关于深圳高速公路集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：深圳高速公路集团股份有限公司审计单位：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：18588222599
附表2
关于深圳高速公路集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | ||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | ||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 深圳投控国际资本控股有限公司 | 控股股东 | 预付款项 | 61,097 | 143,870 | - | 204,967 | - | 预付股权收购款 | 经营性往来 |
| 深圳投控国际资本控股基建有限公司 | 控股股东 | 其他反映占用实质科目 | 64,417 | 391,293 | - | 455,710 | - | 股权收购相关 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市广深沿江高速公路投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 23,060 | 3,148 | - | - | 26,208 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 深圳市外环高速公路投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 18,371 | 46,372 | - | 14,869 | 49,874 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 湖南益常高速公路开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 200 | 223 | - | 391 | 32 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| Maxprofit Gain Limited | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3 | - | - | - | 3 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 美华实业(香港)有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,164 | 11 | - | - | 4,175 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 丰立投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 406 | -3 | - | - | 403 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 深圳深高速基建环保开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4 | 5 | - | 9 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 深圳运营发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 430 | 20 | - | - | 450 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 深圳高速建设发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 1,012 | - | 1,012 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 湖北马鄂高速公路经营有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 184 | 184 | - | 184 | 184 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 广东清连公路发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 472 | 210 | - | 579 | 103 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 深圳高速私募产业投资基金管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 61 | - | - | - | 61 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 深圳高速新能源控股有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 19 | - | - | 19 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 深圳光明深高速环境科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 37 | - | - | - | 37 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 深圳龙大高速公路有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 67 | 210 | - | - | 277 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 深圳深高速融资租赁有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 27 | - | - | 27 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 深圳深高速商务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 188 | - | 188 | - | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 广东清连公路发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,833 | 2,567 | - | 4,400 | - | 借款 | 非经营性往来 |
| 南京风电科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 54,059 | 7,000 | 2,149 | 14,201 | 49,007 | 借款 | 非经营性往来 |
| 深圳高速环境有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 1 | - | - | 1 | 借款 | 非经营性往来 |
| 深高蓝德环保科技集团股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 2 | - | - | 2 | 借款 | 非经营性往来 |
| 包头市陵翔新能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 26,200 | - | 345 | 23,711 | 2,834 | 借款 | 非经营性往来 |
| 达茂旗南传风力发电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 23,800 | - | 566 | 839 | 23,527 | 借款 | 非经营性往来 |
| 达茂旗宁风风力发电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 23,400 | - | 554 | 1,127 | 22,827 | 借款 | 非经营性往来 |
| 达茂旗宁翔风力发电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 24,500 | - | 581 | 1,057 | 24,024 | 借款 | 非经营性往来 |
| 达茂旗宁源风力发电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 25,200 | - | 598 | 1,076 | 24,722 | 借款 | 非经营性往来 |
| 德州众和环保装备制造有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 1,012 | - | 31 | 1,043 | - | 借款 | 非经营性往来 |
| 广西蓝德再生能源有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 8,969 | - | 274 | 9,243 | - | 借款 | 非经营性往来 |
| 贵阳贝尔蓝德科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 8,666 | - | 356 | 9,022 | - | 借款 | 非经营性往来 |
| 宁夏中卫新唐新能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | - | 28,424 | - | - | 28,424 | 借款 | 非经营性往来 |
| 龙游蓝德环保科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 203 | - | 6 | 209 | - | 借款 | 非经营性往来 |
| 深圳高速投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 39,500 | 29,345 | 1,292 | 11,163 | 58,974 | 借款 | 非经营性往来 |
| 深圳深高速融资租赁有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 5,037 | - | 12,666 | 17,703 | - | 借款 | 非经营性往来 |
| 深圳深汕特别合作区乾泰技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 3,000 | 6,000 | 148 | 9,148 | - | 借款 | 非经营性往来 |
| 广东清连公路发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 79,962 | 38 | - | 80,000 | - | 借款 | 非经营性往来 |
| 湖南益常高速公路开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | - | 45,363 | 380 | 743 | 45,000 | 借款 | 非经营性往来 |
| 深圳高速环境有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 34,381 | 242,000 | 1,528 | 136,281 | 141,628 | 借款 | 非经营性往来 |
| 深高蓝德环保科技集团股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 59,569 | - | 1,815 | 61,384 | - | 借款 | 非经营性往来 |
| 德州蓝德再生资源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 10,672 | - | 311 | 10,983 | - | 借款 | 非经营性往来 |
| 黄石市环投蓝德再生能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 1,537 | - | 45 | 1,582 | - | 借款 | 非经营性往来 |
| 上饶市蓝德环保科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 3,049 | - | 88 | 3,137 | - | 借款 | 非经营性往来 |
| 新余市蓝德环保科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 2,306 | - | 67 | 2,373 | - | 借款 | 非经营性往来 | |
| 桂林蓝德再生能源有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 1,131 | - | 34 | 1,165 | - | 借款 | 非经营性往来 | |
| 邯郸蓝德再生资源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 6,289 | - | 184 | 6,473 | - | 借款 | 非经营性往来 | |
| 四川蓝昇环保科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 12,244 | - | 359 | 12,603 | - | 借款 | 非经营性往来 | |
| 泰州蓝德环保科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 7,745 | - | 224 | 7,969 | - | 借款 | 非经营性往来 | |
| 深圳光明深高速环境科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | - | 2,000 | 2 | - | 2,002 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | - | - | - | - | - | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | 非经营性往来 | ||||
| 总计 | 637,237 | 949,529 | 24,603 | 1,106,544 | 504,825 |
注1：2022年1月11日，本公司通过同一控制下企业合并收购了深圳投控国际资本控股基建有限公司，将其纳入合并范围。注2：上市公司核算的会计科目选择为“预付款项”的为“长期预付款项”。注3：上市公司核算的会计科目选择为“其他反映占用实质科目”的为“长期应收款”，其中“达茂旗南传风力发电有限公司”、“达茂旗宁翔风力发电有限公司”、“达茂旗宁源风力发电有限公司”、“深圳高速投资有限公司”的“其他反映占用实质科目”为“长期应收款、其他应收款”。
此汇总表已于2023年3月24日由下列负责人签署：
______________________ ______________________ _____________________ 单位负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人