山东济宁如意毛纺织股份有限公司2012年第一季度报告正文

                                                   山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
  山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人张义英及会计机构负责人(会计主管人员)张义英声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                                           单位：元
                                                本报告期末              上年度期末                 增减变动（％）
             资产总额（元）                        1,836,149,454.56          1,818,495,472.97                  0.97%
  归属于上市公司股东的所有者权益（元）              677,203,610.57             668,755,290.41                  1.26%
              总股本（股）                          160,000,000.00             160,000,000.00                  0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）                        4.23                      4.18                  1.20%
                                                 本报告期                   上年同期               增减变动（％）
            营业总收入（元）                        208,974,409.97             141,280,510.33                 47.91%
    归属于上市公司股东的净利润（元）                  8,376,106.82              15,345,499.52                 -45.42%
    经营活动产生的现金流量净额（元）                  2,686,447.86              -8,795,982.70                130.54%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                        0.02                     -0.05                140.00%
         基本每股收益（元/股）                                 0.05                      0.10                 -50.00%
         稀释每股收益（元/股）                                 0.05                      0.10                 -50.00%
       加权平均净资产收益率（%）                             1.24%                     2.27%                   -1.03%
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
                                                             1.21%                     2.23%                   -1.02%
                 率（%）
非经常性损益项目
□ 适用 √ 不适用
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
         报告期末股东总数（户）                                                                                13,990
                                       前十名无限售条件流通股股东持股情况
            股东名称（全称）                期末持有无限售条件流通股的数量                        种类
                                                  山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
山东如意毛纺集团有限责任公司                                      45,600,000 人民币普通股
中国东方资产管理公司                                              32,021,200 人民币普通股
中国华融资产管理公司                                              12,360,000 人民币普通股
山东济宁如意进出口有限公司                                            4,697,800 人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个
                                                                      1,043,844 人民币普通股
险分红
蔡玲媛                                                                 835,813 人民币普通股
赵春林                                                                 650,078 人民币普通股
姚为群                                                                 503,333 人民币普通股
林祥茂                                                                 483,755 人民币普通股
胡水萍                                                                 471,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金减少 33.21%,主要原因是本报告期支付的原料款及保证金减少；
2、应收票据减少 39.76%,主要原因是本报告期收到的应收票据减少；
3、在建工程增加 84.91%，主要原因是子公司新疆嘉和毛纺织有限公司厂房改造工程款增加；
4、短期借款增加 70%，主要原因是本期补充流动资金借款增加；
5、应付账款增加 88.58%,主要是本报告期同比增加两个子公司新疆嘉和毛纺织有限公司与山东济宁如意张家港保税区国际贸
易有限公司，经营规模扩大，应付账款增加；
6、营业收入增加 47.91%,主要是本报告期同比增加两个子公司新疆嘉和毛纺织有限公司与山东济宁如意张家港保税区国际贸
易有限公司，经营规模扩大，营业收入增加；
7、营业成本增加 68.92%,主要是因为新增两个子公司经营规模扩大，以及原料涨价和加工成本增加；
8、销售费用增加 82.73%，主要是公司经营规模扩大，营业收入增加，业务费增加；
9、管理费用增加 49.83%,主要是公司经营规模扩大，工资、排污费、税金等费用增加；
10、净利润减少 45.42%，主要原因是成本及费用的增幅高于销售收入的增长，毛利率下降。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
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