金钟股份：2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

广州市金钟汽车零件股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，将广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2810号文同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,653.00万股，每股发行价为14.33元，募集资金总额为人民币38,017.49万元，根据有关规定扣除发行费用5,377.18万元后，实际募集资金金额为32,640.31万元。上述募集资金已于2021年11月23日到账，并业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴验字[2021]20000380303号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2022年12月31日止，公司募集资金累计使用及结余情况如下：

收支原因	金额（万元）
实际募集资金到位金额	34,416.18
加：利息收入扣减手续费净额	300.92
减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金	5,789.99
减：置换已自筹资金预先支付的发行费用	678.21
减：投入募投项目	9,155.74
减：支付发行费用	1,097.66
减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金	4,000.00
减：使用闲置募集资金用于现金管理	3,000.00

减：使用超募资金永久性补充流动资金	850.00
截至2022年12月31日募集资金余额	10,145.49

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司依照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规制定了《募集专项存储及使用管理制度》，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末，公司严格按照《募集专项存储及使用管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。2021年度，公司、保荐机构南京证券股份有限公司与募集资金专用账户开户行中国农业银行股份有限公司广州花都汽车城支行签署了《募集资金三方监管协议》（对应募集资金专项账户账号：440******748），共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合交易所关于三方监管协议规范文本的要求，三方监管协议的履行不存在问题。

2021年度，公司、清远市金钟汽车零部件有限公司、保荐机构南京证券股份有限公司与募集资金专用账户开户行交通银行股份有限公司广东省分行签署了《募集资金四方监管协议》（对应募集资金专项账户账号：441******026），共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金四方监管协议》符合交易所监管协议规范文本的要求，四方监管协议的履行不存在问题。

2021年度，公司、清远市金钟汽车零部件有限公司、保荐机构南京证券股份有限公司与募集资金专用账户开户行招商银行股份有限公司广州风神支行签署了《募集资金四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金四方监管协议》（对应募集资金专项账户账号：120******559）符合交易所监管协议规范文本的要求，四方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额
交通银行广州绿色金融改革创新试验区花都分行	441******026	7,069.41
招商银行股份有限公司广州风神支行	120******559	977.03
中国农业银行股份有限公司广州花都汽车城支行	440******748	2,099.05
合计	-	10,145.49

注：截至2022年12月31日，公司尚有4,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，3,000万元闲置募集资金用于现金管理。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况的情况。

（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2021年12月10日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内范围内，资金可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。公司于2022年11月30日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限，即由2022年12月10日延长至公司第二届董事会第十二次会议审议通过该议案后一年。同时将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币150,000,000元调整至不超过人民币120,000,000元。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金在股东大会审议通过的额度和期限内进行现金管理，尚未到期的余额为3,000万元。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年12月10日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。截至2022年11月22日，公司已将使用的暂时补充流动资金的闲置募集资金5,000万全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。至此，本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。公司于2022年11月30日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。

截至2022年12月31日，公司闲置募集资金尚有4,000万元暂时用于补充流动资金。

（五）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币32,640.31万元，扣除募集资金投资项目资金需求29,733.55万元后，超出部分的募集资金为2,906.76万元。

公司于2021年12月10日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司从超募资金中使用人民币850.00万元用于永久补充流动资金，剩余超募资金2,056.76万元的使用计划将妥善安排并及时披露。上述事项已经公司2021年12月29日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。上述资金已于2022年1月6日完成转账，截至2022年12月31日，公司超募资金账户余额为2,099.05万元。

（六）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2022年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2022年度，公司不存在节余募集资金使用的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司募集资金管理制度的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会

2023年3月21日

附件1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			32,640.31			本年度投入募集资金总额	9,786.58
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额	15,795.74
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
清远金钟生产基地扩建项目	否	25,763.55	25,763.55	8,936.58	14,945.74	58.01%	2023-11-26	947.77	不适用	否
技术中心建设项目	否	3,970.00	3,970.00	-	-	-	2023-11-26	不适用	不适用	否
超募资金投向
1、补充流动资金	否	850.00	850.00	850.00	850.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
2、尚未指定用途	否	2,056.76	2,056.76	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	32,640.31	32,640.31	9,786.58	15,795.74	48.39%	-	947.77	-	-
超募资金投向			公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币32,640.31万元，扣除募集资金投资项目资金需求29,733.55万元后，超出部分的募集资金为2,906.76万元。 公司于2021年12月10日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币850.00万元用于永久补充流动资金。上述事项已经公司2021年12月29日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。上

	述资金已于2022年1月6日完成转账，截至2022年12月31日剩余超募资金2,056.76万元尚未指定用途。2023年3月17日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设汽车轻量化工程塑料零件扩产项目的议案》，同意公司使用超募资金投资建设汽车轻量化工程塑料零件扩产项目，本事项无需提交公司股东大会审议。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、截至2022年12月31日止，清远金钟生产基地扩建项目部分生产车间已经完工并陆续投入使用，本年度实现效益947.77万元。 2、技术中心建设项目计划投资额为3,970.00万元，建设期2年，拟建设研发实验室、试制车间及购置相关试验设备。截至2022年12月31日，该项目尚未投入募集资金，投资进度未达到计划进度，其主要原因系受宏观经济波动等因素影响，公司放慢了投资建设进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用（注1）
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用（注1）
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金投资产品情况	公司于2022年11月30日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限，即由2022年12月10日延长至公司第二届董事会第十二次会议审议通过该议案后一年；同时，将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币150,000,000元调整至不超过人民币120,000,000元，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用；募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。截至2022年12月31日，公司闲置募集资金尚有3,000万元用于现金管理。
用部分超募资金永久补充流动资金情况	公司于2021年12月10日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币850.00万元用于永久补充流动资金，上述事项已经公司2021年12月29日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。上述资金已于2022年1月6日完成转账。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金中，公司使用3,000万元在股东大会审议通过的额度和期限内进行现金管理，使用4,000万元暂时用于补充流动资金，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

注1：2023年3月17日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及变更部分募集资金投资项目并延期的议案》，同意公司将“清远金钟生产基地扩建项目”结项并将尚未使用完毕的募集资金扣除待支付尾款后的节余募集资金投入新项目，同时根据公司实际经营情况与未来发展规划变更“技术中心建设项目”并延期实施，上述事项尚需公司股东大会审议通过；注2：2023年3月17日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设汽车轻量化工程塑料零件扩产项目的议案》，同意公司使用超募资金投资建设汽车轻量化工程塑料零件扩产项目，上述事项无需提交公司股东大会审议。