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证券简称： 鼎智科技 证券代码： 873593
常州经济开发区潞城街道龙锦路355号江苏鼎智智能控制科技股份有限公司招股说明书
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司招股说明书
保荐机构（主承销商）
北京市朝阳区安立路66号4号楼
保荐机构（主承销商）
北京市朝阳区安立路66号4号楼
本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
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中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
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声 明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。
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本次发行概况
| 发行股票类型 | 人民币普通股 |
| 发行股数 | 不超过1,157.20万股（未考虑超额配售选择权的情况下）；不超过1,330.78万股（全额行使超额配售选择权的情况下），公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%（即不超过173.58万股）；最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经北京证券交易所审核和中国证券监督管理委员会注册后确定 |
| 每股面值 | 1.00元 |
| 定价方式 | 公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定 |
| 每股发行价格 | 发行价格不低于7.73元/股，最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时协商确定 |
| 预计发行日期 | - |
| 发行后总股本 | - |
| 保荐人、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 招股说明书签署日期 | 2023年3月17日 |
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重大事项提示本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：
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| 财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日，公司经营情况稳定，产业政策、税收政策、行业市场环境、主要产品的研发和销售、主要客户与供应商、公司经营模式未发生重大变化，董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大变更，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。 |
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目 录
第一节 释义 ...... 12
第二节 概览 ...... 16
第三节 风险因素 ...... 26
第四节 发行人基本情况 ...... 31
第五节 业务和技术 ...... 63
第六节 公司治理 ...... 134
第七节 财务会计信息 ...... 160
第八节 管理层讨论与分析 ...... 214
第九节 募集资金运用 ...... 298
第十节 其他重要事项 ...... 319
第十一节 投资者保护 ...... 320
第十二节 声明与承诺 ...... 325
第十三节 备查文件 ...... 334
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第一节 释义本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：
| 普通名词释义 | ||
| 鼎智科技、公司、股份公司、本公司、发行人 | 指 | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 |
| 鼎智机电、有限公司 | 指 | 常州市鼎智机电有限公司 |
| 墨新机电 | 指 | 常州墨新机电有限公司，发行人全资子公司 |
| 美国鼎智 | 指 | DINGS’ MOTION USA LLC，发行人全资子公司 |
| 江苏雷利 | 指 | 江苏雷利电机股份有限公司，发行人控股股东 |
| 常州艾和利 | 指 | 常州市艾和利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名：怀化市艾德睿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）），发行人股东 |
| 东方投资 | 指 | 江苏常州东方投资控股有限公司，发行人股东 |
| 力和智投资 | 指 | 常州力和智创业投资中心（有限合伙），发行人股东 |
| 鼎利投资 | 指 | 常州鼎利实业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 |
| 中信建投投资 | 指 | 中信建投投资有限公司，发行人股东 |
| 香城投资 | 指 | 成都香城绿色创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 |
| 申毅投资 | 指 | 嘉兴申毅创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 科创苗圃 | 指 | 常州科创苗圃企业股权投资基金（有限合伙） |
| 鼎惠投资 | 指 | 常州鼎惠实业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 |
| 美迪方恩 | 指 | 常州市美迪方恩兄弟信息咨询合伙企业（有限合伙），发行人曾经股东 |
| 鸣志电器 | 指 | 上海鸣志电器股份有限公司（603728.SH），系发行人可比公司 |
| 雷赛智能 | 指 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（002979.SZ），系发行人可比公司 |
| 合泰电机 | 指 | 常州合泰电机电器股份有限公司（834300.NQ），系发行人可比公司 |
| 美国海顿 | 指 | 隶属于阿美特克（AMETEK）集团公司，阿美特克为材料分析、超精密测量、过程分析、测试测量与通讯、电力系统与仪器、仪表与专用控制、精密运动控制、电子元器件与封装、特种金属产品等领域提供技术解决方案 |
| 西安天隆 | 指 | 西安天隆科技有限公司，系发行人客户 |
| 迈瑞医疗 | 指 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（300760.SZ），系发行人客户 |
| 优利特、桂林优利特 | 指 | 桂林优利特医疗电子有限公司，系发行人客户 |
| 三诺生物 | 指 | 三诺生物传感股份有限公司（300298.SZ），系发行人客户 |
| 万孚生物 | 指 | 广州万孚生物技术股份有限公司（300482.SZ），系发行人客户 |
| 深圳新产业 | 指 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（300832.SZ），系发行人客户 |
| 凯格精机 | 指 | 东莞市凯格精机股份有限公司（301338.SZ），系发行 |
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| 人客户 | ||
| 中元汇吉 | 指 | 中元汇吉生物技术股份有限公司，系发行人客户 |
| 深圳帝迈 | 指 | 深圳市帝迈生物技术有限公司，系发行人客户 |
| 江苏蓝鲸 | 指 | 江苏蓝鲸生物医疗科技有限公司，系发行人客户 |
| 杭州奥盛 | 指 | 杭州奥盛仪器有限公司，系发行人客户 |
| 码捷科技 | 指 | 码捷（苏州）科技有限公司，系发行人客户 |
| SERVO、意大利SERVO | 指 | SERVOTECNICA S.p.A.，系发行人客户 |
| ZFA、韩国ZFA | 指 | ZFA Co., Ltd，系发行人客户 |
| 德国KOCO | 指 | KOCO MOTION GmbH，系发行人客户 |
| 芬兰Powermotion | 指 | POWERMOTION OY，系发行人客户 |
| 香港Ruizhi | 指 | HongKong Ruizhi Electrical and Mechanical Limited，系发行人客户 |
| 韩国FA | 指 | FA Manager Co., Ltd，系发行人客户 |
| 韩国FASTECH | 指 | FASTECH. CO,. LTD，系发行人客户 |
| Ventec、美国Ventec | 指 | Ventec Life Systems, Inc. ，系发行人终端客户 |
| 美国Adaptas | 指 | Adaptas Solutions, LLC，系发行人客户 |
| 美国BSC | 指 | BSC Industries, Inc.，系发行人客户 |
| IDEXX、美国IDEXX | 指 | IDEXX Laboratories. Inc.（IDXX.US），系发行人终端客户 |
| RULMECA、意大利RULMECA | 指 | Rulmeca Holding S.p.A，系发行人终端客户 |
| SD BIOSENSOR、韩国SD BIOSENSOR | 指 | SD Biosensor, INC.（137310.KS），系发行人终端客户 |
| 德国CAB、CAB Produkttechnik、 | 指 | Cab Produkttechnik S?mmerda GmbH，系发行人终端客户 |
| Smart Optics | 指 | Smart Optics Sensortechnik Gmbh，系发行人终端客户 |
| 美国KOCO | 指 | KOCO MOTION USA, LLC，系发行人曾经的关联方，已于2021年注销 |
| 思荻美 | 指 | 思荻美工业制品（常州）有限公司，系发行人曾经的关联方 |
| 恒科鑫 | 指 | 恒科鑫（深圳）智能科技有限公司，系发行人关联方 |
| 元瑞电机 | 指 | 常州市元瑞电机科技有限公司，系发行人关联方 |
| 思迈尔得 | 指 | 思迈尔得流体技术（常州）有限公司，系发行人关联方 |
| 聚光宇业 | 指 | 常州市聚光宇业机电有限公司，系发行人关联方，曾用名“常州市鼎智悦凯机电有限公司”、“常州市鼎蓝悦凯机电有限公司” |
| 赛里斯 | 指 | 合肥赛里斯智能传动系统有限公司及安徽赛里斯传动技术有限公司，系发行人关联方 |
| 玦凌电机 | 指 | 常州玦凌电机有限公司，系发行人曾经的关联方，已于2019年注销 |
| 蓝冠鼎 | 指 | 常州市蓝冠鼎机电有限公司，系发行人的关联方 |
| 常州灵木 | 指 | 常州灵木生物科技有限公司，系发行人曾经的关联方，已于2021年注销 |
| 新冠、新冠肺炎 | 指 | 新型冠状病毒肺炎（Corona Virus Disease 2019，COVID-19），世界卫生组织命名为“2019冠状病毒病”，是指2019新型冠状病毒感染导致的肺炎 |
| 本次公开发行 | 指 | 发行人本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 |
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| 招股说明书、本招股说明书 | 指 | 《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司招股说明书》 |
| 股东大会 | 指 | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司股东大会 |
| 股东会 | 指 | 常州市鼎智机电有限公司股东会 |
| 董事会 | 指 | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司监事会 |
| 《公司章程》 | 指 | 现行有效的《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司章程》 |
| 《公司章程（草案）》 | 指 | 本次发行上市后适用的公司章程 |
| 全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 全国股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 北交所 | 指 | 北京证券交易所 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 保荐机构、保荐人、主承销商、中信建投 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 股票登记机构 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 |
| 律师事务所 | 指 | 北京德恒律师事务所 |
| 会计师事务所、天健 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 |
| 报告期 | 指 | 2020年、2021年、2022年 |
| 报告期各期末 | 指 | 2020年末、2021年末、2022年末 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 专业名词释义 | ||
| 电机 | 指 | 俗称马达，是一种依据电磁感应定律实现电能转换或传递的电磁装置 |
| 微特电机 | 指 | 功率在750瓦以下，机座外径不大于160mm或中心高不大于90mm的电机 |
| 线性执行器 | 指 | 又称作丝杆电机，通过集成丝杆螺母等传动组件，在电机内部直接把旋转运动转化为线性运动，结构紧凑，使用方便，广泛应用于精密定位平台，阀门控制，流体控制等场合 |
| 步进电机 | 指 | 将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元步进电机件。在非超载情况下，电机转速、停止位置都取决于脉冲信号的频率和脉冲数，它驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度，可以通过控制脉冲个数来控制角位移量，达到准确定位的目的；也可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度，达到调速的目的 |
| 混合式步进电机 | 指 | 转子采用磁化磁铁、具有反应式基于气隙磁导变化和永磁式轴向恒定磁场双重特征的步进电机，该类电机可以实现非常精确的小增量步距运动，可达到复杂、精密的线性运动控制要求 |
| 音圈电机 | 指 | 是一种特殊形式的直接驱动电机，具有结构简单体积小、高速、高响应等特性，其工作原理是，通电线圈（导体）放在磁场内就会产生力，力的大小与施加在线圈上的电流成比例。基于此原理制造的音圈电机运 |
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| 动形式可以为直线或者圆弧。 | ||
| 直流电机 | 指 | 是将直流电能转换为机械能的电动机 |
| 可穿戴医疗设备 | 指 | 可以直接穿戴在身上的便携式医疗或健康电子设备，在软件支持下感知、记录、分析、调控、干预甚至治疗疾病或维护健康状态 |
| T型丝杆 | 指 | T型丝杆是梯形丝杆，是螺母不带钢珠的滑动丝杆，其螺牙成梯形状，故称为梯形丝杆 |
| 公制螺纹 | 指 | 螺纹标准的一种，又称米制螺纹，与英制螺纹最大的区别是螺距用毫米计量 |
| 螺旋副 | 指 | 零件相互运动的连接副，即相互运动为螺纹运动 |
| IVD | 指 | In Vitro Diagnostic，体外诊断，即医疗器械、体外诊断试剂以及药品 |
| POCT | 指 | point-of-care testing，现场快速检验，指在采样现场进行的、利用便携式分析仪器及配套试剂快速得到检测结果的一种检测方式 |
| ACME | 指 | ACME是英制螺纹的一种，包括一般用途的和定心的两种配合的梯形螺纹，其中一般用途的与我国标准GB/T5796-1986规定的梯形螺纹的性能相类同 |
| IP67 | 指 | 一种防护安全级别，即防护灰尘吸入（整体防止接触，防护灰尘渗透）、防护短暂浸泡 |
| IFR | 指 | 国际机器人联合会，成立于1987年，位于德国法兰克福 |
| 美国UL | 指 | 美国UL有限责任公司，是全球知名的认证检测机构 |
| 欧盟CE | 指 | 欧盟CE认证，即对产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求 |
| 欧盟RoHS | 指 |
欧盟立法制定的一项强制性标准，旨在消除电器电子产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚
| REACH | 指 | 化学品注册、评估、许可和限制，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规 |
| 中国CCC | 指 | 国家认证认可监督管理委员会根据《强制性产品认证管理规定》制定的产品认证制度 |
| ISO 9001 | 指 | ISO 900 族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一 |
| PDCA循环 | 指 | 将质量管理分为四个阶段，即Plan（计划）、Do（执行）、Check（检查）和 Act（处理） |
| 导程 | 指 | 在螺纹或蜗杆中，同螺旋线上相邻对应点的轴向距离 |
| 温升 | 指 | 电子电气设备中的各个部件高出环境的温度 |
| 力矩 | 指 | 对物体作用时所产生的转动效应的物理量 |
| 功率 | 指 | 物体在单位时间内所做的功的多少，即功率是描述做功快慢的物理量 |
| Ra | 指 | 美国标准的粗糙度符号 |
| mm | 指 | 毫米 |
注：本招股说明书涉及到的数字为保留小数点后两位有效数字，其中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。
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第二节 概览
本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。
一、 发行人基本情况
| 公司名称 | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91320411674419916P | |||
| 证券简称 | 鼎智科技 | 证券代码 | 873593 | |||
| 有限公司成立日期 | 2008年4月16日 | 股份公司成立日期 | 2020年10月20日 | |||
| 注册资本 | 34,714,239元 | 法定代表人 | 丁泉军 | |||
| 办公地址 | 常州经济开发区潞城街道龙锦路355号 | |||||
| 注册地址 | 常州经济开发区潞城街道龙锦路355号 | |||||
| 控股股东 | 江苏雷利电机股份有限公司 | 实际控制人 | 苏建国、苏达 | |||
| 主办券商 | 中信建投证券股份有限公司 | 挂牌日期 | 2021年6月3日 | |||
| 证监会行业分类 | C制造业 | C38电气机械和器材制造业 | ||||
| 管理型行业分类 | C制造业 | C38电气机械和器材制造业 | C381电机制造 | C3819微电机及其他电机制造 | ||
二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况
三、 发行人主营业务情况
（一）发行人的情况
发行人的基本情况详见本节之“一、发行人基本情况”。
（二）控股股东、实际控制人的情况
截至本招股说明书签署日，发行人第一大股东江苏雷利直接持有公司16,579,600股股份，持股比例为47.76%，为公司控股股东。苏建国、苏达系父子关系，合计控制江苏雷利67.13%的表决权，为公司实际控制人。详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。
公司是以微特电机为主要构成的定制化精密运动控制解决方案提供商，主要从事线性执行器、混合式步进电机、直流电机、音圈电机及其组件等产品的
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四、 主要财务数据和财务指标
设计、研发、生产和销售。
公司以客户需求为导向，将自主研发的成熟技术方案向客户进行推广应用，并可针对特定需求开展定制化产品开发。
项目
| 项目 | 2022年12月31日/2022年度 | 2021年12月31日/2021年度 | 2020年12月31日/2020年度 |
| 资产总计(元) | 366,145,287.74 | 162,707,940.12 | 108,199,131.07 |
| 股东权益合计(元) | 268,428,564.55 | 111,808,534.81 | 72,269,592.15 |
| 归属于母公司所有者的股东权益(元) | 268,428,564.55 | 111,808,534.81 | 72,269,592.15 |
| 资产负债率（母公司）（%） | 26.27% | 30.44% | 30.17% |
| 营业收入(元) | 318,474,819.71 | 194,201,866.41 | 131,226,471.28 |
| 毛利率（%） | 55.39% | 52.93% | 52.12% |
| 净利润(元) | 100,869,747.77 | 49,595,138.77 | 34,303,711.12 |
| 归属于母公司所有者的净利润(元) | 100,869,747.77 | 49,595,138.77 | 34,303,711.12 |
| 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 100,577,026.66 | 55,949,754.63 | 35,560,299.25 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 52.29% | 49.88% | 56.24% |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%） | 52.14% | 56.27% | 58.30% |
| 基本每股收益（元/股） | 3.05 | 1.60 | 1.15 |
| 稀释每股收益（元/股） | 3.05 | 1.60 | 1.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 128,066,548.34 | 56,821,807.76 | 38,531,531.97 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 4.80% | 7.74% | 5.15% |
上述主要财务指标计算方法如下：
1、资产负债率＝总负债／总资产；
2、加权平均净资产收益率
加权平均净资产收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数；
3、基本每股收益
基本每股收益=P0÷SS=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
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其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计数；
4、稀释每股收益
稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）
其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值；
5、研发投入占营业收入的比重＝研发投入／营业收入。
五、 发行决策及审批情况
六、 本次发行基本情况
2022年7月27日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金运用方案及其可行性的议案》等与本次公开发行并在北交所上市相关的议案。2022年8月12日，公司召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了与本次公开发行相关的议案，并同意授权董事会处理与公司本次公开发行股票并在北交所上市事宜。
本次发行于2023年1月3日经北京证券交易所上市委员会2023年第1次审议会议审核通过，并于2023年3月10日获中国证监会“证监许可〔2023〕539号”文同意注册。
发行股票类型
| 发行股票类型 | 人民币普通股 |
| 每股面值 | 1.00元 |
| 发行股数 | 不超过1,157.20万股（未考虑超额配售选择权的情况下）；不超过1,330.78万股（全额行使超额配售选择权的情况下），公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%（即不超过173.58万股）；最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经北京证券 |
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| 交易所审核和中国证券监督管理委员会注册后确定 | |
| 发行股数占发行后总股本的比例 | - |
| 定价方式 | 公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定 |
| 每股发行价格 | 发行价格不低于7.73元/股，最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时协商确定 |
| 发行前市盈率（倍） | - |
| 发行后市盈率（倍） | - |
| 发行前市净率（倍） | - |
| 发行后市净率（倍） | - |
| 预测净利润（元） | - |
| 发行后每股收益（元/股） | - |
| 发行前每股净资产（元/股） | 7.73 |
| 发行后每股净资产（元/股） | - |
| 发行前净资产收益率（%） | 52.29% |
| 发行后净资产收益率（%） | - |
| 本次发行股票上市流通情况 | - |
| 发行方式 | 本次发行将采取网下向询价对象申购配售和网上向社会公众合格投资者定价发行相结合的发行方式，或证券监管部门认可的其他发行方式 |
| 发行对象 | 符合《北京证券交易所投资者适当性管理办法（试行）》规定具备参与北交所股票发行和交易条件的合格投资者 |
| 战略配售情况 | - |
| 本次发行股份的交易限制和锁定安排 | 按照《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》关于交易限制和锁定安排相关规定办理 |
| 预计募集资金总额 | - |
| 预计募集资金净额 | - |
| 发行费用概算 | - |
| 承销方式及承销期 | 主承销商余额包销 |
| 询价对象范围及其他报价条件 | 符合北交所要求的合格投资者 |
| 优先配售对象及条件 | - |
七、 本次发行相关机构
（一） 保荐人、主承销商
| 机构全称 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王常青 |
| 注册日期 | 2005年11月2日 |
| 统一社会信用代码 | 91110000781703453H |
| 注册地址 | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2206室 |
| 联系电话 | 021-68801584 |
| 传真 | 021-68801551 |
| 项目负责人 | 鲁坤、王书言 |
1-1-20
| 签字保荐代表人 | 王书言、王旭 |
| 项目组成员 | 巫晓箫、刘劭谦、蒋潇、朱远凯、施雍昊、程子涵、杜旭 |
（二） 律师事务所
| 机构全称 | 北京德恒律师事务所 |
| 负责人 | 王丽 |
| 注册日期 | 1993年3月10日 |
| 统一社会信用代码 | 31110000400000448M |
| 注册地址 | 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层 |
| 办公地址 | 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层 |
| 联系电话 | 010-52682888 |
| 传真 | 010-52682999 |
| 经办律师 | 黄丰、冯志斌 |
（三） 会计师事务所
| 机构全称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 负责人 | 王越豪 |
| 注册日期 | 2011年7月18日 |
| 统一社会信用代码 | 913300005793421213 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 |
| 办公地址 | 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座31楼 |
| 联系电话 | 0571-88216888 |
| 传真 | 0571-88216999 |
| 经办会计师 | 陈长元、盛小川 |
（四） 资产评估机构
□适用 √不适用
（五） 股票登记机构
| 机构全称 | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 |
| 法定代表人 | 周宁 |
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 |
| 联系电话 | 010-58598980 |
| 传真 | 010-58598977 |
（六） 收款银行
| 户名 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 开户银行 | 中信银行北京京城大厦支行 |
| 账号 | 8110701013302370405 |
（七） 其他与本次发行有关的机构
□适用 √不适用
八、 发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明
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九、 发行人自身的创新特征
709,219股，占本次发行前股份的比例为2.04%。除上述事项外，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
公司是以微特电机为主要构成的定制化精密运动控制解决方案提供商，主要从事线性执行器、混合式步进电机、直流电机、音圈电机及其组件等产品的设计、研发、生产和销售。公司自成立以来，秉承创新驱动发展的理念，始终专注技术创新、推动研发成果转化，以期在行业中保持竞争地位。公司主要创新特征体现如下方面：
（一）创新基础良好
公司构建了以步进电机、直流无刷、智能控制、音圈电机四大技术研发平台为核心的研发创新架构，制定了系统的创新研发流程，形成了完善的研发创新人才培养与激励机制，为公司新产品、新技术、新工艺的创新研发提供了保障。
公司组建了稳定的技术研发团队，由电机设计与制造、机电工程、化学工程与工艺、机电一体化、机械制造及其自动化等专业人员组成，按照项目组、产品线模式进行各类产品的多角度技术研发。截至2022年12月31日，公司技术研发人员数量为47人，占公司总人数比例为21.27%。
综上所述，公司全面系统的研发创新机制，进一步增强了公司研发创新成果的转化能力，为公司研发创新工作的开展提供了良好的创新基础。
（二）创新投入较高
公司高度重视技术研发工作，根据公司发展和市场需求，不断加大研发投入，积极开展自主研发，并与江苏理工学院开展合作研发。报告期内，公司研发费用分别为675.78万元、1,503.26万元和1,528.99万元，占当期营业收入比例为5.15%、7.74%和4.80%，维持在较高比例。
（三）创新成果突出
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十、 发行人选择的具体上市标准及分析说明
品质量和生产效率的大幅提升；针对丝杆步进电机推力测试和数据采集，公司自主研发丝杆步进电机的推力测试装置和数据采集系统，实现了电机推力产线全检及数据采集。
4、多技术成果体现创新
作为高新技术企业，公司依托前述在产品、零部件、工艺流程等方面的创新能力积淀，公司获评国家级“专精特新小巨人企业”、江苏省“专精特新小巨人企业（制造类）”，内部研发机构取得常州市智能驱控组件工程技术研究中心认定；同时，公司基于前述技术创新持续开展知识产权保护工作，截至本招股说明书签署日，公司已获得授权专利97项，其中发明专利9项，为公司创新技术的不断产业化输出奠定技术储备基础。
（四）创新认可度较高
1、公司与众多行业知名客户建立稳定的合作关系
公司持续进行创新投入，研发能力较强，具备创新意愿及良好的创新基础，形成了一系列创新成果并具备持续的创新成果转化能力，已与国内外多家知名医疗器械和工业自动化企业建立了稳定的合作关系，包括迈瑞医疗、万孚生物、三诺生物、深圳新产业、美国IDEXX、美国Adaptas、韩国三星等企业，创新能力得到了市场的良好认可，创新技术形成规模化收入，推动更多的资金进一步投向技术研发领域，形成良好的研发创新循环。
发行人符合《上市规则》第2.1.3条的第一款标准，即预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。
结合发行人最近六个月二级市场交易对应的市值情况、可比公司的估值，预计发行时公司市值不低于2亿元；2021年、2022年公司扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低分别为4,959.51万元、10,057.70万元，
1-1-24
十一、 发行人公司治理特殊安排等重要事项
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润孰低计算）分别为49.88%和52.14%，符合《上市规则》第2.1.3条的第一款标准。截至本招股说明书签署日，发行人不存在公司治理特殊安排等重要事项。
十二、 募集资金运用
截至本招股说明书签署日，发行人不存在公司治理特殊安排等重要事项。
根据公司第一届董事会第十五次会议决议以及2022年第五次临时股东大会决议，公司拟公开发行不超过1,157.20万股（未行使超额配售选择权的情况下）人民币普通股，不超过1,330.78万股（全额行使超额配售选择权的情况下）人民币普通股，其中本次公开发行新股的募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：
单位：万元
| 本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于项目投资总额，不足部分由公司自筹资金解决。若实际募集资金净额超出项目投资总额，则由公司将按照国家法律、法规及中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。 若因经营需要或市场竞争等因素导致全部或部分募投项目在本次发行募集资金到位前须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期投入的自筹资金。 上述募集资金投资项目的具体情况，请详见本招股说明书“第九节募集资 | |||||||
1-1-25
十三、 其他事项
金运用”之相关内容。截至本招股说明书签署日，不存在需披露的其他事项。
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第三节 风险因素
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第四节 发行人基本情况
一、 发行人基本信息
| 公司全称 | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 |
| 英文全称 | Jiangsu DINGS’ Intelligent Control Technology Co., LTD |
| 证券代码 | 873593 |
| 证券简称 | 鼎智科技 |
| 统一社会信用代码 | 91320411674419916P |
| 注册资本 | 34,714,239元 |
| 法定代表人 | 丁泉军 |
| 成立日期 | 2008年4月16日 |
| 办公地址 | 常州经济开发区潞城街道龙锦路355号 |
| 注册地址 | 常州经济开发区潞城街道龙锦路355号 |
| 邮政编码 | 213000 |
| 电话号码 | 0519-85177827 |
| 传真号码 | 0519-85177827 |
| 电子信箱 | zgh@dingsmotion.com |
| 公司网址 | www.dingsmotion.cn |
| 负责信息披露和投资者关系的部门 | 董事会秘书办公室 |
| 董事会秘书或者信息披露事务负责人 | 朱国华 |
| 投资者联系电话 | 0519-85177827 |
| 经营范围 | 许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电机制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；电机及其控制系统研发；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 主营业务 | 公司是以微特电机为主要构成的定制化精密运动控制解决方案提供商，主要从事线性执行器、混合式步进电机、直流电机、音圈电机及其组件等产品的设计、研发、生产和销售，以客户需求为导向，将公司成熟技术方案向客户进行推广应用，并针对特定需求开展定制化产品开发 |
| 主要产品与服务项目 | 线性执行器、混合式步进电机、直流电机、音圈电机及其组件 |
二、 发行人挂牌期间的基本情况
（一） 挂牌日期和目前所属层级
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（二） 主办券商及其变动情况
证券简称：鼎智科技，证券代码：873593，目前所属层级为创新层。
2021年6月3日，公司经东海证券股份有限公司推荐，获准在全国中小企业股份转让系统挂牌。2021年8月26日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司拟与东海证券股份有限公司解除持续督导协议》《关于公司拟与承接主办券商中信建投证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案。
2021年9月14日，股转公司出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，公司分别与东海证券股份有限公司签署的《解除持续督导协议书》、与中信建投签署的《持续督导协议书》自该函出具之日起生效。
2021年9月15日，公司发布《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司变更持续督导主办券商公告》（公告编号：2021-015），自2021年9月14日起，公司持续督导券商变更为中信建投。
（三） 报告期内年报审计机构及其变动情况
2021年6月3日，公司经东海证券股份有限公司推荐，获准在全国中小企业股份转让系统挂牌。
2021年8月26日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司拟与东海证券股份有限公司解除持续督导协议》《关于公司拟与承接主办券商中信建投证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案。
2021年9月14日，股转公司出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，公司分别与东海证券股份有限公司签署的《解除持续督导协议书》、与中信建投签署的《持续督导协议书》自该函出具之日起生效。
2021年9月15日，公司发布《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司变更持续督导主办券商公告》（公告编号：2021-015），自2021年9月14日起，公司持续督导券商变更为中信建投。
公司年报审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报告期内未发生过年报审计机构变更的情况。
（四） 股票交易方式及其变更情况
公司年报审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报告期内未发生过年报审计机构变更的情况。
自全国股转系统挂牌至本招股说明书签署日，公司的股票交易方式均为集合竞价交易方式，未发生过股票交易方式变更的情况。
（五） 报告期内发行融资情况
自全国股转系统挂牌至本招股说明书签署日，公司的股票交易方式均为集合竞价交易方式，未发生过股票交易方式变更的情况。
公司于全国股转系统挂牌后，报告期内发行融资的具体情况如下：
单位：股、元/股、元
| 公司于全国股转系统挂牌后，报告期内发行融资的具体情况如下： 单位：股、元/股、元 | |||||||
| 序号 | 股东大会决议日 | 发行数量 | 发行价格 | 募资总额 | 募资用途 | ||
| 1 | 2021年11月4日 | 308,807 | 3.24 | 1,000,534.68 | 补充流动资金 | ||
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| 2 | 2022年2月8日 | 496,410 | 28.20 | 13,998,762.00 | 补充流动资金 |
| 3 | 2022年6月11日 | 3,014,257 | 28.20 | 85,002,047.40 | 补充流动资金 |
（六） 报告期内重大资产重组情况
报告期内，公司未发生重大资产重组的情况。
（七） 报告期内控制权变动情况
报告期内，公司未发生重大资产重组的情况。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
（八） 报告期内股利分配情况
报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
报告期内，发行人进行五次股利分配，具体情况如下：
单位：元
| 上表中序号1、2系公司在全国股转系统挂牌前的股利分配，序号3、4、5系公司在全国股转系统挂牌后的股利分配。 | |||||||
三、 发行人的股权结构
1-1-34
四、 发行人股东及实际控制人情况
（一） 控股股东、实际控制人情况
1、控股股东
截至本招股说明书签署日，江苏雷利直接持有公司16,579,600股股份，持股比例为47.76%，为公司控股股东。
（1）公司控股股东基本情况
| （2）公司控股股东的股东构成 | |||
1-1-35
（二） 持有发行人5%以上股份的其他主要股东
1-1-36
（三） 发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况
（四） 控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况
截至本招股说明书签署日，控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况。
截至本招股说明书签署日，除本公司及其合并范围内的子公司外，公司控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况详见“第六节 公司治理”之“七、关联方、关联关系和关联交易情况”之“（一）关联方及关联关系”之“2、发行人控股股东、实际控制人控制或担任董事、高级管理人员、施加重大影响的其他企业”。
五、 发行人股本情况
（一） 本次发行前后的股本结构情况
截至本招股说明书签署日，除本公司及其合并范围内的子公司外，公司控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况详见“第六节 公司治理”之“七、关联方、关联关系和关联交易情况”之“（一）关联方及关联关系”之“2、发行人控股股东、实际控制人控制或担任董事、高级管理人员、施加重大影响的其他企业”。
发行人本次公开发行前总股本为3,471.42万股，拟公开发行不超过1,330.78万股股份（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），发行后总股本不超过4,802.20万股。根据中国证券登记结算有限责任公司于2022年8月8日出具的发行人《前200名全体排名证券持有人名册》，预计本次发行完成前后公司的股本结构如下：
| 发行人本次公开发行前总股本为3,471.42万股，拟公开发行不超过1,330.78万股股份（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），发行后总股本不超过4,802.20万股。根据中国证券登记结算有限责任公司于2022年8月8日出具的发行人《前200名全体排名证券持有人名册》，预计本次发行完成前后公司的股本结构如下： | |||||||
| 序号 | 股东姓名/名称 | 发行前股本情况 | 发行后股本情况 | ||||
| 股数 （万股） | 持股比例 | 股数 （万股） | 持股比例 | ||||
| 1 | 江苏雷利 | 1,657.96 | 47.76% | 1,657.96 | 34.52% | ||
| 2 | 丁泉军 | 860.47 | 24.79% | 860.47 | 17.92% | ||
| 3 | 艾和利 | 130.94 | 3.77% | 130.94 | 2.73% | ||
1-1-37
| 4 | 东方投资 | 106.38 | 3.06% | 106.38 | 2.22% |
| 5 | 力和智投资 | 99.28 | 2.86% | 99.28 | 2.07% |
| 6 | 鼎利投资 | 83.42 | 2.40% | 83.42 | 1.74% |
| 7 | 中信建投投资 | 70.92 | 2.04% | 70.92 | 1.48% |
| 8 | 邵莉平 | 65.93 | 1.90% | 65.93 | 1.37% |
| 9 | 香城投资 | 53.20 | 1.53% | 53.20 | 1.11% |
| 10 | 夏伯函 | 44.58 | 1.28% | 44.58 | 0.93% |
| 11 | 现有其他股东 | 298.34 | 8.59% | 298.34 | 6.21% |
| 12 | 本次公开发行新股 | - | - | 1,330.78 | 27.71% |
| 合计 | 3,471.42 | 100.00% | 4,802.20 | 100.00% | |
注：上述发行后股本情况系假设现有股东不参与本次公开发行新股的认购。
（二） 本次发行前公司前十名股东情况
注：上述发行后股本情况系假设现有股东不参与本次公开发行新股的认购。序号
| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数量 （万股） | 股权比例（%） | 股份性质 | 限售情况 |
| 1 | 江苏雷利 | 1,657.96 | 47.76% | 境内非国有法人 | 限售 |
| 2 | 丁泉军 | 860.47 | 24.79% | 境内自然人 | 限售 |
| 3 | 艾和利 | 130.94 | 3.77% | 合伙企业 | 非限售 |
| 4 | 东方投资 | 106.38 | 3.06% | 境内国有法人 | 非限售 |
| 5 | 力和智投资 | 99.28 | 2.86% | 私募基金 | 非限售 |
| 6 | 鼎利投资 | 83.42 | 2.40% | 合伙企业 | 限售 |
| 7 | 中信建投投资 | 70.92 | 2.04% | 境内国有法人 | 非限售 |
| 8 | 邵莉平 | 65.93 | 1.90% | 境内自然人 | 限售 |
| 9 | 香城投资 | 53.20 | 1.53% | 私募基金 | 非限售 |
| 10 | 夏伯函 | 44.58 | 1.28% | 境内自然人 | 非限售 |
| 11 | 现有其他股东 | 298.34 | 8.59% | - | - |
| 合计 | 3,471.42 | 100.00% | - | - | |
（三） 其他披露事项
六、 股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项
报告期内，公司不存在其他披露事项。截至本招股说明书签署日，公司员工持股平台/员工持股计划为鼎利投资、鼎惠投资。鼎利投资持有公司834,159股股份，持股比例为2.40%；鼎惠投资持有公司308,807股股份，持股比例为0.89%，持股员工通过持有上述有限合伙企
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七、 发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况
业财产份额而间接持有公司的股份。公司针对包括董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员、核心业务人员在内的部分员工实施员工股权激励计划，增强了员工对公司的认同感，调动了员工的工作积极性，提升了公司的凝聚力，有利于稳定核心人员和提高公司的经营状况。公司员工持股平台/员工持股计划已在报告期内设立，不会对公司控制权产生重大影响，亦未对报告期内财务状况产生重大影响。截至本招股说明书签署日，除上述员工持股平台/员工持股计划外，公司无其他已经制定或实施的股权激励及相关安排。
（一）发行人控股子公司情况
截至本招股说明书签署日，发行人拥有2家全资子公司，具体如下：
1、墨新机电
墨新机电基本情况如下：
| 最近一年，墨新机电主要的财务数据如下： 单位：万元 | ||||
| 财务指标 | 2022年12月31日/2022年度 | |||
| 总资产 | 1,003.43 | |||
| 净资产 | 360.92 | |||
| 营业收入 | 2,615.55 | |||
| 净利润 | 188.39 | |||
1-1-39
| 注：上述数据已经天健审计。 （二）发行人参股公司情况 截至本招股说明书签署日，发行人无参股公司。 （三）发行人分公司情况 截至本招股说明书签署日，发行人无分公司，有1家韩国办事处，具体如下： 鼎智韩国办事处为发行人在韩国设立的办事处。根据江苏省商务厅于2016年10月19日核发的编号为“境外机构证第N3200201600412号”的《企业境外机构证书》，主办单位为鼎智机电，境外机构为鼎智韩国办事处（DINGS’ Korea Office），主要职能为技术支持、市场调研、开拓销售市场，批准文号为苏境外 | ||||
1-1-40
八、 董事、监事、高级管理人员情况
（一） 董事、监事、高级管理人员的简要情况
机构〔2016〕00042号。
（四）报告期内转让或减资退出的子公司、分公司、办事处情况报告期内，公司无转让或减资退出的子公司、分公司、办事处情况。
截至本招股说明书签署日，公司有7名董事、3名监事、5名高级管理人员。公司董事、监事及高级管理人员均为中国国籍，无境外永久居留权。公司各董事、监事、高级管理人员简要情况如下：
1、公司董事会成员
公司董事会由7名成员组成，其中3名为独立董事。公司董事会由股东大会选举产生，每届任职3年，可连选连任，现任董事基本情况如下：
| 上述董事的主要简历如下： 华荣伟先生，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1981年3月至1989年6月，任武进第三电子元件厂销售员；1989年7月至1992年10月，任剑湖电子元件厂销售员；1992年11月至2006年10月，任常州雷利电器有限公司副总经理；2006年11月-2015年6月，任常州乐士雷利电机有限公司总经理；2015年6月至今，任江苏雷利董事、总经理；2012年3月至2019年7月，任佰卓发展有限公司董事；2003年6月至今，任常州雷利投资集团有限公司监事；2016年8月至2019年8月，任北京中建金谷集成房屋科 | |||||
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1-1-42
| 上述监事简历如下： 程佳伟先生，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2012年7月至2019年7月，任江苏恒立液压股份有限公司人力资源部经 | |||||
1-1-43
| 上述高级管理人员主要简历如下： 丁泉军先生，简历具体情况详见本节之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况”之“1、公司董事会成员”。 | |||||
1-1-44
（二） 直接或间接持有发行人股份的情况
1-1-45
| 其中邵莉平系公司董事、总经理丁泉军配偶，郭燕系公司董事、总经理丁泉军之弟媳。除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在直接持有股份的情况；公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持有的发行人股份不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况。 2、董事、监事、高级管理人员及其近亲属间接持有发行人股份的情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属间接持有发行人股份的情况如下： | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 本公司职务/关系 | 持股主体 | 间接持股数量（股） | 间接持股比例 | ||||||
| 1 | 苏建国 | 董事苏达之父 | 江苏雷利 | 4,376,357 | 12.61% | ||||||
| 2 | 华荣伟 | 董事长 | 江苏雷利 | 4,197,127 | 12.09% | ||||||
| 3 | 苏达 | 董事 | 江苏雷利 | 1,345,775 | 3.88% | ||||||
| 4 | 华盛 | 董事长华荣伟之子 | 江苏雷利 | 1,148,860 | 3.31% | ||||||
| 5 | 丁泉军 | 董事、总经理 | 鼎利投资 | 167 | 0.00% | ||||||
| 鼎惠投资 | 165 | 0.00% | |||||||||
| 6 | 吴云 | 董事、财务总监 | 江苏雷利 | 1,298 | 0.00% | ||||||
| 7 | 程佳伟 | 监事会主席 | 鼎利投资 | 61,811 | 0.18% | ||||||
| 8 | 刘飞 | 监事 | 鼎利投资 | 92,675 | 0.27% | ||||||
| 9 | 李湘 | 监事 | 鼎利投资 | 30,863 | 0.09% | ||||||
| 10 | 朱国华 | 董事会秘书 | 鼎利投资 | 92,675 | 0.27% | ||||||
| 11 | 时立强 | 副总经理 | 鼎利投资 | 92,675 | 0.27% | ||||||
| 12 | 娄安云 | 副总经理 | 鼎利投资 | 61,811 | 0.18% | ||||||
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（三） 对外投资情况
除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在间接持有发行人股份的情况；公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属间接持有的发行人股份不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况。截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员不存在与公司业务相关并与公司存在利益冲突的对外投资。
（四） 其他披露事项
截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员不存在与公司业务相关并与公司存在利益冲突的对外投资。截至本招股说明书签署日，不存在需披露的其他事项。
九、 重要承诺
（一） 与本次公开发行有关的承诺情况
截至本招股说明书签署日，不存在需披露的其他事项。
承诺主
体
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺类型 | 承诺具体内容 |
| 实际控制人、控股股东 | 2022年9月21日 | - | 避免同业竞争承诺 | 1、截至本承诺函出具之日，本公司/本人未经营或为他人经营与鼎智科技及其子公司相同或类似的业务，未控制任何经营与公司及其子公司相同或类似业务的公司、分公司、个人独资企业、合伙企业、个体工商户或其他经营实体（以下合称“经营实体”），未有其他可能与公司及其子公司构成同业竞争的情形。2、本公司/本人保证，除公司及其子公司之外，本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的经营实体现时及将来均不开展与公司及其子公司相同或类似的业务，现时及将来均不新设或收购经营与公司及其子公司相同或类似业务的经营实体，现时及将来均不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司及其子公司业务可能存在竞争的业务、项目或其他任何活动，以避免对公司及其子公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。3、若公司及其子公司变更经营范围，本公司/本人保证本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的经营实体将采取如下措施确保不与公司及其子公司产生同业竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到公司及其子公司经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（5）其他有利于维护公司权益的方式。4、本公司/本人保证，除公司或者公司子公司之外，若本公司/本人或者本公司/本人直接或间接控制的经营实体将来取得经营公司及其子公司相同或类似业务的商业机会,本公司/本人或者本公司/本人直接或间接控制的经营实体将无偿将该商业 |
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| 机会转让给公司及其子公司。5、本公司/本人保证，除公司或者公司子公司之外，本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的经营实体的高级管理人员现时及将来均不兼任公司及公司子公司之高级管理人员。 | ||||
| 实际控制人、董事、监事、高级管理人员 | 2022年9月21日 | - | 减少和规范关联交易的承诺 | 1、报告期内，本人及本人所控制的其他任何企业等关联企业与鼎智科技发生的关联交易已充分披露，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、本人及本人控制的其他企业与鼎智科技发生的关联交易均按照正常商业行为准则进行，交易价格公允，不存在损害鼎智科技权益的情形。3、本人及本人控制的其他企业将尽量避免与鼎智科技发生关联交易；对于不可避免的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行。本人及本人控制的其他企业现时及未来均将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及鼎智科技《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定规范关联交易行为，并将履行合法程序，及时履行信息披露义务，保证不利用关联交易转移、输送利益，不通过公司的经营决策权损害鼎智科技及其他股东的合法权益。4、本人将督促本人的近亲属，以及本人投资的企业控制的其他企业等关联方，同受本承诺函的约束。5、本人确认本承诺函旨在保障鼎智科技全体股东之权益而作出。6、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。7、本人承诺以上承诺真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；如本人违反上述承诺对公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。8、本人承诺，自本承诺函出具之日起至公司完成上市前，若前述说明情况发生任何变化或发现相关信息存在错误、遗漏等，则本人将在相关事实或情况发生后及时告知公司及相关中介机构。9、本承诺函自本人签署之日起生效。本承诺函所载上述各项承诺在本人作为鼎智科技实际控制人/董事/监事/高级管理人员期间持续有效，且不可变更或撤销。 |
| 控股股东 | 2022年9月21日 | - | 减少和规范关联交易的承诺 | 1、报告期内除鼎智科技及其控股子公司外，本公司及本公司所控制的其他任何企业等关联企业未与鼎智科技发生关联交易。2、本公司及本公司控制的其他企业与鼎智科技发生的关联交易（如有）均按照正常商业行为准则进行，交易价格公允,不存在损害鼎智科技及其子公司权益的情形。3、本公司及本公司控制的其他企业将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本公司及本公司控制的其他企业将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司章程》《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定规范关联交易行为，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露和办理有关报批程序；本公司承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。4、本公司将督促本公司控制的其他企业，同受本承诺函的约束。5、本公司确认本承诺函 |
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| 旨在保障鼎智科技全体股东之权益而作出。6、本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。7、本公司承诺以上承诺真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；如本公司违反上述承诺对公司或者其他投资者造成损失的，本公司将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。8、本公司承诺，自本承诺函出具日起至公司完成上市前，若前述说明情况发生任何变化或发现相关信息存在错误、遗漏等，则本公司将在相关事实或情况发生后及时告知公司及相关中介机构。9、本承诺函自本公司签署之日起生效。本承诺函所载上述各项承诺在本公司作为鼎智科技股东期间持续有效，且不可变更或撤销。 | ||||
| 控股股东、其他持股5%以上的股东 | 2022年9月21日 | - | 持股意向及减持股份意向的承诺 | 1、减持方式。减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式及大宗交易方式、非公开转让等监管机构认可的其他方式。2、减持价格。本公司/本人减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本公司/本人在公司公开发行前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司公开发行股票的发行价格（期间如发行人发生派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，上述价格相应调整）。3、减持期限。本公司/本人将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息等情况，自主决策、择机进行减持。4、信息披露。本公司/本人在减持所持有的公司股份前，将在减持前3个交易日予以公告：若按照监管机构的规定需要提前履行信息披露义务，并按照监管机构制定的相关规则及时、准确地履行其他信息披露义务。5、本公司/本人在减持所持公司股份时，将根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行》等相关法律、法规、规范性文件及证券交易所业务规则的相关规定，依法公告具体减持计划，并遵守相关减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等规定，保证减持公司股份的行为符合中国证监会、证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规定。6、本公司/本人因未履行上述承诺而获得收入的，其所得收入归公司所有，其将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。如果其未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，需向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。 |
| 控股股东 | 2022年9月21日 | - | 股份锁定的承诺 | 1、本公司将遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关法律、法规，以及中国证监会规章、规范性文件和北京证券交易所（以下简称“北交所”）业务规则中关于股份变动的相关规定。本公司减持股份将按照法律、法规和上述规定，以及北交所相关规则，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。2、自公司本次发行上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行上市前本公司直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购上述股份。若因公司进行权益分派等导致本公司持有的发行人股份发生变化的，本公司仍将遵守上述承诺。3、在锁定期后，本公司将按照符合相关法律、法规、业务规则的方式进行减持并履行相应的披露义务。如本公司在锁 |
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| 定期届满后减持公开发行并上市前所持股份的，本公司将明确并披露未来12个月的控制权安排，保证公司持续稳定经营。4、自公司审议本次发行上市的股东大会的股权登记日次日起，至公司完成股票发行并上市之日，将根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不转让或者委托他人代为管理本公司直接或间接持有的公司股份。若本公司在上述期间新增股份，本公司将于新增股份当日向公司和主办券商报告，并承诺在办理完成新增股份限售前不转让新增股份。若因公司进行权益分派导致本公司持有的公司股份发生变化的，本公司仍将遵守上述承诺。若公司终止其股票在北交所上市事项的，本公司可以申请解除上述限售承诺。5、本公司所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；自公司股票上市后起六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，价格应做相应调整，下同），或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司所持有公司股份的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。6、自本承诺函出具后，如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、北京证券交易所就股份的流通限制及股份锁定出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管部门的相关要求时，本公司承诺届时将按照相关规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。7、本公司承诺，如计划通过集中竞价交易减持所持有公司股份的，应当及时通知公司，并按照下列规定履行信息披露义务：（1）在首次卖出股份的15个交易日前预先披露减持计划，每次披露的减持时间区间不得超过6个月；（2）拟在3个月内卖出股份总数超过公司股份总数1%的，除按照前述规定履行披露义务外，还应当在首次卖出的30个交易日前预先披露减持计划；（3）在减持时间区间内，减持数量过半或减持时间过半时，披露减持进展情况；（4）在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后及时公告具体减持情况。但本公司通过北交所和全国股转系统的竞价或做市交易买入公司股份，其减持不适用本条内容。本公司承诺在减持计划中披露公司是否存在重大负面事项、重大风险、本公司认为应当说明的事项，以及北交所要求披露的其他内容。8、本公司所持股份的限售、减持及其他股份变动事宜，将遵守《公司法》《证券法》，以及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《北京券交易所股票上市规则（试行）》等中国证监会和北交所关于上市公司股份变动的相关规定。9、本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担发行人、发行人其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持发行人股票的收益将归发行人所有。 | ||||
| 实际控制人 | 2022年9月21日 | - | 股份锁定的承诺 | 1、本人将遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关法律、法规，以及中国证监会规章、规范性文件和北京证券交易所（以下简称“北交所”）业务规则中关于股份变动的相关规定。本人减持股份将按照法律、法规和上述规定，以及北交所相关规则，真实、准 |
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| 确、完整、及时履行信息披露义务。2、自公司本次发行上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行上市前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购上述股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。3、在锁定期后，本人将按照符合相关法律、法规、业务规则的方式进行减持并履行相应的披露义务。如本人在锁定期届满后减持公开发行并上市前所持股份的，本人将明确并披露未来12个月的控制权安排，保证公司持续稳定经营。4、自公司审议本次发行上市的股东大会的股权登记日次日起，至公司完成股票发行并上市之日，将根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不转让或者委托他人代为管理本人直接或间接持有的公司股份。若本人在上述期间新增股份，本人将于新增股份当日向公司和主办券商报告，并承诺在办理完成新增股份限售前不转让新增股份。若因公司进行权益分派导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。若公司终止其股票在北交所上市事项的，本人可以申请解除上述限售承诺。5、自本承诺函出具后，如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、北京证券交易所就股份的流通限制及股份锁定出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。6、如本人违反上述承诺，本人愿承担因此而产生的一切法律责任。 | ||||
| 持有发行人股份的董事、高级管理人员 | 2022年9月21日 | - | 股份锁定的承诺 | 1、本人将遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关法律、法规，以及中国证监会规章、规范性文件和北京证券交易所（以下简称“北交所”）业务规则中关于股份变动的相关规定。本人减持股份将按照法律、法规和上述规定，以及北交所相关规则，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。2、自公司公开发行上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有或控制的公司上市前的股份,以及确保虽不由本人持有但由本人实际支配的股份表决权所对应的公司股份亦不被转让或被委托他人代为管理,也不由发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。3、本公司所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；自公司股票上市后起六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，价格应做相应调整，下同），或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司所持有公司股份的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。4、自公司审议本次发行上市的股东大会的股权登记日次日起，至公司完成股票发行并上市之日，将根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不转让或者委托他人代为管理本人直接或间接持有的公司股份。若本人在上述期间新增股份，本人将于新增股份当日向公司和主办券商报告，并承诺在办理完成新增股份限售前不转让新增股份。若因公司进行权益分派导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。若公司终止 |
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| 其股票在北交所上市事项的，本人可以申请解除上述限售承诺。5、除遵守前述关于股份锁定的承诺外，本人在担任发行人董事或高级管理人员期间,每年转让的发行人股份数量将不超过本人持有发行人股份总数的25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人持有的发行人的股份。如本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内本人亦遵守本条承诺。6、自本承诺函出具后，如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、北京证券交易所就股份的流通限制及股份锁定出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。7、本人承诺，如计划通过集中竞价交易减持所持有公司股份的，应当及时通知公司，并按照下列规定履行信息披露义务：（1）在首次卖出股份的15个交易日前预先披露减持计划，每次披露的减持时间区间不得超过6个月；（2）拟在3个月内卖出股份总数超过公司股份总数1%的，除按照前述规定履行披露义务外，还应当在首次卖出的30个交易日前预先披露减持计划；（3）在减持时间区间内，减持数量过半或减持时间过半时，披露减持进展情况；（4）在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后及时公告具体减持情况。但本人通过北交所和全国股转系统的竞价或做市交易买入公司股份，其减持不适用本条内容。本人承诺在减持计划中披露公司是否存在重大负面事项、重大风险、本人认为应当说明的事项，以及北交所要求披露的其他内容。8、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担发行人、发行人其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持发行人股票的收益将归发行人所有。 | ||||
| 鼎惠投资 | 2022年9月21日 | - | 股份锁定的承诺 | 1、本企业将遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》和有关法律、法规，以及中国证监会规章、规范性文件和北京证券交易所（以下简称“北交所”）业务规则中关于股份变动的相关规定。本企业减持股份将按照法律、法规和上述规定，以及北交所相关规则，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。2、自公司公开发行上市之日起12个月内或自本企业设立之日起36个月孰晚，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有或控制的公司上市前的股份,以及确保虽不由本企业持有但由本企业实际支配的股份表决权所对应的公司股份亦不被转让或被委托他人代为管理,也不由发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致本企业持有的发行人股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。3、本企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；自公司股票上市后起六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，价格应做相应调整，下同），或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司所持有公司股份的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。4、自公司审议本次发行上市 |
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| 的股东大会的股权登记日次日起，至公司完成股票发行并上市之日，将根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不转让或者委托他人代为管理本企业直接或间接持有的公司股份。若本企业在上述期间新增股份，本企业将于新增股份当日向公司和主办券商报告，并承诺在办理完成新增股份限售前不转让新增股份。若因公司进行权益分派导致本企业持有的公司股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。若公司终止其股票在北交所上市事项的，本企业可以申请解除上述限售承诺。5、自本承诺函出具后，如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、北京证券交易所就股份的流通限制及股份锁定出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管部门的相关要求时，本企业承诺届时将按照相关规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。6、本企业将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本企业将承担发行人、发行人其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持发行人股票的收益将归发行人所有。 | ||||
| 鼎利投资 | 2022年9月21日 | - | 股份锁定的承诺 | 1、本企业将遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关法律、法规，以及中国证监会规章、规范性文件和北京证券交易所（以下简称“北交所”）业务规则中关于股份变动的相关规定。本企业减持股份将按照法律、法规和上述规定，以及北交所相关规则，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。2、自公司公开发行上市之日起12个月内或自本企业设立之日起36个月孰晚，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有或控制的公司上市前的股份,以及确保虽不由本企业持有但由本企业实际支配的股份表决权所对应的公司股份亦不被转让或被委托他人代为管理,也不由发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致本企业持有的发行人股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。3、本企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；自公司股票上市后起六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，价格应做相应调整，下同），或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司所持有公司股份的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。4、自公司审议本次发行上市的股东大会的股权登记日次日起，至公司完成股票发行并上市之日，将根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不转让或者委托他人代为管理本企业直接或间接持有的公司股份。若本企业在上述期间新增股份，本企业将于新增股份当日向公司和主办券商报告，并承诺在办理完成新增股份限售前不转让新增股份。若因公司进行权益分派导致本企业持有的公司股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。若公司终止其股票在北交所上市事项的，本企业可以申请解除上述限售承诺。5、自本承诺函出具后，如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、北京证券交易所就股份的流通限制及股份锁定出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管部门的相关要求时，本企业承诺 |
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| 届时将按照相关规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。6、本企业将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本企业将承担发行人、发行人其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持发行人股票的收益将归发行人所有。 | ||||
| 邵莉平、郭燕 | 2022年9月21日 | - | 股份锁定的承诺 | 1、本人将遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关法律、法规，以及中国证监会规章、规范性文件和北京证券交易所（以下简称“北交所”）业务规则中关于股份变动的相关规定。本人减持股份将按照法律、法规和上述规定，以及北交所相关规则，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。2、自公司公开发行上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有或控制的公司上市前的股份,以及确保虽不由本人持有但由本人实际支配的股份表决权所对应的公司股份亦不被转让或被委托他人代为管理,也不由发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。3、自公司审议本次发行上市的股东大会的股权登记日次日起，至公司完成股票发行并上市之日，将根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不转让或者委托他人代为管理本人直接或间接持有的公司股份。若本人在上述期间新增股份，本人将于新增股份当日向公司和主办券商报告，并承诺在办理完成新增股份限售前不转让新增股份。若因公司进行权益分派导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。若公司终止其股票在北交所上市事项的，本人可以申请解除上述限售承诺。4、自本承诺函出具后，如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、北京证券交易所就股份的流通限制及股份锁定出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。5、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担发行人、发行人其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持发行人股票的收益将归发行人所有。 |
| 实际控制人、控股股东 | 2022年9月21日 | - | 填补被摊薄即期回报的承诺 | 1、本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、本公司/本人将切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺。若违反或拒不履行上述承诺，本公司/本人将在股东大会及中国证监会指定媒体上及时公告未履行的事实及原因并向公司股东及社会公众投资者道歉：因本公司/本人违反或拒不履行上述承诺给公司或其股东造成损失的，本公司/本人将依法承担补偿责任。 |
| 董事、高级管理人员 | 2022年9月21日 | - | 填补被摊薄即期回报的承诺 | 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本人承诺切实履行上述承诺事项，愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责 |
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| 任。 | ||||
| 公司 | 2022年9月21日 | - | 填补被摊薄即期回报的承诺 | 1、加快推进募投项目建设，加强募投项目监管。保证募集资金合理合法使用本次发行募集资金紧密围绕公司主营业务，符合公司未来发展战略。公司对募集资金投资项目进行了充分论证，募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目的投资和建设，充分调动各方面资源，及时、高效完成募集资金投资项目建设，尽快实现预期效益。为规范募集资金的管理和使用,确保本次发行募集资金专项用于募集资金投资项目，公司已经根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律规定和要求，结合公司实际情况，制定了《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司募集资金管理制度》，明确规定公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理、使用和监督，保证专款专用。2、加快研发创新，提高公司竞争能力和盈利能力。公司计划筹资建设鼎智科技研发中心，进一步优化公司研发环境，为公司技术与产品的研发提供支持。公司研发团队将重点落实高效高频响无刷无槽电机、低震动安静型五相混合式丝杆步进电机、轻量化高精密齿轮及齿轮箱结构与制造工艺、智能化精密定位线性运动解决方案、高效长寿命结构紧凑型线性机构的研发等多个研发方向，把握未来市场脉搏，为公司在产品创新、模式创新、技术创新方面提供技术支持。3、完善国内运营网络布局，巩固和提升公司市场份额。公司将在现有市场规模的基础上，加强市场开拓力度。经过多年的发展，公司已拥有一批稳定的客户群体，运营网络的建设,能让公司更好地深挖客户需求、了解各地区对产品及服务的需求，巩固和提升公司市场份额。4、完善利润分配政策，强化投资者回报机制。公司科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制，积极有效地回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，公司制定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。本次公开发行股票后，公司将依据相关法律规定，严格执行落实现金分红的相关制度和股东分红回报规划，保障投资者的利益。5、完善公司治理和加大人才引进，为企业发展提供制度保障和人才保障。公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益尤其是中小股东的合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。本公司将积极履行填补被摊薄即期回报的措施,如违反前述承诺，愿意依法承担相应的法律责任。 |
| 公司 | 2022 | - | 稳定 | 1、自公司上市之日起1个月内，若公司股票连续10个交 |
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| 年12月5日 | 股价的承诺 | 易日收盘价（如因派发现金股利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券监管机构的有关规定作相应调整，下同）均低于本次发行价格的，本公司承诺将依据公司董事会审议通过的《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案（修订）》(以下简称―《稳定股价预案》‖)的相关规定，履行稳定股价的各项义务。自公司上市之日起第二个月至三年内，若非因不可抗力、第三方恶意炒作之因素所致，如公司股票连续20个交易日收盘价均低于公司最近一期末经审计的每股净资产的，本公司承诺将依据公司董事会审议通过的《稳定股价预案》的相关规定，履行稳定股价的各项义务。2、若本公司未按照《稳定股价预案》履行稳定股价的各项义务，则本公司将遵照已签署的《关于未履行承诺时约束措施的承诺函》的相关要求承担相应责任并采取相关后续措施。 | ||
| 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 | 2022年12月5日 | - | 稳定股价的承诺 | 1、自公司上市之日起1个月内，若公司股票连续10个交易日收盘价（如因派发现金股利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券监管机构的有关规定作相应调整，下同）均低于本次发行价格的，本公司/本人承诺将依据公司董事会审议通过的《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案（修订）》(以下简称―《稳定股价预案》‖)的相关规定，履行稳定股价的各项义务。自公司上市之日起第二个月至三年内，若非因不可抗力、第三方恶意炒作之因素所致，如公司股票连续20个交易日收盘价均低于公司最近一期末经审计的每股净资产的，本公司/本人承诺将依据公司董事会审议通过的《稳定股价预案》的相关规定，履行稳定股价的各项义务。2、若本公司/本人未按照《稳定股价预案》履行稳定股价的各项义务，则本公司/本人将遵照已签署的《关于未履行承诺时约束措施的承诺函》的相关要求承担相应责任并采取相关后续措施。 |
| 公司 | 2022年9月21日 | - | 未履行承诺的约束措施 | 1、本公司保证将严格履行在本次发行过程中所作出的各项承诺（以下简称“相关承诺”），如未能履行的，本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、如本公司非因不可抗力原因导致未能完全有效地履行公开承诺事项中的各项义务和责任，本公司需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会、北京证券交易所指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向本公司的股东和社会公众投资者道歉；（2）直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕前不进行公开再融资；（3）直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕前，不得以任何形式向对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴；（4）不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进 |
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| 行职务变更；（5）以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额由本公司与投资者协商确定，或根据证券监督管理部门、司法机关认定的方式确定。3、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因。（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护本公司投资者利益。除上述约束措施外，本公司愿意接受有关法律、法规及有关监管机构要求的其他约束措施。本承诺函所述承诺事项已经本公司内部有权机构审议通过，符合本公司内部决策程序和有关治理规则，为本公司真实意思表示，对本公司具有法律约束力。本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众和投资者的监督，并积极采取合法措施履行上述承诺，若违反上述承诺，本公司将依法承担相应责任。 | ||||
| 实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东 | 2022年9月21日 | - | 未履行承诺的约束措施 | 1、本公司/本人将严格履行就发行人本次发行所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。2、如本公司/本人非因不可抗力原因导致未能完全有效地履行公开承诺事项中的各项义务和责任，本公司/本人需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、规章、规范性文件以及发行人公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向发行人的股东和社会公众投资者道歉；（2）不得以任何方式减持直接或间接持有的发行人股份，因继承、被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（3）如果本公司/本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有；（4）如发行人或公众投资者因信赖本公司/本人承诺事项进行交易而遭受损失，本公司/本人将依据证券监管部门或司法机关认定的责任、方式及金额，以自有资金补偿发行人或投资者因依赖该等承诺而遭受的直接损失。3、如本公司/本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人投资者利益。除上述约束措施外，本公司/本人愿意接受有关法律、法规及有关监管机构要求的其他约束措施。上述承诺内容已经本公司/本人确认且为本公司/本人真实意思表示，本公司/本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众和投资者的监督，积极采取合法措施履行上述承诺，若违反上述承诺，本公司/本人将依法承担相应责任。 |
| 董事、监事、高级管 | 2022年9月 | - | 未履行承诺的 | 1、本人将严格履行就发行人本次发行所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。2、如本人非因不可抗力原因导致未能完全有效地履行公开承诺事项中的各项义务和责 |
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| 理人员 | 21日 | 约束措施 | 任，本人需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、规章、规范性文件以及发行人公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向发行人的股东和社会公众投资者道歉；（2）不得以任何方式减持直接或间接持有的发行人股份，因继承、被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（3）如果本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有。（4）如发行人或公众投资者因信赖本人承诺事项进行交易而遭受损失，本人将依据证券监管部门或司法机关认定的责任、方式及金额，以自有资金补偿发行人或投资者因依赖该等承诺而遭受的直接损失。3、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因。（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人投资者利益。除上述约束措施外，本人愿意接受有关法律、法规及有关监管机构要求的其他约束措施。上述承诺内容已经本人确认且为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众和投资者的监督，积极采取合法措施履行上述承诺，若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。 | |
| 公司 | 2022年9月21日 | - | 招股书所载真实性的承诺 | 1、若在本公司投资者缴纳股票申购款后且股票尚未在北京证券交易所上市交易前，本次发行的招股说明书及其他信息披露资料被有权机关认定虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将停止本次公开发行新股或者回购本次已向不特定合格投资者公开发行的全部新股，并按照投资者所缴纳股票申购款加上该等款项缴纳后至其被退回投资者期间按银行同期1年期存款利率计算的利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。2、若在本公司向不特定合格投资者公开发行股票在北京证券交易所上市交易后，证券监督管理部门、北京证券交易所或其他有权部门认定公司招股说明书及其他信息披露资料存在前述违法违规情形之日起的10个交易日内，公司应就回购计划进行公告，包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，公司回购股份应经公司股东大会批准。股份回购义务触发之日起6个月内完成回购，回购价格为证券主管部门、北京证券交易所或其他有权部门认定公司招股说明书存在前述违法违规情形之日（含该日）之前20日公司股票二级市场的平均价格，且不低于发行价（若在此期间未发生交易，以发行价购回）。期间公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，回购底价相应进行调整。3、如果本次发行的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。4、 |
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| 自上述义务触发之日起，至本公司完全履行相关承诺之前，本公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司证券等。此外，自上述义务触发之日起，至本公司完全履行相关承诺之前，本公司将停止制定或实施现金分红计划、停止发放公司董事、监事和高级管理人员的薪酬和津贴。本承诺函所述承诺事项已经本公司内部有权机构审议通过，符合本公司内部决策程序和有关治理规则，为本公司真实意思表示，对本公司具有法律约束力。本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众和投资者的监督，并积极采取合法措施履行上述承诺，若违反上述承诺，本公司将依法承担相应责任。 | ||||
| 控股股东、实际控制人 | 2022年9月21日 | - | 招股书所载真实性的承诺 | 1、若上述情形发生于公司本次发行已完成但在北京证券交所上市前，本公司/本人将极力督促发行人依法回购本次向不特定合格投资者公开发行的全部新股并将投资者所缴纳股票申购款并加算银行同期存款利息，全额返还已缴纳股票申购款的投资者；2、若上述情形发生于公司本次发行已完成并在北京证券交所上市后，本公司/本人将自行并促使发行人依法回购本次发行的全部新股，并将回购本公司/本人已转让的原限售股份（如有），购回价格依据协商价格或二级市场价格确定，但是不低于依据相关法律法规及监管规则确定的价格（若在此期间，公司如发生除权除息事项的，上述回购价格及回购股份数量相应进行调整）并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。3、如果本次发行的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司/本人将依法承担相应赔偿责任。4、有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分经有权机关生效法律文件确认。在证券主管部门或司法机关认定本公司/本人存在前述违法违规情形后，本公司/本人将严格按照与投资者协商确定或者依据证券监督管理部门、生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额向投资者依法进行赔偿。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或北京证券交易所对本公司/本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本公司/本人自愿遵从该等规定。5、若本公司/本人未履行上述回购、赔偿义务，则在履行承诺前，本公司/本人直接或间接所持的发行人股份不得转让。此外，本公司/本人同意，若发行人未履行上述有关回购、赔偿损失等义务，发行人可以停止制定现金分红计划并暂停发放本人的薪酬、津贴（如有）。上述承诺内容已经本公司/本人确认且为本公司/本人真实意思表示，本公司/本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众和投资者的监督，积极采取合法措施履行上述承诺，若违反上述承诺，本公司/本人将依法承担相应责任。 |
| 董事、监事、高级管理人员 | 2022年9月21日 | - | 招股书所载真实性的承诺 | 若本次发行的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将极力促使发行人依法回购本次发行的全部新股，并依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分经有权机关生效法律文件确认。在证券主管部门或司法机关认定公司存在前述违法违规情形后，本人将严 |
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| 格按照与投资者协商确定或者依据证券监督管理部门、生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额向投资者依法进行赔偿。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或北京证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿遵从该等规定。上述承诺内容已经本人确认且为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众和投资者的监督，积极采取合法措施履行上述承诺，若违反上述承诺，本人将依法承担相应法律责任。 | ||||
| 实际控制人、董事、监事、高级管理人员 | 2022年9月21日 | - | 不占用公司资金的承诺 | 截至本承诺出具之日，本人及本人控制的其他企业不存在占用公司资产、资金而损害公司利益的情况。自本承诺出具之日起，本人及本人控制的其他企业将严格遵守法律、法规、规范性文件以及公司相关规章制度的规定,不以任何方式违规占用或使用公司的资金、资产和资源，也不会违规要求公司为本人及本人控制的其他企业的借款或其他债务提供担保。前述承诺系无条件且不可撤销的，并在本人继续为公司的实际控制人/董事/监事/高级管理人员期间持续有效。本人违反前述承诺将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失 |
| 控股股东 | 2022年9月21日 | - | 不占用公司资金的承诺 | 截至本承诺出具之日，本公司及本公司控制的其他企业不存在占用公司资产、资金而损害公司利益的情况。自本承诺出具之日起，本公司及本公司控制的其他企业将严格遵守法律、法规、规范性文件以及公司相关规章制度的规定，不以任何方式违规占用或使用公司的资金、资产和资源，也不会违规要求公司为本公司及本公司控制的其他企业的借款或其他债务提供担保。前述承诺系无条件且不可撤销的，并在本公司继续为公司的股东期间持续有效。本公司违反前述承诺将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。 |
| 公司 | 2022年9月21日 | - | 利润分配政策的承诺 | 1、本公司承诺将遵守并执行届时有效的《公司章程》、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年股东分红回报规划》中相关利润分配政策。2、如遇相关法律、行政法规及规范性文件修订的，且本公司的内部规定和利润分配政策不符合该等规定的要求的，本公司将及时调整内部规定和利润分配政策并严格执行。 |
| 控股股东、实际控制人 | 2022年9月21日 | - | 利润分配政策的承诺 | 1、本公司/本人承诺将遵守并执行届时有效的《公司章程》、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年股东分红回报规划》中相关利润分配政策。2、如遇相关法律、行政法规及规范性文件修订，且公司的内部规定和利润分配政策不符合该等规定的要求的，本公司/本人将要求公司及时相应调整内部规定和利润分配政策并严格执行。 |
| 董事、监事、高级管理人员 | 2022年9月21日 | - | 利润分配政策的承诺 | 本人承诺将遵守并执行届时有效的《公司章程》、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年股东分红回报规划》中相关利润分配政策。 |
| 实际控制人 | 2022年9月 | - | 其他承诺 | 1、关于社会保险和住房公积金的承诺。如发生主管部门认定公司及子公司未按照国家相关规定为全部员工办理社会 |
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| 21日 | 保险及住房公积金缴存登记并按规定缴纳相关款项，或者由此发生诉讼、仲裁及有关主管部门的行政处罚，则本人无条件地全额承担该等应当补缴的费用并承担相应的赔偿责任，保证公司不会因此遭受任何损失。2、关于劳务派遣事项的承诺。本人在作为公司实际控制人期间，若公司及其子公司未来因劳务派遣用工不符合相关规定而受到任何罚款或损失，相关费用和责任由本人以连带责任方式全额承担、赔偿，本人将根据有权部门的要求及时予以缴纳，如因此给公司及其子公司带来损失，本人愿意向公司及其子公司给予全额补偿，本人在承担前述补偿后，不会就该等费用向公司及其子公司行使追索权。 | |||
| 控股股东 | 2022年12月5日 | - | 其他承诺 | 1、如果公司上市之后发生了资金占用、违规担保、虚假陈述等严重违法违规行为的，自前述违规行为发生之日起至违规行为发现后6个月内，本公司自愿限售直接或间接持有的股份，并按照北京证券交易所相关要求办理自愿限售的手续；2、如果公司上市之后本公司发生了内幕交易、操纵市场和虚假陈述等严重违法违规行为的，自前述违规行为发生之日起至违规行为发现后12个月内，本公司自愿限售直接或间接持有的股份，并按照北京证券交易所相关要求办理自愿限售的手续。 |
| 实际控制人、董事、监事、高级管理人员 | 2022年12月5日 | - | 其他承诺 | 1、如果公司上市之后发生了资金占用、违规担保、虚假陈述等严重违法违规行为的，自前述违规行为发生之日起至违规行为发现后6个月内，本人自愿限售直接或间接持有的股份，并按照北京证券交易所相关要求办理自愿限售的手续；2、如果公司上市之后本人发生了内幕交易、操纵市场和虚假陈述等严重违法违规行为的，自前述违规行为发生之日起至违规行为发现后12个月内，本人自愿限售直接或间接持有的股份，并按照北京证券交易所相关要求办理自愿限售的手续。 |
（二） 前期公开承诺情况
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺类型 | 承诺具体内容 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年12月4日 | - | 资金占用承诺 | 本人作为公司控股股东江苏雷利的实际控制人，承诺将严格遵照《公司章程》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《对外担保决策制度》等有关管理制度进行决策和执行，履行相应程序，不以任何形式非经营性占用、借用股份有限公司及子公司的资金、资产及其他权益，具体包括但不限于：1、不接受公司为本人及本人控制的企业垫支工资、福利等成本费用和其他支出；2、不接受公司以直接或间接方式（包括但不限于资金拆借、提供委托贷款、委托投资、开具没有真实交易背景的商业承兑汇票、代偿债务等方式）提供的资金；如本人或本人控制的企业违反上述承诺，公司及公司的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿股份公司的全部损失；同时本人及本人控制的企业因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。 |
| 实际控制 | 2020年12 | - | 同业竞争 | 1、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业，现在不存在或将来均不会通过投资关系或其他任何形式的安排、 |
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| 人或控股股东 | 月25日 | 承诺 | 控制任何其他与公司及其控制的企业从事相同或相似业务或构成直接或间接竞争关系的经济实体、机构和经济组织。2、如未来本公司/本人及本公司/本人所控制的其他企业，及本公司/本人通过投资关系或其他任何形式的安排控制的企业，与公司及其控制的企业当时所从事的主营业务构成竞争，则在公司提出异议后，本公司/本人将及时转让或终止上述业务。若公司提出受让请求，则本公司/本人将无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务优先转让给公司。3、本公司/本人不会利用控股股东、实际控制人地位损害公司以及其他股东的合法权益。如因本公司/本人未履行承诺给公司造成损失的，本公司/本人将赔偿公司的实际损失。 | |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年12月25日 | - | 承诺减少和规范关联交易 | 公司/本人作挂牌公司的控股股东、实际控制人，为保护挂牌公司及其他股东的利益，现就减少及规范本人及本人控制的企业与挂牌公司之间的关联交易事项，特此承诺如下：本公司/本人已按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对挂牌公司的关联方以及关联交易进行了完整、详尽披露。本公司/本人以及本公司/本人控制的其他企业与挂牌公司之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。本公司/本人在作为控股股东、挂牌公司实际控制人期间，本公司/本人及本公司/本人控制的企业将尽量避免与挂牌公司之间产生关联交易，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本公司/本人将严格遵守挂牌公司《公司章程》及《关联交易管理办法》等文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本公司/本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过挂牌公司的经营决策权损害挂牌公司及其他股东的合法权益。本公司/本人承诺不利用挂牌公司的控股股东、实际控制人地位，损害挂牌公司及其他股东的合法利益。 |
| 董监高 | 2020年12月25日 | - | 承诺减少和规范关联交易 | 公司/本人作挂牌公司的控股股东、实际控制人，为保护挂牌公司及其他股东的利益，现就减少及规范本人及本人控制的企业与挂牌公司之间的关联交易事项，特此承诺如下：本公司/本人已按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对挂牌公司的关联方以及关联交易进行了完整、详尽披露。本公司/本人以及本公司/本人控制的其他企业与挂牌公司之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。本公司/本人在作为控股股东、挂牌公司实际控制人期间，本公司/本人及本公司/本人控制的企业将尽量避免与挂牌公司之间产生关联交易，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本公司/本人将严格遵守挂牌公司《公司章程》及《关联交易管理办法》等文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。 |
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（三） 其他披露事项
本公司/本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过挂牌公司的经营决策权损害挂牌公司及其他股东的合法权益。本公司/本人承诺不利用挂牌公司的控股股东、实际控制人地位，损害挂牌公司及其他股东的合法利益。截至本招股说明书签署日，不存在其他披露事项。
十、 其他事项
截至本招股说明书签署日，不存在其他披露事项。截至本招股说明书签署日，不存在需披露的其他事项。
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第五节 业务和技术
一、 发行人主营业务、主要产品或服务情况
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| 公司精密运动控制解决方案示意图 | ||||
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| 注：上图以外部驱动式丝杆线性执行器为例。 公司线性执行器产品结构简单、紧凑，根据客户需要可提供多种解决方案类型。根据结构划分，该产品可分为外部驱动式、贯通轴式和固定轴式线性执行器产品，满足客户不同结构设计的需要；根据传动电机种类及传动螺母类型，产品可分为滑动丝杆线性执行器、滚珠丝杆线性执行器和永磁电机线性执行器三大类，满足不同客户在控制精度、输出推力等方面的需求。此外，公司根据客户需要，为其提供加装刹车、编码器、空心轴等定制化服务，并可以成套模组方式为其提供系统性产品。公司各类线性执行器产品具体介绍如下： | ||||
| 产品类型 | 产品介绍 | 产品图示 | ||
| 滑动丝杆线性执行器 | 滑动丝杆线性执行器是微特电机和滑动丝杆的组合，通过丝杆和螺母的相对滑动实现线性运动。 该类产品采用混合式步进电机予以驱动，包括外部驱动式、贯通轴式和固定轴式三种驱动方式，机座尺寸范围为14mm-86mm，重复定位精度可达±0.01mm，最小导程分辨率可达0.0006mm，最大推力可达200KG，具有噪音低、寿命长等特点，主要用于医疗设备、实验室设备、美容行业、3D打印设备等领域。 | |||
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| 滚珠丝杆线性执行器 | 滚珠丝杆线性执行器是微特电机和滚珠丝杆副的组合。滚珠丝杆副在具有螺旋滚道的丝杆和螺母间装有滚珠作为中间传动件，在螺母上闭合的回路中循环滚动，使丝杆和螺母间的运动由滑动变为滚动，减小运动摩擦。 该类产品采用混合式步进电机予以驱动，主要为外部驱动式，最小机座尺寸可达14mm，重复定位精度可达±0.005mm，使用寿命＞20,000小时，效率＞90%，具有高速运行、快速响应等特点，主要用于半导体行业及工业自动化行业。 |
永磁电机线性执行器
| 永磁电机线性执行器 | 永磁电机线性执行器采用永磁电机作为驱动方式，包括外部驱动式、贯通轴式和固定轴式三种驱动方式，最小尺寸可达20mm，步长范围为0.00625mm-0.3333mm/步，电机最大推力可达115N，主要用于即时检测设备、自动化行业、美容行业、实验室应用、空气进出口及阀门控制等领域。 |
（2）混合式步进电机
公司混合式步进电机兼具永磁式和反应式步进电机的优点，通过特殊设计减小步距角，并内置高性能稀土磁体来增加转矩，为需要高性能、超小型封装设计和耐用设备的应用场景提供了新的产品支持。公司产品作为执行单元被广泛应用于医疗检测自动化设备，例如自动化核酸分析仪、自动尿液分析仪和自动血液分析仪器等设备的精准平台移动、自动对焦扫描、自动加样取样、自动混匀抓取等；同时在工业自动化的自动对焦、精准平台移动、自动抓取、精准流量控制等领域被广泛应用。
| （2）混合式步进电机 公司混合式步进电机兼具永磁式和反应式步进电机的优点，通过特殊设计减小步距角，并内置高性能稀土磁体来增加转矩，为需要高性能、超小型封装设计和耐用设备的应用场景提供了新的产品支持。公司产品作为执行单元被广泛应用于医疗检测自动化设备，例如自动化核酸分析仪、自动尿液分析仪和自动血液分析仪器等设备的精准平台移动、自动对焦扫描、自动加样取样、自动混匀抓取等；同时在工业自动化的自动对焦、精准平台移动、自动抓取、精准流量控制等领域被广泛应用。 | ||||
| 产品类型 | 产品介绍 | 产品图示 | ||
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| 混合式步进电机 | 公司混合式步进电机结构复杂，在力矩、速度、分辨率等方面性能优异，提供多种类型机型，机座尺寸范围为14mm-86mm，每种机座都有多种厚度可供选择，保持力矩范围为0.005-7.0Nm，转子惯量范围为1.5-2800g.cm?，全系可选配行星减速箱和编码器，可提供不同尺寸的轴径孔，并可定制非标的轴端加工以及特殊结构，具有定位精准、体积小、力矩大的特点。 |
（3）直流电机
公司直流电机主要分为直流有槽电机和直流无槽电机。公司直流电机具有优良的启动、调速特性，在相同体积下，拥有更大的功率密度、过载能力及高效率，使用寿命大于20,000小时。同时，公司直流有槽电机防护等级达IP67，可通过弱磁控制实现高速运行。公司直流无槽电机可避免由于齿槽效应存在磁阻不均匀而引起气隙磁感应的脉振；可实现消除电枢铁心中产生的脉振损耗和主极极靴表面上产生的表面损耗，具有高耐用性、低电气噪声和高效率，高功率密度等特点。公司直流电机主要应用于医疗健康、国防航天、新能源汽车、防护面罩呼吸风机、外骨骼等领域。
| （3）直流电机 公司直流电机主要分为直流有槽电机和直流无槽电机。公司直流电机具有优良的启动、调速特性，在相同体积下，拥有更大的功率密度、过载能力及高效率，使用寿命大于20,000小时。同时，公司直流有槽电机防护等级达IP67，可通过弱磁控制实现高速运行。公司直流无槽电机可避免由于齿槽效应存在磁阻不均匀而引起气隙磁感应的脉振；可实现消除电枢铁心中产生的脉振损耗和主极极靴表面上产生的表面损耗，具有高耐用性、低电气噪声和高效率，高功率密度等特点。公司直流电机主要应用于医疗健康、国防航天、新能源汽车、防护面罩呼吸风机、外骨骼等领域。 | ||||
| 产品类型 | 产品介绍 | 产品图示 | ||
| 直流有槽电机 | 公司搭配铁芯绕组的直流有槽电机具有极高转矩密度，电机内置的多极转子可以提供强大的动态性能，机座尺寸范围为16mm-130mm，可以选配不同的长度，功率范围为30W-10KW。 | |||
| 直流无槽电机 | 公司直流无槽电机结构紧凑，可实现平稳的高低速转换、精准控制、高效率和功率密度，机座尺寸范围为16mm-42mm，功率范围为33W-120W，目前电机最大效率达到90%， | |||
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转矩波动＜3%，调速范围大于200，齿槽转矩＜额定转矩5%，适用于快速动作、功率较大的随动系统中。
（4）音圈电机
音圈电机是一种特殊形式的直接驱动电机，结构简单体积小巧。音圈电机采用高磁通密度烧结钕铁硼磁铁，具有高加速度、高响应，零磁滞、零齿槽效应，低背隙、可靠性高，低摩擦、寿命高，控制简单，定位精度高等特点。基于标准产品，公司可以根据客户需求进行个性化的定制开发，配置合适的编码器、驱动控制器、光栅及导轨等元器件进行平台模组模块化。公司音圈电机产品主要应用于：（1）光学、微电子及测量领域的扫描、定位、瞄准、跟踪和稳定，对透镜或反射镜进行精密的运动控制；（2）医疗器械行业的呼吸机系统以确保顺畅的空气流量控制；（3）半导体设备领域点胶机、引线键合机、PCB钻孔机、光刻机、晶圆的取放以及元件检测等设备；（4）航空领域的供氧个体面罩及供氧系统的呼、吸气阀的调节。
| （5）精密运动控制系列产品零配件 为满足客户多样化的需求，公司在精密运动控制系列产品的基础上，提供螺杆组件、定转子组件、编码器、驱动控制器、精密齿轮箱等零件与组件产品。 （三）主营业务收入的主要构成 | ||||
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| （四）主要经营模式 1、盈利模式 报告期内，精密运动控制系列产品是公司主要的收入和利润来源，公司密切结合客户需求，为其提供线性执行器、混合式步进电机、直流电机、音圈电机及其组件为基础的精密运动控制系列产品。公司通过持续研发投入，不断提高产品质量和技术含量，丰富产品结构，提升产品附加值。 2、采购模式 公司主要采用“以销定产、以产定购”的采购模式。公司采购的原材料主要为生产所需定子组件、丝杆、轴承、滚珠丝杆等。此外，公司部分混合式步进电机及少量线性执行器和直流电机等产品存在外采并采用公司品牌销售的模式。 公司通过商务谈判的形式就近选择供应商，每年组织对供应商的原材料及产品质量和供应能力进行审核评价，不断优化合格供应商体系，建立合格供应商清单，并与其建立稳定的合作关系。公司制定了《外部供方管理控制程序》等规章制度对采购过程的相关作业和管理进行规范，通过SAP系统及时更新库存情况、业务部门的订单需求情况，按需下达采购订单以保证生产计划的顺利实施。公司采购部门会根据市场原材料及产品供应情况，灵活调整采购时间、采购数量，以降低采购成本及价格波动风险，并对部分关键原材料进行适量备货。 | ||||||||
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二、 行业基本情况
散等措施并安装环保标识牌。公司生产经营过程中产生的固体废物均采取相应处置措施，不直接排向外环境，对周围环境无直接影响。
（一）发行人行业分类及确定依据
公司是以微特电机为主要构成的定制化精密运动控制解决方案提供商，微特电机是公司产品的主要运动控制单元。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“制造业（C）之（C38）电气机械和器材制造业之（C3813）微特电机及组件制造”。
（二）行业监管体制
1、行业主管部门
本行业的主管部门为工业和信息化部、国家发展和改革委员会等，行业自律组织为中国电器工业协会微电机分会、中国电子元件行业协会微特电机与组件行业分会。上述部门及组织主要职责如下：
| 2、行业主要政策 | |||
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| 近年来国家颁布了一系列政策与法规对本行业进行直接支持，同时制定了相关鼓励政策及法规，对本行业发展形成间接支持，为本行业的发展提供了良好的宏观市场环境。具体的政策及法规如下表所示： | |||||
| 文件名 | 颁发机构 | 颁布时间 | 主要内容 | ||
| 《中国制造2025》 | 国务院 | 2015年5月8日 | 加强绿色产品研发应用，推广轻量化、低功耗、易回收等技术工艺，持续提升电机、锅炉、内燃机及电器等终端用能产品能效水平，加快淘汰落后机电产品和技术。积极引领新兴产业高起点绿色发展，大幅降低电子信息产品生产、使用能耗及限用物质含量，建设绿色数据中心和绿色基站，大力促进新材料、新能源、高端装备、生物产业绿色低碳发展。 | ||
| 《国家发展改革委工业和信息化部关于实施制造业升级改造重大工程包的通知》 | 国家发展改革委、工业和信息化部 | 2016年5月13日 | 实施高耗能设备系统节能改造，提升工业锅炉、电机系统、变压器等通用设备运行能效。深入推进流程工业系统节能改造，推广原料优化、能源梯级利用、可循环、流程再造等系统优化工艺技术，普及中低品位余热余压发电、制冷、供热及循环利用。 | ||
| 《工业绿色发展规划（2016-2020）》 | 工业和信息化部 | 2016年6月30日 | 以先进适用技术装备应用为手段，强化技术节能。全面推进传统行业节能技术改造，深入推进重点行业、重点企业能效提升专项行动，继续推进锅炉、电机、变压器等通用设备能效提升工程，组织实施空压机系统能效提升计划。 | ||
| 《“十三五”节能减排综合工作方案》 | 国务院 | 2017年1月5日 | 在确保安全的前提下，鼓励永磁同步电机、变频调速、能量反馈等节能技术的集成应用，加快高效电机、配电变压器等用能设备开发和推广应用，淘汰低效电机、变压器、风机、水泵、压缩机等用能设备，全面提升重点用能设备能效水平。 | ||
| 《“十三五”健康产业科技创新专项规划》 | 科技部、发展改革委、工业和信息化部、国家卫生计生委、体育总局、食品药品监管总局 | 2017年6月14日 | 突出解决我国高端医疗器械严重依赖进口、核心部件国产化程度低的问题，重点加强数字诊疗装备、体外诊断产品、高值耗材等重大产品攻关，协同推进检测与计量技术提升、标准体系建设、示范应用推广等工作，打破进口垄断，降低医疗费用，提高产业竞争力，促进我国高端医疗器械行业的跨越发展，推动产业整体向创新驱动发展转型。 | ||
| 《国家工业节能技术装备推荐目录2019》 | 工业和信息化部 | 2019年11月26日 | 为加快高效节能技术装备的推广应用，引导绿色生产和消费，将开关磁阻调速电机系统节能技术、绕线转子无刷双馈电机及变频控制系统、低压三相异步电动机、永磁同步电动机、高压异步电动机等技术与产品纳入《国家工业节能技术装备推荐目录》。 | ||
| 《关于印发公共卫生防控救治能 | 国家发展改革委 | 2020年5月9日 | 聚焦新冠肺炎疫情暴露的公共卫生特别是重大疫情防控救治能力短板，调整优化医疗资源布局，提高 | ||
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| 力建设方案的通知》 | 平战结合能力，强化中西医结合，集中力量加强能力建设，补齐短板弱项，切实提高我国重大疫情防控救治能力。 |
《“千县工程”县医院综合能力提升工作方案
（2021-2025
年）》
| 《“千县工程”县医院综合能力提升工作方案（2021-2025年）》 | 国家卫生健康委办公厅 | 2021年10月27日 | 补齐县医院医疗服务和管理能力短板，逐步实现县域内医疗资源整合共享，有效落实县医院在县域医疗服务体系中的龙头作用和城乡医疗服务体系中的桥梁纽带作用，到2025年，全国至少1000家县医院达到三级医院医疗服务能力水平；依托县医院构建肿瘤防治、慢病管理、微创介入、麻醉疼痛诊疗、重症监护等临床服务五大中心。 |
《电机能效提升计划（2021-2023
年）》
| 《电机能效提升计划（2021-2023年）》 | 工业和信息化部 | 2021年11月22日 |
进一步强化重点用能设备节能管理，加快高效节能电机推广应用，持续提高能源资源利用效率，推动工业绿色高质量发展，助力实现碳达峰碳中和目标。
| 《“十四五”医疗装备产业发展规划》 | 工业和信息化部、国家卫生健康委员会等十部门 | 2021年12月21日 | 指出到2025年，医疗装备产业基础高级化、产业链现代化水平明显提升，主流医疗装备基本实现有效供给，高端医疗装备产品性能和质量水平明显提升，初步形成对公共卫生和医疗健康需求的全面支撑能力。 |
《“十四五”医药工业发展规
划》
| 《“十四五”医药工业发展规划》 | 工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部等九部门 | 2021年12月22日 | 重点发展新型医学影像、体外诊断、疾病康复、肿瘤放疗、应急救治、生命支持、可穿戴监测、中医诊疗等领域的医疗器械；围绕药品、医疗器械生产的关键技术、核心装备、新型材料开展攻关，开发和转化应用一批先进技术，构筑产业技术新优势。 |
（三）行业发展概况
1、微特电机行业概况
（1）微特电机概述
微特电机一般指功率在750瓦以下，机座外径不大于160mm或中心高不大于90mm的电机，简称微电机，全称微型特种电机，其综合了电机理论、微电子、电力电子、计算机科学、控制工程理论、精密机械和新材料等多门学科，涉及电机技术、材料技术、计算技术、控制技术、微电子技术、电力电子技术、传感技术、网络技术等技术领域，是典型的机电一体化产品，根据定制化程度可分为标准化微特电机和定制化微特电机，按功用可分为控制微特电机、驱动微特电机和电源微特电机。微特电机常用于控制系统中，实现机电信号或能量的检测、解算、放大、执行或转换等功能；此外，微特电机也用于传动机械负载，并可作为设备的交直流电源。微特电机是国民经济发展中不可缺少的机电产品，早期多应用于军事装备和自动控制系统，随着科学技术的
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| 注：参照《2018年中国信息产业年鉴》统计分类。 公司主要产品中线性执行器（丝杆步进电机）、混合式步进电机属于步进电机，音圈电机属于直线电机，直流有槽电机、直流无槽电机属于直流电机，各类别电机具体情况如下： | ||||||||||
| 电机类型 | 基本介绍 | 工作原理 | 主要性能参数 | 主要优势 | ||||||
| 步进电机 | 步进电机是将电脉冲信号转换为相应的角位移或直线位移的一种特殊执行电机，每输入一个电脉冲信号，电机就转动一个角度，它的运动形式是步进式的，所以称为步进电机。 | 步进电机是由磁性转子铁芯通过与定子产生的脉冲电磁场相互作用而产生转动。 | 额定电压、额定电流、步距角、转动惯量等。 | 适于在开环系统中作执行元件，使控制系统大为简化；每转一周都有固定的步数，所以步进电机在不失步的情况下运行，其步距误差不会长期积累；控制性能好，可以在很宽的范围内通过改变脉冲的频率来调节电机的转速，并且能够快速起动、制动和反转。 | ||||||
| 直线电机 | 直线电机是不需要任何中间机构而将电能直接转换成直线运动的电气装置。 | 直线电机工作原理与旋转电机类似，通过把旋转电机的定子、转子和气隙分别展成直线状，而将电能直接转变为直线运动动能。 | 同步速度、堵动推力、堵动电流、推力常数、定位力、推力波动、推力／动子质量比和移差率等。 | 具有直接驱动、机械损耗低、噪声低、控制特性好、动态响应快、定位精度高和速度范围宽等特点。 | ||||||
| 直流电机 | 直流电机是一种可逆电机，分为直流 | 线圈中两个等效载流导体在磁场中产 | 电枢电动势、电磁转矩、励磁磁通和 | 能够在宽广范围内平滑而又方便地无级调速；可实 | ||||||
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| 发电机和直流电机。输入机械能而输出直流电能的称为直流发电机，输入直流电能而输出机械能的称为直流电机。 | 生的电磁力矩相互叠加，带动线圈绕着转轴做圆周运动；直流发电机工作原理：线圈产生的电动势通过转向器和电刷输出而产生直流电。 | 电磁功率等。 | 现频繁的快速起动、制动和反转；具有较高的过载能力，能够承受频繁的冲击负载；能适应生产过程自动化的要求，根据不同设备的需要而制造出满足其特殊要求的运行特性。 |
（2）微特电机行业发展历程
全球微特电机行业是从20世纪30年代开始，应工业自动化、科学技术和军事装备的发展需要而迅速发展起来的产业领域；20世纪40年代以后，行业内逐步形成了自整角机、旋转变压器、交/直流伺服电机，交/直流测速发电机等基础系列产品；20世纪60年代以后，由于电子技术、宇宙航行等科学技术的飞速发展和自动控制系统的不断完善，对微特电机的精度和可靠性又提出了更高的要求，在原有产品系列基础上又衍生出多极自整角机、多极旋转变压器、无刷直流伺服电机等新型产品类别。
我国微特电机工业始于20世纪50年代初，国防武器装备的需求促进了国内微特电机行业的产生。国内微特电机行业经过70余年的发展，经历了起步、自行发展、初步壮大、快速发展四个阶段，行业由最初的仿制国外产品到改进设计，再到研究开发芯片，至今已形成包括从新产品开发到规模化生产所需要的关键零部件制造、关键材料生产、专用设备制造、专用测试仪器制造等一套完整的工业生产体系。我国在技术水平、产品性能、规格种类、生产规模等方面都取得了很大的进步，自主研发了高精度步进电机、直流无刷电机等系列机型，到2021年我国微特电机产量达143亿台
。同时，行业非标市场得到长足发展，为客户提供定制化服务的能力显著提升。
2、微特电机行业发展态势
（1）微特电机行业发展现状
①微特电机应用领域的拓展带动全球市场规模稳步提升
全球微特电机行业发展至今已近百年，具备先进的设计能力、成熟的关键工艺和精密加工能力，实现了自动化和规模化生产。微特电机起源于德国、瑞士等欧美发达国家，快速发展于日本，并随着发展中国家的广泛应用需求而实现技术水平与市场规模的持续提升，应用
（2）微特电机行业发展历程
全球微特电机行业是从20世纪30年代开始，应工业自动化、科学技术和军事装备的发展需要而迅速发展起来的产业领域；20世纪40年代以后，行业内逐步形成了自整角机、旋转变压器、交/直流伺服电机，交/直流测速发电机等基础系列产品；20世纪60年代以后，由于电子技术、宇宙航行等科学技术的飞速发展和自动控制系统的不断完善，对微特电机的精度和可靠性又提出了更高的要求，在原有产品系列基础上又衍生出多极自整角机、多极旋转变压器、无刷直流伺服电机等新型产品类别。
我国微特电机工业始于20世纪50年代初，国防武器装备的需求促进了国内微特电机行业的产生。国内微特电机行业经过70余年的发展，经历了起步、自行发展、初步壮大、快速发展四个阶段，行业由最初的仿制国外产品到改进设计，再到研究开发芯片，至今已形成包括从新产品开发到规模化生产所需要的关键零部件制造、关键材料生产、专用设备制造、专用测试仪器制造等一套完整的工业生产体系。我国在技术水平、产品性能、规格种类、生产规模等方面都取得了很大的进步，自主研发了高精度步进电机、直流无刷电机等系列机型，到2021年我国微特电机产量达143亿台
。同时，行业非标市场得到长足发展，为客户提供定制化服务的能力显著提升。
2、微特电机行业发展态势
（1）微特电机行业发展现状
①微特电机应用领域的拓展带动全球市场规模稳步提升
全球微特电机行业发展至今已近百年，具备先进的设计能力、成熟的关键工艺和精密加工能力，实现了自动化和规模化生产。微特电机起源于德国、瑞士等欧美发达国家，快速发展于日本，并随着发展中国家的广泛应用需求而实现技术水平与市场规模的持续提升，应用
数据来源：产业信息网。
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领域从音响设备、家电设备、办公自动化设备行业逐步拓展到医疗器械、工业自动化、新能源汽车、机器人等产业，Market.Us数据显示，2022年全球微特电机行业市场规模达到358.5亿美元。
随着全球制造业工业自动化程度的不断加深，加之医疗器械行业的不断发展，全球微特电机行业将继续呈现稳步发展态势，Allied Market Research
数据显示，预计到2030年全球微特电机市场规模将达560.60亿美元。
②我国已构建微特电机完整工业体系，国内微特电机市场需求较为旺盛随着全球微特电机行业的进一步发展，我国凭借丰富的劳动力资源和较低的原材料成本，承接了德国、日本等发达国家的微特电机产业和技术转移，与国外同行的技术差距逐步缩小，并逐步形成了包括广州、深圳、珠海、香港在内的大珠江三角、江浙沪长三角和京津渤海三角的三个微特电机产业带。目前，我国微特电机行业已形成包含设计开发、关键材料生产、关键零部件制造、专用设备制造、专用检测和试验设备配套的完整工业体系，实现25个大类、60个系列、超5,000个规格的微特电机产品规模化生产，占据全球超过70%的产量
。随着我国工业领域自动化、武器装备现代化、农业产业科技化、家庭生活智能化的持续推进，微特电机作为各领域支撑产品，以及系统中不可缺少的执行元件和动力元件，其市场规模整体保持高位运行状态。WIND数据显示，我国微特电机市场规模从2018年的1,024.1亿元增长至2021年的1,343.7亿元，期间复合增长率为9.48%。
2018-2023年我国微特电机行业市场规模
单位：亿元
注：Allied Market Research指美国联合市场研究，为大中小型企业提供业务见解和市场研究报告。
数据来源：华经情报网。
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数据来源：WIND
。
当前，我国正大力推进产业升级和结构调整，推动工业智能化和自动化的加速发展，各行业对生产技术及设备提出了更高的要求，从而为微特电机行业发展带来更多挑战和机遇。同时，智能医疗器械、新能源汽车、可穿戴设备、机器人、无人机、智能家居等领域的兴起，也将推动我国微特电机行业持续发展。
③具备较强实力的微特电机生产企业获得海外市场发展机会
国产微特电机成本低、质量高，上述优势推动我国成为微特电机出口大国。近年来，受国际市场经济放缓影响，加之欧美发达国家通过颁布技术法规、推行技术标准、实施认证制度构建技术性贸易壁垒，对我国微特电机出口造成一定不利影响，出口规模从2019开始有所下滑，但仍保持较高水平，产业信息网数据显示，我国2022年出口规模达11.3亿美元。
2014-2022年我国微特电机出口规模
单位：亿美元
WIND：我国金融数据和分析工具服务商。
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数据来源：艾瑞咨询。
②我国医疗器械产业进入高质量发展的新阶段
“十三五”期间，我国医疗器械产业高速发展，行业制造体系基本健全，形成了22大类、1,100多个品类的产品体系
，覆盖了卫生健康各个环节，基本满足我国医疗机构诊疗、养老、慢性病防治与应急救援等需求。行业内企业得到进一步发展壮大，形成了一批协作配套、特色鲜明的产业集群，产品技术水平快速提升。经过多年发展，我国医疗器械产业已进入“跟跑、并跑、领跑”并存的新阶段，市场规模实现了较快增长。艾瑞咨询数据显示，2021年我国医疗器械市场规模达到9,630亿元，2018-2021年期间年均复合增长率为
21.99%，成为全球重要的医疗装备生产基地。
2018-2021年我国医疗器械市场规模情况
单位：亿元
数据来源：《―十四五‖医疗装备产业发展规划》
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不断提高，我国及印度、巴西等国家体外诊断市场迎来快速发展期。Frost&Sullivan
数据显示，2020年全球IVD市场规模达859亿美元，同比增长14.24%，预计到2022年将达1,042亿美元，2020-2022年期间年复合增长率为10.15%。伴随我国经济快速发展，政府对居民健康问题愈加重视，在“健康中国2030”规划推动下，多项控费医改政策逐步落地，推动国内临床诊疗费用降低及医保待遇提升，从而增加了体外诊断设备的使用率。同时，我国医疗服务行业逐步多维度均衡医疗资源，全面推行分级诊疗，促使医疗资源逐步下沉，分流患者至基层医疗机构就诊，带动基层医疗系统对体外诊断设备的需求持续攀升。此外，受新冠疫情持续蔓延影响，自动化核酸分析仪等体外检测设备在新冠病毒检测领域得到大规模使用。开源证券数据显示，2020年我国IVD市场规模达890亿元，同比增长24.3%，预计到2022年将达1,290亿元，2020-2022年期间年复合增长率为20.93%。
2019-2022年全球及我国IVD市场规模及其预测
数据来源：Frost&Sullivan，开源证券。
微特电机在医疗器械领域的应用广泛，包括各种医疗检测设备、手术器械、医疗康复器械都离不开微特电机的参与。在医疗检测领域，微特电机可实现诸如自动化核酸分析仪、自动尿液分析仪和自动血液分析仪器等设备的精准平台移动、自动对焦扫描、自动加样取样、自动混匀抓取等功能；在手术器械领域，可实现微机器人在人体内精确地进行诊断和手术作业；在医疗康复领域，微特电机可为肢体运动提供支撑动力。因此，微特电机产品作为医疗
Frost&Sullivan指咨询公司弗若斯特沙利文咨询公司，成立于1961年，总部位于美国纽约。
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高水平运行。IFR数据显示，2021年全球工业机器人出货量为517,385台，同比增长
34.74%。
随着工业机器人产业研发水平不断提升、工艺设计不断创新，以及新材料投入应用，工业机器人正朝着小型化、轻型化、柔性化的方向发展，其精细化操作能力不断增强。智能化时代背景下，工业机器人的智能水平不断提升，使得工业机器人的应用场景得到进一步拓展。IFR数据显示，全球工业机器人出货量到2025年预计将达700,000台，2022-2025年期间年复合增长率为7.09%。
2015-2025年全球工业机器人出货量及其预测
单位：台
数据来源：IFR
。
我国拥有全球最完整的现代工业体系，在世界500多种主要工业产品中，我国220多种工业品种产量位居第一
，是全球唯一拥有全部工业门类的国家，良好的现代工业基础为我国工业机器人产业的发展提供了条件。此外，受益于新能源汽车、消费电子、锂电池等行业的快速发展，2021年我国工业机器人出货量为268,195台，同比增长51%，是全球最大的工业机器人市场。
2021年世界主要国家工业机器人出货量
单位：台
注：IFR指国际机器人联合会，成立于1987年，位于德国法兰克福。
数据来源：中国政府网，www.gov.cn/xinwen/2019-09/21/content_5431829.htm。
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| 3、发行人的竞争优势 | ||||
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（2）可穿戴医疗设备的高速发展将为微特电机发展提供新的增量可穿戴医疗设备是指可以直接穿戴在身上的便携式医疗或健康设备，在软件支持下感知、记录、分析、调控、干预甚至治疗疾病或维护健康状态。在传感器、芯片、无线通信等技术日益成熟的推动下，可穿戴医疗设备在健康监测、疾病管理、康复理疗等医疗健康领域被广泛应用，Grand View Research数据显示，2021年全球可穿戴医疗设备市场规模达212.7亿美元，同比增长27.66%。未来，随着可穿戴医疗设备的智能化、轻量化、便捷化程度进一步提高，预计2026年全球可穿戴医疗设备市场规模将达727.5亿美元，2021-2026年期间年复合增长率达27.88%。
2020-2021年全球可穿戴医疗设备市场规模及其预测
单位：亿美元
数据来源：Grand View Research
。当前，微特电机在可穿戴医疗设备中的应用不断扩大，以可穿戴外骨骼机器人为例，其原理是电机转动带动丝杆的螺母转动，利用螺旋副的原理推动丝杆做直线运动，从而使丝杆带动外骨骼机器人的大腿、小腿、足部分别绕髋关节、膝关节和踝关节做旋转运动，实现髋关节、膝关节和踝关节在矢状面内的屈伸运动，为肢体障碍人员的康复与日常生活提供力的支撑。微特电机作为可穿戴医疗设备的核心驱动零部件，其市场规模将随着可穿戴医疗设备的高速发展而进一步壮大。
Grand View Research：一家美国市场研究和咨询公司，总部位于旧金山，提供联合研究报告、定制研究报告和咨询服务。
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| 数据来源：国家统计局 （2）全球性芯片供应紧缺 2020年以来，受新冠肺炎疫情以及自然灾害等因素影响，相关芯片厂商在一段时间内出现停产、减产现象，加之消费电子和新能源汽车等行业对芯片的需求不断增加，而现有芯片产能有限，新建产线、扩大产能需要一定时间，导致芯片短缺问题在全球范围内不断加剧。芯片作为电机智能控制的重要部件，能有效提升微特电机的控制精度，提升微特电机资源利用效率，随着下游市场对智能化微特电机需求的不断增加，行业对芯片的需求量将进一步扩大，如若未来芯片供应紧缺问题得到有效缓解，将会对行业内企业智能化微特电机的生产与交付造成一定影响。 （七）发行人与可比公司对比情况 1、发行人与同行业可比公司在技术实力的比较 （1）公司技术研发数据与同行业公司对比情况 公司主要选取了研发及技术人员数量及其占员工总数比例、研发费用规模及其占营业收入比例作为技术实力的主要对比指标，公司在研发人员比例、研发费用占收入比方面高于同行业平均水平。公司与同行业可比公司的比较情况如下： 2022年发行人与可比公司技术研发数据对比 | ||||||
| 公司 | 研发人员数量 | 研发人员占比 | 研发费用 | 研发费用占比 | ||
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| 鸣志电器 | 365 | 10.35% | 18,625.94 | 6.86% |
| 雷赛智能 | 379 | 35.19% | 13,572.60 | 11.28% |
| 合泰电机 | 19 | 10.86% | 275.65 | 3.65% |
| 可比公司平均值 | 254 | 18.80% | 10,824.73 | 7.27% |
| 鼎智科技 | 47 | 21.27% | 1,528.99 | 4.80% |
注1：可比公司数据来源于年度报告、招股说明书、公开转让说明书等公开资料；注2：可比公司尚未披露2022年年报，此处系2021年数据。
（2）公司核心产品及其关键零部件技术水平与同行业对比情况
产品性能的先进性是公司技术实力的重要体现，公司核心产品线性执行器及其关键零部件丝杆、螺母与同行业对比情况如下：
① 丝杆步进电机对比情况
| ② 关键零部件丝杆、螺母对比情况 | |||||||||
| 项目 | 指标 | 鼎智科技 | 美国海顿 | ||||||
| 丝杆 | 种类 | 包含ACME、公制螺纹和特殊螺纹形式 | 包括公制和左旋螺纹形式 | ||||||
| 直径 | 2mm-16mm | 2mm-23mm | |||||||
| 导程范围 | 0.3mm-25.4mm | 0.3mm-92mm | |||||||
| 一致性精度 | 丝杆标准的一致性精度可达0.0006mm/mm（配套DINGS'消间隙螺母） | 丝杆标准的一致性精度高于0.0006mm/mm（配套Kerk的消间隙螺母） | |||||||
| 定制化程度 | 丝杆尺寸和形式可以根据客户要求进行定制 | 丝杆尺寸和导程可以根据客户要求进行定制 | |||||||
| 螺母 | 种类 | 拥有5种消间隙螺母的设计方案，并且可以根据客户要求进行定制化螺母 | 拥有7种标准的消间隙螺母设计，并且可以根据客户要求进行定制化螺母 | ||||||
| 生产方式 | 可以根据客户要求采用机械加工和注塑两种形式 | 注塑成型 | |||||||
| 使用材料 | 选用标准自润滑聚缩醛材料（Derlin）和高性能聚合物材料（PBT），还可根据特殊的使用环境定制高性能聚合物 | 使用自润滑乙缩醛螺母材料，并提供定制的Kerkite复合聚合物材料 | |||||||
1-1-109
| 供客户选择 | |||
| 寿命 | 传动寿命可达500万次（150mm行程往返）以上 | 螺母寿命可达300 million inches运动形成 | |
| 综合先进性 | 国内先进 | 国际先进 | |
2、发行人与同行业可比公司的经营情况等方面的比较
目前，国内已上市的同行业可比公司的产品经营、应用领域等方面各有侧重。综合行业整体而言，同行可比公司毛利率平均为33.32%，净利率平均为11.09%，公司毛利率和净利率指标均高于行业平均水平。
2022年发行人与可比公司业务数据对比
单位：万元
| 注1：可比公司数据来源于年度报告、招股说明书、公开转让说明书等公开资料； 注2：鸣志电器、雷赛智能尚未披露2022年年报，此处按2022年三季报数据计算，合泰电机尚未披露2022年年报，此处按2022年半年报数据计算。 | ||||
三、 发行人主营业务情况
| （一）公司销售情况和主要客户 1、主要产品规模情况 公司主要从事线性执行器、混合式步进电机、直流电机、音圈电机等产品的设计、研发、生产和销售。报告期内，发行人主要产品的产能、产量和销量情况如下所示： 单位：万台 | ||||
| 产品 | 项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
| 线性执行器 | 产能 | 63.55 | 49.00 | 32.80 |
| 产量 | 70.91 | 57.54 | 40.22 | |
| 其中：自制 | 66.39 | 52.65 | 36.72 | |
| 外购 | 4.53 | 4.89 | 3.51 | |
| 销量 | 68.65 | 52.09 | 36.78 | |
| 产能利用率 | 104.46% | 107.45% | 111.94% | |
| 产销率 | 96.80% | 90.52% | 91.45% | |
1-1-110
| 混合式步进电机 | 产能 | 10.50 | 7.50 | 15.30 |
| 产量 | 56.27 | 41.86 | 28.79 | |
| 其中：自制 | 12.00 | 7.06 | 12.23 | |
| 外购 | 44.28 | 34.80 | 16.57 | |
| 销量 | 50.51 | 33.76 | 24.55 | |
| 产能利用率 | 114.27% | 94.11% | 79.90% | |
| 产销率 | 89.75% | 80.65% | 85.28% | |
| 直流电机 | 产能 | - | - | 0.10 |
| 产量 | 11.14 | 3.63 | 1.53 | |
| 其中：自制 | - | - | 0.08 | |
| 外购 | 11.14 | 3.63 | 1.44 | |
| 销量 | 11.54 | 3.55 | 1.49 | |
| 产能利用率 | - | - | 82.40% | |
| 产销率 | 103.56% | 97.63% | 97.31% | |
| 音圈电机 | 产能 | 1.10 | 0.80 | 2.30 |
| 产量 | 1.16 | 0.87 | 2.56 | |
| 其中：自制 | 1.16 | 0.87 | 2.56 | |
| 外购 | - | - | - | |
| 销量 | 0.80 | 1.50 | 1.53 | |
| 产能利用率 | 105.08% | 108.68% | 111.52% | |
| 产销率 | 69.59% | 172.80% | 59.78% | |
| 合计 | 产能 | 75.15 | 57.30 | 50.50 |
| 产量 | 128.34 | 103.91 | 73.11 | |
| 其中：自制 | 79.54 | 60.58 | 51.59 | |
| 外购 | 59.95 | 43.33 | 21.52 | |
| 销量 | 131.50 | 90.90 | 64.36 | |
| 产能利用率 | 105.84% | 105.72% | 102.16% | |
| 产销率 | 102.46% | 87.48% | 88.03% |
公司产品生产具有“小批量、多批次”的特点，因此公司采用柔性化生产模式，可以根据下游客户订单需求在不同产品之间快速切换。总体而言，公司主要产品整体产能利用率及产销率保持在较高水平。
2、主要产品销售情况
报告期内，公司营业收入总体情况如下：
单位：万元
| 公司产品生产具有“小批量、多批次”的特点，因此公司采用柔性化生产模式，可以根据下游客户订单需求在不同产品之间快速切换。总体而言，公司主要产品整体产能利用率及产销率保持在较高水平。 2、主要产品销售情况 报告期内，公司营业收入总体情况如下： 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |||
1-1-111
| 主营业务收入 | 31,288.47 | 98.24% | 18,922.30 | 97.44% | 12,860.48 | 98.00% |
| 其他业务收入 | 559.01 | 1.76% | 497.89 | 2.56% | 262.17 | 2.00% |
| 营业收入合计 | 31,847.48 | 100.00% | 19,420.19 | 100.00% | 13,122.65 | 100.00% |
报告期内，公司主营业务收入情况具体如下：
单位：万元
| 4、主要客户销售情况 报告期内，公司前五大客户销售情况如下： 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 2022年 | |||||||||||||||||
| 序号 | 客户名称 | 销售金额 | 占营业收入比例 | ||||||||||||||
| 1 | SERVOTECNICA S.p.A. | 3,691.12 | 11.59% | ||||||||||||||
1-1-112
| 2 | 西安天隆科技有限公司 | 2,910.26 | 9.14% |
| 上海科华实验系统有限公司 | 26.15 | 0.08% | |
| 3 | BSC Industries, Inc. | 2,487.48 | 7.81% |
| 4 | ZFA CO., Ltd | 2,220.87 | 6.97% |
| 5 | 广州市达安医疗器械有限公司 | 1,421.74 | 4.46% |
| 广州达安基因股份有限公司 | 86.49 | 0.27% | |
| 合计 | 12,844.11 | 40.33% | |
| 2021年 | |||
| 序号 | 客户名称 | 销售金额 | 占营业收入比例 |
| 1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1,464.62 | 7.54% |
| 2 | BSC Industries, Inc. | 1,448.42 | 7.46% |
| 3 | SERVOTECNICA S.p.A. | 927.79 | 4.78% |
| 4 | KOCO MOTION GmbH | 815.38 | 4.20% |
| 5 | Adaptas Solutions, LLC | 646.40 | 3.33% |
| 合计 | 5,302.61 | 27.30% | |
| 2020年 | |||
| 序号 | 客户名称 | 销售金额 | 占营业收入比例 |
| 1 | KOCO MOTION USA, LLC | 1,585.07 | 12.08% |
| 2 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1,487.25 | 11.33% |
| 3 | 常州市聚光宇业机电有限公司 | 1,116.29 | 8.51% |
| 4 | KOCO MOTION GmbH | 593.12 | 4.52% |
| 5 | ZFA CO., Ltd | 373.14 | 2.84% |
| 合计 | 5,154.88 | 39.28% | |
注：同一控制下企业合并计算。
5、分产品主要客户销售情况
（1）线性执行器
报告期内，公司线性执行器前五大客户销售情况如下：
单位：万元
| 注：同一控制下企业合并计算。 5、分产品主要客户销售情况 （1）线性执行器 报告期内，公司线性执行器前五大客户销售情况如下： 单位：万元 | |||||
| 2022年 | |||||
| 序号 | 客户名称 | 销售金额 | 占营业收入比例 | ||
| 1 | 西安天隆科技有限公司 | 2,908.25 | 9.13% | ||
| 上海科华实验系统有限公司 | 26.15 | 0.08% | |||
| 2 | BSC Industries, Inc. | 2,095.88 | 6.58% | ||
| 3 | ZFA CO., Ltd | 1,122.68 | 3.53% | ||
| 4 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | 801.88 | 2.52% | ||
| 5 | 广州市达安医疗器械有限公司 | 699.99 | 2.20% | ||
| 广州达安基因股份有限公司 | 52.03 | 0.16% | |||
1-1-113
| 合计 | 7,706.86 | 24.20% | |
| 2021年 | |||
| 序号 | 客户名称 | 销售金额 | 占营业收入比例 |
| 1 | BSC Industries, Inc. | 1,173.74 | 6.04% |
| 2 | 常州市聚光宇业机电有限公司 | 581.03 | 2.99% |
| 3 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | 489.81 | 2.52% |
| 4 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | 365.16 | 1.88% |
| 5 | 东莞市凯格精机股份有限公司 | 346.32 | 1.78% |
| 合计 | 2,956.04 | 15.22% | |
| 2020年 | |||
| 序号 | 客户名称 | 销售金额 | 占营业收入比例 |
| 1 | 常州市聚光宇业机电有限公司 | 1,077.93 | 8.21% |
| 2 | KOCO MOTION USA, LLC | 739.97 | 5.64% |
| 3 | 深圳市爱康生物科技股份有限公司 | 278.75 | 2.12% |
| 4 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 248.45 | 1.89% |
| 5 | 迈克医疗电子有限公司 | 247.86 | 1.89% |
| 合计 | 2,592.97 | 19.76% | |
注：同一控制下企业合并计算。
（2）混合式步进电机
报告期内，公司混合式步进电机前五大客户销售情况如下：
单位：万元
| 注：同一控制下企业合并计算。 （2）混合式步进电机 报告期内，公司混合式步进电机前五大客户销售情况如下： 单位：万元 | |||||
| 2022年 | |||||
| 序号 | 客户名称 | 销售金额 | 占营业收入比例 | ||
| 1 | ZFA CO., Ltd | 1,094.93 | 3.44% | ||
| 2 | 广州市达安医疗器械有限公司 | 719.96 | 2.26% | ||
| 广州达安基因股份有限公司 | 32.24 | 0.10% | |||
| 3 | KOCO MOTION GmbH | 489.98 | 1.54% | ||
| 4 | BSC Industries, Inc. | 378.73 | 1.19% | ||
| 5 | 广州新成生物科技有限公司 | 332.37 | 1.04% | ||
| 合计 | 3,048.21 | 9.57% | |||
| 2021年 | |||||
| 序号 | 客户名称 | 销售金额 | 占营业收入比例 | ||
| 1 | KOCO MOTION GmbH | 409.97 | 2.11% | ||
| 2 | HongKong Ruizhi Electrical and Mechanical Limited | 273.06 | 1.41% | ||
| 3 | BSC Industries, Inc. | 271.47 | 1.40% | ||
| 4 | Adaptas Solutions, LLC | 222.42 | 1.15% | ||
| 5 | ZFA CO., Ltd | 218.75 | 1.13% | ||
1-1-114
| 合计 | 1,395.67 | 7.19% | |
| 2020年 | |||
| 序号 | 客户名称 | 销售金额 | 占营业收入比例 |
| 1 | KOCO MOTION USA, LLC | 837.10 | 6.38% |
| 2 | KOCO MOTION GmbH | 330.63 | 2.52% |
| 3 | HongKong Ruizhi Electrical and Mechanical Limited | 152.99 | 1.17% |
| 4 | ZFA CO., Ltd | 126.61 | 0.96% |
| 5 | 广州市达安医疗器械有限公司 | 100.18 | 0.76% |
| 合计 | 1,547.51 | 11.79% | |
注：同一控制下企业合并计算。
（3）直流电机
报告期内，公司直流电机前五大客户销售情况如下：
单位：万元
| 注：同一控制下企业合并计算。 （3）直流电机 报告期内，公司直流电机前五大客户销售情况如下： 单位：万元 | |||||
| 2022年 | |||||
| 序号 | 客户名称 | 销售金额 | 占营业收入比例 | ||
| 1 | SERVOTECNICA S.p.A. | 3,494.51 | 10.97% | ||
| 2 | Adaptas Solutions, LLC | 591.00 | 1.86% | ||
| 3 | HongKong Ruizhi Electrical and Mechanical Limited | 165.35 | 0.52% | ||
| 4 | KOCO MOTION GmbH | 87.93 | 0.28% | ||
| 5 | 金德精密配件（苏州）有限公司 | 66.61 | 0.21% | ||
| 合计 | 4,405.40 | 13.83% | |||
| 2021年 | |||||
| 序号 | 客户名称 | 销售金额 | 占营业收入比例 | ||
| 1 | SERVOTECNICA S.p.A. | 717.33 | 3.69% | ||
| 2 | Adaptas Solutions, LLC | 359.41 | 1.85% | ||
| 3 | KOCO MOTION GmbH | 57.91 | 0.30% | ||
| 4 | 金德鑫科技（深圳）有限公司 | 52.92 | 0.27% | ||
| 5 | F&C Solutions S.r.l. | 30.76 | 0.16% | ||
| 合计 | 1,218.33 | 6.27% | |||
| 2020年 | |||||
| 序号 | 客户名称 | 销售金额 | 占营业收入比例 | ||
| 1 | SERVOTECNICA S.p.A. | 265.10 | 2.02% | ||
| 2 | 金德鑫科技（深圳）有限公司 | 48.86 | 0.37% | ||
| 3 | KOCO MOTION GmbH | 33.89 | 0.26% | ||
| 4 | F&C Solutions S.r.l. | 33.24 | 0.25% | ||
| 5 | Adaptas Solutions, LLC | 12.00 | 0.09% | ||
| 合计 | 393.10 | 3.00% | |||
1-1-115
| 6、主要客户与公司关联关系情况 报告期内，公司不存在向单个客户销售比例超过营业收入50%的情况。公司2020年前五大客户中，公司董事、总经理丁泉军曾持有美国KOCO 33.33%股权，为公司曾经的关联方，已于2021年注销；聚光宇业系丁泉军之弟之配偶郭燕持股98.40%并担任执行董事、总经理的公司，为公司关联方。除上述情形外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员与以上主要客户不存在关联关系，亦不存在前五大客户是公司报告期 | |||||
1-1-116
| （二）公司采购情况和主要供应商 1、主要原材料采购情况 （1）主要原材料采购情况 报告期内，公司主要原材料为外购电机、定子组件、编码器、轴承、丝杆等，采购原材料品种较多，报告期各期主要原材料采购情况具体如下： 单位：万元 | ||||||||||||
| 类别 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |||||||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |||||||
| 外购电机 | 4,938.54 | 37.84% | 2,785.69 | 35.16% | 1,304.52 | 21.88% | ||||||
| 定子组件 | 1,464.95 | 11.23% | 1,244.17 | 15.70% | 691.20 | 11.60% | ||||||
| 编码器 | 1,129.41 | 8.65% | 402.50 | 5.08% | 272.18 | 4.57% | ||||||
| 驱动器 | 1,016.25 | 7.79% | 524.31 | 6.62% | 185.08 | 3.10% | ||||||
1-1-117
| 轴承 | 552.19 | 4.23% | 442.85 | 5.59% | 361.45 | 6.06% |
| 滚珠丝杆 | 350.46 | 2.69% | 353.19 | 4.46% | 240.44 | 4.03% |
| 丝杆 | 204.36 | 1.57% | 273.90 | 3.46% | 531.02 | 8.91% |
| 外筒 | 158.46 | 1.21% | 76.41 | 0.96% | 249.45 | 4.18% |
| 铜套 | 129.25 | 0.99% | 122.35 | 1.54% | 408.58 | 6.85% |
| 小计 | 9,943.87 | 76.20% | 6,225.37 | 78.57% | 4,243.92 | 71.20% |
（2）主要原材料的价格情况
报告期内，公司主要原材料采购单价如下：
单位：万元、元/件、元/米
| 注1：毛利额边际影响=直接材料成本*变动幅度/毛利额*（-1）； | ||||||||||||||||
1-1-118
1-1-119
| 报告期内，公司主要能源供应充足、稳定，采购单价较为稳定。 3、主要原材料供应商采购情况 报告期内，公司前五大原材料供应商采购情况如下： 单位：万元 | |||||||||
| 2022年 | |||||||||
| 序号 | 供应商名称 | 采购金额 | 占原材料采购总额比例 | ||||||
| 1 | 常州市旭泉精密电机有限公司 | 1,860.39 | 14.26% | ||||||
| 2 | 思荻美工业制品（常州）有限公司 | 1,408.62 | 10.79% | ||||||
| 3 | 无锡市红湖电机有限公司 | 1,231.37 | 9.44% | ||||||
| 4 | US Digital | 958.52 | 7.34% | ||||||
| 5 | 常州宝龙电机有限公司 | 806.95 | 6.18% | ||||||
| 合计 | 6,265.86 | 48.01% | |||||||
| 2021年 | |||||||||
| 序号 | 供应商名称 | 采购金额 | 占原材料采购总额比例 | ||||||
| 1 | 思荻美工业制品（常州）有限公司 | 1,200.23 | 15.15% | ||||||
| 2 | 常州市旭泉精密电机有限公司 | 798.09 | 10.07% | ||||||
| 3 | 常州宝龙电机有限公司 | 543.88 | 6.86% | ||||||
| 4 | 常州市凯恩轴承有限公司 | 437.40 | 5.52% | ||||||
| 5 | 鼎方电机科技（常州）有限公司 | 379.41 | 4.79% | ||||||
1-1-120
| 合计 | 3,359.01 | 42.39% | |
| 2020年 | |||
| 序号 | 供应商名称 | 采购金额 | 占原材料采购总额比例 |
| 1 | 东莞市正一轴承机械有限公司 | 658.44 | 11.05% |
| 2 | 思荻美工业制品（常州）有限公司 | 590.73 | 9.91% |
| 3 | ROTON PRODUCTS, INC. | 520.92 | 8.74% |
| 4 | 常州市旭泉精密电机有限公司 | 464.54 | 7.79% |
| 5 | 常州市凯恩轴承有限公司 | 357.62 | 6.00% |
| 合计 | 2,592.25 | 43.49% | |
| 2019年 | |||
| 序号 | 供应商名称 | 采购金额 | 占原材料采购总额比例 |
| 1 | ROTON PRODUCTS, INC. | 490.71 | 14.40% |
| 2 | 常州市运控电子有限公司 | 334.96 | 9.83% |
| 3 | 常州市凯恩轴承有限公司 | 235.97 | 6.92% |
| 4 | 上海狄兹精密机械股份有限公司 | 201.05 | 5.90% |
| 5 | 常州宝龙电机有限公司 | 198.59 | 5.83% |
| 合计 | 1,461.28 | 42.87% | |
注：同一控制下企业合并计算。
4、主要原材料供应商与公司关联关系情况
报告期内，公司不存在向单个原材料供应商采购比例超过原材料采购总额50%的情况。报告期各期，公司前五大原材料供应商中，思荻美系公司原监事戴宝林之女戴小芮担任执行董事、总经理并持有其100.00%股权的公司，戴宝林已于2019年7月离职，思荻美为公司曾经的关联方。除思荻美外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员与以上主要原材料供应商不存在关联关系，亦不存在其他可能导致利益倾斜的情形。
5、重要采购合同
截至2022年12月31日，公司向报告期内前五大供应商正在履行的采购框架合同/订单如下：
| 注：同一控制下企业合并计算。 4、主要原材料供应商与公司关联关系情况 报告期内，公司不存在向单个原材料供应商采购比例超过原材料采购总额50%的情况。报告期各期，公司前五大原材料供应商中，思荻美系公司原监事戴宝林之女戴小芮担任执行董事、总经理并持有其100.00%股权的公司，戴宝林已于2019年7月离职，思荻美为公司曾经的关联方。除思荻美外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员与以上主要原材料供应商不存在关联关系，亦不存在其他可能导致利益倾斜的情形。 5、重要采购合同 截至2022年12月31日，公司向报告期内前五大供应商正在履行的采购框架合同/订单如下： | ||||||
| 序号 | 供应商名称 | 合同类型 | 合同标的 | 签订日期 | ||
| 1 | 思荻美工业制品（常州）有限公司 | 框架合同 | 原材料、零部件 | 2022.5.27 | ||
| 2 | 常州市旭泉精密电机有限公司 | 采购订单 | 电机 | 2022.9.1 | ||
| 3 | US Digital | 采购订单 | 编码器等 | 2021.11.15 | ||
| 4 | 常州宝龙电机有限公司 | 采购订单 | 定子组件、转子组件、端盖组件 | 2022.12.28 | ||
1-1-121
| 5 | 常州市凯恩轴承有限公司 | 框架合同 | 原材料、零部件 | 2022.5.31 |
| 6 | 鼎方电机科技（常州）有限公司 | 框架合同 | 原材料、零部件 | 2022.5.30 |
| 7 | 东莞市正一轴承机械有限公司 | 框架合同 | 原材料、零部件 | 2022.5.27 |
| 8 | ROTON PRODUCTS, INC. | 采购订单 | 螺杆 | 2022.9.28 |
| 9 | 常州市运控电子有限公司 | 框架合同 | 原材料、零部件 | 2022.5.30 |
| 10 | 上海狄兹精密机械股份有限公司 | 采购订单 | 滚珠螺杆 | 2022.9.1 |
| 11 | 无锡市红湖电机有限公司 | 采购订单 | 转子组件、端盖组件 | 2022.9.1 |
6、公司挂牌后至申报前外协加工及劳务外包情况
2021年6月3日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。挂牌后至申报前
，公司存在外协加工及劳务外包的情形，具体如下：
（1）外协加工
挂牌后至申报前，公司存在外协加工情形。公司外协工序主要为涂敷等特殊工序，该工序工艺较为成熟，市场选择较多，公司外协金额较低，占各期营业成本较低。2021年及2022年，公司主要外协厂商加工情况如下：
单位：万元
| （2）劳务外包 | |||||||
为便于数据与报告期数据对比，挂牌后至申报前统计区间为2021年度和2022年。
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| （三）重要合同 1、重要销售合同 重要销售合同参见本招股说明书本节之―三、发行人主营业务情况‖之―（一）公司销售情况和主要客户‖之―7、重要销售合同‖。 2、重要采购合同 重要采购合同参见本招股说明书本节之―三、发行人主营业务情况‖之 | |||||||
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四、 关键资源要素
| （一）发行人产品（或服务）所使用的核心技术 公司自成立以来一直专注于精密运动控制系列产品的设计、研发、生产和销售，公司是高新技术企业，拥有市级工程技术研究中心。公司立足可持续发展，重视人才引进和科技创新，具备成熟的生产技术、产品研发和设备定制化能力。在精密运动控制产品生产领域，公司已经掌握多项核心技术，产品体系不断丰富，电机控制精度、传动效率及使用寿命等指标持续改善，形成了较高的核心技术水平，为公司精密运动控制产品的高效、高质生产提供了技术保证。 1、公司主要产品应用的关键核心技术 公司主要核心技术情况如下： | |||||||
| 核心技术名称 | 核心技术介绍 | 技术来源 | 所处阶段 | 对应专利 | 应用产品 | ||
| 丝杆滚轧技术 | 独立设计T型丝杆的牙形及滚压轮，采用目前国际先进Kinefac滚压设备和生产工艺，具有良好的丝杆精度、光洁度及传动效率。 | 自主开发 | 大批量生产 | ZL201621290561.0 ZL202111487567.2 ZL201921994900.7 ZL201720839649.1 | 线性执行器 | ||
| 螺纹一体注塑技术 | 配合T型丝杆的传动，依托自主研发的材料配方，自主研发设计的模芯牙 | 自主开发 | 大批量生产 | ZL201620171199.9 ZL201521037481.X ZL201420813084.6 ZL201420812958.6 | 线性执行器 | ||
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| 形及独特的脱模装置，采用TOYO注塑机，产品外形和传动螺纹一体注塑成型。 | ZL201420812994.2 ZL202123046834.0 | ||
| 丝杆与电机直连一体技术 |
丝杆步进电机的丝杆与电机转子的直接连接，省去联轴器的转接方式，使原先的组件结构变得更加简单，也减少了联轴器的精度损失，从而使精度
更高。
| 自主开发 | 大批量生产 | ZL202011030586.8 ZL201711021375.6 ZL201610566965.6 ZL201610128276.7 ZL202121937878.X ZL202022827062.3 ZL201820417692.3 ZL201721096404.0 ZL201720834414.3 ZL201620892164.4 ZL201620885370.2 ZL201620886922.1 ZL201620886921.7 ZL201520494973.5 ZL201520330318.6 ZL201520330320.3 ZL201520191177.4 ZL201420813081.2 | 线性执行器 | ||
| 音圈电机制造一体化技术 | 公司通过自主创新，研发音圈电机制造一体化技术攻克了低摩擦、高动态响应、长寿命等核心技术难题，打破了国外垄断，成为迈瑞医疗有创呼吸机供货产品。 | 自主研发 | 大批量生产 | ZL202011283853.2 ZL202022657026.7 ZL202011285749.x ZL202022654346.7 ZL202022654307.7 ZL202022654322.5 ZL202123416911.7 ZL201921266696.7 ZL202023004399.0 | 音圈电机 |
| 高速无槽无刷电机制造一体化技术 | 公司根据产品构思、结构设计，确定绕线原理，攻克了绕线工艺、绕线成型、线包固化等多项技术难点。该技术的掌握，为高端医疗装备及国防航天生产单位用高速无槽无刷电机的进口替代提供了解决方案。 | 自主开发 | 小批量生产 | 正在申请 | 直流电机 |
| 高精密行星齿轮制造一体化技术 | 高精密行星齿轮箱采用先进齿轮设计软件，具有体积小、纯扭矩传动、工作平稳等特点，自主研发微型齿轮箱在2万转高速工况下，可实现低噪音、低背隙、高精 | 自主研发 | 试生产 | 正在申请 | 20KW电机 |
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| 度的运行效果。 | |||||
| 新能源电机制造一体化技术 | 通过JMAG电磁仿真优化设计和MotorCAD进行电机散热分析，对标同行类似电机公司同等功率下电机重量下降10%，通过技术革新降低了成本，提高了公司竞争力。目前样机已经通过整车测试。 | 自主研发 | 量产准备 | 正在申请 | 20KW电机 |
2、公司核心技术先进性及具体表征
| 2、公司核心技术先进性及具体表征 | |||||
| 产品 | 主要应用技术 | 先进性及具体表征 | 与同行业相关技术比较 | ||
| 线性执行器 | 丝杆滚轧技术 | 丝杆表面光洁度Ra＜0.2，导程精度±0.002mm，行程误差＜0.1mm@300mm；最小产品外径φ2mm，最小导程0.3mm，最大产品外径φ15.875mm，最大导程25.4mm。 | 目前微特电机行业在丝杆领域，只有公司及美国海顿等少数几家微特电机企业具备独立生产的能力，其中美国海顿使用303不锈钢材料，采用精密轧制工艺进行生产，并可提供PTFE涂层供润滑选择。 公司选用优良的不锈钢材料，独立设计T型丝杆的牙形及滚压，选用先进的滚压设备进行生产，并通过校直机构及测量系统，实现T型丝杆的自动校直，使得公司自主生产的丝杆具有良好的精度、光洁度及传动效率 | ||
| 螺纹一体注塑技术 | 公司通过螺纹一体注塑技术生产的螺母，配合精度高，一致性好，与丝杆配合使用背隙可达0.01mm以内，传动寿命可达500万次以上，具有良好的传动精度、传动效率及寿命。 | 目前微特电机行业在螺母领域，只有公司及美国海顿等少数公司具备独立生产的能力。其中美国海顿螺母使用自润滑聚合物及各种定制的Kerkite复合聚合物材料，采用注塑工艺制成。 公司通过自主研发材料配方，采用螺纹一体注塑成型的方式，来提升螺母性能，具有良好的传动精度、传动效率及寿命。 | |||
| 丝杆与电机直连一体技术 | 公司通过丝杆与电机转子直接连接，并配备螺母通过与丝杆的相对位移实现电机旋转运动向直线运动的转化，外形尺寸从14mm到86mm,从0.0015mm/步到 | 美国海顿基于固定轴式、贯通轴式、外部驱动式结构，开发了多款丝杆步进电机，尺寸从21mm-87mm。 公司基于外部驱动式、贯通 | |||
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| 0.127mm/步，多种步长可选，最大推力可达到2,400N。 | 轴式、C型固定轴式以及K型固定轴式结构开发了滑动丝杆步进电机、滚珠丝杆步进电机、永磁丝杆步进电机，尺寸从14mm到86mm。 | ||
| 直流无槽电机 | 高速无槽无刷电机制造一体化技术 | 公司高速无槽无刷电机可实现平稳的高低速转换、精准控制、高效率和功率密度，目前电机最大效率达到90%，转矩波动＜3%，调速范围大于200，齿槽转矩＜额定转矩5%。 | （1）鸣志电器使用绕组抽头或其它端子与抽头焊接于PCB板同一焊盘以省去PCB板内线路，从而减小电机电阻，提高电机效率，降低温升。 （2）东莞朗亿电机通过多极磁钢，采用两对极或多对极充磁，使电机气隙磁场分布更均匀，减小电机涡流损耗，使电机能提供更稳定的输出力矩。 公司通过聚焦绕线原理，对绕线工艺、绕线成型、线包固化等技术进行攻克，进而提升公司高速无槽无刷电机产品的性能。 |
| 齿轮箱 | 高精密行星齿轮制造一体化技术 | 公司行星齿轮箱结构是多个行星齿轮围绕一个太阳轮转动，从而将转速降低，成比例增大电机扭力，可2万转高速工况实现低噪音、低背隙、高精度。 | （1）合泰电机通过在齿圈的内腔壁设置的直齿环和斜齿环，使得行星齿轮传动机构具有较高的强度，确保行星齿轮传动机构运行的平稳性，降低运行噪音。 （2）科力尔从齿轮材料入手，采用塑料齿轮和粉末冶金齿轮结合的传动结构，来降低齿轮箱电机的机械噪音。 公司侧重于通过行星齿轮与太阳轮的结构来提升搭配齿轮箱电机的性能。 |
| 新能源电机 | 新能源电机制造一体化技术 | 公司新能源电机在同等功率下电机重量更轻，具有较大的功率密度、过载能力及高效率。 | （1）汇川技术通过对电机控制器、电机和减速箱的功能集成，来提升系统效率，最高效率为93.5%。 （2）卧龙电驱在新能源物流车领域，基于“V型开发体系”开发了额定功率55KW、30KW、45KW等多款电机。 公司通过对电机结构进行优化，来提升电机效率，目前20KW电机效率＞96%。 |
| 音圈电 | 音圈电机 | 公司通过自主创新，攻克了低摩 | （1）兆威机电通过对定子组 |
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| （三）特许经营权情况 截至本招股说明书签署日，公司在生产经营方面不存在特许经营权的情况。 （四）主要固定资产 公司主要固定资产为机器设备、运输设备、办公设备等，截至2022年12月31日，公司固定资产具体情况如下： 单位：万元 | ||||||||||||||
| 固定资产类别 | 原值 | 累计折旧 | 账面价值 | 成新率 | ||||||||||
| 机器设备 | 3,527.28 | 755.21 | 2,772.07 | 78.59% | ||||||||||
| 通用设备 | 687.01 | 178.91 | 508.10 | 73.96% | ||||||||||
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| 运输设备 | 558.71 | 176.06 | 382.65 | 68.49% |
| 办公设备 | 334.13 | 224.74 | 109.40 | 32.74% |
| 合计 | 5,107.13 | 1,334.92 | 3,772.22 | 73.86% |
（五）主要无形资产
公司主要无形资产参见本招股说明书“附件：无形资产清单”。
（六）发行人员工及核心技术研发人员情况
1、员工结构情况
截至2022年12月31日，公司员工人数为221人，人员结构、受教育程度具体情况如下：
（1）人员结构
| 2、核心技术人员情况 公司核心技术人员均具有扎实的专业知识与丰富的行业经验，为公司核心技术开发及推广应用贡献了重要力量。公司核心技术研发人员较为稳定，具体情况如下： | |||||
| 姓名 | 简历 | 研究成果 | |||
| 丁泉军 | 详见“第四节”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事、监事、高级 | 先后参与了多项主要产品的研发，共申请发明、实用新 | |||
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| 管理人员的简要情况”之“1、公司董事会成员”。 | 型专利20项，其中发明专利1项。 | |
| 刘飞 | 详见“第四节”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况”之“2、公司监事会成员”。 | 专注电机生产工艺研发多年，参与多项技术与研发，多项专利为第一发明人。 |
| 何超 | 1990年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。2012年7月至今，历任鼎智机电、鼎智科技技术部经理。 | 先后主导研发不同系列多个类型的电机产品，以及种集成模组产品，多项专利为第一发明人。 |
| 王友龙 | 1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，初级工程师。2010年9月至2016年6月，任常州纳乐科思光学有限公司保全部主任；2016年6月至2019年1月，任常州纳乐科思光学有限公司生产技术部系长；2019年2月至今，历任鼎智机电、鼎智科技技术部产品经理。 | 具有多年注塑生产模具及传动部件的研发经验，参与多项技术与专利研发。 |
| 陆万里 | 1991年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。2012年7月至2014年3月，任中车戚墅堰机车车辆有限公司柴油机分公司试验站工程师；2014年4月至今，历任鼎智机电、鼎智科技技术部产品经理。 | 专注电机产品测试领域多年，具有丰富电机测试装置研发经验，参与多项技术与专利研发。 |
（七）发行人在研项目及研发投入情况
1、在研项目
公司结合已有技术基础与市场应用发展趋势，不断对核心技术进行深入开发、持续完善，以提高产品竞争力、生产制造效率、优化生产工艺和丰富产品类别，保证公司较强的市场竞争力水平。截至报告期末，公司正在从事的研发项目情况如下：
| （七）发行人在研项目及研发投入情况 1、在研项目 公司结合已有技术基础与市场应用发展趋势，不断对核心技术进行深入开发、持续完善，以提高产品竞争力、生产制造效率、优化生产工艺和丰富产品类别，保证公司较强的市场竞争力水平。截至报告期末，公司正在从事的研发项目情况如下： | |||||||
| 项目名称 | 开发后技术水平 | 预计研发周期 | 核心参与人数（人） | 预计经费投入（万元） | 所处阶段 | ||
| 医用流量控制线性执行器的研发 | 国内领先 | 2020.01-2022.12 | 9 | 700.00 | 量产阶段 | ||
| 微电机轴承恒预压调节装置的研发 | 国内领先 | 2020.01-2022.12 | 5 | 550.00 | 量产阶段 | ||
| 高速高效无槽直流无刷电机的研发 | 国内领先 | 2020.01-2022.12 | 15 | 700.00 | 试制阶段 | ||
| 精密直线传动组件的研发 | 国内领先 | 2021.01-2023.12 | 7 | 650.00 | 试制阶段 | ||
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| 直流无刷电机及其集成装置的研发 | 国内领先 | 2022.01-2024.12 | 12 | 2,000.00 | 试制阶段 |
| 精密线性执行器及其集成装置的研发 | 国内领先 | 2022.01-2024.12 | 8 | 2,000.00 | 研究阶段 |
2、研发投入
为了适应微特电机行业的发展变化，保证对下游客户需求的快速响应，持续提升产品质量和生产工艺水平，公司重视对新技术、新工艺和产品研发的投入，为公司核心技术体系的建立和完善提供充分的技术资源保障。报告期内，公司研发费用投入情况如下：
单位：万元
| （九）公司研发创新机制 技术创新是公司发展的力量源泉，进入微特电机制造领域以来，公司一直立足于技术和产品的不断创新，不断增强公司的核心竞争力。公司保持技术创新的机制主要体现在以下几个方面： | |||||||||||
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五、 境外经营情况
4、研发创新人才激励制度
公司建立了全面的研发绩效考核制度，并设立了相应的研发创新奖励机制，实施专利激励、项目考核与激励、股权激励等激励措施，发现并提拔研发人才、稳定技术队伍，保证核心技术团队的竞争力和稳定性。综上所述，公司具备完善的研发组织架构及管理制度，构建了完善的研发创新人才培养与激励机制。公司已形成了完善、系统的研发创新机制，并将继续以研发创新作为核心竞争力，不断加大研发投入和技术创新力度，保持较强的持续研发创新能力，增强公司研发创新成果的转化能力。
为优化市场结构，开拓海外市场，增强公司的综合竞争能力，公司于2020年7月8日设立美国子公司美国鼎智，主要负责北美地区的产品销售与业务拓展。截至2022年12月31日，美国鼎智资产情况如下：
单位：万元
| 2020-2022年，美国鼎智营业收入情况如下： 单位：万元 | |||||
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | ||
| 营业收入 | 4,430.20 | 2,878.19 | 277.60 | ||
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六、 业务活动合规情况
公司设立了鼎智韩国办事处，主要职能为技术支持、市场调研、开拓销售市场。根据江苏省商务厅于2016年10月19日核发的编号为“境外机构证第N3200201600412号”的《企业境外机构证书》，主办单位为鼎智机电，境外机构为鼎智韩国办事处（DINGS’ Korea Office），批准文号为苏境外机构〔2016〕00042号。除美国鼎智和鼎智韩国办事处外，发行人未在境外拥有资产，除向境外客户销售外，公司目前的经营业务全部在境内，尚不存在境外经营之情形。报告期内，公司不存在因重大违法违规行为受到处罚的情况。
七、 其他事项
报告期内，公司不存在因重大违法违规行为受到处罚的情况。
除上述内容外，公司不存在准则要求披露的内容及发行人认为需要披露的其他事项。
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第六节 公司治理
一、 公司治理概况
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| 公司董事会专门委员会设立后，严格按照法律法规及《公司章程》、相关实施细则，认真履行职责，对公司内部审计、董事及高级管理人员人选及薪酬考核、战略规划等事项提出建议和改善措施。 | ||||
二、 特别表决权
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三、 内部控制情况
况。
（一）公司内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估
管理层对公司的内部控制制度进行了自查和评估后认为：
公司根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等重大规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序。股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制定的内部管理与控制制度，以公司的基本管理制度为基础，涵盖了财务预算、生产计划、物资采购、产品销售、对外投资、人事管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
公司已针对自身特点制定了公司现有的内部控制制度，且已覆盖公司对外经营和内部运营的各个方面，通过运行证明是有效的，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，执行情况良好。
为进一步保证公司顺利应对外部与内部环境、经营业务情况的改变，使内部控制的有效性得到保障，公司还将根据实际经营状况及时补充完善内部管理与控制制度，保证公司的持续、稳健发展。
（二）注册会计师对本公司内部控制的鉴证意见
2023年3月17日，天健会计师出具的“天健审〔2023〕15-6号”《内部控制的鉴证报告》认为：鼎智科技按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2022年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。
四、 违法违规情况
（一）公司内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估
管理层对公司的内部控制制度进行了自查和评估后认为：
公司根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等重大规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序。股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制定的内部管理与控制制度，以公司的基本管理制度为基础，涵盖了财务预算、生产计划、物资采购、产品销售、对外投资、人事管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
公司已针对自身特点制定了公司现有的内部控制制度，且已覆盖公司对外经营和内部运营的各个方面，通过运行证明是有效的，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，执行情况良好。
为进一步保证公司顺利应对外部与内部环境、经营业务情况的改变，使内部控制的有效性得到保障，公司还将根据实际经营状况及时补充完善内部管理与控制制度，保证公司的持续、稳健发展。
（二）注册会计师对本公司内部控制的鉴证意见
2023年3月17日，天健会计师出具的“天健审〔2023〕15-6号”《内部控制的鉴证报告》认为：鼎智科技按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2022年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。
报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定开展经营活动，不存在重大违法违规行为。
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五、 资金占用及资产转移等情况
六、 同业竞争情况
公司具有严格的资金管理制度，报告期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。《公司章程》《对外担保管理制度》已明确对外担保的审批权限和审议程序。
（一）同业竞争情况
2019年8月27日，江苏雷利通过受让股权取得了鼎智机电的70%股权，成为鼎智机电的控股股东，实际控制人变更为苏建国、苏达。实际控制人变更完成后，公司与江苏雷利在HB混合步进电机方面存在重合，构成同业竞争。
2020年12月，为解决公司的同业竞争，江苏雷利停止承接HB混合步进电机的新订单，并启动HB混合步进电机业务剥离工作。
2021年1月20日，江苏雷利签署了资产转让协议，江苏雷利将其用于生产HB电机模具资产、生产用固定资产、原材料、半成品等相关存货资产售出。江苏雷利HB电机产线相关人员中，有技术人员2人，生产人员15人。其中技术人员王晔入职到鼎智科技，剩余人员均已离职。至此，江苏雷利与公司存在同业竞争的HB混合步进电机相关资产和人员均已剥离出公司，同业竞争情形消除。
报告期内，除上述情形外，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未经营与发行人相同、相似的业务，与发行人不存在同业竞争情况。
（二）关于避免同业竞争的承诺
公司控股股东、实际控制人已出具了《避免同业竞争承诺》，具体内容详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（一）与本次公开发行有关的承诺情况”之“避免同业竞争承诺”之相关内容。
七、 关联方、关联关系和关联交易情况
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| 发行人的控股股东、实际控制人详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。 2、发行人控股股东、实际控制人控制或担任董事、高级管理人员、施加重大影响的其他企业 截至本招股说明书签署日，发行人控股股东、实际控制人控制或担任董事、高级管理人员、施加重大影响的除发行人及其控股子公司外的其他企业如下： | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 关联关系 | ||||
| 1 | 安徽雷利智能科技有限公司 | 江苏雷利控制的公司 | ||||
| 2 | 常州市诚利电子有限公司 | 江苏雷利控制的公司 | ||||
| 3 | 安徽凯斯汀科技有限公司 | 江苏雷利控制的公司 | ||||
| 4 | 常州雷利供应链管理有限公司 | 江苏雷利控制的公司 | ||||
| 5 | 浙江睿驰同利汽车电子有限公司 | 江苏雷利控制的公司 | ||||
| 6 | 江苏雷利艾德思电机有限公司 | 江苏雷利控制的公司 | ||||
| 7 | 常州工利精机科技有限公司 | 江苏雷利控制的公司 | ||||
| 8 | 无锡雷利电子控制技术有限公司 | 江苏雷利控制的公司 | ||||
| 9 | 柳州雷利汽车零部件有限公司 | 江苏雷利控制的公司 | ||||
| 10 | 常州雷利电机科技有限公司 | 江苏雷利控制的公司 | ||||
| 11 | 杭州雷利新能源科技有限公司 | 江苏雷利控制的公司 | ||||
| 12 | 太仓市凯斯汀精密压铸有限公司 | 江苏雷利控制的公司 | ||||
| 13 | 上海穗利技术开发有限公司 | 江苏雷利控制的公司 | ||||
| 14 | 常州工利精密机械有限公司 | 江苏雷利控制的公司 | ||||
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| 15 | 广东中山工利精机科技有限公司 | 江苏雷利控制的公司 |
| 16 | 东莞市蓝航五金科技有限公司 | 江苏雷利控制的公司 |
| 17 | 东莞市蓝思精密塑胶科技有限公司 | 江苏雷利控制的公司 |
| 18 | 安徽蓝思精密科技有限公司 | 江苏雷利控制的公司 |
| 19 | 星空发展有限公司 | 江苏雷利控制的公司 |
| 20 | 乐士雷利贸易有限公司 | 江苏雷利控制的公司 |
| 21 | 荣成发展有限公司 | 江苏雷利控制的公司 |
| 22 | 美国雷利电机有限公司 | 江苏雷利控制的公司 |
| 23 | 越南雷利电机有限责任公司 | 江苏雷利控制的公司 |
| 24 | 广东鼎利电机科技有限公司 | 江苏雷利控制的公司 |
| 25 | 合肥赛里斯智能传动系统有限公司 | 江苏雷利的联营企业，持有其49.00%股权 |
| 26 | 安徽赛里斯传动技术有限公司 | 合肥赛里斯智能传动系统有限公司控制的公司 |
| 27 | 常州洛源智能科技有限公司 | 江苏雷利持有其20.69%股权，施加重大影响，苏达担任其董事 |
| 28 | 常州雷利投资集团有限公司 | 苏建国、苏达控制的公司 |
| 29 | 常州雷利电器有限公司 | 常州雷利投资集团有限公司控制的公司 |
| 30 | 北京广利恒昌科技有限公司 | 常州雷利电器有限公司控制的公司，已吊销 |
| 31 | 江苏软仪科技集团股份有限公司 | 常州雷利投资集团有限公司持有其41.62% 股权，施加重大影响 |
| 32 | 佰卓发展有限公司 | 苏建国、苏达控制的公司 |
| 33 | 常州利诺股权投资合伙企业（有限合伙） | 苏建国控制的企业，苏达持有其59.98%出资份额 |
| 34 | 常州中安雷鸣科技发展有限公司 | 苏建国控制的公司 |
| 35 | 协晟实业有限公司 | 苏建国控制的公司 |
| 36 | 中安警用装备（深圳）有限公司 | 苏建国持有其30.00%股权 |
| 37 | 常州胜杰生命科技股份有限公司 | 苏建国担任董事的公司 |
| 38 | 杭州唯精医疗机器人有限公司 | 苏建国担任董事的公司 |
| 39 | 苏芯物联技术（南京）有限公司 | 苏建国担任董事的公司 |
| 40 | 常州脉康仪医疗机器人有限公司 | 苏建国曾担任董事长的公司，已于2022年注销 |
| 41 | 智绘微电子科技（南京）有限公司 | 苏建国曾担任董事的公司，已于2022年离任 |
| 42 | 常州唯精医疗机器人有限公司 | 苏建国曾担任执行董事的公司，已于2022年离任 |
注：施加重大影响指持股20%以上。
3、发行人的控股子公司
截至本招股说明书签署日，发行人的控股子公司为墨新机电及美国鼎智，详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、发行人的分公司、控股
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| 6、直接或者间接地控制发行人的法人的董事、监事及高级管理人员 截至本招股说明书签署日，直接或者间接地控制发行人的法人为江苏雷利，其董事、监事及高级管理人员如下： | |||||
| 序号 | 姓名 | 职位 | |||
| 1 | 苏建国 | 江苏雷利董事长 | |||
| 2 | 华荣伟 | 江苏雷利董事、总经理 | |||
| 3 | 苏达 | 江苏雷利董事、董事会秘书、副总经理 | |||
| 4 | 华盛 | 江苏雷利董事 | |||
| 5 | 黄文波 | 江苏雷利董事、副总经理 | |||
| 6 | 殷成龙 | 江苏雷利董事、财务总监 | |||
| 7 | 干为民 | 江苏雷利独立董事 | |||
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| 8 | 李贤军 | 江苏雷利独立董事 |
| 9 | 吴忠生 | 江苏雷利独立董事 |
| 10 | 蒋国彪 | 江苏雷利监事会主席 |
| 11 | 刘学根 | 江苏雷利监事 |
| 12 | 赵龙兴 | 江苏雷利监事 |
7、其他自然人关联方
截至本招股说明书签署日，与发行人有其他关联关系或者报告期内曾经与发行人有关联关系的自然人如下：
| 除上述关联自然人外，直接或者间持有发行人5%以上股份的自然人以及其关系密切的家庭成员与公司及公司控股股东的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员均为公司的关联自然人。 8、发行人关联自然人控制、施加重大影响或者担任董事、高级管理人员的企业 截至本招股说明书签署日，除前述关联方外，发行人关联自然人控制、施加重大影响或者担任董事、高级管理人员的企业情况如下： | ||||||
| 序号 | 关联方名称 | 关联关系 | ||||
| 1 | 久瓴（上海）智能科技有限公司 | 发行人董事长、江苏雷利董事、总经理华荣伟持有其40.00%股权 | ||||
| 2 | 常州市美迪方恩兄弟信息咨询合伙企业（有限合伙） | 发行人董事、总经理丁泉军控制的企业 | ||||
| 3 | 常州鼎利实业投资合伙企业（有限合伙） | 发行人董事、总经理丁泉军控制的企业 | ||||
| 4 | 常州鼎惠实业投资合伙企业（有限合伙） | 发行人董事、总经理丁泉军控制的企业 | ||||
| 5 | 长沙广义变流技术有限公司 | 发行人董事、总经理丁泉军担任董事的公司 | ||||
| 6 | 常州双晋海逸环保科技有限公司 | 发行人独立董事陈耀明持有其 | ||||
1-1-143
| 37.00%股权 | ||
| 7 | 常州恒和破产管理人事务所有限公司 | 发行人独立董事陈耀明持有其20.00%股权 |
| 8 | 常州恒信会计师事务所有限公司 | 发行人独立董事陈耀明担任董事的公司 |
| 9 | 江苏常友环保科技股份有限公司 | 发行人独立董事陈耀明担任独立董事的公司 |
| 10 | 常州市创联电源科技股份有限公司 | 发行人独立董事陈耀明担任独立董事的公司 |
| 11 | 江苏洛凯机电股份有限公司 | 发行人独立董事邵家旭担任董事会秘书的公司 |
| 12 | 江苏洛航精密部件科技有限公司 | 发行人独立董事邵家旭担任董事的公司 |
| 13 | 常州奥立思特电气股份有限公司 | 发行人独立董事邵家旭担任独立董事的公司 |
| 14 | 常州市搜索房地产经纪有限公司 | 发行人副总经理时立强及其配偶控制的公司，已吊销 |
| 15 | 上海意利企业管理合伙企业（有限合伙） | 江苏雷利董事华盛控制的企业，发行人董事长、江苏雷利董事、总经理华荣伟持有其75.00%出资份额 |
| 16 | 常州合利股权投资合伙企业（有限合伙） | 江苏雷利董事、副总经理黄文波控制的企业 |
| 17 | 江苏长海复合材料股份有限公司 | 江苏雷利独立董事干为民担任独立董事的公司 |
| 18 | 常州市元瑞电机科技有限公司 | 发行人董事、总经理丁泉军之弟丁晓军控制的公司 |
| 19 | 常州元驰精密电机科技有限公司 | 常州市元瑞电机科技有限公司控制的公司 |
| 20 | 常州市聚光宇业机电有限公司 | 发行人董事、总经理丁泉军之弟之配偶郭燕控制的公司 |
注：施加重大影响指持股20%以上。
9、其他非自然人关联方
报告期内曾与公司存在关联关系以及公司根据谨慎性原则认定的关联法人情况如下：
| 注：施加重大影响指持股20%以上。 9、其他非自然人关联方 报告期内曾与公司存在关联关系以及公司根据谨慎性原则认定的关联法人情况如下： | ||||
| 序号 | 关联方 | 关联关系 | ||
| 1 | 常州弘大科技有限公司 | 实际控制人、江苏雷利董事长苏建国曾担任董事、总经理的公司，已于2020年注销 | ||
| 2 | 江苏艾德思电机科技有限公司 | 发行人董事、总经理丁泉军曾任执行董事、总经理的公司，已于2021年注销 | ||
| 3 | KOCO MOTION USA, LLC | 发行人董事、总经理丁泉军曾持有其33.33%股权，已于2021年注销 | ||
| 4 | 恒科鑫（深圳）智能科技有限公司 | 发行人董事、总经理丁泉军曾担任监事且持有16.00%股权的公司 | ||
| 5 | 常州贝斯塔德机械股份有限公司 | 发行人董事会秘书朱国华曾担任董事、财务总监的公司，已于2021年注销 | ||
1-1-144
| 6 | 常州新区益富磁性材料有限公司 | 发行人曾经的监事戴宝林控制的公司，已于2022年11月注销 |
| 7 | 思迈尔得流体技术（常州）有限公司 | 发行人曾经的监事戴宝林担任执行董事的公司，已于2022年11月注销 |
| 8 | 思荻美工业制品（常州）有限公司 | 发行人曾经的监事戴宝林之女戴小芮控制的公司 |
| 9 | 常州市蓝冠鼎机电有限公司 | 发行人董事、总经理丁泉军之弟之配偶郭燕之弟郭永胜控制的公司 |
| 10 | 常州灵木生物科技有限公司 | 发行人董事、总经理丁泉军之弟之配偶郭燕持有其37.00%股权，已于2021年注销 |
| 11 | 江苏卓宥迪工业科技有限公司 | 发行人独立董事陈耀明担任执行董事、总经理的公司，已于2022年9月注销 |
除上述非自然人关联方，公司关联自然人（直接或者间持有发行人5%以上股份的自然人以及其关系密切的家庭成员与公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员）直接、间接控制的或担任董事、高级管理人员的公司、企业及其他组织均为公司非自然人关联方。
（二）关联交易情况
1、关联交易汇总
报告期内，公司关联交易汇总表如下：
| 除上述非自然人关联方，公司关联自然人（直接或者间持有发行人5%以上股份的自然人以及其关系密切的家庭成员与公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员）直接、间接控制的或担任董事、高级管理人员的公司、企业及其他组织均为公司非自然人关联方。 （二）关联交易情况 1、关联交易汇总 报告期内，公司关联交易汇总表如下： | |||||||
| 交易 类型 | 交易对方 | 交易内容 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | ||
| 经常性关联销售 | 蓝冠鼎 | 销售电机及零件 | 521.53 | 287.34 | 6.83 | ||
| 思荻美 （注1） | 销售电机及零件 | 35.56 | 2.55 | 58.63 | |||
| 维修费 | 0.01 | - | - | ||||
| 恒科鑫 | 销售电机及零件 | 101.54 | 28.75 | 7.10 | |||
| 维修费 | 0.17 | 0.25 | 0.01 | ||||
| 元瑞电机 （注2） | 销售电机及零件 | 7.45 | 2.96 | 5.39 | |||
| 江苏雷利 （注3） | 销售电机 | 7.75 | 0.19 | 1.83 | |||
| 思迈尔得 | 销售电机及零件 | 0.09 | 12.24 | - | |||
| 维修费 | 0.02 | 0.57 | - | ||||
| 聚光宇业 | 销售电机及零件 | 42.99 | 604.47 | 1,115.32 | |||
| 维修费 | - | - | 0.97 | ||||
| 常州灵木 | 销售电机及零件 | - | 2.10 | ||||
| 美国KOCO | 销售电机及零件 | - | - | 1,585.07 | |||
| 合计 | 717.11 | 941.43 | 2,781.14 | ||||
| 经常性关 | 思荻美 | 采购定子组件等 | 1,408.62 | 1,200.23 | 590.73 | ||
1-1-145
| 联采购 | （注1） | 采购加工服务 | 1.56 | 3.58 | 200.21 |
| 采购电力 | - | 1.12 | 3.98 | ||
| 恒科鑫 | 采购商品 | 371.34 | 32.12 | 12.65 | |
| 模具费 | - | 4.75 | - | ||
| 样品费 | - | 0.61 | - | ||
| 江苏雷利 | 采购电机等 | 7.51 | 0.80 | 12.59 | |
| 采购技术服务等 | 79.58 | 22.97 | 22.40 | ||
| 模具费 | - | 12.75 | - | ||
| 蓝冠鼎 | 采购电机 | 18.89 | 26.13 | - | |
| 代理费 | - | 12.03 | - | ||
| 美国KOCO | 采购垫片等 | - | - | 79.09 | |
| 元瑞电机 | 采购电机等 | 48.50 | 58.16 | 30.02 | |
| 采购加工服务 | 10.44 | - | 2.23 | ||
| 采购维修服务 | - | 0.02 | - | ||
| 模具费 | - | - | 0.49 | ||
| 聚光宇业 | 采购电机 | 11.66 | 3.99 | 6.84 | |
| 代理费 | - | - | 0.37 | ||
| 赛里斯 （注4） | 采购滚珠丝杆 | 21.28 | 31.61 | 0.39 | |
| 合计 | 1,979.38 | 1,410.86 | 961.98 | ||
| 偶发性关联采购 | 江苏雷利 | 采购固定资产 | - | 18.44 | - |
| 采购无形资产 | 9.43 | - | - | ||
| 美国KOCO | 采购固定资产 | - | - | 32.94 | |
| 思荻美 | 租赁房屋 | - | 0.61 | 6.73 | |
| 合计 | 9.43 | 19.05 | 39.67 | ||
| 关联方代垫款项 | 美国KOCO | 代垫款项 | - | 240.52 | 241.25 |
| 合计 | - | 240.52 | 241.25 | ||
| 关键管理人员薪酬 | 关键管理人员 | 支付薪酬 | 693.13 | 507.82 | 171.06 |
| 合计 | 693.13 | 507.82 | 171.06 | ||
注1：思荻美系公司曾经的监事戴宝林之女戴小芮控制的公司，戴宝林已于2019年7月离职，自2020年8月起，思荻美已不属于公司的关联方，此处根据谨慎性原则将其报告期内的交易均作为关联交易披露，公司本次向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市后不再对其交易进行审议；注2：元瑞电机及其控股子公司常州元驰精密电机科技有限公司合并披露；注3：江苏雷利及其控股子公司常州雷利电机科技有限公司合并披露；注4：合肥赛里斯智能传动系统有限公司及安徽赛里斯传动技术有限公司合并披露。
2、经常性关联销售
（1）向蓝冠鼎销售电机及零件
单位：万元
| 注1：思荻美系公司曾经的监事戴宝林之女戴小芮控制的公司，戴宝林已于2019年7月离职，自2020年8月起，思荻美已不属于公司的关联方，此处根据谨慎性原则将其报告期内的交易均作为关联交易披露，公司本次向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市后不再对其交易进行审议； 注2：元瑞电机及其控股子公司常州元驰精密电机科技有限公司合并披露； 注3：江苏雷利及其控股子公司常州雷利电机科技有限公司合并披露； 注4：合肥赛里斯智能传动系统有限公司及安徽赛里斯传动技术有限公司合并披露。 2、经常性关联销售 （1）向蓝冠鼎销售电机及零件 单位：万元 | ||||
| 交易内容 | 2022年 | 2021年 | ||
1-1-146
| 金额 | 占营业收入比重 | 占同类交易比例 | 金额 | 占营业收入比重 | 占同类交易比例 | |
| 线性执行器 | 506.41 | 1.59% | 2.64% | 266.37 | 1.37% | 2.13% |
| 混合式步进电机 | 10.42 | 0.03% | 0.16% | 3.84 | 0.02% | 0.10% |
| 其他 | 4.70 | 0.01% | - | 17.13 | 0.09% | - |
| 合计 | 521.53 | 1.64% | - | 287.34 | 1.48% | - |
| 交易内容 | 2020年 | - | ||||
| 金额 | 占营业收入比重 | 占同类交易比例 | - | - | - | |
| 线性执行器 | 6.65 | 0.05% | 0.08% | - | - | - |
| 音圈电机 | 0.18 | 0.00% | 0.01% | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00% | - | - | - | - |
| 合计 | 6.83 | 0.05% | - | - | - | - |
2020-2022年，公司向蓝冠鼎销售金额分别为6.83万元、287.34万元及
521.53万元，占营业收入比例分别为0.05%、1.48%及1.64%，占比及金额较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。上述关联销售不存在利益输送，也不存在损害公司或其他股东利益的情形。
（2）向思荻美销售电机及零件
报告期内，公司存在向思荻美销售电机及零件的情形，具体如下：
单位：万元
| 报告期内，公司向思荻美销售金额分别为58.63万元、2.55万元及35.58万元，占营业收入比例分别为0.45%、0.01%及0.11%，占比及金额较小，对公 | ||||||||
1-1-147
| 报告期内，公司向恒科鑫销售金额分别为7.11万元、29.00万元及101.71万元，占营业收入比例分别为0.05%、0.15%及0.32%，占比及金额较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。上述关联销售不存在利益输送，也不存在损害公司或其他股东利益的情形。 （4）向元瑞电机销售电机及零件 报告期内，公司存在向元瑞电机销售电机及零件的情形，具体如下： 单位：万元 | ||||||||
| 交易内容 | 2022年 | 2021年 | ||||||
| 金额 | 占营业收入比重 | 占同类交易比例 | 金额 | 占营业收入比重 | 占同类交易比例 | |||
| 线性执行器 | 7.38 | 0.02% | 0.04% | 2.86 | 0.01% | 0.02% | ||
| 混合式步进电机 | - | - | - | 0.04 | 0.00% | 0.00% | ||
| 其他 | 0.07 | 0.00% | - | 0.06 | 0.00% | - | ||
1-1-148
| 合计 | 7.45 | 0.02% | - | 2.96 | 0.02% | - |
| 交易内容 | 2020年 | - | ||||
| 金额 | 占营业收入比重 | 占同类交易比例 | - | - | - | |
| 线性执行器 | 4.78 | 0.04% | 0.06% | - | - | - |
| 混合式步进电机 | 0.53 | 0.00% | 0.02% | - | - | - |
| 其他 | 0.09 | 0.00% | - | - | - | - |
| 合计 | 5.39 | 0.04% | - | - | - | - |
报告期内，公司向元瑞电机销售金额分别为5.39万元、2.96万元及7.45万元，占营业收入比例分别为0.04%、0.02%及0.02%，占比及金额较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。上述关联销售不存在利益输送，也不存在损害公司或其他股东利益的情形。
（5）向江苏雷利销售电机及零件
报告期内，公司存在向江苏雷利销售电机及零件的情形，具体如下：
单位：万元
| 2020-2022年，公司向江苏雷利销售金额分别为1.83万元、0.19万元及7.75万元，占营业收入比例分别为0.01%、0.00%及0.02%，占比及金额较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。上述关联销售不存在利益输送，也不存在损害公司或其他股东利益的情形。 （6）向聚光宇业销售电机及零件 | ||||||||
1-1-149
| 2020-2022年，公司向聚光宇业销售金额分别为1,116.29万元、604.47万元及42.99万元，占营业收入比例分别为8.51%、3.11%及0.13%。聚光宇业成立于2012年，由公司董事、总经理丁泉军之弟媳郭燕控制，为公司经销商，帮助公司进行客户开发及产品推广，主要终端客户为西安天隆科技有限公司、三诺生物传感股份有限公司等，因此公司向其销售金额较大具备合理性。为减少和规范关联交易，2020年公司与聚光宇业友好协商并签订《业务转让协议》，约定聚光宇业将经销公司产品的主要下游客户资源逐步转移至公司，且自2021年起除存量订单外不得再与上述客户签订新的订单。2021年起，公司向其关联销售金额大幅下降。 （7）向思迈尔得销售电机及零件 2021年及2022年，公司存在向思迈尔得销售电机及零件的情形，具体如下： 单位：万元 | ||||||||||
| 交易内容 | 2022年 | 2021年 | ||||||||
| 金额 | 占营业收 | 占同类交 | 金额 | 占营业收 | 占同类交 | |||||
1-1-150
| 入比重 | 易比例 | 入比重 | 易比例 | |||
| 线性执行器 | 0.09 | 0.00% | 0.00% | 12.24 | 0.06% | 0.10% |
| 维修服务 | 0.02 | 0.00% | - | 0.57 | 0.00% | - |
| 合计 | 0.11 | 0.00% | - | 12.81 | 0.07% | - |
2021年及2022年，公司向思迈尔得销售金额分别为12.81万元及0.11万元，占营业收入比例分别为0.07%及0.00%，占比及金额较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。上述关联销售不存在利益输送，也不存在损害公司或其他股东利益的情形。
（8）向常州灵木销售电机及零件
2021年，公司存在向常州灵木销售电机及零件的情形，具体如下：
单位：万元
| 2020年，公司向美国KOCO销售金额为1,585.07万元，占营业收入比例为12.08%。美国KOCO成立于2010年，是公司主要海外经销商，负责北美市场的开发及维护。2020年前，公司未设立海外子公司或办事处，亦不存在常驻海 | |||||||
1-1-151
| 报告期内，公司向思荻美采购金额分别为794.92万元、1,204.93万元及1,410.18万元，占营业成本比例分别为12.65%、13.18%及9.93%。思荻美成立于2019年，由公司原监事戴宝林之女戴小芮控制。定子组件加工工艺难度及附加值较低，公司希望聚焦于高附加值产品的生产，加之戴小芮曾于公司任职多年，对公司业务流程较为了解，因此2019年，公司同意戴小芮离职后由思荻美提供定子组件加工服务，双方在综合考虑产品规格、工艺难易程度等综合因素后协商确定加工价格。由于思荻美加工品质较好，响应速度较快，2020年起， | ||||||||
1-1-152
| 报告期内，公司向恒科鑫采购金额分别为12.65万元、37.49万元及371.34万元，占营业成本比例分别为0.20%、0.41%及2.37%，占比及金额较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。上述关联采购不存在利益输送，也不存在损害公司或其他股东利益的情形。 （3）向江苏雷利采购电机、技术服务及模具 报告期内，公司存在向江苏雷利采购电机、编码器、漆包线、技术服务及模具的情形，具体如下： 单位：万元 | |||||||||
| 交易内容 | 2022年 | 2021年 | |||||||
| 金额 | 占营业成本比重 | 占同类交易比例 | 金额 | 占营业成本比重 | 占同类交易比例 | ||||
1-1-153
| 采购编码器 | 6.35 | 0.04% | 0.56% | - | - | - |
| 采购电机 | 1.16 | 0.01% | 0.02% | 0.80 | 0.01% | 0.03% |
| 采购技术服务 | 79.58 | 0.56% | - | 22.97 | 0.25% | - |
| 模具费 | - | - | - | 12.75 | 0.14% | |
| 合计 | 87.09 | 0.61% | - | 36.51 | 0.40% | - |
| 交易内容 | 2020年 | - | ||||
| 金额 | 占营业成本比重 | 占同类交易比例 | - | - | - | |
| 采购电机 | 12.59 | 0.20% | 0.96% | - | - | - |
| 采购漆包线 | - | - | - | - | - | - |
| 采购技术服务 | 22.40 | 0.36% | - | - | - | - |
| 合计 | 34.99 | 0.56% | - | - | - | - |
报告期内，公司向江苏雷利采购金额分别为34.99万元、36.51万元及
87.09万元，占营业成本比例分别为0.56%、0.40%及0.61%，占比及金额较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。上述关联采购不存在利益输送，也不存在损害公司或其他股东利益的情形。
（4）向蓝冠鼎采购电机及加工服务
2021年及2022年，公司存在向蓝冠鼎采购电机及代理费的情形，具体如下：
单位：万元
| 2021年及2022年，公司向蓝冠鼎采购金额分别为38.16万元及18.89万元，占营业成本比例分别为0.42%及0.13%，占比及金额较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。上述关联采购不存在利益输送，也不存在损害公司或其他股东利益的情形。 （5）向美国KOCO采购垫片等 2020年，公司存在向美国KOCO采购垫片等的情形，具体如下： 单位：万元 | ||||||||
1-1-154
| 交易内容 | 2020年 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 占同类交易比例 | |
| 采购垫片 | 17.59 | 0.28% | 59.16% |
| 采购其他原材料 | 10.98 | 0.17% | - |
| 存货 | 50.52 | 0.80% | - |
| 合计 | 79.09 | 1.26% | - |
2020年，公司向美国KOCO采购金额为79.09万元，占营业成本比例为
1.26%，占比及金额较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。上述关联采购不存在利益输送，也不存在损害公司或其他股东利益的情形。自美国KOCO注销后，公司不再向其进行采购，上述关联交易情形不再持续。
（6）向元瑞电机采购电机、加工服务、维修服务及模具
报告期内，公司存在向元瑞电机采购电机等、加工服务、维修服务及模具的情形，具体如下：
单位：万元
| 报告期内，公司向元瑞电机采购金额分别为32.73万元、58.18万元及58.94万元，占营业成本比例分别为0.52%、0.64%及0.41%，占比及金额较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。上述关联采购不存在利益输送，也不存在损害公司或其他股东利益的情形。 | ||||||||
1-1-155
| 报告期内，公司向赛里斯采购金额分别为0.39万元、31.61万元及21.28万元，占营业成本比例分别为0.01%、0.35%及0.15%，占比及金额较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。上述关联采购不存在利益输送，也不存在损害公司或其他股东利益的情形。 | |||||||||
1-1-156
| 5、偶发性关联交易 （1）向江苏雷利采购固定资产 2021年，公司存在向江苏雷利采购检测设备的情形，用于生产过程中的成品检验，金额为18.44万元。上述偶发性关联采购金额较小，对公司经营成果不构成重大不利影响。 （2）向江苏雷利采购无形资产 2022年，江苏雷利向江苏雷利转让两项专利，不含税金额合计为9.43万元。上述偶发性关联交易金额较小，对公司经营成果不构成重大不利影响。 （3）江苏雷利专利转让 2022年9月，江苏雷利存在向公司转让专利（分水器及采用其的清洗设备，专利号：202121474340.X），该笔交易无对价，主要原因为：该专利系江苏雷利转让给境外客户ELECTROLUX ITALIA S.P.A的专利，由于江苏雷利无技术进出口资质，因此经三方友好协商，决定该专利由江苏雷利转让给鼎智科技后由鼎智科技转让给ELECTROLUX ITALIA S.P.A，因此该笔交易无对价。 （4）向美国KOCO采购固定资产 2020年，公司存在向美国KOCO采购固定资产的情形，主要为采购滚丝机，金额为32.94万元，上述偶发性关联采购金额较小，对公司经营成果不构成重大不利影响。 （5）向思荻美租赁房屋 2020年及2021年，公司存在向思荻美租赁房屋的情形，金额分别为6.73万元及0.61万元，主要系2020年公司生产经营场所较小，思荻美场地较为空余，且距离公司较近，故公司就近向思荻美租赁场地以完成部分非核心工序。 | |||||
1-1-157
| 2、应付关联方款项 报告期各期末，关联方应收项目的余额情况如下： 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 关联方 | 2022年末 | 2021年末 | 2020年末 | ||
| 应付账款 | 思荻美 | 105.52 | 116.58 | 97.49 | ||
| 江苏雷利 | 7.58 | 23.95 | 9.88 | |||
| 元瑞电机 | 5.28 | 2.96 | 0.72 | |||
| 合肥赛里斯 | 0.37 | 17.05 | - | |||
1-1-158
| 安徽赛里斯 | - | 9.24 | 0.39 | |
| 聚光宇业 | 3.33 | - | 0.95 | |
| 应付票据 | 思荻美 | 123.54 | 115.22 | 68.67 |
| 其他应付款 | 王燕 | - | 0.02 | - |
| 丁泉军 | 0.33 | 2.96 | - | |
| 美国KOCO | - | - | 167.70 | |
| 合同负债 | 聚光宇业 | - | 57.13 | - |
（四）关联交易的相关决策程序及信息披露义务履行情况
为保证公司与各关联方之间的关联交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和股东的合法权益，报告期内，发行人按照《公司法》、全国股转公司《公司治理规则》及《信息披露细则》等相关法律法规及公司现行有效的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》等规章制度的规定履行了决策程序及信息披露义务。报告期内，公司发生的关联交易均已履行了内部决策程序，并履行了相应的信息披露义务。
（五）减少和规范关联交易的措施
1、减少和规范关联交易的制度性安排
公司依照《公司法》等法律、法规建立了规范、健全的法人治理结构，公司制定的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等规章制度，对关联交易决策权力和程序作出了详细的规定，有利于公司规范和减少关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正。此外，公司建立健全了规范的《独立董事工作制度》，有利于公司董事会的独立性和公司治理机制的完善。公司的独立董事将在规范和减少关联交易方面发挥重要作用，积极保护公司和中小投资者的利益。
2、公司控股股东、实际控制人以及发行人全体董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东关于规范并减少关联交易的承诺
为避免和减少将来可能与发行人产生的关联交易，发行人控股股东、实际控制人以及发行人全体董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东出具了《减少和规范关联交易的承诺》，具体承诺内容详见本招股说明书“第四节 发
1-1-159
八、 其他事项
行人基本情况”之“九、重要承诺”之“减少和规范关联交易的承诺”。截至本招股说明书签署日，公司不存在需要披露的其他事项。
1-1-160
第七节 财务会计信息
一、 发行人最近三年及一期的财务报表
（一） 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 83,070,618.08 | 48,495,179.47 | 27,078,787.54 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 69,687,588.22 | 10,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 3,493,395.68 | 7,958,977.27 | 2,662,390.22 |
| 应收账款 | 33,463,611.21 | 29,313,654.67 | 22,267,156.11 |
| 应收款项融资 | - | - | 2,700,564.45 |
| 预付款项 | 6,391,458.84 | 3,332,214.60 | 1,158,803.80 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 3,431,267.00 | 2,031,400.20 | 859,155.26 |
| 其中：应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 40,107,813.69 | 29,909,538.12 | 22,578,787.10 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 9,831,263.90 | 1,378,273.83 | 207,033.47 |
| 流动资产合计 | 249,477,016.62 | 122,419,238.16 | 89,512,677.95 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | - | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | - | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 37,722,183.48 | 23,075,518.26 | 15,370,974.97 |
| 在建工程 | 39,029,493.93 | - | - |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 |
1-1-161
| 使用权资产 | 5,004,168.84 | 5,859,841.22 | |
| 无形资产 | 28,730,380.09 | 259,167.71 | 366,462.47 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,713,865.86 | 5,510,786.35 | 966,673.86 |
| 递延所得税资产 | 449,478.92 | 260,285.12 | 254,641.82 |
| 其他非流动资产 | 1,018,700.00 | 5,323,103.30 | 1,727,700.00 |
| 非流动资产合计 | 116,668,271.12 | 40,288,701.96 | 18,686,453.12 |
| 资产总计 | 366,145,287.74 | 162,707,940.12 | 108,199,131.07 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 10,010,083.33 | ||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 17,019,757.29 | 10,748,676.25 | 10,819,790.25 |
| 应付账款 | 25,910,882.39 | 20,421,660.72 | 13,723,008.39 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 15,355,549.45 | 3,928,742.49 | 1,455,223.52 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 11,258,750.28 | 7,406,113.51 | 4,505,073.65 |
| 应交税费 | 7,021,322.22 | 1,815,392.05 | 1,711,278.29 |
| 其他应付款 | 454,750.27 | 161,484.52 | 1,677,766.13 |
| 其中：应付利息 | - | - | |
| 应付股利 | - | - | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,752,698.91 | 1,655,098.57 | |
| 其他流动负债 | 4,378,122.81 | 439,023.52 | 2,037,398.69 |
| 流动负债合计 | 93,161,916.95 | 46,576,191.63 | 35,929,538.92 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 3,438,109.40 | 4,300,494.63 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 1,116,696.84 | 22,719.05 | - |
| 其他非流动负债 |
1-1-162
| 非流动负债合计 | 4,554,806.24 | 4,323,213.68 | |
| 负债合计 | 97,716,723.19 | 50,899,405.31 | 35,929,538.92 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 34,714,239.00 | 31,203,572.00 | 30,894,765.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 124,303,955.90 | 29,729,536.16 | 21,549,985.76 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 412,541.43 | 30,241.10 | 37,935.61 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 16,832,169.18 | 6,570,512.77 | 2,040,093.51 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 92,165,659.04 | 44,274,672.78 | 17,746,812.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 268,428,564.55 | 111,808,534.81 | 72,269,592.15 |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 268,428,564.55 | 111,808,534.81 | 72,269,592.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 366,145,287.74 | 162,707,940.12 | 108,199,131.07 |
法定代表人：丁泉军 主管会计工作负责人：吴云 会计机构负责人：吴云
（二） 母公司资产负债表
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 69,104,929.19 | 38,739,648.25 | 23,086,511.41 |
| 交易性金融资产 | 69,687,588.22 | 10,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 3,493,395.68 | 7,958,977.27 | 2,662,390.22 |
| 应收账款 | 41,344,909.36 | 34,281,515.47 | 26,486,282.66 |
| 应收款项融资 | 2,700,564.45 | ||
| 预付款项 | 6,227,206.69 | 3,309,747.97 | 1,152,623.01 |
| 其他应收款 | 6,754,154.14 | 700,736.98 | 414,620.53 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 36,518,628.82 | 27,217,178.67 | 19,581,382.02 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 9,623,547.85 | 1,377,325.28 | 200,434.92 |
| 流动资产合计 | 242,754,359.95 | 113,585,129.89 | 86,284,809.22 |
| 非流动资产： |
1-1-163
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | - | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | - | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,256,643.67 | 3,256,643.67 | 1,079,523.67 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 37,722,183.48 | 23,075,518.26 | 15,052,606.11 |
| 在建工程 | 39,029,493.93 | ||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 4,549,172.21 | 5,580,542.39 | |
| 无形资产 | 28,730,380.09 | 259,167.71 | 366,462.47 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,713,865.86 | 5,510,786.35 | 966,673.86 |
| 递延所得税资产 | 425,556.68 | 234,246.64 | 242,604.28 |
| 其他非流动资产 | 1,018,700.00 | 5,323,103.30 | 1,727,700.00 |
| 非流动资产合计 | 119,445,995.92 | 43,240,008.32 | 19,435,570.39 |
| 资产总计 | 362,200,355.87 | 156,825,138.21 | 105,720,379.61 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 10,010,083.33 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 17,019,757.29 | 10,748,676.25 | 10,819,790.25 |
| 应付账款 | 25,438,841.95 | 18,604,826.79 | 12,458,134.17 |
| 预收款项 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 10,062,915.18 | 6,605,080.01 | 3,617,998.53 |
| 应交税费 | 7,018,980.13 | 1,761,920.18 | 1,542,824.51 |
| 其他应付款 | 223,415.40 | 47,240.53 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 合同负债 | 15,114,518.09 | 3,814,806.76 | 1,419,023.96 |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,516,916.83 | 1,459,061.54 | |
| 其他流动负债 | 4,378,122.81 | 439,023.52 | 2,037,398.69 |
| 流动负债合计 | 90,783,551.01 | 43,480,635.58 | 31,895,170.11 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 3,234,661.73 | 4,240,459.32 | |
| 长期应付款 |
1-1-164
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 1,116,696.84 | 23,142.80 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,351,358.57 | 4,263,602.12 | |
| 负债合计 | 95,134,909.58 | 47,744,237.70 | 31,895,170.11 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 34,714,239.00 | 31,203,572.00 | 30,894,765.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 125,283,479.57 | 30,709,059.83 | 22,529,509.43 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 16,832,169.18 | 6,570,512.77 | 2,040,093.51 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 90,235,558.54 | 40,597,755.91 | 18,360,841.56 |
| 所有者权益合计 | 267,065,446.29 | 109,080,900.51 | 73,825,209.50 |
| 负债和所有者权益合计 | 362,200,355.87 | 156,825,138.21 | 105,720,379.61 |
（三） 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 318,474,819.71 | 194,201,866.41 | 131,226,471.28 |
| 其中：营业收入 | 318,474,819.71 | 194,201,866.41 | 131,226,471.28 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 198,465,187.55 | 137,516,720.35 | 91,480,838.86 |
| 其中：营业成本 | 142,079,883.51 | 91,408,524.53 | 62,826,278.23 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 2,020,399.23 | 1,115,388.40 | 890,630.60 |
| 销售费用 | 24,809,926.84 | 15,651,757.02 | 7,632,885.68 |
| 管理费用 | 19,155,998.60 | 13,492,497.95 | 11,480,304.54 |
| 研发费用 | 15,289,881.04 | 15,032,623.13 | 6,757,758.86 |
| 财务费用 | -4,890,901.67 | 815,929.32 | 1,892,980.95 |
| 其中：利息费用 | 323,329.44 | 240,673.02 | - |
| 利息收入 | 1,143,515.11 | 500,535.72 | 147,352.76 |
| 加：其他收益 | 5,664,243.48 | 1,971,209.54 | 1,738,449.48 |
1-1-165
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,481,478.45 | 122,783.81 | 362,373.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -312,411.78 | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -296,349.01 | -493,864.96 | -732,507.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -839,160.22 | -217,177.49 | -200,868.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 184,239.56 | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 119,928,715.74 | 58,068,096.96 | 40,913,080.25 |
| 加：营业外收入 | 3,927.41 | 43,832.63 | 304,429.83 |
| 减：营业外支出 | 762,708.42 | 488,658.14 | 102,883.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 119,169,934.73 | 57,623,271.45 | 41,114,626.25 |
| 减：所得税费用 | 18,300,186.96 | 8,028,132.68 | 6,810,915.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 100,869,747.77 | 49,595,138.77 | 34,303,711.12 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 100,869,747.77 | 49,595,138.77 | 34,303,711.12 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | |||
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | |||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 100,869,747.77 | 49,595,138.77 | 34,303,711.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 382,300.33 | -7,694.51 | 37,935.61 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 382,300.33 | -7,694.51 | 37,935.61 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - |
| （3）其他权益工具投资公允价值 | - | - | - |
1-1-166
| 变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - |
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 382,300.33 | -7,694.51 | 37,935.61 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | - | - | - |
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | ||
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| （6）其他债权投资信用减值准备 | - | - | - |
| （7）现金流量套期储备 | - | - | - |
| （8）外币财务报表折算差额 | 382,300.33 | -7,694.51 | 37,935.61 |
| （9）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 七、综合收益总额 | 101,252,048.10 | 49,587,444.26 | 34,341,646.73 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 101,252,048.10 | 49,587,444.26 | 34,341,646.73 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 3.05 | 1.60 | 1.15 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 3.05 | 1.60 | 1.15 |
法定代表人：丁泉军 主管会计工作负责人：吴云 会计机构负责人：吴云
（四） 母公司利润表
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业收入 | 298,870,420.92 | 175,906,223.87 | 124,999,285.73 |
| 减：营业成本 | 138,241,503.00 | 85,356,551.58 | 59,661,502.93 |
| 税金及附加 | 1,982,265.81 | 1,105,090.55 | 888,230.50 |
| 销售费用 | 16,359,109.89 | 9,964,035.93 | 6,164,568.87 |
| 管理费用 | 16,975,311.73 | 12,086,974.81 | 9,619,911.21 |
| 研发费用 | 15,289,881.04 | 15,032,623.13 | 6,757,758.86 |
| 财务费用 | -3,826,830.78 | 507,585.11 | 1,345,081.81 |
| 其中：利息费用 | 314,901.01 | 218,178.46 | |
| 利息收入 | 1,131,297.75 | 497,282.02 | 144,169.62 |
| 加：其他收益 | 5,657,430.29 | 1,970,262.05 | 1,734,778.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -509,729.85 | 122,783.81 | 2,299,710.88 |
1-1-167
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -312,411.78 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -292,632.31 | -138,934.79 | -621,471.18 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -839,160.22 | -217,177.49 | -200,868.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 183,578.87 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 117,736,255.23 | 53,590,296.34 | 43,774,381.70 |
| 加：营业外收入 | 503.45 | 40,362.89 | 281,250.62 |
| 减：营业外支出 | 542,663.52 | 488,658.14 | 102,883.83 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 117,194,095.16 | 53,142,001.09 | 43,952,748.49 |
| 减：所得税费用 | 14,577,531.02 | 7,837,808.48 | 6,649,092.15 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 102,616,564.14 | 45,304,192.61 | 37,303,656.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 102,616,564.14 | 45,304,192.61 | 37,303,656.34 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - |
1-1-168
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备 | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 102,616,564.14 | 45,304,192.61 | 37,303,656.34 |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
（五） 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务现金 | 349,268,019.26 | 199,167,499.67 | 125,810,616.82 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 7,899,305.88 | 2,353,588.35 | 2,203,533.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,030,280.16 | 5,538,124.64 | 8,536,592.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 363,197,605.30 | 207,059,212.66 | 136,550,742.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,929,196.75 | 94,328,437.99 | 55,794,014.56 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,735,448.46 | 25,117,471.42 | 12,254,246.42 |
| 支付的各项税费 | 19,642,245.21 | 13,767,303.05 | 10,472,931.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,824,166.54 | 17,024,192.44 | 19,498,017.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 235,131,056.96 | 150,237,404.90 | 98,019,210.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,066,548.34 | 56,821,807.76 | 38,531,531.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 96,000,000.00 | 20,900,000.00 | 47,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 492,903.34 | 122,783.81 | 362,373.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 427,475.04 | 38,814.16 | 26,940.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 | - | - | - |
1-1-169
| 现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,722,207.98 | - | 100,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 102,642,586.36 | 21,061,597.97 | 47,489,313.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,838,545.29 | 22,032,918.78 | 6,322,716.44 |
| 投资支付的现金 | 170,928,964.48 | 10,900,000.00 | 45,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,724,707.98 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 260,492,217.75 | 32,932,918.78 | 51,322,716.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -157,849,631.39 | -11,871,320.81 | -3,833,402.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 99,000,809.40 | 1,000,534.68 | 3,000,606.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,000,809.40 | 1,000,534.68 | 3,000,606.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | - | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,819,771.77 | 18,536,859.00 | 27,666,018.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,475,103.29 | 1,948,426.04 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,294,875.06 | 20,485,285.04 | 27,666,018.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,705,934.34 | -19,484,750.36 | -24,665,412.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,650,087.32 | -1,073,679.51 | -1,509,029.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,572,938.61 | 24,392,057.08 | 8,523,688.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 48,495,179.47 | 24,103,122.39 | 15,579,434.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,068,118.08 | 48,495,179.47 | 24,103,122.39 |
法定代表人：丁泉军 主管会计工作负责人：吴云 会计机构负责人：吴云
（六） 母公司现金流量表
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,004,190.38 | 182,071,948.02 | 116,526,724.90 |
| 收到的税费返还 | 4,198,698.54 | 702,454.08 | 399,288.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,966,056.08 | 5,530,791.64 | 8,529,738.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 340,168,945.00 | 188,305,193.74 | 125,455,751.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,189,973.64 | 87,924,115.53 | 50,826,619.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,159,520.97 | 19,927,425.95 | 11,044,438.10 |
1-1-170
| 支付的各项税费 | 15,630,826.15 | 13,440,721.40 | 10,409,052.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,104,499.80 | 14,231,668.82 | 17,713,961.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 215,084,820.56 | 135,523,931.70 | 89,994,072.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,084,124.44 | 52,781,262.04 | 35,461,679.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 96,000,000.00 | 20,900,000.00 | 47,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 484,026.63 | 122,783.81 | 2,299,710.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 427,475.04 | 38,814.16 | 26,940.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,722,207.98 | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 102,633,709.65 | 21,061,597.97 | 49,426,650.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,838,545.29 | 22,032,918.78 | 6,322,716.44 |
| 投资支付的现金 | 170,853,314.48 | 13,077,120.00 | 45,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,724,707.98 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 260,416,567.75 | 35,110,038.78 | 51,322,716.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -157,782,858.10 | -14,048,440.81 | -1,896,065.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 99,000,809.40 | 1,000,534.68 | 3,000,606.00 |
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 109,000,809.40 | 1,000,534.68 | 3,000,606.00 |
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,819,771.77 | 18,536,859.00 | 27,666,018.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,242,324.91 | 1,715,835.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,062,096.68 | 20,252,694.59 | 27,666,018.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,938,712.72 | -19,252,159.91 | -24,665,412.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,122,801.88 | -851,859.33 | -1,399,498.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,362,780.94 | 18,628,801.99 | 7,500,703.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 38,739,648.25 | 20,110,846.26 | 12,610,142.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,102,429.19 | 38,739,648.25 | 20,110,846.26 |
1-1-171
（七） 合并股东权益变动表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 31,203,572.00 | 29,729,536.16 | 30,241.10 | 6,570,512.77 | 44,274,672.78 | 111,808,534.81 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 31,203,572.00 | 29,729,536.16 | 30,241.10 | 6,570,512.77 | 44,274,672.78 | 111,808,534.81 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,510,667.00 | 94,574,419.74 | 382,300.33 | 10,261,656.41 | 47,890,986.26 | 156,620,029.74 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 382,300.33 | 100,869,747.77 | 101,252,048.10 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,510,667.00 | 94,574,419.74 | 98,085,086.74 | ||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 3,510,667.00 | 94,210,331.08 | 97,720,998.08 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 364,088.66 | 364,088.66 | |||||||||||
1-1-172
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 10,261,656.41 | -52,978,761.51 | -42,717,105.10 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 10,261,656.41 | -10,261,656.41 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -42,717,105.10 | -42,717,105.10 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 34,714,239.00 | 124,303,955.90 | 412,541.43 | 16,832,169.18 | 92,165,659.04 | 268,428,564.55 |
单位：元
| 项目 | 2021年度 |
1-1-173
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 30,894,765.00 | 21,549,985.76 | 37,935.61 | 2,040,093.51 | 17,746,812.27 | 72,269,592.15 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 30,894,765.00 | 21,549,985.76 | 37,935.61 | 2,040,093.51 | 17,746,812.27 | 72,269,592.15 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 308,807.00 | 8,179,550.40 | -7,694.51 | 4,530,419.26 | 26,527,860.51 | 39,538,942.66 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -7,694.51 | 49,595,138.77 | 49,587,444.26 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 308,807.00 | 8,179,550.40 | 8,488,357.40 | ||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 308,807.00 | 471,727.68 | 780,534.68 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 7,707,822.72 | 7,707,822.72 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 4,530,419.26 | -23,067,278.26 | -18,536,859.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,530,419.26 | -4,530,419.26 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -18,536,859.00 | -18,536,859.00 | |||||||||||
1-1-174
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 31,203,572.00 | 29,729,536.16 | 30,241.10 | 6,570,512.77 | 44,274,672.78 | 111,808,534.81 |
单位：元
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 6,500,000.00 | 20,178,307.69 | 2,229,880.25 | 30,469,938.56 | 59,378,126.50 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
1-1-175
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 6,500,000.00 | 20,178,307.69 | 2,229,880.25 | 30,469,938.56 | 59,378,126.50 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 24,394,765.00 | 1,371,678.07 | 37,935.61 | -189,786.74 | -12,723,126.29 | 12,891,465.65 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 37,935.61 | 34,303,711.12 | 34,341,646.73 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,134,765.00 | 5,081,072.04 | 6,215,837.04 | ||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 1,134,765.00 | 1,865,841.00 | 3,000,606.00 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 3,215,231.04 | 3,215,231.04 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 2,040,093.51 | -29,706,111.63 | -27,666,018.12 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,040,093.51 | -2,040,093.51 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -27,666,018.12 | -27,666,018.12 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 23,260,000.00 | -3,709,393.97 | -2,229,880.25 | -17,320,725.78 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5. 其他综合收益结转留存收 |
1-1-176
| 益 | |||||||||||||
| 6．其他 | 23,260,000.00 | -3,709,393.97 | -2,229,880.25 | -17,320,725.78 | |||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 30,894,765.00 | 21,549,985.76 | 37,935.61 | 2,040,093.51 | 17,746,812.27 | 72,269,592.15 |
法定代表人：丁泉军 主管会计工作负责人：吴云 会计机构负责人：吴云
（八） 母公司股东权益变动表
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 31,203,572.00 | 30,709,059.83 | 6,570,512.77 | 40,597,755.91 | 109,080,900.51 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 31,203,572.00 | 30,709,059.83 | 6,570,512.77 | 40,597,755.91 | 109,080,900.51 | |||||||
1-1-177
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,510,667.00 | 94,574,419.74 | 10,261,656.41 | 49,637,802.63 | 157,984,545.78 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 102,616,564.14 | 102,616,564.14 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,510,667.00 | 94,574,419.74 | 98,085,086.74 | |||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 3,510,667.00 | 94,210,331.08 | 97,720,998.08 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 364,088.66 | 364,088.66 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 10,261,656.41 | -52,978,761.51 | -42,717,105.10 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 10,261,656.41 | -10,261,656.41 | ||||||||||
| 2. 提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -42,717,105.10 | -42,717,105.10 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 |
1-1-178
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 34,714,239.00 | 125,283,479.57 | 16,832,169.18 | 90,235,558.54 | 267,065,446.29 |
单位：元
| 项目 | 2021年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 30,894,765.00 | 22,529,509.43 | 2,040,093.51 | 18,360,841.56 | 73,825,209.50 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 30,894,765.00 | 22,529,509.43 | 2,040,093.51 | 18,360,841.56 | 73,825,209.50 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 308,807.00 | 8,179,550.40 | 4,530,419.26 | 22,236,914.35 | 35,255,691.01 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 45,304,192.61 | 45,304,192.61 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 308,807.00 | 8,179,550.40 | 8,488,357.40 | |||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 308,807.00 | 471,727.68 | 780,534.68 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 7,707,822.72 | 7,707,822.72 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 4,530,419.26 | -23,067,278.26 | -18,536,859.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,530,419.26 | -4,530,419.26 | ||||||||||
| 2. 提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -18,536,859.00 | -18,536,859.00 | ||||||||||
1-1-179
| 4．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 31,203,572.00 | 30,709,059.83 | 6,570,512.77 | 40,597,755.91 | 109,080,900.51 |
单位：元
| 项目 | 2020年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 6,500,000.00 | 21,157,831.36 | 2,229,880.25 | 28,084,022.63 | 57,971,734.24 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 6,500,000.00 | 21,157,831.36 | 2,229,880.25 | 28,084,022.63 | 57,971,734.24 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 24,394,765.00 | 1,371,678.07 | -189,786.74 | -9,723,181.07 | 15,853,475.26 | |||||||
1-1-180
| （一）综合收益总额 | 37,303,656.34 | 37,303,656.34 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,134,765.00 | 5,081,072.04 | 6,215,837.04 | |||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 1,134,765.00 | 1,865,841.00 | 3,000,606.00 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 3,215,231.04 | 3,215,231.04 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 2,040,093.51 | -29,706,111.63 | -27,666,018.12 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,040,093.51 | -2,040,093.51 | ||||||||||
| 2. 提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -27,666,018.12 | -27,666,018.12 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 23,260,000.00 | -3,709,393.97 | -2,229,880.25 | -17,320,725.78 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | 23,260,000.00 | -3,709,393.97 | -2,229,880.25 | -17,320,725.78 | ||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 |
1-1-181
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 30,894,765.00 | 22,529,509.43 | 2,040,093.51 | 18,360,841.56 | 73,825,209.50 |
1-1-182
二、 审计意见
| 2022年度 | |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | 无 |
| 审计报告编号 | 天健审〔2023〕15-5号 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 浙江省杭州市西溪路128号6楼 |
| 审计报告日期 | 2023年3月17日 |
| 注册会计师姓名 | 陈长元、盛小川 |
| 2021年度 | |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | 无 |
| 审计报告编号 | 天健审〔2022〕15-25号 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 浙江省杭州市西溪路128号6楼 |
| 审计报告日期 | 2022年4月27日 |
| 注册会计师姓名 | 陈长元、盛小川 |
| 2020年度 | |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | 无 |
| 审计报告编号 | 天健审〔2021〕15-60号 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 浙江省杭州市西溪路128号6楼 |
| 审计报告日期 | 2021年4月15日 |
| 注册会计师姓名 | 陈长元、盛小川 |
三、 财务报表的编制基准及合并财务报表范围
（一） 财务报表的编制基础
（二） 合并财务报表范围及变化情况
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营能力评价
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
1、报告期内，公司纳入合并范围内的子公司如下：
| 1、报告期内，公司纳入合并范围内的子公司如下： | |||||
| 子公司名称 | 2022年末 | 2021年末 | 2020年末 | ||
| 常州墨新机电有限公司 | 是 | 是 | 是 | ||
1-1-183
| 2、报告期内，合并范围的变化情况 （1）2020年7月，公司出资设立美国鼎智。该公司注册资本100.00万美元，公司认缴出资100.00万美元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 （2）2021年，公司合并范围无变化。 （3）2022年，公司合并范围无变化。 | |||||
四、 会计政策、估计
（一） 会计政策和会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司美国鼎智从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
(1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司美国鼎智从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表
1-1-184
(2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法
□适用 √不适用
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1） 外币业务
√适用 □不适用
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
（2） 外币财务报表折算
√适用 □不适用
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10. 金融工具
1-1-185
√适用 □不适用
1-1-186
1-1-187
1-1-188
1-1-189
| 确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。 对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。 公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。 于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。 2）按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具 | ||||
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 | ||
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 | ||
| 其他应收款——应收出口退税组合 | 款项性质 | |||
1-1-190
| （6）金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。 | |||||
公司与可比公司的信用减值损失比例及确定依据
1-1-191
| 注：数据来源于可比公司公开披露的定期报告、招股说明书等。 | ||||||
11. 应收票据
√适用 □不适用
12. 应收款项
√适用 □不适用
应收票据的主要会计政策见本招股说明书“第七节财务会计信息”之“四、会计政策、估计”之“(一)会计政策和会计估计”之“10.金融工具”。应收款项的主要会计政策见本招股说明书“第七节财务会计信息”之“四、会计政策、估计”之“(一)会计政策和会计估计”之“10.金融工具”。
公司与可比公司的预期信用损失（坏账计提）比例及确定依据
应收款项的主要会计政策见本招股说明书“第七节财务会计信息”之“四、会计政策、估计”之“(一)会计政策和会计估计”之“10.金融工具”。
公司与可比公司的预期信用损失（坏账计提）比例及确定依据的主要会计政策见本招股说明书“第七节财务会计信息”之“四、会计政策、估计”之“(一)会计政策和会计估计”之“10.金融工具”。
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
公司与可比公司的预期信用损失（坏账计提）比例及确定依据的主要会计政策见本招股说明书“第七节财务会计信息”之“四、会计政策、估计”之“(一)会计政策和会计估计”之“10.金融工具”。
应收款项融资适用的会计政策见本招股说明书“第七节财务会计信息”之“四、会计政策、估计”之“(一)会计政策和会计估计”之“10.金融工具”
14. 其他应收款
√适用 □不适用
应收款项融资适用的会计政策见本招股说明书“第七节财务会计信息”之“四、会计政策、估计”之“(一)会计政策和会计估计”之“10.金融工具”
其他应收款的主要会计政策见本招股说明书“第七节财务会计信息”之“四、会计政策、估计”之“(一)会计政策和会计估计”之“10.金融工具”。
15. 存货
√适用 □不适用
1-1-192
(1) 存货的分类
(2) 发出存货的计价方法
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。发出存货采用移动加权平均法。
(3) 存货可变现净值的确定依据
发出存货采用移动加权平均法。
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
(4) 存货的盘存制度
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。存货的盘存制度为永续盘存制。
(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法
存货的盘存制度为永续盘存制。
1）低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
2）包装物
按照一次转销法进行摊销。
16. 合同资产
□适用 √不适用
17. 合同成本
□适用 √不适用
18. 持有待售资产
□适用 √不适用
19. 债权投资
□适用 √不适用
20. 其他债权投资
□适用 √不适用
21. 长期应收款
1-1-193
□适用 √不适用
22. 长期股权投资
√适用 □不适用
1-1-194
1-1-195
23. 投资性房地产
□适用 √不适用
24. 固定资产
√适用 □不适用
(1) 固定资产确认条件
行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2) 固定资产分类及折旧方法
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。类别
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | - | - | - | - |
| 机器设备 | - | - | - | - |
| 电子设备 | - | - | - | - |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4 | 5.00 | 23.75 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3 | 5.00 | 31.67 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 10 | 5.00 | 9.50 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法（未执行新租赁准则）
□适用 √不适用
(4) 其他说明
□适用 √不适用
25. 在建工程
√适用 □不适用
1-1-196
26. 借款费用
□适用 √不适用
27. 生物资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：（1）租赁负债的初始计量金额；
（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
29. 无形资产与开发支出
√适用 □不适用
(1) 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：（1）租赁负债的初始计量金额；
（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
1）无形资产包括专利权、软件等，按成本进行初始计量。2）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。
各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：
1）无形资产包括专利权、软件等，按成本进行初始计量。2）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。
类别
| 类别 | 摊销方法 | 使用寿命（年） | 残值率（%） |
| 土地使用权 | 直线摊销法 | 50 | 0 |
| 专利权 | - | - | - |
| 非专利技术 | - | - | - |
| 软件 | 直线摊销法 | 5-10 | 0 |
| 专利权 | 直线摊销法 | 3 | 0 |
(2) 内部研究开发支出会计政策
1-1-197
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
33. 职工薪酬
(3) 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
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(4) 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
(5) 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(6) 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行
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34. 租赁负债
√适用 □不适用
会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
35. 预计负债
□适用 √不适用
36. 股份支付
√适用 □不适用
在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
（1）股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
1）以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计
1-1-200
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入、成本
√适用 □不适用
量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。2）以现金结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。3）修改、终止股份支付计划如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
（1）收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点
1-1-201
1-1-202
39. 政府补助
√适用 □不适用
确认需满足以下条件：根据客户验货签收时确认收入。外销产品收入确认需满足以下条件：（1）公司根据合同约定将货物发出并完成报关时根据提货单、报关单、提单等确认收入；（2）境外子公司的销售确认时点为产品交付给购货方，经客户确认时，确认销售收入。
（1）政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1）公司能够满足政府补助所附的条件；2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
（2）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（3）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
（4）与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
1-1-203
40. 递延所得税资产和递延所得税负债
√适用 □不适用
（5）政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
2）财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
（4）公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1）企业合并；2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
41. 租赁
√适用 □不适用
（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
（4）公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1）企业合并；2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
（1）公司作为承租人
在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产、租赁负债的会计处理详见本招股说明
1-1-204
1-1-205
42. 所得税
√适用 □不适用
公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第21号——租赁》对资产出租进行会计处理。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。
发行人采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
关于递延所得税资产和递延所得税负债的具体会计政策详见本招股说明书“第七节财务会计信息”之“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“40.递延所得税资产和递延所得税负债”。
43. 与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准
发行人采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
关于递延所得税资产和递延所得税负债的具体会计政策详见本招股说明书“第七节财务会计信息”之“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“40.递延所得税资产和递延所得税负债”。
公司根据自身所处的行业和发展阶段，从项目的性质和金额两方面判断财务信息的重要性。公司与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平标准为各期税前利润的5%，或金额虽未达到税前利润的5%但公司认为较为重要的相关事项。
44. 重大会计判断和估计
公司根据自身所处的行业和发展阶段，从项目的性质和金额两方面判断财务信息的重要性。公司与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平标准为各期税前利润的5%，或金额虽未达到税前利润的5%但公司认为较为重要的相关事项。
公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
1-1-206
45. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
（1）收入确认
公司在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确认各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；公司主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。
（2）金融资产减值
公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。
（3）存货跌价准备
公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
1、采用套期会计的依据、会计处理方法
(1)套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。
(2)对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：1)套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期工具组成；2)在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被
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1-1-208
（二） 会计政策和会计估计分析
□适用 √不适用
五、 分部信息
√适用 □不适用
被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，公司对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销，并计入当期损益。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。
2)现金流量套期
①套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效部分计入当期损益。现金流量套期储备的金额按照以下两项的绝对额中较低者确认：A.套期工具自套期开始的累计利得或损失；B.被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。
②被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产和非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。
③其他现金流量套期，原计入其他综合收益的现金流量套期储备金额，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。
3)境外经营净投资套期
套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，确认为其他综合收益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1-1-209
六、 非经常性损益
单位：元
1、该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2、管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3、能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
项目
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 非流动性资产处置损益 | -228,044.51 | -162,544.14 | -101,809.73 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,621,183.28 | 1,939,944.49 | 1,726,389.88 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -4,793,890.23 | 122,783.81 | 362,373.98 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 61,831.78 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投 |
1-1-210
| 资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -346,496.94 | -282,281.37 | 303,355.73 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 43,060.20 | -7,676,557.67 | -3,203,171.44 |
| 小计 | 357,643.58 | -6,058,654.88 | -912,861.58 |
| 减：所得税影响数 | 64,922.47 | 295,960.98 | 343,726.55 |
| 少数股东权益影响额 | |||
| 合计 | 292,721.11 | -6,354,615.86 | -1,256,588.13 |
| 非经常性损益净额 | 292,721.11 | -6,354,615.86 | -1,256,588.13 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 100,869,747.77 | 49,595,138.77 | 34,303,711.12 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 100,577,026.66 | 55,949,754.63 | 35,560,299.25 |
| 归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例（%） | 0.29% | -12.81% | -3.66% |
非经常性损益分析：
七、 主要会计数据及财务指标
报告期各期，公司非经常性损益净额分别为-125.66万元、-635.46万元和29.27万元，占同期归属于母公司股东的净利润的比例分别为-3.66%、-12.81%和0.29%。公司非经常性损益主要由股份支付费用和收到的政府补助构成。2020年和2021年非经常性损益净额为负且较大，主要是由于各期分别确认了321.52万元和770.78万元的股份支付费用。
项目
| 项目 | 2022年12月31日/2022年度 | 2021年12月31日/2021年度 | 2020年12月31日/2020年度 |
| 资产总计(元) | 366,145,287.74 | 162,707,940.12 | 108,199,131.07 |
| 股东权益合计(元) | 268,428,564.55 | 111,808,534.81 | 72,269,592.15 |
| 归属于母公司所有者的股东权益(元) | 268,428,564.55 | 111,808,534.81 | 72,269,592.15 |
| 每股净资产（元/股） | 7.73 | 3.58 | 2.34 |
| 归属于母公司所有者的每股净资产(元/股) | 7.73 | 3.58 | 2.34 |
| 资产负债率（合并）（%） | 26.69% | 31.28% | 33.21% |
| 资产负债率（母公司）（%） | 26.27% | 30.44% | 30.17% |
| 营业收入(元) | 318,474,819.71 | 194,201,866.41 | 131,226,471.28 |
| 毛利率（%） | 55.39% | 52.93% | 52.12% |
1-1-211
| 净利润(元) | 100,869,747.77 | 49,595,138.77 | 34,303,711.12 |
| 归属于母公司所有者的净利润(元) | 100,869,747.77 | 49,595,138.77 | 34,303,711.12 |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 100,577,026.66 | 55,949,754.63 | 35,560,299.25 |
| 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 100,577,026.66 | 55,949,754.63 | 35,560,299.25 |
| 息税折旧摊销前利润(元) | 126,918,356.60 | 64,346,147.85 | 44,087,999.97 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 52.29% | 49.88% | 56.24% |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%） | 52.14% | 56.27% | 58.30% |
| 基本每股收益（元/股） | 3.05 | 1.60 | 1.15 |
| 稀释每股收益（元/股） | 3.05 | 1.60 | 1.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 128,066,548.34 | 56,821,807.76 | 38,531,531.97 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 3.69 | 1.82 | 1.25 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 4.80% | 7.74% | 5.15% |
| 应收账款周转率 | 9.64 | 7.15 | 7.32 |
| 存货周转率 | 3.97 | 3.41 | 3.39 |
| 流动比率 | 2.68 | 2.63 | 2.49 |
| 速动比率 | 2.07 | 1.89 | 1.82 |
主要会计数据及财务指标计算公式及变动简要分析：
1-1-212
1-1-213
八、 盈利预测
□适用 √不适用
1-1-214
第八节 管理层讨论与分析
一、 经营核心因素
1-1-215
二、 资产负债等财务状况分析
（一） 应收款项
1. 应收票据
√适用 □不适用
(1) 应收票据分类列示
单位：元
（二）对发行人具有核心意义或其变动对业绩变动具有较强预示作用的核心指标
1、财务指标影响分析
（1）营业收入增长率
营业收入的增长率是衡量公司经营状况与成长性的重要指标。对分析公司的财务状况和盈利能力具有重要意义。
报告期内，公司的营业收入分别为13,122.65万元、19,420.19万元和31,847.48万元。2021年和2022年的营业收入增长率分别为47.99%和63.99%。
公司营业收入持续保持40%以上的增长率，表明公司业务的市场前景广阔，体现了公司良好的成长性。
（2）主营业务毛利率
主营业务毛利率是衡量公司盈利能力的重要指标。
报告期内，公司主营业务毛利率分别为52.52%、53.24%和55.55%，始终维持在较高的水平。在营业规模不断增长的情况下，公司始终保持了较高的主营业务毛利率，体现了公司较强的盈利能力以及公司产品在市场中较高的认可度。
2、非财务指标影响分析
在非财务指标方面，公司下游医疗器械和工业自动化行业的景气程度、国家宏观政策变动、市场竞争程度、行业技术迭代、研发投入是否能够达到预期均对公司保持核心竞争力及未来的盈利能力具有重大影响。
项目
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 银行承兑汇票 | 3,493,395.68 | 7,958,977.27 | 2,662,390.22 |
| 商业承兑汇票 | - | - | - |
| 合计 | 3,493,395.68 | 7,958,977.27 | 2,662,390.22 |
(2) 报告期各期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
1-1-216
(3) 报告期各期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | |
| 报告期期末终止确认金额 | 报告期期末未终止确认金额 | |
| 银行承兑汇票 | 5,600,359.92 | - |
| 商业承兑汇票 | - | - |
| 合计 | 5,600,359.92 | - |
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | |
| 报告期期末终止确认金额 | 报告期期末未终止确认金额 | |
| 银行承兑汇票 | - | - |
| 商业承兑汇票 | - | - |
| 合计 | - | - |
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | |
| 报告期期末终止确认金额 | 报告期期末未终止确认金额 | |
| 银行承兑汇票 | - | 764,309.86 |
| 商业承兑汇票 | - | - |
| 合计 | - | 764,309.86 |
(4) 报告期各期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5) 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 2022年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 3,493,395.68 | 100% | - | - | 3,493,395.68 |
| 其中： | 3,493,395.68 | 100% | 3,493,395.68 | ||
| 合计 | 3,493,395.68 | 100% | - | - | 3,493,395.68 |
单位：元
| 类别 | 2021年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 7,958,977.27 | 100.00% | - | - | 7,958,977.27 |
1-1-217
| 的应收票据 | |||||
| 其中：银行承兑汇票 | 7,958,977.27 | 100.00% | 7,958,977.27 | ||
| 合计 | 7,958,977.27 | 100.00% | - | - | 7,958,977.27 |
单位：元
| 类别 | 2020年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 2,662,390.22 | 100.00% | - | - | 2,662,390.22 |
| 其中：银行承兑汇票 | 2,662,390.22 | 100.00% | 2,662,390.22 | ||
| 合计 | 2,662,390.22 | 100.00% | - | - | 2,662,390.22 |
1) 按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
2) 按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元
| 组合名称 | 2022年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 银行承兑汇票 | 3,493,395.68 | - | - |
| 合计 | 3,493,395.68 | - | - |
单位：元
| 组合名称 | 2021年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 银行承兑汇票 | 7,958,977.27 | - | - |
| 合计 | 7,958,977.27 | - | - |
单位：元
| 组合名称 | 2020年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 银行承兑汇票 | 2,662,390.22 | - | - |
| 合计 | 2,662,390.22 | - | - |
确定组合依据的说明：
3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：
□适用 √不适用
(6) 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况
□适用 √不适用
1-1-218
(7) 报告期内实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
(8) 科目具体情况及说明：
2. 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元
报告期各期末，公司应收票据账面余额分别为266.24万元、795.90万元和349.34万元。
项目
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 应收票据 | - | - | 2,700,564.45 |
| 合计 | - | - | 2,700,564.45 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
科目具体情况及说明：
3. 应收账款
√适用 □不适用
(1) 按账龄分类披露
单位：元
报告期各期末，公司应收款项融资余额分别为270.06万元、0元和0元，金额较小。
账龄
| 账龄 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 1年以内 | 35,222,419.15 | 30,651,226.29 | 23,374,071.53 |
| 1至2年 | 2,570.00 | 216,655.22 | 37,629.00 |
| 2至3年 | - | - | 824.00 |
| 3至4年 | - | - | 38,946.93 |
| 4至5年 | - | - | - |
| 合计 | 35,224,989.15 | 30,867,881.51 | 23,451,471.46 |
(2) 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 2022年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
1-1-219
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 35,224,989.15 | 100% | 1,761,377.94 | 5.00% | 33,463,611.21 |
| 其中：账龄组合 | 35,224,989.15 | 100% | 1,761,377.94 | 5.00% | 33,463,611.21 |
| 合计 | 35,224,989.15 | 100% | 1,761,377.94 | 5.00% | 33,463,611.21 |
单位：元
| 类别 | 2021年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 30,867,881.51 | 100.00% | 1,554,226.84 | 5.04% | 29,313,654.67 |
| 其中：账龄组合 | 30,867,881.51 | 100.00% | 1,554,226.84 | 5.04% | 29,313,654.67 |
| 合计 | 30,867,881.51 | 100.00% | 1,554,226.84 | 5.04% | 29,313,654.67 |
单位：元
| 类别 | 2020年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 23,451,471.46 | 100.00% | 1,184,315.35 | 5.05% | 22,267,156.11 |
| 其中：账龄组合 | 23,451,471.46 | 100.00% | 1,184,315.35 | 5.05% | 22,267,156.11 |
| 合计 | 23,451,471.46 | 100.00% | 1,184,315.35 | 5.05% | 22,267,156.11 |
1) 按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
2) 按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元
| 组合名称 | 2022年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 35,224,989.15 | 1,761,377.94 | 5.00% |
| 合计 | 35,224,989.15 | 1,761,377.94 | 5.00% |
单位：元
| 组合名称 | 2021年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 30,867,881.51 | 1,554,226.84 | 5.04% |
| 合计 | 30,867,881.51 | 1,554,226.84 | 5.04% |
单位：元
| 组合名称 | 2020年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
1-1-220
| 账龄组合 | 23,451,471.46 | 1,184,315.35 | 5.05% |
| 合计 | 23,451,471.46 | 1,184,315.35 | 5.05% |
确定组合依据的说明：
3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：
□适用 √不适用
(3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况
√适用 □不适用
单位：元
账龄组合：以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合。类别
| 类别 | 2021年12月31日 | 本期变动金额 | 2022年12月31日 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他(外币报表折算) | |||
| 账龄组合 | 1,554,226.84 | 198,833.63 | - | - | 8,317.47 | 1,761,377.94 |
| 合计 | 1,554,226.84 | 198,833.63 | - | - | 8,317.47 | 1,761,377.94 |
单位：元
| 类别 | 2020年12月31日 | 本期变动金额 | 2021年12月31日 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他（外币报表折算） | |||
| 账龄组合 | 1,184,315.35 | 456,782.41 | - | 85,781.83 | 1,089.09 | 1,554,226.84 |
| 合计 | 1,184,315.35 | 456,782.41 | - | 85,781.83 | 1,089.09 | 1,554,226.84 |
单位：元
| 类别 | 2019年12月31日 | 本期变动金额 | 2020年12月31日 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 账龄组合 | 651,463.77 | 565,687.77 | - | 32,836.19 | 1,184,315.35 |
| 合计 | 651,463.77 | 565,687.77 | - | 32,836.19 | 1,184,315.35 |
其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
(4) 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元
无。
项目
| 项目 | 核销金额 | ||
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
| 实际核销的应收账款 | - | 85,781.83 | 32,836.19 |
其中重要的应收账款核销的情况：
□适用 √不适用
1-1-221
(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 2022年12月31日 | ||
| 应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 | |
| HongKong Ruizhi Electrical and Mechanical Limited | 5,680,258.82 | 16.13% | 284,012.94 |
| ZFA CO., Ltd | 3,502,363.62 | 9.94% | 175,118.18 |
| 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2,823,820.26 | 8.02% | 141,191.01 |
| BSC Industries, Inc. | 2,755,836.92 | 7.82% | 137,791.83 |
| 西安天隆科技有限公司 | 1,756,638.00 | 4.99% | 87,831.90 |
| 合计 | 16,518,917.62 | 46.90% | 825,945.86 |
单位：元
| 单位名称 | 2021年12月31日 | ||
| 应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 | |
| BSC Industries, Inc. | 3,818,213.82 | 12.37% | 190,910.69 |
| Adaptas Solutions, LLC | 2,944,813.03 | 9.54% | 147,240.65 |
| HongKong Ruizhi Electrical and Mechanical Limited | 2,475,907.46 | 8.02% | 125,325.01 |
| ZFA CO., Ltd | 2,198,554.63 | 7.12% | 109,927.73 |
| 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2,130,271.98 | 6.90% | 106,513.60 |
| 合计 | 13,567,760.92 | 43.95% | 679,917.68 |
单位：元
| 单位名称 | 2020年12月31日 | ||
| 应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 | |
| 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 6,243,884.83 | 26.62% | 312,194.24 |
| KOCO MOTION USA, LLC | 3,147,890.76 | 13.42% | 157,394.54 |
| ZFA CO., Ltd | 1,291,095.01 | 5.51% | 64,554.75 |
| 桂林优利特医疗电子有限公司 | 904,721.50 | 3.86% | 45,236.08 |
| 西安佰奥莱博生物科技有限公司 | 869,100.00 | 3.71% | 43,455.00 |
| 合计 | 12,456,692.10 | 53.12% | 622,834.61 |
其他说明：
1-1-222
(6) 报告期各期末信用期内外的应收账款
单位：元
46.90%。上述客户资信状况良好，不存在无法偿付应收账款的重大风险。
项目
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 信用期内应收账款 | 26,189,129.12 | 74.35% | 25,708,038.46 | 83.28% | 19,961,947.31 | 85.12% |
| 信用期外应收账款 | 9,035,860.03 | 25.65% | 5,159,843.05 | 16.72% | 3,489,524.15 | 14.88% |
| 应收账款余额合计 | 35,224,989.15 | 100.00% | 30,867,881.51 | 100.00% | 23,451,471.46 | 100.00% |
(7) 应收账款期后回款情况
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 期末应收账款余额 | 35,224,989.15 | - | 30,867,881.51 | - | 23,451,471.46 | - |
| 截至2023年1月31日回款 | 21,104,070.83 | 59.91% | 30,867,879.51 | 100.00% | 23,378,640.53 | 99.69% |
(8) 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(9) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
(10) 科目具体情况及说明
4. 其他披露事项：
无。无。
5. 应收款项总体分析
无。
报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为2,345.15万元、3,086.79万元和3,522.50万元，占当期营业收入的比重分别为17.87%、15.89%和11.06%。应收账款余额的增长主要系公司营业收入不断增长所致。报告期各期末，公司应收账款余额中账龄为1年以内的占比较高，分别为
99.67%、99.30%和99.99%。公司应收账款账龄较短，质量较好，账龄结构相对稳定、
1-1-223
（二） 存货
1. 存货
(1) 存货分类
√适用 □不适用
单位：元
合理，总体上发生坏账的风险较低。项目
| 项目 | 2022年12月31日 | ||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 11,061,922.54 | 550,969.26 | 10,510,953.28 |
| 在产品 | 1,240,531.18 | - | 1,240,531.18 |
| 库存商品 | 10,405,561.89 | 197,438.80 | 10,208,123.09 |
| 发出商品 | 14,687,675.55 | 34,343.07 | 14,653,332.48 |
| 半成品 | 3,587,133.13 | 225,473.55 | 3,361,659.58 |
| 委托加工物资 | 133,214.08 | - | 133,214.08 |
| 合计 | 41,116,038.37 | 1,008,224.68 | 40,107,813.69 |
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | ||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 7,973,358.56 | 455,626.11 | 7,517,732.45 |
| 在产品 | 546,607.79 | - | 546,607.79 |
| 库存商品 | 12,202,558.93 | 33,996.78 | 12,168,562.15 |
| 发出商品 | 6,470,731.75 | 4,253.67 | 6,466,478.08 |
| 半成品 | 3,201,194.44 | 62,525.64 | 3,138,668.80 |
| 委托加工物资 | 71,488.85 | - | 71,488.85 |
| 合计 | 30,465,940.32 | 556,402.20 | 29,909,538.12 |
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | ||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 6,993,745.41 | 548,698.95 | 6,445,046.46 |
| 在产品 | 1,563,727.83 | - | 1,563,727.83 |
| 库存商品 | 7,130,723.45 | 10,847.87 | 7,119,875.58 |
| 发出商品 | 5,661,872.05 | 653.12 | 5,661,218.93 |
| 半成品 | 1,858,996.03 | 70,077.73 | 1,788,918.30 |
| 合计 | 23,209,064.77 | 630,277.67 | 22,578,787.10 |
(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 2022年12月31日 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
1-1-224
| 原材料 | 455,626.11 | 367,664.82 | - | 272,321.67 | - | 550,969.26 |
| 库存商品 | 33,996.78 | 181,393.50 | - | 17,951.48 | - | 197,438.80 |
| 发出商品 | 4,253.67 | 34,147.43 | - | 4,058.03 | - | 34,343.07 |
| 半成品 | 62,525.64 | 255,954.47 | - | 93,006.56 | - | 225,473.55 |
| 合计 | 556,402.20 | 839,160.22 | - | 387,337.74 | - | 1,008,224.68 |
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 2021年12月31日 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 548,698.95 | 131,830.44 | - | 224,903.28 | - | 455,626.11 |
| 库存商品 | 10,847.87 | 30,403.27 | - | 7,254.36 | - | 33,996.78 |
| 发出商品 | 653.12 | 4,253.67 | - | 653.12 | - | 4,253.67 |
| 半成品 | 70,077.73 | 50,690.11 | - | 58,242.20 | - | 62,525.64 |
| 合计 | 630,277.67 | 217,177.49 | - | 291,052.96 | - | 556,402.20 |
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 2020年12月31日 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 615,607.36 | 135,918.83 | - | 202,827.24 | - | 548,698.95 |
| 库存商品 | 286,312.71 | 7,454.66 | - | 282,919.50 | - | 10,847.87 |
| 发出商品 | 12,065.41 | 653.12 | - | 12,065.41 | - | 653.12 |
| 半成品 | 42,284.46 | 56,841.77 | - | 29,048.50 | - | 70,077.73 |
| 合计 | 956,269.94 | 200,868.38 | - | 526,860.65 | - | 630,277.67 |
存货跌价准备及合同履约成本减值准备的说明
(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况（尚未执行新收入准则公司适用）
□适用 √不适用
(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明（已执行新收入准则公司适用）
□适用 √不适用
1-1-225
(6) 科目具体情况及说明
2. 其他披露事项：
无。无。
3. 存货总体分析
无。
（1）存货余额变动分析
报告期各期末，公司存货账面余额构成情况具体如下：
单位：万元
| 报告期各期末，公司存货跌价准备金额分别为63.03万元、55.64万元和100.82 | ||||||||||||||
1-1-226
（三） 金融资产、财务性投资
√适用 □不适用
1. 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元
万元，占存货余额的比重分别为2.72%、1.83%和2.45%。公司以1年以内库龄的存货为主，公司于报告期各期末对存货进行减值测试，并按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备，存货跌价准备计提充分，与公司存货的库龄情况相匹配。
项目
| 项目 | 2022年12月31日 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 69,687,588.22 |
| 其中： | |
| 理财产品 | 69,687,588.22 |
| 合计 | 69,687,588.22 |
科目具体情况及说明：
2. 衍生金融资产
□适用 √不适用
3. 债权投资
□适用 √不适用
4. 其他债权投资
□适用 √不适用
5. 长期应收款
□适用 √不适用
6. 长期股权投资
□适用 √不适用
7. 其他权益工具投资
□适用 √不适用
8. 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
9. 其他财务性投资
□适用 √不适用
10. 其他披露事项
报告期各期末，公司的交易性金融资产分别为1,000万元、0元和6,968.76万元，均系公司用闲置资金购买的银行理财产品。无
11. 金融资产、财务性投资总体分析
1-1-227
（四） 固定资产、在建工程
1. 固定资产
√适用 □不适用
(1) 分类列示
√适用 □不适用
单位：元
报告期各期末，公司的交易性金融资产分别为1,000万元、0元和6,968.76万元，均系公司用闲置资金购买的银行理财产品。
项目
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 固定资产 | 37,722,183.48 | 23,075,518.26 | 15,370,974.97 |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 合计 | 37,722,183.48 | 23,075,518.26 | 15,370,974.97 |
(2) 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元
| 2022年12月31日 | |||||
| 项目 | 专用设备 | 通用设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 20,501,845.68 | 3,999,673.59 | 6,152,429.36 | 2,737,815.97 | 33,391,764.60 |
| 2.本期增加金额 | 15,882,026.41 | 2,872,372.16 | 574,752.05 | 603,516.44 | 19,932,667.06 |
| （1）购置 | 15,882,026.41 | 2,843,638.02 | 574,752.05 | 603,516.44 | 19,903,932.92 |
| （2）外币折算差异 | - | 28,734.14 | - | - | 28,734.14 |
| 3.本期减少金额 | 1,111,092.47 | 1,931.62 | 1,140,058.59 | - | 2,253,082.68 |
| （1）处置或报废 | 1,111,092.47 | 1,931.62 | 1,140,058.59 | - | 2,253,082.68 |
| 4.期末余额 | 35,272,779.62 | 6,870,114.13 | 5,587,122.82 | 3,341,332.41 | 51,071,348.98 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 6,223,892.87 | 848,033.26 | 1,735,473.50 | 1,508,846.71 | 10,316,246.34 |
| 2.本期增加金额 | 1,888,603.41 | 942,926.36 | 1,108,163.92 | 738,523.29 | 4,678,216.98 |
| （1）计提 | 1,888,603.41 | 914,192.22 | 1,108,163.92 | 738,523.29 | 4,649,482.84 |
| （2）外币折算差异 | - | 28,734.14 | - | - | 28,734.14 |
| 3.本期减少金额 | 560,407.12 | 1,835.04 | 1,083,055.66 | - | 1,645,297.82 |
| （1）处置或报废 | 560,407.12 | 1,835.04 | 1,083,055.66 | - | 1,645,297.82 |
| 4.期末余额 | 7,552,089.16 | 1,789,124.58 | 1,760,581.76 | 2,247,370.00 | 13,349,165.50 |
1-1-228
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | - | - | - | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - | - |
| （1）计提 | - | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| （1）处置或报废 | - | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | - | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 27,720,690.46 | 5,080,989.55 | 3,826,541.06 | 1,093,962.41 | 37,722,183.48 |
| 2.期初账面价值 | 14,277,952.81 | 3,151,640.33 | 4,416,955.86 | 1,228,969.26 | 23,075,518.26 |
单位：元
| 2021年12月31日 | |||||
| 项目 | 专用设备 | 通用设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 17,119,021.17 | 1,530,764.32 | 1,700,892.13 | 2,785,672.96 | 23,136,350.58 |
| 2.本期增加金额 | 3,615,320.06 | 2,712,561.15 | 4,451,537.23 | 336,206.59 | 11,115,625.03 |
| （1）购置 | 3,615,320.06 | 2,253,052.06 | 4,451,537.23 | 336,206.59 | 10,656,115.94 |
| （2）在建工程转入 | - | 466,788.99 | - | - | 466,788.99 |
| （3）外币折算差异 | - | -7,279.90 | - | - | -7,279.90 |
| 3.本期减少金额 | 232,495.55 | 243,651.88 | - | 384,063.58 | 860,211.01 |
| （1）处置或报废 | 232,495.55 | 243,651.88 | - | 384,063.58 | 860,211.01 |
| 4.期末余额 | 20,501,845.68 | 3,999,673.59 | 6,152,429.36 | 2,737,815.97 | 33,391,764.60 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 4,180,294.71 | 748,366.93 | 1,557,153.30 | 1,279,560.67 | 7,765,375.61 |
| 2.本期增加金额 | 2,132,476.82 | 307,855.47 | 178,320.20 | 591,070.95 | 3,209,723.44 |
| （1）计提 | 2,132,320.68 | 307,855.47 | 178,320.20 | 591,070.95 | 3,209,567.30 |
| （2）外币折算差异 | 156.14 | - | - | - | 156.14 |
| 3.本期减少金额 | 88,878.66 | 208,189.14 | - | 361,784.91 | 658,852.71 |
| （1）处置或报废 | 88,878.66 | 208,189.14 | - | 361,784.91 | 658,852.71 |
| 4.期末余额 | 6,223,892.87 | 848,033.26 | 1,735,473.50 | 1,508,846.71 | 10,316,246.34 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | - | - | - | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - | - |
| （1）计提 | - | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| （1）处置或报废 | - | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | - | - | - | - | - |
1-1-229
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 14,277,952.81 | 3,151,640.33 | 4,416,955.86 | 1,228,969.26 | 23,075,518.26 |
| 2.期初账面价值 | 12,938,726.46 | 782,397.39 | 143,738.83 | 1,506,112.29 | 15,370,974.97 |
单位：元
| 2020年12月31日 | |||||
| 项目 | 专用设备 | 通用设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 12,021,805.08 | 1,116,243.55 | 1,700,892.13 | 1,867,950.18 | 16,706,890.94 |
| 2.本期增加金额 | 5,678,017.72 | 581,802.20 | - | 945,414.90 | 7,205,234.82 |
| （1）购置 | 5,678,017.72 | 592,812.32 | - | 945,414.90 | 7,216,244.94 |
| （2）外币折算差异 | - | -11,010.12 | - | - | -11,010.12 |
| 3.本期减少金额 | 580,801.63 | 167,281.43 | - | 27,692.12 | 775,775.18 |
| （1）处置或报废 | 580,801.63 | 167,281.43 | - | 27,692.12 | 775,775.18 |
| 4.期末余额 | 17,119,021.17 | 1,530,764.32 | 1,700,892.13 | 2,785,672.96 | 23,136,350.58 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 3,192,253.03 | 609,805.63 | 1,334,576.94 | 870,013.58 | 6,006,649.18 |
| 2.本期增加金额 | 1,459,281.13 | 291,139.08 | 222,576.36 | 435,854.60 | 2,408,851.17 |
| （1）计提 | 1,459,281.13 | 291,139.08 | 222,576.36 | 435,854.60 | 2,408,851.17 |
| 3.本期减少金额 | 471,239.45 | 152,577.78 | - | 26,307.51 | 650,124.74 |
| （1）处置或报废 | 471,239.45 | 152,577.78 | - | 26,307.51 | 650,124.74 |
| 4.期末余额 | 4,180,294.71 | 748,366.93 | 1,557,153.30 | 1,279,560.67 | 7,765,375.61 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | - | - | - | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - | - |
| （1）计提 | - | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| （1）处置或报废 | - | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | - | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 12,938,726.46 | 782,397.39 | 143,738.83 | 1,506,112.29 | 15,370,974.97 |
| 2.期初账面价值 | 8,829,552.05 | 506,437.92 | 366,315.19 | 997,936.60 | 10,700,241.76 |
(3) 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况（未执行新租赁准则）
□适用 √不适用
(5) 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(6) 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
1-1-230
(7) 固定资产清理
□适用 √不适用
(8) 科目具体情况及说明
2. 在建工程
√适用 □不适用
(1) 分类列示
□适用 □不适用
单位：元
无。项目
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 在建工程 | 39,029,493.93 | - | - |
| 工程物资 | - | - | - |
| 合计 | 39,029,493.93 | - | - |
(2) 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元
| 2022年12月31日 | |||
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 智能制造基地建设项目 | 34,189,291.93 | - | 34,189,291.93 |
| 研发中心建设项目 | 4,786,669.25 | - | 4,786,669.25 |
| 零星设备购入 | 53,532.75 | - | 53,532.75 |
| 合计 | 39,029,493.93 | - | 39,029,493.93 |
单位：元
| 2021年12月31日 | |||
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合计 | - | - | - |
单位：元
| 2020年12月31日 | |||
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合计 | - | - | - |
其他说明：
(3) 重要在建工程项目报告期变动情况
√适用 □不适用
单位：元
无。
2022年度
| 2022年度 | ||||||||||||
| 项 | 预算数 | 期 | 本期增加金额 | 本 | 本 | 期末余额 | 工程累 | 工程进 | 利 | 其 | 本期 | 资 |
1-1-231
| 目名称 | 初余额 | 期转入固定资产金额 | 期其他减少金额 | 计投入占预算比例（%） | 度 | 息资本化累计金额 | 中：本期利息资本化金额 | 利息资本化率（%） | 金来源 | |||
| 智能制造基地建设项目 | 308,300,000.00 | - | 34,189,291.93 | - | - | 34,189,291.93 | 11.09% | 12.00% | - | - | - | 自有资金 |
| 研发中心建设项目 | 81,090,000.00 | - | 4,786,669.25 | - | - | 4,786,669.25 | 5.90% | 6.00% | - | - | - | 自有资金 |
| 合计 | 389,390,000.00 | - | 38,975,961.18 | - | - | 38,975,961.18 | - | - | - | - | - | - |
单位：元
| 2021年度 | ||||||||||||
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例（%） | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率（%） | 资金来源 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
单位：元
| 2020年度 | ||||||||||||
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例（%） | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率（%） | 资金来源 |
1-1-232
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他说明：
(4) 报告期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
(5) 工程物资情况
□适用 √不适用
(6) 科目具体情况及说明
无。报告期各期末，公司在建工程余额为0元、0元和3,902.95万元。2022年末金额较大，主要是公司为了扩大生产规模和研发能力，推进了“智能制造基地建设项目”和“研发中心建设项目”的建设。
3. 其他披露事项
报告期各期末，公司在建工程余额为0元、0元和3,902.95万元。2022年末金额较大，主要是公司为了扩大生产规模和研发能力，推进了“智能制造基地建设项目”和“研发中心建设项目”的建设。
无。
4. 固定资产、在建工程总体分析
无。
（1）固定资产构成
报告期各期末，公司的固定资产账面价值分别为1,537.10万元、2,307.55万元和3,772.22万元，总体呈增长趋势。报告期内，公司各项固定资产分类中，专用设备和通用设备占比较高，各期末合计账面价值占固定资产的比例分别达到89.27%、75.53%和86.96%。公司的专用设备和通用设备主要系生产经营用的滚丝机、数控机床、检测设备等。报告期内，公司的业务规模不断扩大，为了满足生产经营的需要，因此购置了较多的专用设备和通用设备。
（2）固定资产成新率和折旧政策
| （1）固定资产构成 报告期各期末，公司的固定资产账面价值分别为1,537.10万元、2,307.55万元和3,772.22万元，总体呈增长趋势。报告期内，公司各项固定资产分类中，专用设备和通用设备占比较高，各期末合计账面价值占固定资产的比例分别达到89.27%、75.53%和86.96%。公司的专用设备和通用设备主要系生产经营用的滚丝机、数控机床、检测设备等。报告期内，公司的业务规模不断扩大，为了满足生产经营的需要，因此购置了较多的专用设备和通用设备。 （2）固定资产成新率和折旧政策 | |||||
| 项目 | 2022年末 | 2021年末 | 2020年末 | ||
| 专用设备 | 78.59% | 69.64% | 75.58% | ||
| 通用设备 | 73.96% | 78.80% | 51.11% | ||
| 运输设备 | 68.49% | 71.79% | 8.45% | ||
1-1-233
| 其他设备 | 32.74% | 44.89% | 54.07% |
| 固定资产 | 73.86% | 69.11% | 66.44% |
报告期各期末，公司固定资产的成新率分别为66.44%、69.11%和73.86%。固定资产成新率较高且总体呈上升的趋势，主要系报告期内，随着经营规模的不断扩大，公司新购置了较多的固定资产。公司的固定资产折旧年限与同行业可比公司对比情况如下：
单位：年
| 注：数据来源于可比公司公开披露的定期报告和招股说明书 综上，公司固定资产的折旧年限相较于同行业可比公司不存在显著差异。 | ||||||
（五） 无形资产、开发支出
1. 无形资产
√适用 □不适用
(1) 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元
| 2022年12月31日 | ||||
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | - | 144,257.19 | 495,537.37 | 639,794.56 |
| 2.本期增加金额 | 28,166,725.00 | 94,339.62 | 481,415.93 | 28,742,480.55 |
| （1）购置 | 28,166,725.00 | 94,339.62 | 481,415.93 | 28,742,480.55 |
| （2）内部研发 | - | - | - | - |
| （3）企业合并增加 | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | 28,166,725.00 | 238,596.81 | 976,953.30 | 29,382,275.11 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | - | 52,092.95 | 328,533.90 | 380,626.85 |
| 2.本期增加金额 | 93,889.08 | 66,429.65 | 110,949.44 | 271,268.17 |
| （1）计提 | 93,889.08 | 66,429.65 | 110,949.44 | 271,268.17 |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - |
1-1-234
| （1）处置 | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | 93,889.08 | 118,522.60 | 439,483.34 | 651,895.02 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | - | - | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - |
| （1）计提 | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 28,072,835.92 | 120,074.21 | 537,469.96 | 28,730,380.09 |
| 2.期初账面价值 | - | 92,164.24 | 167,003.47 | 259,167.71 |
单位：元
| 2021年12月31日 | |||
| 项目 | 专利权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 144,257.19 | 495,537.37 | 639,794.56 |
| 2.本期增加金额 | - | - | - |
| （1）购置 | - | - | - |
| （2）内部研发 | - | - | - |
| （3）企业合并增加 | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - |
| 4.期末余额 | 144,257.19 | 495,537.37 | 639,794.56 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 4,007.14 | 269,324.95 | 273,332.09 |
| 2.本期增加金额 | 48,085.81 | 59,208.95 | 107,294.76 |
| （1）计提 | 48,085.81 | 59,208.95 | 107,294.76 |
| 3.本期减少金额 | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - |
| 4.期末余额 | 52,092.95 | 328,533.90 | 380,626.85 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | - | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - | - |
| （1）计提 | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - |
| 4.期末余额 | - | ||
1-1-235
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 92,164.24 | 167,003.47 | 259,167.71 |
| 2.期初账面价值 | 140,250.05 | 226,212.42 | 366,462.47 |
单位：元
| 2020年12月31日 | |||
| 项目 | 专利权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | - | 495,537.37 | 495,537.37 |
| 2.本期增加金额 | 144,257.19 | - | 144,257.19 |
| （1）购置 | 144,257.19 | - | 144,257.19 |
| （2）内部研发 | - | - | - |
| （3）企业合并增加 | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - |
| 4.期末余额 | 144,257.19 | 495,537.37 | 639,794.56 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | - | 210,115.98 | 210,115.98 |
| 2.本期增加金额 | 4,007.14 | 59,208.97 | 63,216.11 |
| （1）计提 | 4,007.14 | 59,208.97 | 63,216.11 |
| 3.本期减少金额 | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - |
| 4.期末余额 | 4,007.14 | 269,324.95 | 273,332.09 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | - | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - | - |
| （1）计提 | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - |
| 4.期末余额 | - | - | - |
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 140,250.05 | 226,212.42 | 366,462.47 |
| 2.期初账面价值 | - | 285,421.39 | 285,421.39 |
其他说明：
(2) 报告期末尚未办妥产权证的土地使用权情况
□适用 √不适用
1-1-236
(3) 科目具体情况及说明
2. 开发支出
□适用 √不适用
3. 其他披露事项
无。无。
4. 无形资产、开发支出总体分析
无。报告期各期末，公司的无形资产账面价值分别为36.65万元、25.92万元和2,873.04万元。2022年末无形资产账面价值较高主要系公司购入了原值为2,816.67万元的土地使用权。
（六） 商誉
□适用 √不适用
（七） 主要债项
1. 短期借款
√适用 □不适用
(1) 短期借款分类
单位：元
报告期各期末，公司的无形资产账面价值分别为36.65万元、25.92万元和2,873.04万元。2022年末无形资产账面价值较高主要系公司购入了原值为2,816.67万元的土地使用权。
项目
| 项目 | 2022年12月31日 |
| 质押借款 | - |
| 抵押借款 | - |
| 保证借款 | - |
| 信用借款 | 10,010,083.33 |
| 合计 | 10,010,083.33 |
短期借款分类说明：
(2) 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
(3) 科目具体情况及说明
2022年末，公司短期借款全部为信用借款。报告期内各期末，公司短期借款余额分别为0元、0元和1,001.01万元。随着业务规模和生产规模扩大，公司营运资金需求增加，因此向银行申请贷款补充资金。
1-1-237
2. 交易性金融负债
□适用 √不适用
3. 衍生金融负债
□适用 √不适用
4. 合同负债（已执行新收入准则公司适用）
√适用 □不适用
(1) 合同负债情况
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 |
| 预收货款 | 15,355,549.45 |
| 合计 | 15,355,549.45 |
(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3) 科目具体情况及说明
5. 长期借款
□适用 √不适用
6. 其他流动负债
√适用 □不适用
(1) 其他流动负债情况
单位：元
2022年末，公司合同负债余额为1,535.55万元，系预收客户的货款。
项目
| 项目 | 2022年12月31日 |
| 短期应付债券 | - |
| 应付退货款 | - |
| 待转销项税额 | 1,518,551.29 |
| 衍生金融工具 | - |
| 预提费用 | 2,859,571.52 |
| 合计 | 4,378,122.81 |
(2) 短期应付债券的增减变动
□适用 √不适用
(3) 科目具体情况及说明
7. 其他非流动负债
□适用 √不适用
8. 应付债券
□适用 √不适用
9. 主要债项、期末偿债能力总体分析
1-1-238
| 注1：数据来源于可比公司公开披露的定期报告和招股说明书 注2：鸣志电器、雷赛智能尚未披露2022年年报，此处按2022年三季报数据计算，合泰电机尚未披露2022年年报，此处按2022年半年报数据计算。 | ||||||||||
1-1-239
| 注1：数据来源于可比公司公开披露的定期报告和招股说明书。速动比率=（流动资产-存货账面价值-合同资产-预付款项-其他流动资产）／流动负债。 注2：鸣志电器、雷赛智能尚未披露2022年年报，此处按2022年三季报数据计算，合泰电机尚未披露2022年年报，此处按2022年半年报数据计算。 报告期各期末，公司流动比率和速动比率总体较为稳定，与同行业可比公司鸣志电器和雷赛智能较为接近，高于同行业可比公司合泰电机。公司偿债压力较小，财务风险较低。 综上，公司资本结构良好，偿债能力较强，不存在流动性风险。 | |||||
（八） 股东权益
1. 股本
单位：元
1-1-240
| 2021年12月31日 | 本期变动 | 2022年12月31日 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 31,203,572.00 | 3,510,667.00 | - | - | - | 3,510,667.00 | 34,714,239.00 |
单位：元
| 2020年12月31日 | 本期变动 | 2021年12月31日 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 30,894,765.00 | 308,807.00 | - | - | - | 308,807.00 | 31,203,572.00 |
单位：元
| 2019年12月31日 | 本期变动 | 2020年12月31日 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 6,500,000.00 | 1,134,765.00 | - | - | 23,260,000.00 | 24,394,765.00 | 30,894,765.00 |
科目具体情况及说明：
2. 其他权益工具
□适用 √不适用
3. 资本公积
√适用 □不适用
1-1-241
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年12月31日 |
| 资本溢价（股本溢价） | 29,729,536.16 | 94,210,331.08 | - | 123,939,867.24 |
| 其他资本公积 | - | 364,088.66 | - | 364,088.66 |
| 合计 | 29,729,536.16 | 94,574,419.74 | - | 124,303,955.90 |
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
| 资本溢价（股本溢价） | 21,549,985.76 | 8,179,550.40 | - | 29,729,536.16 |
| 其他资本公积 | - | - | - | - |
| 合计 | 21,549,985.76 | 8,179,550.40 | - | 29,729,536.16 |
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
| 资本溢价（股本溢价） | 20,178,307.69 | 7,958,740.20 | 6,587,062.13 | 21,549,985.76 |
| 其他资本公积 | - | - | - | - |
| 合计 | 20,178,307.69 | 7,958,740.20 | 6,587,062.13 | 21,549,985.76 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
√适用 □不适用
科目具体情况及说明：
2019年度，公司资本公积股本溢价增加20,178,307.69元，系确认股份支付形成。2020年度，公司资本公积股本溢价增加7,958,740.20元，其中3,215,231.04元系确认股份支付形成，1,865,841.00元系新增注册资本形成，2,877,668.16元系公司整体变更为股份有限公司的过程中形成。公司资本公积股本溢价减少6,587,062.13元，系公司整体变更为股份有限公司的过程中形成。2021年度，公司资本公积股本溢价增加8,179,550.40元，其中7,707,822.72元系确认股份支付形成，471,727.68元系定向发行股票确认的资本公积。
2022年度，公司资本公积股本溢价增加94,210,331.08元，系定向发行股票确认的资本公积。公司其他资本公积增加364,088.66元，系由集团股份支付形成。无。
1-1-242
4. 库存股
□适用 √不适用
5. 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 本期发生额 | 2022年12月31日 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 30,241.10 | 382,300.33 | - | - | - | 382,300.33 | - | 412,541.43 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他债权投资公允价值变动 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他债权投资信用减值准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金流量套期储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外币财务报表折算差额 | 30,241.10 | 382,300.33 | - | - | - | 382,300.33 | - | 412,541.43 |
| 其他综合收益合计 | 30,241.10 | 382,300.33 | - | - | - | 382,300.33 | - | 412,541.43 |
单位：元
| 项目 | 2020年 | 本期发生额 | 2021年 |
1-1-243
| 12月31日 | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | 12月31日 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 37,935.61 | -7,694.51 | - | - | - | -7,694.51 | - | 30,241.10 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他债权投资公允价值变动 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他债权投资信用减值准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金流量套期储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外币财务报表折算差额 | 37,935.61 | -7,694.51 | - | - | - | -7,694.51 | - | 30,241.10 |
| 其他综合收益合计 | 37,935.61 | -7,694.51 | - | - | - | -7,694.51 | - | 30,241.10 |
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 本期发生额 | 2020年12月31日 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
1-1-244
| 当期转入损益 | 留存收益 | |||||||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | - | 37,935.61 | - | - | - | 37,935.61 | - | 37,935.61 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他债权投资公允价值变动 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他债权投资信用减值准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金流量套期储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外币财务报表折算差额 | - | 37,935.61 | - | - | - | 37,935.61 | - | 37,935.61 |
| 其他综合收益合计 | - | 37,935.61 | - | - | - | 37,935.61 | - | 37,935.61 |
科目具体情况及说明：
6. 专项储备
□适用 √不适用
7. 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元
报告期内，公司的其他综合收益金额较小，系外币报表折算差异。
项目
| 项目 | 2021年12月31 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年12月31 |
1-1-245
| 日 | 日 | |||
| 法定盈余公积 | 6,570,512.77 | 10,261,656.41 | - | 16,832,169.18 |
| 任意盈余公积 | - | - | - | - |
| 合计 | 6,570,512.77 | 10,261,656.41 | - | 16,832,169.18 |
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
| 法定盈余公积 | 2,040,093.51 | 4,530,419.26 | - | 6,570,512.77 |
| 任意盈余公积 | - | - | - | - |
| 合计 | 2,040,093.51 | 4,530,419.26 | - | 6,570,512.77 |
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
| 法定盈余公积 | 2,229,880.25 | 2,040,093.51 | 2,229,880.25 | 2,040,093.51 |
| 任意盈余公积 | - | - | - | - |
| 合计 | 2,229,880.25 | 2,040,093.51 | 2,229,880.25 | 2,040,093.51 |
科目具体情况及说明：
8. 未分配利润
单位：元
根据《公司法》《公司章程》的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。2019年度，鼎智科技母公司净利润为负，因此未提取盈余公积。2020年度，公司整体变更为股份有限公司，相应减少盈余公积2,229,880.25元。
项目
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 调整前上期末未分配利润 | 44,274,672.78 | 17,746,812.27 | 30,469,938.56 |
| 调整期初未分配利润合计数 | - | - | - |
| 调整后期初未分配利润 | 44,274,672.78 | 17,746,812.27 | 30,469,938.56 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 100,869,747.77 | 49,595,138.77 | 34,303,711.12 |
| 减：提取法定盈余公积 | 10,261,656.41 | 4,530,419.26 | 2,040,093.51 |
| 提取任意盈余公积 | - | - | - |
| 提取一般风险准备 | - | - | - |
| 应付普通股股利 | 42,717,105.10 | 18,536,859.00 | 27,666,018.12 |
| 转作股本的普通股股利 | - | - | - |
| 净资产折股 | - | - | 17,320,725.78 |
| 其他 | - | - | - |
| 期末未分配利润 | 92,165,659.04 | 44,274,672.78 | 17,746,812.27 |
调整期初未分配利润明细：
□适用 √不适用
1-1-246
科目具体情况及说明：
9. 其他披露事项
无。无。
10. 股东权益总体分析
无。报告期各期末，公司所有者权益呈现稳步增长，主要系公司近年来盈利积累，同时公司在保障运营和发展所需资金的基础上积极给股东带来回报，报告期内累计发放现金股利8,892.00万元。
（九） 其他资产负债科目分析
1. 货币资金
√适用 □不适用
单位：元
报告期各期末，公司所有者权益呈现稳步增长，主要系公司近年来盈利积累，同时公司在保障运营和发展所需资金的基础上积极给股东带来回报，报告期内累计发放现金股利8,892.00万元。
项目
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 库存现金 | - | 10,838.69 | 172,190.93 |
| 银行存款 | 81,451,755.09 | 48,251,323.09 | 23,930,931.46 |
| 其他货币资金 | 1,618,862.99 | 233,017.69 | 2,975,665.15 |
| 合计 | 83,070,618.08 | 48,495,179.47 | 27,078,787.54 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 9,050,479.20 | 2,683,595.36 | 554,816.77 |
使用受到限制的货币资金
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 银行承兑汇票保证金 | - | - | 2,975,665.15 |
| 履约保证金 | 1,002,500.00 | - | - |
| 合计 | 1,002,500.00 | - | 2,975,665.15 |
科目具体情况及说明：
2. 预付款项
√适用 □不适用
（1） 预付款项按账龄列示
1-1-247
单位：元
| 账龄 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 1年以内 | 5,532,977.41 | 86.57% | 2,922,434.58 | 87.70% | 1,086,271.58 | 93.74% |
| 1至2年 | 528,493.54 | 8.27% | 396,257.19 | 11.89% | 66,582.22 | 5.75% |
| 2至3年 | 316,686.92 | 4.95% | 7,572.83 | 0.23% | 5,950.00 | 0.51% |
| 3年以上 | 13,300.97 | 0.21% | 5,950.00 | 0.18% | - | 0.00% |
| 合计 | 6,391,458.84 | 100.00% | 3,332,214.60 | 100.00% | 1,158,803.80 | 100.00% |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算的原因：
□适用 √不适用
1. 按预付对象归集的报告期各期末余额前五名的预付款项情况
√适用 □不适用
单位：元
| 单位名称 | 2022年12月31日 | 占预付账款期末余额比例（%） |
| 恒科鑫（深圳）智能科技有限公司 | 3,461,215.50 | 54.15% |
| 重庆立仓科技有限公司 | 836,060.00 | 13.08% |
| 无锡速博尔电子科技有限公司 | 337,309.57 | 5.28% |
| 上海新日升传动科技股份有限公司 | 261,248.00 | 4.09% |
| Mouser Electronics,Inc. | 150,395.45 | 2.35% |
| 合计 | 5,046,228.52 | 78.95% |
单位：元
| 单位名称 | 2021年12月31日 | 占预付账款期末余额比例（%） |
| 北京首天伟业科技有限公司 | 1,155,000.00 | 34.66% |
| 重庆立仓科技有限公司 | 836,060.00 | 25.09% |
| 苏州遐邦建设工程有限公司 | 200,700.00 | 6.02% |
| 常州宝利环保科技有限公司 | 154,200.00 | 4.63% |
| 恒科鑫（深圳）智能科技有限公司 | 151,327.94 | 4.54% |
| 合计 | 2,497,287.94 | 74.94% |
单位：元
| 单位名称 | 2020年12月31日 | 占预付账款期末余额比例（%） |
| 重庆立仓科技有限公司 | 339,060.00 | 29.26% |
| 江苏国酒茅台有限公司 | 145,128.00 | 12.52% |
| 常州宝利环保科技有限公司 | 120,000.00 | 10.36% |
| 常州市同和科技有限公司 | 120,000.00 | 10.36% |
| 东莞市益泽精密切削工具有限公司 | 70,153.42 | 6.05% |
| 合计 | 794,341.42 | 68.55% |
（2） 科目具体情况及说明
1-1-248
3. 合同资产
□适用 √不适用
4. 其他应收款
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | 3,431,267.00 | 2,031,400.20 | 859,155.26 |
| 合计 | 3,431,267.00 | 2,031,400.20 | 859,155.26 |
（1） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 2022年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | 138,168.22 | 3.65% | 138,168.22 | 100.00% | - |
| 其中：常州市诺信盛机电配件有限公司 | 138,168.22 | 3.65% | 138,168.22 | 100.00% | - |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,650,095.98 | 96.35% | 218,828.98 | 6.00% | 3,431,267.00 |
| 其中：账龄组合 | 3,068,007.81 | 80.99% | 218,828.98 | 7.13% | 2,849,178.83 |
| 应收出口退税组合 | 582,088.17 | 15.37% | - | - | 582,088.17 |
| 合计 | 3,788,264.20 | 100.00% | 356,997.20 | 9.42% | 3,431,267.00 |
单位：元
| 类别 | 2021年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | 200,000.00 | 8.73% | 200,000.00 | 100.00% | - |
| 其中：常州市诺信盛机电配件有限公司 | 200,000.00 | 8.73% | 200,000.00 | 100.00% | - |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,090,779.62 | 91.27% | 59,379.42 | 2.84% | 2,031,400.20 |
| 其中：账龄组合 | 799,797.48 | 34.91% | 59,379.42 | 7.42% | 740,418.06 |
| 应收出口退税组合 | 1,290,982.14 | 56.36% | - | - | 1,290,982.14 |
| 合计 | 2,290,779.62 | 100.00% | 259,379.42 | 11.32% | 2,031,400.20 |
单位：元
| 类别 | 2020年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的 | 200,000.00 | 18.49% | 200,000.00 | 100.00% | - |
1-1-249
| 其他应收款 | |||||
| 其中：常州市诺信盛机电配件有限公司 | 200,000.00 | 18.49% | 200,000.00 | 100.00% | - |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 881,451.08 | 81.51% | 22,295.82 | 2.53% | 859,155.26 |
| 其中：账龄组合 | 436,916.35 | 40.40% | 22,295.82 | 5.10% | 414,620.53 |
| 应收出口退税组合 | 444,534.73 | 41.11% | - | - | 444,534.73 |
| 合计 | 1,081,451.08 | 100.00% | 222,295.82 | 20.56% | 859,155.26 |
1） 按单项计提坏账准备
√适用 □不适用
单位：元
| 名称 | 2022年12月31日 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 常州市诺信盛机电配件有限公司 | 138,168.22 | 138,168.22 | 100.00% | 逾期借款，预计该款项无法收回 |
| 合计 | 138,168.22 | 138,168.22 | 100.00% | - |
单位：元
| 名称 | 2021年12月31日 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 常州市诺信盛机电配件有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00% | 逾期借款，预计款项无法收回 |
| 合计 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00% | - |
单位：元
| 名称 | 2020年12月31日 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 常州市诺信盛机电配件有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00% | 逾期借款，预计款项无法收回 |
| 合计 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00% | - |
按单项计提坏账准备的说明：
2） 按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元
公司对常州市诺信盛机电配件有限公司的逾期借款单项计提了坏账准备，2022年单项计提的坏账准备减少主要是由于法院强制执行收回了部分逾期借款，其余款项仍预计无法收回。
组合名称
| 组合名称 | 2022年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 3,068,007.81 | 218,828.98 | 7.13% |
| 应收出口退税组合 | 582,088.17 | - | - |
1-1-250
| 合计 | 3,650,095.98 | 218,828.98 | 6.00% |
单位：元
| 组合名称 | 2021年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 799,797.48 | 59,379.42 | 7.42% |
| 应收出口退税组合 | 1,290,982.14 | - | - |
| 合计 | 2,090,779.62 | 59,379.42 | 2.84% |
单位：元
| 组合名称 | 2020年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 436,916.35 | 22,295.82 | 5.10% |
| 应收出口退税组合 | 444,534.73 | - | - |
| 合计 | 881,451.08 | 22,295.82 | 2.53% |
确定组合依据的说明：
3） 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：
√适用 □不适用
单位：元
账龄组合：以账龄作为信用风险特征确定其他应收款组合。应收出口退税组合：以应收出口退税款作为信用风险特征确定其他应收款组合。坏账准备
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2022年1月1日余额 | 21,500.36 | 36,879.06 | 201,000.00 | 259,379.42 |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| ---转入第二阶段 | -18,770.00 | 18,770.00 | - | - |
| --转入第三阶段 | - | -36,879.06 | 36,879.06 | - |
| --转回第二阶段 | - | - | - | - |
| --转回第一阶段 | - | - | - | - |
| 本期计提 | 122,768.10 | 36,579.06 | 159,347.16 | |
| 本期转回 | - | - | 61,831.78 | 61,831.78 |
| 本期转销 | - | - | - | - |
| 本期核销 | - | - | - | - |
| 其他变动 | 102.40 | - | - | 102.40 |
| 2022年12月31日余额 | 125,600.86 | 18,770.00 | 212,626.34 | 356,997.20 |
对报告期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
报告期坏账准备计提金额以及评估金融工具信用风险是否显著增加的依据：
□适用 √不适用
（2） 应收利息
1） 应收利息分类
□适用 √不适用
1-1-251
2） 重要逾期利息
□适用 √不适用
（3） 应收股利
□适用 √不适用
（4） 其他应收款
√适用 □不适用
1） 按款项性质列示的其他应收款
单位：元
| 款项性质 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 保证金及押金 | 560,490.60 | 558,990.60 | 379,790.60 |
| 备用金 | 106,895.00 | 127,941.57 | 12,000.00 |
| 往来款 | - | - | - |
| 应收出口退税 | 582,088.17 | 1,290,982.14 | 444,534.73 |
| 借款、应收暂付款 | 2,538,790.43 | 312,865.31 | 245,125.75 |
| 合计 | 3,788,264.20 | 2,290,779.62 | 1,081,451.08 |
2） 按账龄披露的其他应收款
单位：元
| 账龄 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 1年以内 | 3,094,105.38 | 1,720,989.02 | 880,451.08 |
| 1至2年 | 187,700.00 | 368,790.60 | - |
| 2至3年 | 367,290.60 | - | - |
| 3年以上 | 139,168.22 | 201,000.00 | 201,000.00 |
| 合计 | 3,788,264.20 | 2,290,779.62 | 1,081,451.08 |
3） 报告期内实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
4） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元
| 单位名称 | 2022年12月31日 | ||||
| 款项性质 | 2022年12月31日 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 | |
| 江苏常州经济开发区财政局 | 应收暂付款 | 2,325,958.50 | 1年以内 | 61.40% | 116,297.93 |
| 国家税务总局常州经开区税务局 | 应收出口退税 | 582,088.17 | 1年以内 | 15.37% | - |
| 常州经开人才科创发展有限公司 | 押金、保证金 | 497,790.60 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 13.14% | 86,283.12 |
| 常州市诺信盛机电配件有限公司 | 借款 | 138,168.22 | 5年以上 | 3.65% | 138,168.22 |
1-1-252
| 常州东方轨道交通产业发展有限公司 | 押金 | 60,000.00 | 1-2年 | 1.58% | 6,000.00 |
| 合计 | - | 3,604,005.49 | - | 95.14% | 346,749.27 |
单位：元
| 单位名称 | 2021年12月31日 | ||||
| 款项性质 | 2021年12月31日 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 | |
| 国家税务总局常州经开区税务局 | 应收出口退税 | 1,290,982.14 | 1年以内 | 56.36% | |
| 常州市同和科技有限公司 | 押金 | 496,290.60 | 1年以内、1-2年 | 21.66% | 43,254.06 |
| 常州市诺信盛机电配件有限公司 | 借款 | 200,000.00 | 3年以上 | 8.73% | 200,000.00 |
| 广州新成生物科技有限公司 | 应收暂付款 | 112,589.21 | 1年以内 | 4.91% | 5,629.46 |
| 常州东方轨道交通产业发展有限公司 | 押金 | 60,000.00 | 1年以内 | 2.62% | 3,000.00 |
| 合计 | - | 2,159,861.95 | - | 94.29% | 251,883.52 |
单位：元
| 单位名称 | 2020年12月31日 | ||||
| 款项性质 | 2020年12月31日 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 | |
| 国家税务总局常州市税务局 | 应收出口退税 | 444,534.73 | 1年以内 | 41.11% | |
| 常州市同和科技有限公司 | 押金 | 368,790.60 | 1年以内 | 34.10% | 18,439.53 |
| 常州市诺信盛机电配件有限公司 | 借款 | 200,000.00 | 3年以上 | 18.49% | 200,000.00 |
| 迈克医疗电子有限公司 | 应收暂付款 | 38,707.79 | 1年以内 | 3.58% | 1,935.39 |
| 常州龙晶物业有限公司 | 押金 | 10,000.00 | 1年以内 | 0.92% | 500.00 |
| 合计 | - | 1,062,033.12 | - | 98.20% | 220,874.92 |
5） 涉及政府补助的其他应收款
□适用 √不适用
（5） 科目具体情况及说明
1-1-253
5. 应付票据
√适用 □不适用
单位：元
343.13万元。公司的其他应收款主要系押金、保证金、应收出口退税款和应收暂付款。
种类
| 种类 | 2022年12月31日 |
| 商业承兑汇票 | - |
| 银行承兑汇票 | 17,019,757.29 |
| 合计 | 17,019,757.29 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
科目具体情况及说明:
6. 应付账款
√适用 □不适用
(1) 应付账款列示
单位：元
无。
项目
| 项目 | 2022年12月31日 |
| 货款 | 23,265,510.90 |
| 长期资产购置款 | 2,113,868.68 |
| 应付费用类款项 | 531,502.81 |
| 合计 | 25,910,882.39 |
(2) 按收款方归集的期末余额前五名的应付账款情况
单位：元
| 单位名称 | 2022年12月31日 | ||
| 应付账款 | 占应付账款期末余额合计数的比例（%） | 款项性质 | |
| 无锡市红湖电机有限公司 | 4,269,373.01 | 16.48% | 货款 |
| 常州市旭泉精密电机有限公司 | 3,328,134.06 | 12.84% | 货款 |
| 常州宝龙电机股份有限公司 | 1,933,977.48 | 7.46% | 货款 |
| 常州市凯恩轴承有限公司 | 1,113,087.40 | 4.30% | 货款 |
| 思荻美工业制品（常州）有限公司 | 1,055,160.60 | 4.07% | 货款 |
| 合计 | 11,699,732.55 | 45.15% | - |
(3) 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
(4) 科目具体情况及说明
1-1-254
7. 预收款项
□适用 √不适用
8. 应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1) 应付职工薪酬列示
单位：元
款主要系应付货款、租金等，报告期内随着公司经营规模的不断扩大，应付账款余额也呈上升的趋势。
项目
| 项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年12月31日 |
| 1、短期薪酬 | 7,406,113.51 | 38,992,132.63 | 35,139,495.86 | 11,258,750.28 |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | - | 1,624,651.03 | 1,624,651.03 | - |
| 3、辞退福利 | - | - | - | - |
| 4、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 7,406,113.51 | 40,616,783.66 | 36,764,146.89 | 11,258,750.28 |
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
| 1、短期薪酬 | 4,505,073.65 | 26,932,311.02 | 24,031,271.16 | 7,406,113.51 |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | - | 1,109,172.92 | 1,109,172.92 | - |
| 3、辞退福利 | - | - | - | - |
| 4、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 4,505,073.65 | 28,041,483.94 | 25,140,444.08 | 7,406,113.51 |
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
| 1、短期薪酬 | 2,203,502.24 | 15,261,321.76 | 12,959,750.35 | 4,505,073.65 |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | - | 261,815.42 | 261,815.42 | - |
| 3、辞退福利 | - | - | - | - |
| 4、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 2,203,502.24 | 15,523,137.18 | 13,221,565.77 | 4,505,073.65 |
(2) 短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年12月31日 |
| 1、工资、奖金、津贴和 | 7,316,559.87 | 35,749,664.96 | 31,930,617.84 | 11,135,606.99 |
1-1-255
| 补贴 | ||||
| 2、职工福利费 | 58,800.00 | 897,354.13 | 902,970.58 | 53,183.55 |
| 3、社会保险费 | - | 1,067,222.58 | 1,067,222.58 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 896,674.52 | 896,674.52 | - |
| 工伤保险费 | - | 98,323.26 | 98,323.26 | - |
| 生育保险费 | - | 72,224.80 | 72,224.80 | - |
| 4、住房公积金 | - | 923,309.00 | 923,309.00 | - |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 30,753.64 | 354,581.96 | 315,375.86 | 69,959.74 |
| 6、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 7、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 合计 | 7,406,113.51 | 38,992,132.63 | 35,139,495.86 | 11,258,750.28 |
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,486,738.29 | 24,831,880.84 | 22,002,059.26 | 7,316,559.87 |
| 2、职工福利费 | - | 677,030.34 | 618,230.34 | 58,800.00 |
| 3、社会保险费 | - | 841,637.09 | 841,637.09 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 716,796.60 | 716,796.60 | - |
| 工伤保险费 | - | 74,840.41 | 74,840.41 | - |
| 生育保险费 | - | 50,000.08 | 50,000.08 | - |
| 4、住房公积金 | - | 401,412.00 | 401,412.00 | - |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 18,335.36 | 180,350.75 | 167,932.47 | 30,753.64 |
| 6、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 7、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 合计 | 4,505,073.65 | 26,932,311.02 | 24,031,271.16 | 7,406,113.51 |
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,192,640.00 | 14,125,201.20 | 11,831,102.91 | 4,486,738.29 |
| 2、职工福利费 | - | 430,980.45 | 430,980.45 | - |
| 3、社会保险费 | - | 348,166.29 | 348,166.29 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 316,791.41 | 316,791.41 | - |
| 工伤保险费 | - | 2,310.49 | 2,310.49 | - |
| 生育保险费 | - | 29,064.39 | 29,064.39 | - |
| 4、住房公积金 | - | 282,888.00 | 282,888.00 | - |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 10,862.24 | 74,085.82 | 66,612.70 | 18,335.36 |
| 6、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 7、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 合计 | 2,203,502.24 | 15,261,321.76 | 12,959,750.35 | 4,505,073.65 |
1-1-256
(3) 设定提存计划
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年12月31日 |
| 1、基本养老保险 | - | 1,578,415.03 | 1,578,415.03 | - |
| 2、失业保险费 | - | 46,236.00 | 46,236.00 | - |
| 3、企业年金缴费 | - | - | - | - |
| 合计 | - | 1,624,651.03 | 1,624,651.03 | - |
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
| 1、基本养老保险 | - | 1,077,769.42 | 1,077,769.42 | - |
| 2、失业保险费 | - | 31,403.50 | 31,403.50 | - |
| 3、企业年金缴费 | - | - | - | - |
| 合计 | - | 1,109,172.92 | 1,109,172.92 | - |
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
| 1、基本养老保险 | - | 256,838.09 | 256,838.09 | - |
| 2、失业保险费 | - | 4,977.33 | 4,977.33 | - |
| 3、企业年金缴费 | - | - | - | - |
| 合计 | - | 261,815.42 | 261,815.42 | - |
(4) 科目具体情况及说明
9. 其他应付款
√适用 □不适用
单位：元
公司应付职工薪酬主要为短期薪酬和离职后福利。公司职工薪酬主要包括员工工资、奖金、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等。
报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为450.51万元、740.61万元和1,125.88万元，总体呈上升趋势，主要系公司经营规模不断扩大，员工人数逐年增长。此外公司经营业绩逐年提升，计提的奖金金额也有所增长。
项目
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | 454,750.27 | 161,484.52 | 1,677,766.13 |
| 合计 | 454,750.27 | 161,484.52 | 1,677,766.13 |
(1) 应付利息
□适用 √不适用
1-1-257
(2) 应付股利
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3) 其他应付款
√适用 □不适用
1) 按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 应付费用款 | 398,831.50 | 161,484.52 | - |
| 应付暂收款 | 55,918.77 | - | 1,677,766.13 |
| 合计 | 454,750.27 | 161,484.52 | 1,677,766.13 |
2) 其他应付款账龄情况
√适用 □不适用
单位：元
| 账龄 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 1年以内 | 454,750.27 | 100.00% | 161,484.52 | 100.00% | 1,677,766.13 | 100.00% |
| 合计 | 454,750.27 | 100.00% | 161,484.52 | 100.00% | 1,677,766.13 | 100.00% |
3) 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
4) 其他应付款金额前五名单位情况
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(4) 科目具体情况及说明
10. 合同负债
√适用 □不适用
（1） 合同负债情况
单位：元
报告期各期末，公司其他应付款余额分别为167.78万元、16.15万元和45.48万元，金额较小。
项目
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 预收货款 | 15,355,549.45 | 3,928,742.49 | 1,455,223.52 |
| 合计 | 15,355,549.45 | 3,928,742.49 | 1,455,223.52 |
（2） 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
1. 科目具体情况及说明
1-1-258
11. 长期应付款
□适用 √不适用
12. 递延收益
□适用 √不适用
13. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
（1） 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元
报告期各期末，公司合同负债余额分别为145.52万元、392.87万元和1,535.55万元，均系预收客户的货款。项目
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 2,402,701.22 | 339,138.43 | 1,824,321.22 | 253,947.41 |
| 内部交易未实现利润 | 104,951.48 | 15,742.72 | 42,251.41 | 6,337.71 |
| 股份支付 | 318,240.00 | 47,736.00 | - | - |
| 外汇期权公允价值变动 | 312,411.78 | 46,861.77 | - | - |
| 合计 | 3,138,304.48 | 449,478.92 | 1,866,572.63 | 260,285.12 |
| 项目 | 2020年12月31日 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 1,761,812.32 | 254,641.82 |
| 合计 | 1,761,812.32 | 254,641.82 |
（2） 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 外汇期权公允价值变动 | - | - | 148,635.31 | 22,719.05 |
| 高新技术企业第四季度500万元以下资产一次性税前扣除税法会计差异 | 7,444,645.61 | 1,116,696.84 | - | - |
| 合计 | 7,444,645.61 | 1,116,696.84 | 148,635.31 | 22,719.05 |
| 项目 | 2020年12月31日 | |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 合计 | - | - |
1-1-259
（3） 报告期各期末以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
（4） 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 可抵扣暂时性差异 | 356,997.20 | 257,290.93 | 222,295.82 |
| 可抵扣亏损 | - | - | - |
| 合计 | 356,997.20 | 257,290.93 | 222,295.82 |
（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
（6） 科目具体情况及说明
14. 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元
报告期各期末，公司的递延所得税资产分别为25.46万元、26.03万元和44.95万元，主要由资产减值准备形成。公司的递延所得税负债分别为0元、2.27万元和
111.67万元，由外汇期权的公允价值变动和高新技术企业资产一次性税前扣除税法会计差异形成。
项目
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 待抵扣增值税进项税额 | 3,706,331.31 | 1,229,638.52 | 200,917.28 |
| 远期结售汇公允价值变动 | - | 148,635.31 | - |
| 中介机构费用 | 5,801,383.96 | - | - |
| 待摊费用 | 122,431.13 | - | 6,116.19 |
| 预缴企业所得税 | 201,117.50 | - | - |
| 合计 | 9,831,263.90 | 1,378,273.83 | 207,033.47 |
科目具体情况及说明:
15. 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元
报告期各期末，公司的其他流动资产分别为20.70万元、137.83万元和983.13万元。公司的其他流动资产主要由待抵扣增值税进项税额和远期结售汇公允价值变动构成。2022年末金额大幅增加主要是增加了580.14万元的中介机构费用。
项目
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
1-1-260
| 预付设备款 | 1,018,700.00 | - | 1,018,700.00 | 5,323,103.30 | - | 5,323,103.30 |
| 合计 | 1,018,700.00 | - | 1,018,700.00 | 5,323,103.30 | - | 5,323,103.30 |
| 项目 | 2020年12月31日 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付设备款 | 1,727,700.00 | - | 1,727,700.00 |
| 合计 | 1,727,700.00 | - | 1,727,700.00 |
科目具体情况及说明：
16. 其他披露事项
报告期各期末，公司的其他非流动资产分别为172.77万元、532.31万元和101.87万元，系预付的设备款。无。
17. 其他资产负债科目总体分析
无。
（1）使用权资产
报告期各期末，公司使用权资产账面价值分别为0元、585.98万元和500.42万元。公司自2021年1月1日起开始执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年），对于租入的生产办公场地计入使用权资产核算。
（2）长期待摊费用
单位：元
| 报告期各期末，公司长期待摊费用账面价值分别为96.67万元、551.08万元和471.39万元，主要系办公室及厂房的装修费用。2021年公司搬迁了新厂址，因此长期待摊费用增长较大。 （3）应交税费 单位：元 | |||||
| 科目名称 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
| 企业所得税 | 6,432,910.65 | 1,648,114.74 | 1,656,097.80 | ||
| 城市维护建设税 | 219,996.64 | 63,803.93 | 15,406.86 | ||
| 代扣代缴个人所得税 | 61,331.07 | 32,632.64 | 9,659.98 | ||
1-1-261
| 教育费附加 | 131,998.00 | 38,282.36 | 9,244.11 |
| 地方教育附加 | 87,998.66 | 25,521.58 | 6,162.74 |
| 印花税 | 70,386.70 | 7,036.80 | 14,706.80 |
| 土地使用税 | 16,700.50 | - | - |
| 合计 | 7,021,322.22 | 1,815,392.05 | 1,711,278.29 |
报告期各期末，公司应交税费余额分别为171.13万元、181.54万元和702.13万元，主要由应交企业所得税构成。2022年末应交税费大幅增加主要系根据《国家税务总局、财政部关于制造业中小微企业继续延缓缴纳部分税费有关事项的公告》的相关规定，公司延缓缴纳企业所得税的50%。
（4）一年内到期的非流动负债
报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债余额分别为0元、165.51万元和
175.27万元，占流动负债的比例分别为0%、3.55%和1.88%，为一年内到期的租赁负债。
（5）租赁负债
报告期各期末，公司租赁负债余额分别为0元、430.05万元和343.81万元。公司自2021年1月1日起开始执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年），租赁负债的初始计量金额为租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值。报告期各期末，租赁负债的账面价值为初始计量金额加上各期确认的租赁负债利息，减去支付租赁付款额和重分类至一年内到期的非流动负债后的金额。
三、 盈利情况分析
（一） 营业收入分析
1. 营业收入构成情况
单位：元
报告期各期末，公司应交税费余额分别为171.13万元、181.54万元和702.13万元，主要由应交企业所得税构成。2022年末应交税费大幅增加主要系根据《国家税务总局、财政部关于制造业中小微企业继续延缓缴纳部分税费有关事项的公告》的相关规定，公司延缓缴纳企业所得税的50%。
（4）一年内到期的非流动负债
报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债余额分别为0元、165.51万元和
175.27万元，占流动负债的比例分别为0%、3.55%和1.88%，为一年内到期的租赁负债。
（5）租赁负债
报告期各期末，公司租赁负债余额分别为0元、430.05万元和343.81万元。公司自2021年1月1日起开始执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年），租赁负债的初始计量金额为租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值。报告期各期末，租赁负债的账面价值为初始计量金额加上各期确认的租赁负债利息，减去支付租赁付款额和重分类至一年内到期的非流动负债后的金额。项目
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 主营业务收入 | 312,884,742.82 | 98.24% | 189,223,004.75 | 97.44% | 128,604,809.07 | 98.00% |
| 其他业务收入 | 5,590,076.89 | 1.76% | 4,978,861.66 | 2.56% | 2,621,662.21 | 2.00% |
| 合计 | 318,474,819.71 | 100.00% | 194,201,866.41 | 100.00% | 131,226,471.28 | 100.00% |
科目具体情况及说明：
1-1-262
2. 主营业务收入按产品或服务分类
单位：元
比重均超过97%，主营业务突出。项目
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 线性执行器 | 191,913,099.57 | 61.34% | 125,167,770.76 | 66.15% | 83,683,944.41 | 65.07% |
| 混合式步进电机 | 65,483,655.61 | 20.93% | 37,134,485.31 | 19.62% | 26,559,901.13 | 20.65% |
| 直流电机 | 46,055,024.96 | 14.72% | 13,586,541.11 | 7.18% | 4,391,903.57 | 3.42% |
| 音圈电机 | 5,203,079.12 | 1.66% | 13,296,235.58 | 7.03% | 13,613,388.76 | 10.59% |
| 其他 | 4,229,883.56 | 1.35% | 37,971.99 | 0.02% | 355,671.20 | 0.28% |
| 合计 | 312,884,742.82 | 100.00% | 189,223,004.75 | 100.00% | 128,604,809.07 | 100.00% |
科目具体情况及说明：
1-1-263
| 报告期内，公司医疗IVD领域的营业收入增速分别为43.18%和95.38%，均保持了较高的增速。公司工业自动化领域的营业收入增速分别为66.69%和50.69%，也保持了较高的增速。 随着全球人口老龄化程度加深，慢性病发病率升高，人们对健康管理观念由患病再治疗转变到提前预防，观念的改变带动了疾病预防相关体外诊断设备销量的增长。2020年全球IVD市场规模达859亿美元，同比增长14.24%。开源证券数据显示，2020年我国IVD市场规模达890亿元，同比增长24.3%，预计到2022年将达1,290亿 | ||||||||||||||||
1-1-264
3. 主营业务收入按销售区域分类
1-1-265
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 境内 | 159,095,190.58 | 50.85% | 109,132,217.08 | 57.67% | 80,176,041.53 | 62.34% |
| 境外 | 153,789,552.24 | 49.15% | 80,090,787.67 | 42.33% | 48,428,767.54 | 37.66% |
| 合计 | 312,884,742.82 | 100.00% | 189,223,004.75 | 100.00% | 128,604,809.07 | 100.00% |
科目具体情况及说明：
4. 主营业务收入按销售模式分类
√适用 □不适用
1-1-266
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 直销 | 186,765,829.22 | 59.69% | 123,057,602.25 | 65.03% | 75,160,851.13 | 58.44% |
| 经销 | 126,118,913.61 | 40.31% | 66,165,402.50 | 34.97% | 53,443,957.94 | 41.56% |
| 合计 | 312,884,742.82 | 100.00% | 189,223,004.75 | 100.00% | 128,604,809.07 | 100.00% |
科目具体情况及说明：
5. 主营业务收入按季度分类
√适用 □不适用
单位：元
报告期内，公司采取了直销为主、经销为辅的销售模式，直销占比分别为
58.44%、65.03%和59.69%，呈先上升后下降的趋势。2020年，公司前五大经销商中存在关联方，为维护股东合法权益，公司逐步完善公司治理，减少关联交易。2020年10月起，公司国外关联经销商美国KOCO的业务转移给子公司美国鼎智，美国鼎智接管经销渠道并直接对外销售。2021年起，公司国内关联经销商聚光宇业逐步将主要客户资源转移给公司，因此2021年的经销占比较2020年有显著下降。2022年，公司获取了意大利经销商Servo的大额订单，因此经销占比较2021年有所上升。项目
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 第一季度 | 70,775,624.80 | 22.62% | 52,775,283.33 | 27.89% | 18,733,139.67 | 14.57% |
| 第二季度 | 85,641,473.88 | 27.37% | 45,965,835.87 | 24.29% | 46,733,570.48 | 36.34% |
| 第三季度 | 95,995,787.05 | 30.68% | 42,446,513.21 | 22.43% | 35,489,780.22 | 27.60% |
| 第四季度 | 60,471,857.09 | 19.33% | 48,035,372.34 | 25.39% | 27,648,318.70 | 21.50% |
| 合计 | 312,884,742.82 | 100.00% | 189,223,004.75 | 100.00% | 128,604,809.07 | 100.00% |
科目具体情况及说明：
6. 前五名客户情况
单位：元
报告期内，公司的销售收入并无明显的季节性，收入总体分布较为平均。公司2020年第一季度的收入占比较低，第二季度的收入占比较高，主要系受新冠疫情的影响，新冠检测设备、呼吸机等医疗设备用电机的需求量大增所致。
2022年度
| 2022年度 | ||||
| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售额占比（%） | 是否存在关联关系 |
| 1 | SERVOTECNICA S.p.A. | 36,911,170.46 | 11.59% | 否 |
1-1-267
| 2 | 西安天隆科技有限公司 | 29,102,551.27 | 9.14% | 否 |
| 上海科华实验系统有限公司 | 261,509.72 | 0.08% | 否 | |
| 3 | BSC Industries, Inc. | 24,874,767.13 | 7.81% | 否 |
| 4 | ZFA CO., Ltd | 22,208,748.27 | 6.97% | 否 |
| 5 | 广州市达安医疗器械有限公司 | 14,217,446.04 | 4.46% | 否 |
| 广州达安基因股份有限公司 | 864,892.90 | 0.27% | 否 | |
| 合计 | 128,441,085.79 | 40.33% | - | |
| 2021年度 | ||||
| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售额占比（%） | 是否存在关联关系 |
| 1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 14,646,185.99 | 7.54% | 否 |
| 2 | BSC Industries, Inc. | 14,484,177.51 | 7.46% | 否 |
| 3 | SERVOTECNICA S.p.A. | 9,277,891.34 | 4.78% | 否 |
| 4 | KOCO MOTION GmbH | 8,153,837.38 | 4.20% | 否 |
| 5 | Adaptas Solutions, LLC | 6,464,047.4 | 3.33% | 否 |
| 合计 | 53,026,139.62 | 27.30% | - | |
| 2020年度 | ||||
| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售额占比（%） | 是否存在关联关系 |
| 1 | KOCO MOTION USA, LLC | 15,850,723.52 | 12.08% | 是 |
| 2 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 14,872,515.78 | 11.33% | 否 |
| 3 | 常州市聚光宇业机电有限公司 | 11,162,884.03 | 8.51% | 是 |
| 4 | KOCO MOTION GmbH | 5,931,238.28 | 4.52% | 否 |
| 5 | ZFA CO., Ltd | 3,731,429.30 | 2.84% | 否 |
| 合计 | 51,548,790.91 | 39.28% | - | |
科目具体情况及说明：
7. 其他披露事项
报告期内，公司与前五大客户的交易占比分别为39.28%、27.30%和40.33%，基本保持稳定，不存在对单一客户的重大依赖。2020年度，公司前五大客户中，美国KOCO和聚光宇业为公司的关联经销商。2020年起，为了规范关联交易，美国KOCO将业务转移至子公司美国鼎智，聚光宇业将大部分客户资源转移至公司，因此2021年度和2022年，上述两家关联经销商退出公司前五大客户行列。
（1）主营业务收入按生产模式分类
单位：万元、万台
| （1）主营业务收入按生产模式分类 单位：万元、万台 | ||||||||
| 2022年度 | ||||||||
| 产品类型 | 自制 | 外购 | ||||||
| 数量 | 金额 | 金额占比 | 数量 | 金额 | 金额占比 | |||
| 线性执行器 | 63.82 | 18,360.26 | 95.67% | 4.83 | 831.05 | 4.33% | ||
1-1-268
| 混合式步进电机 | 5.44 | 985.30 | 15.05% | 45.06 | 5,563.07 | 84.95% |
| 直流电机 | 0.03 | 40.26 | 0.87% | 11.51 | 4,565.25 | 99.13% |
| 音圈电机 | 0.80 | 520.31 | 100.00% | - | - | - |
| 其他 | 2.15 | 422.99 | 100.00% | - | - | - |
| 合计 | 72.25 | 20,329.11 | 64.97% | 61.40 | 10,959.36 | 35.03% |
| 2021年度 | ||||||
| 产品类型 | 自制 | 外购 | ||||
| 数量 | 金额 | 金额占比 | 数量 | 金额 | 金额占比 | |
| 线性执行器 | 47.13 | 11,857.05 | 94.73% | 4.95 | 659.73 | 5.27% |
| 混合式步进电机 | 3.90 | 688.69 | 18.55% | 29.86 | 3,024.75 | 81.45% |
| 直流电机 | 0.03 | 16.68 | 1.23% | 3.52 | 1,341.97 | 98.77% |
| 音圈电机 | 1.50 | 1,329.62 | 100.00% | - | - | - |
| 其他 | 0.10 | 3.80 | 100.00% | - | - | - |
| 合计 | 52.66 | 13,895.84 | 73.44% | 38.33 | 5,026.46 | 26.56% |
| 2020年度 | ||||||
| 产品类型 | 自制 | 外购 | ||||
| 数量 | 金额 | 金额占比 | 数量 | 金额 | 金额占比 | |
| 线性执行器 | 33.31 | 7,816.82 | 93.41% | 3.47 | 551.57 | 6.59% |
| 混合式步进电机 | 10.81 | 1,072.72 | 40.39% | 13.74 | 1,583.27 | 59.61% |
| 直流电机 | 0.10 | 13.80 | 3.14% | 1.39 | 425.39 | 96.86% |
| 音圈电机 | 1.53 | 1,361.34 | 100.00% | - | - | - |
| 其他 | 0.08 | 35.57 | 100.00% | - | - | - |
| 合计 | 45.84 | 10,300.25 | 80.09% | 18.60 | 2,560.23 | 19.91% |
8. 营业收入总体分析
报告期内，公司营业收入分别为13,122.65万元、19,420.19万元和31,847.48万元，保持了高速增长。公司的产品主要应用于医疗器械领域和工业自动化领域，报告期内，由于人口老龄化以及新冠疫情等因素的影响，IVD医疗设备的需求大幅增长，因此带动了公司营业收入的高速增长。此外，公司也深耕工业自动化领域，随着点胶机、锡膏印刷机、3D打印机等工业自动化设备的需求量不断上升，公司工业自动化领域的电机销售额也不断提升。因此，公司的营业收入在报告期内保持高速增长的态势。
1-1-269
（二） 营业成本分析
1. 成本归集、分配、结转方法
2. 营业成本构成情况
单位：元
报告期内，公司营业成本由直接材料、直接人工和制造费用构成。公司采用实际成本法核算生产成本：
（1）直接材料的归集与分配
公司根据已下达的生产工单推送的领料单进行生产领料，如有增补或退料的情况则根据系统增补单、退料单的形式补领进或退料出相应工单。生产工单记录每个工单产品的实际领料数量。工单材料单位成本为领用时各材料的移动加权平均价格。根据实际领料数量和材料单位成本计算、归集至各工单产品。
（2）直接人工的归集与分配
公司ERP系统每天根据生产人员实际出勤登记情况归集、统计各工单实际工时。结合各生产车间的标准直接人工费率计算该生产车间的直接人工费用。各生产车间的实际工资与计算工资间的差额在完工工单间分摊。
（3）制造费用的归集与分配
公司的制造费用主要核算机器设备折旧、租赁厂房摊销、能源耗材等生产过程中发生的间接相关费用。依据工单产品在各生产车间的实际报工工时和标准间接制费费率计算该工单产品的制造费用。各生产车间的实际制造费用与计算制造费用间的差额在完工工单间分摊。
（4）产品成本结转
公司产品满足收入确认政策时，按照加权平均法结转相应产品的成本。项目
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 主营业务成本 | 139,069,248.04 | 97.88% | 88,481,343.72 | 96.80% | 61,065,233.84 | 97.20% |
| 其他业务成本 | 3,010,635.47 | 2.12% | 2,927,180.81 | 3.20% | 1,761,044.39 | 2.80% |
| 合计 | 142,079,883.51 | 100.00% | 91,408,524.53 | 100.00% | 62,826,278.23 | 100.00% |
科目具体情况及说明：
1-1-270
3. 主营业务成本构成情况
√适用 □不适用
单位：元
报告期内，公司主营业务成本占营业成本的比重分别为97.20%、96.80%和
97.88%，与主营业务收入占比相匹配。
项目
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 直接材料 | 122,372,278.40 | 87.99% | 74,823,750.14 | 84.56% | 53,281,208.83 | 87.25% |
| 直接人工 | 5,589,808.29 | 4.02% | 3,425,477.57 | 3.87% | 2,951,986.22 | 4.83% |
| 制造费用 | 11,107,161.35 | 7.99% | 10,232,116.01 | 11.56% | 4,832,038.80 | 7.91% |
| 合计 | 139,069,248.04 | 100.00% | 88,481,343.72 | 100.00% | 61,065,233.84 | 100.00% |
科目具体情况及说明：
| 公司的主营业务成本由直接材料、直接人工和制造费用构成。 | |||||
1-1-271
4. 主营业务成本按产品或服务分类
单位：元
报告期内，公司直接材料费用分别为5,328.12万元、7,482.38万元和12,237.23万元，占主营业务成本的比重分别为87.25%、84.56%和87.99%，占比较为稳定。2021年度直接材料占比较以前年度略有下降主要系公司大幅增加了主要产品线性执行器的核心原材料丝杆的自制比例，因此降低了材料成本。
报告期内，公司制造费用分别为483.20万元、1,023.21万元和1,110.72万元，占主营业务成本的比重分别为7.91%、11.56%和7.99%。2021年度制造费用占比大幅提升，主要系公司在2021年租赁了新厂房，对新厂房进行了装修，并购置了较多的机器设备，因此折旧摊销费用增加较多。此外公司自制丝杆对磨具的消耗量较大。
报告期内，公司人工成本分别为295.20万元、342.55万元和558.98万元，呈稳定增长的趋势。主要系随着公司经营规模的不断提升，公司生产人员也相应增加。项目
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 线性执行器 | 67,298,146.65 | 48.39% | 49,281,505.70 | 55.70% | 34,731,104.39 | 56.88% |
| 混合式步进电机 | 37,622,293.56 | 27.05% | 21,959,078.36 | 24.82% | 15,377,200.47 | 25.18% |
| 直流电机 | 26,547,944.46 | 19.09% | 9,676,222.98 | 10.94% | 3,223,087.16 | 5.28% |
| 音圈电机 | 3,941,461.38 | 2.83% | 7,554,689.08 | 8.54% | 7,532,882.73 | 12.34% |
| 其他 | 3,659,401.98 | 2.63% | 9,847.60 | 0.01% | 200,959.10 | 0.33% |
| 合计 | 139,069,248.04 | 100.00% | 88,481,343.72 | 100.00% | 61,065,233.84 | 100.00% |
科目具体情况及说明：
5. 前五名供应商情况
单位：元
报告期内，公司主营业务成本与主营业务收入的结构保持一致，各产品成本占比和收入占比基本成同趋势变动。
2022年度
| 2022年度 | ||||
| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购额占比（%） | 是否存在关联关系 |
| 1 | 常州市旭泉精密电机有限公司 | 18,603,905.57 | 14.26% | 否 |
| 2 | 思荻美工业制品（常州）有限公司 | 14,086,230.94 | 10.79% | 否 |
| 3 | 无锡市红湖电机有限公司 | 12,313,719.48 | 9.44% | 否 |
| 4 | US Digital | 9,585,235.69 | 7.34% | 否 |
| 5 | 常州宝龙电机有限公司 | 8,069,496.65 | 6.18% | 否 |
1-1-272
| 合计 | 62,658,588.34 | 48.01% | - | |
| 2021年度 | ||||
| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购额占比（%） | 是否存在关联关系 |
| 1 | 思荻美工业制品（常州）有限公司 | 12,002,250.96 | 15.15% | 否 |
| 2 | 常州市旭泉精密电机有限公司 | 7,980,932.83 | 10.07% | 否 |
| 3 | 常州宝龙电机有限公司 | 5,438,776.74 | 6.86% | 否 |
| 4 | 常州市凯恩轴承有限公司 | 4,373,993.91 | 5.52% | 否 |
| 5 | 鼎方电机科技（常州）有限公司 | 3,794,123.27 | 4.79% | 否 |
| 合计 | 33,590,077.71 | 42.39% | - | |
| 2020年度 | ||||
| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购额占比（%） | 是否存在关联关系 |
| 1 | 东莞市正一轴承机械有限公司 | 6,584,407.08 | 11.05% | 否 |
| 2 | 思荻美工业制品（常州）有限公司1 | 5,907,343.61 | 9.91% | 是 |
| 3 | ROTON PRODUCTS, INC. | 5,209,161.96 | 8.74% | 否 |
| 4 | 常州市旭泉精密电机有限公司 | 4,645,389.84 | 7.79% | 否 |
| 5 | 常州市凯恩轴承有限公司 | 3,576,173.85 | 6.00% | 否 |
| 合计 | 25,922,476.33 | 43.49% | - | |
科目具体情况及说明：
6. 其他披露事项
报告期内，公司向前五大原材料供应商采购额占公司年度原材料采购额的比例分别为43.49%、42.39%和48.01%，较为稳定，不存在对单一供应商的重大依赖。
注1：公司原监事戴宝林的女儿戴小芮系前五大原材料供应商思荻美的实际控制人。戴宝林已与2019年7月29日从公司离任，不再担任监事职位。根据关联方的定义，公司在2020年将思荻美认定为关联方，在2021年未将思荻美认定为关联方，但是将公司与思荻美之间的交易比照关联交易进行披露。
7. 营业成本总体分析
注1：公司原监事戴宝林的女儿戴小芮系前五大原材料供应商思荻美的实际控制人。戴宝林已与2019年7月29日从公司离任，不再担任监事职位。根据关联方的定义，公司在2020年将思荻美认定为关联方，在2021年未将思荻美认定为关联方，但是将公司与思荻美之间的交易比照关联交易进行披露。
报告期内，公司的营业成本分别为6,282.63万元、9,140.85万元和14,207.99万元，呈快速增长的趋势。主要系随着公司经营规模的持续增长，材料消耗、人工薪酬、制造费用等也随之增长，公司营业成本与营业收入基本保持了同比例的增长。
1-1-273
（三） 毛利率分析
1. 毛利按产品或服务分类构成情况
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 主营业务毛利 | 173,815,494.79 | 98.54% | 100,741,661.03 | 98.00% | 67,539,575.23 | 98.74% |
| 其中：线性执行器 | 124,614,952.92 | 70.65% | 75,886,265.06 | 73.82% | 48,952,840.02 | 71.57% |
| 混合式步进电机 | 27,861,362.04 | 15.79% | 15,175,406.95 | 14.76% | 11,182,700.67 | 16.35% |
| 直流电机 | 19,507,080.50 | 11.06% | 3,910,318.13 | 3.80% | 1,168,816.41 | 1.71% |
| 音圈电机 | 1,261,617.74 | 0.72% | 5,741,546.50 | 5.59% | 6,080,506.03 | 8.89% |
| 其他 | 570,481.58 | 0.32% | 28,124.39 | 0.03% | 154,712.10 | 0.23% |
| 其他业务毛利 | 2,579,441.42 | 1.46% | 2,051,680.85 | 2.00% | 860,617.82 | 1.26% |
| 合计 | 176,394,936.20 | 100.00% | 102,793,341.88 | 100.00% | 68,400,193.05 | 100.00% |
科目具体情况及说明：
2. 主营业务按产品或服务分类的毛利率情况
报告期内，公司毛利主要由主营业务毛利贡献，占比均在98%左右。项目
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |||
| 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | |
| 线性执行器 | 64.93% | 61.34% | 60.63% | 66.15% | 58.50% | 65.07% |
| 混合式步进电机 | 42.55% | 20.93% | 40.87% | 19.62% | 42.10% | 20.65% |
| 直流电机 | 42.36% | 14.72% | 28.78% | 7.18% | 26.61% | 3.42% |
| 音圈电机 | 24.25% | 1.66% | 43.18% | 7.03% | 44.67% | 10.59% |
| 其他 | 13.49% | 1.35% | 74.07% | 0.02% | 43.50% | 0.28% |
| 合计 | 55.55% | 100.00% | 53.24% | 100.00% | 52.52% | 100.00% |
科目具体情况及说明：
1-1-274
3. 主营业务按销售区域分类的毛利率情况
√适用 □不适用
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |||
| 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | |
| 境内 | 58.66% | 50.85% | 54.98% | 57.67% | 56.06% | 62.34% |
| 境外 | 52.34% | 49.15% | 50.87% | 42.33% | 46.65% | 37.66% |
| 合计 | 55.55% | 100.00% | 53.24% | 100.00% | 52.52% | 100.00% |
科目具体情况及说明：
| 报告期内，公司境内销售毛利率分别为56.06%、54.98%和58.66%，总体保持稳定，2022年境内销售的毛利率较高主要是通过使用自制丝杆和螺母，境内主要产品线性执行器的毛利率有所提升。公司境外销售毛利率分别为46.65%、50.87%和52.34%，境外销售毛利率低于境内销售毛利率，主要系公司境外线性执行器的销售占比较低且以经销为主要销售模式。 报告期内，公司主营业务按外销和内销地区的毛利率情况如下： | ||||||||
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |||||
| 毛利率 | 主营收入占比 | 毛利率 | 主营收入占比 | 毛利率 | 主营收入占比 | |||
| 内销 | ||||||||
| 东北 | 40.81% | 0.48% | 40.54% | 0.39% | 40.06% | 0.35% | ||
| 华北 | 54.14% | 1.36% | 61.61% | 1.73% | 66.28% | 2.15% | ||
| 华东 | 58.38% | 14.82% | 58.56% | 19.35% | 59.93% | 21.88% | ||
| 华南 | 51.33% | 17.66% | 49.60% | 26.17% | 50.85% | 31.24% | ||
| 华中 | 64.88% | 1.78% | 57.96% | 1.39% | 70.98% | 0.20% | ||
| 西北 | 80.29% | 10.10% | 67.66% | 3.22% | 62.58% | 0.67% | ||
| 西南 | 41.25% | 4.64% | 58.80% | 5.43% | 65.37% | 5.85% | ||
| 内销合计 | 58.66% | 50.85% | 54.98% | 57.67% | 56.06% | 62.34% | ||
| 外销 | ||||||||
| 美国 | 65.04% | 15.97% | 61.59% | 16.93% | 47.46% | 14.51% | ||
| 韩国 | 47.04% | 9.14% | 49.61% | 6.54% | 53.39% | 7.69% | ||
| 意大利 | 44.06% | 11.86% | 22.36% | 4.72% | 23.08% | 2.82% | ||
| 德国 | 52.28% | 3.33% | 49.92% | 4.25% | 52.12% | 4.50% | ||
| 以色列 | 52.18% | 1.74% | 46.66% | 2.14% | 55.56% | 1.15% | ||
| 瑞典 | 53.57% | 1.03% | 50.12% | 1.00% | 48.29% | 1.05% | ||
| 芬兰 | 64.96% | 0.89% | 57.05% | 0.95% | 66.93% | 0.44% | ||
| 其他 | 39.16% | 5.20% | 45.55% | 5.79% | 38.87% | 5.49% | ||
| 外销合计 | 52.34% | 49.15% | 50.87% | 42.33% | 46.65% | 37.66% | ||
| 总计 | 55.55% | 100.00% | 53.24% | 100.00% | 52.52% | 100.00% | ||
1-1-275
4. 主营业务按照销售模式分类的毛利率情况
√适用 □不适用
项目
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |||
| 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | |
| 直销 | 59.26% | 59.69% | 55.15% | 65.03% | 55.09% | 58.44% |
| 经销 | 50.06% | 40.31% | 49.68% | 34.97% | 48.90% | 41.56% |
| 合计 | 55.55% | 100.00% | 53.24% | 100.00% | 52.52% | 100.0% |
科目具体情况及说明：
5. 可比公司毛利率比较分析
报告期内，公司的直销毛利率高于经销毛利率，主要基于两大因素：
（1）销售价格因素
为了鼓励经销商经销公司产品，公司为经销商制定了经销商价目表。向经销商的产品销售价格普遍略低于直销客户的销售价格。
（2）产品结构因素
线性执行器是公司毛利最高的产品。报告期内，公司向直销客户销售的产品中线性执行器的占比较高。
公司名称
| 公司名称 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 鸣志电器 | 39.22% | 37.66% | 40.17% |
| 雷赛智能 | 39.75% | 41.64% | 42.62% |
| 合泰电机 | 21.00% | 30.49% | 29.05% |
| 平均数（%） | 33.32% | 36.59% | 37.28% |
| 发行人（%） | 55.39% | 52.93% | 52.12% |
注：鸣志电器、雷赛智能尚未披露2022年年报，此处按2022年三季报数据计算，合泰电机尚未披露2022年年报，此处按2022年半年报数据计算。
科目具体情况及说明：
1-1-276
6. 其他披露事项
等产品的整体毛利率分别为39.40%、37.97%和41.63%。与同行业可比公司相比并无显著差异。公司毛利率显著高于同行业可比公司主要系公司的主要产品线性执行器的毛利率较高。公司的线性执行器产品定位于高端市场，主要应用于医疗及工控领域，目前市场上有竞争力的企业较少。因此公司线性执行器产品定价较高，毛利率较高。无。
7. 毛利率总体分析
无。
报告期内，公司毛利率保持在较为稳定的水平，分别为52.12%、52.93%和
55.39%。公司线性执行器的销售占比是公司整体毛利率波动的重要因素。公司的产品主要应用于医疗领域以及工控领域。报告期内，由于下游医疗、工控领域的景气度较高，公司对医疗、工控领域客户的深耕和开拓，公司营业收入保持了高速的增长，同时通过对生产工艺以及生产流程进行优化，在收入增长的情况下，保持了较为稳定的毛利率水平。
（四） 主要费用情况分析
单位：元
报告期内，公司毛利率保持在较为稳定的水平，分别为52.12%、52.93%和
55.39%。公司线性执行器的销售占比是公司整体毛利率波动的重要因素。公司的产品主要应用于医疗领域以及工控领域。报告期内，由于下游医疗、工控领域的景气度较高，公司对医疗、工控领域客户的深耕和开拓，公司营业收入保持了高速的增长，同时通过对生产工艺以及生产流程进行优化，在收入增长的情况下，保持了较为稳定的毛利率水平。
项目
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |||
| 金额 | 营业收入占比（%） | 金额 | 营业收入占比（%） | 金额 | 营业收入占比（%） | |
| 销售费用 | 24,809,926.84 | 7.79% | 15,651,757.02 | 8.06% | 7,632,885.68 | 5.82% |
| 管理费用 | 19,155,998.60 | 6.01% | 13,492,497.95 | 6.95% | 11,480,304.54 | 8.75% |
| 研发费用 | 15,289,881.04 | 4.80% | 15,032,623.13 | 7.74% | 6,757,758.86 | 5.15% |
| 财务费用 | -4,890,901.67 | -1.54% | 815,929.32 | 0.42% | 1,892,980.95 | 1.44% |
| 合计 | 54,364,904.81 | 17.07% | 44,992,807.42 | 23.17% | 27,763,930.03 | 21.16% |
科目具体情况及说明：
1. 销售费用分析
1-1-277
(1) 销售费用构成情况
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 职工薪酬 | 10,362,186.78 | 41.77% | 7,651,066.45 | 48.88% | 3,289,113.02 | 43.09% |
| 代理费 | 7,485,286.70 | 30.17% | 2,616,870.39 | 16.72% | 1,858,181.11 | 24.34% |
| 咨询费 | 929,358.98 | 3.75% | 1,248,180.03 | 7.97% | 739,535.72 | 9.69% |
| 运费 | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 业务招待费 | 896,576.32 | 3.61% | 928,365.09 | 5.93% | 220,211.55 | 2.89% |
| 参展费 | 246,546.94 | 0.99% | 414,462.32 | 2.65% | 220,606.75 | 2.89% |
| 差旅费 | 790,844.00 | 3.19% | 430,868.10 | 2.75% | 396,664.01 | 5.20% |
| 办公费 | 788,009.93 | 3.18% | 486,546.33 | 3.11% | 90,466.65 | 1.19% |
| 交通费 | 268,157.96 | 1.08% | 129,383.32 | 0.83% | 15,907.59 | 0.21% |
| 广告及业务宣传费 | 1,878,695.35 | 7.57% | 737,058.52 | 4.71% | 374,682.11 | 4.91% |
| 其他 | 1,164,263.88 | 4.69% | 1,008,956.47 | 6.45% | 427,517.17 | 5.60% |
| 合计 | 24,809,926.84 | 100.00% | 15,651,757.02 | 100.00% | 7,632,885.68 | 100.00% |
(2) 销售费用率与可比公司比较情况
| 公司名称 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 鸣志电器 | 9.41% | 8.73% | 8.97% |
| 雷赛智能 | 7.63% | 7.52% | 7.00% |
| 合泰电机 | 2.76% | 2.35% | 2.18% |
| 平均数（%） | 6.60% | 6.20% | 6.05% |
| 发行人（%） | 7.79% | 8.06% | 5.82% |
| 原因、匹配性分析 | 公司的销售费用率与同行业可比公司的平均销售费用率相当，略低于鸣志电器的销售费用率，主要系公司经销模式较为成熟，需要的销售人员较少，因此销售费用中的职工薪酬较低。 | ||
注：鸣志电器、雷赛智能尚未披露2022年年报，此处按2022年三季报数据计算，合泰电机尚未披露2022年年报，此处按2022年半年报数据计算。
(3) 科目具体情况及说明
2. 管理费用分析
(1) 管理费用构成情况
单位：元
1-1-278
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 职工薪酬 | 7,650,228.75 | 39.94% | 4,986,651.94 | 36.96% | 3,645,258.82 | 31.75% |
| 折旧与摊销费用 | 2,507,136.98 | 13.09% | 1,476,956.06 | 10.95% | 276,763.75 | 2.41% |
| 中介机构费 | 2,158,591.96 | 11.27% | 1,194,442.81 | 8.85% | 2,104,456.19 | 18.33% |
| 业务招待费 | 2,039,554.82 | 10.65% | 804,457.31 | 5.96% | 1,005,177.08 | 8.76% |
| 保险费 | 201,861.08 | 1.05% | 247,666.35 | 1.84% | 134,065.07 | 1.17% |
| 差旅费 | 138,521.26 | 0.72% | 11,348.22 | 0.08% | 133,503.80 | 1.16% |
| 办公费 | 482,157.10 | 2.52% | 459,490.71 | 3.41% | 254,638.09 | 2.22% |
| 环保安全费 | 287,482.21 | 1.50% | 299,627.01 | 2.22% | 106,987.11 | 0.93% |
| 租赁及装修费 | 105,896.46 | 0.55% | 381,195.29 | 2.83% | 197,520.90 | 1.72% |
| 股份支付 | 356,205.20 | 1.86% | 2,315,264.64 | 17.16% | 2,523,133.76 | 21.98% |
| 其他 | 3,228,362.78 | 16.85% | 1,315,397.61 | 9.75% | 1,098,799.97 | 9.57% |
| 合计 | 19,155,998.60 | 100.00% | 13,492,497.95 | 100.00% | 11,480,304.54 | 100.00% |
(2) 管理费用率与可比公司比较情况
√适用 □不适用
| 公司名称 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 鸣志电器 | 13.31% | 10.73% | 12.04% |
| 雷赛智能 | 5.58% | 5.29% | 6.47% |
| 合泰电机 | 7.40% | 6.40% | 7.22% |
| 平均数（%） | 8.76% | 7.47% | 8.57% |
| 发行人（%） | 6.01% | 6.95% | 8.75% |
| 原因、匹配性分析 | 2020年度和2021年度，公司管理费用率与同行业可比公司的管理费用率并无显著差异。2022年度，公司管理费用率略低于同行业可比公司的平均管理费用率，主要系公司的营业收入增长较快。 | ||
注：鸣志电器、雷赛智能尚未披露2022年年报，此处按2022年三季报数据计算，合泰电机尚未披露2022年年报，此处按2022年半年报数据计算。
(3) 科目具体情况及说明
3. 研发费用分析
(1) 研发费用构成情况
单位：元
报告期内，公司的管理费用分别为1,148.03万元、1,349.25万元和1,915.60万元，占营业收入的比例分别为8.75%、6.95%和6.01%，随着公司营业收入的快速增长，管理费用率呈下降趋势。项目
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 职工薪酬 | 9,273,072.05 | 60.65% | 5,794,723.53 | 38.55% | 2,596,015.90 | 38.42% |
| 材料费 | 1,774,498.29 | 11.61% | 1,993,629.22 | 13.26% | 1,760,267.12 | 26.05% |
1-1-279
| 折旧与摊销费用 | 1,208,021.19 | 7.90% | 915,668.42 | 6.09% | 439,962.40 | 6.51% |
| 股份支付 | - | 0.00% | 5,392,558.08 | 35.87% | 692,097.28 | 10.24% |
| 技术服务费 | - | 0.00% | 98,614.57 | 0.66% | 1,045,343.00 | 15.47% |
| 其他 | 3,034,289.51 | 19.85% | 837,429.31 | 5.57% | 224,073.16 | 3.32% |
| 合计 | 15,289,881.04 | 100.00% | 15,032,623.13 | 100.00% | 6,757,758.86 | 100.00% |
(2) 研发费用率与可比公司比较情况
√适用 □不适用
| 公司名称 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 鸣志电器 | 7.83% | 6.86% | 6.87% |
| 雷赛智能 | 12.23% | 11.28% | 9.24% |
| 合泰电机 | 3.79% | 3.65% | 3.67% |
| 平均数（%） | 7.95% | 7.27% | 6.59% |
| 发行人（%） | 4.80% | 7.74% | 5.15% |
| 原因、匹配性分析 | 报告期内，公司的研发费用率略低于鸣志电器和雷赛智能，高于合泰电机。鸣志电器和雷赛智能为上市公司，具有较强的资金实力，因此整体的研发投入略高于公司。 | ||
注：鸣志电器、雷赛智能尚未披露2022年年报，此处按2022年三季报数据计算，合泰电机尚未披露2022年年报，此处按2022年半年报数据计算。
(3) 科目具体情况及说明
4. 财务费用分析
(1) 财务费用构成情况
单位：元
报告期内，公司的研发费用分别为675.78万元、1,503.26万元和1,528.99万元，占营业收入的比例分别为5.15%、7.74%和4.80%，公司的研发费用主要由职工薪酬和材料费用构成。2021年度，研发费用较高主要系公司对研发人员进行了股权激励，产生了539.26万元的股份支付费用。
项目
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 利息费用 | 323,329.44 | 240,673.02 | - |
| 减：利息资本化 | - | - | - |
| 减：利息收入 | 1,143,515.11 | 500,535.72 | 147,352.76 |
| 汇兑损益 | -4,252,135.90 | 921,386.42 | 1,925,503.69 |
| 银行手续费 | - | - | - |
| 其他 | 181,419.90 | 154,405.60 | 114,830.02 |
| 合计 | -4,890,901.67 | 815,929.32 | 1,892,980.95 |
(2) 财务费用率与可比公司比较情况
√适用 □不适用
| 公司名称 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 鸣志电器 | -1.07% | 0.64% | 1.06% |
| 雷赛智能 | 0.80% | -0.46% | -0.58% |
1-1-280
| 合泰电机 | 1.58% | 1.27% | 1.07% |
| 平均数（%） | 0.44% | 0.48% | 0.52% |
| 发行人（%） | -1,54% | 0.42% | 1.44% |
| 原因、匹配性分析 | 公司财务费用率与同行业可比公司的财务费用率并无显著差异。 | ||
(3) 科目具体情况及说明
5. 其他披露事项
报告期内，公司的财务费用分别为189.30万元、81.59万元和-489.09万元，占营业收入的比例分别为1.44%、0.42%和-1.54%。公司外销比例较大，汇兑损益是影响财务费用金额的主要因素。无。
6. 主要费用情况总体分析
无。
报告期内，公司期间费用金额分别为2,776.39万元、4,499.28万元和5,436.49万元，期间费用率分别为21.16%、23.17%和17.07%。报告期内，随着公司营业收入的不断增长，公司的期间费用率总体呈下降趋势。
（五）利润情况分析
1. 利润变动情况
单位：元
报告期内，公司期间费用金额分别为2,776.39万元、4,499.28万元和5,436.49万元，期间费用率分别为21.16%、23.17%和17.07%。报告期内，随着公司营业收入的不断增长，公司的期间费用率总体呈下降趋势。项目
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |||
| 金额 | 营业收入占比（%） | 金额 | 营业收入占比（%） | 金额 | 营业收入占比（%） | |
| 营业利润 | 119,928,715.74 | 37.66% | 58,068,096.96 | 29.90% | 40,913,080.25 | 31.18% |
| 营业外收入 | 3,927.41 | 0.00% | 43,832.63 | 0.02% | 304,429.83 | 0.23% |
| 营业外支出 | 762,708.42 | 0.24% | 488,658.14 | 0.25% | 102,883.83 | 0.08% |
| 利润总额 | 119,169,934.73 | 37.42% | 57,623,271.45 | 29.67% | 41,114,626.25 | 31.33% |
| 所得税费用 | 18,300,186.96 | 5.75% | 8,028,132.68 | 4.13% | 6,810,915.13 | 5.19% |
| 净利润 | 100,869,747.77 | 31.67% | 49,595,138.77 | 25.54% | 34,303,711.12 | 26.14% |
科目具体情况及说明：
2. 营业外收入情况
√适用 □不适用
1-1-281
(1) 营业外收入明细
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 接受捐赠 | - | - | - |
| 政府补助 | - | - | - |
| 盘盈利得 | - | - | - |
| 无需支付的款项 | 3,423.96 | 3,490.74 | 304,149.83 |
| 其他 | 503.45 | 40,341.89 | 280.00 |
| 合计 | 3,927.41 | 43,832.63 | 304,429.83 |
(2) 计入当期损益的政府补助：
□适用 √不适用
(3) 科目具体情况及说明
3. 营业外支出情况
√适用 □不适用
单位：元
报告期各期内，公司营业外收入分别为30.44万元、4.38万元和0.39万元，金额较小，大部分为无需支付的供应商款项。
项目
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 对外捐赠 | 50,000.00 | 5,800.00 | - |
| 非流动资产报废损失 | 412,284.07 | 162,544.14 | 101,809.73 |
| 罚款、滞纳金 | 220,044.90 | 65.00 | 1,074.10 |
| 其他 | 80,379.45 | 320,249.00 | |
| 合计 | 762,708.42 | 488,658.14 | 102,883.83 |
科目具体情况及说明：
4. 所得税费用情况
(1) 所得税费用表
单位：元
报告期各期内，公司营业外支出分别为10.29万元、48.87万元和76.27万元，整体金额相对较小。
项目
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 当期所得税费用 | 17,387,519.51 | 8,011,056.93 | 6,830,143.24 |
| 递延所得税费用 | 912,667.45 | 17,075.75 | -19,228.11 |
| 合计 | 18,300,186.96 | 8,028,132.68 | 6,810,915.13 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 利润总额 | 119,169,934.73 | 57,623,271.45 | 41,114,626.25 |
| 按适用税率15%计算的所得税费 | 17,875,490.21 | 8,643,490.72 | 6,167,193.94 |
1-1-282
| 用 | |||
| 部分子公司适用不同税率的影响 | 2,598,486.85 | -444,558.63 | -140,274.07 |
| 调整以前期间所得税的影响 | - | -328,938.29 | 852.22 |
| 税收优惠的影响 | -3,437,403.04 | -1,429,430.83 | -624,230.68 |
| 非应税收入的纳税影响 | - | ||
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,246,841.24 | 1,764,292.43 | 1,218,124.91 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | - | -178,112.97 | - |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 14,955.94 | 5,249.27 | 203,135.89 |
| 税率调整导致 | 1,815.76 | -3,859.02 | -13,887.08 |
| 所得税费用 | 18,300,186.96 | 8,028,132.68 | 6,810,915.13 |
(3) 科目具体情况及说明
5. 其他披露事项
报告期内，公司所得税费用分别为681.09万元、802.81万元和1,830.02万元，实际税率分别为16.57%、13.93%和15.36%。报告期内，公司的实际税率均保持在15%左右。无。
6. 利润变动情况分析
无。
报告期内，公司净利润主要来自于营业利润，营业外收支对公司的影响较小。报告期内，公司主要利润指标及经营成果保持了良好的增长趋势。
（六）研发投入分析
1. 研发投入构成明细情况
单位：元
报告期内，公司净利润主要来自于营业利润，营业外收支对公司的影响较小。报告期内，公司主要利润指标及经营成果保持了良好的增长趋势。
项目
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 职工薪酬 | 9,273,072.05 | 5,794,723.53 | 2,596,015.90 |
| 材料费 | 1,774,498.29 | 1,993,629.22 | 1,760,267.12 |
| 折旧与摊销费用 | 1,208,021.19 | 915,668.42 | 439,962.40 |
| 股份支付 | - | 5,392,558.08 | 692,097.28 |
| 技术服务费 | - | 98,614.57 | 1,045,343.00 |
| 其他 | 3,034,289.51 | 837,429.31 | 224,073.16 |
| 合计 | 15,289,881.04 | 15,032,623.13 | 6,757,758.86 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 4.80% | 7.74% | 5.15% |
1-1-283
| 原因、匹配性分析 | 报告期内，公司研发投入分别为675.78万元、1,503.26万元和1,528.99万元。公司的研发费用主要由职工薪酬和材料费用构成。2021年度，研发费用较高主要系公司对研发人员进行了股权激励，产生了539.26万元的股份支付费用。 |
科目具体情况及说明：
2. 报告期内主要研发项目情况
无。
报告期内，公司主要研发项目情况如下：
单位：元
3. 研发投入占营业收入比例与可比公司比较情况
√适用 □不适用
| 公司 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 鸣志电器 | 7.83% | 6.86% | 6.87% |
| 雷赛智能 | 12.23% | 11.28% | 9.24% |
| 合泰电机 | 3.79% | 3.65% | 3.67% |
| 平均数（%） | 7.95% | 7.27% | 6.59% |
| 发行人（%） | 4.80% | 7.74% | 5.15% |
科目具体情况及说明：
4. 其他披露事项
公司研发投入与同行业比较情况详见本节“三、盈利情况分析”之“（四）主要费用情况分析”。无。
1-1-284
5. 研发投入总体分析
（七）其他影响损益的科目分析
1. 投资收益
√适用 □不适用
单位：元
报告期各期，公司研发投入均计入研发费用，不存在研发支出资本化情况。公司本次公开发行募集资金中8,109.00万元拟用于研发中心建设项目，募投项目实施后，将进一步增强公司的研发能力。
项目
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 理财产品投资收益 | 492,903.34 | 122,783.81 | 362,373.98 |
| 外汇期权收益 | -4,928,964.48 | - | - |
| 票据贴现 | -45,417.31 | - | - |
| 合计 | -4,481,478.45 | 122,783.81 | 362,373.98 |
科目具体情况及说明：
2. 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元
报告期内，公司的投资收益分别为36.24万元、12.28万元和-448.15万元，主要为结构性存款和外汇期权的投资损益。2022年度金额较大主要是外汇期权的投资损失金额较大。
项目
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 交易性金融资产 | -312,411.78 | - | - |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -312,411.78 | - | - |
| 合计 | -312,411.78 | - | - |
科目具体情况及说明：
3. 其他收益
√适用 □不适用
单位：元
2022年，公司公允价值变动损益为-31.24万元，由远期结售汇工具的公允价值变动形成。
产生其他收益的来源
| 产生其他收益的来源 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 与收益相关的政府补助 | 5,621,183.28 | 1,939,944.49 | 1,726,389.88 |
1-1-285
| 代扣代缴个人所得税手续费返还 | 43,060.20 | 31,265.05 | 12,059.60 |
| 合计 | 5,664,243.48 | 1,971,209.54 | 1,738,449.48 |
科目具体情况及说明：
4. 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元
1-1-286
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 应收账款坏账损失 | -198,833.63 | -456,782.41 | -565,687.77 |
| 应收票据坏账损失 | - | - | - |
| 其他应收款坏账损失 | -97,515.38 | -37,082.55 | -166,819.48 |
| 应收款项融资减值损失 | - | - | - |
| 长期应收款坏账损失 | - | - | - |
| 债权投资减值损失 | - | - | - |
| 其他债权投资减值损失 | - | - | - |
| 合同资产减值损失 | - | - | - |
| 财务担保合同减值 | - | - | - |
| 合计 | -296,349.01 | -493,864.96 | -732,507.25 |
科目具体情况及说明：
5. 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元
报告期内，公司的信用减值损失由应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失构成。
项目
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 存货跌价损失 | -839,160.22 | -217,177.49 | -200,868.38 |
| 合计 | -839,160.22 | -217,177.49 | -200,868.38 |
科目具体情况及说明：
6. 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元
报告期内，公司的资产减值损失为存货跌价损失。
项目
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 划分为持有待售的非流动资产处置收益 | - | - | - |
| 其中：固定资产处置收益 | - | - | - |
| 无形资产处置收益 | - | - | - |
| 持有待售处置组处置收益 | - | - | - |
| 未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | - | - | - |
| 其中：固定资产处置收益 | 183,578.87 | - | - |
| 无形资产处置收益 | - | - | - |
| 使用权资产处置收益 | 660.69 | - | - |
| 合计 | 184,239.56 | - | - |
1-1-287
科目具体情况及说明：
7. 其他披露事项
报告期内，公司的资产处置收益为未划分为持有待售的固定资产和使用权资产处置收益。无。
8. 其他影响损益的科目分析
□适用 √不适用
四、 现金流量分析
（一） 经营活动现金流量分析
1. 经营活动现金流量情况
单位：元
无。
项目
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 349,268,019.26 | 199,167,499.67 | 125,810,616.82 |
| 收到的税费返还 | 7,899,305.88 | 2,353,588.35 | 2,203,533.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,030,280.16 | 5,538,124.64 | 8,536,592.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 363,197,605.30 | 207,059,212.66 | 136,550,742.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,929,196.75 | 94,328,437.99 | 55,794,014.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,735,448.46 | 25,117,471.42 | 12,254,246.42 |
| 支付的各项税费 | 19,642,245.21 | 13,767,303.05 | 10,472,931.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,824,166.54 | 17,024,192.44 | 19,498,017.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 235,131,056.96 | 150,237,404.90 | 98,019,210.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,066,548.34 | 56,821,807.76 | 38,531,531.97 |
科目具体情况及说明：
2. 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元
无。项目
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 政府补助 | 4,621,833.00 | 1,939,944.49 | 1,726,389.88 |
| 利息收入 | 1,143,515.11 | 500,535.72 | 147,352.76 |
| 银行承兑汇票保证金 | - | 2,975,665.15 | 6,520,955.74 |
| 往来款及其他 | 264,932.05 | 121,979.28 | 141,893.63 |
| 合计 | 6,030,280.16 | 5,538,124.64 | 8,536,592.01 |
科目具体情况及说明：
1-1-288
3. 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元
报告期内，公司收到的其他与经营活动有关的现金主要系收到的政府补助及银行承兑汇票保证金。
项目
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 付现期间费用 | 24,041,967.17 | 13,337,315.77 | 12,294,347.82 |
| 支付银行承兑汇票保证金 | - | - | 5,201,349.40 |
| 往来款及其他 | 2,782,199.37 | 3,686,876.67 | 2,002,319.99 |
| 合计 | 26,824,166.54 | 17,024,192.44 | 19,498,017.21 |
科目具体情况及说明：
4. 经营活动净现金流与净利润的匹配
单位：元
报告期内，公司支付的其他与经营活动有关的现金主要系付现期间费用和支付银行承兑汇票保证金。
项目
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 净利润 | 100,869,747.77 | 49,595,138.77 | 34,303,711.12 |
| 加：资产减值准备 | 839,160.22 | 217,177.49 | 200,868.38 |
| 信用减值损失 | 296,349.01 | 493,864.96 | 732,507.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧 | 4,649,482.84 | 3,209,567.30 | 2,408,851.17 |
| 使用权资产折旧 | 912,814.51 | 1,593,078.11 | - |
| 无形资产摊销 | 271,268.17 | 107,294.76 | 63,216.11 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,591,526.91 | 1,572,263.21 | 501,306.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -184,239.56 | - | - |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 412,284.07 | 162,544.14 | 101,809.73 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 312,411.78 | - | - |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -3,928,806.46 | 1,162,059.44 | 1,925,503.69 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 4,436,061.14 | -122,783.81 | -362,373.98 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -189,193.80 | -5,643.30 | -19,228.11 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 1,093,977.79 | 22,719.05 | - |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -11,037,435.79 | -7,547,928.51 | -9,896,314.18 |
1-1-289
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -7,662,916.05 | -11,532,043.72 | -13,283,389.70 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 35,019,967.13 | 10,186,677.15 | 18,639,833.01 |
| 其他 | 364,088.66 | 7,707,822.72 | 3,215,231.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,066,548.34 | 56,821,807.76 | 38,531,531.97 |
5. 其他披露事项
6. 经营活动现金流量分析
无。报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为3,853.15万元、5,682.18万元和12,806.65万元。公司的销售规模持续增加，且回款情况良好，因此经营活动现金流量净额也持续增长。
（二） 投资活动现金流量分析
1. 投资活动现金流量情况
单位：元
报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为3,853.15万元、5,682.18万元和12,806.65万元。公司的销售规模持续增加，且回款情况良好，因此经营活动现金流量净额也持续增长。
项目
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 96,000,000.00 | 20,900,000.00 | 47,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 492,903.34 | 122,783.81 | 362,373.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 427,475.04 | 38,814.16 | 26,940.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,722,207.98 | - | 100,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 102,642,586.36 | 21,061,597.97 | 47,489,313.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,838,545.29 | 22,032,918.78 | 6,322,716.44 |
| 投资支付的现金 | 170,928,964.48 | 10,900,000.00 | 45,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,724,707.98 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 260,492,217.75 | 32,932,918.78 | 51,322,716.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -157,849,631.39 | -11,871,320.81 | -3,833,402.46 |
科目具体情况及说明：
2. 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
1-1-290
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 期权保证金 | 5,722,207.98 | - | - |
| 银行承兑汇票保证金 | - | - | 100,000.00 |
| 合计 | 5,722,207.98 | - | 100,000.00 |
科目具体情况及说明：
3. 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元
报告期内，公司收到的其他与投资活动有关的现金系银行承兑汇票保证金和期权保证金。
项目
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 期权保证金 | 5,722,207.98 | - | - |
| 新厂房履约保证金 | 1,002,500.00 | - | - |
| 合计 | 6,724,707.98 | - | - |
科目具体情况及说明：
4. 其他披露事项
报告期内，公司支付的其他与投资活动有关的现金系期权保证金和新厂房履约保证金。无。
5. 投资活动现金流量分析：
无。
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-383.34万元、-1,187.13万元和-15,784.96万元。
收回投资收到的现金主要系公司结构性存款到期收回的现金，取得投资收益收到的现金主要系结构性存款利息收入，投资支付的现金主要系公司购买结构性存款支付的现金。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金主要系公司购买生产、办公设备以及厂房、办公室装修支付的现金。
（三） 筹资活动现金流量分析
1-1-291
1. 筹资活动现金流量情况
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 99,000,809.40 | 1,000,534.68 | 3,000,606.00 |
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,000,809.40 | 1,000,534.68 | 3,000,606.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,819,771.77 | 18,536,859.00 | 27,666,018.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,475,103.29 | 1,948,426.04 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,294,875.06 | 20,485,285.04 | 27,666,018.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,705,934.34 | -19,484,750.36 | -24,665,412.12 |
科目具体情况及说明：
2. 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
3. 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元
无。
项目
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 支付的租赁费用 | 1,111,643.86 | 1,728,426.04 | - |
| 定向发行费 | 6,363,459.43 | 220,000.00 | - |
| 合计 | 7,475,103.29 | 1,948,426.04 | - |
科目具体情况及说明：
4. 其他披露事项
无。无。
5. 筹资活动现金流量分析：
无。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-2,466.54万元、-1,948.48万元和5,870.59万元。2020年和2021年，筹资活动现金流量净额为负主要系公司进行了较大金额的利润分配。2022年，公司完成了两轮金额合计为9,900.08万元的定向发
1-1-292
五、 资本性支出
行，因此筹资活动现金流量净额为正。
（一）报告期内重大资本性支出情况
报告期内，公司重大资本性支出主要用于购置生产设备，以及厂房、办公室的装修，以满足不断增长的业务需求。
（二）未来可预见的重大资本性支出
公司未来可预见的重大资本支出主要是本次发行募集资金投资项目相关的厂房及设备投资。具体情况详见本招股说明书“第九节 募集资金运用”。
六、 税项
（一） 主要税种及税率
（一）报告期内重大资本性支出情况
报告期内，公司重大资本性支出主要用于购置生产设备，以及厂房、办公室的装修，以满足不断增长的业务需求。
（二）未来可预见的重大资本性支出
公司未来可预见的重大资本支出主要是本次发行募集资金投资项目相关的厂房及设备投资。具体情况详见本招股说明书“第九节 募集资金运用”。
税种
| 税种 | 计税依据 | 税率 | ||
| 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | ||
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许 抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、6% | 13%、6% | 13% |
| 消费税 | 不适用 | - | - | - |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% | 3% | 3% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 5% | 5% | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、注 | 15%、20%、注 | 15%、20%、注 |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% | 2% | 2% |
| 土地使用税 | 实际占用的土地面积 | 6元/㎡ | - | - |
注：美国国会于 2017 年 12 月 20 日通过《减税和就业法案》，规定自 2018 年 1 月 1 日起，美国的联邦所得税由15%-39%八档超额累进税率调整至21%的单一税率。加州政府企业所得税税率为
8.84%，且最低需向加州政府缴纳 800 美元每年的年税，可在联邦所得税申报时税前列支
存在不同企业所得税税率纳税主体的说明：
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率 | ||
| 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |
| 鼎智科技 | 15% | 15% | 15% |
1-1-293
| 墨新机电 | 20% | 20% | 20% |
| 美国鼎智 | 注 | 注 | 注 |
具体情况及说明：
（二） 税收优惠
√适用 □不适用
报告期内，公司通过了高新技术企业认证，适用15%优惠税率。公司子公司墨新机电符合小型微利企业的要求，适用20%优惠税率。公司子公司美国鼎智位于美国加利福尼亚州，适用当地的税率。
1、鼎智科技
公司分别于2019年12月5日、2022年10月18日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务总局、江苏省地方税务总局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号： GR201932005451、GR202232017966），证书有效期为3年，因此报告期内，公司企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按15%的税率计缴。
2、墨新机电
根据财政部、税务总局联合发布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），对小型微利企业，对其年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
根据财政部、税务总局联合发布的《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第12号）对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。
根据财政部、税务总局联合发布的《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2022年第13号，执行期限为2022年1月1日至2024年12月31日）对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
1-1-294
（三） 其他披露事项
报告期内墨新机电符合小型微利企业的要求，享受上述小型微利企业的税收优惠。无。
七、 会计政策、估计变更及会计差错
（一） 会计政策变更
√适用 □不适用
1. 会计政策变更基本情况
单位：元
无。期间/时点
| 期间/时点 | 会计政策变更的内容 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 原政策下的账面价值 | 新政策下的账面价值 | 影响金额 |
| 2019年1月1日 | 新金融工具准则 | 国家统一要求 | 应收票据 | 2,532,868.91 | 1,701,008.91 | -831,860.00 |
| 应收款项融资 | - | 831,860.00 | 831,860.00 | |||
| 2020年1月1日 | 新收入准则 | 国家统一要求 | 预收款项 | 1,655,113.99 | - | -1,655,113.99 |
| 合同负债 | - | 1,555,627.50 | 1,555,627.50 | |||
| 其他流动负债 | - | 99,486.49 | 99,486.49 | |||
| 2021年1月1日 | 新租赁准则 | 国家统一 要求 | 对报表项目无影响 | |||
具体情况及说明：
1-1-295
2. 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
（二） 会计估计变更
□适用 √不适用
（三） 会计差错更正
√适用 □不适用
1. 追溯重述法
√适用 □不适用
单位：元
（1）首次执行新金融工具准则
2019年1月1日调减应收票据831,860.00元，调增应收款项融资831,860.00元。
（2）首次执行新收入准则
2020年1月1日调减预收款项1,655,113.99元，调增合同负债1,555,627.50元，调增其他流动负债99,486.49元。
（3）首次执行新租赁准则
首次执行新租赁准则未对公司2021年1月1日的财务报表产生影响。
期间
| 期间 | 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 2019年12月31日/2019年度 | 股份支付调整 | 2022年8月24日公司第一届董事会第十六次会议审议通过；2022年9月8日公司2022年第六次临时股东大会审议通过 | 管理费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润、综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额、资本公积、盈余公积、未分配利润 |
具体情况及说明：
1-1-296
前期会计差错对比较期间财务报表主要数据的影响如下：
单位：元
E Wietharn原为美国KOCO股东，公司申报新三板时为减少关联交易，与其协商确认注销美国KOCO，因此授予Max E Wietharn股份。彼时，授予Max E Wietharn在美迪方恩的持股数被认定为相应投资回报的公允对价，故未确认股份支付。
子公司美国鼎智成立后，为了更好的拓展北美地区业务，公司聘请了Max EWietharn作为子公司员工参与了经营。基于以上事实并出于谨慎性的考虑对相关事项进行差错更正，补充确认对Max E Wietharn授予股份部分对应的股份支付费用。具体调整影响如下：
调增2019年度管理费用14,570,769.23 元，调增2019年期末资本公积14,570,769.23 元，调减2019年期末盈余公积1,436,108.20 元，同时调减2019年期末未分配利润13,134,661.03 元。公司以2020年5月31日基准日进行股份制改制后，该事项对资产负债表的影响消除。
（2）收入重分类调整
因为申报期前期公司会计基础相对薄弱，对部分产品分类不够严谨，按照最终确认的分类标准对前期数据进行更正，对财务报表主要数据并无影响。
（3）其他差错调整
包括费用列报调整、固定资产列报调整、现金流量表列报调整、非经常性损益列报调整和净资产收益率及每股收益列报调整等，对财务报表主要数据并无影响。项目
| 项目 | 2019年12月31日和2019年年度 | |||
| 调整前 | 影响数 | 调整后 | 影响比例 | |
| 资产总计 | 76,870,981.53 | - | 76,870,981.53 | - |
| 负债合计 | 17,492,855.03 | - | 17,492,855.03 | - |
| 未分配利润 | 43,604,599.59 | -13,134,661.03 | 30,469,938.56 | -30.12% |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 59,378,126.50 | - | 59,378,126.50 | - |
| 少数股东权益 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 所有者权益合计 | 59,378,126.50 | - | 59,378,126.50 | - |
| 营业收入 | 78,689,675.20 | - | 78,689,675.20 | - |
| 净利润 | 16,735,438.69 | -14,570,769.23 | 2,164,669.46 | -87.07% |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 16,735,438.69 | -14,570,769.23 | 2,164,669.46 | -87.07% |
| 少数股东损益 | 0.00 | - | 0.00 | - |
1-1-297
2. 未来适用法
□适用 √不适用
八、 发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项
（一） 财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况
□适用 √不适用
（二） 重大期后事项
□适用 √不适用
（三） 或有事项
□适用 √不适用
（四） 其他重要事项
□适用 √不适用
九、 滚存利润披露
√适用 □不适用
1-1-298
第九节 募集资金运用
一、 募集资金概况
| 本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于项目投资总额，不足部分由公司自筹资金解决。若实际募集资金净额超出项目投资总额，则由公司将按照国家法律、法规及中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。 若因经营需要或市场竞争等因素导致全部或部分募投项目在本次发行募集资金到位前须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期投入的自筹资金。 | ||||||
二、 募集资金运用情况
1-1-299
1-1-300
1-1-301
1-1-302
1-1-303
1-1-304
| ① 土地投资 | |||||
1-1-305
| ③ 设备投资 本项目设备投资9,260.00万元，具体投资明细如下： 单位：万元 | |||||||||||||
| 序号 | 设备工序 | 数量 | 单位 | 总金额 | |||||||||
| 1 | 编码器，驱动装配测试 | 2 | 套 | 40.00 | |||||||||
| 2 | 表面处理 | 1 | 套 | 80.00 | |||||||||
| 3 | 表面清洗 | 2 | 套 | 360.00 | |||||||||
| 4 | 仓储 | 1 | 套 | 250.00 | |||||||||
| 5 | 车、钻、铣削加工 | 14 | 套 | 695.00 | |||||||||
| 6 | 齿轮车削 | 1 | 套 | 500.00 | |||||||||
| 7 | 齿轮滚齿 | 2 | 套 | 600.00 | |||||||||
| 8 | 齿轮磨削 | 1 | 套 | 500.00 | |||||||||
| 9 | 齿轮箱 | 1 | 套 | 500.00 | |||||||||
| 10 | 齿轮箱测试 | 1 | 套 | 80.00 | |||||||||
| 11 | 齿轮箱行星架加工 | 1 | 套 | 200.00 | |||||||||
| 12 | 齿轮箱组装 | 1 | 套 | 80.00 | |||||||||
| 13 | 齿轮在线检测 | 1 | 套 | 60.00 | |||||||||
| 14 | 定子 | 10 | 套 | 200.00 | |||||||||
| 15 | 攻丝 | 4 | 套 | 120.00 | |||||||||
| 16 | 环保 | 4 | 套 | 800.00 | |||||||||
| 17 | 检验 | 7 | 套 | 375.00 | |||||||||
| 18 | 金工 | 3 | 套 | 165.00 | |||||||||
| 19 | 铭牌打印 | 1 | 套 | 20.00 | |||||||||
| 20 | 丝杆滚轧 | 6 | 套 | 1,300.00 | |||||||||
1-1-306
| 21 | 校直 | 6 | 套 | 240.00 |
| 22 | 注塑 | 5 | 套 | 275.00 |
| 23 | 转运 | 3 | 套 | 30.00 |
| 24 | 转子错位、烘烤 | 2 | 套 | 100.00 |
| 25 | 转子磨削 | 10 | 套 | 500.00 |
| 26 | 转子涂胶 | 4 | 套 | 140.00 |
| 27 | 装配 | 30 | 套 | 1,050.00 |
| 合计 | 124 | - | 9,260.00 | |
④ 软件投资
本项目设备投资1,505.00万元，具体投资明细如下：
单位：万元
| ⑤ 预备费 预备费按设备投资、软件投资的5%计算，合计1,279.00万元，主要为解决在项目实施过程中，因国家政策性调整以及为解决意外事件而采取措施所增加的不可预见的费用。 （6）项目的实施进度安排 本项目建设期3年，分五个阶段工作实施，具体如下： | ||||||||
1-1-307
| 项目 | T+1 | T+2 | T+3 | |||||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 工程建设 | ||||||||||||
| 设备订货及采购 | ||||||||||||
| 设备安装及调试 | ||||||||||||
| 人员招聘及培训 | ||||||||||||
| 试运营及投产 | ||||||||||||
（7）项目经济效益
本项目达产后年均将形成收入和净利润分别为24,774.00万元和6,069.88万元，项目税后静态回收期（含建设期）为6.84年，税后内部收益率为17.77%。
（8）项目核准或备案情况
本项目已取得江苏常州经济开发区管理委员会颁发的江苏省投资项目备案证，备案号为“常经审备〔2022〕213号”。
（9）环境保护措施及相关审批情况
本项目符合国家有关产业政策，符合国家相关规划，贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”的原则，采取“三废”及噪声的治理措施。项目实施后，各项污染治理措施实施能确保全部污染物达标排放，本项目的实施符合环保要求，并已取得《常州经开区管委会关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司鼎智科技智能制造基地建设项目环境影响报告表的批复》（常经发审〔2022〕265号）。
2、鼎智科技研发中心建设项目
（1）项目概况
本项目将新建研发中心，通过搭建专业实验室，购置先进的研发、分析、检测等硬件设备，配置设计、流体仿真、电磁仿真软件，吸引行业内高端技术人才，进一步完善公司研发平台建设，并对“医疗器械核心零部件”、“工业自动化领域线性运动智能化解决方案”、“塑料齿轮及齿轮箱”、“高精度传动组件”等课题进行研究，以提高核心技术研发水平和产品核心竞争力，增强自主创新能力、研发实力和产品竞争力，丰富公司产品结构并实现现有产品迭代，满足客户不断提高的产品需求，保证公司主营产品的技术水平，维持公司的稳定经营。
（2）项目建设的必要性
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| ③ 设备投资 本项目设备投资2,186.00万元，具体投资明细如下： 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 序号 | 设备分类 | 数量 | 单位 | 总金额 | ||||||||||||
| 1 | 材料试验类 | 7 | 套 | 140.00 | ||||||||||||
| 2 | 电磁检测类 | 3 | 套 | 0.71 | ||||||||||||
| 3 | 电机性能测试类 | 4 | 套 | 62.60 | ||||||||||||
1-1-311
| 4 | 电子、电气检测类 | 34 | 套 | 56.52 |
| 5 | 光学影像检测类 | 2 | 套 | 25.00 |
| 6 | 环保类 | 3 | 套 | 150.00 |
| 7 | 环境测试类 | 22 | 套 | 420.70 |
| 8 | 机械性能测试类 | 68 | 套 | 1,167.20 |
| 9 | 检测量具类 | 20 | 套 | 163.27 |
| 合计 | 163 | - | 2,186.00 | |
④ 软件投资
本项目预计软件投资569.00万元，具体明细如下：
单位：万元
| （6）项目研发方向 | |||||||||||||
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| （8）项目经济效益 | ||||||||||||||||
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1-1-314
| 此外，公司（乙方）于2022年4月12日与江苏常州经济开发区管理委员会（甲方）以及江苏戚墅堰轨道交通产业园管理办公室（丙方）签订了投资协议，该投资协议具体内容如下： “三、甲方、丙方的陈述、承诺和保证 1、根据常州市相关人才引进政策，甲方、丙方将积极协助乙方高管及核心员工争取或申报相关奖励和补贴。 2、甲方、丙方负责落实乙方应享受的省市各级相关产业扶持和奖励政策（乙方已享受优惠政策中的项目除外），并积极协助乙方争取相关政策资金支持。 | |||||||
1-1-315
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三、 历次募集资金基本情况
目投资额分别为30,830.00万元及8,109.00万元，投资总额合计38,939.00万元，投资强度超过450万元/亩。本次募投项目投产后，年均将形成收入和净利润分别为24,774.00万元和6,069.88万元，预计税收总额将超过20万元/亩。公司已于2022年11月启动该募投项目的开工建设，预计于在开工建设后18个月内可整体竣工。综上，公司不存在触发附加条件的风险。
自挂牌以来至2022年末，公司共完成三次定向发行，具体如下：
（一）2021年第一次定向发行
1、募集资金金额、资金到位时间
2021年11月4日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》。2021年11月26日公司收到本次股票发行所募集的资金人民币1,000,534.68元。2021年11月29日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为“天健验〔2021〕15-8号”的《验资报告》，对上述事项进行了验证。
2、募集资金使用及结余情况
公司通过该次股票发行所募集资金用于补充流动资金。截至2022年末，具体使用及结余情况如下：
| （二）2022年第一次定向发行 1、募集资金金额、资金到位时间 2022年2月8日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于<江苏鼎智智能控制科技股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书>的议案》。2022年3 | |||
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| （三）2022年第二次定向发行 1、募集资金金额、资金到位时间 2022年6月11日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于<江苏鼎智智能控制科技股份有限公司2022年第二次股票定向发行说明书>的议案》。2022年6月28日公司收到本次股票发行所募集的资金人民币85,002,047.40元。2022年6月29日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为“天健验〔2022〕15-8号”的《验资报告》，对上述事项进行了验证。 2、募集资金使用及结余情况 公司通过该次股票发行所募集资金用于补充流动资金。截至2022年末，具体使用及结余情况如下： 单位：元 | |||
| 项目 | 金额 | ||
| 募集资金总额 | 85,002,047.40 | ||
| 加：募集资金账户利息收入 | 670,936.94 | ||
| 减：股票发行费用 | 1,049,811.32 | ||
| 减：银行手续费 | 62.50 | ||
| 减：募集资金使用合计 | 64,255,588.94 | ||
| 尚未使用的募集资金金额 | 20,367,521.58 | ||
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四、 其他事项
（一）对公司财务状况的影响
募集资金到位后，公司总资产和净资产规模将有较大幅度增加，公司的资产负债率水平将降低，从而改善短期偿债指标，公司的资本结构将进一步优化，有利于提高公司的间接融资能力，降低财务风险。
（二）对公司经营成果的影响
本次发行后，公司净资产将大幅增长，而在募集资金到位初期，由于投资项目规模效应尚不能完全显现，公司的净资产收益率短期内将有一定幅度的下降。
本次募集资金项目成功实施后，公司产能将有较大幅度的提升，预计募集资金的投入将增加公司的营业收入和盈利能力，有利于公司加强品牌宣传能力、市场开拓能力、售后服务能力，巩固市场地位，进一步增强公司的核心竞争力。
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第十节 其他重要事项
一、 尚未盈利企业
二、 对外担保事项
□适用 √不适用
三、 可能产生重大影响的诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
四、 控股股东、实际控制人重大违法行为
报告期内，发行人持续盈利，不属于尚未盈利企业。报告期内，控股股东、实际控制人不存在重大违法行为。
五、 董事、监事、高级管理人员重大违法行为
报告期内，控股股东、实际控制人不存在重大违法行为。报告期内，董事、监事、高级管理人员不存在重大违法行为。
六、 其他事项
报告期内，董事、监事、高级管理人员不存在重大违法行为。截至本招股说明书签署日，公司不存在其他对公司产生重大影响的重要事项。
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第十一节 投资者保护
| 此外，公司将积极拓宽与投资者沟通的渠道，使投资者充分了解公司重大事项最新进展和公司经营的实际情况，保证信息披露的公平、公开、公正，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡，共同推动公司持续健康的发展。 二、发行后的利润分配的原则和政策 （一）利润分配的原则 根据公司战略目标及未来可持续发展的需要，综合考虑公司经营发展实际情况、股东尤其是中小股东的合理诉求、社会资金成本、公司现金流量状况等因素，兼顾公司长期发展和对投资者的合理回报，结合相关监管规定及《公司章程》要求，审慎确 | |||
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1-1-322
1-1-323
1-1-324
1-1-325
第十二节 声明与承诺
一、 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺
1-1-326
二、 发行人控股股东声明
1-1-327
三、 发行人实际控制人声明
1-1-328
四、 保荐人（主承销商）声明
1-1-329
1-1-330
五、 发行人律师声明
1-1-331
六、 承担审计业务的会计师事务所声明
1-1-332
七、 承担评估业务的资产评估机构声明
□适用 √不适用
1-1-333
八、 其他声明
□适用 √不适用
1-1-334
第十三节 备查文件
1-1-335
1-1-336
附件：无形资产清单
一、境内商标
| 序号 | 注册商标 | 权利人 | 类别 | 注册号 | 注册日期 | 有效期至 | 取得方式 |
| 1 | 鼎智科技 | 7 | 6722811 | 2020/3/28 | 2030/3/27 | 原始取得 | |
| 2 | 鼎智科技 | 7 | 6722812 | 2020/3/28 | 2030/3/27 | 原始取得 | |
| 3 | 鼎智科技 | 7 | 35976438 | 2019/12/7 | 2029/12/6 | 原始取得 | |
| 4 | 鼎智科技 | 7 | 37136994 | 2019/12/14 | 2029/12/13 | 原始取得 | |
| 5 | 鼎智科技 | 7 | 54749125 | 2022/2/7 | 2032/2/6 | 原始取得 | |
| 6 | 鼎智科技 | 7 | 54763094 | 2021/11/7 | 2031/11/6 | 原始取得 | |
| 7 | 鼎智科技 | 7 | 54895781 | 2021/11/21 | 2031/11/20 | 原始取得 | |
| 8 | 鼎智科技 | 7 | 54927261 | 2021/11/21 | 2031/11/20 | 原始取得 |
二、境外商标
1-1-337
| 序号 | 注册商标 | 权利人 | 类别 | 注册号 | 注册日期 | 有效期至 | 取得方式 |
| 1 | 鼎智科技 | 7 | 1372480 | 2017/9/1 | 2027/9/1 | 原始取得 | |
| 2 | 鼎智科技 | 7 | 1599713 | 2021/4/9 | 2031/4/9 | 原始取得 | |
| 3 | 鼎智科技 | 7 | 1600224 | 2021/4/8 | 2031/4/8 | 原始取得 | |
| 4 | 鼎智科技 | 7 | 6354949 | 2021/5/18 | 2031/5/18 | 原始取得 |
三、专利
| 序号 | 专利名称 | 专利权人 | 专利号 | 专利类型 | 到期日 | 取得方式 |
| 1 | 一种步进电机负载转矩估计方法 | 鼎智科技 | 2016108814257 | 发明 | 2036/10/9 | 受让取得 |
| 2 | 基于滚珠丝杆的直线传动装置 | 鼎智科技 | 2016101282767 | 发明 | 2036/3/7 | 原始取得 |
| 3 | 电机定子结构 | 鼎智科技 | 2016105669656 | 发明 | 2036/7/18 | 受让取得 |
| 4 | 基于FPGA的三相混合式步进电机控制器软核 | 鼎智科技 | 2017104974482 | 发明 | 2037/6/22 | 受让取得 |
| 5 | 一种定子嵌有U型永磁体的混合式步进电机 | 鼎智科技 | 2017110213756 | 发明 | 2037/10/27 | 受让取得 |
| 6 | 一种轴类自动检测方法 | 鼎智科技 | 2018114059973 | 发明 | 2038/11/23 | 受让取得 |
| 7 | 定子组件及使用该定子组件的注塑步进电机 | 鼎智科技 | 2020110305868 | 发明 | 2040/9/27 | 原始取得 |
| 8 | 插拔针装置 | 鼎智科技 | 202011132506X | 发明 | 2040/10/21 | 原始取得 |
| 9 | 丝杆检测装置、检测方法、计算机存储介质及电子设备 | 鼎智科技 | 2021114875672 | 发明 | 2041/12/8 | 原始取得 |
| 10 | 一种新型扭簧消隙螺母 | 鼎智科技 | 2014208130846 | 实用新型 | 2024/12/22 | 原始取得 |
| 11 | 一种扭簧消间隙螺 | 鼎智科技 | 2014208129586 | 实用新型 | 2024/12/22 | 原始取得 |
1-1-338
| 序号 | 专利名称 | 专利权人 | 专利号 | 专利类型 | 到期日 | 取得方式 |
| 母 | ||||||
| 12 | 一种扭簧消间隙螺母 | 鼎智科技 | 2014208129942 | 实用新型 | 2024/12/22 | 原始取得 |
| 13 | 一种固定轴步进电机的闭环力矩控制装置 | 鼎智科技 | 2014208182605 | 实用新型 | 2024/12/22 | 原始取得 |
| 14 | 贯通轴式丝杆步进电机转子轴攻丝装置 | 鼎智科技 | 2014208129919 | 实用新型 | 2024/12/22 | 原始取得 |
| 15 | 混合式步进电机直连的锥度配合组件 | 鼎智科技 | 2014208130812 | 实用新型 | 2024/12/22 | 原始取得 |
| 16 | 一种新型防缠绕线盘装置 | 鼎智科技 | 2015201808241 | 实用新型 | 2025/3/30 | 原始取得 |
| 17 | 贯通轴步进电机集成花键轴执行器 | 鼎智科技 | 2015201911774 | 实用新型 | 2025/4/1 | 原始取得 |
| 18 | 贯通轴直线步进电机 | 鼎智科技 | 2015203303203 | 实用新型 | 2025/5/20 | 原始取得 |
| 19 | 防水电机 | 鼎智科技 | 2015203303186 | 实用新型 | 2025/5/20 | 原始取得 |
| 20 | 紧凑型丝杠电机 | 鼎智科技 | 2015204949735 | 实用新型 | 2025/7/9 | 原始取得 |
| 21 | 消隙螺母及丝杆电机 | 鼎智科技 | 201521037481X | 实用新型 | 2025/12/14 | 原始取得 |
| 22 | 贯通式滚珠丝杠电机 | 鼎智科技 | 201520492695X | 实用新型 | 2025/7/9 | 原始取得 |
| 23 | 一种丝杆步进电机推力测试工装 | 鼎智科技 | 2015205012429 | 实用新型 | 2025/7/10 | 原始取得 |
| 24 | 一种电机寿命测试工装 | 鼎智科技 | 201520498640X | 实用新型 | 2025/7/10 | 原始取得 |
| 25 | 丝杆步进电机精度测试装置 | 鼎智科技 | 2015205013455 | 实用新型 | 2025/7/10 | 原始取得 |
| 26 | 丝杆电机的丝杆直线度测试工装 | 鼎智科技 | 2015205004013 | 实用新型 | 2025/7/10 | 原始取得 |
| 27 | 激光打标机 | 鼎智科技 | 2015205013417 | 实用新型 | 2025/7/10 | 原始取得 |
| 28 | 丝杆电机的丝杆原点找正装置 | 鼎智科技 | 2016201734295 | 实用新型 | 2026/3/7 | 原始取得 |
| 29 | 消隙螺母及丝杆电机 | 鼎智科技 | 2016201711999 | 实用新型 | 2026/3/7 | 原始取得 |
| 30 | 丝杆电机的行程限位装置 | 鼎智科技 | 2016201733625 | 实用新型 | 2026/3/7 | 原始取得 |
| 31 | 固定轴丝杆步进电机的丝杆与花键轴的连接结构 | 鼎智科技 | 2016208921644 | 实用新型 | 2026/8/16 | 原始取得 |
| 32 | 固定轴式丝杆直线电机滑轨定位结构 | 鼎智科技 | 2016208853702 | 实用新型 | 2026/8/16 | 原始取得 |
| 33 | 基于滚珠丝杆的直线传动装置 | 鼎智科技 | 2016208853666 | 实用新型 | 2026/8/16 | 原始取得 |
| 34 | 步进电机转子轴与转子铁芯紧固结构 | 鼎智科技 | 2016208869221 | 实用新型 | 2026/8/16 | 原始取得 |
1-1-339
| 序号 | 专利名称 | 专利权人 | 专利号 | 专利类型 | 到期日 | 取得方式 |
| 35 | 贯通式丝杆电机的滚珠丝杆结构 | 鼎智科技 | 2016208853685 | 实用新型 | 2026/8/16 | 原始取得 |
| 36 | 防腐蚀电机 | 鼎智科技 | 2016208921625 | 实用新型 | 2026/8/16 | 原始取得 |
| 37 | 步进电机预紧结构 | 鼎智科技 | 2016208869217 | 实用新型 | 2026/8/16 | 原始取得 |
| 38 | 电机输出轴与齿轮装配的定位工装 | 鼎智科技 | 2016208905571 | 实用新型 | 2026/8/16 | 原始取得 |
| 39 | 齿轮箱电机寿命测试装置 | 鼎智科技 | 2016212904656 | 实用新型 | 2026/11/22 | 原始取得 |
| 40 | 齿轮箱回程差测试装置 | 鼎智科技 | 2016212904641 | 实用新型 | 2026/11/22 | 原始取得 |
| 41 | 丝杆步进电机扭矩测试装置 | 鼎智科技 | 2016212904637 | 实用新型 | 2026/11/22 | 原始取得 |
| 42 | 气缸式丝杆步进电机推力测试装置 | 鼎智科技 | 2016212904622 | 实用新型 | 2026/11/22 | 原始取得 |
| 43 | 丝杆精度检测装置 | 鼎智科技 | 2016212905610 | 实用新型 | 2026/11/22 | 原始取得 |
| 44 | 激光打印标签装置 | 鼎智科技 | 2017207013054 | 实用新型 | 2027/6/15 | 原始取得 |
| 45 | 丝杆机构的间隙检测装置 | 鼎智科技 | 2017208396491 | 实用新型 | 2027/7/11 | 原始取得 |
| 46 | 两端输出的丝杆电机 | 鼎智科技 | 2017210964040 | 实用新型 | 2027/8/30 | 原始取得 |
| 47 | 固定轴式丝杆电机 | 鼎智科技 | 2017208344143 | 实用新型 | 2027/7/11 | 原始取得 |
| 48 | 基于滚珠丝杆的贯通电机 | 鼎智科技 | 2017208396504 | 实用新型 | 2027/7/11 | 原始取得 |
| 49 | 具有压力检测的丝杆电机以及自动控制制动的装置 | 鼎智科技 | 2017206962131 | 实用新型 | 2027/6/15 | 原始取得 |
| 50 | 一种贯通结构的丝杆无刷电机 | 鼎智科技 | 2018204096670 | 实用新型 | 2028/3/26 | 原始取得 |
| 51 | 电机齿槽转矩的检测装置 | 鼎智科技 | 201820409669X | 实用新型 | 2028/3/26 | 原始取得 |
| 52 | 长行程固定轴式丝杆电机 | 鼎智科技 | 2018204176923 | 实用新型 | 2028/3/26 | 原始取得 |
| 53 | 丝杆电机推力测试装置 | 鼎智科技 | 2018204176656 | 实用新型 | 2028/3/26 | 原始取得 |
| 54 | 一种步进电机转子涂胶装置 | 鼎智科技 | 2018204177485 | 实用新型 | 2028/3/26 | 原始取得 |
| 55 | 一种步进电机步距角自动采集装置 | 鼎智科技 | 2019212288319 | 实用新型 | 2029/7/31 | 原始取得 |
| 56 | 反射式光电编码器的反装结构 | 鼎智科技 | 2019220580582 | 实用新型 | 2029/11/25 | 原始取得 |
| 57 | 扭簧消隙螺母 | 鼎智科技 | 2019219895007 | 实用新型 | 2029/11/18 | 原始取得 |
| 58 | 丝杠步进电机推力测试装置 | 鼎智科技 | 2019219949007 | 实用新型 | 2029/11/18 | 原始取得 |
| 59 | 步进电机转子压装轴承装置 | 鼎智科技 | 2019220069968 | 实用新型 | 2029/11/19 | 原始取得 |
| 60 | 基于滚珠丝杆的线性直线滑台 | 鼎智科技 | 2019213269175 | 实用新型 | 2029/8/15 | 原始取得 |
1-1-340
| 序号 | 专利名称 | 专利权人 | 专利号 | 专利类型 | 到期日 | 取得方式 |
| 61 | 音圈电机测试装置 | 鼎智科技 | 2019212666967 | 实用新型 | 2029/8/6 | 原始取得 |
| 62 | 一体式电机驱动器的反装结构 | 鼎智科技 | 2019220971938 | 实用新型 | 2029/11/28 | 原始取得 |
| 63 | 一种丝杆传动机构及应用该机构的直线电机 | 鼎智科技 | 2020230718337 | 实用新型 | 2030/12/18 | 原始取得 |
| 64 | 用于电机的端盖及制造该端盖的模具 | 鼎智科技 | 2020227574570 | 实用新型 | 2030/11/25 | 原始取得 |
| 65 | 小型力矩快速检测装置 | 鼎智科技 | 2020208876804 | 实用新型 | 2030/5/22 | 原始取得 |
| 66 | 一种旋转电机集成式检测装置 | 鼎智科技 | 2020224792179 | 实用新型 | 2030/10/30 | 原始取得 |
| 67 | 一种高可靠性的音圈电机 | 鼎智科技、迈瑞医疗 | 2020226543077 | 实用新型 | 2030/11/17 | 原始取得 |
| 68 | 一种装配简便的音圈电机 | 鼎智科技、迈瑞医疗 | 2020226543325 | 实用新型 | 2030/11/17 | 原始取得 |
| 69 | 一种低摩擦力的音圈电机 | 鼎智科技、迈瑞医疗 | 2020226543467 | 实用新型 | 2030/11/17 | 原始取得 |
| 70 | 一种高响应速度的音圈电机 | 鼎智科技、迈瑞医疗 | 2020226570267 | 实用新型 | 2030/11/17 | 原始取得 |
| 71 | 一种基于贯通丝杆步进电机的微型电动夹爪 | 鼎智科技 | 2020226581897 | 实用新型 | 2030/11/17 | 原始取得 |
| 72 | 一种高精度贯通消间隙电机 | 鼎智科技 | 2020228270623 | 实用新型 | 2030/11/30 | 原始取得 |
| 73 | 一种后置式贯通一体步进驱动控制器 | 鼎智科技 | 2020229703858 | 实用新型 | 2030/12/11 | 原始取得 |
| 74 | 圆形密封型音圈电机气密性检测装置 | 鼎智科技 | 2020230043990 | 实用新型 | 2030/12/14 | 原始取得 |
| 75 | 一种两项运动电机 | 鼎智科技 | 202121937878X | 实用新型 | 2031/8/18 | 原始取得 |
| 76 | 电机测试组件和电机测试装置 | 鼎智科技 | 2021215087855 | 实用新型 | 2031/7/2 | 原始取得 |
| 77 | 一种丝杆步进电机反电动势检测装置及系统 | 鼎智科技 | 2021233985404 | 实用新型 | 2031/12/30 | 原始取得 |
| 78 | 一种音圈电机寿命检测装置及检测系统 | 鼎智科技 | 2021234169117 | 实用新型 | 2031/12/31 | 原始取得 |
| 79 | 一种丝杆步进电机寿命检测装置 | 鼎智科技 | 2021229288154 | 实用新型 | 2031/11/26 | 原始取得 |
| 80 | 集成滚珠丝杆的电机 | 鼎智科技 | 2021220755461 | 实用新型 | 2031/08/31 | 原始取得 |
| 81 | 攻牙结构及使用其的丝攻 | 鼎智科技 | 2021230468340 | 实用新型 | 2031/11/30 | 原始取得 |
| 82 | 直线电动推杆及使用其的电子视力检测设备 | 鼎智科技 | 2021231671101 | 实用新型 | 2031/12/16 | 原始取得 |
| 83 | 一种高精密的双出 | 鼎智科技 | 2021210994606 | 实用新型 | 2031/05/21 | 原始取得 |
1-1-341
| 序号 | 专利名称 | 专利权人 | 专利号 | 专利类型 | 到期日 | 取得方式 |
| 轴丝杆步进电机 | ||||||
| 84 | 一种门锁电机寿命检测装置 | 鼎智科技 | 202122928412X | 实用新型 | 2031/11/26 | 原始取得 |
| 85 | 一种具有离散钢球支撑导向结构的直线电机及其导向结构 | 鼎智科技、迈瑞医疗 | 2021228196600 | 实用新型 | 2031/11/17 | 原始取得 |
| 86 | 分水器及采用其的清洗设备 | 鼎智科技 | 202121474340X | 实用新型 | 2031/06/30 | 受让取得 |
| 87 | 消隙螺母及使用该消隙螺母的丝杆组件 | 鼎智科技 | 2022223375914 | 实用新型 | 2032/09/02 | 原始取得 |
| 88 | 一种丝杆螺母阻力矩测试装置 | 鼎智科技 | 2022217992019 | 实用新型 | 2032/07/12 | 原始取得 |
| 89 | 一种旋转步进电机 | 鼎智科技 | 2022222582546 | 实用新型 | 2032/08/26 | 原始取得 |
| 90 | 具有内置编码器的电机 | 鼎智科技 | 2022222786384 | 实用新型 | 2032/08/29 | 原始取得 |
| 91 | 一种夹爪步进电机老化测试总成及检测装置 | 鼎智科技 | 2022227525605 | 实用新型 | 2032/10/19 | 原始取得 |
| 92 | 一种滑轨螺母及包含其的丝杆步进电机 | 鼎智科技 | 2022227652206 | 实用新型 | 2032/10/20 | 原始取得 |
| 93 | 自密封式电机 | 鼎智科技 | 2022227873891 | 实用新型 | 2032/10/21 | 原始取得 |
| 94 | 一体式磁环转子注塑体及使用其的永磁电机 | 鼎智科技 | 2022227805019 | 实用新型 | 2032/10/21 | 原始取得 |
| 95 | 轴承预紧结构及使用其的自隔离式转子组件 | 鼎智科技 | 2022227797629 | 实用新型 | 2032/10/21 | 原始取得 |
| 96 | 固定轴式丝杆步进电机 | 鼎智科技 | 2022229231786 | 实用新型 | 2032/11/03 | 原始取得 |
| 97 | 夹爪张合驱动机构及使用其的电动夹爪 | 鼎智科技 | 2022229949058 | 实用新型 | 2032/11/09 | 原始取得 |
四、域名
| 序号 | 域名名称 | 域名所有者 | 有效期 | ICP备案/许可证号 |
| 1 | dingsmotion.com | 鼎智科技 | 2008/3/11-2024/3/11 | 苏ICP备19023012号-1 |
| 2 | dingsmotion.cn | 鼎智科技 | 2008/3/11-2024/3/11 | 苏ICP备19023012号-2 |
五、软件著作权
| 序号 | 著作权人 | 软件名称 | 登记号 | 开发完成日期 | 登记日期 | 取得方式 |
| 1 | 鼎智科技，常州文琪自 | 音圈电机摩擦力测试系统软件[简 | 2022SR1524913 | 2022/03/17 | 2022/11/17 | 原始取得 |
1-1-342
| 动化科技有限公司，刘飞，李围 | 称：音圈电机摩擦力测试系统]V1.0 |
六、不动产权
| 序号 | 不动产权证号 | 所有权人 | 坐落 | 面积（m2） | 用途 | 他项权利情况 |
| 1 | 苏（2022）常州市不动产权第0175442号 | 鼎智科技 | 常青路西侧、潞横路北侧 | 33,401.00 | 工业用地 | 无 |