无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于募集资金专项账户销户的公告
2021年第一次股票发行：2021年6月4日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票定向发行说明书》的议案，该议案于2021年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2021]1908号)确认，公司发行17,776,125股。此次股票发行价格为人民币4.0363元/股，募集资金总额为人民币71,749,773.34元。2022年第一次股票发行：2022年1月19日公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票定向发行说明书》的议案，该议案于2022年第一次临时股东大会审议通过。经中国证监会核发的《关于核准无锡灵鸽机械科技股份有限公司定向发行股票的批复》(编号：证监许可〔2022〕811号)确认，公司定向发行不超过633.44万股新股。此次股票发行价格为人民币5元/股，募集资金总额为人民币31,672,000元。
截至2021年8月5日，公司收到募集资金人民币71,749,773.34元，2021年8月6日，经由中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了中喜验字【2021】第00075号验资报告审验。
截至2022年6月13日，公司收到募集资金人民币31,672,000元，2022年6月24日，经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字【2022】第ZA15303号验资报告审验。
为规范公司募集资金管理及使用，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。针对公司2021年第一次股票发行、2022年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国建设银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。
截至2023年3月20日，公司募集资金专户存放情况如下:
| 开户银行 | 银行账号 | 募集金额（元） | 余额（元） |
| 中国建设银行无锡洛社支行 | 32050161716000001279 | 71,749,773.34 | 0.00 |
| 中国建设银行无锡洛社支行 | 32050161716000001485 | 31,672,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 103,421,773.34 | 0.00 | |
上述募集资金用途为补充流动资金，截至2023年3月20日，募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：
| 项目 | 金额（元） | |
| 2021年第一次募集资金总额 | 71,749,773.34 | |
| 发行费用 | 100,000 | |
| 募集资金净额 | 71,649,773.34 | |
| 加：利息收入 | 81,301.39 | |
| 具体用途： | 累计使用金额 | 其中：2022年度 |
| 1、支付供应商货款 | 58,655,560.74 | 33,493,781.20 |
| 2、日常费用类支出 | 13,075,513.99 | 10,116,724.14 |
| 截至2023年3月20日募集资金余额 | 0.00 | |
| 项目 | 金额（元） | |
| 2022年第一次募集资金总额 | 31,672,000.00 | |
| 发行费用 | 60,000.00 | |
| 募集资金净额 | 31,612,000.00 | |
| 加：利息收入 | 21,999.32 | |
| 具体用途： | 累计使用金额 | 其中：2022年度 |
| 1、支付供应商货款 | 26,871,506.09 | 26,871,506.09 |
| 2、日常费用类支出 | 4,762,493.23 | 4,762,493.23 |
| 截至2023年3月20日募集资金余额 | 0.00 | |
鉴于上述募集资金已按照规定全部用于补充流动资金，截止到2023年3月20日，募集资金账户结息余额0.00元，并于2023年3月20日办理完成了上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国建设银行股份有限公司江苏省分行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
特此公告。
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会2023年3月21日