广西桂东电力股份有限公司关于为全资子公司
桂旭能源公司提供担保的公告
重要内容提示:
●被担保人名称:广西桂旭能源发展投资有限公司(以下简称“桂旭能源公司”)为广西桂东电力股份有限公司(以下简称“公司”或“桂东电力”)的全资子公司。
●本次担保额度:为桂旭能源公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过17亿元人民币的连带责任担保。
●本次担保是否有反担保:无;
●截止公告披露日,公司无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
●本议案需提交公司股东大会审议。
●特别风险提示:桂旭能源公司资产负债率已超过70%,公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,敬请投资者充分关注担保风险。
公司2021年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案》,同意为全资子公司桂旭能源公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过7亿元人民币的连带责任担保,截止目前,桂东电力为桂旭能源公司提供的银行授信担保余额为24.95亿元。
一、担保情况概述
根据桂旭能源公司2023年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划,为支持桂旭能源公司的发展,根据桂旭能源公司申请,2023年度公司拟为桂旭
能源公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过17亿元人民币的连带责任担保。担保额度授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。本次为全资子公司桂旭能源公司担保事宜需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
广西桂旭能源发展投资有限公司
(一)基本情况
成立日期:2015年01月29日法定代表人:彭林厚注册资本: 84,328万元住所:广西贺州市八步区星光路56号上海街C区第3层3001号商铺经营范围:能源项目投资开发等。公司持股比例:100%。
(二)被担保人桂旭能源公司最近一期主要财务指标
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2022年12月31日,桂旭能源公司总资产468,283.25万元,净资产27,202.3万元,负债总额441,080.86万元,资产负债率94.19%,2022年实现营业收入115,246.45万元,净利润-19,293.24万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署,主要条款、实际担保金额、种类、期限等,由公司及子公司根据业务需要,在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为满足全资子公司发展及生产经营的需要,有利于其持续发展,符合公司整体利益和发展战略,具有必要性。桂旭能源公司的资产负债率超过70%,但其作为公司的全资子公司,公司可以及时掌控其资信状况、履约能力,财务风险可控,不会损害公司及股东利益。公司为其提供担保主要因日常经营所需,符合公司整体经营发展需要。
五、董事会意见
公司 2023年3月22日召开的第八届董事会第二十五次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案》:
公司董事会认为公司为全资子公司桂旭能源公司拟向金融机构借款提供保证担保,符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求。同时,桂旭能源公司在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督,不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意此担保事项。
六、独立董事意见
本次公司为全资子公司桂旭能源公司提供担保事宜有利于桂旭能源公司更好地开展业务。上述担保事项的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》、公司内部制度的有关规定,不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为子公司桂旭能源公司提供担保,并同意提交公司股东大会审议。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
公司对外担保均为公司对控股子公司及参股公司(按持股比例)进行的担保。截至本公告披露日,公司累计对外担保总额为36.16亿元,占公司经审计的2022年归属于上市公司股东净资产的116.57%,公司实际发生的对外担保余额为
30.16亿元,占公司经审计的2022年归属于上市公司股东净资产的97.22 %。公司对全资及控股子公司提供的担保总额为35.52亿元,占公司经审计的2022年归属于上市公司股东净资产的114.52%,其中实际发生的对外担保余额为29.91亿元,占公司经审计的2022年归属于上市公司股东净资产的96.42%。公司无逾期担保。
八、备查文件目录
1、公司第八届董事会第二十五次会议决议;
2、桂旭能源公司营业执照;
3、桂旭能源公司最近一期财务报表;
4、独立董事事前认可的书面意见及独立意见。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2023年3月23日