宁夏建材：2022年度审计报告

大华会计师事务所(特殊普通合伙)DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）

宁夏建材集团股份有限公司

审计报告

大华审字[2023]001199号

宁夏建材集团股份有限公司

审计报告及财务报表（2022年1月1日至2022年12月31日止）

	目录		页次
一、	审计报告		1-5
二、	已审财务报表
	合并资产负债表		1-2
	合并利润表		3
	合并现金流量表		4
	合并股东权益变动表		5-6
	母公司资产负债表		7-8
	母公司利润表		9
	母公司现金流量表		10
	母公司股东权益变动表		11-12
	财务报表附注		1-147

大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]

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审计报告

大华审字[2023]001199号宁夏建材集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见我们审计了宁夏建材集团股份有限公司(以下简称宁夏建材)财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宁夏建材2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宁夏建材，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最

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为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。通过执行风险评估程序，确定收入确认事项为关键审计事项。

1.事项描述宁夏建材主要从事水泥、水泥熟料、商品混凝土及骨料的生产和销售以及数字物流业务，收入确认的会计政策见附注“三、重要会计政策、会计估计（三十）收入”。2022年度宁夏建材营业收入为86.58亿元，较2021年度营业收入57.83亿元增加49.71%，确认收入的相关交易是否真实发生对宁夏建材经营成果影响重大。因此，我们将宁夏建材收入的确认作为关键审计事项。

2.审计应对我们对于收入实施的重要审计程序包括：

（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

（2）选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价宁夏建材的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

（3）获取本年度销售清单，对本年记录的收入选取样本，核对销售合同、发票、出库单、验收单、结算单等支持性文件，评价相关收入确认是否符合宁夏建材的会计政策；

（4）对重大客户实施函证程序，并执行替代测试，以确认收入的准确性；

（5）对资产负债表日前后确认的收入进行截止测试；

（6）针对数字物流业务获取全年物流业务数据，评价对整个交

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易的监控能力；通过业务运输合同、结算单、发票、业务运输数据等资料执行细节测试，评估相关收入确认是否符合宁夏建材的会计政策；

（7）对各类销售收入及毛利率进行年度、月度、同行业数据对比分析。

四、其他信息宁夏建材管理层对其他信息负责。其他信息包括2022年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任宁夏建材管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，宁夏建材管理层负责评估宁夏建材的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算宁夏建材、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督宁夏建材的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保

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证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1．识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2．了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3．评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4．对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对宁夏建材持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宁夏建材不能持续经营。

5．评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6．就宁夏建材中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团

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审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)		中国注册会计师：
中国·北京		（项目合伙人）	朱珉东
		中国注册会计师：
			李云英
		二〇二三年三月二十日

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宁夏建材集团股份有限公司2022年度财务报表附注

一、公司基本情况

(一)公司注册地、组织形式和总部地址宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是1998年11月24日经宁夏回族自治区经济体制改革委员会“宁体改发（1998）66号”文批准，由宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司[2003年12月4日变更登记为“宁夏建材集团有限责任公司”（以下简称“宁夏建材集团”）]等五家公司以发起方式设立，设立时总股本为7,500.00万元。1998年12月4日在宁夏回族自治区工商行政管理局注册登记，并领取了企业法人营业执照，注册号为640000000001567，原注册资本7,500.00万元。

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2003]98号”文批准，本公司于2003年8月14日向社会公开发行人民币普通股4,800.00万股，并在上海证券交易所上市，股票代码为600449。

2006年7月31日，经本公司2006年第一次临时股东大会审议通过，以资本公积金向流通股股东转增2,121.60万股，转增后总股本增至14,421.60万股。

2008年5月8日，经中国证券监督管理委员会“证监[2008]558号”文批准，本公司向社会公开增发人民币普通股不超过8,000.00万股A股（每股面值1元）。本公司实际增发人民币普通股5,091.79万股，募集资金净额为人民币71,453.55万元。增发后总股本增至19,513.39万股。

经中国证券监督管理委员会“证监[2011]1795号”文核准，本公司于2011年12月22日向中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）发行股份换股吸收合并宁夏建材集团。宁夏建材集团持有的本公司6,975万股股票予以注销，中材股份所持宁夏建材集团的股东权益以22.13元/股的价格转换为本公司的限售流通A股11,377.55万股。

2012年3月31日，经本公司2011年度股东大会审议通过，以2011年度末公司总股本23,915.94万股为基数，向股东每10股送10股红股，送股后总股本增至47,831.88万股。

2014年4月15日，经本公司2013年度股东大会审议通过《宁夏建材集团股份有限公司关于对中国中材股份有限公司补偿股份予以回购并注销的议案》，以人民币1.00元回购中材股份持有的137,792股予以注销，注销后总股本为478,181,042股。

2017年11月，经国务院国有资产监督管理委员会批准，中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材股份”）以换股吸收合并本公司控股股东中材股份。换股吸收合并工作完成

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后，中国建材股份存续，中材股份相应办理退市及注销登记，中国建材股份将直接持有公司

47.56%的股权，成为公司控股股东。2019年10月25日，中材股份完成工商注销，本公司母公司由中材股份变更为中国建材股份。

2022年3月21日至2022年3月29日，中国建材股份以自有资金通过上海证券交易所系统增持本公司股份706.181万股，增持后中国建材股份持股比例为49.03%。

截至2022年12月31日，本公司的总股本为47,818.10万股，注册地址：银川市西夏区新小线二公里处，公司法定代表人为王玉林，总部地址：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦，母公司为中国建材股份有限公司，集团最终实际控制人为中国建材集团有限公司。

股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括党委工作部、纪委综合室、监督执纪室、办公室、人力资源部、证券法务部、财务管理中心、投资发展部、运行管理部、安全环保部、技术中心、审计部等。

(二)公司业务性质和主要经营活动

本公司属建材类水泥行业，主要产品和服务为水泥、水泥制品、水泥熟料、商品混凝土及相关产品的研究开发、生产、销售、技术服务和管理服务；建材产品进出口业务及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；粉煤灰、矿渣、混凝土骨料的生产与销售；经营石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣、石灰岩、砂岩、硅岩、石膏的开采、加工及销售；水泥及商品混凝土设备制造、安装、维修；房屋租赁、物业管理、设备租赁、自有土地使用权租赁、与经营相关的咨询、服务；派遣实施服务所需的劳务人员。水泥石灰岩开采（按许可证核准的范围和期限经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(三)合并财务报表范围

本公司本期纳入合并范围的子公司共20户，下设二级子公司三家，三级子公司十四家，四级子公司三家，参股公司五家，具体如下：

序号	公司名称	简称
二级子公司
1	宁夏赛马水泥有限公司	宁夏赛马
2	宁夏嘉华固井材料有限公司	嘉华固井

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序号	公司名称	简称
3	赛马物联科技（宁夏）有限公司	赛马物联
三级子公司
1	赛马物联科技（天津）有限公司	天津物联
2	湖南中联南方物联科技有限公司	南方物联
3	宁夏青铜峡水泥股份有限公司	青水股份
4	固原市赛马新型建材有限公司	固原赛马
5	宁夏中宁赛马水泥有限公司	中宁赛马
6	宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司	石嘴山赛马
7	宁夏赛马科进混凝土有限公司	赛马科进
8	乌海市西水水泥有限责任公司	乌海西水
9	乌海赛马水泥有限责任公司	乌海赛马
10	中材甘肃水泥有限责任公司	中材甘肃
11	吴忠赛马新型建材有限公司	吴忠赛马
12	天水中材水泥有限责任公司	天水中材
13	喀喇沁草原水泥有限责任公司	喀喇沁水泥
14	宁夏同心赛马新材料有限公司	同心赛马
四级子公司
1	天水赛马混凝土工程有限公司	天水赛马
2	宁夏金长城混凝土有限公司	金长城混凝土
3	皋兰赛马新材料有限公司	皋兰赛马

参股公司情况如下：

序号	名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	内蒙古水泥集团有限公司	10,000.00	18.08
2	乌海蒙宁水泥有限公司	2,040.82	20.39
3	宁夏银行股份有限公司	241,816.09	2.33
4	天水麦积农村合作银行	5,000.00	0.08
5	清水县信用合作联社营业部	1,126.00	0.09

本公司合并财务报表范围包括宁夏赛马、赛马物联等公司。详见本附注“六、合并范围的变更”及本附注“七、在其他主体中的权益”相关内容，本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

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(四)财务报表的批准报出本财务报表业经公司董事会于2023年3月20日批准报出。

二、财务报表的编制基础

(一)编制基础本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

(二)持续经营本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

(三)记账基础和计价原则本公司会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、重要会计政策、会计估计

(一)遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二)会计期间本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

(三)营业周期营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

(四)记账本位币本公司采用人民币为记账本位币。

(五)企业合并

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

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本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处

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置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

(六)合并财务报表的编制方法

1.合并范围

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

2.合并程序

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，编制合

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并报表时，如果属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

(七)合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

（1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依

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赖于合营方的支持。

2.合营安排的会计处理共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

(八)现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九)金融工具

1.金融资产的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

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本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3.金融负债分类和计量

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本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5.金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后

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并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后己显著增加但尚未发生信用减值对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

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本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

（4）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

对于某些金融工具而言，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合基础上评估信用风险是否显著增加则是可行的。本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、担保物类型及担物相对于金融资产的价值等。

6.金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

(十)应收票据

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

(十一)应收账款

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本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

本公司对于信用风险显著不同、具备以下特征的应收票据、应收账款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，对于应收款项，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合基础上评估信用风险是否显著增加则是可行的。本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、担保物类型及担物相对于金融资产的价值等。

本公司在计量应收款项预期信用损失时参照历史信用损失经验，以预期信用损失模型为基础，采用简化方法于应收款项初始确认时确认预期存续期损失。

本公司在组合基础上对应收款项预期存续期内的历史违约概率厘定减值矩阵，并就前瞻性估计做出调整。于每个报告日，本公司更新历史违约概率和分析前瞻性估计的变动，如有需要调整减值矩阵，按变动情况调整减值矩阵并计提损失准备。

(十二)应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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(十三)其他应收款本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理，即按照下列情形计量其他应收款损失准备：

①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。除了单项评估信用风险的金融资产外，对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合基础上评估信用风险是否显著增加则是可行的。本公司按照信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、担保物类型及担保物相对于金融资产的价值等为共同风险特征，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

(十四)存货

1.存货的分类

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

2.存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法确定其实际成本。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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4.存货的盘存制度存货盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法进行摊销；

（2）包装物采用一次转销法进行摊销。

(十五)合同资产

1.合同资产的确认方法及标准本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2.合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

(十六)持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的宁夏建材组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。）预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债

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表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(十七)长期股权投资

1.初始投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2.后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利

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或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。。

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4.长期股权投资的处置

（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

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(十八)投资性房地产投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。本公司投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
房屋建筑物	40	5	2.38

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十九)固定资产

1．固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。本公司固定资产的分类折旧方法、折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

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类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	40.00	5.00	2.38
机器设备	年限平均法	10.00-18.00	5.00	5.28-9.50
运输设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50
办公设备	年限平均法	3.00-8.00	5.00	11.88-31.67

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

2.固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(二十)在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

(二十一)借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(二十二)使用权资产

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1.租赁负债的初始计量金额；

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2.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

3.发生的初始直接费用；

4.为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》对上述第4项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(二十三)无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、商标使用权、软件等。

1.无形资产的初始计量

本公司无形资产包括土地使用权、商标使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

2.摊销方法

项目	摊销年限	摊销方法
土地使用权	权证有效期	直线法
商标使用权	10.00年	直线法
专利技术	10.00年	直线法
非专利技术	10.00年	直线法
软件	5.00年	直线法
其他	5.00年	直线法

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3.使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(二十四)长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

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可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(二十五)长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十六)合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

(二十七)职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1.短期薪酬

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本公司的短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。短期薪酬为非货币性福利的，按照公允价值计量。

2.离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。

（

）设定提存计划

本公司的设定提存计划，是指按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司与员工在依法参加基本养老保险费的基础上，自愿建立了企业补充养老保险制度。该项补充养老保险由公司缴费、个人缴费和企业年金基金投资收益组成，实行完全积

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累，采取法人受托管理模式。本方案所归集的企业年金由中国建材委托受托人进行受托管理并签署企业年金基金受托管理合同。由企业年金基金受托人委托具备企业年金管理资格的托管人、账户管理人、投资管理人提供统一的相关服务。本公司向中国建材建立的企业年金专户缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务，属于设定提存计划。公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。该项负债均于一年内偿付。

根据本公司企业年金实施细则，参加本细则的员工应同时满足：1）在本实施细则的有效期内，与本公司签订正式的劳动合同并试用期满；2）已依法参加企业职工基本养老保险并履行缴费义务；3）个人同意参加年金计划。

企业年金缴费由公司和职工共同缴纳，列支渠道及税收政策按照国家有关规定执行。个人缴费由公司从职工工资中代扣代缴。

企业年金缴费总额为年度工资总额的8%，职工个人缴费为本人缴费基数的2%，职工个人缴费基数为上一会计年度职工月平均工资，新入司职工的首年个人缴费基数为当年工资收入，按起薪月当月的工资收入计算。按照职工个人缴费基数的8%分配至职工个人账户，剩余部分记入企业账户。企业当期缴费分配至职工个人账户的最高额不得超过平均额的

倍。超过平均额

倍的部分，记入企业账户。企业账户资金不得用于抵缴未来年度企业缴费。企业账户余额分配至职工企业年金个人账户的方式为：企业账户余额×（最后一次企业缴费划入职工个人账户额÷最后一次企业缴费总额）。企业账户余额每年分配一次，分配差距按照企业当期缴费分配差距规定执行

（

）辞退福利辞退福利是由于本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议产生，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付辞退补偿款，按适用的折现率折现后计入当期损益。

(二十八)预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十九)租赁负债

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本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

1.扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

2.取决于指数或比率的可变租赁付款额；

3.在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；

4.在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；

5.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

(三十)收入

1.收入确认

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时，即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

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（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

（3）本公司履约过程中所产出商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入，在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

（1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利；

（2）本公司已将该商品的实物转移给客户；

（3）本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

（4）客户已接受该商品或服务等。

本公司已向客户转移商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

客户自提的水泥、熟料等产品销售业务，在客户提货时，水泥、熟料控制权已转移至客户时确认销售收入的实现。

本公司承运的水泥、熟料等产品销售业务，在将产品运输至交货地点并经客户确认，水泥、熟料控制权已转移至客户时确认销售收入的实现。

预拌混凝土产品销售业务，在将产品运输至交货地点完成现场浇筑并经客户确认，混凝土控制权已转移至客户时确认销售收入的实现。

本公司的网络物流业务，在完成运输业务由签收方签收时确认收入。

(三十一)合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

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2.该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

3.该成本预期能够收回。本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(三十二)政府补助本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

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（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

(三十三)递延所得税资产和递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(三十四)租赁

1.承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

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本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

2.出租人

（1）融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

（2）经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

(三十五)安全生产费

本公司根据财政部、应急部《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资[2022]136号）的规定提取和使用安全生产费用。

提取安全生产费用时，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备科目。使用提取的安全生产费用时，对规定使用范围内的费用性支出，于费用发生时直接冲减专项储备。

(三十六)重要会计政策、会计估计的变更

1．会计政策变更

（1）执行企业会计准则解释第15号对本公司的影响

2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释15号”），解释15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称‘试运行销售’）”和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。上述会计政策变更对本公司财务报表不产生影响。

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（2）执行企业会计准则解释第16号对本公司的影响2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。上述会计政策变更对本公司财务报表不产生影响。

2．会计估计变更本报告期主要会计估计未发生变更。

四、税项

(一)公司主要税种和税率

税种	计税依据/收入类型	税率	备注
增值税	应税销售额	13%
	应税销售额	9%
	应税销售额	6%
	简易计税方法	5%、3%
城市维护建设税	实缴流转税税额	1.00%、5.00%、7.00%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	房产原值扣除30%、租金收入	1.2%、12%
矿产资源税	石灰石开采量乘以市价计算金额	6.00%
土地使用税	土地面积	1、2.4、3、4、4.8、6、7.2、8、9、12、14元/平米/年

不同纳税主体所得税税率说明：

纳税主体名称	所得税税率
宁夏赛马	15.00
青水股份	15.00
中宁赛马	15.00
石嘴山赛马	15.00
固原赛马	15.00
天水中材	15.00
中材甘肃	15.00

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纳税主体名称	所得税税率
乌海西水	25.00
乌海赛马	15.00
喀喇沁水泥	25.00
吴忠赛马	15.00
嘉华固井	15.00
赛马物联	25.00
赛马科进	15.00
金长城混凝土	25.00
天水赛马	25.00
皋兰赛马	25.00
同心赛马	25.00
天津物联	25.00
南方物联	25.00

(二)税收优惠政策及依据

1.企业所得税

（1）2020年4月23日，财政部、税务总局、国家发展改革委发布《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号），公告规定：自2021年1月1日至2030年

月

日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额

60.00%以上的企业，减按

15.00%的税率征收企业所得税。

（2）根据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第63号第二十六条第二款，本公司对符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益予以免征企业所得税优惠事项。

（3）《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第63号第二十八条第二款，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15％的税率征收企业所得税。

2.增值税

（1）根据财政部《税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（税务总局公告2021年第

号）规定，经向所在地税务局批准、备案，宁夏赛马、青水股份、石嘴山赛马、中材甘肃、乌海西水、嘉华固井、乌海赛马生产的P.O42.5、P.O42.5R普通硅酸盐水泥和P.C32.5R、P.C42.5、P.C42.5R复合硅酸盐水泥符合规定，享受增值税即征即退的税收优惠政策。

（2）根据《关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》（财税[2009]9号）和《关于简并增值税征收率政策的通知》（财税[2014]57号）规定，从2014年

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月

日起，天水赛马、金长城混凝土销售商品混凝土按简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税；从2015年

月

日起，赛马科进生产销售的C15-C40预拌混凝土原享受资源综合利用产品免征增值税优惠政策调整为按简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。

（3）根据财政部公告2022年第17号《关于制造业中小微企业继续延缓缴纳部分税费有关事项的公告》规定，自2022年

月

日起，按照《财政部关于延续实施制造业中小微企业延缓缴纳部分税费有关事项的公告》（2022年第

号）已享受延缓缴纳税费50%的制造业中型企业和延缓缴纳税费100%的制造业小微企业，其已缓缴税费的缓缴期限届满后继续延长4个月；延缓缴纳的税费包括所属期为2021年11月、12月，2022年2月、3月、4月、5月、6月（按月缴纳）或者2021年第四季度，2022年第一季度、第二季度（按季缴纳）已按规定缓缴的企业所得税、个人所得税、国内增值税、国内消费税及附征的城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加，不包括代扣代缴、代收代缴以及向税务机关申请代开发票时缴纳的税费；延缓缴纳的税费包括所属期为2021年

月、

月，2022年

月、

月、

月、

月、6月（按月缴纳）或者2021年第四季度，2022年第一季度、第二季度（按季缴纳）已按规定缓缴的企业所得税、个人所得税、国内增值税、国内消费税及附征的城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加，不包括代扣代缴、代收代缴以及向税务机关申请代开发票时缴纳的税费。

五、合并财务报表主要项目注释说明：以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期末指2022年12月31日，期初指2022年1月1日，上期期末指2021年12月31日。

注释1．货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		27.15
银行存款	1,384,143,010.21	1,303,328,923.66
其他货币资金	48,883,600.43	9,996,065.02
合计	1,433,026,610.64	1,313,325,015.83
其中：存放财务公司的款项总额	792,082,219.12	336,537,607.15

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	4,374,784.28	4,167,000.00
履约保证金（招投标保证金）	937,237.09	937,237.09
矿山环境恢复治理保证金	42,196,342.41	4,891,827.93
合计	47,508,363.78	9,996,065.02

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注释2．交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计	630,935,229.12	901,826,963.80
权益工具投资	193,745.53	256,415.86
银行理财产品	630,741,483.59	901,570,547.94
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计
权益工具投资
银行理财产品
合计	630,935,229.12	901,826,963.80

注释3．应收票据1．应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	135,954,243.14	115,522,075.06
合计	135,954,243.14	115,522,075.06

2．应收票据坏账准备分类列示

类别	期末余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
单项计提坏账准备的应收票据
按组合计提坏账准备的应收票据	137,312,972.86	100.00	1,358,729.72	1.00	135,954,243.14
其中：预期信用损失模型	137,312,972.86	100.00	1,358,729.72	1.00	135,954,243.14
合计	137,312,972.86	100.00	1,358,729.72	1.00	135,954,243.14

续：

类别	期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
单项计提坏账准备的应收票据
按组合计提坏账准备的应收票据	116,688,964.71	100.00	1,166,889.65	1.00	115,522,075.06
其中：预期信用损失模型	116,688,964.71	100.00	1,166,889.65	1.00	115,522,075.06
合计	116,688,964.71	100.00	1,166,889.65	1.00	115,522,075.06

3．本期计提、收回或转回的坏账准备情况

财务报表附注第

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类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动
单项计提坏账准备的应收票据
按组合计提坏账准备的应收票据	1,166,889.65	191,840.07				1,358,729.72
其中：预期信用损失模型	1,166,889.65	191,840.07				1,358,729.72
合计	1,166,889.65	191,840.07				1,358,729.72

4．期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑汇票		57,321,304.51
合计		57,321,304.51

5．期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

项目	期末转应收账款金额
商业承兑汇票	3,000,000.00
合计	3,000,000.00

注：奥园集团有限公司开具的商业承兑汇票，2022年1月到期无法解付的票据、已转为应收账款。

注释4．应收账款

1．按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,337,155,800.77	565,063,554.55
1－2年	150,998,623.13	172,267,287.78
2－3年	88,559,069.52	39,520,504.03
3－4年	22,090,235.15	9,877,442.04
4－5年	2,760,668.12	7,684,336.73
5年以上	107,881,200.40	115,151,219.35
小计	1,709,445,597.09	909,564,344.48
减：坏账准备	150,694,019.26	150,932,531.72
合计	1,558,751,577.83	758,631,812.76

2．按坏账准备计提方法分类披露

财务报表附注第

页

类别	期末余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
单项计提坏账准备的应收账款	31,811,582.61	1.86	31,811,582.61	100.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,677,634,014.48	98.14	118,882,436.65	7.09	1,558,751,577.83
其中：按预期信用损失模型计提减值的应收账款	1,677,634,014.48	98.14	118,882,436.65	7.09	1,558,751,577.83
合计	1,709,445,597.09	100.00	150,694,019.26	——	1,558,751,577.83

续：

类别	期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
单项计提坏账准备的应收账款	34,040,277.61	3.74	34,040,277.61	100.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	875,524,066.87	96.26	116,892,254.11	13.35	758,631,812.76
其中：按预期信用损失模型计提减值的应收账款	875,524,066.87	96.26	116,892,254.11	13.35	758,631,812.76
合计	909,564,344.48	100.00	150,932,531.72	——	758,631,812.76

3．单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
宁夏神洲工贸有限公司	10,316,687.97	10,316,687.97	100.00	预计无法收回
鄂尔多斯市宏昌矿用支护材料有限责任公司	8,300,177.34	8,300,177.34	100.00	预计无法收回
宁夏隆溪砼业有限公司	5,329,800.00	5,329,800.00	100.00	预计无法收回
宁夏银座实业有限公司	2,450,000.00	2,450,000.00	100.00	预计无法收回
武威恒大房地产开发有限公司	1,335,000.00	1,335,000.00	100.00	预计无法收回
宁夏红宝实业有限公司	1,304,204.30	1,304,204.30	100.00	预计无法收回
石嘴山市荣达建筑工程有限公司	1,068,120.00	1,068,120.00	100.00	预计无法收回
阳江市恒凯房地产开发有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00	预计无法收回
宁夏银熠物质循环利用股份有限公司	466,672.50	466,672.50	100.00	预计无法收回
宁夏恒苑建筑安装工程有限公司	426,377.64	426,377.64	100.00	预计无法收回
青铜峡市鼎新工贸有限公司	258,612.86	258,612.86	100.00	预计无法收回
宁夏力丰市政景观有限公司	55,930.00	55,930.00	100.00	预计无法收回
合计	31,811,582.61	31,811,582.61

4．按组合计提坏账准备的应收账款

财务报表附注第

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预期信用损失模型计提减值组合的应收账款

账龄	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,337,155,800.77	13,371,558.00	1.00
1－2年	140,315,703.13	4,770,733.90	3.40
2－3年	88,559,069.52	7,970,316.26	9.00
3－4年	22,090,235.15	4,152,964.21	18.80
4－5年	1,400,533.82	504,192.19	36.00
5年以上	88,112,672.09	88,112,672.09	100.00
合计	1,677,634,014.48	118,882,436.65

5．本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动
单项计提坏账准备的应收账款	34,040,277.61	1,360,134.30	3,588,829.30			31,811,582.61
按组合计提坏账准备的应收账款	116,892,254.11	1,990,182.54				118,882,436.65
其中：按预期信用损失模型计提减值的应收账款	116,892,254.11	1,990,182.54				118,882,436.65
合计	150,932,531.72	3,350,316.84	3,588,829.30			150,694,019.26

6．按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
南京中联混凝土有限公司	77,617,407.19	4.54	776,174.07
江苏双龙集团有限公司南京混凝土分公司	53,110,930.21	3.11	531,109.30
国能大武口热电有限公司	40,921,316.34	2.39	409,213.16
宁夏亘元房地产开发有限公司	30,144,070.58	1.76	301,440.71
宁夏华宇建设工程有限公司	23,948,077.96	1.40	953,657.82
合计	225,741,802.28	13.21	2,971,595.06

注释5．应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收账款债权凭证	54,724,798.18	177,437,330.78
银行承兑汇票	178,415,806.02	271,048,736.47
合计	233,140,604.20	448,486,067.25

注1：应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：期末应收款项融资为“云信”、

财务报表附注第

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“金信”等数字化应收债权凭证及银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

注2：应收款项融资计提坏账准备情况：本公司认为所持有的“云信”、“金信”等数字化应收债权凭证及银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因债务单位违约而产生重大损失，因此未计提坏账准备。注释6．预付款项1．预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	69,181,875.15	97.76	17,623,677.91	87.89
1至2年	661,614.86	0.93	1,366,754.21	6.82
2至3年	196,930.66	0.28	801,877.06	4.00
3年以上	726,769.02	1.03	258,708.89	1.29
合计	70,767,189.69	100.00	20,051,018.07	100.00

2．按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例	预付款时间	未结算原因
国家能源集团新疆能源有限责任公司	21,962,824.60	31.04%	1年以内	交易未完成
国能铁路装备有限责任公司内蒙古分公司	15,600,000.00	22.04%	1年以内	交易未完成
特变电工新疆能源有限公司	9,702,226.32	13.71%	1年以内	交易未完成
陕西未来能源化工有限公司	4,926,997.72	6.96%	1年以内	交易未完成
南京众齐环保科技有限公司	4,676,497.40	6.61%	1年以内	交易未完成
合计	56,868,546.04	80.36%

注释7．其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	39,261,087.26	11,157,715.95
合计	39,261,087.26	11,157,715.95

其他应收款

1．按账龄披露

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账龄	期末余额	期初余额
1年以内	35,694,310.98	6,762,807.60
1－2年	3,957,676.43	2,812,868.18
2－3年	2,242,506.00	1,991,400.00
3－4年	91,400.00	140,000.00
4－5年	124,921.00	922,414.42
5年以上	23,113,497.77	22,321,675.85
小计	65,224,312.18	34,951,166.05
减：坏账准备	25,963,224.92	23,793,450.10
合计	39,261,087.26	11,157,715.95

2．按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	36,758,893.79	21,149,608.76
保证金	26,916,924.84	12,377,175.90
租金/押金	128,000.00	858,133.27
备用金/个人借款	62,000.00	129,627.76
其它	1,358,493.55	436,620.36
小计	65,224,312.18	34,951,166.05
减：坏账准备	25,963,224.92	23,793,450.10
合计	39,261,087.26	11,157,715.95

3．按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	35,694,310.98	1,927,492.78	33,766,818.20	6,762,807.60	2,805,588.84	3,957,218.76
第二阶段	29,530,001.20	24,035,732.14	5,494,269.06	28,188,358.45	20,987,861.26	7,200,497.19
第三阶段
合计	65,224,312.18	25,963,224.92	39,261,087.26	34,951,166.05	23,793,450.10	11,157,715.95

4．其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
期初余额	2,805,588.84	20,987,861.26		23,793,450.10
期初余额在本期	——	——	——	——
—转入第二阶段
—转入第三阶段

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坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
—转回第二阶段
—转回第一阶段
本期计提	-878,096.06	3,047,870.88		2,169,774.82
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额	1,927,492.78	24,035,732.14		25,963,224.92

5．按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
天津东疆综合保税区管理委员会	往来款	12,500,000.00	1年内	19.16	675,000.00
国能中卫热电有限公司	保证金	5,100,000.00	1年内	7.82	275,400.00
鸿运信息部	往来款	2,254,593.30	5年以上	3.46	2,254,593.30
国家能源集团电子商务有限公司	保证金	1,704,000.00	1年内	2.61	92,016.00
国能宁夏大坝三期发电有限公司	保证金	1,629,000.00	1年内	2.50	87,966.00
合计		23,187,593.30		35.55	3,384,975.30

6．涉及政府补助的其他应收款

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
天津东疆综合保税区管理委员会	运营奖励、规模奖励	12,500,000.00	1年内	2023年1月已回款

注释8．存货1．存货分类

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	107,479,441.83	15,170,779.82	92,308,662.01	113,339,089.66	15,172,938.72	98,166,150.94
库存商品	312,140,872.24		312,140,872.24	292,231,729.76		292,231,729.76
合计	419,620,314.07	15,170,779.82	404,449,534.25	405,570,819.42	15,172,938.72	390,397,880.70

财务报表附注第

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2．存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他
原材料	15,172,938.72				2,158.90		15,170,779.82
合计	15,172,938.72				2,158.90		15,170,779.82

注释9．其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	117,713,529.28	33,434,190.51
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	8,109,608.93	7,606,449.14
合计	125,823,138.21	41,040,639.65

注释10．长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业
内蒙古水泥集团有限公司	1,436,866.74			-100,272.73
乌海蒙宁水泥有限公司	1,291,345.86			273,406.30
合计	2,728,212.60			173,133.57

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
联营企业
内蒙古水泥集团有限公司					1,336,594.01
乌海蒙宁水泥有限公司					1,564,752.16
合计					2,901,346.17

注释11．其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
宁夏银行股份有限公司	322,540,944.00	312,161,872.00
天水麦积农村合作银行	214,000.00	214,000.00
清水县农村信用合作联社	105,525.00	105,525.00
合计	322,860,469.00	312,481,397.00

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注释12．投资性房地产投资性房地产情况采用于采用成本模式进行后续计量

项目	房屋建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一.账面原值
1．期初余额	71,897,671.62			71,897,671.62
2．本期增加金额
3．本期减少金额
4．期末余额	71,897,671.62			71,897,671.62
二.累计折旧（摊销）
1．期初余额	17,429,162.96			17,429,162.96
2．本期增加金额	1,577,660.52			1,577,660.52
本期计提	1,577,660.52			1,577,660.52
3．本期减少金额
4．期末余额	19,006,823.48			19,006,823.48
三.减值准备
1．期初余额				-
2．本期增加金额
3．本期减少金额
4．期末余额
四.账面价值
1．期末账面价值	52,890,848.14			52,890,848.14
2．期初账面价值	54,468,508.66			54,468,508.66

注释13．固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,902,054,430.46	4,100,092,403.84
固定资产清理
合计	3,902,054,430.46	4,100,092,403.84

（一）固定资产1．固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一.账面原值
1．期初余额	3,729,402,882.04	4,859,537,142.83	185,953,537.98	239,843,761.43	9,014,737,324.28
2．本期增加金额	22,471,015.42	87,905,972.95	20,830,594.09	12,147,253.82	143,354,836.28
购置	2,227,087.39	8,172,938.81	20,824,283.41	9,146,638.72	40,370,948.33

财务报表附注第

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项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
在建工程转入	20,243,928.03	79,733,034.14	6,310.68	3,000,615.10	102,983,887.95
3．本期减少金额	12,841,627.26	8,013,978.61	27,551,179.11	2,448,267.75	50,855,052.73
处置或报废	12,841,627.26	8,013,978.61	27,551,179.11	1,313,099.48	49,719,884.46
转为在建工程				1,135,168.27	1,135,168.27
4．期末余额	3,739,032,270.20	4,939,429,137.17	179,232,952.96	249,542,747.50	9,107,237,107.83
二.累计折旧
1．期初余额	1,140,623,649.33	3,141,553,374.17	134,781,550.20	128,709,282.43	4,545,667,856.13
2．本期增加金额	79,214,063.88	221,773,338.21	6,009,352.93	29,442,492.97	336,439,247.99
本期计提	79,214,063.88	221,773,338.21	6,009,352.93	29,442,492.97	336,439,247.99
3．本期减少金额	3,935,939.94	6,249,363.12	22,787,532.07	1,954,736.88	34,927,572.01
处置或报废	3,935,939.94	6,249,363.12	22,787,532.07	1,173,873.77	34,146,708.90
转为在建工程				780,863.11	780,863.11
4．期末余额	1,215,901,773.27	3,357,077,349.26	118,003,371.06	156,197,038.52	4,847,179,532.11
三.减值准备
1．期初余额	234,500,582.57	101,066,149.38	31,330,103.94	2,080,228.42	368,977,064.31
2．本期增加金额
3．本期减少金额	6,866,984.32	731,822.63	3,370,669.58	4,442.52	10,973,919.05
处置或报废	6,866,984.32	731,822.63	3,370,669.58	4,442.52	10,973,919.05
4．期末余额	227,633,598.25	100,334,326.75	27,959,434.36	2,075,785.90	358,003,145.26
四.账面价值
1．期末账面价值	2,295,496,898.68	1,482,017,461.16	33,270,147.54	91,269,923.08	3,902,054,430.46
2．期初账面价值	2,354,278,650.14	1,616,917,619.28	19,841,883.84	109,054,250.58	4,100,092,403.84

2．期末暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	90,478,992.24	32,709,765.75	31,480,747.16	26,288,479.33
机器设备	99,147,185.27	79,651,530.91	15,528,319.04	3,967,335.32
运输工具	11,776,350.50	9,833,273.93	1,393,353.48	549,723.09
电子设备	44,690,964.89	21,290,558.02	21,236,587.48	2,163,819.39
合计	246,093,492.90	143,485,128.61	69,639,007.16	32,969,357.13

3．期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	272,677,651.94	正在办理中
合计	272,677,651.94

财务报表附注第

页

注释14．在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	451,351,150.35	49,484,394.95
工程物资
合计	451,351,150.35	49,484,394.95

1．在建工程情况

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
青水股份-4000t/d二代新型干法节能环保绿色智能示范项目	301,205,636.16		301,205,636.16	40,566.04		40,566.04
宁夏建材-中国建材集团工业互联网产业园项目	102,672,958.53		102,672,958.53	257,444.34		257,444.34
青水股份-绿色智能化110KV供电系统升级改造项目	7,420,501.85		7,420,501.85
在建工程-金长城混凝土-平罗站综合楼一期及其配套设施	4,453,756.57		4,453,756.57	153,977.81		153,977.81
中宁赛马-园湾水泥灰岩矿地质勘探	2,595,170.93		2,595,170.93	2,594,150.93		2,594,150.93
原材料堆场封闭项目	2,390,368.15		2,390,368.15
青水股份-职工食堂	1,918,450.32		1,918,450.32
青水股份-太阳山分厂粉磨系统混合材综合资源利用项目	1,636,219.46		1,636,219.46
天水中材-2号线窑低氮燃烧改造	1,354,666.90		1,354,666.90	1,325,126.64		1,325,126.64
厂前720米道路维修工程	1,240,000.00		1,240,000.00
青水股份-太阳山石灰石输送系统节能技术改造	1,159,292.04		1,159,292.04
在建工程-嘉华固井-15万吨/年生产线设施完善技术改造项目	1,117,173.95		1,117,173.95
榆树沟大理岩矿矿山新建排土场项目	932,525.53		932,525.53

财务报表附注第

页

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
乡村振兴4000t/d绿色智能二代新型干法水泥生产线暨2*500万/年精品骨料（含机制砂）项目	907,520.90		907,520.90	660,625.28		660,625.28
乌海西水-矿区运输道路翻新	730,550.46		730,550.46
青水股份-太阳山4、5号生产线罗茨风机节能改造项目	722,123.90		722,123.90
乌海赛马-生料稳质节能技术改造	656,278.26		656,278.26
乌海西水-厂内重载运输道路翻修	611,833.03		611,833.03	611,833.03		611,833.03
青水股份-太阳山4、5号高温风机技术改造项目	581,415.93		581,415.93
乌海赛马-生活水接水工程项目	516,894.42		516,894.42	516,894.42		516,894.42
天水中材-蓄水沉淀工程	442,445.92		442,445.92	799,591.66		799,591.66
在建工程-嘉华固井-年产2*30万吨固井材料生产线				20,643,902.87		20,643,902.87
生料辊压机柱钉辊更换项目				1,327,433.63		1,327,433.63
中宁赛马-1#水泥粉磨系统提质增效科技研发改造项目				888,019.69		888,019.69
乌海赛马-4.5MW纯低温余热发电入网项目				1,850,918.25		1,850,918.25
天水中材-1#、2#窑头电收尘实施电改袋环保技改项目				4,513,274.34		4,513,274.34
宁夏赛马-兰山分厂4#熟料生产线烟气超低排放在线监测改造项目				535,500.20		535,500.20
宁夏赛马-兰山分厂2#熟料生产线烟气超低排放在线监测改造项目				590,353.99		590,353.99
天水中材-1#、2#尾排风机高效节能风机改造项目				2,345,132.74		2,345,132.74

财务报表附注第

页

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宁夏赛马-一分厂1#熟料生产线烟气超低排放在线监测改造项目				850,000.00		850,000.00
南侧道路硬化项目				1,286,095.95		1,286,095.95
青水股份-4号线脱硝系统实施技术改造				1,342,595.22		1,342,595.22
矿山破碎口道路硬化项目				634,161.66		634,161.66
其他工程项目	16,085,367.14		16,085,367.14	5,716,796.26		5,716,796.26
合计	451,351,150.35		451,351,150.35	49,484,394.95		49,484,394.95

2．重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
青水股份-4000t/d二代新型干法节能环保绿色智能示范项目	40,566.04	301,165,070.12			301,205,636.16
宁夏建材-中国建材集团工业互联网产业园项目	257,444.34	102,415,514.19			102,672,958.53
青水股份-绿色智能化110KV供电系统升级改造项目		7,420,501.85			7,420,501.85
在建工程-金长城混凝土-平罗站综合楼一期及其配套设施	153,977.81	4,299,778.76			4,453,756.57
中宁赛马-园湾水泥灰岩矿地质勘探	2,594,150.93	1,020.00			2,595,170.93
原材料堆场封闭项目		2,390,368.15			2,390,368.15
青水股份-职工食堂		1,918,450.32			1,918,450.32
青水股份-太阳山分厂粉磨系统混合材综合资源利用项目		1,636,219.46			1,636,219.46
天水中材-2号线窑低氮燃烧改造	1,325,126.64	29,540.26			1,354,666.90
厂前720米道路维修工程		1,240,000.00			1,240,000.00
青水股份-太阳山石灰石输送系统节能技术		1,159,292.04			1,159,292.04

财务报表附注第

页

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
改造
在建工程-嘉华固井-15万吨/年生产线设施完善技术改造项目		3,200,302.27	2,083,128.32		1,117,173.95
榆树沟大理岩矿矿山新建排土场项目		932,525.53			932,525.53
乡村振兴4000t/d绿色智能二代新型干法水泥生产线暨2*500万/年精品骨料（含机制砂）项目	660,625.28	246,895.62			907,520.90
乌海西水-矿区运输道路翻新		730,550.46			730,550.46
青水股份-太阳山4、5号生产线罗茨风机节能改造项目		722,123.90			722,123.90
乌海赛马-生料稳质节能技术改造		656,278.26			656,278.26
乌海西水-厂内重载运输道路翻修	611,833.03				611,833.03
青水股份-太阳山4、5号高温风机技术改造项目		581,415.93			581,415.93
乌海赛马-生活水接水工程项目	516,894.42				516,894.42
天水中材-蓄水沉淀工程	799,591.66	1,549,810.31	1,906,956.05		442,445.92
在建工程-嘉华固井-年产2*30万吨固井材料生产线	20,643,902.87	6,223,439.01	26,867,341.88		0.00
生料辊压机柱钉辊更换项目	1,327,433.63	3,088,495.58	4,415,929.21
中宁赛马-1#水泥粉磨系统提质增效科技研发改造项目	888,019.69	1,040,207.96	1,928,227.65
乌海赛马-4.5MW纯低温余热发电入网项目	1,850,918.25	1,037,474.39	2,888,392.64
天水中材-1#、2#窑头电收尘实施电改袋环保技改项目	4,513,274.34	917,431.19	5,430,705.53

财务报表附注第

页

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
宁夏赛马-兰山分厂4#熟料生产线烟气超低排放在线监测改造项目	535,500.20	775,340.92	1,310,841.12
宁夏赛马-兰山分厂2#熟料生产线烟气超低排放在线监测改造项目	590,353.99	532,743.36	1,123,097.35
天水中材-1#、2#尾排风机高效节能风机改造项目	2,345,132.74	490,265.49	2,835,398.23
宁夏赛马-一分厂1#熟料生产线烟气超低排放在线监测改造项目	850,000.00	267,597.99	1,117,597.99
南侧道路硬化项目	1,286,095.95	0.01	1,286,095.96
青水股份-4号线脱硝系统实施技术改造	1,342,595.22		1,342,595.22
矿山破碎口道路硬化项目	634,161.66		634,161.66
其他工程项目	5,716,796.26	65,678,285.74	47,813,419.14	7,496,295.72	16,085,367.14
合计	49,484,394.95	512,346,939.07	102,983,887.95	7,496,295.72	451,351,150.35

续：

工程项目名称	预算数(万元)	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
青水股份-4000t/d二代新型干法节能环保绿色智能示范项目	45,000.00	66.93	72.00				自有资金
宁夏建材-中国建材集团工业互联网产业园项目	17,928.00	57.27	57.00				自有资金
青水股份-绿色智能化110KV供电系统升级改造项目	1,600.00	46.38	55.00				自有资金
在建工程-金长城混凝土-平罗站综合楼一期及其配套设施	1,225.00	36.36	36.00				自有资金
中宁赛马-园湾水泥	950.00	27.32	27.32				自有资金

财务报表附注第

页

工程项目名称	预算数(万元)	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
灰岩矿地质勘探
原材料堆场封闭项目	819.88	29.16	35.00				自有资金
青水股份-职工食堂	262.00	73.22	80.00				自有资金
青水股份-太阳山分厂粉磨系统混合材综合资源利用项目	204.00	80.21	95.00				自有资金
天水中材-2号线窑低氮燃烧改造	160.00	84.67	90.00				自有资金
厂前720米道路维修工程	124.00	100.00	99.00				自有资金
青水股份-太阳山石灰石输送系统节能技术改造	173.00	67.01	70.00				自有资金
在建工程-嘉华固井-15万吨/年生产线设施完善技术改造项目	372.00	86.03	90.00				自有资金
榆树沟大理岩矿矿山新建排土场项目	194.96	47.83	47.83				自有资金
乡村振兴4000t/d绿色智能二代新型干法水泥生产线暨2*500万/年精品骨料（含机制砂）项目	49,050.00	0.19	0.00				自有资金
乌海西水-矿区运输道路翻新	79.63	91.74	90.00				自有资金
青水股份-太阳山4、5号生产线罗茨风机节能改造项目	125.00	57.77	62.00				自有资金
乌海赛马-生料稳质节能技术改造	98.00	66.97	75.00				自有资金
乌海西水-厂内重载运输道路翻修	66.89	91.47	90.00				自有资金
青水股份-太阳山4、5号高温风机技术改造项目	300.00	19.38	25.00				自有资金
乌海赛马-生活水接水工程项目	55.00	93.98	90.00				自有资金

财务报表附注第

页

工程项目名称	预算数(万元)	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
天水中材-蓄水沉淀工程	300.00	78.31	78.00				自有资金
在建工程-嘉华固井-年产2*30万吨固井材料生产线	2,950.00	91.08	100.00				自有资金
生料辊压机柱钉辊更换项目	527.00	83.79	100.00				自有资金
中宁赛马-1#水泥粉磨系统提质增效科技研发改造项目	288.00	66.95	100.00				自有资金
乌海赛马-4.5MW纯低温余热发电入网项目	378.00	76.41	100.00				自有资金
天水中材-1#、2#窑头电收尘实施电改袋环保技改项目	610.00	89.03	100.00				自有资金
宁夏赛马-兰山分厂4#熟料生产线烟气超低排放在线监测改造项目	131.08	100.00	100.00				自有资金
宁夏赛马-兰山分厂2#熟料生产线烟气超低排放在线监测改造项目	112.31	100.00	100.00				自有资金
天水中材-1#、2#尾排风机高效节能风机改造项目	286.00	99.14	100.00				自有资金
宁夏赛马-一分厂1#熟料生产线烟气超低排放在线监测改造项目	111.76	100.00	100.00				自有资金
南侧道路硬化项目	175.16	73.42	100.00				自有资金
青水股份-4号线脱硝系统实施技术改造	200.00	67.13	100.00				自有资金
矿山破碎口道路硬化项目	83.00	76.41	100.00				自有资金
其他工程项目	33,024.81						自有资金
合计	157,964.48

财务报表附注第

页

注释15．使用权资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	土地资产	合计
一.账面原值
1．期初余额	1,761,585.00		5,079,098.49	3,431,896.55	10,272,580.04
2．本期增加金额	1,317,698.79				1,317,698.79
租赁	1,317,698.79				1,317,698.79
3．本期减少金额	1,174,390.00				1,174,390.00
租赁到期	1,174,390.00				1,174,390.00
4．期末余额	1,904,893.79		5,079,098.49	3,431,896.55	10,415,888.83
二.累计折旧
1．期初余额	202,149.00		253,954.92	639,845.12	1,095,949.04
2．本期增加金额	287,635.03		1,015,819.68	732,913.53	2,036,368.24
本期计提	287,635.03		1,015,819.68	732,913.53	2,036,368.24
3．本期减少金额	306,887.23				306,887.23
租赁到期	306,887.23				306,887.23
4．期末余额	182,896.80		1,269,774.60	1,372,758.65	2,825,430.05
三.减值准备
1．期初余额
2．本期增加金额
3．本期减少金额
4．期末余额
四.账面价值
1．期末账面价值	1,721,996.99		3,809,323.89	2,059,137.90	7,590,458.78
2．期初账面价值	1,559,436.00		4,825,143.57	2,792,051.43	9,176,631.00

财务报表附注第

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注释16．无形资产

项目	土地使用权	采矿权	软件使用权	探矿权	非专利、专有技术	专利技术	商标权	合计
一.账面原值
1．期初余额	397,549,451.44	292,398,537.16	4,114,294.19	24,492,918.87	26,738,353.57	113,000.00		745,406,555.23
2．本期增加金额	1,444,978.98	60,297,828.66	8,984,004.43		38,239,132.46		7,739,617.34	116,705,561.87
购置	1,444,978.98	60,297,828.66	385,713.63				3,962.26	62,132,483.53
在建工程转入			842,247.18					842,247.18
所有者投入							7,735,655.08	7,735,655.08
内部研发			7,756,043.62		38,239,132.46			45,995,176.08
3．期减少金额	12,583,726.74	1,867,200.00						14,450,926.74
处置	12,583,726.74	1,867,200.00						14,450,926.74
4．期末余额	386,410,703.68	350,829,165.82	13,098,298.62	24,492,918.87	64,977,486.03	113,000.00	7,739,617.34	847,661,190.36
二.累计摊销
1．期初余额	109,075,222.15	123,606,004.62	3,601,126.99	9,751,810.05	2,676,223.30	8,474.94		248,718,862.05
2．本期增加金额	7,734,383.94	10,650,484.55	1,712,905.85	1,360,717.68	2,654,861.41	11,299.92	154,792.32	24,279,445.67
本期计提	7,734,383.94	10,650,484.55	1,712,905.85	1,360,717.68	2,654,861.41	11,299.92	154,792.32	24,279,445.67
3．本期减少金额	1,698,803.13	984,212.55						2,683,015.68
处置	1,698,803.13	984,212.55						2,683,015.68
4．期末余额	115,110,802.96	133,272,276.62	5,314,032.84	11,112,527.73	5,331,084.71	19,774.86	154,792.32	270,315,292.04
三.减值准备
1．期初余额	-	6,187,255.75	-	-				6,187,255.75
2．本期增加金额

财务报表附注第

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项目	土地使用权	采矿权	软件使用权	探矿权	非专利、专有技术	专利技术	商标权	合计
3．本期减少金额		882,987.45						882,987.45
处置		882,987.45						882,987.45
4．期末余额		5,304,268.30						5,304,268.30
四.账面价值
1．期末账面价值	271,299,900.72	212,252,620.90	7,784,265.78	13,380,391.14	59,646,401.32	93,225.14	7,584,825.02	572,041,630.02
2．期初账面价值	288,474,229.29	162,605,276.79	513,167.20	14,741,108.82	24,062,130.27	104,525.06		490,500,437.43

注释17．开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期转出数		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产
财务共享平台建设	5,179,213.98	2,262,669.64			7,441,883.62
AI智能辅助巡检系统项目	172,641.51					172,641.51
赛马物联智能报账收单机项目		430,188.68				430,188.68
物流智能锁开发项目	1,130,099.12	122,865.03			1,252,964.15
智慧物流管理系统V2.0	6,681,569.78	28,175,719.18			34,857,288.96
安全生产预警管理平台二期	319,808.49	35,377.36			355,185.85
智能仓储管理平台三期项目建设	1,050,835.92	722,857.58			1,773,693.50
RD01宁夏建材集团股份有限公司商混EBC项目研发与服务	787,410.80			473,250.80	314,160.00
混凝土EBC项目技术研发服务费	252,960.00					252,960.00

财务报表附注第

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项目	期初余额	本期增加		本期转出数		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产
嘉华固井-RD06-耐高温高压低弹性复合固井材料的工艺研发项目		422,494.25		422,494.25
嘉华固井-RD07-稠油热采井固井用水泥制备方法的研究		541,414.24		541,414.24
嘉华固井-RD08-高温低密度油井水泥制备方法的研发		542,036.12		542,036.12
嘉华固井-RD09-微膨胀固井材料的开发与研究		385,994.18		385,994.18
喀喇沁水泥-RD17-改善篦冷机热供风技术的研发项目		956,523.44		956,523.44
喀喇沁水泥-RD27-一种回填渣土卸车计数装置研发项目		16,382.27		16,382.27
喀喇沁水泥-RD28-一种降低职业健康危害的矿石破碎装置研发项目		13,059.13		13,059.13
喀喇沁水泥-RD29-一种利用石灰岩废矿生产水泥熟料的研发项目		60,481.39		60,481.39
喀喇沁水泥-RD30-一种自流平水泥及其制作方法的研发项目		27,645.82		27,645.82
宁夏建材、青水股份、赛马物联-原材料行业工业互联网赋		1,055,953.02		1,055,953.02

财务报表附注第

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项目	期初余额	本期增加		本期转出数		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产
能与公共服务平台建设项目
宁夏建材-中国建材集团工业互联网产业园项目		163,773.58		163,773.58
青水股份-RD07-1#水泥磨粉磨系统节能降耗技术研发	7,286.93	65,004.75		72,291.68
青水股份-RD08-潜孔钻机排渣系统环保治理研发		200,154.03		200,154.03
青水股份-RD09-4#、5#煤磨CO2自动灭火系统研发		118,964.66		118,964.66
青水股份-RD11-无裂纹水泥技术研发		540,163.05		540,163.05
青水股份-RD12-4#、5#高温风机节能技术的研发		406,059.41		406,059.41
青水股份-RD13-4#、5#水泥粉磨节能降耗技术的研发		146,274.87		146,274.87
赛马科进-RD04-利用石粉生产C20-C60混凝土的研究		50,000.00		50,000.00
赛马科进-RD06-C100高强混凝土的研究与应用		25,600.00		25,600.00
赛马科进-RD07-混凝土产业互联网研发及示范应用项目		351,890.96		351,890.96
赛马科进-RD08-大掺量粉煤灰（百分之50以上掺量）在大体		885,122.31		885,122.31

财务报表附注第

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项目	期初余额	本期增加		本期转出数		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产
积混凝土中的研究与应用
赛马科进-RD09-宁东地区中砂与聚羧酸泵送剂适应性的研究与应用		182,310.64		182,310.64
赛马科进-RD10-高性能混凝土在人防工程中的研究与应用		1,042,004.01		1,042,004.01
赛马科进-RD11-煤电与冶金多固废协同高效制备绿色高性能混凝土关键技术与规模化应用		453,986.03		453,986.03
赛马物联-赛马物联-“我找车”网络货运平台升级项目		44,523.56		44,523.56
赛马物联-赛马物联-智慧物流管理系统V2.0		1,225,423.62		1,225,423.62
赛马物联-赛马物联-智能仓储管理平台三期项目建设		2,169,842.35		2,169,842.35
石嘴山赛马-RD02-硅粉在生产水泥配料工艺技术研发		418,702.08		418,702.08
石嘴山赛马-RD07-水泥成本降本增效的配比工艺研发		149,347.78		149,347.78
石嘴山赛马-RD08-水泥散装计量智能化工艺的研发		313,002.90		313,002.90
天水中材-RD08-水泥磨系统节能降耗研究与应用		403,221.30		403,221.30

财务报表附注第

页

项目	期初余额	本期增加		本期转出数		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产
乌海赛马-RD09-回转窑系统超净排放技术研发项目		2,090,445.12		2,090,445.12
乌海赛马-RD10-煤立磨选粉机节能增效研发项目		444,882.40		444,882.40
乌海赛马-RD11-余热发电系统节能增效的研发项目		453,892.53		453,892.53
乌海赛马-RD12-铁合金炉渣在水泥生产中的应用研发		149,321.50		149,321.50
吴忠赛马-RD09-利用硅粉代替增强剂生产高品质P.O52.5R水泥的研发		89,075.31		89,075.31
吴忠赛马-RD10-一种提升P.O42.5R水泥性能配方的研发		106,186.18		106,186.18
吴忠赛马-RD11-利用还原铜渣生产高性能水泥熟料的研发		232,458.77		232,458.77
吴忠赛马-RD12-一种减少烧成系统烟室结皮的技术的研发		138,251.95		138,251.95
合计	15,581,826.53	48,831,546.98		17,562,407.24	45,995,176.08	855,790.19

财务报表附注第

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注释18．商誉1．商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成	其他	处置	其他
乌海西水	4,577,989.16					4,577,989.16
天水赛马	1,002,082.33					1,002,082.33
嘉华固井	4,473,235.84					4,473,235.84
南方物联	385,137.64					385,137.64
合计	10,438,444.97					10,438,444.97

2．商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他
乌海西水	4,577,989.16					4,577,989.16
天水赛马
嘉华固井
南方物联
合计	4,577,989.16					4,577,989.16

注释19．长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
余热发电BOT项目前期费用	111,653.48		111,653.48		0.00
马家山矿山详勘费	1,100,628.90		204,402.51		896,226.39
厂区绿化工程费用	1,329,749.88	782,467.19	926,781.80		1,185,435.27
青水股份水资源使用权	5,789,604.00		374,115.11		5,415,488.89
矿山剥离费		164,308.16	44,811.32		119,496.84
吴忠赛马水资源使用权	207,742.79	1,869,700.00	623,233.35		1,454,209.44
合计	8,539,379.05	2,816,475.35	2,284,997.57		9,070,856.83

注释20．递延所得税资产和递延所得税负债1．未经抵销的递延所得税资产

财务报表附注第

页

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	413,422,083.85	71,340,616.49	411,018,475.52	76,698,473.08
内部交易未实现利润	5,074,606.88	1,268,651.72	4,785,291.80	1,196,322.95
可抵扣亏损			28,518,549.22	7,129,637.31
应付职工薪酬	3,560,831.45	546,286.48	3,854,407.19	670,854.76
预计负债	17,548,213.93	2,766,739.09	21,994,607.80	3,442,944.16
公允价值变动	170,397.76	25,559.66	107,727.43	26,931.86
辞退福利产生的预计负债	5,053,618.90	758,042.83	9,050,000.00	1,357,500.00
递延收益	3,241,744.52	785,946.32	4,166,499.55	992,645.29
固定资产折旧	1,317,291.86	197,593.78	1,515,383.87	227,307.58
评估值调整	253,702.76	63,425.69	550,434.04	108,370.79
合计	449,642,491.91	77,752,862.06	485,561,376.42	91,850,987.78

2．未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
资产评估价值调整	163,678,369.96	40,994,460.59	181,653,612.39	42,806,321.70
合计	163,678,369.96	40,994,460.59	181,653,612.39	42,806,321.70

3．未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	72,429,288.36	91,534,974.40
可抵扣暂时性差异	140,721,252.07	159,781,026.00
合计	213,150,540.43	251,316,000.40

4．未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2023	1,567,502.44	1,582,649.73
2024	60,220,161.44	60,220,161.44
2025
2026	10,641,624.48	29,732,163.23
2027
合计	72,429,288.36	91,534,974.40

注释21．其他非流动资产

财务报表附注第

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项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣的进项税	35,222,331.53		35,222,331.53	40,537,150.57		40,537,150.57
预付工程款、设备款等	2,639,865.76		2,639,865.76	69,712,325.82		69,712,325.82
合计	37,862,197.29		37,862,197.29	110,249,476.39		110,249,476.39

注释22．短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	380,265,444.42	390,351,944.45
合计	380,265,444.42	390,351,944.45

注释23．应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付原材料款	372,355,711.35	359,962,913.90
应付水电费	6,524,713.25	1,326,854.58
应付运费	911,184,358.45	309,890,442.48
应付其他劳务费用	48,737,788.37	18,214,574.45
应付工程款	65,012,506.69	126,829,983.66
应付设备款	16,137,846.25	23,766,591.12
其他	298,789.23	708,155.70
合计	1,420,251,713.59	840,699,515.89

账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
中国中材国际工程股份有限公司	27,011,613.30	欠付施工款未结算
中材（天津）粉体技术装备有限公司	8,270,000.00	欠付原材款未结算
合计	35,281,613.30

注释24．预收款项

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁款		539,951.27
合计		539,951.27

注释25．合同负债

财务报表附注第

页

项目	期末余额	期初余额
未结算销售商品款	101,986,530.99	101,132,687.55
未结算运费	1,410,860.49	2,858.33
未结算其他款项	263,492.95
合计	103,660,884.43	101,135,545.88

注释26．应付职工薪酬1．应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	91,007,200.78	390,203,882.69	401,515,484.75	79,695,598.72
离职后福利-设定提存计划	61,315.70	61,551,057.74	61,428,662.54	183,710.90
辞退福利	1,206,000.00	3,258,168.60	3,494,168.60	970,000.00
合计	92,274,516.48	455,013,109.03	466,438,315.89	80,849,309.62

2．短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	78,455,534.10	299,273,009.51	309,331,614.78	68,396,928.83
职工福利费		39,467,868.61	39,467,868.61
社会保险费	1,165,940.49	22,886,791.39	24,040,896.74	11,835.14
其中：基本医疗保险费	1,163,710.84	20,526,770.33	21,690,481.17
工伤保险费	2,229.65	2,360,021.06	2,350,415.57	11,835.14
住房公积金	1,575,723.12	22,141,148.92	22,208,991.20	1,507,880.84
工会经费和职工教育经费	9,810,003.07	6,435,064.26	6,466,113.42	9,778,953.91
合计	91,007,200.78	390,203,882.69	401,515,484.75	79,695,598.72

3．设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	59,457.60	40,348,595.66	40,231,625.11	176,428.15
失业保险费	1,858.10	1,336,580.40	1,331,155.75	7,282.75
企业年金缴费		19,865,881.68	19,865,881.68
合计	61,315.70	61,551,057.74	61,428,662.54	183,710.90

注释27．应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	20,995,408.27	7,927,452.88
企业所得税	37,300,559.72	39,483,510.96
个人所得税	759,603.49	859,179.42

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税费项目	期末余额	期初余额
城市维护建设税	1,405,736.60	1,046,549.18
房产税	3,903,000.15	3,410,698.56
土地使用税	10,283,001.91	10,383,362.35
资源税	1,584,883.69	1,280,319.89
教育费附加	1,055,254.37	507,112.57
水土保持补偿费	3,461,374.71	13,129,813.60
环保税	1,260,520.43	2,532,093.21
水利建设基金	394,320.38	525,939.13
水资源税	267,293.23	360,714.83
契税	1,169,399.96
环境保护税	1,260,520.43	2,532,093.21
其他	4,150,084.08	87,393.39
合计	89,250,961.42	84,066,233.18

注释28．其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		-
应付股利	131,737,593.32	36,247,393.32
其他应付款	174,517,995.76	125,714,483.76
合计	306,255,589.08	161,961,877.08

（一）应付股利

项目	期末余额	期初余额	超过一年未支付原因
普通股股利	131,737,593.32	36,247,393.32	约定分期付款
合计	131,737,593.32	36,247,393.32

注:应付股利中超过1年未支付的应付股利包含青水股份少数股东股利1,382,400.00元、天水赛马少数股东股利1,356,902.93元，未支付原因主要为约定分期付款。

（二）其他应付款

1．按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	82,948,910.70	68,384,629.32
往来款	89,791,309.06	39,454,623.67
补偿款	1,777,776.00	17,875,230.77
合计	174,517,995.76	125,714,483.76

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2．账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
宁夏迅捷物流有限公司	3,000,000.00	保证金
国家能源投资集团有限责任公司	2,400,000.00	保证金
天津矿山工程有限公司	1,200,000.00	保证金
天津水泥工业设计研究院有限公司	1,090,000.00	保证金
合计	7,690,000.00

注：国家能源投资集团有限责任公司期末余额为2,400,000.00元，其中账龄为1年以内金额为436,200.00元，1-2年金额为1,963,800.00元；天津矿山工程有限公司期末余额为1,200,000.00元，其中账龄为1年以内金额为700,000.00元，1-2年金额为500,000.00元。注释29．一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	20,705,471.04
一年内到期的租赁负债	1,605,770.00	1,311,770.00
合计	22,311,241.04	1,311,770.00

注释30．其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	13,932,605.89	12,795,864.98
合计	13,932,605.89	12,795,864.98

注释31．租赁负债

项目	期末余额	期初余额
经营租赁应付款	5,315,045.17	6,419,266.70
减：一年内到期的租赁负债	1,605,770.00	1,311,770.00
合计	3,709,275.17	5,107,496.70

本期确认租赁负债利息费用211,349.68元。

注释32．长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	550,794.27	42,307,033.51
专项应付款	68,660,000.00	68,660,000.00
合计	69,210,794.27	110,967,033.51

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注：上表中长期应付款指扣除专项应付款后的长期应付款。

（一）长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
分期付款购买设备款（不含融资租赁）	21,256,265.31	42,307,033.51
减：一年内到期的长期应付款	20,705,471.04
合计	550,794.27	42,307,033.51

（二）专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
宁夏农业综合投资有限责任公司	1,500,000.00			1,500,000.00	注1
2016年资源节约循环利用重点工程中央基建投资预算（拨款）资金	7,100,000.00			7,100,000.00	注2
2010年中央国有资本预算节能减排资金-循环经济-宁东能源化工基地废渣综合利用项目	60,060,000.00			60,060,000.00	注3
合计	68,660,000.00			68,660,000.00

专项应付款的说明：

注1：宁夏农业综合投资有限责任公司拨入资金系根据宁财（企）指标[2011]218号文件，子公司青水股份作为自治区平台企业因“2×2000t/d新型干法油井水泥生产线及配套纯低温余热发电机组二期项目”享受的节能减排技术改造项目资金。根据宁财（企）发[2009]1160号文规定，该项拨款以“宁夏农业综合投资有限公司”无息借款的形式下拨150.00万元，经项目验收完毕，青水股份无偿使用该借款。

注2:中国中材集团有限公司于2016年拨入宁夏建材下属乌海西水资金710.00万元，系根据(中材股份投资发【2016】54号）号通知，关于下达2016年资源节约循环利用重点工程（第一批）中央基建投资预算（拨款）的通知拨款。该项资金要求专款专用，用于资源节约循环利用重点工程。2016年乌海西水收到该笔款项，按上述文件要求作为资本公积进行列报。根据乌海西水与中国中材集团签订的借款合同以及宁夏建材第八届董事会第六次会议决议，上述专款专用资金转为借款，2021年本公司将上述资金从资本公积转出计入专项应付款。

注3：中国中材集团有限公司于2012年拨入资金6,006.00万元，系根据(中材财发【2010】718号）号通知，关于下达中国中材股份有限公司2010年中央国有资本经营预算节能减排资金的通知拨款。该项资金要求专款专用，用于宁东能源化工基地废渣综合利用项目。2012

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年宁夏建材收到该笔款项，按上述文件要求作为资本公积进行列报。根据宁夏建材与中国中材集团签订的借款合同以及宁夏建材第八届董事会第六次会议决议，上述专款专用资金转为借款，2021年本公司将上述资金从资本公积转出计入专项应付款。

注释33．长期应付职工薪酬

项目	期末余额	期初余额
离职后福利—设定受益计划净负债	7,181,000.00	9,511,000.00
减：一年以内到期的未折现长期应付职工薪酬
合计	7,181,000.00	9,511,000.00

设定受益计划设定受益计划义务现值变动情况

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	10,717,000.00	11,369,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	-969,000.00	-138,000.00
1.当期服务成本	-168,000.00	-75,000.00
2.过去服务成本	-1,074,000.00	-395,000.00
3.结算利得（损失以“—”表示）
4.利息净额	273,000.00	332,000.00
三、计入其他综合收益的设定受益成本	-473,000.00	943,000.00
1.精算利得（损失以“—”表示）	-473,000.00	943,000.00
四、其他变动	-1,124,000.00	-1,457,000.00
1.结算时支付的对价		-
2.已支付的福利	-1,124,000.00	-1,457,000.00
五、期末余额	8,151,000.00	10,717,000.00
期末重分类为1年内到期金额	970,000.00	1,206,000.00

注释34．预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
矿山恢复治理	19,182,881.47	21,781,444.87	矿山恢复治理
未决诉讼	1,068,120.00	2,714,118.82	尚未按照协议执行完毕
合计	20,251,001.47	24,495,563.69

注释35．递延收益

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项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	87,853,872.63	1,917,000.00	7,825,747.42	81,945,125.21	详见表1
与收益相关政府补助
合计	87,853,872.63	1,917,000.00	7,825,747.42	81,945,125.21

1．与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	加：其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
纯低温余热利用	1,845,238.05			714,285.72			1,130,952.33	与资产相关
2007节能技术改造	1,559,285.67			864,285.72			694,999.95	与资产相关
能源节约利用	964,285.63			321,428.54			642,857.09	与资产相关
宁东项目扶持基金	7,100,000.00		200,000.00				6,900,000.00	与资产相关
金凤区工业园区项目扶持基金	5,576,920.67		149,537.04				5,427,383.63	与资产相关
1、2号窑粉尘治理改造	138,095.22			28,571.44			109,523.78	与资产相关
工业重点项目技术改造4500吨熟料及配套	144,000.00			32,000.00			112,000.00	与资产相关
能源节约利用（能源管理中心项目）	2,973,214.32			321,428.56			2,651,785.76	与资产相关
新型粉煤灰超细加工技术	51,428.57			5,714.30			45,714.27	与资产相关
递延收益-2016年至2019年互联网＋制造业试点示范项目	372,083.33			47,000.00			325,083.33	与资产相关
宁东分厂堆棚扬尘治理补贴收入（50万/25年/12月）	436,666.82			20,000.04			416,666.78	与资产相关
工业创新驱动奖励资金300万元（技改投入）	2,449,367.13			227,848.08			2,221,519.05	与资产相关
智能绿色工厂、数字化车间奖励资金300万元（技改投入）	2,512,987.00			233,766.24			2,279,220.76	与资产相关
电力需求侧管理用户终端监测系统建设项目宁夏太谷能源	363,500.00			90,600.00			272,900.00	与资产相关
5号原料磨系统的原料粉磨改为辊压机终粉磨系统	926,160.36			25,316.44			900,843.92	与资产相关
电力需求侧管理节电奖补资金	1,469,880.00			163,320.00			1,306,560.00	与资产相关
3号篦冷机节能技术改造奖补资金	916,666.67			100,000.00			816,666.67	与资产相关
4号线脱硝设备大气污染防治资金		1,000,000.00		75,000.00			925,000.00	与资产相关
2*30万吨固井复合材料生产线技术改造综合奖补专项资金		917,000.00		21,006.86			895,993.14	与资产相关
专精特新资金	290,277.77			16,666.68			273,611.09	与资产相关
国有土地使用权出让金补助	4,628,149.89			122,600.00			4,505,549.89	与资产相关

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注：青水股份本期收到吴忠太阳山开发区管委会财政拨款污染防治资金1,000,000.00元；嘉华固井本期收到收到盐池县财政局拨付的2*30万吨固井复合材料生产线技改资金917,000.00元。

注释36．股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（－）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	478,181,042.00						478,181,042.00

注释37．资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,914,310,400.56			1,914,310,400.56
其他资本公积	67,745,027.71	2,966,531.84		70,711,559.55
合计	1,982,055,428.27	2,966,531.84		1,985,021,960.11

注：其他资本公积本期增加2,966,531.84元，系乌海西水融资引入小股东投资，本公

收到省级脱硝工程专项资金150万、市级40万（分14年摊销）	882,142.99			135,714.30		746,428.69	与资产相关
收到环保局环保专项资金（余热发电项目）	535,714.17			85,714.30		449,999.87	与资产相关
水泥生产线项目建设专项资金（土地）	30,866,666.63			800,000.00		30,066,666.63	与资产相关
科技项目经费（余热发电）	1,576,739.56			286,679.91		1,290,059.65	与资产相关
财政补贴（1#窑烟气脱硝工程款）	396,428.57			150,000.00		246,428.57	与资产相关
财政补贴（2#窑尾烟气脱硝工程）	396,428.57			150,000.00		246,428.57	与资产相关
绿色工厂建设项目	461,309.53			35,714.29		425,595.24	与资产相关
土地补偿款	4,046,959.40		100,337.88			3,946,621.52	与资产相关
固废处置政府补助	3,554,216.93			722,891.52		2,831,325.41	与资产相关
脱销项目	461,538.37			76,923.12		384,615.25	与资产相关
中小企业发展专项资金（草原水泥日生产4500吨熟料项目建设）	7,993,726.54			1,101,428.64		6,892,297.90	与资产相关
企业拆地补偿款	345,384.14			8,555.52		336,828.62	与资产相关
拨付部分自治区大气污染防治资金	128,613.97			3,657.24		124,956.73	与资产相关
中宁赛马-大气污染防尘治理及原材料堆棚补助资金	489,796.00			244,897.92		244,898.08	与资产相关
熟料生产线脱销	571,428.64			71,428.56		500,000.08	与资产相关
水泥脱销及粉尘治理项目	428,571.52			71,428.56		357,142.96	与资产相关
合计	87,853,872.63	1,917,000.00	449,874.92	7,375,872.50		81,945,125.21

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司持有乌海西水股权被稀释调整的资本公积。注释38．其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额									期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入以摊余成本计量的金融资产	减：套期储备转入相关资产或负债	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	减：结转重新计量设定受益计划变动额	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-2,790,628.10	-473,000.00				-70,950.00	-352,689.80	-49,360.20			-3,143,317.90
重新计量设定受益计划变动额	-2,790,628.10	-473,000.00				-70,950.00	-352,689.80	-49,360.20			-3,143,317.90
二、将重分类进损益的其他综合收益
其他综合收益合计	-2,790,628.10	-473,000.00				-70,950.00	-352,689.80	-49,360.20			-3,143,317.90

注释39．专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	30,859,361.56	35,485,328.26	27,293,762.58	39,050,927.24
合计	30,859,361.56	35,485,328.26	27,293,762.58	39,050,927.24

注释40．盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	400,270,400.86			400,270,400.86
合计	400,270,400.86			400,270,400.86

注释41．未分配利润

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项目	本期	上期
调整前上期期末未分配利润	3,870,661,691.02	3,461,982,329.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润	3,870,661,691.02	3,461,982,329.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	528,952,307.90	801,242,456.09
减：提取法定盈余公积		72,181,796.12
应付普通股股利	258,217,762.68	320,381,298.14
加：盈余公积弥补亏损
期末未分配利润	4,141,396,236.24	3,870,661,691.02

注释42．营业收入和营业成本

营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,396,768,353.22	7,293,696,310.73	5,483,665,689.86	4,139,270,430.57
其他业务	260,856,695.73	224,087,858.43	299,075,124.17	213,425,181.26
合计	8,657,625,048.95	7,517,784,169.16	5,782,740,814.03	4,352,695,611.83

注释43．税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	17,873,257.13	13,990,600.19
教育费附加	15,351,976.05	12,876,068.93
资源税	20,584,796.99	25,625,174.59
房产税	20,078,575.46	14,816,056.91
土地使用税	19,325,959.81	19,468,553.20
车船使用税	217,336.88	309,697.00
印花税	7,454,786.30	4,316,525.61
环保税	7,281,174.17	9,823,281.00
水资源税	2,274,345.37	5,354,097.08
水利基金	4,578,352.98	3,755,856.91
其他	9,387,615.74	3,488,867.73
合计	124,408,176.88	113,824,779.15

注释44．销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,300,505.86	33,409,452.99
销售服务费	6,176,492.95	8,389,188.36
折旧摊销费	2,266,492.68	1,968,592.86
车辆使用费	826,243.95	779,512.22

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项目	本期发生额	上期发生额
招待费	1,147,611.04
广告宣传费	135,352.60	1,028,405.09
差旅交通费	3,328,837.64	2,897,791.53
招投标及保函费	1,071,515.38	905,244.90
其他	983,661.15	439,309.11
合计	57,236,713.25	49,817,497.06

注释45．管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	127,928,026.00	124,131,791.40
安全生产费	41,079,032.07	50,120,135.71
折旧、摊销	35,775,121.96	33,903,955.03
修理费	3,884,247.51	28,218,797.24
租赁费	2,750,004.84	19,121,732.99
水电气、能源动力费	8,387,861.66	7,206,424.94
中介机构费用	6,455,387.33	7,169,796.37
咨询顾问费	1,718,561.99	6,255,253.80
绿化费	7,633,574.42	6,085,163.55
办公、差旅费	2,761,817.53	2,945,311.45
业务招待费	1,446,224.00	2,575,026.12
车辆使用费	2,249,663.22	2,380,684.05
物料消耗	2,734,998.65	2,126,295.48
广告宣传费	1,104,236.02	1,104,662.40
残疾人就业保障金	1,242,754.75	1,084,967.01
党建工作经费	355,128.33	734,327.01
停工损失	0.00	574,443.29
诉讼费	262,732.27	448,627.14
排污费	420,676.56	243,421.60
物业管理费	2,186,506.94	1,362,594.71
其他	7,442,611.57	32,497,879.02
合计	257,819,167.62	330,291,290.31

注释46．研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,070,659.50	11,464,380.91
折旧、摊销费	1,716,958.01	464,808.85
物料消耗	3,361,235.40	1,934,771.80
差旅费	929,397.85	1,464,294.59

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项目	本期发生额	上期发生额
技术服务费	495,970.79	1,174,965.72
办公费	931,197.85	722,485.96
其他	1,056,987.84	735,879.43
合计	17,562,407.24	17,961,587.26

注释47．财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	31,266,566.52	52,553,358.99
减：利息收入	37,041,221.55	25,307,940.68
银行手续费	800,429.84	357,282.84
其他	378,620.33	497,491.23
合计	-4,595,604.86	28,100,192.38

注释48．其他收益1．其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	68,205,384.98	76,781,633.59
其中：资源综合利用享受的增值税退税	38,824,712.11	64,742,599.10
其他政府补助	29,380,672.87	12,039,034.49
个税返还	311,058.90	330,396.59
债务重组收益		643,569.15
合计	68,516,443.88	77,755,599.33

2．计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
资源综合利用享受的增值税退税	38,824,712.11	64,742,599.10	与收益相关
长期资产递延收益的转入	7,375,872.50	7,416,568.98	与资产相关
2#，3#线烟气超低排放改造项目补助资金	2,000,000.00		与收益相关
2021年工业互联网应用发展项目补贴资金	561,000.00		与收益相关
2021年技术改造综合奖补资金	126,600.00		与收益相关
2021年银川市研发费用后补助项目资金	200,000.00		与收益相关
2022年自治区“专精特新”企业培育资金	300,000.00		与收益相关
复工复产专项资金补助	3,050.00		与收益相关
甘肃省财政厅关于下达2021年省级制造业高质量资金		500,000.00	与收益相关
高质量发展专项资金	1,030,000.00		与收益相关

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项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
工业固体废物综合利用补贴款	1,262,179.00	947,766.00	与收益相关
留工培训补助	40,500.00		与收益相关
绿色工厂奖励		500,000.00	与收益相关
收2021年自治区企业技术中心奖励资金		300,000.00	与收益相关
收2021年自治区稳增长综合奖补资金		200,000.00	与收益相关
收到青铜峡市国库支付中心工业固废综合利用奖补资金		1,810,000.00	与收益相关
税费返还		12,699.51	与收益相关
天津东疆保税港区管理委员会促进产业发展资金	13,319,339.12		与收益相关
退役士兵再就业税收优惠	9,000.00		与收益相关
吴忠市工业和信息化局工业企业行业“对标工作标杆奖”奖励资金	500,000.00	200,000.00	与收益相关
吴忠市工业和信息化局机器人应用项目、数字化车间、智能工厂和绿色工厂专项资金	1,940,000.00		与收益相关
研发投入补助资金	40,000.00	80,000.00	与收益相关
盐池县财政局创新战略推动工业奖补资金	136,000.00		与收益相关
以工代训补贴资金		72,000.00	与收益相关
银川市科学技术局奖励	200,000.00		与收益相关
应收银川市工业和信息化局其他款	130,000.00		与收益相关
应收银川市科学技术局2021年银川市研发费用后补助项目资金	200,000.00		与收益相关
中小微企业招用2020年高校毕业生社会保险补贴	7,132.25		与收益相关
合计	68,205,384.98	76,781,633.59

注释49．投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	173,133.57	-21,498.76
交易性金融资产持有期间的投资收益	2,256,320.00	18,116.25
理财收益	12,743,062.55	10,648,398.99
债务重组收益		-333,836.20
其他		736,171.01
合计	15,172,516.12	11,047,351.29

注释50．公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	11,057,885.26	19,888,851.02
合计	11,057,885.26	19,888,851.02

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注释51．信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-2,123,102.43	-7,309,116.12
合计	-2,123,102.43	-7,309,116.12

注释52．资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	1,879,672.17	44,768,109.14
无形资产处置利得或损失	8,238,928.66
合计	10,118,600.83	44,768,109.14

注释53．营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	4,295,732.97	3,885,760.37	4,295,732.97
清理无需支付的款项	22,152.46	1,354,847.90	22,152.46
违约赔偿收入	256,920.62	70,155.92	256,920.62
罚没利得	224,278.87	509,803.29	224,278.87
预计负债转回收入	1,645,998.82		1,645,998.82
保险赔偿收入		1,301,449.71
其他	462,007.29	574,731.19	462,007.29
合计	6,907,091.03	7,696,748.38	6,907,091.03

计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2020年安全奖	20,000.00		与收益相关
2021年自治区重点产业专项资	1,030,000.00		与收益相关
2022年第四批重点产业发展专项资金创新型中小企业-政府补助	200,000.00		与收益相关
2022年自治区企业技术中心奖励资金	300,000.00		与收益相关
安全生产奖励	100,000.00	50,000.00	与收益相关
超比例安置残疾人就业奖励金		10,140.00	与收益相关
大武口区工业信息化和商务局绿色工厂奖励		80,000.00	与收益相关
高新技术企业首次认定补助	100,000.00		与收益相关
高质量发展专项资金	130,000.00		与收益相关
关于袋装水泥使用机器人装车的开发运用		300,000.00	与收益相关
宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅自治区技能工作室建设奖补资金		100,000.00	与收益相关

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补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
收到2019年安全奖励		70,000.00	与收益相关
收到太阳山分厂2021年工业企业技术改造综合奖补资金		1,000,000.00	与收益相关
收到专精特新奖补资金		50,000.00	与收益相关
收人社厅支付财政国库支付自治区企业·特聘专家补助	30,000.00		与收益相关
收生态恢复综合整治二期工程国有土地上房屋拆迁补偿款	195,447.80		与收益相关
天津东疆保税港区管理委员会促进产业发展资金		548,478.50	与收益相关
往来款／新型学徒制补贴	21,500.00		与收益相关
稳岗补贴	1,703,910.25	587,266.98	与收益相关
吴忠市财政局国库支付中心春节慰问金	10,000.00	10,000.00	与收益相关
银川市2020年工业企业技术改造投资补助资金（节能减排改造项目和节能环保改造项目）		450,000.00	与收益相关
银川中关村创新创业科技园建设服务办公室2020年科技项目补助资金		180,000.00	与收益相关
长期资产递延收益的转入	449,874.92	449,874.89	与资产相关
最强党支部奖励资金	5,000.00		与收益相关
合计	4,295,732.97	3,885,760.37

注释54．营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	4,226,839.01	4,513,920.00	4,226,839.01
预计未决诉讼损失		1,645,998.82
非流动资产毁损报废损失	1,137,055.15	1,689,886.29	1,137,055.15
赔偿金、违约金及罚款支出	29,759,028.40	2,169,504.77	29,759,028.40
返还的政府补助支出	29,942,257.53		29,942,257.53
其他	252,356.42	1,148,139.67	252,356.42
合计	65,317,536.51	11,167,449.55	65,317,536.51

注释55．所得税费用1．所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	140,995,023.27	154,406,994.10
递延所得税费用	12,357,214.61	11,091,775.21
合计	153,352,237.88	165,498,769.31

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2．会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	731,741,917.84
按法定税率计算的所得税费用	182,935,479.46
子公司适用不同税率的影响	-57,966,600.85
调整以前期间所得税的影响	4,193,473.40
非应税收入的影响	-72,242.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	296,345.69
税率变动对期初递延所得税余额的影响	6,000,087.68
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	-432,208.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	21,576,685.84
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	0.00
税法加计扣除	-3,178,782.63
所得税费用	153,352,237.88

注释56．现金流量表附注1．收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	28,078,717.32	11,665,516.73
收到受限资金		9,956,519.84
收银行存款利息	37,041,221.55	25,307,940.68
收到的质保金等	25,067,788.89	19,160,157.32
经营租赁收到的租金等	15,490,684.38	9,026,786.06
营业外收入中罚款、赔偿收入等	943,206.78	1,881,408.92
合计	106,621,618.92	76,998,329.55

2．支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	16,672,257.92	6,538,253.30
支付其他货币资金	37,512,298.76
管理费用	42,618,300.03	9,996,065.02
营业外支出中罚款、赔偿及捐赠等支出	5,522,004.66	44,461,594.27
支付的保证金等	12,624,839.30	7,831,564.44
银行手续费	1,178,966.84	686,759.68
往来款及备用金	7,832,050.66	256,384.17
合计	123,960,718.17	69,770,620.88

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3．支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付证券结算户手续费	131,601.21	168,014.39
租入长期资产	430,500.00	4,282,427.55
长期应付款	22,295,827.28	10,431,045.69
合计	22,857,928.49	14,881,487.63

注释57．现金流量表补充资料1．现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量
净利润	578,389,679.96	867,231,180.22
加：信用减值损失	2,123,102.43	7,309,116.12
资产减值准备		-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	337,991,569.55	333,956,846.74
使用权资产折旧	2,036,368.24	1,095,949.04
无形资产摊销	24,197,509.93	21,120,505.27
长期待摊费用摊销	2,284,997.57	2,642,844.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-10,118,600.83	-44,768,109.14
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,137,055.15	1,689,886.29
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-11,057,885.26	-19,888,851.02
财务费用（收益以“－”号填列）	31,266,566.52	52,553,358.99
投资损失（收益以“－”号填列）	-15,172,516.12	-11,047,351.29
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	14,169,075.72	5,893,089.44
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,811,861.11	4,948,864.98
存货的减少（增加以“－”号填列）	-14,049,494.65	-141,066,369.41
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-806,815,419.02	-4,339,596.94
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	644,711,781.56	244,999,445.13
其他	8,191,565.68	7,866,443.87
经营活动产生的现金流量净额	787,473,495.32	1,330,197,252.95
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
当期新增使用权资产	7,735,655.08
以非货币性资产进行偿还债务		8,540,212.21
3．现金及现金等价物净变动情况

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项目	本期金额	上期金额
现金的期末余额	1,385,518,246.86	1,303,328,950.81
减：现金的期初余额	1,303,328,950.81	721,920,471.97
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	82,189,296.05	581,408,478.84

2．现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,385,518,246.86	1,303,328,950.81
其中：库存现金		27.15
可随时用于支付的银行存款	1,384,143,010.21	1,303,328,923.66
可随时用于支付的其他货币资金	1,375,236.65
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	1,385,518,246.86	1,303,328,950.81
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物

注释58．所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	47,508,363.78	见其他说明
合计	47,508,363.78

其他说明：

截至2022年12月31日止，植被恢复保证金42,196,342.41元，履约保证金为937,237.09元，保函保证金为4,374,784.28元。注释59．政府补助1．政府补助基本情况

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入递延收益的政府补助	1,917,000.00	7,825,747.42	详见本附注、注释.35
计入其他收益的政府补助	60,379,637.56	60,379,637.56	详见本附注、注释.48
计入营业外收入的政府补助	4,295,732.97	4,295,732.97	详见本附注、注释.53
合计	66,592,370.53	72,501,117.95

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六、合并范围的变更

(一)非同一控制下企业合并本期未发生非同一控制下企业合并。

(二)同一控制下企业合并本期未发生同一控制下企业合并。

七、在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益1．本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接
宁夏赛马水泥有限公司	宁夏银川市	宁夏银川市	生产与销售	100.00	-	100.00	投资设立
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	宁夏青铜峡市	宁夏青铜峡市	生产与销售	36.32	51.00	87.32	同一控制下企业合并
固原市赛马新型建材有限公司	宁夏固原市	宁夏固原市	生产与销售	49.00	51.00	100.00	非同一控制下企业合并
宁夏中宁赛马水泥有限公司	宁夏中宁县	宁夏中宁县	生产与销售	49.00	51.00	100.00	非同一控制下企业合并
宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司	宁夏石嘴山市	宁夏石嘴山市	生产与销售	49.00	51.00	100.00	投资设立
宁夏赛马科进混凝土有限公司	宁夏银川市	宁夏银川市	生产与销售	49.00	51.00	100.00	投资设立
乌海市西水水泥有限责任公司	内蒙古乌海市	内蒙古乌海市	生产与销售	46.04	51.00	97.04	非同一控制下企业合并
乌海赛马水泥有限责任公司	内蒙古乌海市	内蒙古乌海市	生产与销售	49.00	51.00	100.00	投资设立
中材甘肃水泥有限责任公司	甘肃白银市	甘肃白银市	生产与销售	47.42	51.00	98.42	投资设立
宁夏嘉华固井材料有限公司	宁夏盐池县	宁夏盐池县	生产与销售	50.00		50.00	同一控制下企业合并
吴忠赛马新型建材有限公司	宁夏吴忠市	宁夏吴忠市	生产与销售	49.00	51.00	100.00	投资设立
天水中材水泥有限责任公司	甘肃天水市	甘肃天水市	生产与销售	29.00	51.00	80.00	投资设立
喀喇沁草原水泥有限责任公司	内蒙古赤峰市	内蒙古赤峰市	生产与销售	49.00	51.00	100.00	投资设立
赛马物联科技（宁夏）有限公司	宁夏银川市	宁夏银川市	物流及网络平台	55.00		55.00	投资设立
宁夏同心赛马新材料有限公司	宁夏吴忠市	宁夏吴忠市	生产与销售	49.00	51.00	100.00	投资设立
天水赛马混凝土工程有限公司	甘肃天水市	甘肃天水市	生产与销售		100.00	100.00	非同一控制下企业合并
宁夏金长城混凝土有限公司	宁夏平罗县	宁夏平罗县	生产与销售		100.00	100.00	非同一控制下企业合并
皋兰赛马新材料有限公司	甘肃兰州市	甘肃兰州市	生产与销售		90.00	90.00	非同一控制下企业合并

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2．重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额	备注
青水股份	12.68	16,106,074.68	88,574,200.00	83,322,447.22
天水中材	20.00	23,555,687.64	85,580,000.00	78,006,776.72
宁夏嘉华	50.00	5,119,234.01	8,800,000.00	30,801,632.19
赛马物联	45.00	2,826,398.17		172,971,964.55
中材甘肃	1.59	1,890,575.31	5,706,000.00	6,642,794.96
乌海西水	2.96	-134,121.83		6,772,286.30
合计		49,363,847.98	188,660,200.00	378,517,901.94

3．重要非全资子公司的主要财务信息这些子公司的主要财务信息为本公司内各企业之间相互抵消前的金额，但经过了合并日公允价值及统一会计政策的调整。

项目	期末余额
	青水股份	天水中材	宁夏嘉华	赛马物联	中材甘肃	乌海西水
流动资产	559,746,198.44	410,898,825.87	156,664,984.95	1,505,079,762.21	266,756,910.30	127,457,299.21
非流动资产	771,663,948.81	495,373,398.56	40,703,843.40	142,060,257.84	390,568,418.66	320,265,559.67
资产合计	1,331,410,147.25	906,272,224.43	197,368,828.35	1,647,140,020.05	657,325,328.96	447,722,858.88
流动负债	665,818,149.68	423,431,605.67	160,954,185.92	1,244,413,481.33	220,591,442.87	206,927,811.97
非流动负债	10,487,002.79	32,275,178.66	1,169,604.23	4,754,368.93	16,130,103.68	11,949,930.58
负债合计	676,305,152.47	455,706,784.33	162,123,790.15	1,249,167,850.26	236,721,546.55	218,877,742.55
营业收入	749,662,851.21	674,367,925.07	222,091,179.06	4,214,793,253.08	611,779,890.65	680,974,173.00
净利润	127,027,328.74	117,778,438.19	10,238,468.03	6,354,408.90	119,279,199.31	40,934,663.68
综合收益总额	126,638,028.74	117,778,438.19	10,238,468.03	6,354,408.90	119,279,199.31	40,934,663.68
经营活动现金流量	184,743,839.64	121,408,348.42	-5,483,780.49	-236,644,015.38	200,459,600.74	63,523,912.67

续：

赛马物联科技（天津）有限公司	天津自贸试验区	天津自贸试验区	物流及网络平台		100.00	100.00	投资设立
湖南中联南方物联科技有限公司	湖南长沙	湖南长沙	物流及网络平台		55.00	55.00	非同一控制下企业合并

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项目	期初余额
	青水股份	天水中材	宁夏嘉华	赛马物联	中材甘肃	乌海西水
流动资产	819,426,991.06	378,630,015.09	139,741,757.60	644,899,759.63	331,220,897.45	145,265,768.21
非流动资产	553,894,413.38	528,102,889.26	32,272,382.32	111,258,625.25	422,098,554.30	258,710,320.35
资产合计	1,373,321,404.44	906,732,904.35	172,014,139.92	756,158,384.88	753,319,451.75	403,976,088.56
流动负债	134,867,596.28	111,434,324.58	129,117,291.98	316,390,245.60	76,939,224.99	219,581,961.83
非流动负债	14,301,225.86	34,611,577.86	290,277.77	48,189,109.68	15,055,643.66	11,939,956.05
负债合计	149,168,822.14	146,045,902.44	129,407,569.75	364,579,355.28	91,994,868.65	231,521,917.88
营业收入	734,620,189.05	752,607,195.70	204,587,926.50	1,192,225,848.43	638,654,016.94	610,418,573.49
净利润	170,657,407.83	161,032,484.27	12,954,978.92	4,168,071.92	170,228,488.25	29,088,330.20
综合收益总额	170,048,807.83	161,032,484.27	12,954,978.92	4,168,071.92	170,228,488.25	29,088,330.20
经营活动现金流量	163,773,536.79	170,432,155.30	28,003,780.74	-258,013,074.92	211,823,729.84	14,377,272.14

4．向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持本公司期末不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持的情况。

(二)重要的共同经营本公司期末无需要披露的重要的共同经营信息。

(三)在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益本公司期末无需要披露的在未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益信息。

八、与金融工具相关的风险披露本公司的主要金融工具包括现金、银行存款、借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明详见附注“六、合并财务报表主要项目注释”。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

（一）金融工具分类

1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值

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（1）2022年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,433,026,610.64			1,433,026,610.64
交易性金融资产		630,935,229.12		630,935,229.12
应收票据			135,954,243.14	135,954,243.14
应收款项融资			233,140,604.20	233,140,604.20
应收账款	1,558,751,577.83			1,558,751,577.83
其他应收款	39,261,087.26			39,261,087.26
其他非流动金融资产		322,860,469.00		322,860,469.00

（2）2022年1月1日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,313,325,015.83			1,313,325,015.83
交易性金融资产		901,826,963.80		901,826,963.80
应收票据			115,522,075.06	115,522,075.06
应收款项融资			448,486,067.25	448,486,067.25
应收账款	758,631,812.76			758,631,812.76
其他应收款	11,157,715.95			11,157,715.95
其他非流动金融资产		312,481,397.00		312,481,397.00

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值

（1）2022年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		380,265,444.42	380,265,444.42
应付账款		1,420,251,713.59	1,420,251,713.59
其他应付款		247,597,112.38	247,597,112.38
一年内到期的非流动负债		22,311,241.04	22,311,241.04
长期应付款		69,210,794.27	69,210,794.27
租赁负债		3,709,275.17	3,709,275.17

财务报表附注第

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（2）2022年1月1日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		390,351,944.45	390,351,944.45
应付账款		840,699,515.89	840,699,515.89
其他应付款		161,961,877.08	161,961,877.08
一年内到期的非流动负债		1,311,770.00	1,311,770.00
长期应付款		110,967,033.51	110,967,033.51
租赁负债		5,107,496.70	5,107,496.70

注：金融工具不包括预付款项、预收款项、应交税费、预计负债等。

（一）流动性风险截止2022年12月31日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额
	1年内	1-3年	3年以上	合计
非衍生金融负债
短期借款	380,265,444.42			380,265,444.42
应付账款	1,286,257,149.66	79,390,336.11	54,604,227.82	1,420,251,713.59
其他应付款	186,441,699.63	32,902,508.02	28,252,904.73	247,597,112.38
其他流动负债	13,932,605.89			13,932,605.89
长期应付款		550,794.27	68,660,000.00	69,210,794.27
非衍生金融负债小计	1,866,896,899.60	112,843,638.40	151,517,132.55	2,062,046,876.28
衍生金融负债
合计	1,866,896,899.60	112,843,638.40	151,517,132.55	2,062,046,876.28

（二）信用风险于2022年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

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为降低信用风险，本公司制定客户信用等级评定办法，确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险在本公司可承受范围内。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

截止2022年12月31日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收票据	137,312,972.86	1,358,729.72
应收账款	1,709,445,597.09	150,694,019.26
其他应收款	65,224,312.18	25,963,224.92
合计	1,911,982,882.13	178,015,973.90

（二）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、价格风险。

1.利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

2.价格风险

本公司以市场价格采购材料、销售产品，因此受到此等价格波动的影响。

九、公允价值的披露

（一）公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值：

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

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上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

（一）期末公允价值计量持续的公允价值计量

项目	期末公允价值
	第1层次	第2层次	第3层次	合计
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产小计	193,745.53	953,282,427.59	319,525.00	953,795,698.12
权益工具投资	193,745.53	322,540,944.00	319,525.00	323,054,214.53
银行理财产品		630,741,483.59		630,741,483.59
应收款项融资		233,140,604.20		233,140,604.20
资产合计	193,745.53	1,186,423,031.79	319,525.00	1,186,936,302.32

（二）持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据以公允价值计量且其变动计入当期损益的第一层公允金融资产系本公司持有的泸天化股票，期末市价的确定依据为股票市场上未经调整的报价。

（三）持续和非持续第二层次公允价值计量的项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息

以公允价值计量且其变动计入当期损益的第二层公允金融资产中322,540,944.00元系本公司持有宁夏银行股份有限公司股权，期末公允价值的确定依据为近期融资、转让价格或净资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的第二层公允金融资产中630,000,000.00元系本公司2022年11月、12月购买的保本型银行理财产品，购买期限较短，账面余额与公允价值相近。

应收款项融资233,140,604.20元，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

（四）持续和非持续第三层次公允价值计量的项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

财务报表附注第

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以公允价值计量且其变动计入当期损益的第三层公允金融资产系本公司持有天水麦积农村合作银行、清水县农村信用合作联社股权，因被投资企业的经营环境和经营状况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

十、关联方及关联交易

（一）关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

（二）本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
中国建材股份有限公司	北京海淀区	投资管理	8,434,770,662.00	49.03	49.03

（三）本公司的子公司情况详见附注七（一）在子公司中的权益

（四）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
安徽中材宝业建筑工业化有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
安吉南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
巴彦淖尔中联水泥有限公司临河区分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北川中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
达州利森水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
肥西南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广元市高力水泥实业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州德隆水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州森垚水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州紫云西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州遵义建安混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
合肥水泥研究设计院	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南宁乡南方新材料科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南宁乡南方新材料科技有限公司宁强分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖州白岘南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖州槐坎南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
济宁任城中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
兰溪诸葛南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

财务报表附注第

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其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
六安南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南京中联混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
攀枝花攀煤水泥制品有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
曲靖市宣威宇恒水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
厦门艾思欧标准砂有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川成实天鹰水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川川煤水泥股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川德胜集团水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川广元西南商品混凝土有限公司苍溪分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川华蓥西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川省女娲建材有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川威远西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川雅安西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
苏州中材建设有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津矿山工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津水泥工业设计研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
旺苍川煤水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
瓮安县玉山水泥（厂）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
乌海中材节能余热发电有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
徐州中材装备重型机械有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
云南澄江华荣水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
云南普洱西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
云南师宗西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
郑州瑞泰耐火科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国中材进出口有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中建材大宗物联有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中建材大宗物联有限公司杭州分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中建材国际贸易有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中建材凯盛机器人（上海）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
重庆綦江西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
重庆石柱西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
重庆铜梁西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
重庆万州西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
安徽东至南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
安徽广德洪山南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

财务报表附注第

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其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
安徽广德南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
安徽郎溪南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
安吉南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
安睿智达（成都）科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
安县中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
安乡顶春新型建材科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
安阳中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
安阳中联水泥有限公司旋窑分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
巴彦淖尔中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
巴彦淖尔中联水泥有限公司临河区分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
巴彦淖尔中联水泥有限公司五原分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
白城北方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
白城北方水泥有限公司洮南分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
蚌埠中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
蚌埠中联水泥有限公司亳州分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北川中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京凯盛建材工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
布尔津天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
常德市德源混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
常德市鼎城盛祥混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
常山南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
常山南方水泥有限公司缙云分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
常熟中材装备重型机械有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
崇左南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
滁州中联混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
滁州中联混凝土有限公司来安分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
滁州中联混凝土有限公司琅琊分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
滁州中联混凝土有限公司全椒分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
达州利森水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
达州利森水泥有限公司大竹分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
大庆鸿庆水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
德州中联大坝水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
登封中联登电水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
东光中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
东平中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
峨眉山强华特种水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

财务报表附注第

页

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
肥西南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
丰城俊祥建材有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
福建三明南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
抚州市临川鼎鑫商品混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
阜阳中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
富民金锐水泥建材有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
富蕴天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
高安永强混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广德独山南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广德新杭南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广西金鲤水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广元市高力水泥实业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州德隆水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州梵净山金顶水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州福泉西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州惠水西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州森垚水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州思南西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州西南联合新材料科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州沿河西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州紫云西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州遵义建安混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
桂林荔浦南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
桂林南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
国检测试控股集团仪器装备（北京）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
哈尔滨市呼兰水泥制造有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
哈密天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
邯郸中材资产管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
含山南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
汉中中材混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
杭州临安南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
合肥固泰自动化有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
合肥水泥研究设计院	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
合肥水泥研究设计院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
合肥中材混凝土有限公司包河分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
合肥中亚环保科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

财务报表附注第

页

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
合肥中亚建材装备有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
河南平原同力建材有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
河南瑞泰耐火材料科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
河南中材环保有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
菏泽中联混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
菏泽中联混凝土有限公司东明分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
菏泽中联混凝土有限公司鄄城分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
菏泽中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
黑河关鸟河水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
黑河市恒基水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
黑龙江省宾州水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南安仁南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南安乡南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南常德南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南常德南方新材料科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南常德南方新材料科技有限公司创兴分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南常德南方新材料科技有限公司德源分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南车江南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南郴州南方新材料科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南郴州南方新材料科技有限公司广汇分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南郴州南方新材料科技有限公司华森分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南郴州南方新材料科技有限公司力拓分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南郴州南方新材料科技有限公司鹏港分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南郴州南方新材料科技有限公司神强分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南衡阳南方新材料科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南衡阳南方新材料科技有限公司建发分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南衡阳南方新材料科技有限公司凯恒分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南衡阳南方新材料科技有限公司隆兴分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南衡阳南方新材料科技有限公司玉丰分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南衡阳南方新材料科技有限公司长鑫分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南九华南方新材料科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南耒阳南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南耒阳南方水泥有限公司花桥分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南耒阳南方水泥有限公司祁东分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南浏阳南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南浏阳南方新材料科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

财务报表附注第

页

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
湖南隆回南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南娄底南方新材料科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南汨罗南方新材料科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南宁乡南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南宁乡南方新材料科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南宁乡南方新材料科技有限公司宁强分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南坪塘南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南韶峰南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南邵东南方新材料科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南邵阳南方新材料科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南邵阳南方新材料科技有限公司谷洲分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南邵阳南方新材料科技有限公司吉平分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南邵阳南方新材料科技有限公司邵东分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南苏仙南方水泥有限公司桂阳分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南桃江南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南桃江南方水泥有限公司沅江分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南旺邦环保建材有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南湘潭南方新材料科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南湘潭南方新材料科技有限公司诚骏分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南湘潭南方新材料科技有限公司恒坚分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南湘潭南方新材料科技有限公司永佳分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南湘乡南方新材料科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南益阳南方新材料科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南岳阳南方新材料科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南岳阳南方新材料科技有限公司宏源分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南云台物流管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南长沙北南方新材料科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南长沙北南方新材料科技有限公司瑞丰分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南长沙东南方新材料科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南长沙东南方新材料科技有限公司同辉分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南长沙东南方新材料科技有限公司中天分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南长沙南南方新材料科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南长沙南南方新材料科技有限公司高强分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南长沙南南方新材料科技有限公司腾盛分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南长沙南南方新材料科技有限公司远固分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南长沙西南方新材料科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

财务报表附注第

页

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
湖南长沙西南方新材料科技有限公司二分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南长沙西南方新材料科技有限公司恒昌分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南长沙西南方新材料科技有限公司三分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南长沙西南方新材料科技有限公司四维分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南长沙西南方新材料科技有限公司桐林坳分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南长沙西南方新材料科技有限公司一分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南株洲南方新材料科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南株洲南方新材料科技有限公司大禹分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南株洲南方新材料科技有限公司荷塘分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南株洲南方新材料科技有限公司建兴分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南株洲南方新材料科技有限公司天元分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南株洲南方新材料科技有限公司梓农分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖州白岘南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖州槐坎南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖州小浦南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
华坪县定华能源建材有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
淮北南坪中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
淮北四铺中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
淮海中联水泥有限公司连云港分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
黄山南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
吉安南方混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
吉林省天禹水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
吉水南方混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
济宁任城中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
济宁中联混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
济宁中联混凝土有限公司经济开发区分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
济宁中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
济源中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
济源中联水泥有限公司孟津分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
佳木斯北方水泥有限公司东风分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
佳木斯北方水泥有限公司富锦分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
佳木斯北方水泥有限公司桦南分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
佳木斯北方水泥有限公司七台河分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
佳木斯北方水泥有限公司同江分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
嘉华特种水泥股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
嘉华特种水泥股份有限公司嘉华水泥总厂	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

财务报表附注第

页

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
郏县中联天广水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
郏县中联天广水泥有限公司叶县分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
建材天水地质工程勘察院	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
建材天水地质工程勘察院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
建德南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
江山南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
江苏双龙集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
江苏双龙集团有限公司南京混凝土分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
江西安福南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
江西东乡南方混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
江西丰城南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
江西抚州南方混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
江西赣县南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
江西贵溪南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
江西吉州南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
江西吉州南方水泥有限公司吉安市青原区分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
江西九江南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
江西芦溪南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
江西南昌南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
江西南城南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
江西南城南方水泥有限公司抚州高新区分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
江西宁都南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
江西萍乡南方建材有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
江西萍乡南方建材有限公司上栗分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
江西上高南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
江西省海力混凝土发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
江西省萍乡市新纪元混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
江西泰和南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
江西新余南方建材有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
江西兴国南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
江西修水南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
江西宜春南方混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
江西永丰南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
江西玉山南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
金乡中联混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
金乡中联混凝土有限公司鱼台分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

财务报表附注第

页

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
锦州北方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
莒县中联水泥有限公司港中分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
喀什天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
开原水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
克州天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
库车天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
兰溪南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
兰溪诸葛南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
兰溪诸葛南方水泥有限公司龙游分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
乐昌市中建材水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
乐山易达物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
黎川天源建材有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
溧水天山水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
溧阳天山水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
溧阳中材重型机器有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
梁山中联混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
辽源市金刚水泥厂	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
辽源市金刚水泥厂东丰分厂	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
辽源渭津金刚水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
临城中联福石水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
临城中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
临桂南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
临澧顶春混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
临沂中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
六安南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
龙江北方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
鲁南中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
洛浦天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
洛阳中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
洛阳中联水泥有限公司孟津分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
梦牌新材料（宁国）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
梦牌新材料（平邑）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
梦牌新材料（宣城）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
梦牌新材料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
绵阳市航实建材有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
绵阳市民兴商品混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

财务报表附注第

页

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
牡丹江北方远东水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
纳雍县泰合物资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南昌慧华高科混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南昌银鑫混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南方新材料科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南京中联混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南京中联混凝土有限公司溧水分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南京中联混凝土有限公司溧水开发区分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南京中联混凝土有限公司六合分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南京中联混凝土有限公司栖霞分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南京中联混凝土有限公司星甸分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南京中联混凝土有限公司永宁分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南京中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南阳中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南阳中联卧龙水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
讷河北方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
讷河北方水泥有限公司依安分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宁波北新建材有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宁夏安普安全技术咨询有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宁夏非金属矿工业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宁夏中材岩土工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
农安北方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
攀枝花攀煤水泥制品有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
彭泽伟盛混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
平邑中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
濮阳同力水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
七台河北方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
齐齐哈尔龙北铁东水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
齐齐哈尔市浩源水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
奇台天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
青岛中联混凝土工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
青岛中联混凝土工程有限公司市北分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
青海岩土工程勘察院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
青州中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
青州中联水泥有限公司黄岛分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

财务报表附注第

页

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
青州中联水泥有限公司寿光分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
曲阜中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
曲阜中联水泥有限公司工程材料分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
曲阜中联水泥有限公司泰安分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
曲靖市宣威宇恒水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
曲靖市宣威宇恒水泥有限公司宣峰分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
曲靖市宣威宇恒水泥有限公司宣威分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
曲靖市宣威宇恒水泥有限公司沾益分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
曲靖天恒工业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
衢州南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
日照中联港口水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
日照中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
日照中联水泥有限公司混凝土分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
若羌天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
沙湾天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上饶市广丰区锦鸡混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上饶中材机械有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
韶关市三创混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
邵阳南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
思南盛世联合建材有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川成实天鹰水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川崇州西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川川煤水泥股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川德胜集团水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川峨眉山西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川广元西南商品混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川广元西南商品混凝土有限公司苍溪分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川国大水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川华构住宅工业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川华构住宅工业有限公司沙湾分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川华蓥西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川利森建材集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川利森建材集团有限公司青白江分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川利森建材集团有限公司什邡新材分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川利森建材有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川利万步森水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

财务报表附注第

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其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
四川省绵竹澳东水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川省女娲建材有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川省兆迪水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川泰昌建材集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川威远西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川雅安西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川筠连西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川筠连西南水泥有限公司泸州分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川资中西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四平北方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
泗县中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
松原北方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
苏州中材建设有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宿州中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
绥化北方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
泰安中联混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
泰安中联混凝土有限公司泰东分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
泰安中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
泰来水泥制品有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
泰山中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
泰山中联水泥有限公司济南分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
泰山中联水泥有限公司泰安分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
泰山中联水泥有限公司新泰分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
洮南北方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
滕州滕南中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
滕州中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
滕州中联水泥有限公司曹县分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津矿山工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津矿山工程有限公司喀喇沁旗分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津矿山工程有限公司宁夏中宁分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津矿山工程有限公司吴忠分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津水泥工业设计研究院	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津水泥工业设计研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
通辽中联虹祥水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
通辽中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

财务报表附注第

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其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
铜仁西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
吐鲁番天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
汪清北方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
汪清北方水泥有限公司敦化分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
汪清北方水泥有限公司和龙分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
旺苍川煤水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
威宁顺合商砼有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
翁源县中源发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
瓮安县玉山水泥（厂）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
乌海中材节能余热发电有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
乌兰察布中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
乌恰天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
五河中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
响水中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新安中联万基水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆阜康天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆和静天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆米东天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆天山水泥股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆天山水泥股份有限公司塔什店分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新泰中联泰丰水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新乡平原同力水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新余市渝信混凝土有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
信阳豫龙同力混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
邢台中联混凝土有限公司第二分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
邢台中联混凝土有限公司第三分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
邢台中联混凝土有限公司内丘分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
邢台中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
徐州中材装备重型机械有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
徐州中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宣城南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
烟台栖霞中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
扬州中科半导体照明有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
叶城天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
伊春北方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

财务报表附注第

页

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
伊春北方水泥有限公司锦山分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
伊犁天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
依安北方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宜春超强混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宜春城南混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宜春市永固混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宜阳中联同力新材料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
岳阳固强混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
云南澄江华荣水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
云南富源西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
云南普洱天恒水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
云南普洱西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
云南师宗西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
云南兴建水泥有限公司马关分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
云南永保特种水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
云南远东水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
云南远东水泥有限责任公司马龙分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
云南远东亚鑫水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
枣庄中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
枣庄中联水泥有限公司沂东分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
扎兰屯市龙北水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
长春市四通水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
长沙华建混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
长沙铜官南方新材料科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
长沙铜官南方新材料科技有限公司中煌分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
长兴南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
昭觉金鑫水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
浙江虎鹰水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
浙江金华南方尖峰水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
正安西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
郑州瑞泰耐火科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材（天津）粉体技术装备有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材（天津）重型机械有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材常德水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材汉江水泥股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材亨达水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

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其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
中材机电备件有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材科技股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材萍乡水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材天山（云浮）水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材湘潭水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材株洲水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建材股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建材集团财务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建筑材料工业地质勘查中心宁夏总队	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建筑材料工业建设西安工程公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司铜川分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司武功分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国中材国际工程股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国中材集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中建材（合肥）机电工程技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中建材大宗物联有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中建材大宗物联有限公司杭州分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中建材国际贸易有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中建材国际物产有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中建材凯盛机器人（上海）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中建材信云智联科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
重庆綦江西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
重庆石柱西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
重庆铜梁西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
重庆万州西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
重庆秀山西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
重庆长寿西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
诸暨南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
驻马店市驿城同力水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
驻马店市豫龙同力水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
驻马店市豫龙同力水泥有限公司信阳分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
遵义赛德水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宁夏青峡实业有限公司	公司的少数股东
宁夏青铜峡水泥集团峡星机械有限公司	公司的少数股东

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其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
中国东方资产管理股份有限公司甘肃省分公司	公司的少数股东
中国长城资产管理股份有限公司甘肃省分公司	公司的少数股东
华融资产管理公司	公司的少数股东
青铜峡水泥集团	公司的少数股东
多源工贸公司	公司的少数股东
嘉华特种水泥股份公司	公司的少数股东
兰州市皋兰水泥有限责任公司	公司的少数股东
缑海荣	公司的少数股东
金刚水泥（铁岭）有限公司抚顺分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
金刚水泥（铁岭）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
乌兰察布中联水泥有限公司集宁分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津矿山工程有限公司广德分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津矿山工程有限公司成县分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
兖州中材建设有限公司江油分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国非金属材料南京矿山工程有限公司江宁分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津矿山工程有限公司平凉分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司永靖分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津矿山工程有限公司铁岭县辽北分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司普洱分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中建材（合肥）粉体科技装备有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国国检测试控股集团股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
金刚（集团）白山水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
吉林省园山水泥有限公司	控股公司少数股东控制的公司
辽源金刚水泥集团哈尔滨阿城有限公司	控股公司少数股东控制的公司
五常市拉林建材有限责任公司	控股公司少数股东控制的公司

（五）关联方交易1．存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2．购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安睿智达（成都）科技有限公司	接受劳务	2,742,021.70	3,001,189.63
国检测试控股集团仪器装备（北京）有限公司	采购商品	56,376.28	0.00

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合肥固泰自动化有限公司	采购商品	91,150.44	0.00
河南瑞泰耐火材料科技有限公司	采购商品	5,594,528.32	0.00
河南中材环保有限公司	接受劳务	917,431.19	4,513,274.34
建材天水地质工程勘察院有限公司	接受劳务	594,339.62	0.00
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	采购商品	4,012,285.84	1,185,075.21
宁夏非金属矿工业有限公司	接受劳务	261,886.79	74,257.43
天津水泥工业设计研究院有限公司	采购商品/接受劳务	505,132.74	26,988,539.83
徐州中材装备重型机械有限公司	采购商品/接受劳务	2,036,993.18	278,495.58
扬州中科半导体照明有限公司	采购商品	176,775.22	204,767.26
郑州瑞泰耐火科技有限公司	采购商品/接受劳务	21,469,408.73	9,571,688.74
中材机电备件有限公司	采购商品	1,181,088.52	1,030,840.70
中国国检测试控股集团股份有限公司	采购商品/接受劳务	680,488.55	0.00
中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	接受劳务	28,301.89	135,849.06
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	接受劳务	917,431.19	0.00
中建材凯盛机器人（上海）有限公司	采购商品	76,716.81	4,053.11
峨眉山强华特种水泥有限责任公司	采购商品	215,787.61	106,769.92
嘉华特种水泥股份有限公司	接受劳务	6,479,317.73	3,105,708.61
嘉华特种水泥股份有限公司嘉华水泥总厂	采购商品	256,607.08	185,336.11
宁夏安普安全技术咨询有限公司	接受劳务	581,669.81	191,509.43
苏州中材建设有限公司	采购商品/接受劳务	286,190,960.02	80,121,267.81
唐山中材重型机械有限公司	采购商品		19,469.03
天津矿山工程有限公司喀喇沁旗分公司	采购商品/接受劳务	7,743,252.61	13,239,335.41
天津矿山工程有限公司宁夏中宁分公司	采购商品/接受劳务	1,684,591.08	3,947,609.03
天津矿山工程有限公司吴忠分公司	采购商品/接受劳务	20,876,226.40	19,604,852.70
乌海中材节能余热发电有限公司	采购商品	8,065,784.07	6,994,672.38
中材（天津）重型机械有限公司	采购商品		667,600.00
中材淄博重型机械有限公司	采购商品		89,601.76
中国建材检验认证集团股份有限公司	接受劳务		324,695.87

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中国建筑材料工业地质勘查中心宁夏总队	接受劳务	357,773.58	247,169.81
中国建筑材料科学研究总院有限公司	接受劳务		47,169.81
中国中材国际工程股份有限公司	接受劳务		3,895,575.21
中建材（合肥）粉体科技装备有限公司	采购商品	33,893.81	50,053.10
中建材（合肥）机电工程技术有限公司	采购商品	1,781,826.57	741,473.46
中建材中研益科技有限公司	接受劳务	197,528.81	47,169.81
安徽中材宝业建筑工业化有限公司	接受劳务	343,995.84
博瑞夏信息技术（北京）有限公司	采购商品	184,575.22
常熟中材装备重型机械有限公司	采购商品	39,823.01
甘谷祁连山水泥有限公司	采购商品	3,247,963.72
湖南宁乡南方新材料科技有限公司	接受劳务	254,867.26
湖南宁乡南方新材料科技有限公司宁强分公司	接受劳务	169,911.50
湖南长沙东南方新材料科技有限公司中天分公司	采购商品	469,996.21
乐山易达物流有限公司	接受劳务	595,194.52
宁夏中材岩土工程有限公司	接受劳务	13,207.55
青海岩土工程勘察院有限公司	接受劳务	327,986.79
浙江博宇机电有限公司	采购商品	683,008.84
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司普洱分公司	接受劳务	416,098.07
中国新型建材设计研究院有限公司南京分公司	接受劳务	226,800.00
中国中材集团有限公司	接受劳务	1,987,936.00
中建材信云智联科技有限公司	采购商品	371,681.42
合计		385,140,622.14	180,615,070.15

3．销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	提供劳务	21,036,991.52	0.00
安徽东至南方水泥有限公司	提供劳务	969,563.62	0.00
安徽广德洪山南方水泥有限公司	提供劳务	2,168,126.84	0.00
安徽广德南方水泥有限公司	提供劳务	3,459,616.60	0.00
安徽郎溪南方水泥有限公司	提供劳务	3,766,912.59	0.00
安徽中材宝业建筑工业化有限公司	提供劳务	645,070.57	0.00
安吉南方水泥有限公司	提供劳务	16,682,445.46	0.00
安县中联水泥有限公司	提供劳务	5,587,914.96	0.00

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安乡顶春新型建材科技有限公司	提供劳务	3,588,000.61	357,314.47
安阳中联水泥有限公司	提供劳务	1,020,207.78	0.00
安阳中联水泥有限公司旋窑分公司	提供劳务	717,122.74	0.00
巴彦淖尔中联水泥有限公司	提供劳务	2,382,421.24	5,008,210.97
巴彦淖尔中联水泥有限公司临河区分公司	提供劳务\销售商品	9,775,988.55	8,767,337.47
巴彦淖尔中联水泥有限公司五原分公司	提供劳务\销售商品	14,498,707.89	6,432,216.83
白城北方水泥有限公司	提供劳务	366,341.25	0.00
白城北方水泥有限公司洮南分公司	提供劳务	86,678.05	0.00
蚌埠中联水泥有限公司	提供劳务	3,827,852.78	0.00
蚌埠中联水泥有限公司亳州分公司	提供劳务	12,218,134.32	0.00
北川中联水泥有限公司	提供劳务	7,960,354.21	0.00
毕节赛德水泥有限公司	提供劳务	66,433.72	0.00
布尔津天山水泥有限责任公司	提供劳务	12,513,084.88	0.00
常德市鼎城盛祥混凝土有限公司	提供劳务	5,231,253.58	583,241.96
常山南方水泥有限公司	提供劳务	43,862,605.22	1,722,153.46
常山南方水泥有限公司缙云分公司	提供劳务	5,357,064.53	0.00
崇左南方水泥有限公司	提供劳务	5,066,411.20	0.00
滁州中联混凝土有限公司	提供劳务	3,088,088.66	0.00
滁州中联混凝土有限公司来安分公司	提供劳务	3,928,292.81	0.00
滁州中联混凝土有限公司琅琊分公司	提供劳务	2,234,041.83	0.00
滁州中联混凝土有限公司全椒分公司	提供劳务	3,132,279.45	0.00
达州利森水泥有限公司	提供劳务	7,480,651.56	0.00
达州利森水泥有限公司大竹分公司	提供劳务	3,722,795.83	0.00
大方永贵建材有限责任公司	提供劳务	33,887.26	0.00
大连金刚天马水泥有限公司	提供劳务	183,453.20	0.00
大庆鸿庆水泥有限公司	提供劳务	1,197,649.27	0.00
德州中联大坝水泥有限公司	提供劳务	6,163,125.57	1,056,880.73
登封中联登电水泥有限公司	提供劳务	7,725,248.21	0.00
东光中联水泥有限公司	提供劳务	5,209,838.40	4,011,094.24
东平中联水泥有限公司	提供劳务	5,349,541.02	2,351,789.44
峨眉山强华特种水泥有限责任公司	提供劳务	634,305.53	0.00
肥西南方水泥有限公司	提供劳务	14,533,635.11	0.00
丰城俊祥建材有限公司	提供劳务	364,325.21	0.00
福建三明南方水泥有限公司	提供劳务	23,655,242.79	8,571,391.50
抚州市临川鼎鑫商品混凝土有限公司	提供劳务	4,295,595.73	0.00
阜阳中联水泥有限公司	提供劳务	32,551,690.04	2,719,542.44
富民金锐水泥建材有限责任公司	提供劳务	1,110,996.18	0.00

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富蕴天山水泥有限责任公司	提供劳务	8,288,234.89	0.00
高安永强混凝土有限公司	提供劳务	1,027,555.01	0.00
广德独山南方水泥有限公司	提供劳务	2,536,752.36	0.00
广德新杭南方水泥有限公司	提供劳务	1,523,127.87	0.00
广西金鲤水泥有限公司	提供劳务	1,409,091.95	0.00
广元市高力水泥实业有限公司	提供劳务	2,113,216.85	0.00
贵州德隆水泥有限公司	提供劳务	26,517,985.22	0.00
贵州梵净山金顶水泥有限公司	提供劳务	408,554.24	0.00
贵州福泉西南水泥有限公司	提供劳务	292,551.47	0.00
贵州惠水西南水泥有限公司	提供劳务	1,883,259.26	0.00
贵州罗甸森垚水泥有限公司	提供劳务	673,963.66	0.00
贵州三都西南水泥有限公司	提供劳务	24,197.99	0.00
贵州森垚水泥有限公司	提供劳务	7,980,169.11	0.00
贵州思南西南水泥有限公司	提供劳务	585,251.53	0.00
贵州西南联合新材料科技有限公司	提供劳务	401,271.94	0.00
贵州沿河西南水泥有限公司	提供劳务	1,946,987.49	0.00
贵州紫云西南水泥有限公司	提供劳务	4,783,758.59	0.00
贵州遵义建安混凝土有限公司	提供劳务	356,372.43	0.00
桂林荔浦南方水泥有限公司	提供劳务	5,985,172.58	0.00
桂林南方水泥有限公司	提供劳务	12,531,374.65	173,577.98
哈尔滨市呼兰水泥制造有限责任公司	提供劳务	10,234,572.52	0.00
哈密天山水泥有限责任公司	提供劳务	22,655,651.40	0.00
含山南方水泥有限公司	提供劳务	396,122.78	0.00
汉中中材混凝土有限公司	提供劳务	94,566.44	0.00
杭州临安南方水泥有限公司	提供劳务	21,506,378.98	0.00
合肥中材混凝土有限公司包河分公司	提供劳务	3,904,521.26	0.00
河南平原同力建材有限公司	提供劳务	5,836,796.37	0.00
菏泽中联混凝土有限公司	提供劳务	275,577.49	173,211.01
菏泽中联混凝土有限公司东明分公司	提供劳务	459,352.91	0.00
菏泽中联混凝土有限公司鄄城分公司	提供劳务	5,182,139.62	0.00
菏泽中联水泥有限公司	提供劳务	596,330.28	0.00
黑河关鸟河水泥有限责任公司	提供劳务	1,673,494.60	0.00
黑河市恒基水泥有限责任公司	提供劳务	9,331,659.01	0.00
黑龙江省宾州水泥有限公司	提供劳务	21,708,499.97	7,498,531.99
湖南安仁南方水泥有限公司	提供劳务	1,445,167.64	0.00
湖南安乡南方水泥有限公司	提供劳务	805,940.07	0.00
湖南常德南方水泥有限公司	提供劳务	820,647.78	0.00
湖南常德南方新材料科技有限公司	提供劳务	7,923,077.13	2,979,278.44

财务报表附注第

页

湖南常德南方新材料科技有限公司创兴分公司	提供劳务	3,656,021.87	1,160,135.73
湖南常德南方新材料科技有限公司德源分公司	提供劳务	4,351,655.65	0.00
湖南车江南方水泥有限公司	提供劳务	461,295.08	0.00
湖南郴州南方新材料科技有限公司	提供劳务	1,321,012.69	218,344.66
湖南郴州南方新材料科技有限公司广汇分公司	提供劳务	1,754,658.92	233,470.68
湖南郴州南方新材料科技有限公司华森分公司	提供劳务	6,933,707.58	9,824.01
湖南郴州南方新材料科技有限公司力拓分公司	提供劳务	3,744,944.05	325,695.97
湖南郴州南方新材料科技有限公司鹏港分公司	提供劳务	9,824,747.10	142,950.45
湖南郴州南方新材料科技有限公司神强分公司	提供劳务	3,066,533.23	253,829.45
湖南衡阳南方新材料科技有限公司	提供劳务	1,686,099.36	0.00
湖南衡阳南方新材料科技有限公司建发分公司	提供劳务	2,599,125.90	0.00
湖南衡阳南方新材料科技有限公司凯恒分公司	提供劳务	1,766,722.31	0.00
湖南衡阳南方新材料科技有限公司隆兴分公司	提供劳务	1,898,356.45	0.00
湖南衡阳南方新材料科技有限公司玉丰分公司	提供劳务	239,204.84	0.00
湖南衡阳南方新材料科技有限公司长鑫分公司	提供劳务	2,493,106.44	0.00
湖南九华南方新材料科技有限公司	提供劳务	16,675,972.57	0.00
湖南耒阳南方水泥有限公司	提供劳务	858,125.55	0.00
湖南耒阳南方水泥有限公司花桥分公司	提供劳务	283,825.02	0.00
湖南耒阳南方水泥有限公司祁东分公司	提供劳务	722,683.15	0.00
湖南浏阳南方水泥有限公司	提供劳务	1,421,429.95	0.00
湖南浏阳南方新材料科技有限公司	提供劳务	4,291,447.07	1,851,951.68
湖南隆回南方水泥有限公司	提供劳务	345,362.82	0.00
湖南娄底南方新材料科技有限公司	提供劳务	15,223,631.14	8,121,764.93
湖南汨罗南方新材料科技有限公司	提供劳务	11,259,660.83	0.00
湖南宁乡南方水泥有限公司	提供劳务	3,976,420.51	0.00
湖南宁乡南方新材料科技有限公司	提供劳务	22,890,950.43	3,662,938.77

财务报表附注第

页

湖南宁乡南方新材料科技有限公司宁强分公司	提供劳务	14,750,668.34	2,769,569.71
湖南坪塘南方水泥有限公司	提供劳务	5,396,841.69	0.00
湖南韶峰南方水泥有限公司	提供劳务	4,559,892.84	0.00
湖南邵东南方新材料科技有限公司	提供劳务	939,706.89	182,395.86
湖南邵阳南方新材料科技有限公司	提供劳务	1,791,889.71	212,179.12
湖南邵阳南方新材料科技有限公司谷洲分公司	提供劳务	910,023.07	165,630.30
湖南邵阳南方新材料科技有限公司吉平分公司	提供劳务	1,125,739.61	514,733.07
湖南邵阳南方新材料科技有限公司邵东分公司	提供劳务	108,687.89	0.00
湖南苏仙南方水泥有限公司桂阳分公司	提供劳务	911,676.98	0.00
湖南桃江南方水泥有限公司	提供劳务	569,229.74	0.00
湖南桃江南方水泥有限公司沅江分公司	提供劳务	1,511,628.68	0.00
湖南湘潭南方新材料科技有限公司	提供劳务	10,073,808.45	1,236,258.39
湖南湘潭南方新材料科技有限公司诚骏分公司	提供劳务\销售商品	949,371.26	13,339,997.73
湖南湘潭南方新材料科技有限公司恒坚分公司	提供劳务	740,880.06	1,258,765.08
湖南湘潭南方新材料科技有限公司永佳分公司	提供劳务	4,507,085.25	1,272,652.40
湖南湘乡南方新材料科技有限公司	提供劳务	6,990,542.96	6,571,535.10
湖南益阳南方新材料科技有限公司	提供劳务	3,183,676.78	301,451.58
湖南岳阳南方新材料科技有限公司	提供劳务	1,430,547.26	70,353.65
湖南岳阳南方新材料科技有限公司宏源分公司	提供劳务	1,789,225.32	0.00
湖南长沙北南方新材料科技有限公司	提供劳务	27,197,786.32	20,221,351.99
湖南长沙北南方新材料科技有限公司瑞丰分公司	提供劳务	643,885.85	3,088,114.32
湖南长沙东南方新材料科技有限公司	提供劳务	6,351,273.37	10,217,586.92
湖南长沙东南方新材料科技有限公司同辉分公司	提供劳务	1,088,091.50	6,316,225.90
湖南长沙东南方新材料科技有限公司中天分公司	提供劳务	15,694,998.84	4,336,448.25
湖南长沙南南方新材料科技有限公司	提供劳务	15,399,954.20	609,786.38
湖南长沙南南方新材料科技有限公司高强分公司	提供劳务	13,836,703.18	12,600,105.66

财务报表附注第

页

湖南长沙南南方新材料科技有限公司腾盛分公司	提供劳务	3,351,287.22	3,090,771.79
湖南长沙南南方新材料科技有限公司远固分公司	提供劳务	892,559.98	1,180,213.31
湖南长沙西南方新材料科技有限公司	提供劳务	18,839,820.91	9,995,686.19
湖南长沙西南方新材料科技有限公司二分公司	提供劳务	370,759.00	0.00
湖南长沙西南方新材料科技有限公司恒昌分公司	提供劳务	11,256,776.21	3,547,108.84
湖南长沙西南方新材料科技有限公司三分公司	提供劳务	377,664.14	0.00
湖南长沙西南方新材料科技有限公司四维分公司	提供劳务	9,517,450.57	4,123,773.38
湖南长沙西南方新材料科技有限公司桐林坳分公司	提供劳务	1,391,387.06	2,119,612.48
湖南长沙西南方新材料科技有限公司一分公司	提供劳务	1,759,486.70	0.00
湖南株洲南方新材料科技有限公司	提供劳务	6,060,961.45	5,816,595.82
湖南株洲南方新材料科技有限公司大禹分公司	提供劳务	3,161,966.71	2,361,670.84
湖南株洲南方新材料科技有限公司荷塘分公司	提供劳务	1,581,001.19	1,480,564.33
湖南株洲南方新材料科技有限公司建兴分公司	提供劳务	1,881,895.78	1,425,993.60
湖南株洲南方新材料科技有限公司天元分公司	提供劳务	6,537,377.55	2,383,037.87
湖南株洲南方新材料科技有限公司梓农分公司	提供劳务	2,895,002.24	4,056,772.25
湖州白岘南方水泥有限公司	提供劳务	2,121,367.70	0.00
湖州槐坎南方水泥有限公司	提供劳务	11,192,823.91	0.00
湖州小浦南方水泥有限公司	提供劳务	10,361,263.23	0.00
华坪县定华能源建材有限责任公司	提供劳务	864,944.84	0.00
淮北南坪中联水泥有限公司	提供劳务	13,913,334.02	0.00
淮北四铺中联水泥有限公司	提供劳务	3,581,964.49	0.00
淮海中联水泥有限公司连云港分公司	提供劳务	19,917,996.71	0.00
黄山南方水泥有限公司	提供劳务	9,078,449.29	421,575.93
会东利森水泥有限公司	提供劳务	2,409,560.83	0.00
鸡西市城海水泥有限责任公司	提供劳务	509,408.69	0.00
吉安南方混凝土有限公司	提供劳务	514,432.78	0.00
吉林省天禹水泥有限责任公司	提供劳务	1,599,286.52	0.00

财务报表附注第

页

吉林省园山水泥有限公司	提供劳务	1,873,776.25	0.00
吉水南方混凝土有限公司	提供劳务	1,738,947.35	0.00
济宁任城中联水泥有限公司	提供劳务	2,023,727.25	0.00
济宁中联混凝土有限公司	提供劳务	21,255,220.90	0.00
济宁中联混凝土有限公司经济开发区分公司	提供劳务	6,890,051.78	0.00
济宁中联水泥有限公司	提供劳务	40,657.12	0.00
济源中联水泥有限公司	提供劳务	936,035.22	0.00
佳木斯北方水泥有限公司东风分公司	提供劳务	6,236,572.35	0.00
佳木斯北方水泥有限公司富锦分公司	提供劳务	5,571,388.33	0.00
佳木斯北方水泥有限公司桦南分公司	提供劳务	11,718,063.95	0.00
佳木斯北方水泥有限公司七台河分公司	提供劳务	1,045,141.47	0.00
佳木斯北方水泥有限公司同江分公司	提供劳务	3,501,123.65	0.00
嘉华特种水泥股份有限公司嘉华水泥总厂	提供劳务\销售商品	15,446,884.30	0.00
郏县中联天广水泥有限公司	提供劳务	4,756,418.10	0.00
郏县中联天广水泥有限公司叶县分公司	提供劳务	27,475.60	0.00
建德南方水泥有限公司	提供劳务	8,039,714.76	0.00
江山南方水泥有限公司	提供劳务	3,800,350.66	0.00
江苏双龙集团有限公司	提供劳务	42,632,881.90	0.00
江苏双龙集团有限公司南京混凝土分公司	提供劳务	115,647,695.56	0.00
江西安福南方水泥有限公司	提供劳务	10,242,119.84	8,161,230.00
江西东乡南方混凝土有限公司	提供劳务	563,390.26	0.00
江西丰城南方水泥有限公司	提供劳务	10,213,506.42	0.00
江西抚州南方混凝土有限公司	提供劳务	4,745,065.96	0.00
江西赣县南方水泥有限公司	提供劳务	12,823,610.08	0.00
江西贵溪南方水泥有限公司	提供劳务	6,685,681.42	0.00
江西吉州南方水泥有限公司	提供劳务	2,569,760.61	0.00
江西吉州南方水泥有限公司吉安市青原区分公司	提供劳务	2,934,390.23	0.00
江西九江南方水泥有限公司	提供劳务	20,136,964.59	0.00
江西芦溪南方水泥有限公司	提供劳务	3,062,801.18	0.00
江西南昌南方水泥有限公司	提供劳务	8,251,886.28	0.00
江西南城南方水泥有限公司	提供劳务	8,616,033.95	0.00
江西南城南方水泥有限公司抚州高新区分公司	提供劳务	3,401,795.40	0.00

财务报表附注第

页

江西宁都南方水泥有限公司	提供劳务	1,781,857.08	0.00
江西萍乡南方建材有限公司	提供劳务	94,996.62	0.00
江西萍乡南方建材有限公司上栗分公司	提供劳务	109,169.57	0.00
江西上高南方水泥有限公司	提供劳务	9,742,243.70	0.00
江西省海力混凝土发展有限公司	提供劳务	1,975,016.90	0.00
江西省萍乡市新纪元混凝土有限公司	提供劳务	241,612.28	0.00
江西泰和南方水泥有限公司	提供劳务	913,186.24	0.00
江西新余南方建材有限公司	提供劳务	3,621,417.32	0.00
江西兴国南方水泥有限公司	提供劳务	11,459,417.59	0.00
江西修水南方水泥有限公司	提供劳务	8,426,147.17	0.00
江西宜春南方混凝土有限公司	提供劳务	199,094.61	0.00
江西永丰南方水泥有限公司	提供劳务	11,925,361.02	0.00
江西玉山南方水泥有限公司	提供劳务	19,386,166.31	0.00
金刚（集团）白山水泥有限公司	提供劳务	19,663,184.35	0.00
金乡中联混凝土有限公司	提供劳务	2,247,858.12	0.00
金乡中联混凝土有限公司鱼台分公司	提供劳务	929,127.20	0.00
锦州北方水泥有限公司	提供劳务	1,657,511.28	0.00
莒县中联水泥有限公司港中分公司	提供劳务	9,213,858.69	2,393,630.75
喀什天山水泥有限责任公司	提供劳务	12,581,304.08	0.00
开原水泥有限责任公司	提供劳务	1,396,125.08	0.00
克州天山水泥有限责任公司	提供劳务	16,236,348.25	0.00
库车天山水泥有限责任公司	提供劳务	5,131,152.72	0.00
兰溪南方水泥有限公司	提供劳务	5,111,758.44	0.00
兰溪诸葛南方水泥有限公司	提供劳务	17,905,010.13	0.00
兰溪诸葛南方水泥有限公司龙游分公司	提供劳务	320,950.66	0.00
乐昌市中建材水泥有限公司	提供劳务	1,363,351.85	0.00
黎川天源建材有限公司	提供劳务	848,603.38	0.00
溧水天山水泥有限公司	提供劳务		4,782,964.18
梁山中联混凝土有限公司	提供劳务	8,714,391.22	475,280.92
辽源金刚水泥集团哈尔滨阿城有限公司	提供劳务	57,854.18	0.00
辽源市金刚水泥厂	提供劳务	138,319.73	0.00
辽源市金刚水泥厂东丰分厂	提供劳务	206,552.52	0.00
辽源渭津金刚水泥有限公司	提供劳务	2,262,783.56	0.00
临城中联福石水泥有限公司	提供劳务	562,585.67	0.00
临城中联水泥有限公司	提供劳务	1,895,001.72	0.00
临桂南方水泥有限公司	提供劳务	16,151,508.42	0.00

财务报表附注第

页

临澧顶春混凝土有限公司	提供劳务	1,289,324.92	242,832.74
临沂中联水泥有限公司	提供劳务	83,918.26	0.00
临沂中联水泥有限公司郯城分公司	提供劳务	2,921,624.72	0.00
六安南方水泥有限公司	提供劳务	13,214,341.44	0.00
龙江北方水泥有限公司	提供劳务	1,362,159.45	0.00
鲁南中联水泥有限公司	提供劳务	2,762,921.50	1,687,229.41
洛浦天山水泥有限责任公司	提供劳务	5,236,254.64	0.00
洛阳中联水泥有限公司	提供劳务	3,590,567.02	400,917.43
洛阳中联水泥有限公司孟津分公司	提供劳务	3,663,067.30	0.00
梦牌新材料（宁国）有限公司	提供劳务	860,438.54	0.00
梦牌新材料（平邑）有限公司	提供劳务	78,669.73	0.00
梦牌新材料（宣城）有限公司	提供劳务	355,960.62	0.00
梦牌新材料有限公司	提供劳务	30,963.30	0.00
绵阳市航实建材有限公司	提供劳务	305,645.38	0.00
绵阳市民兴商品混凝土有限公司	提供劳务	144,646.33	0.00
牡丹江北方水泥有限公司	提供劳务	401,580.50	0.00
牡丹江北方远东水泥有限公司	提供劳务	1,637,769.97	0.00
纳雍县泰合物资有限公司	提供劳务	245,808.00	0.00
南昌慧华高科混凝土有限公司	提供劳务	2,127,852.82	0.00
南昌银鑫混凝土有限公司	提供劳务	2,597,234.88	0.00
南京中联混凝土有限公司	提供劳务	241,805,969.95	109,952,048.59
南京中联混凝土有限公司溧水分公司	提供劳务	14,140,622.48	10,798,316.31
南京中联混凝土有限公司溧水开发区分公司	提供劳务	16,497,043.17	10,792,797.88
南京中联混凝土有限公司六合分公司	提供劳务	14,972,365.45	8,309,011.53
南京中联混凝土有限公司栖霞分公司	提供劳务	52,646,574.35	27,500,057.69
南京中联混凝土有限公司星甸分公司	提供劳务	18,400,117.40	9,983,585.17
南京中联混凝土有限公司永宁分公司	提供劳务	22,146,430.47	10,215,822.02
南京中联水泥有限公司	提供劳务	5,631,597.60	0.00
南阳中联水泥有限公司	提供劳务	1,607,137.73	0.00
南阳中联卧龙水泥有限公司	提供劳务	1,104,002.83	0.00
讷河北方水泥有限公司	提供劳务	3,133,435.36	0.00
讷河北方水泥有限公司依安分公司	提供劳务	1,035,536.52	0.00
宁波北新建材有限公司	提供劳务	275,229.36	0.00
农安北方水泥有限公司	提供劳务	9,223,830.70	0.00
攀枝花攀煤水泥制品有限公司	提供劳务	7,625,714.26	1,656,262.89
彭泽伟盛混凝土有限公司	提供劳务	1,140,616.39	0.00
平邑中联水泥有限公司	提供劳务	1,226,580.00	0.00
濮阳同力水泥有限公司	提供劳务	14,749,834.55	0.00

财务报表附注第

页

七台河北方水泥有限公司	提供劳务	367,136.55	0.00
齐齐哈尔龙北铁东水泥有限公司	提供劳务	2,382,004.81	0.00
齐齐哈尔市浩源水泥有限责任公司	提供劳务	1,694,725.57	0.00
奇台天山水泥有限责任公司	提供劳务	1,229,910.27	0.00
青岛中联混凝土工程有限公司	提供劳务	1,886,906.95	0.00
青岛中联混凝土工程有限公司市北分公司	提供劳务	951,563.01	0.00
青州中联水泥有限公司	提供劳务	10,876,884.27	9,562,838.06
青州中联水泥有限公司黄岛分公司	提供劳务	26,321,329.38	4,299,212.51
青州中联水泥有限公司寿光分公司	提供劳务	7,277,918.34	0.00
曲阜中联水泥有限公司	提供劳务	4,357,888.04	2,409,142.75
曲阜中联水泥有限公司工程材料分公司	提供劳务	165,372.55	0.00
曲阜中联水泥有限公司泰安分公司	提供劳务	3,910,405.17	0.00
曲靖市宣威宇恒水泥有限公司	提供劳务	7,632,807.70	0.00
曲靖市宣威宇恒水泥有限公司宣峰分公司	提供劳务	4,155,960.75	0.00
曲靖市宣威宇恒水泥有限公司宣威分公司	提供劳务	1,814,081.68	0.00
曲靖市宣威宇恒水泥有限公司沾益分公司	提供劳务	8,033,749.44	1,879,454.99
曲靖天恒工业有限公司	提供劳务	4,530,029.81	3,677,422.00
衢州南方水泥有限公司	提供劳务	2,119,225.28	0.00
日照中联港口水泥有限公司	提供劳务	15,406,255.70	3,598,905.26
日照中联水泥有限公司	提供劳务	6,537,907.63	0.00
日照中联水泥有限公司混凝土分公司	提供劳务	1,164,973.64	0.00
若羌天山水泥有限责任公司	提供劳务	8,055,435.27	0.00
沙湾天山水泥有限责任公司	提供劳务	9,027,051.36	0.00
上饶市广丰区锦鸡混凝土有限公司	提供劳务	506,457.94	0.00
韶关市三创混凝土有限公司	提供劳务	2,481,598.18	0.00
邵阳南方水泥有限公司	提供劳务	963,852.20	0.00
思南盛世联合建材有限公司	提供劳务	609,952.36	0.00
四川成实天鹰水泥有限公司	提供劳务	1,695,168.87	0.00
四川崇州西南水泥有限公司	提供劳务	2,038,838.01	0.00
四川川煤水泥股份有限公司	提供劳务	3,468,826.27	0.00
四川德胜集团水泥有限公司	提供劳务	3,408,922.67	0.00
四川峨眉山西南水泥有限公司	提供劳务	522,993.03	0.00
四川广元西南商品混凝土有限公司	提供劳务	413,394.50	0.00
四川广元西南商品混凝土有限公司苍	提供劳务	303,910.25	0.00

财务报表附注第

页

溪分公司
四川国大水泥有限公司	提供劳务	5,679,404.42	0.00
四川华构住宅工业有限公司	提供劳务	8,376,935.99	0.00
四川华构住宅工业有限公司沙湾分公司	提供劳务	38,454.05	0.00
四川华蓥西南水泥有限公司	提供劳务	1,532,176.01	0.00
四川利森建材集团有限公司	提供劳务	13,499,023.05	605,504.59
四川利森建材集团有限公司青白江分公司	提供劳务	252,343.98	0.00
四川利森建材集团有限公司什邡新材分公司	提供劳务	1,175,378.72	0.00
四川利森建材有限公司	提供劳务	387,666.69	0.00
四川利万步森水泥有限公司	提供劳务	857,083.54	0.00
四川省二郎山喇叭河水泥有限公司	提供劳务	2,342,158.78	0.00
四川省皓宇水泥有限责任公司	提供劳务	516,201.69	0.00
四川省绵竹澳东水泥有限责任公司	提供劳务	8,114,862.85	0.00
四川省女娲建材有限公司	提供劳务	1,665,948.75	144,009.58
四川省兆迪水泥有限责任公司	提供劳务	6,663,900.14	0.00
四川泰昌建材集团有限公司	提供劳务	6,872,378.38	0.00
四川威远西南水泥有限公司	提供劳务	3,569,445.11	0.00
四川西南水泥有限公司	提供劳务	49,397,701.67	3,467,830.65
四川雅安西南水泥有限公司	提供劳务	846,266.50	0.00
四川筠连西南水泥有限公司	提供劳务	590,570.90	0.00
四川筠连西南水泥有限公司泸州分公司	提供劳务	20,183.49	0.00
四川资中西南水泥有限公司	提供劳务	2,670,966.52	0.00
四平北方水泥有限公司	提供劳务	262,413.50	0.00
泗县中联水泥有限公司	提供劳务	3,394,504.90	0.00
松原北方水泥有限公司	提供劳务	457,816.84	0.00
宿州中联水泥有限公司	提供劳务	911,683.98	0.00
绥化北方水泥有限公司	提供劳务	3,785,667.20	0.00
泰安中联混凝土有限公司	提供劳务	662,547.05	0.00
泰安中联混凝土有限公司泰东分公司	提供劳务	852,007.12	0.00
泰安中联水泥有限公司	提供劳务	14,142,926.23	1,822,371.14
泰来水泥制品有限责任公司	提供劳务	5,065,053.60	0.00
泰山中联水泥有限公司	提供劳务	789,374.95	0.00
泰山中联水泥有限公司济南分公司	提供劳务	1,144,887.64	0.00
泰山中联水泥有限公司泰安分公司	提供劳务	206,874.69	0.00
泰山中联水泥有限公司新泰分公司	提供劳务	2,486,575.79	0.00

财务报表附注第

页

洮南北方水泥有限公司	提供劳务	374,236.19	0.00
滕州滕南中联水泥有限公司	提供劳务	576,388.11	216,321.21
滕州中联水泥有限公司	提供劳务	1,017,459.26	396,406.22
滕州中联水泥有限公司曹县分公司	提供劳务	6,610,538.96	2,381,840.67
通辽中联虹祥水泥有限公司	提供劳务	298,983.60	1,750,247.80
通辽中联水泥有限公司	提供劳务	22,689,586.96	24,099,076.00
铜仁西南水泥有限公司	提供劳务	238,609.71	0.00
吐鲁番天山水泥有限责任公司	提供劳务	3,816,247.58	0.00
汪清北方水泥有限公司	提供劳务	4,712,042.47	0.00
汪清北方水泥有限公司敦化分公司	提供劳务	1,677,427.24	0.00
汪清北方水泥有限公司和龙分公司	提供劳务	662,291.96	0.00
旺苍川煤水泥有限责任公司	提供劳务	1,897,304.97	0.00
威宁顺合商砼有限公司	提供劳务	5,688,104.81	0.00
翁源县中源发展有限公司	提供劳务	859,777.11	0.00
瓮安县玉山水泥（厂）有限公司	提供劳务	2,179,151.02	0.00
乌兰察布中联水泥有限公司	提供劳务	5,859,853.86	1,847,119.87
乌恰天山水泥有限责任公司	提供劳务	1,361,356.27	0.00
五常市拉林建材有限责任公司	提供劳务	276,020.54	0.00
五河中联水泥有限公司	提供劳务	4,236,789.04	0.00
西南水泥有限公司	提供劳务	10,135,676.55	0.00
响水中联水泥有限公司	提供劳务	12,096,036.76	2,514,847.94
新安中联万基水泥有限公司	提供劳务	6,735,275.55	877,117.29
新蔡同力水泥有限公司	提供劳务	27,289.67	0.00
新疆阜康天山水泥有限责任公司	提供劳务	13,101,237.59	0.00
新疆和静天山水泥有限责任公司	提供劳务	2,324,016.56	0.00
新疆米东天山水泥有限责任公司	提供劳务	11,176,319.32	0.00
新疆天山水泥股份有限公司	提供劳务	10,667,060.03	0.00
新疆天山水泥股份有限公司塔什店分公司	提供劳务	6,786,234.13	0.00
新泰中联泰丰水泥有限公司	提供劳务		42,889.91
新乡平原同力水泥有限责任公司	提供劳务	5,015,886.68	0.00
新余市渝信混凝土有限责任公司	提供劳务	499,905.30	0.00
信阳豫龙同力混凝土有限公司	提供劳务	2,609,995.34	0.00
邢台中联混凝土有限公司第二分公司	提供劳务	405,975.07	0.00
邢台中联混凝土有限公司第三分公司	提供劳务	1,063,025.36	0.00
邢台中联混凝土有限公司内丘分公司	提供劳务	168,771.06	0.00
邢台中联水泥有限公司	提供劳务	2,630,901.17	0.00
徐州中联水泥有限公司	提供劳务	23,477,809.59	0.00
宣城南方水泥有限公司	提供劳务	3,723,904.79	0.00

财务报表附注第

页

烟台栖霞中联水泥有限公司	提供劳务	255,882.01	0.00
叶城天山水泥有限责任公司	提供劳务	10,938,196.08	0.00
伊春北方水泥有限公司	提供劳务	11,021,546.81	0.00
伊春北方水泥有限公司锦山分公司	提供劳务	2,454,787.12	0.00
伊犁天山水泥有限责任公司	提供劳务	7,155,434.18	0.00
依安北方水泥有限公司	提供劳务	722,873.37	0.00
宜春超强混凝土有限公司	提供劳务	191,257.43	0.00
宜春城南混凝土有限公司	提供劳务	56,554.56	0.00
宜春市永固混凝土有限公司	提供劳务	170,297.56	0.00
宜阳中联同力新材料有限公司	提供劳务	2,005,324.96	0.00
岳阳固强混凝土有限公司	提供劳务	1,721,330.79	22,263.27
云南澄江华荣水泥有限责任公司	提供劳务	6,061,351.48	2,432,343.98
云南富源西南水泥有限公司	提供劳务	258,420.96	0.00
云南普洱天恒水泥有限责任公司	提供劳务	5,540,354.01	360,504.18
云南普洱西南水泥有限公司	提供劳务	9,311,307.55	1,146,440.44
云南师宗西南水泥有限公司	提供劳务	1,416,489.47	0.00
云南兴建水泥有限公司马关分公司	提供劳务	2,307,748.50	443,567.01
云南永保特种水泥有限责任公司	提供劳务	161,364.91	0.00
云南远东水泥有限责任公司	提供劳务	3,155,899.29	0.00
云南远东水泥有限责任公司马龙分公司	提供劳务	1,121,258.40	0.00
云南远东亚鑫水泥有限责任公司	提供劳务	1,614,678.90	0.00
枣庄中联水泥有限公司	提供劳务	306,317.11	0.00
枣庄中联水泥有限公司沂东分公司	提供劳务	147,826.15	0.00
扎兰屯市龙北水泥有限公司	提供劳务	5,194,850.16	0.00
长春市四通水泥有限公司	提供劳务	5,403,537.35	0.00
长沙华建混凝土有限公司	提供劳务	11,033,992.49	18,668,341.57
长沙铜官南方新材料科技有限公司	提供劳务	389,080.90	1,858,663.82
长沙铜官南方新材料科技有限公司中煌分公司	提供劳务	19,426,817.99	4,694,495.30
长兴南方水泥有限公司	提供劳务	3,489,018.82	0.00
昭觉金鑫水泥有限责任公司	提供劳务	11,731,051.28	0.00
浙江虎鹰水泥有限公司	提供劳务	5,631,127.78	0.00
浙江金华南方尖峰水泥有限公司	提供劳务	9,813,329.78	0.00
正安西南水泥有限公司	提供劳务	1,198,545.03	0.00
中材常德水泥有限责任公司	提供劳务	193,577.34	0.00
中材汉江水泥股份有限公司	提供劳务	2,432,654.99	0.00
中材亨达水泥有限公司	提供劳务	7,821,223.37	0.00
中材萍乡水泥有限公司	提供劳务	4,913,259.80	0.00

财务报表附注第

页

中材天山（云浮）水泥有限公司	提供劳务	13,319,487.01	0.00
中材湘潭水泥有限责任公司	提供劳务	16,283,418.27	0.00
中材株洲水泥有限责任公司	提供劳务	2,759,802.45	113,914.29
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	提供劳务	672.57	0.00
中国中材国际工程股份有限公司	销售商品	18,036.85	92,212.20
中国中材进出口有限公司	销售商品	1,357,330.74	0.00
中建材大宗物联有限公司	提供劳务\销售商品	40,637,792.33	35,048,604.33
中建材大宗物联有限公司杭州分公司	销售商品	1,459,839.05	0.00
中建材国际贸易有限公司	提供劳务	19,318,931.00	7,369,369.60
中建材国际物产有限公司	提供劳务	192,189.44	196,937.06
中建材物资有限公司	提供劳务	4,580,674.27	0.00
重庆綦江西南水泥有限公司	提供劳务	1,079,542.02	0.00
重庆石柱西南水泥有限公司	提供劳务	2,550,297.99	0.00
重庆铜梁西南水泥有限公司	提供劳务	3,576,256.65	0.00
重庆万州西南水泥有限公司	提供劳务	668,017.67	0.00
重庆秀山西南水泥有限公司	提供劳务	2,329,093.22	0.00
重庆长寿西南水泥有限公司	提供劳务	790,478.35	0.00
诸暨南方水泥有限公司	提供劳务	6,401,357.34	0.00
驻马店市驿城同力水泥有限公司	提供劳务	3,712,231.59	0.00
驻马店市豫龙同力水泥有限公司	提供劳务	25,113,978.84	1,981,651.38
驻马店市豫龙同力水泥有限公司信阳分公司	提供劳务	5,369,930.88	0.00
遵义赛德水泥有限公司	提供劳务	620,917.43	0.00
嘉华特种水泥股份有限公司	销售商品	193,409,178.96	181,863,161.02
湖南乐福田新材料科技有限公司	提供劳务		10,544,353.29
南京中联混凝土有限公司高桥分公司	提供劳务		9,429,649.36
湖南南方商贸有限公司	提供劳务		8,465,376.01
湖南娄底南方新材料科技有限公司金刚分公司	提供劳务		4,864,083.83
溧阳天山水泥有限公司	提供劳务		3,055,192.08
湖南长沙西南方新材料科技有限公司振兴分公司	提供劳务		2,534,316.48
济源中联水泥有限公司孟津分公司	提供劳务		1,493,377.08
天津矿山工程有限公司喀喇沁旗分公司	销售商品	316,317.98	707,960.20
常德市德源混凝土有限公司	提供劳务		679,660.10
厦门艾思欧标准砂有限公司	提供劳务		34,527.20

财务报表附注第

页

中复神鹰碳纤维西宁有限公司	提供劳务		13,577.98
苏州中材建设有限公司	销售商品	8,082,084.06	11,650.48
天津矿山工程有限公司宁夏中宁分公司	销售商品	15,257.59	11,273.41
天津矿山工程有限公司吴忠分公司	销售商品	100,606.12	450,666.93
金刚水泥（铁岭）有限公司抚顺分公司	提供劳务	20,289.47
金刚水泥（铁岭）有限公司	提供劳务	3,043,284.72
湖南旺邦环保建材有限公司	提供劳务	820,251.33
乌兰察布中联水泥有限公司集宁分公司	提供劳务	173,278.40
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司武功分公司	销售商品	16,143,156.69
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司铜川分公司	销售商品	7,450,805.69
天津矿山工程有限公司广德分公司	销售商品	4,857,941.33
天津矿山工程有限公司成县分公司	销售商品	3,001,461.96
兖州中材建设有限公司江油分公司	销售商品	3,370,044.27
中国非金属材料南京矿山工程有限公司江宁分公司	销售商品	911,764.43
天津矿山工程有限公司平凉分公司	销售商品	937,963.44
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司永靖分公司	销售商品	672.57
天津矿山工程有限公司铁岭县辽北分公司	销售商品	365,755.58
河南中材环保有限公司	销售商品	14,081.15
天津水泥工业设计研究院有限公司	销售商品	39,244.25
乌海中材节能余热发电有限公司	销售商品	844,985.48
合计		2,953,380,487.49	767,207,877.13

4．关联方应收应付款项

（1）本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
银行存款
	中国建材集团财务有限公司	792,082,219.12		336,537,607.15
应收账款
	讷河北方水泥有限公司依安分公司	1,128,734.80	11,287.35

财务报表附注第

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项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	10,039,729.91	100,397.30
	安徽东至南方水泥有限公司	876,824.37	8,768.24
	安徽广德洪山南方水泥有限公司	622,192.98	6,221.93
	安徽广德南方水泥有限公司	1,065,404.66	10,654.05
	安徽郎溪南方水泥有限公司	735,934.64	7,359.35
	安吉南方水泥有限公司	7,852,482.42	78,524.82
	安县中联水泥有限公司	1,873,921.04	18,739.21
	安乡顶春新型建材科技有限公司	1,025,082.34	10,250.82	564,161.64	5,641.62
	安阳中联水泥有限公司	340,612.61	3,406.13
	安阳中联水泥有限公司旋窑分公司	330,361.44	3,303.61
	巴彦淖尔中联水泥有限公司临河区分公司	872,999.99	8,730.00	880,781.39	8,807.81
	巴彦淖尔中联水泥有限公司五原分公司	1,115,100.00	11,151.00	796,699.96	7,967.00
	白城北方水泥有限公司	299,309.24	2,993.09
	白城北方水泥有限公司洮南分公司	94,479.07	944.79
	蚌埠中联水泥有限公司	1,100,822.10	11,008.22
	蚌埠中联水泥有限公司亳州分公司	3,817,766.31	38,177.66
	北川中联水泥有限公司	3,815,119.81	38,151.20
	布尔津天山水泥有限责任公司	5,918,478.89	59,184.79
	常德市鼎城盛祥混凝土有限公司	2,358,026.62	23,580.27	435,960.25	4,359.60
	常山南方水泥有限公司	14,890,387.35	148,903.87	1,877,147.27	18,771.47
	常山南方水泥有限公司缙云分公司	979,540.77	9,795.41
	崇左南方水泥有限公司	2,573,619.09	25,736.19
	滁州中联混凝土有限公司	3,366,016.64	33,660.17
	滁州中联混凝土有限公司来安分公司	4,281,839.08	42,818.39
	滁州中联混凝土有限公司琅琊分公司	2,435,105.59	24,351.06

财务报表附注第

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项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	滁州中联混凝土有限公司全椒分公司	3,414,184.60	34,141.85
	达州利森水泥有限公司	2,585,983.69	25,859.84
	达州利森水泥有限公司大竹分公司	1,154,774.21	11,547.74
	大庆鸿庆水泥有限公司	152,469.60	1,524.70
	德州中联大坝水泥有限公司	7,869,806.79	106,346.07	1,152,000.00	11,520.00
	登封中联登电水泥有限公司	1,240,282.79	12,402.83
	东光中联水泥有限公司	3,076,157.48	30,761.57
	东平中联水泥有限公司	958,062.58	9,580.63	855,260.98	8,552.61
	峨眉山强华特种水泥有限责任公司	532,903.02	5,329.03
	肥西南方水泥有限公司	5,741,662.22	57,416.62
	丰城俊祥建材有限公司	228,887.23	2,288.87
	抚州市临川鼎鑫商品混凝土有限公司	637,844.19	6,378.44
	阜阳中联水泥有限公司	3,299,999.97	33,000.00	892,250.00	8,922.50
	富民金锐水泥建材有限责任公司	237,811.30	2,378.11
	富蕴天山水泥有限责任公司	3,155,661.13	31,556.61
	高安永强混凝土有限公司	1,120,034.95	11,200.35
	广德独山南方水泥有限公司	793,836.55	7,938.37
	广德新杭南方水泥有限公司	520,631.60	5,206.32
	广西金鲤水泥有限公司	419,775.72	4,197.76
	广元市高力水泥实业有限公司	842,897.12	8,428.97
	贵州德隆水泥有限公司	2,174,452.80	21,744.53
	贵州梵净山金顶水泥有限公司	198,133.66	1,981.34
	贵州福泉西南水泥有限公司	310,652.00	3,106.52
	贵州惠水西南水泥有限公司	1,787,722.60	17,877.23
	贵州森垚水泥有限公司	235,600.00	2,356.00
	贵州思南西南水泥有限公司	175,075.54	1,750.76
	贵州西南联合新材料科技有限公司	82,972.51	829.73
	贵州沿河西南水泥有限公司	157,600.00	1,576.00
	贵州紫云西南水泥有限公司	111,474.01	1,114.74

财务报表附注第

页

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	贵州遵义建安混凝土有限公司	53,940.00	539.40
	桂林荔浦南方水泥有限公司	1,079,249.52	10,792.50
	桂林南方水泥有限公司	129,000.00	1,290.00	189,200.00	1,892.00
	哈尔滨市呼兰水泥制造有限责任公司	3,785,094.04	37,850.94
	哈密天山水泥有限责任公司	4,969,704.21	49,697.04
	含山南方水泥有限公司	31,773.80	317.74
	汉中中材混凝土有限公司	103,077.42	1,030.77
	杭州临安南方水泥有限公司	1,741,953.20	17,419.53
	合肥中材混凝土有限公司包河分公司	2,706,996.20	27,069.96
	河南平原同力建材有限公司	4,028,802.05	40,288.02
	菏泽中联混凝土有限公司	247,200.80	2,472.01	188,800.00	1,888.00
	菏泽中联混凝土有限公司东明分公司	240,113.16	2,401.13
	菏泽中联混凝土有限公司鄄城分公司	5,248,532.17	52,485.32
	菏泽中联水泥有限公司	649,999.99	6,500.00
	黑河关鸟河水泥有限责任公司	1,207,909.10	12,079.09
	黑河市恒基水泥有限责任公司	2,602,749.86	26,027.50
	黑龙江省宾州水泥有限公司	1,401,700.08	14,017.00	551,917.54	5,519.18
	湖南安仁南方水泥有限公司	5,232.68	52.33
	湖南安乡南方水泥有限公司	88,474.69	884.75
	湖南常德南方水泥有限公司	494,506.08	4,945.06
	湖南常德南方新材料科技有限公司	1,572,256.71	15,722.57	2,147,129.01	21,471.29
	湖南常德南方新材料科技有限公司创兴分公司	1,000,141.73	10,001.42	1,165,894.39	11,658.94
	湖南常德南方新材料科技有限公司德源分公司	2,553,241.89	25,532.42
	湖南车江南方水泥有限公司	312,811.57	3,128.12
	湖南郴州南方新材料科技有限公司	332,056.30	3,320.56	76,729.50	767.30
	湖南郴州南方新材料科技有	526,473.16	5,264.73	95,578.00	955.78

财务报表附注第

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项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	限公司广汇分公司
	湖南郴州南方新材料科技有限公司华森分公司	3,221,343.28	32,213.43
	湖南郴州南方新材料科技有限公司力拓分公司	897,672.54	8,976.73	181,785.96	1,817.86
	湖南郴州南方新材料科技有限公司鹏港分公司	4,405,674.03	44,056.74	59,867.86	598.68
	湖南郴州南方新材料科技有限公司神强分公司	548,136.77	5,481.37	116,218.80	1,162.19
	湖南衡阳南方新材料科技有限公司	1,261,733.88	12,617.34
	湖南衡阳南方新材料科技有限公司建发分公司	2,452,382.26	24,523.82
	湖南衡阳南方新材料科技有限公司凯恒分公司	1,602,747.03	16,027.47
	湖南衡阳南方新材料科技有限公司隆兴分公司	1,665,751.72	16,657.52
	湖南衡阳南方新材料科技有限公司玉丰分公司	46,456.41	464.56
	湖南衡阳南方新材料科技有限公司长鑫分公司	2,080,662.54	20,806.63
	湖南九华南方新材料科技有限公司	4,491,915.34	44,919.16	3,068,831.57	30,688.32
	湖南耒阳南方水泥有限公司	633,996.86	6,339.97
	湖南耒阳南方水泥有限公司花桥分公司	309,369.30	3,093.69
	湖南耒阳南方水泥有限公司祁东分公司	487,724.65	4,877.25
	湖南浏阳南方水泥有限公司	499,358.65	4,993.59
	湖南浏阳南方新材料科技有限公司	652,093.66	6,520.94	723,726.60	7,237.27
	湖南隆回南方水泥有限公司	176,145.43	1,761.45
	湖南娄底南方新材料科技有限公司	2,040,341.30	20,403.41	294,795.30	2,947.95
	湖南汨罗南方新材料科技有限公司	4,431,852.50	44,318.53	3,908,600.20	39,086.00
	湖南宁乡南方水泥有限公司	1,838,172.95	18,381.73
	湖南宁乡南方新材料科技有	1,805,568.42	18,055.68	1,411,061.88	14,110.62

财务报表附注第

页

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	限公司
	湖南宁乡南方新材料科技有限公司宁强分公司	1,869,507.69	18,695.08	1,730,476.71	17,304.77
	湖南坪塘南方水泥有限公司	1,583,030.22	15,830.30
	湖南韶峰南方水泥有限公司	1,997,743.92	19,977.44
	湖南邵东南方新材料科技有限公司	0.00	0.00	46,275.50	462.76
	湖南邵阳南方新材料科技有限公司	335,633.53	3,356.34	32,942.26	329.42
	湖南邵阳南方新材料科技有限公司谷洲分公司	248,141.99	2,481.42	37,556.91	375.57
	湖南邵阳南方新材料科技有限公司吉平分公司	160,836.86	1,608.37	20,112.30	201.12
	湖南邵阳南方新材料科技有限公司邵东分公司	337,856.53	3,378.57
	湖南苏仙南方水泥有限公司桂阳分公司	793,727.92	7,937.28
	湖南桃江南方水泥有限公司	620,460.41	6,204.60
	湖南桃江南方水泥有限公司沅江分公司	1,397,675.28	13,976.75
	湖南旺邦环保建材有限公司	290,717.17	2,907.17
	湖南湘潭南方新材料科技有限公司	14,195,087.74	242,750.88	1,606,220.99	16,735.98
	湖南湘潭南方新材料科技有限公司诚骏分公司	857,505.30	12,723.36	2,032,233.51	20,322.34
	湖南湘潭南方新材料科技有限公司恒坚分公司	137,436.06	1,374.36	2,363,041.50	23,630.41
	湖南湘潭南方新材料科技有限公司永佳分公司	2,071,728.07	21,791.43	1,059,676.16	10,596.77
	湖南湘乡南方新材料科技有限公司	2,321,763.15	23,217.63	1,745,348.18	17,453.48
	湖南益阳南方新材料科技有限公司	1,516,965.09	15,169.65	577,257.40	5,772.57
	湖南岳阳南方新材料科技有限公司	553,905.95	5,539.06	44,609.40	446.09
	湖南岳阳南方新材料科技有限公司宏源分公司	1,650,255.60	16,502.56
	湖南长沙北南方新材料科技	7,389,293.18	73,892.93	1,987,722.95	19,877.23

财务报表附注第

页

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	有限公司
	湖南长沙北南方新材料科技有限公司瑞丰分公司	492,430.19	4,924.30	491,216.39	4,912.16
	湖南长沙东南方新材料科技有限公司	3,688,532.82	36,885.33	3,331,854.84	33,318.55
	湖南长沙东南方新材料科技有限公司同辉分公司	876,808.75	8,768.09	54,517.33	545.17
	湖南长沙东南方新材料科技有限公司中天分公司	6,117,947.52	61,179.48	6,395,760.50	63,957.61
	湖南长沙南南方新材料科技有限公司	2,023,782.16	20,237.82	2,840,531.33	28,405.31
	湖南长沙南南方新材料科技有限公司高强分公司	1,195,037.72	11,950.38	6,561,166.02	65,611.66
	湖南长沙南南方新材料科技有限公司腾盛分公司	492,168.04	4,921.68	1,665,544.24	16,655.44
	湖南长沙南南方新材料科技有限公司远固分公司	349,254.96	3,492.55	116,795.53	1,167.96
	湖南长沙西南方新材料科技有限公司	3,902,721.92	39,027.22	5,068,358.75	50,683.59
	湖南长沙西南方新材料科技有限公司二分公司	404,127.32	4,041.27
	湖南长沙西南方新材料科技有限公司恒昌分公司	2,237,557.83	22,375.58	1,732,971.14	17,329.71
	湖南长沙西南方新材料科技有限公司三分公司	411,653.92	4,116.54
	湖南长沙西南方新材料科技有限公司四维分公司	2,514,571.76	25,145.72	157,709.05	1,577.09
	湖南长沙西南方新材料科技有限公司桐林坳分公司	356,090.43	3,560.90	555,745.53	5,557.46
	湖南长沙西南方新材料科技有限公司一分公司	1,917,840.51	19,178.41
	湖南株洲南方新材料科技有限公司	578,349.06	5,783.49	956,653.56	9,566.54
	湖南株洲南方新材料科技有限公司大禹分公司	771,426.61	7,714.27	1,283,982.93	12,839.83
	湖南株洲南方新材料科技有限公司荷塘分公司	351,917.97	3,519.18	768,626.68	7,686.27
	湖南株洲南方新材料科技有限公司建兴分公司	526,802.33	5,268.02	787,535.92	7,875.36

财务报表附注第

页

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	湖南株洲南方新材料科技有限公司天元分公司	1,289,872.59	12,898.73	1,053,946.12	10,539.46
	湖南株洲南方新材料科技有限公司梓农分公司	253,389.27	2,533.89	4,653,991.84	46,539.92
	湖州白岘南方水泥有限公司	681,870.53	6,818.71
	湖州槐坎南方水泥有限公司	2,255,518.45	22,555.18
	湖州小浦南方水泥有限公司	3,155,607.78	31,556.08
	华坪县定华能源建材有限责任公司	158,889.62	1,588.90
	淮北南坪中联水泥有限公司	4,690,965.01	46,909.65
	淮北四铺中联水泥有限公司	1,656,448.24	16,564.48
	淮海中联水泥有限公司连云港分公司	2,606,885.72	26,068.86
	黄山南方水泥有限公司	3,655,027.57	36,550.28	459,517.76	4,595.18
	吉安南方混凝土有限公司	560,731.80	5,607.32
	吉林省天禹水泥有限责任公司	244,470.37	2,444.70
	吉水南方混凝土有限公司	1,895,452.61	18,954.53
	济宁任城中联水泥有限公司	479,967.44	4,799.67
	济宁中联混凝土有限公司	16,874,801.23	168,748.01
	济宁中联混凝土有限公司经济开发区分公司	7,310,156.57	73,101.57
	济宁中联水泥有限公司	44,316.25	443.16
	济源中联水泥有限公司	579,494.23	5,794.94
	佳木斯北方水泥有限公司东风分公司	2,522,489.42	25,224.89
	佳木斯北方水泥有限公司富锦分公司	4,572,813.35	45,728.13
	佳木斯北方水泥有限公司桦南分公司	2,865,612.01	28,656.12
	佳木斯北方水泥有限公司七台河分公司	1,125,084.29	11,250.84
	佳木斯北方水泥有限公司同江分公司	2,516,253.52	25,162.54
	嘉华特种水泥股份有限公司	433,037.67	4,330.38	16,277,325.42	162,773.25
	嘉华特种水泥股份有限公司嘉华水泥总厂	12,036,736.05	120,367.36

财务报表附注第

页

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	郏县中联天广水泥有限公司	3,308,419.86	33,084.20
	郏县中联天广水泥有限公司叶县分公司	9,399.24	93.99
	建德南方水泥有限公司	1,110,410.04	11,104.10
	江山南方水泥有限公司	303,999.99	3,040.00
	江苏双龙集团有限公司	15,528,533.27	155,285.33
	江苏双龙集团有限公司南京混凝土分公司	53,110,930.21	531,109.30
	江西安福南方水泥有限公司	390,601.15	3,906.01	1,542,943.51	15,429.44
	江西东乡南方混凝土有限公司	214,095.37	2,140.95
	江西丰城南方水泥有限公司	2,492,207.35	24,922.07
	江西抚州南方混凝土有限公司	1,204,255.03	12,042.55
	江西赣县南方水泥有限公司	7,001,733.82	70,017.34
	江西贵溪南方水泥有限公司	3,619,959.42	36,199.59
	江西吉州南方水泥有限公司	2,041,039.09	20,410.39
	江西吉州南方水泥有限公司吉安市青原区分公司	1,798,485.26	17,984.85
	江西九江南方水泥有限公司	17,397,209.59	173,972.10
	江西芦溪南方水泥有限公司	51,045.35	510.45
	江西南昌南方水泥有限公司	1,776,137.62	17,761.38
	江西南城南方水泥有限公司	300,000.00	3,000.00
	江西南城南方水泥有限公司抚州高新区分公司	2,007,957.00	20,079.57
	江西宁都南方水泥有限公司	750,683.45	7,506.83
	江西萍乡南方建材有限公司	45,558.71	455.59
	江西萍乡南方建材有限公司上栗分公司	42,615.88	426.16
	江西上高南方水泥有限公司	187,061.66	1,870.62
	江西省海力混凝土发展有限公司	122,763.54	1,227.64
	江西省萍乡市新纪元混凝土有限公司	74,253.10	742.53
	江西泰和南方水泥有限公司	72,927.60	729.28
	江西新余南方建材有限公司	41,344.95	413.45
	江西兴国南方水泥有限公司	2,530,752.57	25,307.53

财务报表附注第

页

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	江西修水南方水泥有限公司	5,580,801.01	55,808.01
	江西宜春南方混凝土有限公司	88,287.50	882.88
	江西永丰南方水泥有限公司	4,707,669.09	47,076.69
	江西玉山南方水泥有限公司	3,093,253.78	30,932.54
	金乡中联混凝土有限公司	871,804.08	8,718.04
	金乡中联混凝土有限公司鱼台分公司	362,287.97	3,622.88
	锦州北方水泥有限公司	781,552.87	7,815.53
	莒县中联水泥有限公司港中分公司	4,802,163.30	48,021.63	2,609,057.59	26,090.58
	喀什天山水泥有限责任公司	694,167.74	6,941.68
	开原水泥有限责任公司	801,776.30	8,017.76
	克州天山水泥有限责任公司	721,461.95	7,214.62
	库车天山水泥有限责任公司	655,378.33	6,553.78
	兰溪南方水泥有限公司	727,999.97	7,280.00
	兰溪诸葛南方水泥有限公司	4,409,923.50	44,099.24
	兰溪诸葛南方水泥有限公司龙游分公司	349,836.24	3,498.36
	乐昌市中建材水泥有限公司	1,486,053.54	14,860.54
	黎川天源建材有限公司	54,977.68	549.78
	梁山中联混凝土有限公司	6,812,706.92	68,127.07	468,870.95	4,688.71
	辽源市金刚水泥厂	130,768.50	1,307.69
	辽源市金刚水泥厂东丰分厂	195,142.26	1,951.42
	辽源渭津金刚水泥有限公司	1,619,434.15	16,194.34
	临城中联福石水泥有限公司	413,218.39	4,132.18
	临城中联水泥有限公司	665,551.84	6,655.52
	临桂南方水泥有限公司	472,868.27	4,728.68
	临澧顶春混凝土有限公司	483,892.74	4,838.93	328,528.50	3,285.29
	临沂中联水泥有限公司	91,470.91	914.71
	六安南方水泥有限公司	3,403,632.17	34,036.32
	龙江北方水泥有限公司	345,246.62	3,452.47
	鲁南中联水泥有限公司	191,269.57	1,912.70	294,889.52	2,948.90
	洛浦天山水泥有限责任公司	3,660,474.29	36,604.74
	洛阳中联水泥有限公司	660,808.20	6,608.08	437,000.00	4,370.00
	洛阳中联水泥有限公司孟津	1,392,743.32	13,927.43

财务报表附注第

页

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	分公司
	梦牌新材料（宁国）有限公司	287,300.00	2,873.00
	梦牌新材料（平邑）有限公司	85,750.00	857.50
	梦牌新材料（宣城）有限公司	292,075.00	2,920.75
	梦牌新材料有限公司	33,750.00	337.50
	绵阳市航实建材有限公司	333,153.44	3,331.53
	绵阳市民兴商品混凝土有限公司	157,664.49	1,576.64
	牡丹江北方远东水泥有限公司	585,169.31	5,851.69
	纳雍县泰合物资有限公司	267,930.72	2,679.31
	南昌慧华高科混凝土有限公司	693,571.77	6,935.72
	南昌银鑫混凝土有限公司	2,170,986.08	21,709.86
	南方新材料科技有限公司	4,434,445.56	44,344.45
	南京中联混凝土有限公司	77,617,407.19	776,174.07	12,098,355.53	120,983.56
	南京中联混凝土有限公司溧水分公司	2,412,000.15	24,120.00	1,800,000.00	18,000.00
	南京中联混凝土有限公司溧水开发区分公司	4,212,905.83	42,129.06	2,000,000.00	20,000.00
	南京中联混凝土有限公司六合分公司	2,962,903.89	29,629.04
	南京中联混凝土有限公司栖霞分公司	16,341,354.72	163,413.55
	南京中联混凝土有限公司星甸分公司	3,655,892.04	36,558.92
	南京中联混凝土有限公司永宁分公司	5,412,830.17	54,128.30
	南京中联水泥有限公司	2,308,441.20	23,084.41
	南阳中联水泥有限公司	898,080.30	8,980.80
	南阳中联卧龙水泥有限公司	424,575.17	4,245.75
	讷河北方水泥有限公司	2,115,444.50	21,154.45
	宁波北新建材有限公司	300,000.00	3,000.00
	农安北方水泥有限公司	1,900,676.40	19,006.76

财务报表附注第

页

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	攀枝花攀煤水泥制品有限公司	988,979.54	9,889.80	443,815.32	4,438.15
	彭泽伟盛混凝土有限公司	432,771.63	4,327.72
	平邑中联水泥有限公司	1,136,972.20	11,369.72
	濮阳同力水泥有限公司	6,440,545.90	64,405.46
	七台河北方水泥有限公司	178.86	1.79
	齐齐哈尔龙北铁东水泥有限公司	524,784.65	5,247.85
	齐齐哈尔市浩源水泥有限责任公司	1,251,550.77	12,515.51
	奇台天山水泥有限责任公司	564,591.48	5,645.91
	青岛中联混凝土工程有限公司	2,056,728.38	20,567.28
	青岛中联混凝土工程有限公司市北分公司	1,037,203.64	10,372.04
	青州中联水泥有限公司	1,931,488.38	19,314.88
	青州中联水泥有限公司黄岛分公司	7,931,520.48	79,315.20	2,168,041.40	21,680.41
	青州中联水泥有限公司寿光分公司	4,817,335.26	48,173.35
	曲阜中联水泥有限公司	1,447,144.24	14,471.44	2,897,046.28	28,970.46
	曲阜中联水泥有限公司工程材料分公司	180,256.16	1,802.56
	曲阜中联水泥有限公司泰安分公司	2,762,341.59	27,623.42
	曲靖市宣威宇恒水泥有限公司	2,837,550.82	28,375.51
	曲靖市宣威宇恒水泥有限公司宣峰分公司	24,796.56	247.97
	曲靖市宣威宇恒水泥有限公司宣威分公司	1,977,349.01	19,773.49
	曲靖市宣威宇恒水泥有限公司沾益分公司	698,000.00	6,980.00	1,175,524.93	11,755.25
	曲靖天恒工业有限公司	240,320.00	2,403.20	2,307,284.10	23,072.84
	衢州南方水泥有限公司	1,032,305.89	10,323.06
	日照中联港口水泥有限公司	7,033,994.44	70,339.94	3,922,806.73	39,228.07
	日照中联水泥有限公司	2,495,743.88	24,957.44
	日照中联水泥有限公司混凝	1,269,821.24	12,698.21

财务报表附注第

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项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	土分公司
	若羌天山水泥有限责任公司	2,428,757.68	24,287.58
	沙湾天山水泥有限责任公司	2,156,939.06	21,569.39
	上饶市广丰区锦鸡混凝土有限公司	452,039.15	4,520.39
	韶关市三创混凝土有限公司	1,571,258.41	15,712.58
	邵阳南方水泥有限公司	584,607.38	5,846.07
	思南盛世联合建材有限公司	152,024.40	1,520.24
	四川成实天鹰水泥有限公司	1,847,734.04	18,477.34
	四川崇州西南水泥有限公司	666,977.56	6,669.78
	四川川煤水泥股份有限公司	470,723.76	4,707.24
	四川德胜集团水泥有限公司	880,000.00	8,800.00
	四川峨眉山西南水泥有限公司	387,812.16	3,878.12
	四川广元西南商品混凝土有限公司	450,600.00	4,506.00
	四川广元西南商品混凝土有限公司苍溪分公司	62,620.79	626.21
	四川国大水泥有限公司	3,602,228.95	36,022.29
	四川华构住宅工业有限公司	4,608,257.63	46,082.58
	四川华构住宅工业有限公司沙湾分公司	32,517.78	325.18
	四川华蓥西南水泥有限公司	297,615.72	2,976.16
	四川利森建材集团有限公司	4,084,761.51	40,847.62	660,000.00	6,600.00
	四川利森建材集团有限公司青白江分公司	275,054.92	2,750.55
	四川利森建材集团有限公司什邡新材分公司	1,073,509.69	10,735.10
	四川利森建材有限公司	268,142.70	2,681.43
	四川利万步森水泥有限公司	513,148.57	5,131.49
	四川省绵竹澳东水泥有限责任公司	1,419,588.30	14,195.88
	四川省女娲建材有限公司	84,184.05	841.84	156,970.44	1,569.70
	四川省兆迪水泥有限责任公司	516,921.43	5,169.21
	四川泰昌建材集团有限公司	5,306,880.28	53,068.80
	四川威远西南水泥有限公司	2,157,917.56	21,579.18

财务报表附注第

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项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	四川西南水泥有限公司	0.01	0.00	3,779,935.41	37,799.35
	四川雅安西南水泥有限公司	591,888.93	5,918.89
	四川筠连西南水泥有限公司	296,481.66	2,964.82
	四川筠连西南水泥有限公司泸州分公司	22,000.00	220.00
	四川资中西南水泥有限公司	2,570,385.69	25,703.86
	四平北方水泥有限公司	286,030.71	2,860.31
	泗县中联水泥有限公司	2,800,010.34	28,000.10
	松原北方水泥有限公司	499,020.40	4,990.20
	宿州中联水泥有限公司	993,735.60	9,937.36
	绥化北方水泥有限公司	2,236,377.24	22,363.77
	泰安中联混凝土有限公司	722,176.27	7,221.76
	泰安中联混凝土有限公司泰东分公司	928,687.73	9,286.88
	泰安中联水泥有限公司	7,168,193.70	71,681.94	1,986,384.54	19,863.85
	泰来水泥制品有限责任公司	1,307,495.05	13,074.95
	泰山中联水泥有限公司	498,528.60	4,985.29
	泰山中联水泥有限公司济南分公司	1,247,927.52	12,479.28
	泰山中联水泥有限公司泰安分公司	225,493.40	2,254.93
	泰山中联水泥有限公司新泰分公司	2,710,367.62	27,103.68
	洮南北方水泥有限公司	255,628.65	2,556.29
	滕州滕南中联水泥有限公司	417,182.04	4,171.82	152,246.85	1,522.47
	滕州中联水泥有限公司	945,762.10	15,457.62	507,082.80	6,870.83
	滕州中联水泥有限公司曹县分公司	1,098,150.94	10,981.51	1,206,206.34	12,062.06
	通辽中联虹祥水泥有限公司	1,903,662.30	56,903.11	1,907,770.18	19,077.70
	通辽中联水泥有限公司	4,049,642.43	40,496.42	7,267,992.83	72,679.93
	铜仁西南水泥有限公司	71,700.00	717.00
	吐鲁番天山水泥有限责任公司	389,867.92	3,898.68
	汪清北方水泥有限公司	2,498,608.63	24,986.09
	汪清北方水泥有限公司敦化分公司	674,278.52	6,742.79
	汪清北方水泥有限公司和龙	221,898.24	2,218.98

财务报表附注第

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项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	分公司
	旺苍川煤水泥有限责任公司	492,381.15	4,923.81
	威宁顺合商砼有限公司	1,198,853.20	11,988.53
	翁源县中源发展有限公司	937,157.08	9,371.57
	瓮安县玉山水泥（厂）有限公司	1,809,128.58	18,091.29
	乌兰察布中联水泥有限公司	263,380.69	2,633.81	513,360.65	5,133.61
	乌恰天山水泥有限责任公司	19,004.56	190.05
	五河中联水泥有限公司	2,248,167.99	22,481.68
	西南水泥有限公司	11,047,887.42	110,478.87
	响水中联水泥有限公司	6,375,912.76	63,759.13	1,821,687.70	18,216.88
	新安中联万基水泥有限公司	5,003,806.19	50,038.06	956,057.86	9,560.58
	新疆阜康天山水泥有限责任公司	4,250,414.78	42,504.15
	新疆和静天山水泥有限责任公司	945,470.82	9,454.71
	新疆米东天山水泥有限责任公司	4,587,572.56	45,875.73
	新疆天山水泥股份有限公司	5,187,424.71	51,874.25
	新疆天山水泥股份有限公司塔什店分公司	853,208.95	8,532.09
	新乡平原同力水泥有限责任公司	1,906,655.40	19,066.55
	新余市渝信混凝土有限责任公司	144,896.84	1,448.97
	信阳豫龙同力混凝土有限公司	1,148,923.99	11,489.24
	邢台中联混凝土有限公司第二分公司	120,652.09	1,206.52
	邢台中联混凝土有限公司第三分公司	258,132.46	2,581.32
	邢台中联混凝土有限公司内丘分公司	92,806.15	928.06
	邢台中联水泥有限公司	1,567,682.32	15,676.82
	徐州中联水泥有限公司	5,018,611.98	50,186.12
	宣城南方水泥有限公司	1,538,827.90	15,388.28
	烟台栖霞中联水泥有限公司	278,911.40	2,789.11

财务报表附注第

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项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	叶城天山水泥有限责任公司	1,207,289.10	12,072.89
	伊春北方水泥有限公司	418,575.91	4,185.76
	伊春北方水泥有限公司锦山分公司	1,038,072.79	10,380.73
	伊犁天山水泥有限责任公司	1,077,289.97	10,772.90
	依安北方水泥有限公司	328,472.68	3,284.73
	宜春超强混凝土有限公司	77,057.60	770.58
	宜春城南混凝土有限公司	41,524.23	415.24
	宜春市永固混凝土有限公司	185,624.40	1,856.24
	宜阳中联同力新材料有限公司	1,302,000.00	13,020.00
	岳阳固强混凝土有限公司	1,607,751.37	16,077.51	31,500.80	315.01
	云南澄江华荣水泥有限责任公司	438,004.00	4,380.04	2,651,255.01	26,512.55
	云南富源西南水泥有限公司	281,678.89	2,816.79
	云南普洱天恒水泥有限责任公司	810,014.14	8,100.14	392,949.57	3,929.50
	云南普洱西南水泥有限公司	105,897.93	1,058.98	1,249,620.06	12,496.20
	云南师宗西南水泥有限公司	902,320.55	9,023.21
	云南兴建水泥有限公司马关分公司	316,000.00	3,160.00	170,843.72	1,708.44
	云南永保特种水泥有限责任公司	137,211.33	1,372.11
	云南远东水泥有限责任公司	1,426,114.20	14,261.14
	云南远东水泥有限责任公司马龙分公司	363,550.01	3,635.50
	云南远东亚鑫水泥有限责任公司	1,760,000.00	17,600.00
	枣庄中联水泥有限公司	333,885.66	3,338.86
	枣庄中联水泥有限公司沂东分公司	161,130.52	1,611.31
	扎兰屯市龙北水泥有限公司	2,462,386.67	24,623.87
	长春市四通水泥有限公司	1,968,434.96	19,684.35
	长沙华建混凝土有限公司	3,093,966.00	30,939.66	17,678,756.41	176,787.56
	长沙铜官南方新材料科技有限公司	62,007.00	620.07	298,990.75	2,989.91
	长沙铜官南方新材料科技有	5,562,568.24	55,625.68	4,106,241.79	41,062.42

财务报表附注第

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项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	限公司中煌分公司
	长兴南方水泥有限公司	1,653,030.36	16,530.30
	昭觉金鑫水泥有限责任公司	5,405,532.01	54,055.32
	浙江虎鹰水泥有限公司	841,017.26	8,410.17
	浙江金华南方尖峰水泥有限公司	3,725,525.00	37,255.25
	正安西南水泥有限公司	192,695.74	1,926.96
	中材常德水泥有限责任公司	210,999.27	2,109.99
	中材汉江水泥股份有限公司	376,303.74	3,763.04
	中材亨达水泥有限公司	225,133.56	2,251.34
	中材萍乡水泥有限公司	1,143,166.89	11,431.67
	中材天山（云浮）水泥有限公司	684,536.58	6,845.37
	中材湘潭水泥有限责任公司	5,931,731.25	59,317.31
	中材株洲水泥有限责任公司	1,013,250.51	10,132.51	124,166.57	1,241.67
	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司铜川分公司	1,419,532.95	14,195.33
	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司武功分公司	1,876,745.00	18,767.45
	中建材大宗物联有限公司	3,218,551.22	32,185.51	572,558.00	5,725.58
	中建材大宗物联有限公司杭州分公司	84530.81	845.31
	中建材国际贸易有限公司	5,432,649.05	54,326.49	8,032,612.94	80,326.13
	重庆綦江西南水泥有限公司	241,090.04	2,410.90
	重庆石柱西南水泥有限公司	1,857,656.78	18,576.57
	重庆铜梁西南水泥有限公司	1,874,213.92	18,742.14
	重庆万州西南水泥有限公司	13,000.00	130.00
	重庆秀山西南水泥有限公司	1,255,321.85	12,553.22
	重庆长寿西南水泥有限公司	20,477.66	204.78
	诸暨南方水泥有限公司	2,277,479.53	22,774.80
	驻马店市驿城同力水泥有限公司	1,973,310.28	19,733.10
	驻马店市豫龙同力水泥有限公司	4,725,775.13	47,257.75	2,160,000.00	21,600.00
	驻马店市豫龙同力水泥有限公司信阳分公司	2,717,296.91	27,172.97
	遵义赛德水泥有限公司	676,800.00	6,768.00

财务报表附注第

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项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	巴彦淖尔中联水泥有限公司			2,960,998.60	29,609.99
	常德市德源混凝土有限公司			40,731.60	407.32
	福建三明南方水泥有限公司			2,754,690.07	27,546.90
	济源中联水泥有限公司孟津分公司			147,781.02	1,477.81
	溧水天山水泥有限公司			1,763,430.96	17,634.31
	溧阳天山水泥有限公司			530,159.38	5,301.59
	新泰中联泰丰水泥有限公司			46,750.00	467.50
	中建材国际物产有限公司			64,827.36	648.27
	金刚（集团）白山水泥有限公司	2,077,612.84	20,776.13
	金刚水泥（铁岭）有限公司	2,117,181.76	21,171.82
	乌兰察布中联水泥有限公司集宁分公司	188,873.60	1,888.74
	天津矿山工程有限公司成县分公司	925,577.01	9,255.77
	天津矿山工程有限公司平凉分公司	316,598.68	3,165.99
	天津矿山工程有限公司铁岭县辽北分公司	413,303.80	4,133.04
预付款项
	合肥水泥研究设计院	137,580.00		137,580.00
	徐州中材装备重型机械有限公司	169,879.00
	中建材凯盛机器人（上海）有限公司	22,350.00		32,970.00
	郑州瑞泰耐火科技有限公司			64,230.00
其他应收款
	南京中联混凝土有限公司	1,000,000.00	119,000.00	1,000,000.00	46,000.00
	云南普洱西南水泥有限公司	100,000.00	11,900.00	100,000.00	4,600.00
	中建材国际贸易有限公司	1,293,500.00	69,849.00
	云南澄江华荣水泥有限责任公司	100,000.00	5,400.00
	攀枝花攀煤水泥制品有限公司	200,000.00	10,800.00
	四川省女娲建材有限公司	100,000.00	8,650.00	50,000.00	2,300.00
	四川德胜集团水泥有限公司	140,000.00	7,560.00

财务报表附注第

页

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	曲靖市宣威宇恒水泥有限公司	100,000.00	5,400.00
	四川川煤水泥股份有限公司	150,000.00	8,100.00
	四川威远西南水泥有限公司	100,000.00	5,400.00
	北川中联水泥有限公司	50,000.00	2,700.00
	旺苍川煤水泥有限责任公司	50,000.00	2,700.00
	广元市高力水泥实业有限公司	120,000.00	6,480.00
	达州利森水泥有限公司	150,000.00	8,100.00
	云南师宗西南水泥有限公司	200,000.00	10,800.00
	重庆綦江西南水泥有限公司	100,000.00	5,400.00
	重庆铜梁西南水泥有限公司	400,000.00	21,600.00
	四川广元西南商品混凝土有限公司苍溪分公司	10,000.00	540.00
	兰溪诸葛南方水泥有限公司	300,000.00	16,200.00
	贵州德隆水泥有限公司	400,000.00	21,600.00
	贵州森垚水泥有限公司	400,000.00	21,600.00
	贵州遵义建安混凝土有限公司	100,000.00	5,400.00
	贵州紫云西南水泥有限公司	30,000.00	1,620.00
	瓮安县玉山水泥（厂）有限公司	50,000.00	2,700.00
	重庆万州西南水泥有限公司	100,000.00	5,400.00
	四川成实天鹰水泥有限公司	50,000.00	2,700.00
	湖州槐坎南方水泥有限公司	500,000.00	27,000.00
	四川华蓥西南水泥有限公司	100,000.00	5,400.00
	济宁任城中联水泥有限公司	150,000.00	8,100.00
	四川雅安西南水泥有限公司	70,000.00	3,780.00
	湖州白岘南方水泥有限公司	500,000.00	27,000.00
	肥西南方水泥有限公司	100,000.00	5,400.00
	六安南方水泥有限公司	100,000.00	5,400.00
	安吉南方水泥有限公司	500,000.00	27,000.00
	重庆石柱西南水泥有限公司	200,000.00	10,800.00
	安徽中材宝业建筑工业化有限公司	40,000.00	2,160.00
	湖南宁乡南方新材料科技有限公司	30,000.00	3,570.00	50,000.00	2,300.00

财务报表附注第

页

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	湖南宁乡南方新材料科技有限公司宁强分公司	20,000.00	2,380.00
	天津矿山工程有限公司			50,000.00	2,300.00
	厦门艾思欧标准砂有限公司			37,943.15	1,745.38
	乌海中材节能余热发电有限公司			6,512.40	299.57
	达州利森水泥有限公司大竹分公司	50,000.00	2,700.00
	曲靖市宣威宇恒水泥有限公司沾益分公司	100,000.00	5,400.00
	云南兴建水泥有限公司马关分公司	100,000.00	5,400.00
	中国国检测试控股集团股份有限公司	31,860.00	1,720.44
其他非流动资产
	苏州中材建设有限公司			67,500,000.00
	天津水泥工业设计研究院	645,000.00		645,000.00

（2）本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款
	安睿智达（成都）科技有限公司	1,845,764.80	1,973,707.80
	常熟中材装备重型机械有限公司	39,823.01
	合肥固泰自动化有限公司	10,300.00
	合肥水泥研究设计院	1,081,045.28
	合肥水泥研究设计院有限公司	880,000.21	1,961,045.49
	合肥中亚环保科技有限公司		420,862.34
	合肥中亚建材装备有限责任公司	334,310.00	334,310.00
	河南瑞泰耐火材料科技有限公司	3,832,017.00
	河南中材环保有限公司	305,000.00	220,000.00
	湖南宁乡南方新材料科技有限公司	48,000.00
	建材天水地质工程勘察院有限公司	120,000.00
	乐山易达物流有限公司	619,862.94
	南京玻璃纤维研究设计院有限公司	4,319,964.00	1,510,544.31
	宁夏安普安全技术咨询有限公司	225,000.00	20,000.00

财务报表附注第

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项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	宁夏中材岩土工程有限公司	14,000.00
	青海岩土工程勘察院有限公司	35,741.40	35,741.40
	上饶中材机械有限公司	24,500.00	24,500.00
	苏州中材建设有限公司	6,448,926.55	48,767,092.63
	天津矿山工程有限公司		4,871,559.59
	天津矿山工程有限公司喀喇沁旗分公司	347,055.75	2,627.09
	天津矿山工程有限公司宁夏中宁分公司	277,745.34	125,540.34
	天津矿山工程有限公司吴忠分公司	1,806,668.70	590,122.33
	天津水泥工业设计研究院	395,000.00
	天津水泥工业设计研究院有限公司	4,648,804.08	5,169,243.00
	乌海中材节能余热发电有限公司	552,574.27	68,479.29
	徐州中材装备重型机械有限公司	57,293.56	48,761.05
	扬州中科半导体照明有限公司	128,380.02	149,319.20
	郑州瑞泰耐火科技有限公司	11,115,744.45	3,510,371.94
	中材（天津）粉体技术装备有限公司	8,270,000.00	8,270,000.00
	中材（天津）重型机械有限公司	47,284.00	224,568.00
	中材机电备件有限公司	557,870.40	479,302.18
	中材科技股份有限公司	26,324.78	1,222,865.73
	中国建筑材料工业地质勘查中心宁夏总队	13,000.00	5,000.00
	中国中材国际工程股份有限公司	27,011,613.30	37,962,773.41
	中建材（合肥）机电工程技术有限公司	933,149.56	283,048.20
	中建材凯盛机器人（上海）有限公司	16,594.25
	中建材信云智联科技有限公司	420,000.00
	中建材大宗物联有限公司		1,491,459.22
	巴彦淖尔中联水泥有限公司临河区分公司		750,000.00
	溧阳中材重型机器有限公司		233,000.00
	青州中联水泥有限公司		2,364.17
	建材天水地质工程勘察院		2,100.00
	巴彦淖尔中联水泥有限公司五原分公司		3.20
	邯郸中材资产管理有限公司		932.66

财务报表附注第

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项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	安徽中材宝业建筑工业化有限公司	343,995.84
	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司普洱分公司	154,665.42
	中建材（合肥）粉体科技装备有限公司	6,017.70
	中国国检测试控股集团股份有限公司	130,161.77
	国检测试控股集团仪器装备（北京）有限公司	15,254.16
应付股利
	宁夏青峡实业有限公司	1,330,000.00	285,000.00
	宁夏青铜峡水泥集团峡星机械有限公司	2,263,747.39	1,427,747.39
	中国东方资产管理股份有限公司甘肃省分公司	16,054,767.45	11,769,167.45
	中国长城资产管理股份有限公司甘肃省分公司	36,433,775.55	20,026,175.55
	华融资产管理公司	1,346,600.00	1,346,600.00
	青铜峡水泥集团	25,600.00	25,600.00
	多源工贸公司	10,200.00	10,200.00
	嘉华特种水泥股份公司	8,800,000.00
	兰州市皋兰水泥有限责任公司	2,536,000.00
	缑海荣	1,356,902.93	1,356,902.93
	天水永固水泥有限责任公司	61,580,000.00
其他应付款
	国检测试控股集团仪器装备（北京）有限公司	10,000.00
	河南瑞泰耐火材料科技有限公司	100,000.00
	湖南宁乡南方新材料科技有限公司	288,000.00
	湖南宁乡南方新材料科技有限公司宁强分公司	192,000.00
	建材天水地质工程勘察院有限公司	7,100.00	2,100.00
	宁夏非金属矿工业有限公司	15,000.00
	苏州中材建设有限公司	400,000.00	400,000.00
	天津矿山工程有限公司	1,200,000.00	550,000.00
	天津矿山工程有限公司宁夏中宁分公司	200,000.00	200,000.00
	天津水泥工业设计研究院有限公司	1,090,000.00	3,270,000.00

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项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	扬州中科半导体照明有限公司	30,000.00	10,000.00
	郑州瑞泰耐火科技有限公司	229,065.80	77,000.00
	中材（天津）重型机械有限公司	100,000.00	100,000.00
	中材科技股份有限公司	100,000.00	100,000.00
	中国建材股份有限公司	220,025.15	204,844.96
	中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	5,000.00
	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	50,000.00
	中国中材国际工程股份有限公司	150,000.00	150,000.00
	中国中材集团有限公司	1,987,936.00
	中建材（合肥）机电工程技术有限公司	10,000.00	230,000.00
	徐州中材装备重型机械有限公司		50,000.00
	北京凯盛建材工程有限公司		50,000.00
	中国建筑材料工业建设西安工程公司	50,000.00	40,000.00
	青海岩土工程勘察院有限公司		30,000.00
合同负债
	中建材大宗物联有限公司	734,873.60	37,516.81
	中国中材进出口有限公司	66.00	868,414.16
	郑州瑞泰耐火科技有限公司	20.70
	中建材大宗物联有限公司杭州分公司	1,045.00
	巴彦淖尔中联水泥有限公司临河区分公司	84,731.11
	苏州中材建设有限公司		442.48

5．关键管理人员薪酬

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,061.54	1,907.83

十一、股份支付本公司无需要披露的股份支付。

十二、承诺及或有事项

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（一）重要承诺事项1．已签订的正在或准备履行的重组计划2022年4月29日，本公司公告了宁夏建材换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易预案。预案披露，本次交易方案包括本次交易由换股吸收合并、资产出售和募集配套资金三部分组成。换股吸收合并指本公司拟以向中建信息全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中建信息。本次合并完成后，中建信息将终止挂牌，本公司将承继及承接中建信息的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务，中建信息最终将注销法人资格。

资产出售指本公司拟向天山股份出售旗下水泥等相关业务的控制权。具体分为两步：（1）全资子公司宁夏赛马拟购买本公司持有的青水股份51%股权、中宁赛马51%股权、吴忠赛马51%股权、石嘴山赛马51%股权、固原赛马51%股权、赛马科进51%股权、乌海西水51%股权、乌海赛马51%股权、中材甘肃51%股权、喀喇沁水泥51%股权、天水中材51%股权、同心赛马51%股权，以及本公司持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产（以下简称“水泥业务资产整合”）。（2）天山股份拟以现金方式向水泥业务资产整合完成后的宁夏赛马进行增资。增资完成后，天山股份将取得宁夏赛马不少于51%的股权，构成宁夏建材的资产出售。

截止报告日，已完成宁夏赛马股权购买事项，本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，本公司将在审计、评估等工作完成后再次召开董事会，对相关事项进行审议。

（二）资产负债表日存在的重要或有事项

本公司收到银川市自然资源局2022年4月2日出具的行政处罚决定书（银自然行处字(2021)西14号），要求对占用的银川市西夏区套门沟矿区内408,220.30平方米土地退还至西夏区人民政府并缴纳4,082,203.00元罚款，本公司收到行政处罚后提出行政复议，并于2022年4月15日收到银川市人民政府下发的行政复议通知书。

上述土地为本公司（原赛马水泥集团）于1999年吸收合并银川市双鹿水泥有限责任公司（以下简称“双鹿水泥”）的资产，依据《关于转让银川双鹿水泥有限责任公司国有股权有关事宜的通知》（银国资发【1997】65号），以及《关于宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司兼并银川双鹿水泥有限责任公司的批复》（宁经贸中发【1999】078号）文件，双鹿水泥的水泥开采权随主体产业并入本公司，原占用的土地维持划拨方式继续使用，并对33,945.30平方米土地办理了土地手续，而双鹿旧生产线因技术改造、产能升级等原因在拆除后新建的2、3、4号线生产线涉及占用的约40万平方米土地，因该厂区涉及的未办证的部分土地被划入国家级贺兰山自然保护区功能区范围即城市规划区等综合因素，暂时无法办

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理土地证。但上述项目建设时均已取得工信、环保、安全等相关部门出具的批复及审核意见，建设手续齐全合规，未办土地证是因政府历史遗留问题导致，本公司持续在向主管部门申请办理。因银川市自然资源局正在对是否撤销处罚组织内部专家论证、上会及履行内部决策流程，银川市人民政府于2022年7月13日下发中止审理通知书，待中止原因消除后将恢复办理行政复议案件的审理。

行政复议仍在中止审理中，截至报告日未作出最终行政复议决定，且本公司与政府主管部门正在沟通协调重新补办证程序，未来没收财产预计不会发生；在复议结果未最终出具前，该行政处罚尚未发生法律效力，属于未决待定状态，罚款是否继续执行存在不确定性，因此未确认预计负债。

十三、资产负债表日后事项

（一）利润分配情况

根据2023年3月20日第八届董事会第十四次会议决议，本公司向全体股东每10股派发现金红利3.90元(含税)。截止2022年12月31日，本公司总股本478,181,042股，以此计算合计派发现金红利186,490,606.38元（含税）。如实施权益分派股权登记日前，本公司总股本发生变动的，本公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该分配预案尚需本公司股东大会审议批准。

（二）其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十四、与租赁相关的定性与定量披露

（一）租赁活动

湖南中联租用商泽培位于长沙市开福区北辰时代广场A1区写字楼13楼1304室为其办公室，建筑面积约为553.36平方米，租期为2021年5月20日至2026年6月19日，押一付三，2023年至2026年要支付租金合计为1,548,000.00元；赛马物联租用宁夏三宏设备租赁有限公司共享卡车15台为其生产经营使用，租期为2021年9月26日至2026年9月26日，年租金为1,245,000.00元，租赁费按月结算。上述承租业务不存在偏离行业惯例的条款安排。

（二）简化处理的短期租赁和低价值资产租赁情况

本公司对于租赁期限短于1年、租赁费用较低的资产租赁业务在发生时按照权责发生制

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直接计入当期损益。

十五、其他重要事项说明

（一）年金计划年金计划的主要内容及重要变化详见附注三、重要会计政策及会计估计（二十七）职工薪酬。

（二）终止经营本公司本期无需要说明的终止经营事项。

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十六、母公司财务报表主要项目注释注释1．应收账款

1.按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
2－3年		369,293.15
3－4年	369,293.15
小计	369,293.15	369,293.15
减：坏账准备	69,427.11	35,082.85
合计	299,866.04	334,210.30

2.按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款	369,293.15	100.00	69,427.11	18.80	299,866.04
其中：按预期信用损失模型计提减值的应收账款	369,293.15	100.00	69,427.11	18.80	299,866.04
合计	369,293.15	100.00	69,427.11	18.80	299,866.04

续：

类别	期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款	369,293.15	100.00	35,082.85	9.50	334,210.30
其中：按预期信用损失模型计提减值的应收账款	369,293.15	100.00	35,082.85	9.50	334,210.30
合计	369,293.15	100.00	35,082.85	9.50	334,210.30

3.按组合计提坏账准备的应收账款

（1）预期信用损失模型

财务报表附注第

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账龄	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
3－4年	369,293.15	69,427.11	18.80
合计	369,293.15	69,427.11	18.80

4.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动
单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款	35,082.85	34,344.26				69,427.11
其中：按预期信用损失模型计提减值的应收账款	35,082.85	34,344.26				69,427.11
合计	35,082.85	34,344.26				69,427.11

注释2．其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		3,371,289.74
应收股利	1,480,087,464.70	15,000,000.00
其他应收款	2,373,904,815.60	183,357.30
合计	3,853,992,280.30	18,554,647.04

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

（一）应收股利应收股利

被投资单位	期末余额	期初余额
宁夏中宁赛马水泥有限公司	15,600,000.00
宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司	26,200,000.00
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	510,003,464.70
天水中材水泥有限责任公司	246,320,000.00
中材甘肃水泥有限责任公司	157,464,000.00
宁夏赛马科进混凝土有限公司	132,000,000.00
宁夏嘉华固井材料有限公司	8,800,000.00	15,000,000.00
宁夏赛马水泥有限公司	143,100,000.00
喀喇沁草原水泥有限责任公司	177,000,000.00
吴忠赛马新型建材有限公司	63,600,000.00
合计	1,480,087,464.70	15,000,000.00

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（二）其他应收款

1.按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	2,373,903,157.78	4,450.00
1－2年	2,225.00	204,000.00
小计	2,373,905,382.78	208,450.00
减：坏账准备	567.18	25,092.70
合计	2,373,904,815.60	183,357.30

2.按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫费用	2,225.00	4,450.00
押金	5,600.00	204,000.00
资金拆借本金	793,180,000.00
应收投资款	1,580,717,557.78
小计	2,373,905,382.78	208,450.00
减：坏账准备	567.18	25,092.70
合计	2,373,904,815.60	183,357.30

3.按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	2,373,903,157.78	302.40	2,373,902,855.38	4,450.00	204.70	4,245.30
第二阶段	2,225.00	264.78	1,960.22	204,000.00	24,888.00	179,112.00
第三阶段						0.00
合计	2,373,905,382.78	567.18	2,373,904,815.60	208,450.00	25,092.70	183,357.30

4.按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
单项计提坏账准备的其他应收款	2,373,897,557.78	100.00			2,373,897,557.78
按组合计提坏账准备的其他应收款	7,825.00		567.18	7.25	7,257.82
其中：按预期信用损失模型计提减值的其他应收款	7,825.00		567.18	7.25	7,257.82
合计	2,373,905,382.78	100.00	567.18	—	2,373,904,815.60

财务报表附注第

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续：

类别	期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
单项计提坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款	208,450.00	100.00	25,092.70	12.04	183,357.30
其中：按预期信用损失模型计提减值的其他应收款	208,450.00	100.00	25,092.70	12.04	183,357.30
合计	208,450.00	100.00	25,092.70	—	183,357.30

5.单项计提坏账准备的其他应收款情况

单位名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
宁夏赛马水泥有限公司	1,580,717,557.78			集团内关联方组合
赛马物联科技（宁夏）有限公司	300,000,000.00			集团内关联方组合
吴忠赛马新型建材有限公司	188,000,000.00			集团内关联方组合
乌海赛马水泥有限责任公司	108,000,000.00			集团内关联方组合
乌海市西水水泥有限责任公司	96,280,000.00			集团内关联方组合
喀喇沁草原水泥有限责任公司	55,000,000.00			集团内关联方组合
固原市赛马新型建材有限公司	45,900,000.00			集团内关联方组合
合计	2,373,897,557.78

6.按组合计提坏账准备的其他应收款

预期信用损失模型计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	5,600.00	302.40	5.40
1－2年	2,225.00	264.78	11.90
合计	7,825.00	567.18

7.其他应收款坏账准备计提情况

财务报表附注第

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坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
期初余额	204.70	24,888.00		25,092.70
期初余额在本期
—转入第二阶段
—转入第三阶段
—转回第二阶段
—转回第一阶段
本期新增	97.70	-24,623.22		-24,525.52
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额	302.40	264.78		567.18

8.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
宁夏赛马水泥有限公司	应收投资款	1,580,717,557.78	1年内	66.59
赛马物联科技（宁夏）有限公司	资金拆借本金	300,000,000.00	1年内	12.64
吴忠赛马新型建材有限公司	资金拆借本金	188,000,000.00	1年内	7.92
乌海赛马水泥有限责任公司	资金拆借本金	108,000,000.00	1年内	4.55
乌海市西水水泥有限责任公司	资金拆借本金	96,280,000.00	1年内	4.06
合计		2,272,997,557.78		95.75

注释3．长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,339,559,536.87		2,339,559,536.87	3,846,270,397.61		3,846,270,397.61
对联营、合营企业投资
合计	2,339,559,536.87		2,339,559,536.87	3,846,270,397.61		3,846,270,397.61

财务报表附注第

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1．对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
乌海市西水水泥有限责任公司	451,309,368.40	451,309,368.40		230,167,777.88	221,141,590.52
宁夏中宁赛马水泥有限公司	213,278,954.72	213,278,954.72		108,772,266.91	104,506,687.81
宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司	60,347,644.87	60,347,644.87		30,777,298.88	29,570,345.99
乌海赛马水泥有限责任公司	251,310,000.00	251,310,000.00		128,168,100.00	123,141,900.00
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	291,095,571.49	291,095,571.49		170,016,882.11	121,078,689.38
天水中材水泥有限责任公司	182,400,000.00	182,400,000.00		116,280,000.00	66,120,000.00
固原市六盘山水泥有限责任公司	78,770,000.00	78,770,000.00		40,172,700.00	38,597,300.00
中材甘肃水泥有限责任公司	196,830,000.00	196,830,000.00		102,005,182.40	94,824,817.60
宁夏赛马科进混凝土有限公司	327,556,500.00	327,556,500.00		167,053,815.00	160,502,685.00
宁夏嘉华固井材料有限公司	18,471,703.31	18,471,703.31			18,471,703.31
宁夏赛马水泥有限公司	785,149,898.82	785,149,898.82			785,149,898.82
喀喇沁草原水泥有限责任公司	250,385,956.00	250,385,956.00		127,696,837.56	122,689,118.44
吴忠赛马新型建材有限公司	310,000,000.00	310,000,000.00		158,100,000.00	151,900,000.00
赛马物联科技（宁夏）有限公司	179,364,800.00	179,364,800.00			179,364,800.00
宁夏同心赛马新材料有限公司	250,000,000.00	250,000,000.00		127,500,000.00	122,500,000.00
合计	3,846,270,397.61	3,846,270,397.61		1,506,710,860.74	2,339,559,536.87

注释4．营业收入及营业成本1．营业收入、营业成本

财务报表附注第

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项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务			-	-
其他业务	40,767,198.07	945,883.74	36,063,518.29	1,003,195.64

注释5．投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,127,917,464.70	724,719,081.02
处置长期股权投资产生的投资收益	74,006,697.04
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	2,256,320.00
理财收益	12,743,062.55	10,648,398.99
合计	2,216,923,544.29	735,367,480.01

十七、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	10,118,600.83
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	33,987,464.74
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益	26,057,267.81
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,588,829.30
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益