厦门国贸集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

                  厦门国贸集团股份有限公司关于
              募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监发行字〔2007〕216 号”《关于核准厦门国
贸集团股份有限公司增发股票的通知》核准，本公司于 2007 年 8 月 7 日通过网
上和网下定价发行方式增发 3700 万股人民币普通股，实际募集资金净额人民币
68,620.81 万元。
    上述募集资金于 2007 年 8 月 10 日全部到位并存放于中国银行厦门开元支行
840060178908094001 号专项账户，业经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限
公司出具“天健华证中洲验（2007）GF 字第 020011 号”《验资报告》验证确认。
    公司 2011 年使用募集资金 17450.75 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司
已累计使用募集资金 68,620.81 万元，募集资金全部使用完毕。
    二、募集资金管理情况
    公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上
海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》
等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《厦门国贸集团
股份有限公司募集资金管理制度》，规范履行募集资金使用审批程序和管理流程，
募集资金均按计划投入项目。本公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行
监督，定期对募集资金使用情况进行检查。上述募集资金到位后存放于公司在中
国银行厦门开元支行开立的 840060178908094001 号专项账户中，并已拨付至各
项目公司银行账户。
    三、本报告期募集资金的实际使用情况
    公司 2007 年度公开增发的募投项目中，20#泊位技改项目与泰达物流仓项目
已分别于 2007 年、2009 年完成投入；截至 2011 年 12 月 31 日止，X2004G01 地
块也已完成投入，其中 5#地块即金门湾大酒店项目已于 2007 年建成营业，其余
地块已部分确认收入，部分尚在销售中。
    1、募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                   单位：万元
              募集资金总额                        68,620.81                                 本年度投入募集资金总额                                       17450.75
    变更用途的募集资金总额
                                                                                     已累计投入(含节余)募集资金总额                                       68,620.81
      变更用途的募集资金总额比例
                                                                                              期末累计                       项目
                                                                                              投入(含节         截至期末     达到                          项目可
                                                                                                                                                   是否
                     募集资金                 截至期末              截至期末                  余)金额与         投入进度     预定                          行性是
                                  调整后投               本年度                 节余募集                                              本报告期     达到
  承诺投资项目       承诺投资                 承诺投入              累计投入                  承诺投入          (%)(5)＝     可使                          否发生
                                  资总额               投入金额                 资金(3)                                               实现效益     预计
                       总额                   金额(1)               金额(2)                   金额的差          [(2)+(3)]/   用状                          重大变
                                                                                                                                                   效益
                                                                                                额(4)＝             (1)      态日                            化
                                                                                              (1)-(2)-(3)                      期
厦门港东渡港 20#                                                                                                                     净利润 467
                      20,558.00   20,558.00   20,558.00         0   20,558.00          0                0         100%       年8                   注1        否
  泊位技改工程                                                                                                                         万元
                                                                                                                               月
厦门象屿现代物流
                                                                                                                                      净利润
园区国贸泰达物流    13,164.00 13,164.00       13,164.00         0   10,009.22    3,154.78               0         100%       年8                   注2        否