证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2023-010
重庆莱美药业股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”“莱美药业”）于2023年3月16日召开的第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》。根据公司整体经营计划和资金需求情况，公司2023年度拟为合并报表范围内的子公司（含控股子公司和全资子公司，以下简称“子公司”）的授信申请提供担保，预计总担保额度不超过人民币6亿元。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体情况如下：
根据《证券法》《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”“莱美药业”）根据公司整体经营计划和资金需求情况，公司2023年度拟为合并报表范围内的子公司（含控股子公司和全资子公司，以下简称“子公司”）的授信申请提供担保，预计总担保额度不超过人民币6亿元。公司拟提请股东大会授权董事会审批对子公司担保事项，具体情况如下：
一、对子公司提供担保概况
公司拟在2023年度为合并报表范围内的子公司：重庆市莱美医药有限公司（以下简称“莱美医药”）、湖南康源制药有限公司（以下简称“康源制药”）、重庆莱美隆宇药业有限公司（以下简称“莱美隆宇” ）、西藏莱美德济医药有限公司（以下简称“莱美德济”）、四川瀛瑞医药科技有限公司（以下简称“四川瀛瑞”）、爱甲专线健康管理有限公司（以下简称“爱甲专线”）、四川康德赛医疗科技有限公司（以下简称“康德赛”）融资授信提供担保，预计总担保额度不超过人民币6亿元，其中，公司为最近一期资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度预计不超过人民币3.5亿元，公司为最近一期资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度预计不超过人民币2.5亿元，额度在授权期限内可循环
使用。授信业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。公司提供的担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限以实际签订的担保合同为准。本次审议的担保额度有效期为：自2022年年度股东大会审议通过之日起一年。
二、对子公司提供的担保额度预计情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方直接或间接持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至本报告日担保余额 | 2023年担保额度预计 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 莱美药业 | 莱美隆宇 | 100.00% | 35.82% | 0 | 合计不超过人民币2.5亿元 | 11.44% | 否 |
| 四川瀛瑞 | 61.00% | 14.63% | 0 | 否 | |||
| 康德赛 | 35.69% | 8.40% | 0 | 否 | |||
| 爱甲专线 | 75.00% | 89.76% | 0 | 合计不超过人民币3.5亿元 | 16.02% | 否 | |
| 莱美医药 | 100.00% | 102.82% | 0 | 否 | |||
| 康源制药 | 100.00% | 71.50% | 0 | 否 | |||
| 莱美德济 | 51.00% | 87.10% | 0 | 否 |
【注】：上述担保额度不等于公司的实际融资金额，实际担保金额在担保额度内以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的借款金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期限为准。对于超过上述额度的授信或担保事项，公司将按照相关规定另行审议作出决议后实施。
三、被担保方基本情况
（一）重庆市莱美医药有限公司
公司名称：重庆市莱美医药有限公司住 所：重庆市北部新区杨柳路2号综合研发楼B塔楼15层法定代表人：邱戎钊注册资本：500万元经营范围：许可项目：药品批发；食品销售；药品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：个人卫生用品销售；特种劳动防护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；咨询策划服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；市场营销策划；品牌管理；专业设计服务；货物进出口；第一类医疗器械销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；化妆品批发；日用口
罩（非医用）销售；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售；第二类医疗器械销售；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
莱美医药主要财务数据
单位：元
| 项 目 | 2022年12月31日/2022年1-12月 | 2021年12月31日/2021年1-12月 |
| 资产总额 | 120,021,196.96 | 117,221,904.91 |
| 短期借款 | - | - |
| 流动负债总额 | 123,404,667.70 | 106,091,656.77 |
| 负债总额 | 123,404,974.50 | 106,091,656.77 |
| 净资产 | -3,383,777.54 | 11,130,248.14 |
| 营业收入 | 16,689,826.00 | 33,823,920.49 |
| 利润总额 | -17,087,648.34 | -46,023,858.53 |
| 净利润 | -14,514,025.68 | -39,126,659.47 |
| 或有事项 | 与长春海悦药业股份有限公司未决诉讼事项 | 与长春海悦药业股份有限公司未决诉讼事项 |
（二）湖南康源制药有限公司
公司名称：湖南康源制药有限公司住 所：浏阳经济技术开发区康平路8号法定代表人：柏振祥注册资本：6,500万元经营范围：化学药品制剂制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；药品研发；医药咨询；品牌推广营销；药品、卫生材料及医疗器械的招投标代理服务；商业信息咨询；市场营销策划服务；市场管理服务。二类医疗器械生产（限分支机构）；二类医疗器械批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
康源制药主要财务数据
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日/2022年1-12月 | 2021年12月31日/2021年1-12月 |
| 资产总额 | 158,176,046.84 | 180,323,686.40 |
| 短期借款 | - | - |
| 流动负债总额 | 112,444,691.15 | 135,273,863.50 |
| 负债总额 | 113,102,191.15 | 136,141,363.50 |
| 净资产 | 45,073,855.69 | 44,182,322.90 |
| 营业收入 | 12,364,782.86 | 41,222,396.86 |
| 利润总额 | 891,532.79 | 1,523,317.21 |
| 净利润 | 891,532.79 | 1,537,844.70 |
| 或有事项 | 无 | 无 |
（三）重庆莱美隆宇药业有限公司
公司名称：重庆莱美隆宇药业有限公司住 所：重庆市长寿区经济技术开发区化南四支路2号法定代表人：安林注册资本：10,000万元经营范围：药品生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；销售：化工原料及化工产品（不含危险化学品）；货物进出口（以上范围法律、法规禁止的不得经营，法律、法规规定需审批许可的，未取得有关审批许可不得经营）**
莱美隆宇主要财务数据
单位：元
| 项 目 | 2022年12月31日/2022年1-12月 | 2021年12月31日/2021年1-12月 |
| 资产总额 | 576,217,089.09 | 390,640,555.98 |
| 短期借款 | - | - |
| 流动负债总额 | 202,365,442.35 | 17,569,399.82 |
| 负债总额 | 206,391,777.56 | 22,763,491.77 |
| 净资产 | 369,825,311.53 | 367,877,064.21 |
| 营业收入 | 162,086,387.31 | 156,276,718.68 |
（四）西藏莱美德济医药有限公司
公司名称：西藏莱美德济医药有限公司住 所：拉萨经济技术开发区A区林琼岗路16号附1-4层2号法定代表人：安林注册资本：1,000万元经营范围：一般项目：医疗用品及器材、药品、食品、消毒用品、卫生用品、包装材料、化工原料（不含危险化工品和易制毒化工品）、化学试剂及助剂（不含危险化学品）、化妆品、日用百货、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、办公用品、体育用品及器材、仪器仪表的销售；医疗科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；医疗设备租赁；医疗设备安装和维修服务；检验检测服务；仓储、物流（不含危险化学品和易燃易爆品）配送及相关咨询服务；互联网药品交易服务（向个人消费者提供药品）；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；贸易经纪与代理；药品和食品的研究、开发；医药产品及食品的技术转让；企业营销策划服务；企业品牌推广、维护服务；广告宣传推广、学术推广服务；礼仪服务；货物及技术进出口贸易（不含危险化学品和易燃易爆品）（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）
莱美德济主要财务数据
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日/2022年1-12月 | 2021年12月31日/2021年1-12月 |
| 资产总额 | 809,652,979.43 | 811,721,229.78 |
| 短期借款 | - | - |
| 流动负债总额 | 704,997,092.54 | 744,491,640.10 |
| 负债总额 | 705,207,827.29 | 744,491,640.10 |
| 净资产 | 104,445,152.14 | 67,229,589.68 |
| 营业收入 | 698,837,657.37 | 970,346,655.93 |
利润总额
| 利润总额 | 1,653,613.07 | 16,316,873.13 |
| 净利润 | 1,948,247.32 | 14,158,834.13 |
| 或有事项 | 无 | 无 |
| 利润总额 | 43,719,723.41 | 58,657,234.38 |
| 净利润 | 37,215,562.46 | 49,830,936.67 |
| 或有事项 | 无 | 无 |
（五） 四川瀛瑞医药科技有限公司
公司名称：四川瀛瑞医药科技有限公司住 所：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段1480号1栋1-5层
法定代表人：唐小海注册资本：3,000万元经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；药品零售；药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
四川瀛瑞主要财务数据
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日/2022年1-12月 | 2021年12月31日/2021年1-12月 |
| 资产总额 | 19,895,515.31 | 28,769,372.36 |
| 短期借款 | - | - |
| 流动负债总额 | 1,952,484.42 | 818,086.61 |
| 负债总额 | 2,911,255.66 | 818,086.61 |
| 净资产 | 16,984,259.65 | 27,951,285.75 |
| 营业收入 | 400,943.39 | - |
| 利润总额 | -10,967,026.10 | -10,283,523.40 |
| 净利润 | -10,967,026.10 | -10,284,408.76 |
| 或有事项 | 无 | 无 |
（六）爱甲专线健康管理有限公司
公司名称：爱甲专线健康管理有限公司
住 所：成都市武侯区星狮路818号1栋3单元7层706号法定代表人：汪徐注册资本：5,000万元经营范围：许可项目：食品销售；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；社会经济咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；化妆品零售；软件开发；物联网应用服务；第二类医疗器械销售；远程健康管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
爱甲专线主要财务数据
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日/2022年1-12月 | 2021年12月31日/2021年1-12月 |
| 资产总额 | 20,199,974.70 | 26,670,281.21 |
| 短期借款 | - | - |
| 流动负债总额 | 17,128,094.12 | 6,779,694.85 |
| 负债总额 | 18,131,029.58 | 8,058,248.68 |
| 净资产 | 2,068,945.12 | 18,612,032.53 |
| 营业收入 | 2,156,116.44 | 20,183,673.14 |
| 利润总额 | -35,471,179.10 | -14,163,838.72 |
| 净利润 | -35,435,587.41 | -14,202,979.33 |
| 或有事项 | 无 | 无 |
（七）四川康德赛医疗科技有限公司
公司名称：四川康德赛医疗科技有限公司住 所：成都高新区科园南路88号12栋201号法定代表人：丁平注册资本：8,074.91万元经营范围：医疗技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让；医学研究和实
验室发展；生物技术推广；货物进出口；技术进出口；销售：化学试剂和助剂（不含危险化学品）、实验分析仪器、塑料制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
康德赛主要财务数据
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日/2022年1-12月 | 2021年12月31日/2021年1-12月 |
| 资产总额 | 55,438,074.85 | 60,673,334.40 |
| 短期借款 | - | - |
| 流动负债总额 | 4,659,470.49 | 3,295,273.57 |
| 负债总额 | 4,659,470.49 | 4,077,388.63 |
| 净资产 | 50,778,604.36 | 56,595,945.77 |
| 营业收入 | 158,418.87 | 16,509.44 |
| 利润总额 | -20,817,341.41 | -26,032,609.57 |
| 净利润 | -20,817,341.41 | -26,051,735.61 |
| 或有事项 | 无 | 无 |
四、担保协议主要内容
本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协议。具体协议条款公司将与银行或相关机构协商确定，实际提供担保的金额、种类、期限等条款以及条件以实际签署的合同为准。
五、公司累计对外担保金额及逾期担保金额
截至目前，公司无对外担保情况，亦不存在逾期担保的情况。
六、提请授权事项
公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司实际经营情况的需要，在前述担保额度范围内审批对子公司担保事项。
七、董事会意见
经审议，董事会认为：公司对外担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司子公司的日常经营及长远业务发展，相关风险可控。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
八、监事会意见
经审议，监事会认为：上述担保事项为公司对子公司提供融资担保，不会增加公司合并报告或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，有利于子公司业务发展，相关风险可控。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
九、独立董事意见
经核查，我们认为：本次关于2023年度对外担保额度预计的担保对象均为子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内。公司对子公司提供融资担保是为了支持其业务发展。因此，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
十、备查文件
1、重庆莱美药业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议；
2、重庆莱美药业股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会2023年3月17日