中信泰富特钢集团股份有限公司
2022年度财务决算报告
一、公司经营业绩
1、主要财务指标情况
主要财务指标情况对比表
| 项 目 | 单位 | 2022年 | 2021年 （已追溯调整） | 同比增减 |
| 营业收入 | 万元 | 9,834,471 | 9,859,342 | -0.25% |
| 营业成本 | 万元 | 8,385,329 | 8,213,256 | 2.10% |
| 四项期间费用 | 万元 | 608,738 | 606,444 | 0.38% |
| 归母净利润 | 万元 | 710,538 | 777,774 | -8.64% |
| 净利润率 | % | 7.22 | 7.89 | 降低0.67个百分点 |
| 基本每股收益 | 元/股 | 1.41 | 1.54 | 降低0.13元/股 |
| 净资产收益率 | % | 20.96 | 26.27 | 降低5.31个百分点 |
2022年公司实现营业收入983.45亿元，和上年同期基本保持稳定；营业成本838.53亿元，比上年同期增长2.10%；四项期间费用60.87亿元，在公司产销规模有所提升的情况下与去年基本持平；实现归母净利润71.05亿元，比上年同期下降8.64%；净利润率7.22%，比上年同期下降0.67个百分点；每股收益1.41元/股，比上年同期下降0.13元/股；净资产收益率20.96%，比上年同期下降5.31个百分点。
2、期间费用情况
四项期间费用对比表
| 项 目 | 单位 | 2022年 | 2021年 （已追溯调整） | 同比增减 |
| 销售费用 | 万元 | 48,257 | 53,206 | -9.30% |
| 管理费用 | 万元 | 140,614 | 157,010 | -10.44% |
| 研发费用 | 万元 | 385,058 | 348,729 | 10.42% |
| 财务费用 | 万元 | 34,809 | 47,500 | -26.72% |
（1）报告期内销售费用较上年同比下降，主要系公司压降销售费用所致。
（2）报告期内管理费用较上年同比下降，主要系公司大力压降管理开支所致。
（3）报告期内研发费用较上年同比增长，主要系公司优化产品结构，加大研发投入所致。
（4）报告期内财务费用较上年同比下降，主要系公司资金综合成本降低所致。
二、公司财务状况及现金流量
1、财务状况
主要资产负债指标变动表
单位：万元
| 项 目 | 2022年 | 2021年 （已追溯调整） | 增减变动 |
| 流动资产 | 3,764,876 | 3,306,261 | 13.87% |
| 其中：货币资金 | 892,788 | 762,526 | 17.08% |
| 应收账款 | 316,093 | 225,205 | 40.36% |
| 其他应收款 | 107,474 | 13,723 | 683.19% |
| 存货 | 1,076,799 | 912,555 | 18.00% |
| 持有待售资产 | 0.00 | 50,580 | -100.00% |
| 非流动资产 | 5,312,586 | 5,163,883 | 2.88% |
| 其中：长期应收款 | 2,000 | 146,627 | -98.64% |
| 长期股权投资 | 192,233 | 74,748 | 157.17% |
| 固定资产 | 3,895,383 | 3,321,391 | 17.28% |
| 在建工程 | 552,233 | 985,259 | -43.95% |
| 其他非流动资产 | 88,942 | 33,992 | 161.66% |
| 总资产 | 9,077,462 | 8,470,143 | 7.17% |
| 流动负债 | 3,750,735 | 3,871,256 | -3.11% |
| 其中：短期借款 | 527,270 | 460,725 | 14.44% |
| 应交税费 | 72,916 | 132,106 | -44.80% |
| 其他应付款 | 662,114 | 866,096 | -23.55% |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,658 | 77,647 | -42.49% |
| 非流动负债 | 1,682,992 | 1,319,609 | 27.54% |
| 其中：长期借款 | 780,310 | 1,042,060 | -25.12% |
| 应付债券 | 461,305 | 0.00 | 100.00% |
| 长期应付款 | 290,000 | 146,066 | 98.54% |
| 总负债 | 5,433,727 | 5,190,865 | 4.68% |
2022年期末公司资产总额达907.75亿元，同比2021年末847.01亿元增长7.17%；负债总规模543.37亿元，同比2021年末519.09亿元增长
4.68%。公司资产负债率59.86%，比上年同比下降1.42个百分点；流动比率100.38%，比上年同比上升14.97个百分点。主要资产、负债变动分析如下：
（1）应收账款同比增加，主要系本期公司产销规模扩大，驱动公司应收规模上升，同时受国际国内外部环境影响，应收账款周转效率略有下降。
（2）其他应收款同比增加，主要系本期花山厂区搬迁完成净地交付，确认的应收政府拆迁款。
（3）持有待售资产同比减少，主要系本期花山厂区搬迁完成净地交付。
（4）长期应收款同比减少，长期股权投资同比增加，主要系本期收回对泰富钢管（原上电钢管）的财务资助同时对其增资。
（5）在建工程同比减少，主要系本期青岛特钢续建产线陆续转固。
（6）其他非流动资产同比增加，主要系本期支付预付股权款。
（7）应付债券同比增加，主要系本期公司发行的可转换公司债券。
（8）长期应付款同比增加，主要系本期新增的股东借款。
2、现金流量
现金流量对比表单位：万元
| 项 目 | 2022年 | 2021年 （已追溯调整） | 增减变动 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,343,437 | 1,273,896 | 5.46% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -185,581 | -386,556 | 51.99% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -982,053 | -1,024,477 | 4.14% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 172,176 | -136,711 | 225.94% |
| 期末现金及现金等价物余额 | 871,302 | 699,126 | 24.63% |
（1）在经营活动现金流方面，公司大力压降前期受外部环境影响而扩大的应收账款和存货规模，在产销规模稳定提升的情况下，逐步消化存货和应收项目，保障了公司的经营性净现流。
（2）在投资活动现金流方面，上一年度，公司股权投资规模较大，投资活动现金流出保持较高水平增长。2022年度，公司收回对泰富钢管（原上电钢管）的16亿元财务资助，并转为现金增资，对公司投资活动现金流净额影响较小，因此本年度投资活动净流出较同期有所减少。
（3）在筹资活动现金流方面，筹资活动现金流入、流出与上一年度基本持平。
三、2023年度公司经营计划
2023年主要生产经营目标是：入库坯材1,825万吨，外部销售总量1,771万吨，其中出口销量230万吨。