中信泰富特钢集团股份有限公司
2022年年度报表
2023年03月
1、合并资产负债表
编制单位：中信泰富特钢集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日（经重列） |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 8,927,882,094.31 | 7,625,258,158.04 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,407,370,081.87 | 8,635,905,311.75 |
| 应收账款 | 3,160,927,483.09 | 2,252,048,839.30 |
| 应收款项融资 | 2,686,647,380.66 | 2,889,241,348.17 |
| 预付款项 | 1,392,810,564.07 | 1,453,934,830.44 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,074,737,112.30 | 137,225,692.51 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 7,805,046.16 | 7,805,046.16 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 10,767,992,903.66 | 9,125,554,133.15 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 0.00 | 505,798,935.22 |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,325.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 230,391,563.76 | 437,637,823.57 |
| 流动资产合计 | 37,648,761,508.72 | 33,062,605,072.15 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 20,000,000.00 | 1,466,270,938.50 |
| 长期股权投资 | 1,922,328,767.89 | 747,481,033.42 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 13,658,457.15 | 0.00 |
| 固定资产 | 38,953,827,688.53 | 33,213,912,923.61 |
| 在建工程 | 5,522,330,528.10 | 9,852,592,119.37 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 26,253,773.48 | 22,412,662.33 |
| 无形资产 | 4,272,173,814.46 | 4,331,327,835.73 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 18,331,368.65 | 18,331,368.65 |
| 长期待摊费用 | 183,554,176.41 | 190,366,775.91 |
| 递延所得税资产 | 1,303,978,137.79 | 1,456,214,180.42 |
| 其他非流动资产 | 889,419,095.11 | 339,918,922.47 |
| 非流动资产合计 | 53,125,855,807.57 | 51,638,828,760.41 |
| 资产总计 | 90,774,617,316.29 | 84,701,433,832.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,272,700,556.90 | 4,607,245,996.24 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,152,659,511.10 | 5,129,441,440.76 |
| 应付账款 | 12,805,420,183.37 | 11,819,613,451.17 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,521,161,355.16 | 3,337,432,487.68 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,470,171,096.33 | 2,703,296,156.80 |
| 应交税费 | 729,163,927.99 | 1,321,060,977.41 |
| 其他应付款 | 6,621,138,488.88 | 8,660,958,447.93 |
| 其中：应付利息 | 44,563,954.93 | 43,613,954.94 |
| 应付股利 | 12,862,468.07 | 2,556,272,211.97 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 446,577,058.00 | 776,474,842.77 |
| 其他流动负债 | 488,358,191.30 | 357,037,928.28 |
| 流动负债合计 | 37,507,350,369.03 | 38,712,561,729.04 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 7,803,100,000.00 | 10,420,600,000.00 |
| 应付债券 | 4,613,047,580.04 | 0.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 22,730,676.48 | 20,380,555.18 |
| 长期应付款 | 2,900,000,000.00 | 1,460,657,789.70 |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | 24,080,861.70 | 25,874,903.55 |
| 递延收益 | 1,267,912,570.64 | 1,054,502,387.58 |
| 递延所得税负债 | 199,051,568.36 | 214,075,225.40 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 16,829,923,257.22 | 13,196,090,861.41 |
| 负债合计 | 54,337,273,626.25 | 51,908,652,590.45 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 5,047,154,263.00 | 5,047,143,433.00 |
| 其他权益工具 | 490,216,363.61 | 0.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 9,173,009,318.62 | 9,172,752,180.76 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 14,633,693.29 | 6,366,020.91 |
| 专项储备 | 253,800,336.28 | 172,303,566.26 |
| 盈余公积 | 1,655,984,973.68 | 1,375,783,744.59 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 19,642,397,598.14 | 16,854,931,389.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 36,277,196,546.62 | 32,629,280,335.50 |
| 少数股东权益 | 160,147,143.42 | 163,500,906.61 |
| 所有者权益合计 | 36,437,343,690.04 | 32,792,781,242.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 90,774,617,316.29 | 84,701,433,832.56 |
董事长：钱刚 总裁：李国忠 总会计师：倪幼美
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 74,136,888.14 | 32,742,466.04 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 0.00 | 6,479,704.35 |
| 应收账款 | 37,114,336.72 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 10,396,222.26 |
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 2,800,199,384.96 | 4,237,778,345.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 2,800,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| 存货 | 0.00 | 0.00 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 0.00 | 7,141,859.45 |
| 流动资产合计 | 2,911,450,609.82 | 4,294,538,597.81 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 4,950,953,713.64 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 25,154,218,368.75 | 25,154,218,368.75 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 693,056,431.09 | 729,022,372.01 |
| 固定资产 | ||
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 6,861,926.08 | 6,803,704.48 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 30,805,090,439.56 | 25,890,044,445.24 |
| 资产总计 | 33,716,541,049.38 | 30,184,583,043.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 20,800,000.00 | 4,698,992.47 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 0.00 | 24,021.60 |
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 14,392,364.98 | 5,832,489.95 |
| 其他应付款 | 4,430,304.41 | 5,128,504.43 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 349,812,444.43 | 640,760,680.55 |
| 其他流动负债 | 1,328,594.12 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 390,763,707.94 | 656,444,689.00 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 0.00 | 340,000,000.00 |
| 应付债券 | 4,613,047,580.04 | 0.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 270,000,000.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 18,109,316.76 | 18,276,361.04 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,901,156,896.80 | 358,276,361.04 |
| 负债合计 | 5,291,920,604.74 | 1,014,721,050.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 5,047,154,263.00 | 5,047,143,433.00 |
| 其他权益工具 | 490,216,363.61 | 0.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 16,013,338,507.50 | 16,013,081,369.64 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 0.00 | 23,424.30 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,655,984,973.68 | 1,375,783,744.59 |
| 未分配利润 | 5,217,926,336.85 | 6,733,830,021.48 |
| 所有者权益合计 | 28,424,620,444.64 | 29,169,861,993.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 33,716,541,049.38 | 30,184,583,043.05 |
董事长：钱刚 总裁：李国忠 总会计师：倪幼美
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度（经重列） |
| 一、营业总收入 | 98,344,705,612.72 | 98,593,415,973.93 |
| 其中：营业收入 | 98,344,705,612.72 | 98,593,415,973.93 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 90,522,829,660.45 | 88,763,617,516.45 |
| 其中：营业成本 | 83,853,292,253.47 | 82,132,564,122.69 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 582,158,067.35 | 566,610,636.09 |
| 销售费用 | 482,565,057.21 | 532,061,657.52 |
| 管理费用 | 1,406,142,134.36 | 1,570,100,550.15 |
| 研发费用 | 3,850,581,622.27 | 3,487,285,312.65 |
| 财务费用 | 348,090,525.79 | 474,995,237.35 |
| 其中：利息费用 | 536,180,238.72 | 609,491,674.75 |
| 利息收入 | 181,932,429.11 | 168,658,547.11 |
| 加：其他收益 | 247,080,949.57 | 230,536,196.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -99,819,682.84 | -216,086,962.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -82,149,929.00 | -215,222,539.76 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | -15,094,826.05 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 145,233,382.94 | -217,387,243.64 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -642,281,531.49 | -320,694,388.76 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 990,352,955.83 | 51,694,877.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,462,442,026.28 | 9,342,766,110.55 |
| 加：营业外收入 | 46,045,406.00 | 79,036,825.65 |
| 减：营业外支出 | 79,312,121.33 | 123,578,832.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,429,175,310.95 | 9,298,224,103.91 |
| 减：所得税费用 | 1,319,906,711.15 | 1,512,558,199.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,109,268,599.80 | 7,785,665,904.64 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,109,268,599.80 | 7,785,665,904.64 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 7,105,382,183.65 | 7,777,737,680.11 |
| 2.少数股东损益 | 3,886,416.15 | 7,928,224.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 8,267,672.38 | 7,251,479.28 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 8,267,672.38 | 7,251,479.28 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 8,267,672.38 | 7,251,479.28 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | -6,200,878.60 | 8,470,535.34 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 14,468,550.98 | -1,219,056.06 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 7,117,536,272.18 | 7,792,917,383.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,113,649,856.03 | 7,784,989,159.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,886,416.15 | 7,928,224.53 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.41 | 1.54 |
| （二）稀释每股收益 | 1.38 | 1.54 |
董事长：钱刚 总裁：李国忠 总会计师：倪幼美
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业收入 | 70,110,567.99 | 145,775,517.34 |
| 其中：营业成本 | 47,692,863.18 | 94,470,318.60 |
| 税金及附加 | 8,789,088.35 | 11,569,480.51 |
| 销售费用 | 0.00 | 2,392,318.71 |
| 管理费用 | 8,031,218.82 | 16,818,795.44 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 138,716,484.02 | 27,310,443.80 |
| 其中：利息费用 | 151,898,722.18 | 28,674,942.28 |
| 利息收入 | 13,200,201.88 | 1,187,219.02 |
| 加：其他收益 | 20,670,489.40 | 3,088,556.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,927,307,857.14 | 4,000,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 755,164.22 | -1,806,209.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 214,297.41 | 82,786,603.13 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,815,828,721.79 | 4,077,283,110.70 |
| 加：营业外收入 | 53,700.00 | 32,158,647.81 |
| 减：营业外支出 | 9,214,979.92 | 9,887,249.31 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,806,667,441.87 | 4,099,554,509.20 |
| 减：所得税费用 | 4,655,151.01 | 35,331,527.80 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,802,012,290.86 | 4,064,222,981.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,802,012,290.86 | 4,064,222,981.40 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -23,424.30 | 23,424.30 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -23,424.30 | 23,424.30 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | -23,424.30 | 23,424.30 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,801,988,866.56 | 4,064,246,405.70 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
董事长：钱刚 总裁：李国忠 总会计师：倪幼美
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度（经重列） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,475,488,078.65 | 79,779,176,172.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,008,675,761.83 | 319,552,438.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 677,752,388.60 | 623,363,875.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,161,916,229.08 | 80,722,092,486.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,868,710,152.00 | 58,375,731,051.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,039,830,675.49 | 4,543,291,691.27 |
| 支付的各项税费 | 5,107,035,494.74 | 4,123,898,874.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 711,974,033.84 | 940,211,775.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,727,550,356.07 | 67,983,133,393.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,434,365,873.01 | 12,738,959,093.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,028,400,000.00 | 402,260,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 131,456,928.25 | 83,305,258.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,086,123.57 | 191,798,492.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,188,943,051.82 | 677,363,751.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,787,904,080.80 | 2,318,003,784.97 |
| 投资支付的现金 | 28,400,000.00 | 1,639,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,228,452,567.00 | 585,917,486.37 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,044,756,647.80 | 4,542,921,271.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,855,813,595.98 | -3,865,557,520.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,500,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,500,000.00 | 15,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 14,770,851,218.77 | 11,812,176,328.57 |
| 发行债券收到的现金 | 4,980,000,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,990,068,411.59 | 9,456,725,327.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,745,419,630.36 | 21,283,901,655.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,523,966,231.93 | 18,046,449,819.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,196,900,066.47 | 4,228,978,926.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,740,179.34 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,845,083,708.48 | 9,253,244,369.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,565,950,006.88 | 31,528,673,115.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,820,530,376.52 | -10,244,771,460.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36,259,228.54 | 4,263,366.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,721,762,671.97 | -1,367,106,520.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,991,255,206.24 | 8,358,361,726.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,713,017,878.21 | 6,991,255,206.24 |
董事长：钱刚 总裁：李国忠 总会计师：倪幼美
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,172,406.81 | 61,579,642.95 |
| 收到的税费返还 | 4,178,041.95 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,107,731.88 | 7,555,667.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,458,180.64 | 69,135,310.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,749,214.51 | 40,312,978.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.00 | 41,354,475.38 |
| 支付的各项税费 | 12,707,901.08 | 88,245,168.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,557,680.46 | 474,222,626.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,014,796.05 | 644,135,249.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,443,384.59 | -574,999,938.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,013,992,615.00 | 3,500,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 240,184,101.37 | 1,292,908,289.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,254,176,716.37 | 4,792,908,289.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.00 | 93,354,014.41 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 812,042,195.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,830,000,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,830,000,000.00 | 905,396,209.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -575,823,283.63 | 3,887,512,079.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 350,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 4,980,000,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 270,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,250,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 640,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,055,752,763.06 | 3,558,409,394.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 471,698.10 | 458,358,773.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,696,224,461.16 | 4,086,768,168.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 553,775,538.84 | -3,286,768,168.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,217.70 | 143,023.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,394,422.10 | 25,886,996.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 32,742,466.04 | 6,855,470.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,136,888.14 | 32,742,466.04 |
董事长：钱刚 总裁：李国忠 总会计师：倪幼美
7、合并所有者权益变动表
本期金额
| 项 目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 5,047,143,433.00 | 9,172,752,180.76 | 6,366,020.91 | 172,303,566.26 | 1,375,783,744.59 | 16,854,931,389.98 | 32,629,280,335.50 | 163,500,906.61 | 32,792,781,242.11 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 5,047,143,433.00 | 9,172,752,180.76 | 6,366,020.91 | 172,303,566.26 | 1,375,783,744.59 | 16,854,931,389.98 | 32,629,280,335.50 | 163,500,906.61 | 32,792,781,242.11 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 10,830.00 | 490,216,363.61 | 257,137.86 | 8,267,672.38 | 81,496,770.02 | 280,201,229.09 | 2,787,466,208.16 | 3,647,916,211.12 | -3,353,763.19 | 3,644,562,447.93 | |||||
| （一）综合收益总额 | 8,267,672.38 | 7,105,382,183.65 | 7,113,649,856.03 | 3,886,416.15 | 7,117,536,272.18 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 10,830.00 | 490,216,363.61 | 257,137.86 | 490,484,331.47 | 4,500,000.00 | 494,984,331.47 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
董事长：钱刚 总裁：李国忠 总会计师：倪幼美
| 3．可转债发行初始确认 | 490,242,120.93 | 490,242,120.93 | 490,242,120.93 | ||||||||||||
| 4．可转债转股影响 | 10,830.00 | -25,757.32 | 257,137.86 | 242,210.54 | 242,210.54 | ||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 280,201,229.09 | -4,317,915,975.49 | -4,037,714,746.40 | -11,740,179.34 | -4,049,454,925.74 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 280,201,229.09 | -280,201,229.09 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -4,037,714,746.40 | -4,037,714,746.40 | -11,740,179.34 | -4,049,454,925.74 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 81,496,770.02 | 81,496,770.02 | 81,496,770.02 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 304,752,567.73 | 304,752,567.73 | 304,752,567.73 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | -223,255,797.71 | -223,255,797.71 | -223,255,797.71 | ||||||||||||
| （六）其他（外币折算） | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,047,154,263.00 | 490,216,363.61 | 9,173,009,318.62 | 14,633,693.29 | 253,800,336.28 | 1,655,984,973.68 | 19,642,397,598.14 | 36,277,196,546.62 | 160,147,143.42 | 36,437,343,690.04 |
上期金额
单位：元
| 项 目 | 2021年度（经重列） | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 5,047,143,433.00 | 9,206,389,215.46 | -885,458.37 | 125,903,904.79 | 969,361,446.45 | 13,016,616,411.11 | 28,364,528,952.44 | 35,050,370.82 | 28,399,579,323.26 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 5,047,143,433.00 | 9,206,389,215.46 | -885,458.37 | 125,903,904.79 | 969,361,446.45 | 13,016,616,411.11 | 28,364,528,952.44 | 35,050,370.82 | 28,399,579,323.26 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -33,637,034.70 | 7,251,479.28 | 46,399,661.47 | 406,422,298.14 | 3,838,314,978.87 | 4,264,751,383.06 | 128,450,535.79 | 4,393,201,918.85 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 7,251,479.28 | 7,777,737,680.11 | 7,784,989,159.39 | 7,928,224.53 | 7,792,917,383.92 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -33,637,034.70 | -33,637,034.70 | 120,522,311.26 | 86,885,276.56 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．同一控制下企业合并 | -7,000,000.00 | -7,000,000.00 | -7,000,000.00 | ||||||||||||
| 4．购买少数股东股权 | -2,539,493.45 | -2,539,493.45 | -24,864,358.87 | -27,403,852.32 | |||||||||||
| 5．其他 | -24,097,541.25 | -24,097,541.25 | 130,386,670.13 | 106,289,128.88 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 406,422,298.14 | -3,939,422,701.24 | -3,533,000,403.10 | -3,533,000,403.10 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 406,422,298.14 | -406,422,298.14 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
董事长：钱刚 总裁：李国忠 总会计师：倪幼美
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -3,533,000,403.10 | -3,533,000,403.10 | -3,533,000,403.10 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 46,399,661.47 | 46,399,661.47 | 46,399,661.47 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 232,518,873.81 | 232,518,873.81 | 232,518,873.81 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | -186,119,212.34 | -186,119,212.34 | -186,119,212.34 | ||||||||||||
| （六）其他（外币折算） | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,047,143,433.00 | 9,172,752,180.76 | 6,366,020.91 | 172,303,566.26 | 1,375,783,744.59 | 16,854,931,389.98 | 32,629,280,335.50 | 163,500,906.61 | 32,792,781,242.11 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
| 项 目 | 2022年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 5,047,143,433.00 | 16,013,081,369.64 | 23,424.30 | 1,375,783,744.59 | 6,733,830,021.48 | 29,169,861,993.01 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 5,047,143,433.00 | 16,013,081,369.64 | 23,424.30 | 1,375,783,744.59 | 6,733,830,021.48 | 29,169,861,993.01 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 10,830.00 | 490,216,363.61 | 257,137.86 | -23,424.30 | 280,201,229.09 | -1,515,903,684.63 | -745,241,548.37 | |||||
| （一）综合收益总额 | -23,424.30 | 2,802,012,290.86 | 2,801,988,866.56 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 10,830.00 | 490,216,363.61 | 257,137.86 | 490,484,331.47 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．可转债发行初始确认 | 490,242,120.93 | 490,242,120.93 | ||||||||||
| 3．可转债转股影响 | 10,830.00 | -25,757.32 | 257,137.86 | 242,210.54 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 280,201,229.09 | -4,317,915,975.49 | -4,037,714,746.40 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 280,201,229.09 | -280,201,229.09 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -4,037,714,746.40 | -4,037,714,746.40 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,047,154,263.00 | 490,216,363.61 | 16,013,338,507.50 | 0.00 | 1,655,984,973.68 | 5,217,926,336.85 | 28,424,620,444.64 |
董事长：钱刚 总裁：李国忠 总会计师：倪幼美
上期金额
单位：元
| 项 目 | 2021年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 5,047,143,433.00 | 16,013,162,576.51 | 969,361,446.45 | 6,609,029,741.32 | 28,638,697,197.28 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 5,047,143,433.00 | 16,013,162,576.51 | 969,361,446.45 | 6,609,029,741.32 | 28,638,697,197.28 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -81,206.87 | 23,424.30 | 406,422,298.14 | 124,800,280.16 | 531,164,795.73 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 23,424.30 | 4,064,222,981.40 | 4,064,246,405.70 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -81,206.87 | -81,206.87 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | - | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | - | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | - | |||||||||||
| 4．其他 | -81,206.87 | -81,206.87 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 406,422,298.14 | -3,939,422,701.24 | -3,533,000,403.10 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 406,422,298.14 | -406,422,298.14 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -3,533,000,403.10 | -3,533,000,403.10 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | - | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | - | |||||||||||
| 6．其他 | - | |||||||||||
| （五）专项储备 | - | |||||||||||
| 1．本期提取 | - | |||||||||||
| 2．本期使用 | - | |||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,047,143,433.00 | 16,013,081,369.64 | 23,424.30 | 1,375,783,744.59 | 6,733,830,021.48 | 29,169,861,993.01 |
董事长：钱刚 总裁：李国忠 总会计师：倪幼美