关于金徽酒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：金徽酒股份有限公司审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-52920000
附表2
关于金徽酒股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | ||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 上海复豫国际贸易发展有限公司 | 具有重大影响股东控制 | 应收账款 | 10.00 | 5.82 | 4.18 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 武汉复智房地产开发有限公司 | 具有重大影响股东控制 | 应收账款 | 4.21 | 3.43 | 0.78 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 上海复地建业建设管理有限公司 | 具有重大影响股东控制 | 应收账款 | 3.29 | 1.30 | 1.99 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 海南复星商社贸易有限公司 | 具有重大影响股东控制 | 应收账款 | 1 98.02 | 197.25 | 0.77 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 安徽济民肿瘤医院 | 具有重大影响股东控制 | 应收账款 | 0.80 | 0.80 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 甘肃泓盛生态农林发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 7.44 | 7.44 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 上海汉辰表业集团有限公司 | 具有重大影响股东控制 | 预付款项 | 8.38 | 8.38 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 甘肃世纪金徽房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 50.00 | 50.00 | 房屋租赁保证金 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 甘肃懋达建设工程有限公司 | 实际控制人亲属控制 | 其他反映占用实质科目 | 838.91 | 799.40 | 39.51 | 工程建设 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 57.44 | 1,063.61 | 1,014.64 | 106.41 | / | / |