证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-24
天津泰达股份有限公司关于控股子公司2023年度担保额度进行内部调剂的公告
一、担保事项概述
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）经2022年第七次临时股东大会和第十届董事会第二十六次（临时）会议审议，公司2023年度向控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保的额度（以下简称“担保总额度”）共计
152.786亿元，其中，2023年度公司控股子公司之间互相担保的额度为38.871亿元。2023年3月17日，公司第十届董事会第三十一次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司2023年度担保额度进行内部调剂的议案》。董事会同意在2023年度控股子公司之间互相担保的额度保持不变的前提下，根据控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，将天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）向两家子公司提供的担保额度进行内部调剂：将泰达环保向衡水泰达生物质能发电有限公司（简称“衡水泰达”）的提供担保额度调增15,000万元，同时，将泰达环保向黄山泰达环保有限公司（简称“黄山泰达环保”）提供担保额度调减15,000万元。调整后，泰达环保向衡水泰达提供担保额度为16,000万元；泰达环保向黄山泰达环保提供担保额度为50,300万元。列示如下：
表1 担保额度调整前后对比表
单位：万元
| 公司名称 | 资产负债率 | 2023年担保额度 | 已使用担保额度 | 可用担保额度 | 拟调整额度 | 调整后担保额度 | 调整后可用额度 |
| 衡水泰达 | 67.88% | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | +15,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 黄山泰达环保 | 63.67% | 65,300.00 | 18,300.00 | 47,000.00 | -15,000.00 | 50,300.00 | 32,000.00 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次担保额度内部调剂事项完成后，2023年度担保总额度仍为152.786亿元，控股子公司之间互相担保额度仍为38.871亿元，同时按照相关担保要求、担保有效期和担保授权均与公司2022年第七次临时股东大会决议保持一致。
二、被担保人基本情况
（一）衡水泰达生物质能发电有限公司
1. 基本信息
（1）成立日期：2010年8月27日
（2）注册地点：故城县西苑工业项目区
（3）法定代表人：昝文安
（4）注册资金：9,000万元
（5）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（6）主营业务：对生物质能发电厂建设、运营；销售电力产品、热力产品、生物质成型燃料；对生物质燃料进行综合加工与利用；生物质灰渣综合利用、开发与清洁发展机制相关的经营交易；生物质能工程有关的科学研究、技术研发、成果推广、咨询服务；提供技术培训、设备运行维护服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）股权结构
天津泰达股份有限公司天津泰达环保有限公司
天津泰达环保有限公司天津市环境卫生工程设
计院有限公司
天津市环境卫生工程设
计院有限公司
62.5208%
62.5208%
陕西金融资产管理股份
有限公司
陕西金融资产管理股份
有限公司农银金融资产投资有限
公司
农银金融资产投资有限
公司
0.0391%
0.0391%
29.9521%
29.9521%
7.4880%
7.4880%
衡水泰达生物质能发电
有限公司
衡水泰达生物质能发电
有限公司100%
单位：万元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2023年1月31日 |
| 资产总额 | 46,355.82 | 53,042.26 |
| 负债总额 | 30,768.12 | 36,005.82 |
| 流动负债总额 | 24,787.26 | 34,454.36 |
| 银行贷款总额 | 18,000.00 | 14,000.00 |
| 净资产 | 15,587.69 | 17,036.44 |
| - | 2021年度 | 2023年1月 |
| 营业收入 | 13,230.56 | 1,106.54 |
| 利润总额 | 978.78 | -44.27 |
| 净利润 | 994.34 | -44.27 |
注：2021年度数据经审计，其他数据未经审计。
3. 截至目前，衡水泰达不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。
4. 衡水泰达不是失信被执行人。
（二）黄山泰达环保有限公司
1. 基本信息
（1）成立日期：2016年3月16日
（2）住所：黄山市徽州区岩寺镇泰兴路99号
（3）法定代表人：陈艳国
（4）注册资本：20,000万元人民币
（5）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（6）主营业务：环保技术设备的研发、制造、销售、租赁，环保项目设计、咨询（不含中介）、投资、运营管理；再生资源开发、收运、再利用；电力生产及发电项目开发（不含供电）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（7）股权结构
单位：万元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2023年1月31日 |
| 资产总额 | 68,610.32 | 68,814.03 |
| 负债总额 | 45,653.59 | 43,815.33 |
| 流动负债总额 | 10,374.93 | 10,855.67 |
| 银行贷款总额 | 37,061.25 | 35,731.25 |
| 净资产 | 22,956.74 | 24,998.71 |
| - | 2021年度 | 2023年1月 |
| 营业收入 | 15,523.85 | 713.86 |
| 利润总额 | 1,468.17 | 113.36 |
| 净利润 | 1,263.19 | 98.74 |
注：2021年度数据经审计，其他数据未经审计。
3. 截至目前，黄山泰达环保不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。
4. 黄山泰达环保不是失信被执行人。
三、董事会意见
董事会认为，上述担保额度调剂符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《对外担保管理制度》等相关规定，不改变2022年第七次临时股东大会审议通过的2023年度担保总额度，符合控股子公司生产经营需要。董事会同意本次担保额度内部调剂事项，相关担保要求、
天津泰达股份有限公司天津泰达环保有限公司
天津泰达环保有限公司天津市环境卫生工程设计院有限公司
天津市环境卫生工程设计院有限公司
62.5208%
62.5208%
陕西金融资产管理股份有限公司
陕西金融资产管理股份有限公司农银金融资产投资有限
公司
农银金融资产投资有限
公司
0.0391%
0.0391%
29.9521%
29.9521%
7.4880%
7.4880%
黄山泰达环保有限公司
黄山泰达环保有限公司100%100%
担保有效期和担保授权均与公司2022年第七次临时股东大会决议一致。独立董事发表了独立意见：本次担保额度内部调剂事项是公司对子公司业务发展的支持，符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）本次担保调剂后，公司股东大会已审批的2023年度担保总额度仍为
152.786亿元。
（二）本次仅为担保额度的调整，没有新发生实际担保。截至披露日，公司及控股子公司提供担保的余额为77.91亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的146.02%。
（三）根据公司制度规定，公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保，总余额为0。
（四）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
五、备查文件目录
（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十一次（临时）会议决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董 事 会2023年3月18日