关于芯原微电子(上海)股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位:芯原微电子(上海)股份有限公司审计单位:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话:021-61418888
附表2
关于芯原微电子(上海)股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现大股东及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
前大股东及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
总计 | / | / | / | / | / | |||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属 | 无 | 经营性 |
企业 | 往来 | |||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 芯原北京 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 63,830.00 | 381,192.00 | - | - | 445,022.00 | 资金调拨款 | 非经营性往来 |
芯原成都 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 14,790.00 | 1,855,438.45 | - | 1,870,228.45 | - | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |
图芯上海 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 8,956.00 | 27,253.00 | - | - | 36,209.00 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |
VeriSilicon Japan | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 201,899.36 | 18,648.70 | - | - | 220,548.06 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |
关联自然人 | 无 | 非经营性往来 | ||||||||
其他关联方及其附属企业 | 无 | 非经营性往来 | ||||||||
总计 | / | / | / | 289,475.36 | 2,282,532.15 | - | 1,870,228.45 | 701,779.06 | / | / |
注:上表VeriSilicon Japan本年金额变动差异系汇率波动所致。