2023年度财务预算
2023年3月25日
重庆渝开发股份有限公司关于2023年度财务预算
公司2023年资金支出预算27.03亿元,资金来源预算27.03亿元,具体情况如下:
1、资金支出预算情况
(1)债务本息偿还11.7亿元,其中本金偿还10.84亿元(含集团借款5.5亿元);利息支出0.86亿元。
(2)项目支出9.43亿元,其中南樾天宸项目支出2.87亿元,格莱美城项目支出1.45亿元,贯金和府项目支出1.16亿元,山与城项目支出1.74亿元,星河one项目支出1.97亿元,上城时代项目支出0.16亿元,石马河代建项目0.03亿元。
(3)经营性支出3.61亿元,其中营销费用0.5亿元,管理费用
1.72亿元,税金1.17亿元,固定资产及无形资产购置0.22亿元。
(4)股权投资支出1.01亿元。
(5)机动预算支出1.29亿元。
2、资金来源预算情况
(1)融资来源14.02亿元,其中重庆城投借款9.5亿元,项目开发贷款4.52亿元。
(2)房地产销售回款4.81亿元。
(3)石黄隧道经营权收入、租金收入、物管收入及会展经营收入等1.86亿元。
(4)动用期初货币资金6.33亿元。
重庆渝开发股份有限公司
2023年3月25日