金陵药业股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：金陵药业股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年度占用资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
其他关联方及其附
属企业
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 总计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 南京医药股份有限公司及其子公司 | 受同一控股股东控股 | 预付款项 | 0.40 | 40.91 | | 41.31 | - | 采购 | 经营性 |
| 应收账款 | 936.00 | 6,802.56 | | 6,746.76 | 991.80 | 销售 | 经营性 |
| 其他应收款 | 22.32 | 18.55 | | 40.87 | - | 往来 | 经营性 |
| 江苏宝庆珠宝有限公司 | 受同一控股股东控股 | 应收账款 | - | 4.72 | | 4.72 | - | 销售 | 经营性 |
| 江苏凯基生物技术股份有限公司 | 受同一控股股东控股 | 应收账款 | - | 0.42 | | 0.42 | - | 销售 | 经营性 |
| 南京机电产业(集团)有限公司 | 受同一控股股东控股 | 应收账款 | - | 0.67 | | 0.67 | - | 销售 | 经营性 |
| 南京迈新实业有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | - | 0.08 | | 0.08 | - | 销售 | 经营性 |
| 南京艾德凯腾生物医药有限责任公司 | 控股股东的联营企业 | 预付账款 | - | 1,131.00 | | 1,131.00 | - | 采购 | 经营性 |
| 应收账款 | - | 67.82 | | 16.28 | 51.54 | 销售 | 经营性 |
| 南京新工秦淮硅巷柳树湾科技园管理有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | - | 0.46 | - | 0.46 | - | 采购 | 经营性 |
| 南京新工投资集团有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | 0.97 | 402.99 | - | 403.96 | - | 销售 | 经营性 |
| 南京梅山医院有限责任公司 | 受同一控股股东控股 | 应收账款 | 3.36 | 89.58 | - | 34.14 | 58.80 | 销售 | 经营性 |
| 其他应收款 | - | 1.00 | - | - | 1.00 | 往来 | 经营性 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 河南金陵怀药药业有限公司 | 子公司 | 预付账款 | - | 1,200.00 | - | 1,200.00 | - | 采购 | 经营性 |
| 其他应收款 | - | 11.47 | - | 11.47 | - | 往来 | 经营性 |
| 合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 销售 | 经营性 |
| 河南金陵金银花药业有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 1,515.91 | 7,600.00 | - | 6,635.21 | 2,480.70 | 采购 | 经营性 |
| 应收账款 | - | 200.00 | - | 200.00 | - | 销售 | 经营性 |
| 其他应收款 | - | 22.96 | - | - | 22.96 | 往来 | 经营性 |
| 湖州市社会福利中心发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 65.73 | - | 16.82 | 48.91 | 往来 | 经营性 |
| 金陵药业南京彩塑包装有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 313.13 | 424.47 | - | 424.47 | 313.13 | 采购 | 经营性 |
| 应收账款 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 销售 | 经营性 |
| 南京鼓楼医 | 子公司 | 应收账款 | 18.00 | - | - | 18.00 | - | 销售 | 经营性 |
| 院集团仪征医院有限公司 | | 其他应收款 | - | 83.01 | - | 38.11 | 44.90 | 往来 | 经营性 |
| 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 20.05 | - | - | 20.05 | 往来 | 经营性 |
| 南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 3.60 | 9.09 | - | 10.14 | 2.55 | 销售 | 经营性 |
| 其他应收款 | - | 63.33 | - | 16.44 | 46.89 | 往来 | 经营性 |
| 南京金鼓医院管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.04 | 16.08 | - | 6.72 | 10.40 | 往来 | 经营性 |
| 浙江金陵浙磐药材开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 39.75 | - | - | 39.75 | 往来 | 经营性 |
| 云南金陵植物药业股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 30.83 | - | - | 30.83 | 往来 | 经营性 |
| 池州东升药业有限公司 | 子公司 | 预付账款 | - | 1,125.00 | - | 1,125.00 | - | 往来 | 经营性 |
| 其他应收款 | - | 12.97 | - | 3.22 | 9.75 | 往来 | 经营性 |
其他关联方及其附
属企业
| 其他关联方及其附属企业 | 南京益同药 | 联营企业 | 应收账款 | 3,709.23 | 22,231.30 | - | 19,402.45 | 6,538.08 | 销售 | 经营性 |
| 业有限责任公司 | | | | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | 6,523.96 | 41,717.06 | - | 37,528.98 | 10,712.04 | | - |
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
