三河同飞制冷股份有限公司关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告
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三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的的议案》，同意公司向银行申请不超过60,000万元的综合授信额度。具体内容如下：
一、本次申请综合授信的基本情况
根据公司2023年经营计划安排，为适应公司业务发展的需要，开拓多种融资渠道，降低融资成本，同意公司向银行申请总额不超过人民币60,000万元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流贷、开立信用证、开立保函、开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现、商票保贴、票据池业务、低风险业务类等品种业务，具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定，融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。
为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会授权公司管理层在不超过60,000万元额度范围内，可根据与各银行协商情况适时调整融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股
东大会审议批准后执行。授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在授权期限内，上述授信额度可以循环使用。
二、独立董事意见
独立董事认为：公司目前生产经营情况正常，偿债能力良好，本次公司拟向银行申请的不超过人民币60,000万元综合授信额度规模适度，有利于保障公司业务发展对资金的需求，对公司经营不存在不利影响；相关决策程序合法有效，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司向银行申请累计不超过人民币60,000万元的综合授信额度。
三、监事会意见
经审议，监事会认为：公司拟向银行申请的不超过人民币60,000万元的综合授信额度的事项有利于增强公司的经营效率和盈利能力，符合公司整体利益。本事项的审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司2023年度向银行申请综合授信额度的有关事项。
四、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
| 三河同飞制冷股份有限公司董事会 |
| 2023年3月20日 |