证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2023-019
十堰市泰祥实业股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》(证监会公告[2022]15号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上[2022]14号）及相关格式指引的规定，十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称 “泰祥股份”、“公司”）编制的截至2022年12月31日的募集资金使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准十堰市泰祥实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1267号），公司向不特定合格投资者公开发行股票1400.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币16.42元，募集资金总额人民币229,880,000.00元，扣除各项不含税发行费用20,148,653.96元，实际募集资金净额人民币209,731,346.04元。上述募集资金已分别存入公司在交通银行股份有限公司十堰分行营业部账户（账号：
427427381011000028538）104,468,000.00元、中信银行股份有限公司十堰分行营业部账户（账号：8111501012200730687）108,469,800.00元。该次发行业经公证天业会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具苏公W[2020]B067号验资报告予以验证。
(二)募集资金使用及当前余额和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司第二届董事会第十六次会议及2020年第四次临时股东大会审议
通过了《募集资金管理制度》。公司及长江证券承销保荐有限公司分别与交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，以便保荐机构监督和核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。
公司公开发行股份的认购账户分别为交通银行股份有限公司十堰分行营业部账户（账号：427427381011000028538）、中信银行股份有限公司十堰分行营业部账户（账号：8111501012200730687）。此两个账户开立之后一直仅用于募集资金用途，未作其他用途。
自《募集资金三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集资金。
截至2022年12月31日止，公司募集资金存储情况如下：
单位：元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2022年12月31日余额 | 存储方式 |
| 交通银行股份有限公司十堰分行营业部 | 427427381011000028538 | 104,468,000.00 | 2,592,408.56 | 活期存款 |
| 427899999601000000793 | 88,000,000.00 | 定期存款 | ||
| 中信银行股份有限公司十堰分行营业部 | 8111501012200730687 | 108,469,800.00 | 110,143,831.19 | 活期存款 |
| 合计 | 212,937,800.00 | 200,736,239.75 | ||
二、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
单位：元
| 项 目 | 金额 |
| 募集资金总额 | 229,880,000.00 |
| 支付发行费用 | 20,148,653.96 |
| 收取银行结息 | 11,369,464.63 |
| 生产线自动化升级改造费用 | 4,836,860.64 |
| 公司研发中心建设费用（含支付银行手续费） | 15,527,710.28 |
| 募集资金项目使用费用及支付银行手续费合计 | 20,364,570.92 |
| 截止2022年12月31日募集资金期末余额 | 200,736,239.75 |
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
经公司2020年10月23日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币320.65万元。
根据2022年8月29日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在实施募集资金投资项目期间，使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）所需资金，同时以募集资金等额进行置换。2022年使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金，置换资金总额81万元。
（三）变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内不存在变更募集资金用途的情况。
（四）闲置募集资金情况说明
公司于2022年2月28日召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，于2022年3月16日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，购买理财产品的总计额度不超过人民币2亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
2022年度，公司募集资金购买的银行理财产品分别为在中信银行的七天
通知性存款和交通银行的大额存单，累计金额39,800.00万元，2022年12月31日，泰祥股份使用暂时闲置募集资金购买理财产品的累计余额为8,800.00万元。
三、募集资金的使用及披露中存在的问题
公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
四、结论
董事会保证本公司公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
十堰市泰祥实业股份有限公司董事会
2023年3月17日
附件 1：
募集资金使用情况对照表截至2022年12月31日编制单位：十堰市泰祥实业股份有限公司 金额单位：人民币 元
| 募集资金净额：209,731,346.04 | 已累计使用募集资金净额：20,364,570.92 | ||||||
| 变更用途的募集资金总额：- | 各年度使用募集资金净额：20,364,570.92 | ||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： - | 2022年：11,471,896.61 | ||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资净额 | 调整后投资净额 | 截至2022年12月31日累计投入金额 | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发 生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||
| 生产线自动化升级改造 | 否 | 108,469,800.00 | 108,469,800.00 | 4,836,860.64 | 2024-05-31 | 不适用 | 否 |
| 公司研发中心建设 | 否 | 146,211,500.00 | 101,261,546.04 | 15,527,710.28 | 2024-08-31 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 254,681,300.00 | 209,731,346.04 | 20,364,570.92 | ||||
| 超募资金投向 | 本公司无超募资金 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因分具体募投项目） | 由于生产线的布局、设备数量、功能与种类等均需要根据提名信中拟量产产品进行论证与规划，因此公司生产线自动化升级改造项目的实施与公司目前的产量和新产品的规划相关。受到“新冠”疫情的影响，全球的汽车行业受到了较大的冲击，公司主要客户的部分项目出现延期，因此未达到计划进度。公司近年来新获取的EA888系列第五代发动机、EA897系列发动机和东风日产的HR13发动机配套的主轴承盖产品订单将在未来1-2年内进入批量交付阶段，公司就新产品差速器壳也和潜在客户 | ||||||
| 公司研发中心建设项目的进展主要基于公司研发模式开展。公司已按照计划完成了武汉研发办公场所的购置，并按照研发进度投入了研发资金。其中，公司研发课题中对于新产品的研发主要为差速器壳生产工艺的持续改进，目前公司的差速器壳已实现了工艺成果，但仍在与有关客户进行报价沟通中。基于汽车产业特点，汽车零部件企业获取客户的项目定点需要持续深度参与客户的同步研发中，以具体产品为导向有效开展相关研发活动。公司审慎使用募集资金，针对全新产品进行的产品和技术储备研发需具备较为明确的下游市场需求，一旦差速器壳有关产品获得了客户项目定点，公司将加大该领域的研发投入。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2020年公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金320.65万元置换预先已支付发行费用的自筹资金。募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。长江证券承销保荐有限公司对公司以自筹资金预先已支付发行费用的事项进行了审核，并出具了《长江证券承销保荐有限公司关于十堰市泰祥实业股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，对上述事项予以确认。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 活期存款、大额存单 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |