目录
| ? | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 第 1 -2页 |
| ? | 中国铁路通信信号股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
鉴证报告第
页
关于中国铁路通信信号股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2023]第ZG26719号中国铁路通信信号股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“中国通号”）2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
中国通号董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕
号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。
三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
号——规范运作》以及《上海证券
中国铁路通信信号股份有限公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“中国通号”、“本公司”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15号)及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕14号)以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的规定，编制了2022年度关于公司首次公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将2022年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据证监会《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1135号）的批准，中国通号首次公开发行人民币普通股18.00亿股，募集资金总额人民币10,530,000,000元，募集资金净额为人民币10,354,342,373.23元。上述资金已于2019年7月16日全部到位。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具《中国铁路通信信号股份有限公司验资报告》（安永华明（2019）验字第61172338_A01号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至2022年12月31日，募集资金存放银行产生利息（含理财收益）共计人民币76,707万元。截至2022年12月31日，本公司已累计使用募集资金人民币508,986万元，其中先进及智能技术研发项目使用人民币203,643万元，信息化建设项目使用人民币5,749万元，补充流动资金使用人民币299,593万元，募集资金存储账户余额为人民币333,156万元(含募集资金专户利息收入)。
单位：元币种：人民币
专项报告第
页项目
| 项目 | 金额 |
| 募集资金账户初始金额 | 10,380,990,566.04 |
| 减：先进及智能技术研发项目投入 | 2,036,429,817.12 |
| 减：信息化建设项目投入 | 57,491,577.00 |
| 减：补充流动资金投入 | 2,995,934,028.20 |
| 减：部分发行费用 | 26,648,192.81 |
| 减：购买理财产品 | 2,700,000,000.00 |
| 减：手续费 | 458.37 |
| 加：收到银行利息(含理财收益) | 767,074,668.58 |
| 募集资金专户年末余额 | 3,331,561,161.12 |
二、募集资金存放和管理情况中国通号于2019年制定《中国铁路通信信号股份有限公司A股募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），经公司2019年度第一次临时股东大会审议通过。该办法对A股募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京西客站支行、兴业银行股份有限公司北京丽泽支行、中国光大银行股份有限公司清华园支行于2019年
月
日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,与中国光大银行股份有限公司北京朝内支行于2022年
月
日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2022年
月
日，募集资金存放情况如下表所示：
单位：元币种：人民币
| 开户银行 | 账号 | 存款方式 | 2022年12月31日账户余额 |
| 华夏银行股份有限公司北京西客站支行 | 10235000000194262 | 活期 | 2,820,731,037.03 |
| 兴业银行股份有限公司北京丽泽支行 | 321380100100110492 | 活期 | 115,869,121.95 |
| 中国光大银行股份有限公司北京清华园支行 | 35360188000100134 | 活期 | 销户 |
| 招商银行股份有限公司北京分行 | 955106660688008 | 活期 | 22,061,657.22 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况经本公司第三届董事会第
次会议及2019年度第一次临时股东大会、2019年度第一次内资股类别股东大会、2019年度第一次H股类别股东大会批准，本公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于先进及智能技术研发项目、先进及智能制造基地项目、信息化建设项目及补充流动资金。截至2022年
月
日募集资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”。
（二）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况2022年
月
日，公司召开第四届董事会第
次会议、第四届监事会第
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币
亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单），使用期限不超过
个月。截至2022年
月
日，中国通号对募集资金进行现金管理情况详见下表。
专项报告第
页华夏银行股份有限公司北京西客站支行
| 华夏银行股份有限公司北京西客站支行 | 10235000000194251 | 活期 | 销户 |
| 中国光大银行股份有限公司北京朝内支行 | 35020188021072032 | 活期 | 372,899,344.92 |
| 合计 | / | / | 3,331,561,161.12 |
单位：万元币种：人民币
专项报告第
页
序号
序号受托方
受托方产品类型
产品类型批准投资
金额
批准投资
金额
实际投入
实际投入
期限
期限截至2022年12
月31日余额
截至2022年12
月31日余额截至2022年12
月31日利息
截至2022年12
月31日利息备注
备注
中国光大银行股份有限公司清华园支行
中国光大银行股份有限公司清华园支行结构性存
款
结构性存
款245,000
245,000245,000
245,0002019.9-2019.12
2019.9-2019.12
-
-2,331
2,331已归还
已归还
中国光大银行股份有限公司清华园支行
中国光大银行股份有限公司清华园支行大额存单
大额存单245,000
245,000245,000
245,0002019.12-2020.8
2019.12-2020.8
-
-6,901
6,901已归还
已归还
招商银行股份有限公司北京分行
招商银行股份有限公司北京分行大额存单
大额存单25,000
25,00025,000
25,0002019.8-2020.8
2019.8-2020.8
-
-
已归还
已归还
招商银行股份有限公司北京分行
招商银行股份有限公司北京分行大额存单
大额存单25,000
25,00025,000
25,0002020.9-2022.9
2020.9-2022.9
-
-1,891
1,891已归还
已归还
招商银行股份有限公司北京分行
招商银行股份有限公司北京分行七天通知
存款
七天通知
存款25,000
25,00025,000
25,0002022.9-可随时解付
2022.9-可随时解付25,000
25,000到期后归还
到期后归还
中国光大银行股份有限公司清华园支行
中国光大银行股份有限公司清华园支行大额存单
大额存单170,000
170,000170,000
170,0002020.9-2022.12
2020.9-2022.12
-
-14,733
14,733已归还
已归还
中国光大银行股份有限公司清华园支行
中国光大银行股份有限公司清华园支行大额存单
大额存单75,000
75,00075,000
75,0002020.9-2022.12
2020.9-2022.12
-
-6,500
6,500已归还
已归还
中国光大银行股份有限公司北京朝内支行
中国光大银行股份有限公司北京朝内支行大额存单
大额存单195,000
195,000195,000
195,0002022.12-可随时解付
2022.12-可随时解付195,000
195,000-
-
到期后归还
到期后归还
中国光大银行股份有限公司北京朝内支行
中国光大银行股份有限公司北京朝内支行大额存单
大额存单50,000
50,00050,000
50,0002022.12-可随时解付
2022.12-可随时解付50,000
50,000-
-
到期后归还
到期后归还
合计
合计/
//
//
//
/270,000
270,00033,306
33,306/