 天府清源控股有限公司 | 国有法人 | 15.77% | 191,677,639 | ||||||||||
| 北京金信卓华投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.77% | 82,240,026 | ||||||||||
| 中吉金投资产管理有限公司－中吉金投－资产共赢22号私募投资基金 | 其他 | 5.00% | 60,761,848 | ||||||||||
| 共青城智随善同投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.00% | 24,312,264 | ||||||||||
| 国泰基金－交通银行－国泰 基金博远20号集合资产管理计划 | 其他 | 1.41% | 17,161,631 | ||||||||||
| 中信建投证券－中国华融资产管理股份有限公司－中信建投－先锋单一资产管理计划 | 其他 | 1.08% | 13,065,593 | ||||||||||
| 珠海融文股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.91% | 11,042,000 | ||||||||||
| 肖燕丽 | 境内自然人 | 0.78% | 9,483,634 | ||||||||||
| 鹰潭市经贸国有资产运营有限公司 | 国有法人 | 0.70% | 8,565,706 | ||||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 金信卓华的执行事务合伙人为北京金信融达投资管理有限公司，天府清源间接控股子公司持有北京金信融达投资管理有限公司45%的股权且为其并列第一大股东，且天府清源下属子公司通过金信卓华间接参与认购公司本次非公开发行的部分股份。除此之外，公司不知上述股东之间是否存在关联关系，也不知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前十名普通股股东中有一名股东参与融资融券业务，股东共青城智随善同投资合伙企业（有限合伙）信用证券账户持有24,312,264股。 | ||||||||||||
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 ?不适用
三、重要事项
1、2022年3月25日，公司披露了《关于投资设立青岛全资子公司的公告》（公告编号：2022-008），公司根据业务发展需要拟使用自有或自筹资金投资10亿元人民币在青岛市西海岸新区董家口经济区设立全资子公司“青岛诚志华青新材料有限公司”（以下简称“青岛华青”），青岛华青已完成工商注册手续。2022年8月31日，公司披露了《关于子公司青岛华青投资建设POE项目及超高分子量聚乙烯项目的公告》（公告编号：2022-045），公司拟通过青岛华青在青岛西海岸新区董家口经济区投资建设POE（聚烯烃弹性体）项目和超高分子量聚乙烯项目，预计投资金额分别约为40亿元和8亿元。截至本报告期，上述项目已完成立项。
2、2018年5月30日，公司披露了《关于发起设立健康保险公司的公告》（公告编号：2018-034），拟与福州市投资管理有限公司等8家公司共同发起设立诚志健康保险股份有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准)，后由于参与发起设立的股东结构调整，诚志健康保险筹备组经与包括公司在内的各方投资人协商，诚志健康保险注册资本仍拟定为10亿元，但是对健康保险公司的股权结构进行调整，并重新签订了《诚志健康保险股份有限公司（拟设）股份认购协议》，具体内容详见2018年12月6日披露的《诚志股份有限公司关于发起设立健康保险公司的进展公告》（公告编号：2018-085）。为进一步开展相关前期筹备工作，成立诚健保（北京）咨询服务有限公司，其他相关材料已由健康险筹备组上报中国银行保险监督管理委员会审批。截至本报告期，项目申请尚无进展。
3、公司与AP合资设立的诚志空气产品氢能源科技有限公司与江苏省常熟市高新区政府签订了加快建设常熟首座加氢站及区域投资运营中心的协议，该子公司将利用常熟区域优势加快建成样板式的加氢站，进一步推广相关业务，为在江苏其他地区布点打好基础。截至本报告期，新建常熟银河路加氢站项目顺利通过省特检院的现场评审验收，市场监督局的审核，取得气瓶充装许可证。危化品经营许可证、气瓶充装证和工商营业执照三证齐全，现场设备调试完毕，可以正式对外充装。
4、关于子公司云南汉盟制药有限公司工业大麻项目，截至本报告期公司正在协调、督促厂房交付工作。由于云南汉盟未能达到《云南汉盟制药有限公司增资协议》中约定的经营业绩，诚志高科、北京华德股权投资基金管理有限公司已与云南汉实企业管理合伙企业（有限合伙）签订《股权补偿协议》，由云南汉实企业管理合伙企业（有限合伙）依照《云南汉盟制药有限公司增资协议》的约定向诚志高科、北京华德股权投资基金管理有限公司分别补偿对应787.5万元及112.5万元的注册资本的股权，转让金额均为0元。
5、2022年5月北京诚志永华科技股份有限公司（以下简称“北京诚志永华”）已完成股份制改制及更名的工商变更登记。2022年9月13日公司召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，公司董事会授权公司经营层及北京诚志永华管理层启动分拆北京诚志永华上市的前期筹备工作。具体内容详见2022年9月14日披露的《诚志股份有限公司关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》（公告编号：2022-051）。截至本报告期，分拆上市的相关工作正在推进中。
6、截至本报告期，北京诚志永华通过其全资子公司沧州诚志永华科技有限公司在沧州投资建的液晶单体材料项目和中间体材料项目的事项，因公司发展需要建设方案正在调整中。
7、关于公司与宁夏诚志万胜生物工程有限公司（以下简称“万胜生物”）债权债务纠纷事项，公司已收到保全裁定书，已保全等值财产，北京仲裁委员会已于2021年6月1日出具了裁决书，裁决万胜生物偿还本金133,178,783.74元、滞纳金2,430,000.00元、律师费100,000.00元、本案仲裁费840,402.16元。该案还未启动强制执行程序，正在与万胜生物就偿还事宜进行磋商，但目前已就分期还款方案达成一致。截至本报告期，万胜生物指定其关联公司为还款提供抵押担保。
诚志股份有限公司董事长：龙大伟2023年3月25日