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中信特钢:公司2022年度财务决算报告 下载公告
公告日期:2023-03-18

中信泰富特钢集团股份有限公司

2022年度财务决算报告

一、公司经营业绩

1、主要财务指标情况

主要财务指标情况对比表

项 目单位2022年2021年 (已追溯调整)同比增减
营业收入万元9,834,4719,859,342-0.25%
营业成本万元8,385,3298,213,2562.10%
四项期间费用万元608,738606,4440.38%
归母净利润万元710,538777,774-8.64%
净利润率%7.227.89降低0.67个百分点
基本每股收益元/股1.411.54降低0.13元/股
净资产收益率%20.9626.27降低5.31个百分点

2022年公司实现营业收入983.45亿元,和上年同期基本保持稳定;营业成本838.53亿元,比上年同期增长2.10%;四项期间费用60.87亿元,在公司产销规模有所提升的情况下与去年基本持平;实现归母净利润71.05亿元,比上年同期下降8.64%;净利润率7.22%,比上年同期下降0.67个百分点;每股收益1.41元/股,比上年同期下降0.13元/股;净资产收益率20.96%,比上年同期下降5.31个百分点。

2、期间费用情况

四项期间费用对比表

项 目单位2022年2021年 (已追溯调整)同比增减
销售费用万元48,25753,206-9.30%
管理费用万元140,614157,010-10.44%
研发费用万元385,058348,72910.42%
财务费用万元34,80947,500-26.72%

(1)报告期内销售费用较上年同比下降,主要系公司压降销售费用所致。

(2)报告期内管理费用较上年同比下降,主要系公司大力压降管理开支所致。

(3)报告期内研发费用较上年同比增长,主要系公司优化产品结构,加大研发投入所致。

(4)报告期内财务费用较上年同比下降,主要系公司资金综合成本降低所致。

二、公司财务状况及现金流量

1、财务状况

主要资产负债指标变动表

单位:万元

项 目2022年2021年 (已追溯调整)增减变动
流动资产3,764,8763,306,26113.87%
其中:货币资金892,788762,52617.08%
应收账款316,093225,20540.36%
其他应收款107,47413,723683.19%
存货1,076,799912,55518.00%
持有待售资产0.0050,580-100.00%
非流动资产5,312,5865,163,8832.88%
其中:长期应收款2,000146,627-98.64%
长期股权投资192,23374,748157.17%
固定资产3,895,3833,321,39117.28%
在建工程552,233985,259-43.95%
其他非流动资产88,94233,992161.66%
总资产9,077,4628,470,1437.17%
流动负债3,750,7353,871,256-3.11%
其中:短期借款527,270460,72514.44%
应交税费72,916132,106-44.80%
其他应付款662,114866,096-23.55%
一年内到期的非流动负债44,65877,647-42.49%
非流动负债1,682,9921,319,60927.54%
其中:长期借款780,3101,042,060-25.12%
应付债券461,3050.00100.00%
长期应付款290,000146,06698.54%
总负债5,433,7275,190,8654.68%

2022年期末公司资产总额达907.75亿元,同比2021年末847.01亿元增长7.17%;负债总规模543.37亿元,同比2021年末519.09亿元增长

4.68%。公司资产负债率59.86%,比上年同比下降1.42个百分点;流动比率100.38%,比上年同比上升14.97个百分点。主要资产、负债变动分析如下:

(1)应收账款同比增加,主要系本期公司产销规模扩大,驱动公司应收规模上升,同时受国际国内外部环境影响,应收账款周转效率略有下降。

(2)其他应收款同比增加,主要系本期花山厂区搬迁完成净地交付,确认的应收政府拆迁款。

(3)持有待售资产同比减少,主要系本期花山厂区搬迁完成净地交付。

(4)长期应收款同比减少,长期股权投资同比增加,主要系本期收回对泰富钢管(原上电钢管)的财务资助同时对其增资。

(5)在建工程同比减少,主要系本期青岛特钢续建产线陆续转固。

(6)其他非流动资产同比增加,主要系本期支付预付股权款。

(7)应付债券同比增加,主要系本期公司发行的可转换公司债券。

(8)长期应付款同比增加,主要系本期新增的股东借款。

2、现金流量

现金流量对比表单位:万元

项 目2022年2021年 (已追溯调整)增减变动
经营活动产生的现金流量净额1,343,4371,273,8965.46%
投资活动产生的现金流量净额-185,581-386,55651.99%
筹资活动产生的现金流量净额-982,053-1,024,4774.14%
现金及现金等价物净增加额172,176-136,711225.94%
期末现金及现金等价物余额871,302699,12624.63%

(1)在经营活动现金流方面,公司大力压降前期受外部环境影响而扩大的应收账款和存货规模,在产销规模稳定提升的情况下,逐步消化存货和应收项目,保障了公司的经营性净现流。

(2)在投资活动现金流方面,上一年度,公司股权投资规模较大,投资活动现金流出保持较高水平增长。2022年度,公司收回对泰富钢管(原上电钢管)的16亿元财务资助,并转为现金增资,对公司投资活动现金流净额影响较小,因此本年度投资活动净流出较同期有所减少。

(3)在筹资活动现金流方面,筹资活动现金流入、流出与上一年度基本持平。

三、2023年度公司经营计划

2023年主要生产经营目标是:入库坯材1,825万吨,外部销售总量1,771万吨,其中出口销量230万吨。


  附件:公告原文
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