证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-027
绿亨科技集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
3,310,000.00元；募投项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出2,155,312.69元。综上，截至2022年12月31日，募集资金累计投入67,425,283.92元，尚未使用的金额为230,000,000.00元（包括累计收到的利息收入82,618.75元、尚未支付的发行费用270,000.00元、应置换未置换的募投项目款2,155,312.69元和应置换未置换的发行费用3,310,000.00元）。
二、募集资金管理和存放情况
| （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《绿亨科技集团股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2021年11月16日经本公司董事会第二届第十八次次会议审议通过。 根据管理办法并结合经营需要，本公司从2022年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： | |||
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 北京农村商业银行股份有限公司北安河支行 | 2000000275738 | 一般户 | 0.00 |
| 北京农村商业银行股份有限公司北安河支行 | 2000000275 738-100002 | 七天存款通知账户 | 230,000,000.00 |
| 合 计 | 上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入8.26万元（其中2022年度利息收入8.26万元），已扣除手续费0.00万元（其中2022年度手续费0.00万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入546.53万元，尚未支付的发行费用27.00万元。 | 230,000,000.00 | |||||
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
详见附表1：募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于2022年12月26日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，共计546.53万元，并出具致同专字（2022）第371A018418号《鉴证报告》。截至2022年12月31日，上述资金尚未从募集资金账户转出。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率（%） |
绿亨科技
| 绿亨科技 | 定期存款 | 七天存款 | 290,000,000 | 2022年12月13日 | 2023年12月12日 | 固定收益 | 2.1% |
公司于2022年12月13日召开的第三届董事会第八次会议决议及第三届监事会第八次会议决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币29,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。2022年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理仅用于通知存款，截止2022年12月31日公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期余额为人民币23000.00万元（其中包含利息收入8.26万元、未转出置换金额546.53万元及未支付发行费用27.00万元）。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定，公司已披露的相关信息不存在未能及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用的情况。
六、保荐机构核查意见
七、会计师鉴证意见
经审核，我们认为，绿亨科技公司董事会编制的2022年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了绿亨科技公司2022年度募集资金的存放和实际使用情况。
八、备查文件
（一）《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
（二）《绿亨科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
（三）《绿亨科技集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
（四）《国泰君安证券股份有限公司关于绿亨科技集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
（五）《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
绿亨科技集团股份有限公司
董事会2023年3月17日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金净额 | 29,160.74 | 本报告期投入募集资金总额 | 6,742.53 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 6,742.53 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | - | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产1000吨2-氯烟酸和2000吨3-氰基吡啶及8000吨农药制剂项目 | 否 | 20,000.00 | 0 | 0 | 0% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 南沙绿亨育种研究院基地新建项目 | 否 | 5,000.00 | 215.53 | 215.53 | 4.31% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 12,256.00 | 6,527.00 | 6,527.00 | 53.26% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | - | 37,256.00 | 6,742.53 | 6,742.53 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 募投项目的实际进度与公开披露的计划进度基本一致。 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 公司于2022年12月26日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，共计546.53万元，并出具致同专字（2022）第371A018418号《鉴证报告》。截至2022年12月31日，上述资金尚未从募集资金账户转出。 | |||||||
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 公司于2022年12月13日召开的第三届董事会第八次会议决议及第三届监事会第八次会议决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币29,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。2022年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理仅用于通知存款，实际使用金额为58,992.74万元，利息收入共计1.48万元，截止2022年12月31日公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期余额为人民币23000.00万元（其中包含利息收入8.26万元、未转出置换金额546.53万元及未支付发行费用27.00万元）。 |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |
注：1.“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。
2.募集资金计划投资总额=募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）