关于绿亨科技集团股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情
况鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
| 关于绿亨科技集团股份有限公司2022年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 | |
| 绿亨科技集团股份有限公司2022年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 | 1-3 |
关于绿亨科技集团股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2023）第371A002762号
绿亨科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的绿亨科技集团股份有限公司（以下简称 绿亨科技公司）《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的要求编制2022年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是绿亨科技公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对绿亨科技公司董事会编制的2022年度专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对2022年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合 绿亨科技公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，绿亨科技公司董事会编制的2022年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了绿亨科技公司2022年度募集资金的存放和实际使用情况。
绿亨科技集团股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定，现将本公司2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可（2022）2871号文核准，并经北京证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过北京证券交易所系统于2022年11月29日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票4,049.57万股，发行价为每股人民币8.00元。截至2022年12月2日，本公司共募集资金32,396.56万元，扣除发行费用3,235.82万元后，募集资金净额为29,160.74万元。
上述募集资金净额已经致同验字（2022）第371C000750号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度不存在已使用金额
2、本年度使用金额及当前余额
2022年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募投项目67,425,283.92元。截至2022年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目67,425,283.92元（其中补充流动资金项目累计投入65,269,971.23元，南沙绿亨育种研究院基地新建项目累计投入2,155,312.69元）。
（2）发行费用从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出3,310,000.00元；募投项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出2,155,312.69元。
综上，截至2022年12月31日，募集资金累计投入67,425,283.92元，尚未使用的金额为230,000,000.00元（包括累计收到的利息收入82,618.75元、尚未支付的发行费用270,000.00元、应置换未置换的募投项目款2,155,312.69元和应置换未置换的发行费用3,310,000.00元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《绿亨科技集团股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2021年11月16日经本公司董事会第二届第十八次次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2022年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 北京农村商业银行股份有限公司北安河支行 | 2000000275738 | 一般户 | 0.00 |
| 北京农村商业银行股份有限公司北安河支行 | 2000000275 738-100002 | 七天存款通知账户 | 230,000,000.00 |
| 合 计 | 230,000,000.00 |
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入8.26万元（其中2022年度利息收入8.26万元），已扣除手续费0.00万元（其中2022年度手续费0.00万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入546.53万元，尚未支付的发行费用27.00万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，经本公司不存在变更募集资金投资项目。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2022年12月31日，经本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置
| 附表： | ||||||||||||||||||
| 2022年度募集资金使用情况对照表 | ||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 募集资金净额 | 29,160.74 | 本报告期投入募集资金总额 | 6,742.53 | |||||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 6,742.53 | |||||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||||||||||
| 补充流动资金否 12,256.00 6,527.00 53.26不适用不适用不适用 | 6,527.00 | |||||||||||||||||
| 否 5,000.00 215.53 4.31不适用不适用否 | 215.53 | |||||||||||||||||
| 否 20,000.00 - -不适用不适用否 | - | |||||||||||||||||
| 合计- 37,256.00 6,742.53 57.57--- | 6,742.53 | |||||||||||||||||
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整 | 募投项目的实际进度与公开披露的计划进度基本一致。 | |||||||||||||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||||||||
| 募集资金用途变更的情况说明 | 不适用 | |||||||||||||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 公司于2022年12月26日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，共计546.53万元，并出具致同专字（2022）第371A018418 号《鉴证报告》。截至2022年12月31日，上述资金尚未从募集资金账户转出。 | |||||||||||||||||
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 | |||||||||||||||||
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 公司于2022年12月13日召开的第三届董事会第八次会议决议及第三届监事会第八次会议决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币29,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。2022年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理仅用于通知存款，截止2022年12月31日公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期余额为人民币23000.00万元（其中包含利息收入8.26万元、未转出置换金额546.53万元及未支付发行费用27.00万元）。 | |||||||||||||||||
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 | 不适用 | |||||||||||||||||
| 募集资金其他使用情况说明 | 2023年2月27日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。年产1000吨2-氯烟酸和2000吨3-氰基吡啶及8000吨农药制剂项目拟投入募集资金金额由20,000.00万元调整至11,904.74万元。 | |||||||||||||||||