科强股份：招股说明书(申报稿)

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证券简称： 科强股份 证券代码： 873665

江苏省无锡市江阴市峭岐工业园霞盛路1号江苏科强新材料股份有限公司招股说明书（申报稿）

江苏科强新材料股份有限公司招股说明书（申报稿）

保荐机构(主承销商)

（无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋）

保荐机构(主承销商)

（无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋）

本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。

本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。

本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

江苏科强新材料股份有限公司

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中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

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声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。

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本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
发行股数	不超过3,000.00万股（未考虑超额配售选择权的情况下）；不超过3,450.00万股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 450.00万股）
每股面值	人民币1.00元
定价方式	公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定
每股发行价格	本次发行底价为8.94元/股（含本数）
预计发行日期
发行后总股本
保荐人、主承销商	华英证券有限责任公司
招股说明书签署日期	2023年3月7日

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重大事项提示

本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：

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2022年度，公司非经常性损益构成情况如下： 单位：万元
							项目			2022年
							非流动资产处置损益			0.83
							计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）			59.66
							除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性			65.52

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金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	69.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
非经常性损益总额	168.51
减：非经常性损益的所得税影响数	25.74
非经常性损益净额	142.77
减：归属于少数股东的非经常性损益净额	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	142.77

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目录

第一节 释义 ...... 10

第二节 概览 ...... 15

第三节 风险因素 ...... 27

第四节 发行人基本情况 ...... 34

第五节 业务和技术 ...... 78

第六节 公司治理 ...... 174

第七节 财务会计信息 ...... 187

第八节 管理层讨论与分析 ...... 224

第九节 募集资金运用 ...... 333

第十节 其他重要事项 ...... 344

第十一节 投资者保护 ...... 345

第十二节 声明与承诺 ...... 349

第十三节 备查文件 ...... 359

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第一节 释义

本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：

普通名词释义
招股说明书	指	江苏科强新材料股份有限公司招股说明书
发行人、公司、本公司、股份公司、科强股份	指	江苏科强新材料股份有限公司
科强有限	指	江阴科强工业胶带有限公司
董事会	指	江苏科强新材料股份有限公司董事会
股东大会	指	江苏科强新材料股份有限公司股东大会
监事会	指	江苏科强新材料股份有限公司监事会
三会	指	江苏科强新材料股份有限公司董事会、江苏科强新材料股份有限公司股东大会及江苏科强新材料股份有限公司监事会
公司章程	指	江苏科强新材料股份有限公司章程
本次发行	指	发行人本次向不特定合格投资者发行股票并在北京证券交易所上市
元、万元	指	人民币元、人民币万元
保荐人、保荐机构、主承销商、华英证券	指	华英证券有限责任公司
发行人律师、金杜	指	北京市金杜（南京）律师事务所
审计机构、容诚	指	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
北交所	指	北京证券交易所
报告期	指	2019年、2020年、2021年及2022年1-9月
股转系统、全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司、全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
CPIA	指	中国光伏行业协会
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司法	指	中华人民共和国公司法
国家发改委、发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
科悦新材	指	无锡科悦新材料科技有限公司
广鑫机械	指	江阴市广鑫机械有限公司
科强塑胶	指	江阴科强塑胶科技有限公司（已注销）
人和共聚	指	无锡人和共聚投资合伙企业（有限合伙）
科强投资	指	无锡科强投资合伙企业（有限合伙）
红一布厂	指	江阴市红一工业用布厂
星顺针织厂	指	江阴市新桥星顺针织厂
云山机电	指	江阴市云山机电设备有限公司
力而威	指	无锡力而威石墨烯新材料有限公司（已注销）
国铁集团	指	中国国家铁路集团有限公司

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今创集团	指	今创集团股份有限公司或其下属分、子公司
欧特美	指	青岛欧特美交通装备有限公司、欧特美交通科技股份有限公司
隆基绿能	指	隆基绿能科技股份有限公司或其下属分、子公司
协鑫集成	指	协鑫集成科技股份有限公司或其下属分、子公司
阿特斯	指	阿特斯阳光电力集团股份有限公司或其下属分、子公司
晶科能源	指	晶科能源股份有限公司或其下属分、子公司
晶澳科技	指	晶澳太阳能科技股份有限公司或其下属分、子公司
天合光能	指	天合光能股份有限公司或其下属分、子公司
东方日升	指	东方日升新能源股份有限公司或其下属分、子公司
金辰股份	指	营口金辰机械股份有限公司或其下属分、子公司
中石油	指	中国石油天然气集团有限公司或其下属分、子公司
中石化	指	中国石化集团公司或其下属分、子公司
沈阳橡研院	指	沈阳橡胶研究设计院有限公司
北斗启明	指	北斗启明(北京)节能科技服务有限公司或其下属分、子公司
博尔达	指	青岛博尔达科技有限公司
中琉科技	指	中琉科技有限公司
中国化学工程	指	中国化学工程集团公司
临涣焦化	指	临涣焦化股份有限公司
旭阳能源	指	河北旭阳能源有限公司
宝钢工程技术	指	宝钢工程技术集团有限公司
江苏汉华	指	江苏汉华安装工程有限公司
百亿达尔	指	百亿达尔轨道客车配件有限公司
韩国YOUNGIL	指	YOUNGIL CO.,LTD
虎伯拉	指	虎伯拉铰接系统（上海）有限公司
伊卡路斯	指	伊卡路斯（苏州）车辆系统有限公司
九方制动	指	株洲九方制动设备有限公司
重庆永贵	指	重庆永贵交通设备有限公司
中企云链	指	中企云链(北京)金融信息服务有限公司设立的基于互联网的供应链金融服务平台
专业名词释义
硅橡胶、硅胶	指	有机硅单体经裂解、聚合、混炼工艺后生产的特种橡胶品种。具有良好的耐低温和耐高温性能，在-55℃-180℃之间可长期工作。同时，硅橡胶透气性好，且具有生理惰性
硅胶板	指	以硅胶为主要原料制成的工业橡胶板材。可制作垫片、垫圈、封条等
橡胶助剂	指	橡胶助剂是橡胶工业重要的辅助原料。按传统分类，橡胶助剂分为硫化助剂、防护助剂、加工助剂和其他特种功能性橡胶助剂四大类。橡胶助剂在改善橡胶加工工艺、节约能源和提高产品质量等方面起着重要的作用
二甲基环硅氧烷	指	初级形态二甲基环体硅氧烷主要用于进行开环聚合成

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		不同聚合度的硅油、硅橡胶和硅树脂等。这些聚合物进一步加工成制品广泛应用于建筑、电子、纺织、汽车、个人护理、食品、机械加工等各个领域，也有少量直接应用
特种补强填料	指	在胶黏剂组分中不与主体材料起化学反应，但可以改变其性能，降低成本的固体材料
氯磺化聚乙烯、海帕龙	指	简称：CSM，别名：海帕龙。是以聚乙烯主原料经氯化、氯磺化反应而制得的具有高饱和化学结构的含氯特殊弹性体材料，属高性能品质的特种橡胶品种，其外观呈白色或乳白色弹性材料，有热塑性
聚酯	指	俗称“涤纶”，是由有机二元酸和二元醇缩聚而成的聚酯经纺丝所得的合成纤维，简称 PET 纤维，属于高分子化合物。聚酯纤维最大的优点是抗皱性和保形性很好，具有较高的强度与弹性恢复能力
织物	指	由细小柔长物通过交叉，绕结，连接构成的平软片块物。
干式威金斯气柜	指	卷帘型或PRC型干式煤气柜，具有能储存高含尘量的煤气和活塞升降速度快的特点，能很好地适应于转炉煤气回收系统的要求
POC气柜	指	POC型干式煤气柜是集可隆型煤气柜和曼型煤气柜各自技术优点于一体的新型干式煤气柜，不同于国内以往任何类型的煤气柜，属国内首创。POC型干式煤气柜主要由活塞、稀油密封系统和圆筒型外壳组成
真空覆膜机	指	产生、改善和（或）维持真空的装置，真空应用设备和真空获得设备。真空覆膜机是对产品做真空处理，改善产品的处理（生产）设备
辊筒	指	机械中圆筒状可以转动的物体，机械中常用动力源（例如电机）驱动辊筒，带动其他材料前进，或是利用辊筒产生压力对材料进行加工
VOCs	指	挥发性有机物，通常分为非甲烷碳氢化合物、含氧有机化合物、卤代烃、含氮有机化合物、含硫有机化合物等几大类。VOCs 参与大气环境中臭氧和二次气溶胶的形成，其对区域性大气臭氧污染、PM2.5 污染具有重要的影响。大多数 VOCs 具有令人不适的特殊气味，并具有毒性、刺激性、致畸性和致癌作用，特别是苯、甲苯及甲醛等对人体健康会造成很大的伤害。VOCs 是导致城市灰霾和光化学烟雾的重要前体物，主要来源于煤化工、石油化工、燃料涂料制造、溶剂制造与使用等过程
芳纶	指	芳酰胺纤维，简称芳纶，属于耐高温难燃纤维
PVC	指	Polyvinyl Chloride 的简写，即聚氯乙烯。是氯乙烯单体（VCM）在过氧化物、偶氮化合物等引发剂或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。PVC 曾是世界上产量最大的通用塑料，应用非常广泛
TPU	指	Thermoplastic Polyurethanes 的简写，即热塑性聚氨酯

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		弹性体橡胶。这是一类加热可以塑化、溶剂可以溶解的弹性体，具有高强度、高韧性、耐磨、耐油等优异的综合性能，加工性能好，广泛应用于国防、医疗、食品等行业
丁腈橡胶、丁腈胶	指	由丁二烯与丙烯腈共聚而制得的一种合成橡胶。是耐油（尤其是烷烃油）、耐老化性能较好的合成橡胶。主要用于制造耐油橡胶制品
EVA	指	Ethylene-vinyl Acetate Copolymer 的简写，中文名称为乙烯-醋酸乙烯共聚物，一种通用高分子聚合物，可燃，燃烧气味无刺激性。EVA 中的醋酸乙烯的含量低于 20%时，可作为塑料使用，被广泛应用于发泡鞋料、功能性棚膜、包装膜、热熔胶、电线电缆及玩具等领域
TVOC	指	Total Volatile Organic Compounds 的简写，中文名称：总挥发性有机物，指用气相色谱非极性柱分析保留时间在正已烷和正十六烷之间并包括它们在内的已知和未知的挥发性有机化合物总称，主要来自油漆、含水涂料、粘合剂、化妆品、洗涤剂、人造板、壁纸、地毯等
塑炼	指	通过机械应力、热、氧或加进某些化学试剂等方式，使橡胶由强韧的高弹性状态转变为柔软的塑性状态的过程
混炼	指	通过在生胶或塑炼胶中加入各种配合剂，使配合剂均匀的分散到生胶或塑炼胶中，而提高橡胶制品的物理机械性能的工艺过程
压延	指	利用压延机辊筒之间的压力作用，使混炼胶发生塑性流动变形，最终制成具有一定断面尺寸规格和规定断面几何形状的胶片，或者在胶料表面覆盖纺织物或金属织物制成具有一定断面厚度的胶布的工艺过程
硫化	指	在一定温度、时间和压力下，使混炼胶的线型大分子进行交联，形成三维网状结构的过程。硫化使橡胶的塑性降低，弹性增加，抵抗外力变形的能力大大增加，并提高了其他物理和化学性能，使橡胶成为具有使用价值的工程材料
GW、吉瓦	指	Gigawatt 的简写，用来表示发电装机容量，代表十亿瓦特，1GW=1000 兆瓦=100 万千瓦
PTFE	指	Poly Tetra Fluoroethylene 的简写，中文名：聚四氟乙烯。一般称作“不粘涂层”或“易清洁物料”。这种材料具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂的特点，几乎不溶于所有的溶剂。同时，聚四氟乙烯具有耐高温的特点，它的摩擦系数极低
CCL	指	Copper Clad Laminate的简写，又称基板、基材或覆铜板，由玻纤布等作增强材料，浸以合成树脂，经加热加压后而成的一种产品
氧指数	指	Oxygen Index，是在规定条件下，试样在氧、氮混合气流中，维持平稳燃烧所需的最低氧气浓度，以氧所占体

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		积百分数表示。氧指数高表示材料不易燃烧，氧指数低表示材料容易燃烧，一般认为氧指数＜22属于易燃材料，氧指数在22～27之间属可燃材料，氧指数＞27属难燃材料
PCB	指	Printed Circuit Board 的简写，中文名称为印制电路板，又称印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的，故被称为“印刷”电路板

注：本招股说明书中可能存在部分合计数与各分项数值之和略有差异的情况，该等差异是由于四舍五入原因造成。

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第二节 概览

本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、 发行人基本情况

公司名称	江苏科强新材料股份有限公司		统一社会信用代码		91320281731154919N
证券简称	科强股份		证券代码		873665
有限公司成立日期	2001年8月23日		股份公司成立日期		2016年12月9日
注册资本	99,990,000元		法定代表人		周明
办公地址	江苏省无锡市江阴市峭岐工业园霞盛路1号
注册地址	江苏省江阴市云亭街道黄台路6号
控股股东	周明		实际控制人		周明、周文
主办券商	华英证券		挂牌日期		2022年2月21日
证监会行业分类	制造业（C）			橡胶和塑料制品业（C29）
管理型行业分类	制造业（C）	橡胶和塑料制品业（C29）		橡胶制造业（C291）		橡胶板、管、带制造（C2912）

二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况

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三、 发行人主营业务情况

董事长、总经理，周文担任公司董事，周明和周文为公司的领导核心，能够对公司的日常生产、经营、发展战略以及人员任免等决策事项产生重大影响。因此周明、周文为公司实际控制人。报告期内，周明和周文始终合计控制公司50%以上的股份表决权，拥有对公司的控制权，且控制权未发生变化。

前述人员履历详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。

公司主要从事高性能特种橡胶制品的研发、生产和销售，是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司历来非常重视对技术研发的投入和自主创新能力的提高。在传统配方和工艺技术基础上，公司不断开发和创新，形成了多种产品的特有配方，自主研制并投入使用了多款工装设备，为提高公司产品品质提供了技术支撑，为公司开发新产品和拓展新的应用市场提供了技术储备。

截至本招股说明书签署日，公司已经获取了73项专利，包括6项发明专利和67项实用新型专利，已经掌握了多种高性能特种橡胶制品的配方技术和工艺装备技术，已形成以硅胶板、车辆贯通道棚布、橡胶密封制品等多项产品为主的产品结构，分别主要应用于光伏、轨道交通设备、石油石化、钢铁冶金等多个细分领域。而且，在光伏、轨道交通设备等细分领域内，公司产品已经形成了独特的竞争优势和品牌影响力，获取了客户的广泛认可。

高性能特种橡胶制品是以特种橡胶为基材，辅以适当的橡胶助剂、特种补强填料、骨架结构等材料和技术，经混炼、压延、硫化等一系列工序加工而成的橡胶制品。高性能特种橡胶制品除了具备弹性、绝缘性、耐磨性和可塑性等常规性能外，通常还具备耐高低温、耐介质、耐腐蚀、耐气候、抗撕裂、阻燃等某一种或多种特殊性能，从而能够满足大量外部环境严苛、技术要求严格的特殊应用场景需求，并成为部分下游产业不可替代的基础部件或配件。如用在光伏组件层压领域，需具备耐高低温、耐酸耐腐等性能；在轨道交通棚布领域，需具备耐气候、阻燃等性能；在储罐、气柜密封领域，需具备耐介质、耐腐蚀、耐高温等性能。

报告期内，公司主营业务收入分别为25,077.86万元、23,935.05万元、27,002.87万元和

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四、 主要财务数据和财务指标

19,780.89万元，公司产品结构比较稳定，主营业务未发生变化。公司自成立以来，一直致力于高性能特种橡胶制品的研发、生产和销售，不断的以技术研发为突破点，提升产品质量，开发新产品，拓展产品应用领域，推进产品结构升级，逐渐将公司产品切入到符合国家战略方向、经济发展大趋势和产业结构升级的下游应用领域。

项目

项目	2022年9月30日/2022年1月—9月	2021年12月31日/2021年度	2020年12月31日/2020年度	2019年12月31日/2019年度
资产总计(元)	557,895,820.74	529,721,595.31	451,347,229.03	362,653,548.84
股东权益合计(元)	444,840,434.48	417,512,250.07	346,127,053.71	264,772,423.51
归属于母公司所有者的股东权益(元)	444,840,434.48	417,512,250.07	346,127,053.71	264,772,423.51
资产负债率（母公司）（%）	20.97	21.18	23.31	26.99
营业收入(元)	203,912,491.79	278,825,832.87	244,671,033.25	256,499,148.28
毛利率（%）	36.63	34.82	41.27	39.22
净利润(元)	37,058,184.41	42,585,196.36	54,354,630.20	49,213,877.79
归属于母公司所有者的净利润(元)	37,058,184.41	42,585,196.36	54,354,630.20	49,213,877.79
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)	36,020,853.28	38,574,115.19	53,107,988.40	46,332,902.86
加权平均净资产收益率（%）	8.39	11.15	18.06	20.49
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	8.15	10.10	17.65	19.29
基本每股收益（元/股）	0.37	0.44	0.59	0.55
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.44	0.59	0.55
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,883,879.73	41,639,332.54	27,035,745.41	34,726,845.13
研发投入占营业收入的比例（%）	4.93	4.39	4.82	4.65

五、 发行决策及审批情况

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六、 本次发行基本情况

2022年12月27日，发行人召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等与本次发行并在北交所上市相关的议案。2023年2月2日，发行人召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请公司股东大会修改授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》。2023年1月13日，发行人召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等与本次发行相关的议案，并同意授权董事会处理与公司本次发行并上市有关的具体事宜。

2023年2月21日，发行人召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会修改授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》。

（二）本次发行尚需履行的决策程序及审批程序

本次发行尚需北京证券交易所及中国证监会履行相应程序。在获得中国证监会同意注册之前，公司将不会实施本次发行方案。能否通过前述审核及获得注册，以及最终获得相关审核、注册的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。发行股票类型

发行股票类型	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币1.00元
发行股数	不超过3,000.00万股（未考虑超额配售选择权的情况下）；不超过3,450.00万股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 450.00万股）
发行股数占发行后总股本的比例
定价方式	公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定
发行后总股本
每股发行价格	本次发行底价为8.94元/股（含本数）
发行前市盈率（倍）	-
发行后市盈率（倍）	-

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发行前市净率（倍）	-
发行后市净率（倍）	-
预测净利润（元）	不适用
发行前每股收益（元/股）
发行后每股收益（元/股）	-
发行前每股净资产（元/股）
发行后每股净资产（元/股）	-
发行前净资产收益率（%）
发行后净资产收益率（%）	-
本次发行股票上市流通情况	根据北京证券交易所的相关规定办理
发行方式	采用中国证监会、北交所认可的发行方式
发行对象	符合北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外
战略配售情况	-
预计募集资金总额	-
预计募集资金净额	-
发行费用概算	-
承销方式及承销期	主承销商余额包销
询价对象范围及其他报价条件	-
优先配售对象及条件	-

七、 本次发行相关机构

（一） 保荐人、承销商

机构全称	华英证券有限责任公司
法定代表人	葛小波
注册日期	2011年4月20日
统一社会信用代码	91320214717884755C
注册地址	无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋
办公地址	无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋
联系电话	0510-85200510
传真	0510-85203300
项目负责人	赵健程
签字保荐代表人	李常均、赵健程
项目组成员	张笑宇、顾晨阳、樊荣、邓斌、陈雨欣

（二） 律师事务所

机构全称	北京市金杜（南京）律师事务所
负责人	汪蕊
注册日期	2017年9月1日
统一社会信用代码	31320000MD0164176W
注册地址	江苏省南京市建邺区江东中路347号国金中心办公楼一期32

1-1-20

	层3201-16室
办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路347号国金中心办公楼一期32层3201-16室
联系电话	025-58720800
传真	025-58720811
经办律师	周浩、冯川、丁铮

（三） 会计师事务所

机构全称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	肖厚发
注册日期	2013年12月10日
统一社会信用代码	911101020854927874
注册地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
办公地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
联系电话	010-66001391
传真	010-66001392
经办会计师	刘勇、朱武、齐汪旭

（四） 资产评估机构

□适用 √不适用

（五） 股票登记机构

机构全称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	周宁
注册地址	北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话	010-58598980
传真	010-58598977

（六） 收款银行

户名	华英证券有限责任公司
开户银行	中国建设银行股份有限公司无锡太湖新城支行
账号	32001618636052514974

（七） 申请上市交易所

交易所名称	北京证券交易所
法定代表人	周贵华

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注册地址	北京市西城区金融大街丁26号
联系电话	4006263333
传真	-

（八） 其他与本次发行有关的机构

□适用 √不适用

八、 发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明

九、 发行人自身的创新特征

截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行有关的保荐机构、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。

（一）科技创新

公司设立了以技术开发为主兼具技术管理职能的公司常设机构——技术质量中心。技术质量中心的工作目标是通过技术创新，增强公司的市场竞争力、持续发展能力，强调市场意识、整体意识、效益意识和创新意识，为公司的产品创新提供持续性的智力支持。公司技术质量中心先后被认定为无锡市橡胶新材料工程技术研究中心、江苏省企业技术中心。

经过近20多年的发展，公司通过不断的科技创新已经取得了一系列的研究成果，使公司从传统的输送带和防静电台垫为主的产品结构完成了向光伏用硅胶板、车辆贯通道棚布、橡胶密封制品等技术水平高、附加值高的产品结构演变。为了提高产品质量稳定性和生产效率，公司还自主研发了将压延和硫化进行有机结合的太阳能硅胶板生产装置、25米长接宽机和6米宽鼓式硫化机等工艺装备。

除了内部研发外，公司还非常注重与高校和外部单位进行合作研发工作。截至本招股说明书签署日，公司与今创集团、北京科技大学分别就轨道列车用铝蜂窝隔音材料项目、输送矿浆管道用橡胶内衬材料的应用及推广技术研究等开展合作研发，为公司进一步丰富产品结构、拓宽产品应用领域、提升产品性能等方面提供技术储备。

2019年、2020年、2021年和2022年1-9月，公司在研发方面的投入分别为1,193.36

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能够顺应国家对于环境保护愈发重视的大趋势，顺应国家碳达峰、碳中和战略。 （三）科技成果转化 公司主要从事高性能特种橡胶制品的研发、生产和销售，是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司历来非常重视对技术研发的投入和自主创新能力的提高。在传统配方和工艺技术基础上，公司不断开发和创新，形成了多种产品的独有配方，自主研制并投入使用了多款工装设备，为提高公司产品品质提供了技术支撑，为公司开发新产品和拓展新的应用市场提供了技术储备。截至本招股说明书签署日，公司已经获取了73项专利，包括6项发明专利和67项实用新型专利。 以技术优势为依托，公司主营产品硅胶板和车辆贯通道棚布产品质量获得了下游客户的广泛认可，在行业内已经形成了较强的竞争力和知名度，在相应的细分应用市场形成了一定影响力。其中，公司生产的太阳能硅胶板产品已经广泛应用于国内各大光伏组机和组件生产商，能够长期供货于隆基绿能、协鑫集成、阿特斯、晶科能源、晶澳科技、天合光能、东方日升、金辰股份等国内大型光伏组机、组件生产企业，并已经销往海外。公司生产的车辆贯通道棚布产品能够一定程度替代进口产品，并与国际知名厂商参与竞争，而且公司不断提升车辆贯通道棚布产品的产品性能和品质稳定性，并能根据客户需要生产满足EN45545-2 R1HL3防火等级的产品，进一步提升了公司产品的竞争力和国产替代能力。此外，公司所生产的储罐密封件和气柜密封膜等产品已经能够供应于中石油、中石化、宝钢工程技术等全国大型知名央企。 公司主营产品能够形成相应的技术优势、市场地位和客户认可是公司科技成果转化直接体现。公司硅胶板、车辆贯通道棚布及橡胶密封制品的技术领先特征、市场地位及主要客户情况如下表所示：
						应用领域	产品名称	主要客户	技术先进性
						光伏	硅胶板	隆基绿能、金辰股份、阿特斯、晶科能源、晶澳科技、天合光能、东方日升、协鑫集成、韩国YOUNGIL等	产品质量获得下游客户广泛认可，具有较高知名度和竞争力，能够广泛供货于国内大型光伏组机和组件生产厂商： 1、公司的硅胶板产品在耐酸、耐介质、耐高温、抗撕裂等方面的性能指标能够满足下游各大客户的特定需求； 2、公司在太阳能硅胶板生产设备和工艺方面取得了两项发明专利，一种硅胶板制备装置及方法（专利号：

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			ZL201010229472.6）和太阳能硅胶板的制备工艺（专利号：ZL201810456565.9）。公司自主研发的生产设备和工艺实现了硅胶板生产的高自动化，将传统的压延和硫化进行有机结合，缩短了工艺流程，提高生产效率，提升产品品质稳定性； 3、公司使用自主研发的骨架材料设计，硅胶板中间附着防爆织物层，提高了硅胶板的物理稳定性及机械强度，可提升产品使用时间、次数和良品率，满足下游产业降本促效需求，并具有防爆特性； 4、公司的硅胶板最大生产门幅可达6米无拼接，能够适应光伏行业下游组件生产设备各类尺寸需求，并可应用于大型层压机。
轨道交通	车辆贯通道棚布	今创集团、欧特美、重庆永贵、九方制动、虎伯拉、博尔达、伊卡路斯、百亿达尔等	产品质量获得下游客户认可，并与国际厂商竞争，能够替代国际厂商部分产品： 1、所产阻燃棚布产品的阻燃性能能够满足Q/CR699-2019铁路客车非金属材料阻燃技术条件标准，TB/T3138-2018机车车辆用材料阻燃技术要求标准，而且能够满足德国DIN5510标准和EN45545-2的阻燃标准。 2、使用自行设计的装备及工艺，满足TVOC控制要求，能够满足TB/T3139-2021机车车辆内装材料及室内空气有害物质限量标准。 3、具有很高的物理机械性能（抗撕裂、抗屈挠等）、具有耐臭氧、紫外线、盐雾、酸碱介质等特性。公司车辆贯通道棚布产品的配方和技术能够满足TB/T3094-2015机车车辆风挡标准所要求的相关指标。
石油石化、钢铁冶金	储罐橡胶密封件和气柜橡胶密封膜	江苏汉华、中琉科技、中石油、中石化、沈阳橡研院、中国化学工程、宝钢工程技术、北斗启明、旭阳能源、临涣焦化等	质量获得下游客户认可，而且能直供于中石油、中石化、宝钢工程技术等国内知名大型央企： 1、耐腐、耐温、耐磨性、耐介质等能够满足下游客户的特定需求； 2、公司自制一台长25米的接宽机，使得单次最大拼接长度可达25米，提升了拼接效率和产品性能； 3、公司自主研发的骨架材料获得了一项发明专利：米字形骨架布以及应用该布制成的密封胶布（专利号：

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凭借公司在行业内和细分应用市场的影响力，公司参与了HG/T4070-2008《硅橡胶板》和HG/T4237-2011《制卡层压机用硅胶缓冲垫》两个行业标准的起草制定。而且，公司获得“江苏省科技小巨人”、“江苏省民营科技企业”、“江苏省高新技术企业”等多项称号。

十、 发行人选择的具体上市标准及分析说明

十一、 发行人公司治理特殊安排等重要事项

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第2.1.3条，发行人选择第一套上市标准，即预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。根据发行人股票在全国股转系统交易情况、同行业公司的市盈率情况，预计发行时公司市值不低于2亿元；2020年、2021年公司扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低分别为53,107,988.40元、38,574,115.19元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润孰低计算）分别为17.65%和10.10%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第2.1.3条第一项的要求。截至本招股说明书签署日，发行人不存在公司治理特殊安排等事项。

十二、 募集资金运用

截至本招股说明书签署日，发行人不存在公司治理特殊安排等事项。

根据公司第三届董事会第二次会议及2023年第一次临时股东大会审议，公司本次拟向不特定合格投资者发行不超过3,000.00万股（含本数，不含超额配售选择权），募集资金扣除发行费用后，将用于以下项目：

根据公司第三届董事会第二次会议及2023年第一次临时股东大会审议，公司本次拟向不特定合格投资者发行不超过3,000.00万股（含本数，不含超额配售选择权），募集资金扣除发行费用后，将用于以下项目：

序号

项目名称

投资总额 （万元）

拟使用募集资金（万元）

备案情况

环评批复

1

高性能阻燃棚布及密封材料生产项目

34,619.00

21,245.41

江阴行审备[2019]24号

锡行审环许[2020]1129号

2

厂区智能化升级改

5,583.19

5,583.19

江阴徐霞客备

-

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	造项目			[2022]100号
	合计	40,202.19	26,828.60

在募集资金到位前，公司将根据募投项目的实施情况和付款进度，以自筹资金支付项目款项。募集资金到位后，公司将使用募集资金置换上述项目中预先投入的自筹资金。若实际募集资金净额低于项目投资金额，资金不足部分由公司自筹解决；若实际募集资金净额超过项目投资金额，则多余的募集资金将用于补充公司其他与主营业务相关的营运资金。

本次募集资金运用详细情况详见本招股说明书“第九节 募集资金运用”中的相关内容。

十三、 其他事项

在募集资金到位前，公司将根据募投项目的实施情况和付款进度，以自筹资金支付项目款项。募集资金到位后，公司将使用募集资金置换上述项目中预先投入的自筹资金。

若实际募集资金净额低于项目投资金额，资金不足部分由公司自筹解决；若实际募集资金净额超过项目投资金额，则多余的募集资金将用于补充公司其他与主营业务相关的营运资金。

本次募集资金运用详细情况详见本招股说明书“第九节 募集资金运用”中的相关内容。截至本招股说明书签署日，公司无其他应披露重要事项。

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第三节 风险因素

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第四节 发行人基本情况

一、 发行人基本信息

公司全称	江苏科强新材料股份有限公司
英文全称	Jiangsu Keqiang New Material Co., Ltd.
证券代码	873665
证券简称	科强股份
统一社会信用代码	91320281731154919N
注册资本	99,990,000元
法定代表人	周明
成立日期	2001年8月23日
办公地址	江苏省无锡市江阴市峭岐工业园霞盛路1号
注册地址	江苏省江阴市云亭街道黄台路6号
邮政编码	214400
电话号码	0510-68978988
传真号码	0510-86013932
电子信箱	[e-mail]
公司网址	www.keqiangtape.com
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会秘书办
董事会秘书或者信息披露事务负责人	殷海刚
投资者联系电话	0510-68978988
经营范围	新材料的研发；橡胶制品、工业胶带的制造、加工；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务	主要从事高性能特种橡胶制品的研发、生产和销售
主要产品与服务项目	硅胶板、车辆贯通道棚布、橡胶密封制品、特种胶带胶布等

二、 发行人挂牌期间的基本情况

（一） 挂牌时间

（二） 挂牌地点

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（三） 挂牌期间受到处罚的情况

2022年1月13日，股转公司出具《关于同意江苏科强新材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》（股转系统函[2022]110号），同意发行人股票在股转系统挂牌并公开转让。2022年2月21日起，发行人股票在股转系统挂牌并公开转让，证券简称为“科强股份”，证券代码为873665，所属层级为创新层。截至本招股说明书签署日，发行人仍处于创新层。发行人在全国股转系统挂牌期间不存在受到处罚的情形。

（四） 终止挂牌情况

√适用 □不适用

发行人在全国股转系统挂牌期间不存在受到处罚的情形。

1、发行人终止挂牌内部程序

2017年12月14日，发行人（彼时股票简称：科强股份，股票代码：872059）召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等议案。

2018年1月2日，发行人召开2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

2、发行人终止挂牌披露情况

发行人终止挂牌相关披露信息如下：

1、发行人终止挂牌内部程序 2017年12月14日，发行人（彼时股票简称：科强股份，股票代码：872059）召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等议案。 2018年1月2日，发行人召开2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。 2、发行人终止挂牌披露情况 发行人终止挂牌相关披露信息如下：
						序号	文件名称	时间	主要内容
						1	第一届董事会第五次会议决议公告 （编号2017-007）	2017年12月14日	审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。
						2	江苏科强新材料股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告 （编号2017-009）	2017年12月14日	1、终止挂牌事项； 2、控股股东、实际控制人保护投资者措施。

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3	江苏科强新材料股份有限公司公司股票暂停转让公告 （编号2017-010）	2017年12月28日	发行人向股转系统申请股票在全股转系统暂停转让。
4	江苏科强新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 （编号2018-001）	2018年1月2日	审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。
5	江苏科强新材料股份有限公司关于股票暂停转让进展公告 （编号2018-002）	2018年1月12日	公司终止挂牌申请正由全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核的进展情况。
6	江苏科强新材料股份有限公司关于股票暂停转让进展公告 （编号2018-003）	2018年1月22日	发行人暂停转让事项仍处于持续状态，公司股票将继续在全股转系统暂停转让。
7	江苏科强新材料股份有限公司关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告 （编号2018-004）	2018年1月24日	发行人股票自 2018 年1月25日起在股转系统终止挂牌。

3、发行人终止挂牌投资者保护措施

发行人控股股东、实际控制人出具承诺：2018年1月2日股东大会结束后，对存在异议的股东，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方在终止挂牌后对异议股东采取股份回购的保护措施，收购价格不低于异议股东取得该部分股票的成本价格，具体价格以双方协商确定为准。

异议股东需在2018年1月2日股东大会后30日内向公司提出书面申报，上述期限内未向公司联系股份转让事宜的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担上述回购义务。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意江苏科强新材料股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2018]277 号），发行人股票自2018年1月25日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（五） 主办券商及其变动情况

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（六） 报告期内年报审计机构及其变动情况

自挂牌之日起至本招股说明书签署日，发行人主办券商为华英证券有限责任公司，未发生变动。报告期内年报审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），审计机构未发生变化。

（七） 股票交易方式及其变更情况

报告期内年报审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），审计机构未发生变化。

发行人股票自挂牌之日起至本招股说明书签署日，交易方式为集合竞价方式，未发生变更。

（八） 报告期内发行融资情况

发行人股票自挂牌之日起至本招股说明书签署日，交易方式为集合竞价方式，未发生变更。

报告期内，发行人共进行一次发行融资，具体情况如下：

2021年10月28日，发行人召开2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于<江苏科强新材料股份有限公司股票定向发行说明书>暨增加公司注册资本并修改公司章程的议案》，同意发行人发行股票募集资金以补充公司流动资金，股票发行价格为每股人民币

6.80元；发行数量不超过151万股（含151万股），融资金额不超过人民币1,026.80万元（含1,026.80万元）。

经全国中小企业股份转让系统出具的《关于同意江苏科强新材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》（股转系统函[2022]110号）核准，同意公司向许菊英、沈建平、金菊萍等56名自然人定向发行人民币普通股151.00万股，每股发行价格为人民币6.80元，募集资金总额为1,026.80万元，募集资金净额为1,026.80万元。

2022年1月26日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0043号），审验确认收到募集资金净额人民币1,026.80万元，发行人注册资本增至9,999.00万元。

2022年2月21日，本次定向发行新增股份在全国股转系统挂牌并公开转让。

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（九） 报告期内重大资产重组情况

（十） 报告期内控制权变动情况

报告期内，发行人未进行过重大资产重组。报告期内，公司实际控制人为周明先生及周文女士，控制权未发生变动。

（十一） 报告期内股利分配情况

报告期内，公司实际控制人为周明先生及周文女士，控制权未发生变动。

报告期内，发行人共进行两次股利分配，具体如下：

1、2021年年度权益分派

2022年6月15日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，公司以总股本9,999万股为基数，向全体股东每10股派人民币现金2元。该次股利分配已于2022年8月实施完毕，共计派发现金红利1,999.80万元。

2、2022年第三季度权益分派

2022年11月18日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司利润分配方案的议案》，公司以总股本9,999万股为基数，向全体股东每10股派人民币现金2元。该次股利分配已于2022年12月实施完毕，共计派发现金红利1,999.80万元。

三、 发行人的股权结构

报告期内，发行人共进行两次股利分配，具体如下：

1、2021年年度权益分派

2022年6月15日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，公司以总股本9,999万股为基数，向全体股东每10股派人民币现金2元。该次股利分配已于2022年8月实施完毕，共计派发现金红利1,999.80万元。

2、2022年第三季度权益分派

2022年11月18日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司利润分配方案的议案》，公司以总股本9,999万股为基数，向全体股东每10股派人民币现金2元。该次股利分配已于2022年12月实施完毕，共计派发现金红利1,999.80万元。截至本招股说明书签署日，公司的股权结构图如下：

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四、 发行人股东及实际控制人情况

（一） 控股股东、实际控制人情况

1、控股股东

截至本招股说明书签署日，周明直接持有公司股份20,709,075股，占公司股份总数的

20.71%，间接通过人和共聚、科强投资控制公司10,349,711股，占公司股份总数的10.35%，合计控制公司31.06%的表决权，可实际支配公司股份表决权超过30.00%，对历次股东大会的决议产生重大影响，因此周明为控股股东。

2、实际控制人

截至本招股说明书签署日，公司董事周文系周明之女，持有公司19,912,572股股份，占公司股份总数的19.91%。周明及周文合计控制公司50.97%的股份表决权。周明现担任公司董事长、总经理，周文担任公司董事，周明和周文为公司的领导核心，能够对公司的日常生产、经营、发展战略以及人员任免等决策事项产生重大影响。因此周明、周文为公司实际控制人。

3、控股股东、实际控制人基本情况

（1）周明先生：1960年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为

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（二） 持有发行人5%以上股份的其他主要股东

32021919600118****，高中学历，核心技术人员。

（2）周文女士：1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为32021919861016****，本科学历。

截至本招股说明书签署日，除实际控制人周明先生和周文女士外，公司其他持股5%以上的股东基本情况如下：

1、高丽军女士，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为32021919721003****。截至本招股说明书签署日，高丽军持有公司13,540,549股，占公司总股本的13.54%，未在公司任职。

2、金刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为32060219661030****。截至本招股说明书签署日，金刚持有公司13,540,549股，占公司总股本的13.54%，任公司董事、副总经理。

3、毕瑞贤先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为32021919520312****。截至本招股说明书签署日，毕瑞贤持有公司11,947,544股，占公司总股本的11.95%，任公司董事、副总经理。

4、无锡人和共聚投资合伙企业（有限合伙）

截至本招股说明书签署日，人和共聚持有公司5,703,444股，占公司总股本的5.70%，其基本情况如下：

无锡人和共聚投资合伙企业（有限合伙）的合伙人情况详见本节“四、发行人股东及实

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（三） 发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况

际控制人情况”之“（四）控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况”。

截至本招股说明书签署日，控股股东、实际控制人直接或间接持有公司的股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况。

（四） 控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况

截至本招股说明书签署日，控股股东、实际控制人直接或间接持有公司的股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况。

截至本招股说明书签署日，除控制发行人外，公司控股股东、实际控制人控制的其他企业有3家。

1、江阴市广鑫机械有限公司

2、无锡人和共聚投资合伙企业（有限合伙）
							公司名称	无锡人和共聚投资合伙企业（有限合伙）	成立时间		2016年12月7日
							注册资本	429.64万元	实缴资本		429.64万元
							注册地址	江阴市徐霞客镇峭岐霞盛路3号
							经营范围	以自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
							主营业务	作为发行人员工持股平台
							主营业务与公司主营业务的关系	未实际开展业务，与公司主营业务不属于相同或相似业务
							份额结构	合伙人名称		份额比例
								周明		23.18%

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截至本招股说明书签署日，科强投资持有发行人4,646,267股股份，占发行人股份总数的4.65%。 根据科强投资现行有效的合伙协议，科强投资的出资人及出资情况如下表所示：

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序号	合伙人姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	合伙人类型
1	周明	78.11	22.32	普通合伙人
2	高丽军	113.22	32.35	有限合伙人
3	金刚	113.22	32.35	有限合伙人
4	龚龙法	1.82	0.52	有限合伙人
5	华勇	1.82	0.52	有限合伙人
6	刘勇	1.82	0.52	有限合伙人
7	王志年	1.82	0.52	有限合伙人
8	杨金红	1.82	0.52	有限合伙人
9	许玉兰	1.82	0.52	有限合伙人
10	朱耀良	1.82	0.52	有限合伙人
11	戴梦霞	1.82	0.52	有限合伙人
12	李园园	1.82	0.52	有限合伙人
13	汪雨疆	1.82	0.52	有限合伙人
14	张卫良	1.82	0.52	有限合伙人
15	仲娜	1.82	0.52	有限合伙人
16	许志伟	1.82	0.52	有限合伙人
17	何宏星	0.91	0.26	有限合伙人
18	陈才好	0.91	0.26	有限合伙人
19	樊业军	0.91	0.26	有限合伙人
20	翁晴	0.91	0.26	有限合伙人
21	刘忠伟	0.91	0.26	有限合伙人
22	戎飞	0.91	0.26	有限合伙人
23	陈国洪	0.91	0.26	有限合伙人
24	陈锋	0.91	0.26	有限合伙人
25	吴金秀	0.91	0.26	有限合伙人
26	朱良	0.91	0.26	有限合伙人
27	俞国忠	0.91	0.26	有限合伙人
28	任茂年	0.91	0.26	有限合伙人
29	李福宝	0.91	0.26	有限合伙人
30	王少华	0.91	0.26	有限合伙人
31	许云芳	0.91	0.26	有限合伙人
32	陈旭燕	0.91	0.26	有限合伙人
33	胡芳	0.91	0.26	有限合伙人
34	王位新	0.91	0.26	有限合伙人
35	张国青	0.91	0.26	有限合伙人
36	王永	0.91	0.26	有限合伙人
37	周斌	0.91	0.26	有限合伙人
38	黄蒂	0.91	0.26	有限合伙人
39	孙红霞	0.91	0.26	有限合伙人
40	潘新红	0.91	0.26	有限合伙人

1-1-44

五、 发行人股本情况

（一） 本次发行前后的股本结构情况

本次向不特定合格投资者发行前，公司社会公众股股数为874.47万股，占公司总股本的比例为8.75%，本次发行完成后（不含超额配售权的情况下），公司的社会公众股股数为3,874.47万股，占公司总股本的比例为29.81%。

（二） 本次发行前公司前十名股东情况

序号	股东姓名/名称	担任职务	持股数量（万股）	限售数量（万股）	股权比例（%）
1	周明	董事长、总经理	2,070.91	2,070.91	20.71
2	周文	董事	1,991.26	1,991.26	19.91
3	高丽军	无	1,354.05	1,354.05	13.54
4	金刚	董事、副总经理	1,354.05	1,354.05	13.54
5	毕瑞贤	董事、副总经理	1,194.75	1,194.75	11.95
6	人和共聚	无	570.34	570.34	5.70
7	科强投资	无	464.63	464.63	4.65

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8	欧特美	无	424.00	0.00	4.24
9	今创集团	无	424.00	0.00	4.24
10	许菊英	无	67.35	67.35	0.67
11	现有其他股东	-	83.66	34.75	0.84
合计		-	9,999.00	9,102.09	100.00

（三） 主要股东间关联关系的具体情况

序号	关联方股东名称	关联关系描述
1	周明、周文	周明为周文的父亲
2	周文、殷海刚	殷海刚为周文的配偶
3	周明、许菊英	许菊英为周明配偶许雪芬的姐妹
4	周明、人和共聚	周明为人和共聚执行事务合伙人
5	周明、科强投资	周明为科强投资执行事务合伙人

（四） 其他披露事项

六、 股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项

无。截至本招股说明书签署日，公司不存在可能导致发行人股权结构变化的事项。

七、 发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况

（一） 控股子公司情况

√适用 □不适用

1.

截至本招股说明书签署日，公司不存在可能导致发行人股权结构变化的事项。子公司名称

子公司名称	无锡科悦新材料科技有限公司
成立时间	2022年6月27日
注册资本	5,000,000.00元
实收资本	5,000,000.00元
注册地	江阴市云亭街道时山路7号
主要生产经营地	尚未开展经营活动
主要产品或服务	尚未开展经营活动
主营业务及其与发行人主营业务的关系	尚未开展经营活动
股东构成及控制情况	科强股份持有其100%股权

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最近一年及一期末总资产	4,750,000.00元
最近一年及一期末净资产	4,750,000.00元
最近一年及一期净利润	-250,000.00元
是否经过审计	是
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

（二） 参股公司情况

□适用 √不适用

八、 董事、监事、高级管理人员情况

（一） 董事、监事、高级管理人员的简要情况

根据《公司章程》，发行人董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，董事会设董事长1名；监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会设监事会主席1名；发行人总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书为高级管理人员。发行人董事会由公司股东大会选举产生，每届任期3年，独立董事连任不得超过两届，其他董事任期届满可连选连任。 1、董事会 截至本招股说明书签署日，发行人董事会现任成员及其任职情况如下：
							序号	姓名	现任职务	任期	任命会议
							1	周明	董事	2022年12月15日- 2025年12月14日	2022年第二次临时股东大会
									董事长	2022年12月15日- 2025年12月14日	第三届董事会第一次会议
									总经理	2022年12月15日- 2025年12月14日	第三届董事会第一次会议
							2	周文	董事	2022年12月15日- 2025年12月14日	2022年第二次临时股东大会
							3	金刚	董事	2022年12月15日- 2025年12月14日	2022年第二次临时股东大会
									副总经理	2022年12月15日- 2025年12月14日	第三届董事会第一次会议
							4	毕瑞贤	董事	2022年12月15日- 2025年12月14日	2022年第二次临时股东大会
									副总经理	2022年12月15日- 2025年12月14日	第三届董事会第一次会议
							5	沈建东	董事	2022年12月15日- 2025年12月14日	2022年第二次临时股东大会
									副总经理	2022年12月15日- 2025年12月14日	第三届董事会第一次会议
							6	倪礼忠	独立董事	2022年12月15日- 2025年12月14日	2022年第二次临时股东大会

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7	袁晓	独立董事	2022年12月15日- 2025年12月14日	2022年第二次临时股东大会
8	徐小娟	独立董事	2022年12月15日- 2025年12月14日	2022年第二次临时股东大会

2、监事会

截至本招股说明书签署日，发行人监事会现任成员及其任职情况如下：

4、董事、监事、高级管理人员简介 （1）周明先生：1960年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，核心技术人员。1977年10月至1980年10月，担任江阴县林场职员；1980年11月至2001年8月,担任江阴皮革总厂分厂厂长；2001年8月至今，历任科强股份董事长、总经理；2010年6月至2021年1月，担任江阴科强塑胶科技有限公司董事长；2016年4月至2017年3月，担任江阴市广鑫机械有限公司执行董事兼总经理；2016年12月至今，担任无锡人和共聚投资合伙企业（有限合伙）及无锡科强投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年6月至今，担任无锡科悦新材料科技有限公司执行董事。 （2）周文女士：1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年8月至今，历任科强股份董事长、采购部副经理、董事；2016年4月至2021年1月，担

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（二） 直接或间接持有发行人股份的情况

（13）刘晓晓先生，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至2003年6月，历任中国建设银行江阴市支行职员、主办会计；2003年7月至2005年6月，担任无锡礼恩派华光汽车部件有限公司财务部经理；2005年7月至2009年6月，担任无锡华光汽车部件集团有限公司财务部副经理；2009年7月至2016年6月，担任无锡华光轿车零件有限公司财务部经理；2016年7月至2019年3月，担任无锡华光汽车部件集团有限公司财务部部长；2019年3月至今，担任科强股份财务总监。

姓名

姓名	职位	关系	直接持股数量（股）	间接持股数量（股）	无限售股数量（股）	其中被质押或冻结股数
周明	董事长兼总经理	本人	20,709,075	2,359,048	0	0
许菊英	未任职	周明配偶之姐妹	673,500	0	0	0
周文	董事	本人	19,912,572	2,210,294	0	0
金刚	董事兼副总经理	本人	13,540,549	1,503,000	0	0
王红玮	未任职	金刚之配偶	150,000	0	0	0
毕瑞贤	董事兼副总经理	本人	11,947,544	1,326,176	0	0
卢丽微	未任职	毕瑞贤之配偶	197,500	0	0	0
沈建东	董事兼副总经理	本人	0.00	289,638	0	0
高丽军	未任职	沈建东之配偶	13,540,549	1,503,000	0	0
沈建平	未任职	沈建东之兄弟	224,500	0	224,500	0
高铁军	销售部副经理	沈建东配偶之兄弟	0	36,205	0	0
李国卫	监事会主席	本人	0	48,273	0	0
胡林福	监事	本人	0	48,273	0	0
仲娜	监事	本人	0	24,137	0	0
殷海刚	董事会秘书兼副总经理	本人	0	48,273	0	0

1-1-51

（三） 对外投资情况

姓名	在发行人处职务	对外投资单位名称	投资金额	投资比例
周明	董事长、总经理	广鑫机械	700.92万元	54.00%
		人和共聚	99.60万元	23.18%
		科强投资	78.11万元	22.32%
周文	董事	人和共聚	166.50万元	38.75%
金刚	董事、副总经理	广鑫机械	337.48万元	26.00%
		科强投资	113.22万元	32.35%
毕瑞贤	董事、副总经理	人和共聚	99.90万元	23.25%
沈建东	董事、副总经理	广鑫机械	259.60万元	20.00%
		人和共聚	21.82万元	5.08%
袁晓	独立董事	上海月通技术服务中心	50.00万元	100.00%
		上海玻纳电子科技有限公司	40.00万元	20.00%
		青岛澳瑞创新技术有限公司	11.50万元	23.00%
		上海宝辰光电科技发展有限公司	6.00万元	12.00%
倪礼忠	独立董事	珠海固瑞泰复合材料有限公司	740.0万元	18.50%
徐小娟	独立董事	江阴暨阳会计师事务所有限公司	11.11万元	22.22%
李国卫	监事会主席	人和共聚	3.64万元	0.85%
胡林福	监事	人和共聚	3.64万元	0.85%
仲娜	监事	科强投资	1.82万元	0.52%
殷海刚	董事会秘书、副总经理	人和共聚	3.64万元	0.85%

注：投资金额以认缴金额为准

（四） 其他披露事项

1、董事、监事及高级管理人员兼职情况及所兼职单位与公司的关联关系 截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事及高级管理人员除在发行人及子公司任职外，在其他单位的兼职情况及所兼职单位与公司的关联关系如下：
							姓名	在发行人任职	兼职单位	兼职职务	兼职单位与发行人的关联关系
							周明	董事长、总经理	人和共聚	执行合伙人	发行人股东

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		科强投资	执行合伙人	发行人股东
周文	董事	广鑫机械	执行董事兼总经理	发行人实际控制人控制的其他企业
金刚	董事、副总经理	广鑫机械	监事	同上
		江苏省橡胶工业协会	副会长	无关联关系
		徐州工业职业技术学院	常务理事	无关联关系
毕瑞贤	董事、副总经理	-	-	-
沈建东	董事、副总经理	广鑫机械	监事	同上
		全国橡胶标准化委员会杂品分会	委员	无关联关系
倪礼忠	独立董事	固瑞泰（上海）新材料技术有限公司	经理	发行人独立董事担任高级管理人员的其他企业
		上海固瑞泰复合材料科技有限公司	监事	无关联关系
		上海霓而笙复合材料科技有限公司	监事	无关联关系
袁晓	独立董事	上海月通技术服务中心	负责人	发行人独立董事控制的其他企业
		青岛澳瑞创新技术有限公司	监事	无关联关系
		亿晶光电科技股份有限公司	独立董事	发行人独立董事担任独立董事的其他企业
		大连清龙科技有限公司	董事	发行人独立董事担任董事的其他企业
		上海拜克太阳能技术有限公司	董事	发行人独立董事担任董事的其他企业
		华东理工大学	研究员	无关联关系
徐小娟	独立董事	江阴暨阳会计师事务所有限公司	董事长	发行人独立董事担任董事的其他企业
		江阴市新昶虹电力科技股份有限公司	董事	发行人独立董事担任董事的其他企业
		江阴春申财务咨询服务有限公司	监事	无关联关系
		江阴市晨辉市政建设工程有限责任公司	董事	发行人独立董事担任董事的其他企业
李国卫	监事会主席	-	-	-
胡林福	监事	-	-	-
仲娜	监事	-	-	-
殷海刚	董事会秘书、副总经理	-	-	-

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（3）高级管理人员变动情况

时间

变动前高管成员

变动后高管成员

会议届次

2019年1月1日

周明、金刚、毕瑞贤、沈建东、殷海刚、曹芳、赵晓伟

-

-

2019年3月5日

周明、金刚、毕瑞贤、

周明、金刚、毕瑞贤、

第一届董事会第十一次

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	沈建东、殷海刚、曹芳、赵晓伟	沈建东、殷海刚、曹芳、刘晓晓	会议
2019年12月22日	周明、金刚、毕瑞贤、沈建东、殷海刚、曹芳、刘晓晓	周明、金刚、毕瑞贤、沈建东、殷海刚、刘晓晓	第二届董事会第一次会议
2022年12月15日	周明、金刚、毕瑞贤、沈建东、殷海刚、刘晓晓	连任	第三届董事会第一次会议

公司上述人员变动，系因公司经营管理和完善公司法人治理结构的需要而进行的正常人员变动，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规和公司章程的规定。

4、董事、监事及高级管理人员的薪酬情况

（1）薪酬组成、确定依据及履行的程序

在发行人领取薪酬的内部董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本工资、绩效奖金等部分组成，并依法享有住房公积金、养老、医疗、失业等社会保险。内部董事以聘任合同的规定为基础，领取岗位薪酬，不领取董事津贴，独立董事领取独立董事津贴。

（2）报告期内从发行人领取薪酬的情况

报告期内，发行人董事、监事与高级管理人员的薪酬情况如下：

单位：万元

九、 重要承诺

（一） 与本次公开发行有关的承诺情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺类型	承诺内容(索引)
周明、周文、人和共聚、科强投资	2022年12月29日	长期有效	限售承诺	（三）承诺具体内容1-（1）
实际控制人亲属许菊英	2022年12月29日	长期有效	限售承诺	（三）承诺具体内容1-（2）
周明、周文、金刚、毕瑞贤、	2022年12月29日	长期有效	限售承诺	（三）承诺具体内容1-（3）

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沈建东、殷海刚
李国卫、胡林福、仲娜	2022年12月29日	长期有效	限售承诺	（三）承诺具体内容1-（4）
董监高亲属王红玮、卢丽微、高丽军	2022年12月29日	长期有效	限售承诺	（三）承诺具体内容1-（5）
科强股份、周明、周文、金刚、毕瑞贤、沈建东、殷海刚、刘晓晓	2022年12月29日	长期有效	向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价措施预案及承诺	（三）承诺具体内容1-（6）
科强股份	2022年12月29日	长期有效	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	（三）承诺具体内容1-（7）
周明、周文、金刚、毕瑞贤、沈建东、徐小娟、倪礼忠、袁晓、李国卫、胡林福、仲娜、殷海刚、刘晓晓	2022年12月29日	长期有效	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	（三）承诺具体内容1-（8）
科强股份、周明、周文、金刚、毕瑞贤、沈建东、徐小娟、倪礼忠、袁晓、殷海刚、刘晓晓	2022年12月29日	长期有效	关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺	（三）承诺具体内容1-（9）
周明、周文、金刚、毕瑞贤、沈建东、徐小娟、倪礼忠、袁晓、李国卫、胡林福、仲娜、	2022年12月29日	长期有效	关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关责任	（三）承诺具体内容1-（10）

1-1-56

殷海刚、刘晓晓、高丽军、人和共聚、科强投资、王红玮、卢丽微、许菊英			主体承诺事项及约束措施
科强股份	2022年12月29日	长期有效	关于减少和规范关联交易的承诺	（三）承诺具体内容1-（11）
周明、周文、金刚、毕瑞贤、沈建东、徐小娟、倪礼忠、袁晓、李国卫、胡林福、仲娜、殷海刚、刘晓晓	2022年12月29日	长期有效	关于减少和规范关联交易的承诺	（三）承诺具体内容1-（12）
周明、周文	2022年12月29日	长期有效	同业竞争承诺	（三）承诺具体内容1-（13）
科强股份	2022年12月29日	长期有效	关于利润分配政策的承诺	（三）承诺具体内容1-（14）
周明、周文	2022年12月29日	长期有效	关于利润分配政策的承诺	（三）承诺具体内容1-（15）
周明、周文、金刚、毕瑞贤、沈建东、徐小娟、倪礼忠、袁晓、李国卫、胡林福、仲娜、殷海刚、刘晓晓	2022年12月29日	长期有效	关于避免资金占用的承诺	（三）承诺具体内容1-（16）

（二） 前期公开承诺情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺类型	承诺内容(索引)
控股股东、实际控制人	2021年10月15日	长期有效	避免同业竞争的承诺	（三）承诺具体内容2-（1）
董事、监事、高级管理人员、核心技术人员	2021年10月15日	长期有效	避免同业竞争的承诺	（三）承诺具体内容2-（2）
持股5%以上	2021年10月15日	长期有效	避免同业竞争的	（三）承诺具体内容

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股东及科强投资			承诺	2-（3）
控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、科强投资、人和共聚	2021年10月15日	长期有效	关于规范关联交易的承诺	（三）承诺具体内容2-（4）
控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、今创集团、欧特美	2021年10月15日	长期有效	资金占用承诺	（三）承诺具体内容2-（5）
高丽军	2021年10月15日	长期有效	股份增减持承诺	（三）承诺具体内容2-（6）
控股股东、实际控制人	2021年10月15日	长期有效	社保公积金承诺	（三）承诺具体内容2-（7）

（三） 承诺具体内容

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十、 其他事项

缴款项、罚款、滞纳金及其他支出，并承诺此后不向公司追偿，保证公司不会因此遭受损失，确保公司免受任何损失和损害。”无。

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第五节 业务和技术

一、 发行人主营业务、主要产品或服务情况

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经过混炼、压延、硫化等工序所生产的橡胶制品。不同的下游应用领域对于特种橡胶制品的特定性能需求不同。据此分类，公司产品主要包括四大类别，即硅胶板、车辆贯通道棚布、橡胶密封制品、特种胶带胶布制品。公司生产的硅胶板产品主要应用于光伏领域；车辆贯通道棚布主要运用于轨道交通设备领域；橡胶密封制品主要应用于石油石化、钢铁冶金等领域；特种胶带胶布制品包括轻型橡胶输送带、橡胶充气船用胶布、桥梁缆索用缠包带、围油栏等多种橡胶制品，广泛应用于其他各行各业。 1、硅胶板 公司硅胶板产品是以硅橡胶为主要橡胶原料（必要时可加织物等骨架材料），按配方辅以相关橡胶助剂进行混炼，再经过压延、硫化、裁切等工艺加工处理后形成的橡胶板产品。公司硅胶板产品可应用于各类层压功能的专业设备，也可以独立作为缓冲垫使用。应用于不同行业或场景的硅胶板在规格尺寸、耐温、耐腐蚀、使用寿命等性能需求会有所差异。 公司生产的硅胶板产品按照具体应用领域可分为太阳能硅胶板产品和其他硅胶板制品。其中，报告期内，太阳能硅胶板产品收入占公司硅胶板营业收入的70%以上。
			产品图例
			产品功能及用途
			公司硅胶板产品应用于各类层压功能的专业设备或独立作为缓冲垫，起到缓冲吸震密封作用。 （1）太阳能硅胶板 太阳能硅胶板产品主要应用于光伏组件生产，配套于光伏层压设备，属于光伏组件生产过程中的易消耗品。“层压”环节是太阳能光伏组件生产的重要环节，其工序是将铺设好的组件各部件放入层压机内，通过抽真空将各部件之间的空气抽出，然后加热使EVA融化并加压，使融化的EVA流动充满玻璃与电池片和背板之间的间隙，同时通过挤压进一步排出中间的气泡，将电池片、玻璃和背板紧密粘合在一起，最后降温固化。

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硅胶板在层压环节中起到密封真空以及缓冲的关键作用，其密封缓冲性能的优劣以及层压使用次数的多少直接对组件性能和效率的高低产生影响。 （2）其他硅胶板 公司生产的硅胶板也可制成木业加工真空覆膜机专用硅胶板、玻璃覆膜用硅胶板、制卡机用硅胶缓冲垫、人造大理石用硅胶垫及盖板、生产PVC地板用缓冲垫、生产防火板用缓冲垫、电子行业CCL、PCB用硅胶缓冲垫等，广泛应用于多个行业，起到密封真空、缓冲等功效。

产品主要特性

公司生产的太阳能硅胶板产品特性体现在以下方面： （1）配方技术：温度使用范围广，可在-60℃～250℃工作环境下长期使用；具有表面离型性能，不污染、不粘附被加工物；具有缓冲吸震密封效果；具有耐热老化性能，可长期使用及存贮；具有耐酸耐腐性能，防止EVA等挥发物的腐蚀。 （2）生产装备：公司自主研发生产设备能够实现大门幅生产，硅胶板最宽可达6米；公司产品能够实现超薄生产，最薄可达0.2㎜。公司在太阳能硅胶板生产设备和工艺方面取得了两项发明专利，相应的生产设备和工艺实现了硅胶板生产的高自动化，将传统的压延和硫化进行有机结合，缩短了工艺流程，提高生产效率，提升产品品质稳定性。 （3）骨架材料：公司自主研发了相关产品的防爆技术（硅胶板中间附着防爆织物层）应用于硅胶板生产，提高产品物理稳定性和机械强度，能够延长硅胶板使用寿命，增加使用安全性。

2、车辆贯通道棚布

公司车辆贯通道棚布产品主要应用于高铁、地铁、轻轨、通道式大巴等交通设备，连接于高铁、地铁、轻轨、通道式大巴等车辆的车厢之间，主要实现密封、缓冲、减震、降噪、阻燃和风挡等功能。

公司的车辆贯通道棚布产品根据配方的不同可分为硅胶/芳纶棚布和海帕龙/聚酯棚布。硅胶/芳纶棚布以硅胶为主要原料，以芳纶为主要骨架材料；海帕龙/聚酯棚布以海帕龙为主要原料，以聚酯布为主要骨架材料。

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车辆贯通道棚布产品主要应用于轨道交通设备（高铁、地铁、轻轨、汽车巴士等），其安全性能对于人身安全及健康具有重要影响，国家铁路局、国铁集团制定了机车车辆阻燃标准、有害物质限量等标准；其他国家或地区也制定了相关阻燃标准、有害物质限量标准，如欧盟EN45545-2标准，德国DIN5510标准等。公司既能生产满足国家铁路局和国铁集团标准的车辆贯通道棚布产品，同时也可以根据客户需求生产满足EN45545-2 R1HL3阻燃等级的产品。 欧盟EN45545-2标准为目前全球范围内对轨道车辆对R1（主要针对门，窗，天花板等表面材料）阻燃防火要求最高的标准。根据材料的最终用途，EN45545-2标准划分了R1-R26共26个不同类别，根据车辆运行的风险程度，EN45545-2标准划分了HL1、HL2、HL3共3个火灾风险等级（HL3为最高火灾风险等级，相应的标准要求最高）。公司生产的车辆贯通道棚布产品适用其R1的相关标准要求。
			产品图例
			产品功能及用途
			车辆贯通道棚布位于两节车厢的连接处，是车辆通道的连接部分，它具有良好的防雨、防风、防尘、隔音、隔热等功能，适应车辆在地下、地面和高架线路上运行，使旅客安全地穿行于车辆之间。
			产品主要特性
			公司车辆贯通道棚布主要应用于轨道交通设备，其主要特性体现在以下几个方面： （1）阻燃性能：由于有些轨道交通设备是在封闭环境下运行，因此对相关制品的阻燃要求特别严苛。传统阻燃制品往往注重氧指数、难燃等级，但根据列车密封空间的现实需要，阻燃方面还需要考虑燃烧烟雾密度及烟雾毒性，以达到保障乘客人身安全的目的。

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3、橡胶密封制品 公司目前所生产的橡胶密封制品为应用于石油石化、钢铁冶金等领域大型橡胶制品，主要对所存储的液体或气体进行密封。由于所存储的液体或气体所含成分不同，相应的橡胶密封制品配方有所不同。公司所生产的橡胶密封制品根据所应用的存储装置不同，主要分为储罐橡胶密封件和气柜橡胶密封膜。 储罐橡胶密封件主要应用于石油、化工领域，在原油、汽柴油、芳烃、醇等易挥发液体化学品的储存过程中，对相应的储存装置进行一、二次橡胶动态密封。 气柜橡胶密封膜主要应用于石油炼化、钢铁冶金领域，在火炬气、转炉煤气、高炉煤气及焦炉煤气等尾气回收、储存、再利用环节，对相应的储存装置（如干式威金斯气柜、POC气柜等）进行橡胶密封。
			产品图例

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储罐橡胶密封件 气柜密封膜

产品功能及用途

（1）储罐密封件： 储罐橡胶密封件主要应用于石油、化工领域，在原油、汽柴油、芳烃、醇等易挥发液体化学品的储存过程中，对相应的储存装置进行一、二次橡胶动态密封。储罐内罐壁与浮盘之间存在环形间隙，会导致油气泄露，既造成损耗又产生污染，储罐橡胶密封件产品可实现防止油气泄露、减少损耗和污染的功效。 （2）气柜密封膜： 气柜橡胶密封膜主要应用于石油炼化、钢铁冶金领域，在火炬气、转炉煤气、高炉煤气及焦炉煤气等尾气回收、储存、再利用环节，对相应的储存装置（如干式威金斯气柜、POC气柜等）进行橡胶密封。

产品主要特性

公司橡胶密封制品需要根据不同储存物质和介质的物理、化学性能，采取不同的配方

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4、特种胶带胶布制品 公司特种胶带胶布制品主要包括轻型橡胶输送带、橡胶充气船用胶布、桥梁缆索用缠包带、压滤板、防水卷材、挡水板、围油栏等多种产品。 公司生产的输送带主要为轻型橡胶输送带，该类产品营业收入占特种胶带胶布制品收入规模的50%以上。公司生产的轻型橡胶输送带主要运用于食品加工、物流运输、娱乐健身、机场运输、纺织印染、农产品加工等轻工业领域。 除轻型橡胶输送带产品外，公司不断以客户需求为导向，开发其他橡胶制品，并且向客户进行推广。报告期内，公司已经实现了橡胶充气船用胶布、桥梁缆索用缠包带、压滤板、防水卷材、挡水板、围油栏等多达几十种橡胶制品的生产和销售。目前，这些产品的客户较少、收入规模较小，但不排除随着市场的开拓和下游市场需求增加，未来某些产品收入规模出现大幅增长的可能，从而为公司的业务发展创造新的增长点。
			产品图例

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产品功能及用途

相比于重型橡胶输送带（主要应用于煤矿、钢铁、港口、电力、水泥等工业领域），轻型橡胶输送带主要运用于食品加工、物流运输、娱乐健身、机场运输、纺织印染、农产品加工等轻工业领域；相比于PVC、TPU等材质的轻型输送带，轻型橡胶输送带因其覆盖层使用橡胶材质，在耐高、低温环境、握持力等方面更具优势。在整个输送带市场，公司所生产的轻型橡胶输送带兼具了“轻型”和“橡胶”的特性，因而主要应用于PVC、TPU等轻型输送带无法适用的，对耐高、低温性能有特殊要求的自动化流水线装置，和对握持力性能要求较高的导向输送、爬坡输送、转弯输送等特殊应用场景。 其他胶带胶布产品主要根据客户特定性能需求进行定向开发和生产，或者由公司自主研发产品并正在逐渐进行推广，各类产品性能、用途差异较大。

轻型橡胶输送带产品主要特性

以聚酯或聚酰胺织物等骨架材料作为传送物料的强力层，单面或双面涂覆橡胶等高分子弹性体，经压延、硫化等工艺后形成的橡胶胶带。公司生产的轻型橡胶输送带具有以下特性： （1）耐高低温：轻型橡胶输送带具有PVC、TPU等轻型输送带无法具备的耐高温、耐低温性能。

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（三）主要经营模式 公司目前所采用的经营模式是公司结合行业特征、上下游行业发展状况、市场供需情况、公司主营产品特性、配方技术、生产工艺等多方面因素，经过多年的采购、销售和生产经营实践而成。报告期内，公司所采取的经营模式的关键影响因素未发生重大变化，预计未来亦不会发生重大变化。 1、采购模式 公司采购的主要原材料包括硅橡胶、丁腈橡胶、聚酯布和氯磺化聚乙烯胶、芳纶布和氟橡胶等。公司采购遵循“集中管理、统一采购”的原则，主要采取“以产定购”+“合理库存”采购模式。公司根据客户订单和生产计划，结合库存情况拟定采购需求。同时，由于上游原材料供求情况和价格存在波动，为保障生产的稳定性，公司储备适量的安全库存。 公司设有专门的采购部门，负责供应商的开发、维护并全面规划、安排公司的各项采购工作。公司产品的主要原材料市场供应充足，价格较为透明。公司通过在原材料采购中筛选建立合格供应商名单，并在采购时结合订单情况、市场价格等因素，直接在生产厂家或其直销商处进行采购，从而保证公司的采购成本的降低与效率的提高。 2、生产模式 公司自主组织生产，主要采取“以销定产+合理库存”的模式，根据产成品库存变动情况、已获订单情况、销售预测情况进行备料和生产排程，以达到最为高效、经济的生产目标，并且满足客户的交货时间要求。具体来说，对于部分能够长期、稳定的获取订单和相对标准化的产品，公司会储备一定的半成品库存量，在客户需要时快速响应生产和交货；对于存在特殊和差异化需求的产品，公司则在订单获取后组织采购部、生产部门和质量技术部门就原材料供应情况、定制化要求等进行评审和排班生产。 除“以销定产”的生产模式外，公司针对整个生产工艺流程中的部分工序采取“部分委

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公司的主要产品演变历程如下： （五）主要产品的工艺流程 1、组织架构 公司日常生产经营涉及市场营销、技术研发、质量控制、供应链管理、财务管理、综合管理等多个环节；为使上述环节有机衔接、高效运行，公司设立了综合管理中心、财务中心、市场营销中心、生产中心、技术质量中心、供应链中心等多个部门。截至本招股说明书签署之日，公司内部组织架构如下图所示： 公司主要部门职责介绍如下表所示：
						序号	所属中心	所属部门	部门职责
						1	综合管理中心	行政人事部	1、负责公司内部的各项行政工作如会议安排及记录、对外接待、活动组织等； 2、负责人员招聘、培训、薪酬、社保公积金等人事工作； 3、负责公司内部企业文化的宣传、对外企业形象宣传等工作。

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2		安全环保部	1、企业内部的消防管理工作； 2、企业内部的安全工作，包括人员安全、物资安全、设备安全等各方面的安全保障工作； 3、企业的环保工作； 4、门卫、食堂、环境卫生等后勤保障工作； 5、与上述相关政府部门的对接工作。
3		基建设备部	1、负责公司有关基础建设的相关工作； 2、负责公司所有的设备管理，包括设备的安装、维修、保养等工作。
4	财务中心	财务部	公司的财务、税务相关工作。
5		仓储物流部	1、公司各仓库的管理工作； 2、公司的货物物流工作； 3、公车管理工作； 4、公司的班车运行工作。
6	市场营销中心	市场部	1、负责新产品的市场调研、市场开发工作； 2、公司参加的各类展会对接工作； 3、公司网络营销工作。
7		轨道交通部	负责公司车辆贯通道棚布相关产品的销售。
8		太阳能部	负责公司太阳能硅胶板产品的销售。
9		石化气柜部	负责公司石油储罐橡胶密封件、气柜橡胶密封膜产品的销售。
10		输送带部	负责公司各类型橡胶输送带产品的销售。
11		硅胶制品部	负责公司除太阳能硅胶板以外的所有硅胶制品产品的销售。
12		外贸部	负责公司产品的外贸业务。
13	技术质量中心	技术部	1、负责新产品的研发工作，包括公司决定投入开发的新产品以及客户来样试制的新产品； 2、负责生产的工艺文件制定。
14		质量部	1、负责公司的产品的质量工作，制定质量检验流程，包括来料、过程、成品等检验； 2、负责公司的各项体系运行的策划、监督和保障。
15	生产中心	计划部	1、对公司的销售订单进行汇总； 2、安排生产计划，并汇总监督计划的执行情况； 3、物料控制，根据生产计划制定物料采购计划。
16		炼胶中心	负责混炼胶的生产。
17		制造一部	负责公司一分厂的所有生产工作。
18		制造二部	负责公司二分厂、三分厂的所有生产工作。
19	供应链中心	采购部	1、供应商的开发、管理工作； 2、物料采购工作。
20	审计部	审计部	内部审计事务。

2、各类产品工艺流程

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公司主要产品的工艺流程如下： （1）硅胶板的生产工艺流程

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B、气柜密封膜工艺流程 （4）轻型橡胶输送带的生产工艺流程 （六）生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力 1、公司不属于重污染行业 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为橡胶和塑料制品行业（代码C29）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C2912橡胶板、管、带制造业”。根据国家环保部《企业环境信用评价办法（试行）》（环发[2013]150号）、《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的规定》（环发[2003]101号），公司所属行业不属于上述文件所规定的重污染行业。 2、公司已取得环评批复与验收 报告期内，公司各生产厂区均已根据环保部门要求编制了环境影响评价报告书，并已经获得了主管部门关于环境影响评价报告的批复文件。
						项目	场所	环评批复	环评验收
						年产26万平方米轻型输送带、硅橡胶板、一二次密封板扩建项目	位于江阴市云亭街道黄台路6号的黄台路厂区	江阴市环保局已出具编号为20083202810591B环评批复。	已完成
						年产橡胶轻型输送带100万平方米项目	位于江阴市徐霞客镇霞盛路1号的霞盛路厂区	江阴市环境保护局已出具“澄环发[2018]54号环评批复”	已完成

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年产橡塑胶布、胶带、胶板等制品120万平方米技改扩能项目（对年产橡塑轻型输送带100万平方米项目进行扩产）	位于江阴市徐霞客镇霞盛路1号的霞盛路厂区	无锡市行政审批局已出具“锡行审环许[2021]1098号”环评批复	已完成
高性能阻燃棚布及密封材料生产项目	位于江阴市云亭街道时山路7号毗山村厂区	无锡市行政审批局已出具“锡行审环许[2020]1129号”环评批复	投资尚未完成，尚未完成验收

截至本招股说明书签署日，公司位于江阴市霞客镇峭岐工业园区霞盛路1号的生产厂区已经办理了编号为91320281731154919N004W的固定污染源排污登记回执；公司位于江阴市云亭街道黄台路6号的生产厂区已经办理了编号分别为91320281731154919N002X的固定污染源排污登记回执；公司位于江阴市云亭街道毗山村的生产厂区已经办理了编号为91320281731154919N003W的固定污染源排污登记回执。

3、公司日常环境保护情况

公司在日常生产经营过程中严格遵守并落实《中华人民共和国环境保护法》等法律法规的规定。公司日常生产经营过程中针对固废污染、噪声污染等制定了明确的防治措施，并严格执行。公司主要污染物的产污环节、环保设施及处理能力和运行情况如下：

截至本招股说明书签署日，公司位于江阴市霞客镇峭岐工业园区霞盛路1号的生产厂区已经办理了编号为91320281731154919N004W的固定污染源排污登记回执；公司位于江阴市云亭街道黄台路6号的生产厂区已经办理了编号分别为91320281731154919N002X的固定污染源排污登记回执；公司位于江阴市云亭街道毗山村的生产厂区已经办理了编号为91320281731154919N003W的固定污染源排污登记回执。 3、公司日常环境保护情况 公司在日常生产经营过程中严格遵守并落实《中华人民共和国环境保护法》等法律法规的规定。公司日常生产经营过程中针对固废污染、噪声污染等制定了明确的防治措施，并严格执行。公司主要污染物的产污环节、环保设施及处理能力和运行情况如下：
							污染物类型	产污环节	污染物名称	环保设施 及处理能力	运行情况
							废气	投料、混炼、塑炼	粉尘、VOCs、恶臭气体等	集气罩收集后，通过布袋除尘+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放，收集率达到90%以上	正常运行
								硫化、拼接、环形粘接、压延	VOCs、硫化物、氯化物、恶臭气体	集气罩收集后通过活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放，收集率达到90%以上	正常运行
							废水	生活污水	化学需氧量，氨氮（NH3-N），总氮（以N计），总磷（以P计），pH值，悬浮物，五日生化需氧量，动植物油	经化粪池预处理后进入城市污水处理厂，由污水处理厂集中处理	正常运行
								生产废水	冷却水	循环冷却塔处理，不外排	正常运行
							噪声	塑炼、硫化压延、裁切等环节的生产设备、风机	噪声	采用低噪设备、采取消声、减振降噪措施，距离衰减	正常运行

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4、公司不存在环保违规事项 报告期内，公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》及地方有关环境保护的各项规定，严格按照相关排放标准、处理要求执行。报告期内，公司未发生重大环保事故，不存在因违反环保相关法律法规而受到行政处罚的情形。

二、 行业基本情况

（三）行业主要法律法规及相关产业政策

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序号	文件名	文号	颁布单位	颁布时间	主要涉及内容
1	《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》	发改产业[2022]273号	国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、国家能源局等	2022年2月	组织实施光伏产业创新发展专项行动，实施好沙漠戈壁荒漠地区大型风电光伏基地建设，鼓励中东部地区发展分布式光伏，推进广东、福建、浙江、江苏、山东等海上风电发展，带动太阳能电池、风电装备产业链投资。
2	《国家发展改革委 国家能源局关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》	发改能源[2022]206号	国家发展改革委、国家能源局	2022年1月	加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系；推动构建以清洁低碳能源为主体的能源供应体系。以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点，加快推进大型风电、光伏发电基地建设；鼓励光伏建筑一体化应用，支持利用太阳能、地热能和生物质能等建设可再生能源建筑供能系统；创新农村可再生能源开发利用机制，在农村地区优先支持屋顶分布式光伏发电；鼓励利用农村地区适宜分散开发风电、光伏发电的土地，探索统一规划、分散布局、农企合作、利益共享的可再生能源项目投资经营模式；建立清洁低碳能源产业链供应链协同创新机制，推动能源电子产业高质量发展，促进信息技术及产品与清洁低碳能源融合创新，加快智能光伏创新升级。
3	《关于国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	无	国务院	2021年3月	提出加快建设交通强国：基本贯通“八纵八横”高速铁路，推进城市群都市圈交通一体化，加快城际铁路、市域（郊）铁路建设；提高交通通达深度，推动区域性铁路建设。强调构建现代能源体系：大力提升光伏发电规模，非化石能源占能源消费

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					总量比重提高到20%左右。
4	《中国制造2025》	国发[2015]28号	国务院	2015年5月	大力推动重点领域突破发展，瞄准新材料等战略重点，引导社会各类资源集聚，推动优势和战略产业快速发展。以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料和先进复合材料为发展重点，加快研发先进熔炼、凝固成型、气相沉积、型材加工、高效合成等新材料制备关键技术和装备，加强基础研究和体系建设，突破产业化制备瓶颈。
5	《关于印发“十四五”可再生能源发展规划的通知》	发改能源[2021]1445号	国家发展改革委、国家能源局等	2021年10月	全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展，加快推进大型风电光伏基地项目建设，积极推动屋顶光伏开发利用，推广光伏发电与建筑一体化应用。增强电源协调优化运行能力。提高风电和光伏发电功率预测水平，完善并网标准体系，太阳能热发电与风电、光伏发电融合发展、联合运行。积极推进东部和中部等地区分散式风电和分布式光伏建设，优化推进陆上风电和光伏发电基地化开发。推动能源产业和生态治理协同发展。因地制宜发展“光伏+”综合利用模式，推动光伏治沙、林光互补、农光互补、牧光互补、渔光互补，实现太阳能发电与生态修复、农林牧渔业等协同发展。
6	《中国橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要》	无	中国橡胶工业协会	2015年10月	提出：力争在“十三五”末（2020年）实现橡胶工业强国初级阶段的目标；调整结构，用高新技术改造传统橡胶工业，提质增效；坚持自主创新，提高产品技术含

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					量；节约能源、保护环境，大力推进绿色生产；加强行业自律，培育品牌产品，促进行业健康发展；
7	《国家重点支持的高新技术领域》	国科发火[2016]32号	科技部、财政部、国家税务总局	2016年1月	明确将新型橡胶的合成技术及橡胶新材料制备技术列入新材料之高分子材料，并认定为国家重点支持的高新技术领域。
8	《石化和化学工业发展规划（2016-2020年）》	工信部规[2016]318号	工信部	2016年10月	强调重点发展高端氟、硅聚合物（氟、硅树脂，氟、硅橡胶）、含氟功能性膜材料和高品质含氟、硅精细化学品等氟硅材料。
9	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》2016版	中华人民共和国国家发展和改革委员会公告2017年第1号	国家发改委	2017年1月	将《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确的五大领域8个产业，进一步细化到40个重点方向下174个子方向，其中具有耐热、耐蚀、耐磨损功能橡胶，特种橡胶材料，氟橡胶、硅橡胶，热塑性弹性体、新型反式丁戊共聚橡胶等其他高品质合成橡胶被列入该目录；高性能密封材料如动力传动、减振、制动系统用密封材料被列入该目录，国家将加大财税金融政策扶持力度，引导和鼓励社会资金投入
10	《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	国发[2016]67号	国务院	2016年11月	明确促进高端装备与新材料突破发展，提高新材料基础支撑能力，优化新材料产业化及应用环境，加强新材料标准体系建设，提高新材料应用水平，推进新材料融入高端制造供应链。
11	《石油天然气发展“十三五”规划的通知》	发改能源[2016]2743号	国家发改委	2016年12月	加快国家石油储备基地建设：推进国家石油储备二期、三期项目建设。加强国家对政府储备基地的统一管理。加快成品油政府储备基础设施建设。
12	《太阳能发	国能新能	国家能源	2016年12	提出2020年光伏发电装机

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	展“十三五”规划》	[2016]354号	局	月	达到105GW以上的目标。预计“十三五”时期，太阳能产业对我国经济产值的贡献将突破万亿元。其中，太阳能发电产业对我国经济产值的贡献将达到6000亿元，平均每年拉动经济需求1200亿元以上，同步带动电子工业、新材料、高端制造、互联网等产业，太阳能热利用产业对经济产值贡献将达到5000亿元。
13	《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》	发改能源[2019]19号	国家发改委、国家能源局	2019年1月	推进风电、光伏发电无补贴平价上网项目和低价上网试点项目建设，并提出具体指出政策措施。
14	《产业结构调整指导目录（2019年本）》	中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号	国家发改委	2019年10月	明确将合成橡胶化学改性技术开发与应用；苯基硅橡胶、苯撑硅橡胶等高性能硅橡胶及杂化材料；氟硅橡胶等高性能氟橡胶列为鼓励类产业。
15	《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》	无	中国橡胶工业协会	2020年11月	坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念和稳中求进的工作总基调，通过结构调整、科技创新、绿色发展，采取数字化、智能化、平台化和绿色化实现转型，推动质量变革、效率变革、动力变革，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。重点放在提高产品质量、自动化水平、信息化水平、生产效率、节能降耗、环境保护、产业集中度、企业竞争力和经济效益上。橡胶工业总量要保持平稳增长，继续稳固中国橡胶工业国际领先的规模影响力和出口份额。争取在“十四五”末（2025年）进入橡

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					胶工业强国中级阶段。
16	《关于引导加大金融支持力度 促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》	发改运行[2021]266号	发改委、财政部、中国人民银行、国家能源局等	2021年2月	我国实现2030年前碳排放达峰和努力争取2060年前碳中和的目标任务艰巨，需要进一步加快发展风电、光伏发电、生物质发电等可再生能源。采取措施缓解可再生能源企业困难，促进可再生能源良性发展，是实现应对气候变化目标，更好履行我国对外庄重承诺的必要举措。各地政府主管部门、有关金融机构要充分认识发展可再生能源的重要意义，合力帮助企业渡过难关，支持风电、光伏发电、生物质发电等行业健康有序发展。
17	《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》	财建[2020]4号	财政部、国家发展改革委、国家能源局	2020年1月	主要内容包括完善现行补贴方式、完善市场配置资源和补贴退坡机制和优化补贴兑付流程。具体包括（1）以收定支，合理确定新增补贴项目规模（2）充分保障政策延续性和存量项目合理收益（3）全面推行绿色电力证书交易（4）持续推动陆上风电、光伏电站、工商业分布式光伏价格退坡（5）积极支持户用分布式光伏发展（6）通过竞争性方式配置新增项目（7）简化目录制管理（8）明确补贴兑付主体责任（9）补贴资金按年度拨付（10）鼓励金融机构按照市场化原则对列入补贴发电项目清单的企业予以支持等措施。
18	《中华人民共和国产品质量法》	-	全国人民代表大会常务委员会	2018年12月	加强对产品质量的监督管理，提高产品质量水平，明确产品质量责任，保护消费者的合法权益，维护社会经济秩序。
19	《中华人民	-	全国人民	2014年4月	保护和改善环境，防治污染

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	共和国环境保护法》		代表大会常务委员会		和其他公害，保障公众健康，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展。
20	《中华人民共和国安全生产法》	-	全国人民代表大会常务委员会	2021年6月

加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展

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数据来源：《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》，2015年和2016年未公布轻型橡胶输送带的产量数据。 7、进入本行业的主要壁垒 （1）技术壁垒 橡胶制品的下游应用领域众多，客户需求各异，即使对同类产品的质量标准也存在不同要求。此时，通过长期研发和技术积累而掌握高品质的配方和生产工艺的生产厂家，才能提供高质量、高标准的产品或形成一定的成本优势，从而在该市场获取相应的市场份额。核心配方和生产工艺的掌握，将建立起对行业外企业的进入壁垒。 而且，橡胶制品的配方和工艺需要紧跟下游市场发展趋势不断优化和创新。由于下游需求一致动态变动，新进入者仅依靠一两个固定配方或一两种产品难以参与市场竞争，只有依靠长期的技术积累，并通过持续地创新和研发，不断开发新配方、新工艺以适应下游市场的变化，企业才能在激烈的市场竞争中保持优势。 （2）资金壁垒 橡胶制品行业的产品配方和生产工艺都需要经过长时间的积累，需要反复、大量的实验、测试、检验分析等流程确定产品配方，从而需要新进入者在前期投入足够的资金进行研发工作。而且，新进入者在早期须投入大量资金用于厂房、设备和生产线建设，资金投入较大，资金收入需要一定的周期。上述因素将对行业新进入者形成了资金壁垒。 （3）市场开拓壁垒 橡胶制品的下游应用领域众多，客户集中度相对偏低，销售订单普遍较为分散。生产商

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技术优势的产品，使得公司在轻型橡胶输送带产品销售规模较小。 根据中国橡胶工业协会发布的《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》，“与国外产品相比较，常规轻型输送带中国产品已经占市场的主流，但一些特殊条件下，依然存在一定差距：（1）无接缝环形输送带目前尚无批量生产产品，对于高精度用途，接头加工产品存在差距”。公司的环形无端轻型橡胶输送带运用了无接头工艺技术，使得产品不易断裂，不存在厚薄差异，防止运转出现跳动，具有一定竞争优势。公司已经获得了“无端环形传送带设计工艺技术”实用新型专利（ZL201620090619.0）。 2、行业内主要企业 橡胶制品的应用领域非常广泛，公司所生产的橡胶制品应用于多个领域，与很多企业仅在不同的细分应用市场存在竞争关系。行业内与公司所生产的主要产品相似或应用领域类似的企业如下：
					序号	企业名称	简介
					1	江阴天广科技有限公司	成立于2000年，目前注册资本为2,251.4万元人民币。公司专业生产各种尼龙片基传动带、轻型输送带、重型输送带、特种传送带、硅橡胶板、三元乙丙胶板、轨道用风挡系列产品、桥梁缠包带、军用橡胶板系列及各种密封橡塑制品等。
					2	山东德海友利新能源股份有限公司	成立于2018年，注册资本为2,000万元人民币，注册地址为山东省聊城市阳谷县寿张镇沙河崖村东头路西。公司主要生产特种工业传动带、光伏硅胶板、轨道交通和航天器太阳翼专用配件等产品，节能锭带、强力环行带、同步齿行带、轻型输送带和太阳能硅胶板等。
					3	康迪泰克集团	成立于1991年，为德国大陆集团的下属分部，公司总部设于德国的汉诺威，于2004年成为世界非轮胎橡胶业中最大型的企业。康迪泰克在铰链式公交车和轨道客车过道棚布产品领域具有较高的研究水准，与公司车辆贯通道棚布系列产品属于同类产品。
					4	德国SI-KA-TECH	位于德国赛尔布市，生产各类高科技纺织品、薄膜以及覆膜材料，主要面向公共交通、汽车、航空航天、制造业领域的客户。德国SI-KA-TECH在车辆贯通道棚布产品领域具有较高的研发水平，其生产的轨道交通棚布可满足EN45545-2标准，与公司车辆贯通道棚布系列产品属于同类产品。
					5	特种橡塑 （873229.NQ）	成立于1969年，注册资本2,800万元人民币，注册地址为安徽省安庆市临港经济开发区东坤康体创新科技园3号。公司主要从事两大类产品生产：一类是从事石油、石化、化工、港口等石油储罐密封产品的设计、生产、安装、和维修等工作；一类是生产硅、丁基橡胶气囊产品。

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6	安徽美祥实业有限公司	成立于1990年，注册资本5,000万元人民币，注册地址为安徽省桐城市同安路35号。公司主要生产铁路客货车用配件：橡胶风挡、阻燃地板布、各类车辆门窗橡胶密封条、减震垫等系列产品；气柜橡胶密封膜；储罐配附件系列产品。
7	沈阳橡胶研究设计院有限公司	原化工部的直属科研单位，成立于1958年，现隶属中国化工集团公司，注册资本5,800万元。该公司主要产品包括橡胶涂覆物及制品、软管及软管组合件、模压制品、橡胶杂品、特种胶料、胶粘剂特种制品。
8	陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	前身为西北橡胶总厂，成立于2014年，注册资本296,200万元人民币，注册地址为陕西省咸阳市秦都区西华路一号院。公司主要产品包括全钢子午线轮胎、半钢子午线轮胎、工业钢丝管、中低压胶管、飞机软油箱、空投油罐、隔膜、飞机座舱气密带、特种胶布、特种胶板、软体贮运容器、聚氨酯制品、橡胶零件、胶粘剂、混炼胶等。
9	双箭股份（002381.SZ）	成立于2001年，系深交所上市公司。公司主要从事橡胶输送带系列产品的生产和研发，广泛应用于电力、港口、冶金、矿产和建材等行业。
10	三维股份（603033.SH）	成立于1997年，系上交所上市公司。公司主要从事胶带产品的研发、生产和销售。公司主要产品包括输送带、混凝土枕、V带、轨道板等。
11	天铁股份（300587.SZ）	成立于2003年，系深交所上市公司。公司主要从事轨道交通主营轨道工程橡胶制品的研发、生产和销售，产品主要包括隔离式橡胶减振垫、弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴等轨道结构减振产品，主要应用于轨道交通领域，涵盖城市轨道交通、高速铁路、重载铁路和普通铁路。

3、公司竞争优势

经过多年的研发、生产、销售和管理等方面的经验积累，公司已经形成了自身独特的竞争优势，为公司进一步扩大产能、开拓市场奠定了坚实的基础。

（1）技术优势

公司历来非常重视对技术研发的投入和自主创新能力的提高。公司设立了以技术开发为主兼具技术管理职能的技术质量中心，持续进行技术研发投入，培养自身的研发团队。同时，公司还积极与外部企事业单位开展研究合作，提升研发能力。2019年-2022年9月，公司的研发费用分别为1,193.36万元、1,180.10万元、1,224.99万元和1,005.49万元，占当年营业收入的比例分别为4.65%、4.82%、4.39%和4.93%。

同时，公司所生产的产品所涉及的下游应用领域较多，各类产品性能差异较大，公司需要充分理解和掌握下游行业当前的技术水平和未来发展趋势，需要深入了解下游客户对于产

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公司在太阳能硅胶板领域的主要客户几乎涵盖了国内光伏组件生产的大部分龙头企业；

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公司在车辆贯通道棚布领域的客户今创集团和欧特美在相应下游市场具有较高的业务规模、知名度和影响力；公司的橡胶密封制品能够直供于中石油、中石化、宝钢工程技术等大型知名央企。公司在相应的细分领域已经积累了大量的优质客户资源。 优质的客户资源为公司业绩的持续稳定增长提供了保障，也提高了公司的盈利能力和抗风险能力。优质客户通常对供应商的选定有着更为严格的标准和程序，在产品结构、生产能力、技术水平、快速响应能力、信誉度等方面会进行综合考核。因而，公司与优质客户之间确立合作关系后，通常会具有更高的客户粘性，公司将跟随优质客户的规模扩张而共同成长。 同时，优质客户通常也是下游细分市场发展的引领者。在与下游优质客户的合作过程中，公司能够进一步提升声誉和影响力，从而有利于在该细分领域内进一步拓展客户资源。更为重要的是，公司能够通过与下游优质客户的合作加深对下游行业技术水平的理解，及时把握下游行业发展的未来动向和趋势，从而使得公司在相关产品和技术研发上具有先发优势。 （3）多产品梯队优势 公司多年来成长脉络清晰，不断的以技术研发为突破点，提升产品质量，拓展产品应用领域，推进产品结构升级，逐渐将公司产品逐步切入到符合国家战略方向、经济发展大趋势和产业结构升级的下游应用领域。报告期内，公司已经形成了以硅胶板、车辆贯通道棚布、橡胶密封制品、轻型橡胶输送带等多项产品为主的产品结构。
							梯队	产品名称	产品系列	主要应用领域	业务发展情况
							第一梯队	硅胶板	包括太阳能硅胶板、木业加工真空覆膜机专用硅胶板、玻璃覆膜用硅胶板、制卡机用硅胶缓冲垫、人造大理石用硅胶垫及盖板、生产PVC地板用缓冲垫、生产防火板用缓冲垫、电子行业CCL、PCB用硅胶缓冲垫等	光伏	公司从事硅胶板产品生产和销售长达16年，是硅胶板行业标准的起草单位之一。公司太阳能硅胶板相关技术和质量获得下游客户广泛认可，长期供货于我国国内主要光伏组件、组机生产厂商。
								车辆贯通道棚布	包括海帕龙/聚酯棚布和硅胶/芳纶棚布的各类不同结构的产品	轨道交通	公司从事车辆贯通道棚布产品生产和销售长达16年，相关技术能够满足我国铁路局、国铁集团相关标准，并能够满足EN45545-2 R1HL3阻燃等级标准，从而部分产品能够替代国际厂商部分产

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				品，与国际厂商直接竞争。
	储罐密封件	根据储存液体不同，设计不同配方产品	石油石化	公司储罐密封件产品技术相对成熟，能直供于中石油、中石化等国内大型央企。
第二梯队	气柜密封膜	根据储存气体不同，设计不同配方产品	钢铁冶金	公司2017年开始从事气柜密封膜产品的生产和销售，公司不断提升产品质量和稳定性，年收入达到上千万。
	轻型橡胶输送带	根据客户需求制定的在特定使用场景下，满足特定性能需求的橡胶胶布胶带产品。	其他各领域	公司从事橡胶轻型输送带长达21年，在环形无端输送带领域具有一定竞争优势。由于该类产品的市场规模较小，公司集中资源发展硅胶板、车辆贯通道棚布和橡胶密封制品，报告期内，公司该类产品的营业收入规模较为稳定。
第三梯队	其他橡胶制品	根据客户需求制定的桥梁缆索用缠包带、橡胶充气船胶布、压滤板、防水卷材、挡水板、围油栏等多达几十种橡胶制品	-	以客户需求为导向，公司不断开发新产品并进行市场开拓。虽然这些产品目前的客户较少、收入规模较小，但不排除随着市场的开拓和下游市场需求增加，未来某些产品收入规模出现大幅增长的可能，从而为公司的业务发展创造新的增长点。

公司丰富的、成梯队的产品构成是一种兼具安全性与成长性的合理的产品结构。丰富的产品结构能够降低单一下游行业市场不利变动对公司的经营状况产生的冲击，而且成熟的、技术领先的产品为公司构筑了一定的安全生存基础，新兴产品则可能为公司提供新的增长点。

（4）综合成本优势

公司较强的自主研发能力和高效的运营管理能力，使公司具备综合成本优势。随着公司细分领域市场地位的提高和规模的扩大，该种优势水平进一步提高。首先，公司作为自主创新型企业，在产品配方设计和工艺研发方面进行了大量的投入，虽然短期内形成较大的研发费用支出，对利润产生一定影响，但从长期看，公司取得的一系列核心配方及工艺，起到了降低工料成本、节能降耗以及提高良品率的作用，降低了产品生产成本。其次，公司具备高效的运营管理能力，机构精简、管理精细、成本控制考核指标量化具体，尤其在与国际主要

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三、 发行人主营业务情况

（一） 销售情况和主要客户

竞争对手相比时，公司在人力、设备、运输成本以及服务方面具有显著优势。上述综合成本优势的取得，使公司在细分市场的竞争力提升，市场份额增长、规模扩大，其所带来的批量化采购和批量化生产，能够促进公司综合成本的进一步下降。

（5）区位优势

公司位于繁荣富饶的长三角经济区几何中心，背枕长江，面向太湖。公司所处地理位置东距我国经济中心——上海150公里，西离六朝古都——南京150公里，南到无锡苏南硕放国际机场50公里。京沪、沿江两大高速公路在江阴境内交汇，江阴长江公路大桥沟通大江南北，是长江下游的重要交通枢纽。经济发达、交通便利、客户众多、政策稳定，为公司发展奠定了良好的区位基础。

（6）品牌优势

公司自成立以来高度注重品牌建设，秉持“高标准、高质量”生产，凭借着过硬的质量、技术以及诚信的经营理念，在市场上树立了良好的品牌形象，成功塑造出公司“科强”品牌的客户信赖和市场价值。公司“科强”胶布、胶板、胶带系列产品，获得了下游客户的广泛认可，在行业内享有较高的声誉，形成了较强的品牌优势，成为中石化、中石油供应商,并应用于长征六号甲运载火箭。公司还获得了橡塑机械协会理事单位、橡胶标委会委员单位、江苏省橡胶工业协会副理事长单位等荣誉和称号。

1、主营业务收入分产品情况

单位：万元

（续上表）
							项目	2020年度		2019年度
								金额	比例（%）	金额	比例（%）

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硅胶板	9,467.46	39.55	9,180.66	36.61
车辆贯通道棚布	6,989.40	29.20	6,637.01	26.47
橡胶密封制品	3,271.02	13.67	5,530.35	22.05
特种胶带胶布	4,207.17	17.58	3,729.84	14.87
合计	23,935.05	100.00	25,077.86	100.00

报告期内，公司主要产品包括硅胶板、车辆贯通道棚布、橡胶密封制品、特种胶带胶布。其中，2019年、2020年、2021年和2022年1-9月，硅胶板产品销售收入占公司主营业务收入的比例分别为36.61%、39.55%、38.13%和40.83%；车辆贯通道棚布销售收入占公司主营业务收入的比例分别为26.47%、29.20%、28.20%和22.73%；橡胶密封制品销售收入占公司主营业务收入的比例分别为22.05%、13.67%、13.15%和15.20%；特种胶带胶布销售收入占公司主营业务收入的比例分别为14.87%、17.58%、20.51%和21.24%。报告期内，公司各类产品收入结构较为稳定。

2、主营业务收入按地区构成

单位：万元

（续上表）
							项目	2020年度		2019年度
								金额	占比（%）	金额	占比（%）
							境内销售	21,875.09	91.39	23,381.99	93.24
							其中：华东地区	15,950.46	66.64	15,731.96	62.73
							华北地区	2,797.24	11.69	2,543.67	10.14
							东北地区	416.52	1.74	1,617.40	6.45
							华南地区	1,181.72	4.94	1,530.36	6.10
							华中地区	641.46	2.68	1,367.06	5.45
							西南地区	612.96	2.56	479.53	1.91
							西北地区	274.73	1.15	112.01	0.45

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境外销售	2,059.96	8.61	1,695.88	6.76
合计	23,935.05	100.00	25,077.86	100.00

3、主要产品的产销情况

（1）产能利用率及产销率

报告期内，公司的产能、产量、销量、产能利用率和产销率情况如下表所示：

由于公司产品品类较多，包括硅胶板、车辆贯通道棚布、橡胶密封制品和特种胶带胶布等，不同品类产品的原材料、性能、产品规格（厚度、宽度等）差异较大。因此，公司该四类产品的价格存在明显差异。 同时，同一品类产品下，公司需要根据客户需要生产满足客户性能需求及规格需求的具体产品，从而使得公司向不同客户销售的产品在产品厚度和形状上也会存在较大差异。通常，对于形状规则的产品，产品尺寸（长、宽、高）会影响该产品所领用的原材料，因而存在销售价格和成本上的差异；对于不规则的产品，产品形状将会影响到原材料的使用量，也会影响该类产品的销售价格和成本。 因此，通过销售金额除以实际平方数（长*宽）无法准确衡量公司各类产品的整体价格水平，为了对公司各类产品销售价格、成本等进行核算和分析准确性，保持各类细分产品的价格可比性，公司主要根据产品的厚度、形状因素设定了不同折算标准，将产品的实际平方数量折算成财务平方数量，以此作为产品销售价格计算依据。

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对于形状规则的产品，公司的实际平方数与财务平方数的关系通常为：财务平方=实际平方数量*厚度*1000，即1米长、1米宽和1毫米厚度产品代表1个财务平方；对于不规则产品，由于需要对规则类产品进行弯折、拼接，公司该类产品实际平方数与财务平方数的关系通常为：财务平方数=实际平方数*厚度*1000*公司根据实际生产情况设定的折算系数。 综上，为了便于公司进行管理、核算及对比分析，公司的各类产品的销售价格=销售金额/财务平方数量。 报告期内，公司各类产品价格变动原因详见“第八节 管理层讨论与分析”之“三、盈利情况分析”之“（一）营业收入分析”之“2.主营业务收入按产品或服务分类”。 4、主要客户的销售情况 （1）前五大客户情况 报告期内，公司前五大客户销售情况如下： 单位：万元
								2022年1-9月
								序号	客户	销售金额	年度销售额占比（%）	销售内容	是否存在关联关系
								1	今创集团股份有限公司及其子公司	1,933.40	9.48	主要为棚布	否
								2	沈阳橡胶研究设计院有限公司	1,007.69	4.94	主要为海帕龙胶布	否
								3	营口金辰机械股份有限公司及其子公司	919.13	4.51	主要为硅胶板	否
								4	欧特美交通科技股份有限公司	910.17	4.46	主要为棚布	否
								5	东方日升新能源股份有限公司及其子公司	504.16	2.47	主要为硅胶板	否
								合计		5,274.54	25.87
								2021年
								序号	客户	销售金额	年度销售额占比（%）	销售内容	是否存在关联关系
								1	今创集团股份有限公司及其子公司	2,721.79	9.76	主要为棚布	否
								2	株洲九方制动设备有限公司	1,322.56	4.74	主要为棚布	否
								3	欧特美交通科技股份有限公司	1,176.86	4.22	主要为棚布	否
								4	营口金辰机械股份有限公司	1,158.95	4.16	主要为硅胶板	否

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	及其子公司
5	重庆永贵交通设备有限公司	791.59	2.84	主要为棚布	否
合计		7,171.75	25.72
2020年
序号	客户	销售金额	年度销售额占比（%）	销售内容	是否存在关联关系
1	青岛欧特美交通装备有限公司	2,347.87	9.60	主要为棚布	否
2	今创集团股份有限公司及其子公司	2,191.67	8.96	主要为棚布	否
3	隆基绿能科技股份有限公司及其子公司	761.40	3.11	主要为硅胶板	否
4	营口金辰机械股份有限公司及其子公司	709.14	2.90	主要为硅胶板	否
5	YOUNGIL CO.,LTD	537.01	2.19	主要为硅胶板	否
合计		6,547.08	26.76
2019年
序号	客户	销售金额	年度销售额占比（%）	销售内容	是否存在关联关系
1	今创集团股份有限公司及其子公司	2,310.92	9.01	主要为棚布	否
2	青岛欧特美交通装备有限公司	1,939.12	7.56	主要为棚布	否
3	无锡力而威石墨烯新材料有限公司	754.37	2.94	主要为棚布	是
4	隆基绿能科技股份有限公司及其子公司	691.31	2.70	主要为硅胶板	否
5	YOUNGIL CO.,LTD	549.36	2.14	主要为硅胶板	否
合计		6,245.08	24.35

注：1、隆基绿能科技股份有限公司子公司具体包括泰州隆基乐叶光伏科技有限公司、滁州隆基乐叶光伏科技有限公司、浙江隆基乐叶光伏科技有限公司、大同隆基乐叶光伏科技有限公司、银川隆基乐叶光伏科技有限公司、隆基乐叶光伏科技有限公司、LONGI（KUCHING）SDN.BHD、上海宜则新能源科技有限公司、Vinasolar Technology Co.,LTD、江苏隆基乐叶光伏科技有限公司等。

2、今创集团股份有限公司子公司具体包括常州今创风挡系统有限公司、常州今创电工有限公司（常州小糸今创交通设备有限公司）、江苏今创车辆有限公司等。

3、营口金辰机械股份有限公司子公司具体包括营口金辰太阳能设备有限公司秦皇岛分公司、秦皇岛金辰太阳能设备有限公司等。

4、东方日升新能源股份有限公司子公司具体包括东方日升（常州）新能源有限公司、东方日升（义乌）新能源有限公司、东方日升（安徽）新能源有限公司、东方日升（宁波）新能源有限公司、马来西亚Risen Solar等。

5、欧特美交通科技股份有限公司系青岛欧特美交通装备有限公司更名。

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（二） 采购情况及主要供应商

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注：公司采购的聚酯布包括以平方米计量和以Kg计量两种情形，以重量计量采购金额很小，故统一按照平方米单位进行比较分析。

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（5）氟橡胶采购价格变动分析 公司采购氟橡胶主要用于橡胶密封制品的生产。2019年、2020年、2021年和2022年1-9月，公司氟橡胶采购量分别为52.70吨、76.63吨、3.58吨和16.60吨，采购金额分别为419.68万元、385.66万元、67.08万元和226.62万元。 2020年，公司对外采购氟橡胶价格较2019年下降了36.80%，2021年，公司氟橡胶采购价格较2020年上涨了272.30%，2022年1-9月，公司氟橡胶采购价格较2021年下降了27.15%。根据2020年-2022年9月我国氟橡胶市场价格变动情况，公司氟橡胶采购价格与我国氟橡胶价格变动趋势基本一致，具体情况如下图所示： 2020年-2022年9月国内氟橡胶价格变动情况 数据来源：Wind （6）氯磺化聚乙烯胶（海帕龙）采购价格变动分析 氯磺化聚乙烯胶主要用于公司海帕龙/聚酯棚布和海帕龙材料的特种胶带胶布生产。报告期内，公司氯磺化聚乙烯胶采购价格较为平稳，不存在大幅波动的情形。氯磺化聚乙烯无公开统计市场价格，公司与供应商协商定价进行采购。 2、主要能源供应情况 公司主要能源消耗电力和蒸汽，在报告期内供应稳定。报告期，公司主要能源消耗情况如下：

类别

项目

2022年1-9月

2021年度

2020年度

2019年度

电

采购量（万度）

460.98

511.92

416.19

366.40

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	采购额（万元）	385.60	407.35	332.14	278.42
	平均单价（元/度）	0.84	0.80	0.80	0.76
蒸汽	采购量（万吨）	1.81	2.68	2.38	2.64
	采购额（万元）	446.80	521.60	451.15	512.99
	平均单价（元/吨）	246.53	194.96	189.37	194.60

3、报告期内前五大供应商情况

（1）前五大供应商情况

报告期内，公司向前五大供应商采购情况如下：

单位：万元

3、报告期内前五大供应商情况 （1）前五大供应商情况 报告期内，公司向前五大供应商采购情况如下： 单位：万元
								2022年1-9月
								序号	供应商	采购金额	年度采购额占比（%）	采购内容	是否存在关联关系
								1	合盛硅业股份有限公司及其子公司	2,615.03	21.67	主要为硅橡胶	否
								2	江阴中橡化工有限公司	985.68	8.17	主要为氯磺化聚乙烯、丁苯橡胶、丁腈橡胶等	否
								3	江阴市利德特种织物有限公司	647.90	5.37	主要为芳纶布等	否
								4	江阴市联碳国际贸易有限公司	616.37	5.11	主要为氯磺化聚乙烯等	否
								5	山东东岳有机硅材料股份有限公司	528.05	4.38	主要为硅橡胶	否
								合计		5,393.04	44.70
								2021年
								序号	供应商	采购金额	年度采购额占比（%）	采购内容	是否存在关联关系
								1	浙江新安化工集团股份有限公司及其子公司	2,998.84	20.66	主要为硅橡胶	否
								2	江阴中橡化工有限公司	1,295.19	8.92	主要为氯磺化聚乙烯、丁苯橡胶、丁腈橡胶等	否
								3	合盛硅业股份有限公司及其子公司	1,106.15	7.62	主要为硅橡胶	否
								4	江阴市利德特种织物有限公司	930.37	6.41	主要为芳纶布等	否
								5	东爵有机硅（南京）有限公司	708.81	4.88	主要为硅橡胶	否
								合计		7,039.35	48.49

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2020年
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比（%）	采购内容	是否存在关联关系
1	浙江新安化工集团股份有限公司及其子公司	2,867.19	24.63	主要为硅橡胶等	否
2	江阴中橡化工有限公司	1,394.44	11.98	主要为氯磺化聚乙烯、丁苯橡胶、丁腈橡胶等	否
3	江阴市利德特种织物有限公司	908.83	7.81	主要为芳纶布等	否
4	东莞市正安有机硅科技有限公司	485.66	4.17	主要为硅橡胶等	否
5	上海钱丰纺织品有限公司	432.13	3.71	主要为芳纶布等	否
合计		6,088.27	52.30
2019年
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比（%）	采购内容	是否存在关联关系
1	浙江新安化工集团股份有限公司及其子公司	3,106.85	24.88	主要为硅橡胶等	否
2	江阴中橡化工有限公司	1,939.76	15.54	主要为氯磺化聚乙烯、丁苯橡胶、丁腈橡胶等	否
3	东莞市正安有机硅科技有限公司	532.23	4.26	主要为硅橡胶等	否
4	常州汇兆橡胶有限公司	469.40	3.76	主要为丁腈橡胶	否
5	江阴市红一工业用布厂	421.43	3.38	主要为聚酯布等	是
合计		6,469.67	51.82

注：1、合盛硅业合盛硅业股份有限公司包括同一控制下的云南硅云工贸有限公司、海南硅璞科技有限公司、四川合盛新材料有限公司、硅琼新材料（海南）有限公司；

2、江阴中橡化工有限公司包括同一实际控制人控制的江苏中橡化工贸易有限公司；

3、浙江新安化工集团股份有限公司包括新安天玉有机硅有限公司。

（2）公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在主要供应商中占有权益情况

2019年，公司前五大供应商中，江阴市红一工业用布厂为公司董事毕瑞贤的妹妹持股100%的企业，具体情况如下：

江阴市红一工业用布厂成立于2000年2月29日，系公司董事毕瑞贤之妹毕瑞珠所成立

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的企业。报告期内，公司向红一布厂主要采购原材料聚酯布。由于公司客户较为分散，产品类型丰富，因此公司所需聚酯布的规格型号较为多样。红一布厂自公司2001年设立以来即与公司建立了良好的合作关系，为公司长期供应聚酯布，能够根据公司特定规格型号要求及时提供符合公司需求的聚酯布。另外，红一布厂与公司距离较近，物流效率较高，双方交易具有合理性和必要性。公司与红一布厂之间的关联交易详见“第六节 公司治理”之“七、关联方、关联关系和关联交易情况”。 4、外协加工情况 公司的生产工艺流程主要包括原材料准备、混炼、压延（出片）、复合、硫化、开裁（整理）和检验等工序，由于公司对部分原材料有特殊要求、防止产品颜色交叉污染、交货时间要求和小品种需求等因素，公司在原材料准备环节和混炼环节存在部分委托外部加工的情形。 报告期内，公司外协加工具体情况如下： 单位：万元
									序号	外协厂家名称	定价机制	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
									1	江阴市三良工业汽车配件有限公司	协商定价	82.94	65.66	116.35	178.58
									2	江阴市利德特种织物有限公司	协商定价		2.18		1.19
									3	安徽鼎连高分子材料科技有限公司	协商定价	32.58	24.84	13.27
									4	江阴市新桥星顺针织厂	协商定价			4.06	26.78
									5	江阴市中飞纺织有限公司	协商定价	9.20	12.00	17.83
									6	常州普泰玻纤制品有限公司	协商定价	33.52	31.34	3.36
									7	洪泽迈克剑麻有限公司	协商定价			7.01
									8	江阴市正顺日化包装有限公司	协商定价			3.97
									9	浙江格尔泰斯环保特材科技股份有限公司	协商定价				2.67
									10	江阴市众顺纺织科技有限公司	协商定价		3.49	1.04
									11	无锡华夏鼎盛化纤	协商定价		2.73

1-1-144

	有限公司
12	常州康帕斯德新材料有限公司	协商定价			1.4
13	张家港市飞马橡胶用布有限公司	协商定价		0.07	1.15
14	福建省鑫港纺织机械有限公司	协商定价		2.58
15	灏驰新材料科技（上海）有限公司	协商定价	3.83
16	山东圣泉新材料股份有限公司	协商定价	2.61
17	泰州市宏鼎力邦复合材料厂	协商定价	1.88
合计			166.56	144.89	169.44	209.22

公司外协加工的主要内容如下：

（1）原材料准备环节-布料加工

由于公司部分产品对织物骨架材料的原料和编织方法有特殊要求，大型织布厂通常无法满足公司特殊织法且小批量生产的订单要求，公司需要将部分产品所必需的织物骨架材料委托外部加工。公司向受托厂商提供原材料和编织方法要求，受托厂商根据公司要求进行加工。公司生产过程中小部分产品需要对布料进行覆PTFE（聚四氟乙烯）膜处理或浸胶处理，由于对该类产品需求量较小，该环节不涉及公司配方、核心技术或其他核心要素，故而将覆PTFE膜处理和浸胶处理委托外部加工。

（2）混炼环节

公司混炼胶的生产采用自主生产与外协加工相结合的方式，由于橡胶混炼环节涉及到不同色系橡胶产品的加工，为了防止黑胶混炼对其他颜色橡胶混炼造成颜色污染，公司主要将黑胶混炼委托外部企业代为完成。公司主要向受托厂商提供按照自主配方混合后的混炼胶原材料，受托厂商根据公司需求进行炼胶。

除上述原材料准备、混炼环节进行部分外协加工外，公司的其他生产工序全部由公司自主独立完成。公司进行布料委外加工的比例很小，对公司不产生重大影响。由于公司主要对黑胶混炼委托外部加工，因此公司委托外部第三方进行混炼加工的量主要取决于当年公司客户对于橡胶制品的颜色需求。混炼环节最为核心的是配方，公司对外委托混炼加工是将已经按自主配方混合后的混炼胶原材料交给受托方进行加工，因此不存在对外依赖的情形，能够满足公司对于质量控制和配方保密的需求，不会对公司产生重大不利影响。

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（三） 主要资产情况

（四） 其他披露事项

公司主要资产包括生产经营所需的固定资产（房产、机器设备、电子设备及运输设备等）、无形资产（土地使用权、专利、商标等），具体情况详见本节之“四、关键资源要素”。

1、重大销售合同

报告期内各期，公司向同一客户已履行和正在履行的重大销售合同（单一合同或实际累计履行金额在500万元以上）如下：

单位：万元

1、重大销售合同 报告期内各期，公司向同一客户已履行和正在履行的重大销售合同（单一合同或实际累计履行金额在500万元以上）如下： 单位：万元
							2022年1-9月
							客户/合同名称	合同类型	销售/合同金额 （不含税）	合同标的	履行情况
							今创集团股份有限公司	框架合同	1,933.40	车辆贯通道棚布	履行中
							沈阳橡胶研究设计院有限公司	逐笔签订	1,007.69	储罐及气柜密封设备、特种胶布	履行中
							营口金辰机械股份有限公司及其子公司	框架合同	919.13	硅胶板	履行中
							欧特美交通科技股份有限公司	框架合同	910.17	车辆贯通道棚布	履行中
							东方日升新能源股份有限公司及其子公司	逐笔签订	504.16	硅胶板	履行中
							2021年
							客户/合同名称	合同类型	销售/合同金额 （不含税）	合同标的	履行情况
							今创集团股份有限公司	框架合同	2,721.79	车辆贯通道棚布	已完成
							沈阳橡胶研究设计院有限公司	单个合同（KQ XSPB20210310 001）	1,299.12	密封制品 、特种胶布	已完成
							株洲九方制动设备有限公司	框架合同	1,322.56	车辆贯通道棚布	已完成
							欧特美交通科技股份有限公司	框架合同	1,176.86	车辆贯通道棚布	已完成

1-1-146

营口金辰机械股份有限公司及其子公司	框架合同	1,158.95	硅胶板	已完成
重庆永贵交通设备有限公司	框架合同	791.59	车辆贯通道棚布	已完成
韩国YOUNGIL	逐笔签订	683.07	硅胶板	已完成
2020年
客户/合同名称	合同类型	销售/合同金额 （不含税）	合同标的	履行情况
欧特美交通科技股份有限公司	框架合同	2,347.87	车辆贯通道棚布	已完成
今创集团股份有限公司	框架合同	2,191.67	车辆贯通道棚布	已完成
隆基绿能科技股份有限公司	逐笔签订	761.40	硅胶板	已完成
营口金辰机械股份有限公司及其子公司	逐笔签订	709.14	硅胶板	已完成
韩国YOUNGIL	逐笔签订	537.01	硅胶板	已完成
无锡力而威石墨烯新材料有限公司	逐笔签订	513.66	车辆贯通道棚布	已完成
河北羿珩科技有限责任公司	逐笔签订	509.16	硅胶板	已完成
2019年
客户/合同名称	合同类型	销售/合同金额 （不含税）	合同标的	履行情况
今创集团股份有限公司	框架合同	2,310.92	车辆贯通道棚布	已完成
欧特美交通科技股份有限公司	框架合同	1,939.12	车辆贯通道棚布	已完成
无锡力而威石墨烯新材料有限公司	逐笔签订	754.37	车辆贯通道棚布	已完成
隆基绿能科技股份有限公司	逐笔签订	691.31	硅胶板	已完成
韩国YOUNGIL	逐笔签订	549.36	硅胶板	已完成
江苏省汉华安装工程有限公司	逐笔签订	534.92	气柜密封设备	已完成

2、采购合同

报告期内各期，公司与同一供应商已履行和正在履行的重大采购合同（单一合同或累计实际履行金额在300万元以上）如下：

单位：万元

2、采购合同 报告期内各期，公司与同一供应商已履行和正在履行的重大采购合同（单一合同或累计实际履行金额在300万元以上）如下： 单位：万元
							2022年1-9月
							供应商名称	合同类型	采购/合同金额	合同标的	履行情况

1-1-147

		（不含税）
合盛硅业股份有限公司及其子公司	逐笔签订合同	2,615.03	硅橡胶、白炭黑	履行中
江阴中橡化工有限公司		985.68	特种橡胶、氯磺化聚乙烯、橡胶助剂	履行中
江阴市利德特种织物有限公司		647.90	工业用布	履行中
江阴市联碳国际贸易有限公司		616.37	氯磺化聚乙烯、特种橡胶	履行中
山东东岳有机硅材料股份有限公司		528.05	硅橡胶	履行中
浙江新安化工集团股份有限公司及其子公司		399.45	硅橡胶	履行中
张家港市飞马橡胶用布有限公司		352.45	工业用布	履行中
上海钱丰纺织品有限公司		320.26	工业用布	履行中
南京东爵销售有限公司		320.01	硅橡胶	履行中
江阴市桐禾防护材料有限公司		302.34	橡胶助剂	履行中
2021年
供应商名称	合同类型	采购/合同金额 （不含税）	合同标的	履行情况
浙江新安化工集团股份有限公司及其子公司	逐笔签订合同	2,998.84	硅橡胶	已完成
江阴中橡化工有限公司		1,295.19	特种橡胶、氯磺化聚乙烯、橡胶助剂	已完成
合盛硅业股份有限公司及其子公司		1,106.15	硅橡胶、白炭黑	已完成
江阴市利德特种织物有限公司		930.37	工业用布	已完成
东爵有机硅（南京）有限公司		708.81	硅橡胶	已完成
江阴市联碳国际贸易有限公司		654.02	氯磺化聚乙烯、特种橡胶	已完成
上海钱丰纺织品有限公司		506.13	工业用布	已完成
江阴协诚化工有限公司		437.36	橡胶助剂	已完成
张家港市飞马橡胶用布有限公司		340.88	工业用布	已完成

1-1-148

上海佳硕化工科技有限公司		338.77	粘合剂、特种橡胶、橡胶助剂	已完成
2020年
供应商名称	合同类型	采购/合同金额 （不含税）	合同标的	履行情况
浙江新安化工集团股份有限公司及其子公司	逐笔签订合同	2,867.19	硅橡胶	已完成
江阴中橡化工有限公司		1,394.44	特种橡胶、氯磺化聚乙烯、橡胶助剂	已完成
江阴市利德特种织物有限公司		908.83	工业用布	已完成
东莞市正安有机硅科技有限公司		485.66	硅橡胶	已完成
上海钱丰纺织品有限公司		432.13	工业用布	已完成
江阴市金杯工业用布有限公司		335.53	工业用布	已完成
张家港市飞马橡胶用布有限公司		331.47	工业用布	已完成
东爵有机硅（南京）有限公司		324.14	硅橡胶	已完成
江阴市红一工业用布厂		307.75	工业用布	已完成
2019年
供应商名称	合同类型	采购/合同金额 （不含税）	合同标的	履行情况
浙江新安化工集团股份有限公司及其子公司	逐笔签订合同	3,106.85	硅橡胶	已完成
江阴中橡化工有限公司		1,939.76	特种橡胶、氯磺化聚乙烯、橡胶助剂	已完成
东莞市正安有机硅科技有限公司		532.23	硅橡胶	已完成
常州汇兆橡胶有限公司		469.40	特种橡胶	已完成
江阴市红一工业用布厂		421.43	工业用布	已完成
江阴市金杯工业用布有限公司		397.99	工业用布	已完成
江阴市利德特种织物有限公司		371.61	工业用布	已完成
上海钱丰纺织品有限公司		368.56	工业用布	已完成

1-1-149

常州淏宇高分子材料有限公司		344.47	特种橡胶、橡胶助剂	已完成
张家港锦艺服饰鞋帽材料有限公司		320.30	工业用布	已完成
张家港市飞马橡胶用布有限公司		310.16	工业用布	已完成
江阴市三良工业汽车配件有限公司		308.30	混炼胶	已完成

3、抵押/质押合同

截至本招股说明书签署日，公司正在履行的主要抵押/质押合同如下：

4、其他重大合同 2020年3月25日，公司与江阴科强塑胶科技有限公司签订《房屋买卖合同》，2020年4月8日，公司与江阴科强塑胶科技有限公司签订《国有土地使用权转让合同》，公司从科强塑胶购买该房产，并于2020年10月办理完成产权登记证书，终止房产租赁关系。 报告期内，公司无借款合同或对外担保合同。

四、 关键资源要素

报告期内，公司固定资产主要由房屋及建筑物、机器设备、电子设备及运输设备构成。截至2022年9月30日，公司固定资产账面原值为18,321.02万元，账面净值为12,730.32万元。

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截至本招股说明书签署日，公司无通过融资租赁租入的固定资产，公司无未办妥产权证书的固定资产。 （2）租赁房屋建筑物 截至本招股说明书签署日，公司不存在租赁使用房产的情形。 2019年1月-2020年9月，公司租赁科强塑胶位于江苏省江阴市峭岐工业园霞盛路1号办公楼和部分生产车间，年租金额为140万元（不含税）。2020年3月25日，公司与江阴科强塑胶科技有限公司签订《房屋买卖合同》，2020年4月8日，公司与科强塑胶签订《国有土地使用权转让合同》，公司从科强塑胶购买该房产，并于2020年10月办理完成产权登记证书，终止房产租赁关系。 2、主要生产设备 单位：万元
														设备名称		数量	资产原值		累计折旧		资产净值		成新率（%）		是否闲置
														鼓式硫化机		45	1,823.94		1,293.47		530.47		29.08		否
														平板硫化机		25	600.14		529.98		70.16		11.69		否
														开炼机		31	298.43		160.63		137.80		46.17		否
														平板压机		3	294.52		279.80		14.73		5.00		否
														三辊压延机		2	188.50		45.44		143.06		75.89		否
														双鼓硫化机		3	165.32		157.05		8.27		5.00		否

1-1-151

电动单梁起重机	55	154.27	33.36	120.91	78.37	否
密炼机	10	150.19	78.49	71.70	47.74	否
真空捏合机	2	129.03	21.45	107.58	83.38	否
压延机	7	124.82	95.43	29.38	23.54	否
25米胶接机	1	122.15	25.14	97.01	79.42	否
二辊压延机	1	118.97	43.32	75.64	63.58	否
3500T板硫化机	1	107.96	31.62	76.34	70.71	否
2.3米鼓式硫化机	2	106.80	7.61	99.19	92.88	否
捏合机	6	98.98	31.16	67.82	68.52	否
4米单鼓硫化机	2	98.46	93.54	4.92	5.00	否
合计	-	4,582.48	2,927.50	1,654.98	36.12	-

注：成新率=资产账面净值/资产原值。

截至2022年9月30日，公司机器设备的整体成新率为45.82%，成新率较低主要是因为公司机器设备的折旧年限为5-10年，部分机器设备已提足折旧。对此，公司对机器设备制定了完善的日常维护保养方案，定期进行设备修理，以保障设备性能，延长设备寿命，可以保证公司日常活动的正常开展，对公司生产经营不存在较大影响。目前，公司机器设备运行良好，公司暂无规划进行大规模更新和升级，不会对公司生产经营和利润造成较大的影响。

（二）主要无形资产情况

1、土地使用权

注：成新率=资产账面净值/资产原值。 截至2022年9月30日，公司机器设备的整体成新率为45.82%，成新率较低主要是因为公司机器设备的折旧年限为5-10年，部分机器设备已提足折旧。对此，公司对机器设备制定了完善的日常维护保养方案，定期进行设备修理，以保障设备性能，延长设备寿命，可以保证公司日常活动的正常开展，对公司生产经营不存在较大影响。目前，公司机器设备运行良好，公司暂无规划进行大规模更新和升级，不会对公司生产经营和利润造成较大的影响。 （二）主要无形资产情况 1、土地使用权

序号

土地权证

性质

使用权人

面积 (平方米)

位置

取得时间-终止日期

取得方式

是否抵押

用途

1

苏（2020）江阴市不动产权第0014504号

出让

科强股份

8,697.30

云亭街道黄台路6号

2020年05月29日-2053年08月21日止

受让

否

工业用地/工业

2

苏（2020）江阴市不动产权第0039602号

出让

科强股份

20,000.00

徐霞客镇峭岐霞盛路1号

2020年10月26日-2061年01月09日

受让

否

工业用地/工业

3

苏（2021）江阴市不动产权第0015160号

出让

科强股份

27,497.00

江阴市云亭街道时山路7号

2021年5月11日-2068年08月15日

出让

是

工业用地/工业

4

苏（2021）江阴市不动产权第

出让

科强股份

27.30

云亭街道澄杨

2021年3月15日-2073年12月01

受让

否

城镇住宅用地/

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2、专利
																序号	专利名称		专利号	专利权人	申请日期			授权日		期限	取得方式		类型
																1	太阳能硅胶板的制备工艺		2018104565659	科强股份	2018.5.14			2020.6.2		20年	原始取得		发明专利
																2	动车弯头件生产方法		2018104582673	科强股份	2018.5.14			2020.8.11		20年	原始取得		发明专利
																3	全封闭高速列车用芳纶橡胶复合材料的制备工艺		2019101814194	科强股份	2019.3.11			2021.4.30		20年	原始取得		发明专利
																4	轨道交通用弯头及其制备方法		2020104928749	科强股份	2020.6.3			2022.3.29		20年	原始取得		发明专利
																5	一种硅胶板制备装置及方法		2010102294726	科强股份	2010.7.15			2012.11.14		20年	原始取得		发明专利
																6	米字形骨架布以及应用该布制成的密封胶布		2016101062856	科强股份	2016.2.26			2017.10.17		20年	原始取得		发明专利
																7	预制型橡胶跑道板		2016200906256	科强股份	2016.1.29			2016.8.31		10年	原始取得		实用新型
																8	阻燃棚布		2016200906275	科强股份	2016.1.29			2016.6.29		10年	原始取得		实用新型
																9	砂光机输送带		2016200906260	科强股份	2016.1.29			2016.6.29		10年	原始取得		实用新型
																10	浮顶油罐二次密封件		2016200906203	科强股份	2016.1.29			2016.6.29		10年	原始取得		实用新型
																11	轨道交通用一体式		2016200906222	科强股份	2016.1.29			2016.6.29		10年	原始取得		实用新型

1-1-153

	弯头件
12	插板式滚筒包胶	2016200906218	科强股份	2016.1.29	2016.7.6	10年	原始取得	实用新型
13	制卡用缓冲垫	2016200906186	科强股份	2016.1.29	2016.6.29	10年	原始取得	实用新型
14	防撞围油栏	2016200906237	科强股份	2016.1.29	2016.8.31	10年	原始取得	实用新型
15	无接缝助卷机皮带	2016200906190	科强股份	2016.1.29	2016.8.31	10年	原始取得	实用新型
16	自发热硅胶板	2016201447869	科强股份	2016.2.26	2016.7.6	10年	原始取得	实用新型
17	米字形骨架布以及应用该布制成的密封胶布	2016201447905	科强股份	2016.2.26	2016.9.14	10年	原始取得	实用新型
18	造纸挤压辊及应用于该挤压辊上的硅胶毛毡缠带	2017207484194	科强股份	2017.6.26	2018.5.22	10年	原始取得	实用新型
19	钢厂用耐切割毛毡皮带	2017207487031	科强股份	2017.6.26	2018.3.16	10年	原始取得	实用新型
20	储油罐用密封护套	2017214119725	科强股份	2017.10.30	2018.5.22	10年	原始取得	实用新型
21	太阳能硅胶板	2017214119744	科强股份	2017.10.30	2018.8.3	10年	原始取得	实用新型
22	高性能超宽幅可热熔焊接三元乙丙防水卷材	2018203459588	科强股份	2018.3.13	2018.11.20	10年	原始取得	实用新型
23	高铁动车外风挡胶囊	2018203464957	科强股份	2018.3.13	2018.11.20	10年	原始取得	实用新型
24	POC柜用橡胶胶带	2018203464552	科强股份	2018.3.13	2018.11.20	10年	原始取得	实用新型
25	耐切割毛毡	2018203458693	科强股份	2018.3.13	2018.12.28	10年	原始取得	实用新型
26	高性能包辊用胶布	2018203459018	科强股份	2018.3.13	2018.12.28	10年	原始取得	实用新型

1-1-154

	及应用该胶布的包辊
27	管道或缆索防腐用自粘橡胶缠包带	2018203464529	科强股份	2018.3.13	2018.12.28	10年	原始取得	实用新型
28	高效动车用阻燃三元乙丙橡胶外风挡	2018203464533	科强股份	2018.3.13	2018.12.28	10年	原始取得	实用新型
29	压滤机用三元乙丙橡胶滤板	2018203972282	科强股份	2018.3.22	2018.12.28	10年	原始取得	实用新型
30	一种太阳能硅胶板及其生产设备	2018207233504	科强股份	2018.5.14	2018.12.28	10年	原始取得	实用新型
31	电子行业专用缓冲垫	2018214521065	科强股份	2018.9.5	2019.7.12	10年	原始取得	实用新型
32	超宽幅大型鼓式硫化机及超宽幅橡胶板	2018214521012	科强股份	2018.9.5	2019.7.12	10年	原始取得	实用新型
33	太阳能行业用橡胶板	201821452266X	科强股份	2018.9.5	2019.7.12	10年	原始取得	实用新型
34	柔性线路板用缓冲垫	2018214522284	科强股份	2018.9.5	2019.10.22	10年	原始取得	实用新型
35	一种发热芯片	2018219960849	科强股份	2018.11.29	2020.5.1	10年	原始取得	实用新型
36	远红外发热胶板	2018219960660	科强股份	2018.11.29	2019.11.22	10年	原始取得	实用新型
37	一种焦炉煤气柜用密封膜及其制备装置	2018220091473	科强股份	2018.11.30	2020.1.24	10年	原始取得	实用新型
38	高速列车用改性芳纶橡胶复	2019203064605	科强股份	2019.3.11	2020.1.10	10年	原始取得	实用新型

1-1-155

	合材料的双面覆胶硫化机组
39	全封闭高速列车用芳纶橡胶复合材料的磨边切割机构	2019203064588	科强股份	2019.3.11	2019.12.20	10年	原始取得	实用新型
40	高速列车用芳纶橡胶复合材料的快速粘结系统	2019203064569	科强股份	2019.3.11	2019.12.20	10年	原始取得	实用新型
41	全封闭高速列车用芳纶橡胶复合材料生产用固胶机构	2019203064592	科强股份	2019.3.11	2020.4.14	10年	原始取得	实用新型
42	储罐用耐油耐腐蚀密封带	2019203064253	科强股份	2019.3.11	2020.4.14	10年	原始取得	实用新型
43	全天候耐寒阻燃棚布	2019205641081	科强股份	2019.4.23	2020.1.10	10年	原始取得	实用新型
44	一种应用于脱落脱硝烟囱上的橡胶内衬及其安装结构	2019206335596	科强股份	2019.5.6	2020.4.14	10年	原始取得	实用新型
45	一种橡胶布缝制机构	2019206373738	科强股份	2019.5.6	2020.6.2	10年	原始取得	实用新型
46	太阳能层压机用硅胶板	2019208211579	科强股份	2019.5.31	2020.4.14	10年	原始取得	实用新型
47	面状发热胶布	2020200661772	科强股份	2020.1.13	2020.9.29	10年	原始取得	实用新型
48	一种具有PTC效应的发热胶布	2020200698936	科强股份	2020.1.13	2020.11.17	10年	原始取得	实用新型

1-1-156

49	一种电伴热橡胶板	2020200705484	科强股份	2020.1.13	2020.11.17	10年	原始取得	实用新型
50	浮顶罐无油气空间密封结构	2020200683911	科强股份	2020.1.13	2020.10.27	10年	原始取得	实用新型
51	浮顶罐无油气密封结构	2020200661645	科强股份	2020.1.13	2020.10.27	10年	原始取得	实用新型
52	充气式高效密封结构	2020209338230	科强股份	2020.5.28	2021.2.9	10年	原始取得	实用新型
53	桥梁阻燃缠包带	2020209326055	科强股份	2020.5.28	2021.4.30	10年	原始取得	实用新型
54	基于舌形密封带的浮顶罐密封结构	2020209338584	科强股份	2020.5.28	2021.4.30	10年	原始取得	实用新型
55	气柜用橡胶膜	2020209887172	科强股份	2020.6.3	2021.2.9	10年	原始取得	实用新型
56	气相密封罩	2020224168325	科强股份	2020.10.27	2020.10.27	10年	原始取得	实用新型
57	发泡蜂窝板	2020224168397	科强股份	2020.10.27	2020.10.29	10年	原始取得	实用新型
58	充气式密封结构	2020224195638	科强股份	2020.10.27	2020.10.29	10年	原始取得	实用新型
59	电子行业用缓冲垫	2021201539965	科强股份	2021.1.20	2022.2.8	10年	原始取得	实用新型
60	一种耐候性复合板材	2021201548201	科强股份	2021.1.20	2022.2.11	10年	原始取得	实用新型
61	一种地铁车厢连接用橡胶侧护板	2021231777835	科强股份	2021.12.17	2022.7.8	10年	原始取得	实用新型
62	超门幅橡胶皮带制备用硫化机	2021225931811	科强股份	2021.10.27	2022.7.8	10年	原始取得	实用新型
63	线路板层压工艺用橡胶缓冲垫	2021225034591	科强股份	2021.10.18	2022.7.8	10年	原始取得	实用新型
64	油罐导向柱用伸缩	2021223093275	科强股份	2021.9.24	2022.4.5	10年	原始取得	实用新型

1-1-157

	密封装置
65	一种接宽结构及应用该结构的气柜胶布	2021222061915	科强股份	2021.9.13	2022.3.29	10年	原始取得	实用新型
66	贮油罐密封用充液软管	2021218003531	科强股份	2021.8.4	2022.2.11	10年	原始取得	实用新型
67	一种游艇专用海帕龙胶板	2021216102231	科强股份	2021.7.15	2022.2.11	10年	原始取得	实用新型
68	室外用橡胶运动地板	2021230618403	科强股份	2021.12.8	2022.8.26	10年	原始取得	实用新型
69	无溶剂预制型户外橡胶步道板	2021231182586	科强股份	2021.12.13	2022.8.26	10年	原始取得	实用新型
70	高性能三元乙丙耐温胶板	2021233042195	科强股份	2021.12.27	2022.10.25	10年	原始取得	实用新型
71	阻燃硅胶用混炼机	2022222069790	科强股份	2022.8.22	2023.1.20	10年	原始取得	实用新型
72	压滤机用三元乙丙胶板	2021229140867	科强股份	2021.11.25	2023.1.20	10年	原始取得	实用新型
73	一种高效搅拌机	2022224019349	科强股份	2022.9.9	2023.2.14	10年	原始取得	实用新型

3、商标

3、商标
										序号	商标图形	商标名称	注册号	类别	有效期	取得 方式	使用情况
										1		科强KQ	10182002	35	2023.01.14- 2033.01.13	自主申请	正常
										2		科强KQ	10182001	17	2023.01.14- 2033.01.13	自主申请	正常
										3		KEQIANG	24602559	17	2018.11.14- 2028.11.13	自主申请	正常
										4		KEQIANG	24601912	7	2018.11.14- 2028.11.13	自主申请	正常

1-1-158

5		MOTAN	41402127	11	2020.07.14- 2030.07.13	自主申请	正常
6		科强股份	45849534	35	2021.08.07- 2031.08.06	自主申请	正常
7		科强股份	45838855	17	2021.07.07- 2031.07.06	自主申请	正常
8		科强KQ	51848628	7	2021.10.21- 2031.10.20	自主申请	正常
9		科强股份	45826897	7	2021.10.05- 2031.10.06	自主申请	正常
10		科悦	66090707	18	2023.1.14- 2033.1.13	自主申请	正常

4、域名

公司的无形资产主要包括土地使用权和软件及其他。其中，土地使用权账面原值为3,059.07万元，主要为公司购买生产经营用地、办公用地及建筑物取得；软件及其他主要为公司办公所需的相关软件等。公司各报告期末无公司内部研发形成的无形资产，无未办妥产权证书的土地使用权。 （三）公司主要业务资质

序号

资质名称

注册号

持有人

发证机关

发证日期

有效期

1

高新技术企业证书

GR202232001318

科强股份

江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局

2022年10月18日

2022年-2024年

2

对外贸易经营者备案登记表

03335753

科强股份

-

2021年1月20日

-

1-1-159

3	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	3216963432	科强股份	中华人民共和国江阴海关	2007年1月11日	长期
4	出入境检验检疫报检企业备案表	3209602224	科强股份	中华人民共和国江苏出入境检验检疫局	2017年1月18日	-
5	固定污染源排污登记回执	91320281731154919N004W	科强股份	-	2022年4月26日	2027/4/25
6	固定污染源排污登记回执	91320281731154919N002X	科强股份	-	2020年6月18日	2025/6/17
7	固定污染源排污登记回执	91320281731154919N003W	科强股份	-	2020年6月18日	2025/6/17
8	质量管理体系认证证书	02421Q32061510R2M	科强股份	深圳市环通认证中心有限公司	2016年7月13日	2024/6/9
9	环境管理体系认证证书	02421E32060802R2M	科强股份	深圳市环通认证中心有限公司	2015年7月17日	2024/6/9
10	职业健康安全管理体系认证证书	02421S32060656R2M	科强股份	深圳市环通认证中心有限公司	2015年7月17日	2024/6/9
11	原产地签证企业注册登记表.	320901238	科强股份	中华人民共和国江苏出入境检验检疫局	-	长期有效

（四）公司员工情况

1、员工人数

报告期各期末，发行人及子公司员工人数变化情况如下：

单位：人

（四）公司员工情况 1、员工人数 报告期各期末，发行人及子公司员工人数变化情况如下： 单位：人
							项目	2022-9-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
							员工人数	348	317	303	311
							劳务派遣人数	7	7	5	-
							用工总人数	355	324	308	311

1-1-160

3、劳务派遣用工情况 报告期内，发行人存在使用劳务派遣人员从事安保工作的情况，主要是由于安保人员具有辅助性、临时性的特征，人员流动性较强，发行人遂与派遣机构合作保障相关岗位人员的充足供应。因此与有资质的劳务派遣单位签订合同具有一定的合理性与必要性。 2020年3月10日，发行人与江阴市保安服务有限公司签署《保安派遣服务合同》，合同期限为一年。2021年3月10日及2022年3月10日，发行人先后与江阴市保安服务有限公司续约。截至2022年9月30日，派遣人员数量为7人，占公司总用工人数的比例为1.97%，

1-1-161

（2）社会保险及住房公积金未全部缴纳原因

1-1-162

注：1、2020年2月20日，人力资源社会保障部、财政部、税务总局发布的《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》（人社部发[2020]11号）规定：自2020年2月起，各省、自治区、直辖市（除湖北省外）及新疆生产建设兵团可根据受疫情影响情况和基金承受能力，免征中小微企业三项社会保险单位缴费部分，免征期限不超过5个月。 2、2020年6月25日，人力资源社会保障部、财政部、税务总局发布的《关于延长阶段性减免企业社会保险费政策实施期限等问题的通知》(人社部发[2020]49号)规定：各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团对中小微企业三项社会保险单位缴费部分免征的政策，延长执行到2020年12月底。 发行人未为部分员工缴纳社保公积金的上述原因具有合理性及合法性。2022年12月16日，江阴市人力资源与社会保障局出具《证明》，自2019年1月1日起至出证明具日，发行人按时缴纳社会保险，未因违反劳动和社会保障方面的有关法律、法规、规章等规范性文件而受到相关处罚。2022年11月21日，无锡市住房公积金管理中心江阴市分中心出具《证明函》，自2006年4月18日至证明出具日，发行人没有因违反公积金法规而受到追缴、罚

1-1-163

款或其他刑事处罚的情形。 发行人实际控制人周明、周文签署承诺：江苏科强新材料股份有限公司已依据国家及地方法律法规及政策性文件为员工缴纳社会保险和住房公积金，并将继续规范和进一步完善员工社会保险和住房公积金缴纳事宜。如江苏科强新材料股份有限公司被社会保障管理部门或住房公积金管理中心要求为其员工补缴报告期内社会保险金或住房公积金，或因江苏科强新材料股份有限公司未足额缴纳报告期内社会保险金或住房公积金而被社会保障管理部门或住房公积金管理中心追偿或处罚的，本人将对此承担责任，并无条件全额承担应补缴或被追偿的金额、滞纳金和罚款等相关经济责任及因此所产生的相关费用，保证江苏科强新材料股份有限公司及其子公司不会因此遭受任何损失。 （五）公司核心技术、技术研发与核心技术人员情况 1、公司核心技术 （1）公司核心技术基本情况
						序号	核心技术名称	技术说明	技术特色
						1	硅橡胶胶布、胶板专用自动流水线装备技术	利用硅胶的压延特性，以压力带为载体，通过多辊连续压延到钢带上将混炼硅胶进鼓硫化，并可自动控制压延厚度和宽度，从而实现从混炼胶投料至成品产出在一条生产线上完成。同时，公司通过自主研发大型鼓式硫化机实现超宽幅生产。	（1）将传统的压延和硫化工艺环节进行结合，在同一设备上进行连续的流水化加工，缩短了工艺流程，提高生产效率。 （2）胶板连续生产，产品尺寸不会产生太大波动，提升产品品质稳定性。 （3）公司通过该技术实现硅胶板的超宽幅生产，使得生产门幅可达6米。
						2	硅橡胶胶布、胶板专用生产工艺技术	利用发明专利相关装备，连续化生产硅胶板和硅胶布制品，同时通过覆膜处理等工艺技术，提升产品性能，延长使用寿命。	（1）创新性地对橡胶本体外表面覆膜处理，能够提升产品耐热、防腐和离型性能，延长使用寿命。 （2）利用弹性织物层覆盖作硅胶板的工作面，通过弹性织物层提升产品物理稳定性和机械强度，不易产生拉伸永久变形，减少压痕产生，提升下游厂家生产效率，提高硅胶板使用寿命。
						3	织物（芳纶、聚酯、玻纤等）特殊化学	通过特制的化学助剂复配，对织物进行特殊的工艺处理，使惰性织物同硅胶或其他橡胶具有较高的	经过相应的化学处理，能够提升橡胶与骨架材料的结合，长期使用不分离，从而提升产品内在性能，确保使用效果，延长使用寿命。

1-1-164

	处理技术	化学结合力的技术。
4	符合EN45545标准的阻燃硅胶配方技术	通过材料选型，配方设计，阻燃配伍协同效应技术使硅胶制品达到EN45545的耐火标准。	通过材料选型，采用芳纶和硅胶的配方设计，具有强度高、耐屈挠性能好且具有阻燃效果（达到欧盟EN45545标准）。硅胶燃烧也不会产生有毒气体，不会对人员健康造成不良影响，能够适用于地铁等人员密集、密闭性较强的场景。
5	符合Din5510标准的阻燃海帕龙橡胶配方技术	通过材料选型，配方设计，阻燃配伍协同效应技术使海帕龙橡胶制品达到Din5510的耐火标准。	通过材料选型，采用聚酯布和海帕龙的配方设计，具有强度高、耐屈挠性能且具有阻燃效果（满足Din5510标准）。海帕龙胶布氯含量较硅橡胶布更高，聚酯织物易燃且发烟量较大，具有烟毒，因而通常适用于密闭性较低空间。
6	模压弯头专用装备工艺技术	通过专用装备及工艺使模压弯头减少或不进行拼接，从而进一步提升产品质量的技术。	通过一体化的工艺结构设计，采用模压成型方式替代传统缝制粘接，从而减少和防止拼接处断裂的风险；使得产品规格平整不存在厚薄凸起，降低相互磨损的风险；为后续的制作安装等环节提供便利，提高生产效率，更加美观。
7	立体各向同性设计织造工艺技术	在橡胶充气制品中，气体膨胀要求橡胶制品受力各向同性。通过对胶布制品骨架材料的设计实现产品受力均匀性，提高产品性能的技术。	由于气柜橡胶密封膜属大型胶布制品，其骨架材料的设计及制造尤为重要，不仅需要经向、纬向有一定的强度及伸长，斜向45°更需具备足够的强度，而为确保密封胶膜受力变形均匀一致，受力各向同性，故将产品设计成立体米字型结构。公司通过立体米字型结构设计提升产品的整体多方向曲绕性能和抗撕裂能力。而且，立体米字型结构的织物为多孔结构，便于橡胶的穿透，从而达到更好的粘合效果，有效减少胶/布分层。
8	无端环形传送带设计工艺技术	设计成一种无端环形芯材，在此基础上制造成无接头的环形皮带工艺技术。

接头是传送带最为薄弱环节，接头强度远低于传送带本体强度。相比于拼接方式，该种工艺使得产品不易断裂，有效降低厚薄差异，防止运转出现跳动。

9	高性能包辊用胶布配方及工艺技术	运用配方技术，选用不同原材料，采用特殊功能的助剂进行配伍，从而达到包辊胶布的耐磨、耐候、防静电、耐腐蚀等性能。同时由于应用场景不同，进行不同花纹设计及硬度和颜色调控。	（1）选用橡塑合金材料及相关功能助剂使产品耐磨、耐候、防静电、耐腐蚀性能更好，延长使用寿命。 （2）可以进行特别花纹图案设计，并使用硅胶转移磨具形成连续化生产，防滑性能、握持力、表观色泽一致性和平整性提升。
10	二次密封的结构形	为进一步防止储罐内液体的气化泄露，在一次密封	（1）设计上充分发挥橡胶件可变形性、可回弹特点对罐壁进行一定压力的弹性密

1-1-165

	式	的基础上，再加装二次密封。该密封件一方面紧贴罐壁，另一方面随油品的变化，可以上下浮动，从而达到密封的效果。	封。 （2）公司橡胶密封件设计成舌形截面形式，使一侧紧贴罐壁，一侧连接浮盘，从而达到动态密封效果。 （3）在满足耐介质、耐磨性能基础上，引入相关功能助剂，提升防静电、阻燃性能，从而提高安全可靠性。
11	橡胶耐介质的配方设计	运用配方技术，选用不同原材料，采用特殊功能的助剂进行配伍，从而达到橡胶件的耐介质特性。	针对不同的存储物质，其化学性能不同，因而需要针对不同的介质环境，选用不同的主体橡胶材料和助剂，满足相应的耐介质、耐温、抗撕裂等多种特性。同时还需要充分考虑下游企业使用相关橡胶制品的经济效益，选择既能满足性能需求又符合经济效益的配方。
12	达到耐全天候条件下使用的配方技术	通过配方设计，筛选各种原、辅材料，进行科学合理的配伍，来达到耐全天候的性能要求。	轨道交通用阻燃棚布、橡胶充气船用胶布、桥梁缆索用缠包带等这些长时间户外使用产品，其耐全天候性能要求相对较高。公司的配方技术能够满足相应使用场景的耐全天候性能需求，能够提升产品的使用寿命，降低下游产业成本。
13	毛毡带芯上下复胶的工艺及处理方式	为使环形毛毡能作为助卷机皮带直接使用，必须对卷材进行表面的物理化学处理，橡胶配方进行特殊的设计，从而使毛毡与胶紧密结合成一个整体，使其拥有足够的弹性、握持力、耐磨性。	（1）通过该工艺解决接头这一薄弱环节，延长了使用寿命。 （2）使得制品的整体一致性更好，厚薄均匀，运行平稳不跳动，更适宜高速运行，提高了运行效果。 （3）骨架材料聚酯织物恒张力放卷多层缠绕，不存在骨架压缩内层织物和抻长外层织物的情况，具有理想的协同效应，强度更高，延伸更小。
14	模压件骨架材料的特殊结构及织造工艺	模压弯头形状复杂，是立体结构，平面结构变成立体结构，对骨架材料提高了要求，采用特殊结构及织造工艺的骨架材料，可以较好地解决尺寸不到位或织物被破坏的问题。	（1）采用特殊工艺织造的弹性织物，在模压过程中因其可形变能力大，织物不易破坏，从而提高了模压弯头整体的内在物理和机械强度。 （2）弹性织物为网状结构，有利于胶料的渗透，因而层间粘合力更高，更可靠。 （3）弹性织物的引入，确保了模压弯头形状尺寸（特别是角度）的稳定，可有效消除材料的记忆效应。
15	金属板的表面化学物理处理工艺技术	对金属板进行化学物理处理，提升其与橡胶粘合的能力。	金属板表面光滑、致密，橡胶难以渗透到其内部；金属非常活泼，易与氧反应，导致表面钝化，同橡胶难以粘合，传统采用冷粘方法（如氯丁、环氧），粘接强度低，柔韧性差，作为动态运行的橡胶件极不可靠。公司通过对金属板的化学物理处理，

1-1-166

（2）公司核心技术来源、产品及对应专利

序号

核心技术名称

技术来源

技术应用情况及对应产品

相关知识产权

1

硅橡胶胶布、胶板专用自动流水线装备技术

原始创新

硅胶板、硅胶布产品连续化生产

发明专利： ZL201010229472.6 实用新型专利：ZL201820723350.4 发明专利：ZL201810456565.9 实用新型专利：ZL201821452101.2

2

硅橡胶胶布、胶板专用生产工艺技术

集成创新

硅胶板生产、硅胶布生产

实用新型专利：ZL201821452266.X 实用新型专利：ZL201721411974.4

3

织物（芳纶、聚酯、玻纤等）特殊化学处理技术

集成创新

主要车辆贯通道棚布生产

实用新型专利：ZL201620090627.5

4

符合EN45545标准的阻燃硅胶配方技术

原始创新

主要用于芳纶/硅胶棚布生产

实用新型专利：ZL201620090627.5

5

符合Din5510标准的阻燃海帕龙橡胶配方技术

原始创新

主要用于海帕龙/聚酯棚布生产

-

6

模压弯头专用装备工艺技术

原始创新

主要用于轨道交通用棚布生产

实用新型专利：ZL201620090622.2 实用新型专利：ZL201820346495.7 实用新型专利：ZL201820346453.3

7

立体各向同性设计织造工艺技术

原始创新

气柜密封膜

发明专利： ZL201610106285.6 实用新型专利： ZL201620144790.5

8

无端环形传送带设计工艺技术

集成创新

输送带

实用新型专利： ZL201620090619.0

9

高性能包辊用胶布配方及工艺技术

集成创新

包辊胶布制品

实用新型专利： ZL201820345901.8

1-1-167

10	二次密封的结构形式	原始创新	储罐密封件	实用新型专利: ZL201620090620.3 实用新型专利: ZL201721411972.5 实用新型专利: ZL202020068391.1 实用新型专利: ZL202020066164.5
11	橡胶耐介质的配方设计	原始创新	储罐密封件、气柜密封膜	实用新型专利: ZL201920306425.3
12	达到耐天候条件下使用的配方技术	原始创新	轨道交通棚布	实用新型专利: ZL201820345958.8 实用新型专利: ZL201820346452.9 实用新型专利: ZL201920564108.1
13	毛毡带芯上下复胶的工艺及处理方式	集成创新	输送带、硅胶制品	实用新型专利: ZL201620090618.6 实用新型专利: ZL201620090619.0 实用新型专利: ZL201820345869.3 实用新型专利: ZL201821452106.5
14	模压件骨架材料的特殊结构及织造工艺	原始创新	轨道交通用模压件棚布	-
15	金属板的表面化学物理处理工艺技术	集成创新	金属骨架橡胶制品的生产	实用新型专利: ZL201620090621.8

2、核心技术产品占营业收入的比例

报告期内，公司核心技术产品的营业收入占当期营业收入的比例情况如下：

单位：万元

3、正在研发的技术情况 截至本招股说明书签署之日，公司正在研发技术情况如下：

序号

研发技术名称

所处阶段

预计投入

拟达到目标

主要人员

与行业技术水

1-1-168

						平比较
1	地铁车厢连接处侧护板	正在研发	380.00万元	1、阻燃性能达到EN45545轨道交通设备阻燃标准； 2、采用一次模压技术制造，产品表光质量大幅提高，产品强度提高，使用寿命延长； 3、隔音降噪性能提升，弯曲与行驶过程中产生的噪音小，对贯通道起到装饰效果和隔音、隔热、防尘的作用； 4、制造工艺优化，降低生产成本。	沈建东等9人	符合行业发展趋势
2	自炼R1HL3阻燃硅胶	正在研发	400.00万元	在公司现有满足EN45545-2 R1HL3阻燃性能的材料配方基础上，进一步研发提升其热量释放、烟雾密度、毒性测试、可燃性等指标的性能。	沈建东等12人	符合行业发展趋势
3	液体法生产天然混炼胶及其相关制品	正在研发	525.00万元	1、保持天然橡胶高弹性、高强度、高伸长率和高耐磨性的特性； 2、实现各种配方经过碾磨以液态的极小颗粒形态，通过搅拌径均匀的分散在天然乳胶中，在加热的情况下凝胶，在连续热风鼓吹的形式脱去乳胶中的水分的工艺路线。	沈建东等9人	符合行业发展趋势
4	橡塑并用合金胶工艺技术配方及相关制品	正在研发	265.00万元	1、实现橡塑合金胶（NBR/PVC）的自主生产； 2、使产品的强度、伸长率、耐磨性等指标满足汽车、航空等多个领域的技术要求。	沈建东等11人	符合行业发展趋势
5	北京科技大学（输送矿浆管道用橡胶内衬材料的应用及推广技术研究）	正在研发	50.00万元	1、研究与评价公司生产的输送矿浆管道用橡胶内衬材料等产品的性能； 2、建立输送矿浆管道用橡胶内衬材料的寿命预测模型； 3、建立与应用和推广输送矿浆管道用橡胶内衬材料服役条件及评价体系大数据库； 4、协助公司实现其生产的输送矿浆管道用橡胶内衬材料在鞍钢矿业公司的应用及推广； 5、撰写相关发明专利。	由北京科技大学自行安排人员	新产品研发

1-1-169

（1）公司与今创集团合作研发合同，未约定结算方式和合同期限。由于该项目存在较高技术难度，根据客户应用需求、技术资料等提供情况，目前尚未全面开展该项目的研发工作。因此，截至本招股说明书签署日，公司对该项目尚未发生研发投入。 （2）2022年3月，科强股份与北京科技大学签订了《技术开发（委托）合同》，科强股份委托对方研发“输送矿浆管道用橡胶内衬材料的应用及推广技术研究”项目，截至本招股说明书签署日，该项目已经完成“现场调研国内大型矿业公司输送矿浆管道用橡胶内衬材料的应用现状和实际情况”和“研究与评价科强股份生产的输送矿浆管道用橡胶内衬材料等产品的性能”工作。 5、研发投入情况 单位：万元

项目

2022年1-9月

2021年度

2020年度

2019年度

研发投入

1,005.49

1,224.99

1,180.10

1,193.36

1-1-170

其中：费用化投入	1,005.49	1,224.99	1,180.10	1,193.36
资本化投入	-	-	-	-
营业收入	20,391.25	27,882.58	24,467.10	25,649.91
研发费用占比	4.93%	4.39%	4.82%	4.65%

2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-9月，公司发生研发费用分别为1,193.36万元、1,180.10万元、1,224.99万元和1,005.49万元，占当期营业收入的比例分别为4.65%、

4.82%、4.39%和4.93%。公司研发投入全部围绕公司主营业务开展，主要用于新产品研发、工艺和装备改进等方面。报告期内公司主要研发项目情况详见“第八节 管理层讨论与分析”之“三、盈利情况分析”之“（六）研发投入分析”。

6、核心技术人员情况

（1）核心技术人员基本情况

截至本招股说明书签署日，公司的核心技术人员包括周明、沈建东、杨卫东和胡林福，具体情况如下：

2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-9月，公司发生研发费用分别为1,193.36万元、1,180.10万元、1,224.99万元和1,005.49万元，占当期营业收入的比例分别为4.65%、4.82%、4.39%和4.93%。公司研发投入全部围绕公司主营业务开展，主要用于新产品研发、工艺和装备改进等方面。报告期内公司主要研发项目情况详见“第八节 管理层讨论与分析”之“三、盈利情况分析”之“（六）研发投入分析”。 6、核心技术人员情况 （1）核心技术人员基本情况 截至本招股说明书签署日，公司的核心技术人员包括周明、沈建东、杨卫东和胡林福，具体情况如下：

序号

姓名

职务及任期

性别

年龄

职称

研究成果

1

周明

公司董事长兼总经理（2022年12月15日至2025年12月14日）

男

62

高级经济师

曾参与起草HG/T4070-2008《硅橡胶板》和主持HG/4237-2011《制卡层压机用硅胶缓冲垫》两个行业标准。参与并研发了公司62项专利，参与和指导了公司全部重要产品的研发。

2

沈建东

公司副总经理、董事、技术质量中心总监（2022年12月15日至2025年12月14日）

男

54

高级工程师

全面负责公司橡胶产品的研究开发工作，熟悉胶板、胶带、胶布等多种相关技术，具备丰富的技术和管理经验。曾参与起草HG/T4070-2008《硅橡胶板》和主持HG/4237-2011《制卡层压机用硅胶缓冲垫》两个行业标准。参与并研发了公司所有的专利，参与和指导了公司全部重要产品的研发。

3

杨卫东

技术研发部经理（2016年12月至今，无任期限制）

男

37

中级工程师

曾参与起草HG/4237-2011《制卡层压机用硅胶缓冲垫》行业标准。参与并研发了22项专利，参与公司“柔

1-1-171

						性线路板用缓冲垫”、“全天候耐寒阻燃棚布”、“煤气柜用密封膜”等多个重要产品的研发。
4	胡林福	监事、设备部经理（2022年12月15日至2022年12月14日）	男	60	无	参与并研发了10项专利，参与公司“硅胶板一体化制备装置”、“超宽幅大型鼓式硫化机”、“胶布接宽机”等多个重要工艺设备的研发。

续：

注：上表中的持股数量为直接持股和间接持股数量之和。 公司核心技术人员沈建东的配偶高丽军直接持有公司股份13,540,549股，通过科强投资持有公司股份1,503,000股，合计持有公司股份15,043,549股，持股比例为15.05%。沈建东及其配偶高丽军合计持有公司股份15,333,187股（包含间接持股和直接持股），合计持股比

1-1-172

公司核心技术人员不存在侵犯第三方知识产权或商业秘密、违反与第三方的竞业限制约定或保密协议的情况。截至本招股说明书签署日，发行人核心技术人员除与本公司签有《劳动合同》外，均与公司签订了《保密及竞业限制协议》，对保密事项、保密期限、保密范围、泄密责任、竞业限制等进行了明确的约定。 （4）核心技术人员变动情况 报告期内，公司核心技术人员稳定，未发生变动。

1-1-173

五、 境外经营情况

六、 业务活动合规情况

报告期内公司不存在境外经营的情况。报告期内，发行人依法开展经营活动，不存在重大违法违规行为以及受到主管部门行政处罚的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或其他严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情况。

七、 其他事项

报告期内，发行人依法开展经营活动，不存在重大违法违规行为以及受到主管部门行政处罚的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或其他严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情况。无。

1-1-174

第六节 公司治理

一、 公司治理概况

1-1-175

4、监事会运行情况 自股份公司成立以来，截至本招股说明书签署日，公司共召开了23次监事会。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司制定了《监事会议事规则》。监事会均按照《公司章程》《监事会议事规则》及其他相关法律、法规规定的程序召集和召开，严格按照相关规定进行表决、形成决议，相关决议内容合法、有效。 综上所述，自股份公司设立以来，公司股东大会、董事会、监事会始终按照相关法律法规规范运行，切实履行了各自职责，发挥了应有作用。报告期内，公司不存在董事、监事及高级管理人员违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。 （二）独立董事制度建立健全及运行情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，发行人制定了《独立董事工作制度》，对独立董事任职资格、选聘、任期、享有职权、发表独立意见等作出了详细的规定。公司现任董事中有3名独立董事，其中1名为会计专业人员，具有注册会计师资格。 独立董事制度进一步完善了本公司的法人治理结构，为保护中小股东利益，科学决策等方面提供了制度保障。自公司建立独立董事制度以来，独立董事严格按照《公司章程》的相关规定，履行了其应尽职责，积极参与公司的重大经营决策、对本公司经营管理、发展战略的选择均发挥了积极作用。 截至本招股说明书签署日，未发生独立董事对发行人有关事项提出异议情况。 （三）董事会秘书制度建立健全及运行情况 根据《公司章程》的规定，发行人设董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露及投资者关系事务等事宜，发行人现任董事会秘书为殷海刚先生。

1-1-176

二、 特别表决权

自发行人董事会聘请董事会秘书以来，董事会秘书严格按照上述有关规定开展工作，出席了公司历次董事会、股东大会，并亲自记载或安排其他人员记载会议记录。历次董事会、股东大会召开前，董事会秘书均按照《公司章程》的有关规定为全体董事提供会议材料、会议通知等相关文件，较好地履行了《公司章程》规定的相关职责。董事会秘书在提升三会规范运作水平、完善法人治理结构、维护投资者关系及外部沟通协调等方面发挥了重大作用。截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况。

三、 内部控制情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况。

（一）内部控制基本情况

根据内控规范的指导性规定，发行人建立及实施了有效的内部控制，从内部环境、风险评估、控制活动、内部监督等各方面建立健全了有效的内部控制制度，能够合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

发行人已严格遵循全面性、重要性、制衡性、适应性及成本效益原则，在发行人内部的各个业务环节建立健全了有效的内部控制系统，由经营层负责内部控制的贯彻、执行，在所有重大方面均保持了有效的内部控制。

（二）管理层的内部控制自我评价意见

根据发行人董事会制定的《内部控制自我评价报告》，公司在内部控制建立过程中，充分考虑了行业特点和公司多年的管理经验，保证了内部控制符合公司业务经营的需要，对经营风险起到了有效控制作用；公司制订内部控制制度以来，各项制度均得到有效执行，对公司加强管理、规范动作、提高经济效益以及公司长远发展起到了积极有效的作用。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告出具日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（三）注册会计师对公司内部控制的鉴证意见

1-1-177

四、 违法违规情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制制度的有效性进行了审核并出具了《江苏科强新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》（容诚专字[2023]215Z0008号），对于公司内部控制制度的鉴证结论为：科强股份于2022年9月30日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

发行人已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事制度，自建立至今，发行人及其董事、监事和高级管理人员严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营。报告期内，发行人不存在受到主管部门行政处罚的情形。

五、 资金占用及资产转移等情况

发行人已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事制度，自建立至今，发行人及其董事、监事和高级管理人员严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营。报告期内，发行人不存在受到主管部门行政处罚的情形。

发行人已建立严格的资金管理制度，报告期内，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。

发行人已明确对外担保的审批权限和审议程序，报告期内，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形，也不存在其他对外担保的情形。

六、 同业竞争情况

发行人已建立严格的资金管理制度，报告期内，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。

发行人已明确对外担保的审批权限和审议程序，报告期内，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形，也不存在其他对外担保的情形。

（一）发行人不存在同业竞争的情况

截至本招股说明书签署日，发行人主要从事高性能特种橡胶制品的研发、生产和销售。除发行人外，实际控制人周明控制3家企业，其中人和共聚与科强投资系发行人员工持股平台，未实际开展业务，与发行人不构成同业竞争。

此外，实际控制人周明控制的广鑫机械具体情况如下：

（一）发行人不存在同业竞争的情况 截至本招股说明书签署日，发行人主要从事高性能特种橡胶制品的研发、生产和销售。除发行人外，实际控制人周明控制3家企业，其中人和共聚与科强投资系发行人员工持股平台，未实际开展业务，与发行人不构成同业竞争。 此外，实际控制人周明控制的广鑫机械具体情况如下：
						企业名称	股权构成	营业范围	主营业务
						广鑫机械	周明54.00%	一般项目：金属切割及焊接设备制造；制药专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；建筑工程用机械制造；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；金属材料销售；建筑材料销售；机械设	除将土地和厂房对外租赁外，未实际经营任何其他业务。实际
							金刚26.00%

1-1-178

截至本招股说明书签署日，发行人控股股东、实际控制人除持有前述企业股权及在发行人子公司任董事、监事、高级管理人员外，不存在直接或间接经营与发行人及其子公司相同或相似业务的情形，与公司不存在同业竞争。 （二）关于避免同业竞争的承诺 详见“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

七、 关联方、关联关系和关联交易情况

3、公司董事、监事及高级管理人员
					序号	关联方姓名	与公司关联关系
					1	金刚	董事兼副总经理
					2	毕瑞贤	董事兼副总经理
					3	沈建东	董事兼副总经理

1-1-179

4	倪礼忠	独立董事
5	袁晓	独立董事
6	徐小娟	独立董事
7	李国卫	监事会主席
8	胡林福	监事
9	仲娜	监事
10	殷海刚	董事会秘书兼副总经理
11	刘晓晓	财务总监

4、前述关联自然人关系密切的家庭成员

前述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

5、公司的控股子公司

（二）报告期内主要关联方变化情况

1-1-180

序号	关联方姓名或名称	与公司关联关系
1	曹芳	2019年1月1日至2019年12月22日担任公司董事会秘书
2	赵晓伟	2019年1月1日至2019年3月5日担任公司财务总监
3	宋超	2019年12月16日至2021年10月担任公司独立董事
4	江苏爱多能源科技股份有限公司	前独立董事宋超担任董事
5	江阴科强塑胶科技有限公司	实际控制人周明报告期内曾控制的企业，于2021年1月14日注销
6	无锡力而威石墨烯新材料有限公司	实际控制人周明报告期内曾控制的企业，于2021年11月2日注销
7	宁波鑫佳能源科技有限公司	独立董事袁晓曾持有30%股权并担任其执行董事兼总经理，于2020年8月12日注销
8	上海拜克太阳能技术有限公司	独立董事袁晓曾担任董事，于2022年6月17日注销

（三）关联交易

报告期内，公司与关联方之间的关联交易情况如下：

1、经常性关联交易

（1）关键管理人员薪酬

报告期内，发行人向担任董事、监事及高级管理人员的关联自然人支付薪酬，具体情况如下：

单位：万元

①红一布厂的关联采购 2019年、2020年、2021年和2022年1-9月，公司向红一布厂采购金额分别为421.43

1-1-181

公司向红一布厂采购聚酯布单价与公司对外采购聚酯布单价基本一致，不存在重大差异，定价公允。公司报告期内与红一布厂发生的关联交易已经公司董事会、股东大会审议确认并取得独立董事的认可意见。 ②向云山机电和星顺针织厂的关联采购 报告期内，公司向云山机电主要采购金属铸件和五金配件等材料，用以设备维修和设备自建。2019年和2020年，公司向云山机电采购金额分别为69.98万元和14.98万元，占当期采购金额的比例分别为0.56%和0.13%。报告期内，公司与云山机电发生的关联采购系出于业务需求而发生，具有真实交易背景，由于公司向云山机电采购金额占公司当期采购金额的比例非常低，金额较小，对公司经营业绩不产生重大影响。 报告期内，公司原材料弹力布由于需求量较小，因此较难从市场上获得批量供应，而星

1-1-182

①与力而威关联交易 2019年度和2020年度，公司对力而威营业收入金额分别为754.37万元和513.66万元，占当期营业收入的比例分别为2.94%和2.10%。公司与力而威之间的关联交易金额占公司营业收入的比例较小，公司对关联方客户不存在重大依赖。 公司向力而威主要销售车辆贯通道棚布，系其在自身业务开展过程中形成了车辆贯通道棚布产品的客户资源和销售渠道，有助于公司客户积累和开拓，具有必要性。 公司与力而威之间的关联交易价格按照市场价格确定，其中影响车辆贯通道棚布定价的主要因素包括材料种类、产品厚度等。公司向力而威销售的产品与向其他非关联方客户销售的同类型、同规格产品之间的价格不存在重大差异，关联交易价格公允。 同时，为了进一步减少关联交易，提高公司业务独立性，公司与力而威于2021年起不再发生任何关联交易。该公司已于2021年11月2日注销。 公司向不同客户所销售的车辆贯通道棚布产品规格和型号在厚度、宽度、性能等方面均存在差异。厚度、宽度、性能等方面的差异使得公司生产过程中所使用的橡胶原料、骨架结构材料以及其他橡胶助剂用量等均存在差异。公司与车辆贯通道棚布客户之间在公平定价原

1-1-183

①租赁厂房 2019年-2020年9月，公司向科强塑胶租赁其位于江阴市峭岐工业园霞盛路1号的办公房及部分厂房用于办公和生产。公司租赁的上述厂房，租赁价格系参照周边厂房租赁价格协商确定，租赁时的价格与周边厂房租赁同期价格基本一致。 2020年10月，为解决关联租赁问题，增强公司资产独立性，科强塑胶已将上述全部厂房转让给发行人，详见本节“七、关联方、关联关系和关联交易情况”之“（三）关联交易”之“2、偶发性关联交易”。 ②代缴水电汽费用 2019年，公司租用科强塑胶位于江阴市峭岐工业园霞盛路1号的厂房，由于厂区内水表、电表、汽表总表均由科强塑胶以其名义于2018年以前安装，供水、供电和供汽公司对厂区使用的水、电、汽费用向科强塑胶开具发票，使得公司于该厂区所使用的水电汽费用均

1-1-184

1-1-185

②代垫款归还 报告期期外（2018年初），公司存在向实际控制人周明之配偶许雪芬借款并代为向员工支付过节费和招待费的情况，金额合计98.56万元，公司于2020年6月偿还了上述款项。 单位：万元

关联方名称

2020年度

期初余额

增加额

减少额

期末余额

许雪芬

98.56

—

98.56

—

合计

98.56

—

98.56

—

关联方名称

2019年度

期初余额

增加额

减少额

期末余额

1-1-186

许雪芬	98.56	—	—	98.56
合计	98.56	—	—	98.56

3、应收、应付关联方账款余额

（1）应收关联方款项

单位：万元

八、 其他事项

1-1-187

第七节 财务会计信息

一、 发行人最近三年及一期的财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	75,820,626.85	76,181,952.68	37,852,230.58	33,852,402.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	32,052,827.40	24,246,398.90
衍生金融资产
应收票据	39,243,642.74	30,833,000.35	36,133,680.90	31,814,814.33
应收账款	136,822,284.43	168,318,851.52	139,181,998.72	137,508,236.76
应收款项融资	29,341,932.83	7,065,523.28	17,067,168.64	2,534,700.00
预付款项	2,247,459.69	2,467,683.77	1,746,621.88	1,008,083.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	472,430.00	397,009.00	552,498.60	1,523,113.10
其中：应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
买入返售金融资产
存货	75,132,947.94	49,878,459.83	47,048,385.85	43,367,132.61
合同资产	4,867,618.74	4,192,865.49	6,024,007.34
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	113,995.59	266,573.08	79,747.75	263,140.91
流动资产合计	396,115,766.21	363,848,317.90	285,686,340.26	251,871,624.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产

1-1-188

固定资产	127,303,167.74	128,730,470.79	130,216,876.82	24,002,476.35
在建工程	-	1,977,002.01		62,665,528.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	28,049,458.45	28,648,864.36	29,317,066.51	19,383,139.42
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	5,116,896.34	5,071,408.25	4,592,713.44	4,306,780.52
其他非流动资产	1,310,532.00	1,445,532.00	1,534,232.00	424,000.00
非流动资产合计	161,780,054.53	165,873,277.41	165,660,888.77	110,781,924.53
资产总计	557,895,820.74	529,721,595.31	451,347,229.03	362,653,548.84
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	25,288,280.00	34,962,686.50	10,193,715.15
应付账款	61,977,620.34	59,393,930.17	77,871,853.11	75,930,233.62
预收款项				3,783,620.89
合同负债	9,649,350.06	4,200,505.35	4,366,650.16
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	7,668,851.24	7,979,882.75	8,030,689.08	7,362,979.36
应交税费	5,965,384.53	3,808,997.96	2,843,186.98	9,143,697.93
其他应付款	207,330.36	215,398.32	173,246.30	1,391,301.86
其中：应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	1,254,415.51	546,065.69	567,664.52
流动负债合计	112,011,232.04	111,107,466.74	104,047,005.30	97,611,833.66
非流动负债：
保险合同准备金

1-1-189

长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,036,230.11	1,094,918.66	1,173,170.02	269,291.67
递延所得税负债	7,924.11	6,959.84	-	-
其他非流动负债
非流动负债合计	1,044,154.22	1,101,878.50	1,173,170.02	269,291.67
负债合计	113,055,386.26	112,209,345.24	105,220,175.32	97,881,125.33
所有者权益（或股东权益）：
股本	99,990,000.00	98,480,000.00	94,240,000.00	90,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	85,899,351.93	77,141,351.93	52,581,351.93	29,821,351.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	24,942,821.70	24,942,821.70	20,684,302.06	15,248,839.04
一般风险准备
未分配利润	234,008,260.85	216,948,076.44	178,621,399.72	129,702,232.54
归属于母公司所有者权益合计	444,840,434.48	417,512,250.07	346,127,053.71	264,772,423.51
少数股东权益
所有者权益合计	444,840,434.48	417,512,250.07	346,127,053.71	264,772,423.51
负债和所有者权益总计	557,895,820.74	529,721,595.31	451,347,229.03	362,653,548.84

法定代表人：周明 主管会计工作负责人：刘晓晓 会计机构负责人：刘晓晓

（二） 母公司资产负债表

√适用□不适用

单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	75,820,626.85	76,181,952.68	37,852,230.58	33,852,402.70
交易性金融资产	32,052,827.40	24,246,398.90

1-1-190

衍生金融资产
应收票据	39,243,642.74	30,833,000.35	36,133,680.90	31,814,814.33
应收账款	136,822,284.43	168,318,851.52	139,181,998.72	137,508,236.76
应收款项融资	29,341,932.83	7,065,523.28	17,067,168.64	2,534,700.00
预付款项	2,247,459.69	2,467,683.77	1,746,621.88	1,008,083.90
其他应收款	472,430.00	397,009.00	552,498.60	1,523,113.10
其中：应收利息		-	-	-
应收股利		-	-	-
买入返售金融资产
存货	75,132,947.94	49,878,459.83	47,048,385.85	43,367,132.61
合同资产	4,867,618.74	4,192,865.49	6,024,007.34
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	113,995.59	266,573.08	79,747.75	263,140.91
流动资产合计	396,115,766.21	363,848,317.90	285,686,340.26	251,871,624.31
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	5,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	127,303,167.74	128,730,470.79	130,216,876.82	24,002,476.35
在建工程		1,977,002.01		62,665,528.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	28,049,458.45	28,648,864.36	29,317,066.51	19,383,139.42
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	5,116,896.34	5,071,408.25	4,592,713.44	4,306,780.52
其他非流动资产	1,310,532.00	1,445,532.00	1,534,232.00	424,000.00
非流动资产合计	166,780,054.53	165,873,277.41	165,660,888.77	110,781,924.53
资产总计	562,895,820.74	529,721,595.31	451,347,229.03	362,653,548.84
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	25,288,280.00	34,962,686.50	10,193,715.15
应付账款	61,977,620.34	59,393,930.17	77,871,853.11	75,930,233.62

1-1-191

预收款项				3,783,620.89
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	7,668,851.24	7,979,882.75	8,030,689.08	7,362,979.36
应交税费	5,965,384.53	3,808,997.96	2,843,186.98	9,143,697.93
其他应付款	5,207,330.36	215,398.32	173,246.30	1,391,301.86
其中：应付利息		-	-	-
应付股利		-	-	-
合同负债	9,649,350.06	4,200,505.35	4,366,650.16
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	1,254,415.51	546,065.69	567,664.52
流动负债合计	117,011,232.04	111,107,466.74	104,047,005.30	97,611,833.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,036,230.11	1,094,918.66	1,173,170.02	269,291.67
递延所得税负债	7,924.11	6,959.84	-	-
其他非流动负债
非流动负债合计	1,044,154.22	1,101,878.50	1,173,170.02	269,291.67
负债合计	118,055,386.26	112,209,345.24	105,220,175.32	97,881,125.33
所有者权益：
股本	99,990,000.00	98,480,000.00	94,240,000.00	90,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	85,899,351.93	77,141,351.93	52,581,351.93	29,821,351.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	24,942,821.70	24,942,821.70	20,684,302.06	15,248,839.04
一般风险准备
未分配利润	234,008,260.85	216,948,076.44	178,621,399.72	129,702,232.54
所有者权益合计	444,840,434.48	417,512,250.07	346,127,053.71	264,772,423.51
负债和所有者权益合计	562,895,820.74	529,721,595.31	451,347,229.03	362,653,548.84

1-1-192

（三） 合并利润表

单位：元

项目	2022年1月—9月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	203,912,491.79	278,825,832.87	244,671,033.25	256,499,148.28
其中：营业收入	203,912,491.79	278,825,832.87	244,671,033.25	256,499,148.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	156,859,925.66	223,920,874.89	179,064,517.37	195,675,553.08
其中：营业成本	129,220,519.13	181,749,892.06	143,699,562.54	155,902,624.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,032,967.27	3,019,142.89	1,561,128.04	2,146,510.02
销售费用	7,386,725.90	9,827,151.07	8,675,326.62	12,968,970.12
管理费用	12,213,728.44	16,900,646.93	13,126,615.25	12,877,599.13
研发费用	10,054,883.21	12,249,855.58	11,801,032.03	11,933,646.54
财务费用	-4,048,898.29	174,186.36	200,852.89	-153,796.94
其中：利息费用	-	-	-	-
利息收入	722,686.37	500,929.98	325,252.32	62,616.03
加：其他收益	396,001.55	443,700.90	1,695,727.65	1,188,765.02
投资收益（损失以“－”号填列）	365,762.22	213,804.16	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

1-1-193

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	52,827.40	46,398.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-403,136.18	-5,665,280.32	-1,006,729.26	-4,373,943.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,670,366.39	-3,399,715.10	-2,828,846.29	-1,278,831.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,793,654.73	46,543,866.52	63,466,667.98	56,359,585.24
加：营业外收入	9,447.23	3,285,071.75	180,000.00	868,793.56
减：营业外支出	225,000.00	407,714.35	380,497.92	123,514.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,578,101.96	49,421,223.92	63,266,170.06	57,104,864.77
减：所得税费用	5,519,917.55	6,836,027.56	8,911,539.86	7,890,986.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,058,184.41	42,585,196.36	54,354,630.20	49,213,877.79
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,058,184.41	42,585,196.36	54,354,630.20	49,213,877.79
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	37,058,184.41	42,585,196.36	54,354,630.20	49,213,877.79
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

1-1-194

（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	37,058,184.41	42,585,196.36	54,354,630.20	49,213,877.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	37,058,184.41	42,585,196.36	54,354,630.20	49,213,877.79
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	0.37	0.44	0.59	0.55
（二）稀释每股收益（元/股）	0.37	0.44	0.59	0.55

法定代表人：周明 主管会计工作负责人：刘晓晓 会计机构负责人：刘晓晓

（四） 母公司利润表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年1月—9月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	203,912,491.79	278,825,832.87	244,671,033.25	256,499,148.28
减：营业成本	129,220,519.13	181,749,892.06	143,699,562.54	155,902,624.21

1-1-195

税金及附加	2,032,967.27	3,019,142.89	1,561,128.04	2,146,510.02
销售费用	7,386,725.90	9,827,151.07	8,675,326.62	12,968,970.12
管理费用	12,213,728.44	16,900,646.93	13,126,615.25	12,877,599.13
研发费用	10,054,883.21	12,249,855.58	11,801,032.03	11,933,646.54
财务费用	-4,048,898.29	174,186.36	200,852.89	-153,796.94
其中：利息费用		-	-	-
利息收入	722,686.37	500,929.98	325,252.32	62,616.03
加：其他收益	396,001.55	443,700.90	1,695,727.65	1,188,765.02
投资收益（损失以“－”号填列）	365,762.22	213,804.16	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	52,827.40	46,398.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-403,136.18	-5,665,280.32	-1,006,729.26	-4,373,943.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,670,366.39	-3,399,715.10	-2,828,846.29	-1,278,831.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,793,654.73	46,543,866.52	63,466,667.98	56,359,585.24
加：营业外收入	9,447.23	3,285,071.75	180,000.00	868,793.56
减：营业外支出	225,000.00	407,714.35	380,497.92	123,514.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,578,101.96	49,421,223.92	63,266,170.06	57,104,864.77
减：所得税费用	5,519,917.55	6,836,027.56	8,911,539.86	7,890,986.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,058,184.41	42,585,196.36	54,354,630.20	49,213,877.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	37,058,184.41	42,585,196.36	54,354,630.20	49,213,877.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

1-1-196

五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	37,058,184.41	42,585,196.36	54,354,630.20	49,213,877.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	0.37	0.44	0.59	0.55
（二）稀释每股收益（元/股）	0.37	0.44	0.59	0.55

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	2022年1月—9月	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：

1-1-197

销售商品、提供劳务现金	141,008,605.86	181,150,849.84	127,809,242.99	135,224,981.66
客户存款和同业存放款项净增加额			—	—
向中央银行借款净增加额			—	—
收到原保险合同保费取得的现金			—	—
收到再保险业务现金净额			—	—
保户储金及投资款净增加额			—	—
收取利息、手续费及佣金的现金			—	—
拆入资金净增加额			—	—
回购业务资金净增加额			—	—
代理买卖证券收到的现金净额			—	—
收到的税费返还	-	594,466.78	494,662.13	258,227.90
收到其他与经营活动有关的现金	1,560,078.62	4,949,241.80	4,079,658.32	2,475,674.28
经营活动现金流入小计	142,568,684.48	186,694,558.42	132,383,563.44	137,958,883.84
购买商品、接受劳务支付的现金	57,520,236.26	66,877,098.36	30,679,065.73	34,396,513.26
客户贷款及垫款净增加额			—	—
存放中央银行和同业款项净增加额			—	—
支付原保险合同赔付款项的现金			—	—
拆出资金净增加额			—	—
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	30,491,240.65	36,956,818.85	30,030,929.47	32,171,557.98
支付的各项税费	11,648,570.90	19,095,966.05	24,246,933.38	19,322,639.90
支付其他与经营活动有关的现金	18,024,756.94	22,125,342.62	20,390,889.45	17,341,327.57
经营活动现金流出小计	117,684,804.75	145,055,225.88	105,347,818.03	103,232,038.71
经营活动产生的现金流量净额	24,883,879.73	41,639,332.54	27,035,745.41	34,726,845.13
二、投资活动产生的现

1-1-198

金流量：
收回投资收到的现金	160,200,000.00	51,000,000.00	-	-
取得投资收益收到的现金	384,889.16	213,804.16	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,621.36	20,872.00	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	160,597,510.52	51,234,676.16	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,815,903.25	16,357,810.91	53,537,470.02	33,224,698.90
投资支付的现金	168,000,000.00	75,200,000.00	-	-
质押贷款净增加额			—	—
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	175,815,903.25	91,557,810.91	53,537,470.02	33,224,698.90
投资活动产生的现金流量净额	-15,218,392.73	-40,323,134.75	-53,537,470.02	-33,224,698.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	10,268,000.00	28,800,000.00	27,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	-	-	-	—
发行债券收到的现金	-	-	-	—
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	—
筹资活动现金流入小计	10,268,000.00	28,800,000.00	27,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-	—
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,998,000.00	-	-	—
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			—	—
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	985,600.00	—
筹资活动现金流出小计	19,998,000.00	-	985,600.00	—
筹资活动产生的现金流	-9,730,000.00	28,800,000.00	26,014,400.00	—

1-1-199

量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,966,873.64	-401,458.60	-161,127.57	529.26
五、现金及现金等价物净增加额	2,902,360.64	29,714,739.19	-648,452.18	1,502,675.49
加：期初现金及现金等价物余额	62,918,689.71	33,203,950.52	33,852,402.70	32,349,727.21
六、期末现金及现金等价物余额	65,821,050.35	62,918,689.71	33,203,950.52	33,852,402.70

法定代表人：周明 主管会计工作负责人：刘晓晓 会计机构负责人：刘晓晓

（六） 母公司现金流量表

√适用□不适用

单位：元

项目	2022年1月—9月	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	141,008,605.86	181,150,849.84	127,809,242.99	135,224,981.66
收到的税费返还		594,466.78	494,662.13	258,227.90
收到其他与经营活动有关的现金	1,560,078.62	4,949,241.80	4,079,658.32	2,475,674.28
经营活动现金流入小计	142,568,684.48	186,694,558.42	132,383,563.44	137,958,883.84
购买商品、接受劳务支付的现金	57,520,236.26	66,877,098.36	30,679,065.73	34,396,513.26
支付给职工以及为职工支付的现金	30,491,240.65	36,956,818.85	30,030,929.47	32,171,557.98
支付的各项税费	11,648,570.90	19,095,966.05	24,246,933.38	19,322,639.90
支付其他与经营活动有关的现金	18,024,756.94	22,125,342.62	20,390,889.45	17,341,327.57
经营活动现金流出小计	117,684,804.75	145,055,225.88	105,347,818.03	103,232,038.71
经营活动产生的现金流量净额	24,883,879.73	41,639,332.54	27,035,745.41	34,726,845.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	160,200,000.00	51,000,000.00	-	-
取得投资收益收到的现金	384,889.16	213,804.16	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	12,621.36	20,872.00	-	-

1-1-200

回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-	-
投资活动现金流入小计	160,597,510.52	51,234,676.16	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,815,903.25	16,357,810.91	53,537,470.02	33,224,698.90
投资支付的现金	168,000,000.00	75,200,000.00	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	175,815,903.25	91,557,810.91	53,537,470.02	33,224,698.90
投资活动产生的现金流量净额	-15,218,392.73	-40,323,134.75	-53,537,470.02	-33,224,698.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	10,268,000.00	28,800,000.00	27,000,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	10,268,000.00	28,800,000.00	27,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,998,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	985,600.00	—
筹资活动现金流出小计	19,998,000.00	-	985,600.00	—
筹资活动产生的现金流量净额	-9,730,000.00	28,800,000.00	26,014,400.00	—
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,966,873.64	-401,458.60	-161,127.57	529.26
五、现金及现金等价物净增加额	2,902,360.64	29,714,739.19	-648,452.18	1,502,675.49

1-1-201

加：期初现金及现金等价物余额	62,918,689.71	33,203,950.52	33,852,402.70	32,349,727.21
六、期末现金及现金等价物余额	65,821,050.35	62,918,689.71	33,203,950.52	33,852,402.70

1-1-202

二、 审计意见

2022年1月—9月	是否审计 √是 □否
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	容诚审字[2023] 215Z0003号
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
审计报告日期	2023年2月2日
注册会计师姓名	刘勇、朱武、齐汪旭
2021年度
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	容诚审字[2022]230Z0698号
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
审计报告日期	2022年4月25日
注册会计师姓名	刘勇、朱武、齐汪旭
2020年度
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	容诚审字[2021]230Z4105号
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
审计报告日期	2021年10月13日
注册会计师姓名	刘勇、朱武、齐汪旭
2019年度
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	容诚审字[2021]230Z4105号
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
审计报告日期	2021年10月13日
注册会计师姓名	刘勇、朱武、齐汪旭

三、 财务报表的编制基准及合并财务报表范围

（一） 财务报表的编制基础

（二） 合并财务报表范围及变化情况

1-1-203

（2）减少子公司 无。

四、 会计政策、估计

（一） 会计政策和会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

1. 金融工具

√适用 □不适用

1-1-204

1-1-205

1-1-206

1-1-207

1-1-208

1-1-209

1-1-210

1-1-211

1-1-212

公司与可比公司的信用减值损失比例及确定依据

①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

报告期内，采用账龄分析法计提预期信用损失的应收款项，计提比例与同行业可比公司对比情况如下：

注：特种橡塑应收账款预期信用损失计提比例系2021年年末实际计提比例。

2. 存货

√适用 □不适用

1-1-213

3. 固定资产

√适用 □不适用

(1) 固定资产确认条件

周转材料等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

1-1-214

(2) 固定资产分类及折旧方法

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

类别

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
电子设备	年限平均法	5	5	19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法（未执行新租赁准则）

□适用 √不适用

(4) 其他说明

□适用 √不适用

4. 在建工程

√适用 □不适用

5. 无形资产与开发支出

√适用 □不适用

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

（1）在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（1）无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

1-1-215

各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

（2）无形资产使用寿命及减值

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

类别

类别	摊销方法	使用寿命（年）	残值率（%）
土地使用权	直线法	50	-
专利权	直线法	-	-
非专利技术	直线法	-	-
软件及其他	直线法	5	-

(2) 内部研究开发支出会计政策

6. 股份支付

□适用 √不适用

1-1-216

7. 收入

√适用 □不适用

1-1-217

8. 递延所得税资产和递延所得税负债

√适用 □不适用

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：本公司主要销售高性能特种橡胶制品，与客户之间的销售商品合同包含转让商品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。

内销产品收入确认需要满足以下条件：

①本公司根据合同约定将商品交付给客户或运达客户指定地点、经客户签收确认数量无误后，本公司已经收回货款或取得了收取货款的凭据且相关的经济利益很可能流入，与该商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

②本公司销售的气柜密封膜、储罐密封装置部分客户约定由本公司提供安装服务：本公司根据合同约定将商品交付给客户或运达客户指定地点、经客户验收合格并出具验收报告后本公司已经收回货款或取得了收取货款的凭据且相关的经济利益很可能流入，与该商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

外销产品收入确认需要满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品发出并向海关办理报关出口手续，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，与该商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

（1）递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

A.该项交易不是企业合并；

1-1-218

1-1-219

9. 与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准

其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

公司结合自身所处的行业、发展阶段和经营状况，从事项的性质和金额两方面判断财务会计信息的重要性水平。在判断事项性质的重要性时，公司主要考虑该事项在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素；在判断事项金额的重要性时，公司主要考虑该事项金额占资产总额、净资产、营业收入、利润总额等直接相关项目金额的比重。

1-1-220

10. 重大会计判断和估计

11. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

（二） 会计政策和会计估计分析

□适用 √不适用

五、 分部信息

□适用 √不适用

六、 非经常性损益

单位：元

公司根据实际生产经营特点、历史经验和其他因素综合判断，需对财务报表项目金额进行判断和估计的重要领域包括应收款项坏账计提、金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销等，相关领域会计政策参见本节“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“1.金融工具”、“3.固定资产”、“5.无形资产与开发支出”相关内容。

项目

项目	2022年1月—9月	2021年度	2020年度	2019年度
非流动性资产处置损益	9,446.36	7,891.85	-13,967.44	-86,097.81
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	396,001.55	3,717,600.90	1,695,727.65	1,688,765.02
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

1-1-221

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	418,589.62	260,203.06
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	656,645.28	1,139,324.17	170,787.25	1,509,462.64
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-224,999.13	-404,434.45	-186,530.48	331,377.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小计	1,255,683.68	4,720,585.53	1,666,016.98	3,443,507.19
减：所得税影响数	218,352.55	709,504.36	419,375.18	562,532.26
少数股东权益影响额
合计	1,037,331.13	4,011,081.17	1,246,641.80	2,880,974.93
非经常性损益净额	1,037,331.13	4,011,081.17	1,246,641.80	2,880,974.93
归属于母公司股东的净利润	37,058,184.41	42,585,196.36	54,354,630.20	49,213,877.79
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	36,020,853.28	38,574,115.19	53,107,988.40	46,332,902.86
归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例（%）	2.80	9.42	2.29	5.85

非经常性损益分析：

七、 主要会计数据及财务指标

报告期内，公司非经常性损益净额分别为288.10万元、124.66万元、401.11万元和103.73万元，主要系公司收到的计入当期损益的政府补助和当期单独进行减值测试的应收款项减值准备转回构成。报告期各期，公司非经常性损益金额占归属于母公司股东净利润的比例分别为5.85%、2.29%、

9.42%和2.80%，占比较小。

项目

项目

2022年9月30日/2022年1月—9月

2021年12月31日/2021年度

2020年12月31日/2020年度

2019年12月31日/2019年度

1-1-222

资产总计(元)	557,895,820.74	529,721,595.31	451,347,229.03	362,653,548.84
股东权益合计(元)	444,840,434.48	417,512,250.07	346,127,053.71	264,772,423.51
归属于母公司所有者的股东权益(元)	444,840,434.48	417,512,250.07	346,127,053.71	264,772,423.51
每股净资产（元/股）	4.45	4.24	3.67	2.94
归属于母公司所有者的每股净资产(元/股)	4.45	4.24	3.67	2.94
资产负债率（合并）（%）	20.26	21.18	23.31	26.99
资产负债率（母公司）（%）	20.97	21.18	23.31	26.99
营业收入(元)	203,912,491.79	278,825,832.87	244,671,033.25	256,499,148.28
毛利率（%）	36.63	34.82	41.27	39.22
净利润(元)	37,058,184.41	42,585,196.36	54,354,630.20	49,213,877.79
归属于母公司所有者的净利润(元)	37,058,184.41	42,585,196.36	54,354,630.20	49,213,877.79
扣除非经常性损益后的净利润(元)	36,020,853.28	38,574,115.19	53,107,988.40	46,332,902.86
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)	36,020,853.28	38,574,115.19	53,107,988.40	46,332,902.86
息税折旧摊销前利润(元)	51,004,209.09	60,503,010.97	69,482,369.10	61,816,091.87
加权平均净资产收益率（%）	8.39	11.15	18.06	20.49
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	8.15	10.10	17.65	19.29
基本每股收益（元/股）	0.37	0.44	0.59	0.55
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.44	0.59	0.55
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,883,879.73	41,639,332.54	27,035,745.41	34,726,845.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.25	0.42	0.29	0.39
研发投入占营业收入的比例（%）	4.93	4.39	4.82	4.65
应收账款周转率	1.34	1.81	1.77	1.97
存货周转率	2.07	3.75	3.18	3.67
流动比率	3.54	3.27	2.75	2.58
速动比率	2.87	2.83	2.29	2.14

主要会计数据及财务指标计算公式及变动简要分析：

1-1-223

八、 盈利预测

□适用 √不适用

1-1-224

第八节 管理层讨论与分析

一、 经营核心因素

1-1-225

1-1-226

1-1-227

二、 资产负债等财务状况分析

（一） 应收款项

1. 应收票据

√适用 □不适用

(1) 应收票据分类列示

单位：万元

级的下游应用领域。报告期内，公司已经形成了以硅胶板、车辆贯通道棚布、橡胶密封制品、轻型橡胶输送带等多项产品为主的产品结构。公司丰富的、成梯队的产品构成是一种兼具安全性与成长性的合理的产品结构。丰富的产品结构能够降低单一下游行业市场不利变动对公司的经营状况产生的冲击，而且成熟的、技术领先的产品为公司构筑了一定的安全生存基础，新兴产品则可能为公司提供新的增长点。

（4）品牌形象

公司自成立以来高度注重品牌建设，秉持“高标准、高质量”生产，凭借着过硬的质量、技术以及诚信的经营理念，在市场上树立了良好的品牌形象，成功塑造出公司“科强”品牌的客户信赖和市场价值。公司“科强”胶布、胶板、胶带系列产品，获得了下游客户的广泛认可，在行业内享有较高的声誉，形成了较强的品牌优势。综上所述，客户资源、技术研发能力、产品结构及品牌形象是公司市场竞争力的体现，对公司业绩变动具有较强的预示作用。

项目

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
银行承兑汇票	3,455.60	2,889.55	3,490.28	2,793.57
商业承兑汇票	468.77	193.75	123.09	387.91
合计	3,924.36	3,083.30	3,613.37	3,181.48

(2) 报告期各期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 报告期各期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年9月30日
	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票		2,861.78
商业承兑汇票
合计		2,861.78

单位：万元

项目	2021年12月31日
	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票		2,603.80

1-1-228

商业承兑汇票
合计		2,603.80

单位：万元

项目	2020年12月31日
	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票		2,907.56
商业承兑汇票		20.96
合计		2,928.52

单位：万元

项目	2019年12月31日
	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票		2,382.42
商业承兑汇票		64.53
合计		2,446.95

(4) 报告期各期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：万元

项目	报告期期末转应收账款金额
	2022年9月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
商业承兑汇票	20.00
银行承兑汇票
0合计	20.00

公司于2021年4月26日收到方鼎科技有限公司背书转让的由河南中创置业有限公司承兑的商业承兑汇票20.00万元，该票据于2022年1月26日到期，承兑人无法承兑，公司将该笔应收票据转为应收账款。

(5) 按坏账计提方法分类披露

单位：万元

类别	2022年9月30日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收票据
按组合计提坏账准备的应收票据	3,949.27	100.00	24.90	0.63	3,924.36
其中：组合1：银行承兑汇票	3,455.60	87.50			3,455.60
组合2：商业承兑汇票	493.67	12.50	24.90	5.04	468.77
合计	3,949.27	100.00	24.90	0.63	3,924.36

单位：万元

类别	2021年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例

1-1-229

				（%）
按单项计提坏账准备的应收票据
按组合计提坏账准备的应收票据	3,105.23	100.00	21.93	0.71	3,083.30
其中：组合1：银行承兑汇票	2,889.55	93.05			2,889.55
组合2：商业承兑汇票	215.69	6.95	21.93	10.17	193.75
合计	3,105.23	100.00	21.93	0.71	3,083.30

单位：万元

类别	2020年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收票据
按组合计提坏账准备的应收票据	3,623.56	100.00	10.20	0.28	3,613.37
其中：组合1：银行承兑汇票	3,490.28	96.32			3,490.28
组合2：商业承兑汇票	133.28	3.68	10.20	7.65	123.09
合计	3,623.56	100.00	10.20	0.28	3,613.37

单位：万元

类别	2019年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收票据
按组合计提坏账准备的应收票据	3,273.65	100.00	92.17	2.82	3,181.48
其中：组合1：银行承兑汇票	2,853.57	87.17	60.00	2.10	2,793.57
组合2：商业承兑汇票	420.08	12.83	32.17	7.66	387.91
合计	3,273.65	100.00	92.17	2.82	3,181.48

1) 按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

2) 按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：万元

组合名称	2022年9月30日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	3,455.60
商业承兑汇票	493.67	24.90	5.04
合计	3,949.27	24.90	0.63

单位：万元

组合名称	2021年12月31日

1-1-230

	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	2,889.55
商业承兑汇票	215.69	21.93	10.17
合计	3,105.23	21.93	0.71

单位：万元

组合名称	2020年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	3,490.28
商业承兑汇票	133.28	10.20	7.65
合计	3,623.56	10.20	0.28

单位：万元

组合名称	2019年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	2,853.57	60.00	2.10
商业承兑汇票	420.08	32.17	7.66
合计	3,273.65	92.17	2.82

确定组合依据的说明：

3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

□适用 √不适用

(6) 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况

√适用 □不适用

单位：万元

公司遵照谨慎性原则对银行承兑汇票的承兑人进行信用等级划分，分为信用等级较高的6+9银行（以下简称“信用等级较高银行”）以及信用等级一般的其他商业银行及财务公司（以下简称“信用等级一般银行”）。公司持有的票据的目的存在以持有到期和背书贴现等多种目的，因此，信用等级较高银行的承兑汇票根据金融准则重分类为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资。公司将信用等级一般银行的承兑汇票列报为应收票据。信用等级一般银行的承兑汇票参考历史信用损失经验，到期无法兑付的可能性较小。

商业承兑汇票是客户以企业信用为基础签发的汇票，存在到期无法兑付的风险，因此公司将商业承兑汇票确定为组合，并计提坏账准备，坏账准备计提比例与应收账款相同。

类别

类别	2021年12月31日	本期变动金额			2022年9月30日
		计提	收回或转回	核销
商业票据	21.93	2.97			24.90
银行承兑汇票
合计	21.93	2.97	-	-	24.90

单位：万元

类别

2020年12月31日

本期变动金额

2021年12月31日

1-1-231

		计提	收回或转回	核销
商业票据	10.20	11.74			21.93
银行承兑汇票
合计	10.20	11.74	-	-	21.93

单位：万元

类别	2019年12月31日	本期变动金额			2020年12月31日
		计提	收回或转回	核销
商业票据	32.17	-21.98			10.20
银行承兑汇票	60.00	-60.00			0.00
合计	92.17	-81.98			10.20

单位：万元

类别	2018年12月31日	本期变动金额			2019年12月31日
		计提	收回或转回	核销
商业票据	3.31	28.86			32.17
银行承兑汇票	0.00	60.00			60.00
合计	3.31	88.86			92.17

其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

(7) 报告期内实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

(8) 科目具体情况及分析说明：

无。

2019年末、2020年末、2021年末和2022年9月末，公司应收票据账面金额分别为3,181.48万元、3,613.37万元、3,083.30万元和3,924.36万元，占流动资产的比例分别为12.63%、12.65%、8.47%和9.91%。公司允许信誉良好的客户使用票据结算以提高结算效率，应收票据余额的变化主要由公司当期收到的票据未到期情况及公司将该等票据用于支付结算时背书的情况决定。

2. 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：万元

2019年末、2020年末、2021年末和2022年9月末，公司应收票据账面金额分别为3,181.48万元、3,613.37万元、3,083.30万元和3,924.36万元，占流动资产的比例分别为12.63%、12.65%、8.47%和9.91%。公司允许信誉良好的客户使用票据结算以提高结算效率，应收票据余额的变化主要由公司当期收到的票据未到期情况及公司将该等票据用于支付结算时背书的情况决定。

项目

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
银行承兑汇票	2,934.19	706.55	1,706.72	253.47
合计	2,934.19	706.55	1,706.72	253.47

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

1-1-232

科目具体情况及分析说明：

报告期各期末，公司应收票据和应收款项融资合计账面金额分别为3,434.95万元、5,320.09万元、3,789.85万元和6,858.56万元，整体呈上升趋势，主要是由于应收款项融资变动引起。 2020年末，公司应收票据和应收款项融资合计账面金额同比增长54.88%，主要原因为：①受疫情影响，产业链下游资金面紧张，为节约现金支出，客户使用票据结算货款的金额有所增加；②公司于当年12月28日收到欧特美背书转让的建设银行承兑汇票金额1,000.00万元，金额较大且至年底尚未使用，形成期末较大的应收款项融资。 2021年末，公司应收票据和应收款项融资合计账面金额同比下降28.76%，主要原因为公司考虑到上期末收到的银行承兑汇票较多，从而公司提高了通过银行承兑汇票进行支付和结算的金额。 2022年9月末，公司应收票据和应收款项融资合计账面金额同比增长80.97%，主要原因为公司于2022年加大应收账款的催收力度，公司收到客户支付的信用较高的银行承兑汇票大幅增加，从而使得应收款项融资金额大幅增加。

3. 应收账款

√适用 □不适用

(1) 按账龄分类披露

单位：万元

1-1-233

账龄	2022年9月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
1年以内	12,949.47	15,203.76	11,848.87	12,875.13
1至2年	1,290.20	1,836.90	2,783.53	1,569.13
2至3年	471.25	1,189.70	453.67	726.10
3年以上	1,381.27	1,112.22	1,119.14	868.71
3至4年	582.95	367.30	586.54	289.39
4至5年	297.45	368.90	210.60	217.24
5年以上	500.87	376.02	322.00	362.08
合计	16,092.19	19,342.57	16,205.21	16,039.08

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：万元

类别	2022年9月30日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收账款	1,264.92	7.86	1,264.92	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	14,827.27	92.14	1,145.04	7.72	13,682.23
其中：账龄组合	14,827.27	92.14	1,145.04	7.72	13,682.23
合计	16,092.19	100.00	2,409.96	14.98	13,682.23

单位：万元

类别	2021年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收账款	1,075.65	5.56	1,075.65	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	18,266.92	94.44	1,435.04	7.86	16,831.89
其中：账龄组合	18,266.92	94.44	1,435.04	7.86	16,831.89
合计	19,342.57	100.00	2,510.69	12.98	16,831.89

单位：万元

类别	2020年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收账款	1,130.45	6.98	1,130.45	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	15,074.76	93.02	1,156.56	7.67	13,918.20
其中：账龄组合	15,074.76	93.02	1,156.56	7.67	13,918.20
合计	16,205.21	100.00	2,287.01	14.11	13,918.20

单位：万元

类别	2019年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例

1-1-234

				（%）
按单项计提坏账准备的应收账款	1,065.70	6.64	1,065.70	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	14,973.38	93.36	1,222.55	8.16	13,750.82
其中：账龄组合	14,973.38	93.36	1,222.55	8.16	13,750.82
合计	16,039.08	100.00	2,288.25	14.27	13,750.82

1) 按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：万元

名称	2022年9月30日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
连云港振兴集团石化设备制造有限公司	166.02	166.02	100.00	预计难以收回
美国VSCOASTAL	112.23	112.23	100.00	预计难以收回
越南GREENWING	94.60	94.60	100.00	预计难以收回
沧州中铁装备制造材料有限公司	83.56	83.56	100.00	预计难以收回
其他零星客户	808.51	808.51	100.00	预计难以收回
合计	1,264.92	1,264.92	100.00	-

单位：万元

名称	2021年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
美国VSCOASTAL	100.78	100.78	100.00	预计难以收回
越南GREENWING	84.95	84.95	100.00	预计难以收回
张家港协鑫集成科技有限公司	44.42	44.42	100.00	预计难以收回
保定市新星石油设备厂	9.23	9.23	100.00	预计难以收回
其他零星客户	836.26	836.26	100.00	预计难以收回
合计	1,075.65	1,075.65	100.00	-

单位：万元

名称	2020年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
太仓海润太阳能有限公司	147.94	147.94	100.00	预计难以收回
浙江昱辉阳光能源江苏有限公司	101.08	101.08	100.00	预计难以收回
中电电气（南京）新能源有限公司	94.02	94.02	100.00	预计难以收回
建开阳光新能源科技有限公司	48.83	48.83	100.00	预计难以收回
其他零星客户	738.57	738.57	100.00	预计难以收回
合计	1,130.45	1,130.45	100.00	-

单位：万元

名称	2019年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
太仓海润太阳能有限公司	147.94	147.94	100.00	预计难以收回
浙江昱辉阳光能源江苏有限公司	101.08	101.08	100.00	预计难以收回
中电电气（南京）新能源有限公司	94.02	94.02	100.00	预计难以收回
建开阳光新能源科技有限公司	48.83	48.83	100.00	预计难以收回
其他零星客户	673.82	673.82	100.00	预计难以收回

1-1-235

合计

1,065.70

1,065.70

100.00

-

按单项计提坏账准备的说明：

2) 按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：万元

报告期各期末，公司单项计提坏账准备的金额分别为1,065.70万元、1,130.45万元、1,075.65万元和1,264.92万元，占应收账款余额的比例分别为6.64%、6.98%、5.56%和7.86%。

组合名称

组合名称	2022年9月30日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	12,909.39	645.47	5.00
1-2年	1,203.68	120.37	10.00
2-3年	236.22	70.87	30.00
3-4年	299.52	149.76	50.00
4-5年	99.41	79.53	80.00
5年以上	79.06	79.06	100.00
合计	14,827.27	1,145.04	7.72

单位：万元

组合名称	2021年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	15,196.69	759.83	5.00
1-2年	1,772.52	177.25	10.00
2-3年	1,033.44	310.03	30.00
3-4年	137.63	68.81	50.00
4-5年	37.71	30.16	80.00
5年以上	88.94	88.94	100.00
合计	18,266.92	1,435.04	7.86

单位：万元

组合名称	2020年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	11,845.44	592.27	5.00
1-2年	2,673.45	267.35	10.00
2-3年	191.41	57.42	30.00
3-4年	234.67	117.34	50.00
4-5年	38.01	30.41	80.00
5年以上	91.77	91.77	100.00
合计	15,074.76	1,156.56	7.67

单位：万元

组合名称	2019年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	12,846.32	642.32	5.00
1-2年	1,380.46	138.05	10.00
2-3年	319.29	95.79	30.00

1-1-236

3-4年	112.93	56.46	50.00
4-5年	122.23	97.78	80.00
5年以上	192.16	192.16	100.00
合计	14,973.38	1,222.55	8.16

确定组合依据的说明：

3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

□适用 √不适用

(3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

√适用 □不适用

单位：万元

对于划分为组合的应收账款，根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。

类别

类别	2021年12月31日	本期变动金额			2022年9月30日
		计提	收回或转回	核销
单项计提坏账准备	1,075.65	392.75	65.66	137.82	1,264.92
组合计提坏账准备	1,435.04	-290.00			1,145.04
合计	2,510.69	102.75	65.66	137.82	2,409.96

单位：万元

类别	2020年12月31日	本期变动金额			2021年12月31日
		计提	收回或转回	核销
单项计提坏账准备	1,130.45	383.26	113.93	324.13	1,075.65
组合计提坏账准备	1,156.56	278.48			1,435.04
合计	2,287.01	661.74	113.93	324.13	2,510.69

单位：万元

类别	2019年12月31日	本期变动金额			2020年12月31日
		计提	收回或转回	核销
单项计提坏账准备	1,065.70	237.28	17.08	155.45	1,130.45
组合计提坏账准备	1,222.55	-65.99			1,156.56
合计	2,288.25	171.29	17.08	155.45	2,287.01

单位：万元

类别	2018年12月31日	本期变动金额			2019年12月31日
		计提	收回或转回	核销
单项计提坏账准备	959.96	279.65	150.95	22.96	1,065.70
组合计提坏账准备	1,002.64	219.91			1,222.55
合计	1,962.60	499.56	150.95	22.96	2,288.25

其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：万元

单位名称	收回或转回金额				收回方式
	2022年9月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日

1-1-237

江阴中克复合保温材料有限公司	17.57				银行存款汇入
中电电气（南京）新能源有限公司	14.70				银行存款汇入
张家港协鑫集成科技有限公司	12.00				银行存款汇入
江苏福克斯新能源科技有限公司		37.50			银行承兑汇票转入
英利能源（中国）有限公司		25.46			银行存款汇入
九江市旭阳光电科技有限公司		15.89			银行存款汇入
中谷储运(舟山)有限公司				26.64	银行存款汇入
中电电气江苏电力设计有限公司				16.60	银行存款汇入
连云港恒发机械制造有限公司				15.28	银行存款汇入
河北天柱钢铁集团有限公司				13.60	银行存款汇入
其他小额单位	21.39	35.08	17.08	78.82	银行存款汇入
合计	65.66	113.93	17.08	150.95	-

其他说明：

(4) 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：万元

报告期各期，公司坏账准备收回或转回金额分别为150.95万元、17.08万元、113.93万元和65.66万元。

项目

项目	核销金额
	2022年9月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
实际核销的应收账款	137.82	324.13	155.45	22.96

其中重要的应收账款核销的情况：

√适用 □不适用

单位：万元

单位名称	核销时间	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
太仓海润太阳能有限公司	2021年10月31日	货款	145.35	预计无法收回	总经理办公会	否
浙江昱辉阳光能源江苏有限公司	2021年6月30日	货款	97.08	预计无法收回	总经理办公会	否
江阴海润太阳	2020年1月31日	货款	45.10	预计无法	总经理办	否

1-1-238

能电力有限公司				收回	公会
江苏德盛太阳能科技有限公司	2021年11月30日	货款	41.07	预计无法收回	总经理办公会	否
九江市旭阳光电科技有限公司	2021年9月30日	货款	28.71	预计无法收回	总经理办公会	否
深圳市泽润光学材料有限公司	2020年5月31日	货款	20.00	预计无法收回	总经理办公会	否
泰通（泰州）工业有限公司	2022年1月31日	货款	14.86	预计无法收回	总经理办公会	否
江苏福克斯新能源科技有限公司	2019年8月31日	货款	14.42	预计无法收回	总经理办公会	否
山东齐旺达石油化工有限公司	2022年4月30日	货款	12.31	预计无法收回	总经理办公会	否
天威新能源（扬州）有限公司	2020年4月30日	货款	11.22	预计无法收回	总经理办公会	否
福州凯欧机电设备有限公司	2022年6月30日	货款	10.21	预计无法收回	总经理办公会	否
常州兆阳能源科技有限公司	2021年10月31日	货款	10.03	预计无法收回	总经理办公会	否
其他小额单位		货款	190.00	预计无法收回	总经理办公会	否
合计	-	-	640.36	-	-	-

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：万元

报告期内，上述因债务人破产、诉讼、经营不善、无法偿还原因导致预计无法收回的应收账款，经公司总经理办公会批准后，公司财务做核销处理。单位名称

单位名称	2022年9月30日
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
秦皇岛金辰太阳能设备有限公司	1,518.67	9.44	75.93
沈阳橡胶研究设计院有限公司	811.82	5.04	40.59
株洲九方制动设备有限公司	799.90	4.97	39.99
常州今创风挡系统有限公司	757.24	4.71	37.86
重庆永贵交通设备有限公司	618.73	3.84	30.94
合计	4,506.36	28.00	225.32

单位：万元

单位名称	2021年12月31日
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备

1-1-239

欧特美交通科技股份有限公司	1,878.56	9.71	93.93
营口金辰太阳能设备有限公司秦皇岛分公司	1,345.31	6.96	69.05
常州今创风挡系统有限公司	1,207.89	6.24	60.39
重庆永贵交通设备有限公司	1,154.53	5.97	57.73
株洲九方制动设备有限公司	956.76	4.95	47.84
合计	6,543.04	33.83	328.94

单位：万元

单位名称	2020年12月31日
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
欧特美交通科技股份有限公司	2,326.32	14.36	116.32
河北羿珩科技有限责任公司	875.13	5.40	58.74
营口金辰太阳能设备有限公司秦皇岛分公司	779.69	4.81	38.98
江苏省汉华安装工程有限公司	635.15	3.92	56.86
常州今创风挡系统有限公司	513.67	3.17	25.68
合计	5,129.96	31.66	296.59

单位：万元

单位名称	2019年12月31日
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
欧特美交通科技股份有限公司	1,684.26	10.50	84.21
常州今创风挡系统有限公司	1,045.53	6.52	52.28
江苏省汉华安装工程有限公司	650.92	4.06	36.66
河北羿珩科技有限责任公司	629.77	3.93	43.40
营口金辰太阳能设备有限公司秦皇岛分公司	628.37	3.92	38.01
合计	4,638.84	28.92	254.57

其他说明：

(6) 报告期各期末信用期内外的应收账款

单位：万元

报告期各期末，公司应收账款前五名客户合计占比分别为28.92%、31.66%、33.83%和28.00%。公司应收账款前五名客户中，不存在持有本公司5%以上表决权股份的股东和其他关联方的情形。项目

项目	2022年9月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
信用期内应收账款	7,530.31	46.79	10,041.24	51.91	6,248.83	38.56	6,408.66	39.96
信用期外应收账款	8,561.88	53.21	9,301.33	48.09	9,956.38	61.44	9,630.42	60.04
应收账款余额合计	16,092.19	100.00	19,342.57	100.00	16,205.21	100.00	16,039.08	100.00

(7) 应收账款期后回款情况

单位：万元

项目	2022年9月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

1-1-240

期末应收账款余额	16,092.19	-	19,342.57	-	16,205.21	-	16,039.08	-
期后回款情况	6,494.47	40.36	14,972.22	77.41	14,027.97	86.56	14,269.51	88.97

注：期后回款情况截至2023年1月31日。

(8) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(9) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

(10) 科目具体情况及分析说明

注：2022年1-9月营业收入增长率为与2021年1-9月数据对比计算结果。 2020年末、2021年末，公司应收账款增长率高于营业收入增长率5个百分点左右，其主要原因为由于受疫情影响，行业下游部分客户货款结算支付进度有所延迟，以及公司响应国家抗疫政策，减少人员流动，在账款催收方面力度有所降低。 2022年9月末，公司应收账款余额较2021年末下降16.80%，在营业收入同比增长4.58%的情况下，公司应收账款增长率较营业收入增长率低21.38个百分点，其主要原因为随着我国疫情得到有效防控，公司加强应收账款的催收力度，使得本年度应收账款回款较多。 ②应收账款规模分析 报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为16,039.08万元、16,205.21万元、19,342.57万元和16,092.19万元，占公司营业收入的比例分别为62.53%、66.23%、69.37%和78.92%，占比较高。公司应收账款期末余额规模较大的原因为： A.下游产业政策的影响 2018年度以前，我国光伏行业一直推行政府补贴政策，下游光伏组机公司和组件公司的资金及回款情况部分取决于国家补贴的进度及金额情况，一定程度上影响了上游产业链应收账款的实际回

1-1-241

1-1-242

报告期内，公司应收账款周转次数比较稳定，其变动趋势与同行业可比公司平均值变动趋势相一致。报告期各期，公司应收账款周转率分别为1.97次、1.77次、1.81次和1.34次，处于行业中等水平，略低于同行业可比公司平均水平，一方面由于公司为顺应市场发展需要，积极开拓市场，信用政策相对宽松，对于光伏、轨道交通、石油石化等行业内信誉良好的业内知名企业，公司授予了较长的信用期。另一方面，报告期内受下游光伏行业补贴政策削减以及新冠疫情的影响，行业内公司资金链出现紧张，导致回款不达预期，使得期末应收账款余额较大。 目前，公司正大力完善客户信用管理体系和货款回收控制办法，将应收账款的回收责任落实到具体的销售人员，有效降低应收账款的回收风险。2022年9月末，公司应收账款余额较2021年末下降16.80%。 ④应收账款账龄分析 报告期内，公司应收账款账龄及占比情况如下：
																				账龄			2022-9-30				2021-12-31				2020-12-31			2019-12-31
																				1年以内			80.47%				78.60%				73.12%			80.27%
																				1-2年			8.02%				9.50%				17.18%			9.78%

1-1-243

2-3年	2.93%	6.15%	2.80%	4.53%
3-4年	3.62%	1.90%	3.62%	1.80%
4-5年	1.85%	1.91%	1.30%	1.35%
5年以上	3.11%	1.94%	1.99%	2.26%
合计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

报告期内，公司应收账款主要集中在1年以内，1年以内应收账款占比分别为80.27%、73.12%、

78.60%和80.47%，与同行业可比公司对比情况如下：

注：特种橡塑应收账款预期信用损失计提比例系2021年年末实际计提比例。 公司账龄组合的应收账款坏账准备计提政策与同行业可比公司不存在明显差异，而且公司2年以上应收账款的计提比例高于同行业可比公司双箭股份、三维股份和天铁股份，应收账款坏账准备计提政策谨慎。 公司与同行业可比公司应收账款坏账准备计提比例对比情况如下：

1-1-244

证券代码	公司简称	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
002381.SZ	双箭股份	8.51%	8.40%	9.89%
603033.SH	三维股份	10.78%	10.89%	10.45%
873229.NQ	特种橡塑	11.68%	18.89%	15.88%
300587.SZ	天铁股份	13.10%	10.67%	10.31%
平均		11.02%	12.21%	11.63%
发行人		12.98%	14.11%	14.27%

公司应收账款坏账准备计提比例略高于同行业可比公司。综上，公司应收账款坏账准备计提政策谨慎，公司应收账款坏账准备计提充分。

4. 其他披露事项：

公司应收账款坏账准备计提比例略高于同行业可比公司。综上，公司应收账款坏账准备计提政策谨慎，公司应收账款坏账准备计提充分。无。

（二） 存货

1. 存货

(1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：万元

无。

项目

项目	2022年9月30日
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	2,509.92	150.71	2,359.21
在产品	154.60		154.60
库存商品	1,366.72	378.66	988.06
发出商品	1,568.34	-	1,568.34
委托加工物资	84.33		84.33
半成品	2,676.29	317.55	2,358.75
合计	8,360.21	846.91	7,513.29

单位：万元

项目	2021年12月31日
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,378.12	109.21	1,268.91
在产品	147.38	-	147.38
库存商品	1,164.04	152.68	1,011.36
发出商品	604.89	-	604.89
委托加工物资	106.54		106.54
半成品	2,266.01	417.25	1,848.76
合计	5,666.99	679.14	4,987.85

单位：万元

项目	2020年12月31日
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

1-1-245

原材料	1,270.37	73.60	1,196.77
在产品	201.65	-	201.65
库存商品	759.13	187.95	571.18
发出商品	701.60	-	701.60
委托加工物资	140.37		140.37
半成品	2,205.32	312.05	1,893.27
合计	5,278.44	573.60	4,704.84

单位：万元

项目	2019年12月31日
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	973.41	69.35	904.06
在产品	143.04	-	143.04
库存商品	842.33	167.43	674.90
发出商品	450.95	-	450.95
委托加工物资	113.48		113.48
半成品	2,277.08	226.79	2,050.29
合计	4,800.29	463.58	4,336.71

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2021年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2022年9月30日
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	109.21	82.71		41.22		150.71
库存商品	152.68	332.28		106.30		378.66
半成品	417.25	78.12		177.82		317.55
合计	679.14	493.11		325.34		846.91

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2021年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	73.60	65.51	-	29.90	-	109.21
库存商品	187.95	120.06	-	155.32	-	152.68
半成品	312.05	175.38		70.19		417.25
合计	573.60	360.95	-	255.41	-	679.14

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2020年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	69.35	52.13		47.88	-	73.60
库存商品	167.43	42.21	-	21.70	-	187.95
半成品	226.79	143.55		58.29		312.05
合计	463.58	237.90		127.87	-	573.60

单位：万元

1-1-246

项目	2018年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2019年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	44.62	37.66		12.92		69.35
库存商品	132.52	38.42		3.51		167.43
半成品	182.75	51.80		7.76		226.79
合计	359.89	127.88		24.19		463.58

存货跌价准备及合同履约成本减值准备的说明

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况（尚未执行新收入准则公司适用）

□适用 √不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明（已执行新收入准则公司适用）

□适用 √不适用

(6) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司计提存货跌价准备的存货项目包括原材料、半成品和产成品，公司按照相关产品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值。

报告期各期末，发行人存货账面价值分别为4,336.71万元、4,704.84万元、4,987.85万元和7,513.29万元，占流动资产的比例分别为17.22%、16.47%、13.71%和18.97%。公司存货由原材料、在产品、半成品、库存商品、发出商品和委外加工物资组成，其中原材料、半成品、库存商品和发出商品占公司存货账面余额93.00%以上。

2. 其他披露事项：

报告期各期末，发行人存货账面价值分别为4,336.71万元、4,704.84万元、4,987.85万元和7,513.29万元，占流动资产的比例分别为17.22%、16.47%、13.71%和18.97%。公司存货由原材料、在产品、半成品、库存商品、发出商品和委外加工物资组成，其中原材料、半成品、库存商品和发出商品占公司存货账面余额93.00%以上。

（1）存货变动情况分析

报告期各期末，发行人存货账面价值分别为4,336.71万元、4,704.84万元、4,987.85万元和7,513.29万元，占流动资产的比例分别为17.22%、16.47%、13.71%和18.97%。

2020年末，公司存货账面价值较2019年末增长368.13万元，增幅为8.49%，其主要原因为2020年末公司原材料余额较2019年末增加了296.96万元，具体包括：①氟橡胶价格处于低位，公司加大了氟橡胶采购作为安全储备；②受芳纶硅胶棚布市场需求的增加，公司相应提高了芳纶布的储备数量。

2021年末，公司存货账面价值较2020年末增长283.01万元，增幅为6.02%，其主要原因为2021年末公司库存商品余额较2020年末增加了404.91万元，具体包括：①2021年度，公司硅橡胶、氟

1-1-247

2019年末、2020年末、2021年末和2022年9月末，公司存货跌价准备分别为463.58万元、573.60万元、679.14万元和846.91万元，占存货余额的比例分别为9.66%、10.87%、11.98%和10.13%。公司存货跌价准备计提比例高于同行业可比上市（公众）公司的主要原因为： ①公司产品类型非常丰富，在各类型下的产品规格、尺寸较多，半成品和产成品备货分散，存在个别产品因客户需求变化等原因发生存货跌价的情况； ②为满足产品交付的及时性需求，针对部分批次产品，公司需根据在手订单及预计订单安排生产，后因客户订单需求数量发生临时调整，公司实际生产产品数量超过客户需求，导致少量产品形成呆滞，公司据此计提存货跌价准备； ③因市场战略需要，部分批次产品因实行差异化定价策略导致售价较低，其存货成本高于可变现净值，公司计提相关存货跌价准备； ④公司从半成品到产成品加工过程中需要进行裁剪加工，经裁剪后剩余部分半成品的长度或宽度较小，无法满足大部分客户的采购量需求，从而导致部分半成品无法根据客户需求进一步加工成产成品，从而形成部分半成品呆滞，公司据此计提存货跌价准备。 报告期内，公司严格按照企业会计准则的要求对存货计提跌价准备，公司存货跌价准备的计提

1-1-248

2019年、2020年和2021年，公司存货周转率分别为3.67次、3.18次、3.75次，与同行业可比上市（公众）公司平均值不存在重大差异，公司存货周转、产品流转正常。公司下游应用领域广泛、产品型号众多、客户要求的交货期较紧使得公司需要较大数量的存货备货，以满足不同客户的需求。随着公司业务规模的逐步扩大，存货余额的绝对值也有所提高，但其占流动资产的比例逐年下降。预计随着本次募投项目仓储系统智能化升级，公司物料的动态管理与生产计划安排将进一步衔接，公司存货管理效率有望进一步提高。

（三） 金融资产、财务性投资

√适用 □不适用

1. 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年9月30日
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,205.28
其中：
结构性存款	3,205.28
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-
其中：
合计	3,205.28

科目具体情况及分析说明：

2. 衍生金融资产

□适用 √不适用

1-1-249

3. 债权投资

□适用 √不适用

4. 其他债权投资

□适用 √不适用

5. 长期应收款

□适用 √不适用

6. 长期股权投资

□适用 √不适用

7. 其他权益工具投资

□适用 √不适用

8. 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

9. 其他财务性投资

□适用 √不适用

10. 其他披露事项

11. 金融资产、财务性投资总体分析

无。报告期各期末，公司金融资产、财务性投资全部由交易性金融资产（购买结构性存款）构成，具体情况及分析详见本节“二、资产负债等财务状况分析”之“（三）金融资产、财务性投资”之“1.交易性金融资产”。

（四） 固定资产、在建工程

1. 固定资产

√适用 □不适用

(1) 分类列示

√适用 □不适用

单位：万元

报告期各期末，公司金融资产、财务性投资全部由交易性金融资产（购买结构性存款）构成，具体情况及分析详见本节“二、资产负债等财务状况分析”之“（三）金融资产、财务性投资”之“1.交易性金融资产”。项目

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
固定资产	12,730.32	12,873.05	13,021.69	2,400.25
固定资产清理
合计	12,730.32	12,873.05	13,021.69	2,400.25

(2) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：万元

2022年9月30日
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	11,117.29	5,884.07	205.43	480.32		17,687.11
2.本期增加金额		619.75	9.64	10.87		640.26

1-1-250

（1）购置		233.84	9.64	10.87		254.35
（2）在建工程转入		385.91				385.91
（3）企业合并增加
3.本期减少金额		6.35				6.35
（1）处置或报废		6.35				6.35
4.期末余额	11,117.29	6,497.47	215.07	491.19		18,321.02
二、累计折旧
1.期初余额	1,067.43	3,250.11	111.48	385.04		4,814.06
2.本期增加金额	470.84	275.94	18.70	17.20		782.67
（1）计提	470.84	275.94	18.70	17.20		782.67
3.本期减少金额		6.03				6.03
（1）处置或报废		6.03				6.03
4.期末余额	1,538.27	3,520.02	130.18	402.23		5,590.70
三、减值准备
1.期初余额						-
2.本期增加金额						-
（1）计提						-
3.本期减少金额						-
（1）处置或报废						-
4.期末余额						-
四、账面价值
1.期末账面价值	9,579.02	2,977.45	84.89	88.95		12,730.32
2.期初账面价值	10,049.86	2,633.96	93.95	95.28		12,873.05

单位：万元

2021年12月31日
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	11,072.05	5,218.35	142.10	410.55		16,843.06
2.本期增加金额	45.24	703.88	63.33	78.07		890.52
（1）购置	45.24	475.50	63.33	78.07		662.13
（2）在建工程转入		228.38				228.38
（3）企业合并增加
3.本期减少金额		33.05		8.30		41.35
（1）处置或报废		33.05		8.30		41.35
4.期末余额	11,117.29	5,889.18	205.43	480.32		17,692.22
二、累计折旧
1.期初余额	424.18	2,930.16	93.63	373.40		3,821.37
2.本期增加金额	643.25	357.29	17.85	19.53		1,037.92
（1）计提	643.25	357.29	17.85	19.53		1,037.92
3.本期减少金额		32.22		7.89		40.11

1-1-251

（1）处置或报废		32.22		7.89		40.11
4.期末余额	1,067.43	3,255.23	111.48	385.04		4,819.17
三、减值准备
1.期初余额						-
2.本期增加金额						-
（1）计提						-
3.本期减少金额						-
（1）处置或报废						-
4.期末余额						-
四、账面价值
1.期末账面价值	10,049.86	2,633.96	93.95	95.28		12,873.05
2.期初账面价值	10,647.87	2,288.19	48.47	37.15		13,021.69

单位：万元

2020年12月31日
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	701.10	4,443.04	122.49	410.55		5,677.19
2.本期增加金额	10,370.95	795.70	21.20			11,187.85
（1）购置	3,800.93	259.81	21.20			4,081.94
（2）在建工程转入	6,570.02	535.89				7,105.91
（3）企业合并增加
3.本期减少金额		20.39	1.59			21.98
（1）处置或报废		20.39	1.59			21.98
4.期末余额	11,072.05	5,218.35	142.10	410.55		16,843.06
二、累计折旧
1.期初余额	248.81	2,584.21	83.32	360.60		3,276.94
2.本期增加金额	175.37	365.08	11.77	12.80		565.01
（1）计提	175.37	365.08	11.77	12.80		565.01
3.本期减少金额		19.12	1.46			20.58
（1）处置或报废		19.12	1.46			20.58
4.期末余额	424.18	2,930.16	93.63	373.40		3,821.37
三、减值准备
1.期初余额						-
2.本期增加金额						-
（1）计提						-
3.本期减少金额						-
（1）处置或报废						-
4.期末余额						-
四、账面价值
1.期末账面价值	10,647.87	2,288.19	48.47	37.15		13,021.69
2.期初账面价值	452.29	1,858.84	39.17	49.96		2,400.25

单位：万元

2019年12月31日
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计

1-1-252

一、账面原值：
1.期初余额	605.40	4,288.42	111.64	410.55		5,416.01
2.本期增加金额	95.71	179.05	12.11			286.86
（1）购置	95.71	179.05	12.11			286.86
（2）在建工程转入						-
（3）企业合并增加						-
3.本期减少金额		24.42	1.26			25.68
（1）处置或报废		24.42	1.26			25.68
4.期末余额	701.11	4,443.04	122.49	410.55		5,677.19
二、累计折旧
1.期初余额	217.86	2,229.90	73.62	348.15		2,869.53
2.本期增加金额	30.95	367.70	10.34	12.44		421.44
（1）计提	30.95	367.70	10.34	12.44		421.44
3.本期减少金额		13.39	0.64			14.03
（1）处置或报废		13.39	0.64			14.03
4.期末余额	248.81	2,584.21	83.32	360.60		3,276.94
三、减值准备
1.期初余额						-
2.本期增加金额						-
（1）计提						-
3.本期减少金额						-
（1）处置或报废						-
4.期末余额						-
四、账面价值
1.期末账面价值	452.29	1,858.84	39.17	49.96		2,400.25
2.期初账面价值	387.54	2,058.52	38.02	62.40		2,546.48

(3) 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：万元

2022年9月30日
项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
毗山村厂房	2,906.46	287.13	-	2,619.33	无

截至2022年9月30日，公司毗山村厂房（募投项目厂房）建成后由于生产设备尚未采购到位，存在闲置情况。该厂房由于是2020年新建投入使用，未发生损坏、技术陈旧或者其他经济原因导致其可收回金额低于其账面价值情况，亦未出现减值迹象。

(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况（未执行新租赁准则）

□适用 √不适用

(5) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(7) 固定资产清理

□适用 √不适用

1-1-253

(8) 科目具体情况及分析说明

③运输设备的折旧方法、使用寿命、残值率对比：
							公司名称	折旧方法	折旧年限	残值（%）	年折旧率（%）
							科强股份	年限平均法	5年	5.00	19.00
							特种橡塑	年限平均法	5-8年	3.00	12.13-19.40

1-1-254

双箭股份	年限平均法	3、5年	5、10	18.00-31.67
三维股份	年限平均法	3-4年	3.00-5.00	19.00-31.67
天铁股份	年限平均法	5-10年	5.00	9.50-19.00

④办公及电子等其他设备的折旧方法、使用寿命、残值率对比：

公司的固定资产使用寿命、残值率、折旧方法与同行业可比公司相比不存在明显差异。 4、固定资产受限情况 2021年9月2日，公司与中国银行股份有限公司江阴分行签署《最高额抵押合同》（编号：290879738E20210813-1），将其位于云亭街道时山路7号的房产及土地使用权（苏（2021）江阴市不动产权第0015160号）进行抵押，取得3,000.00万元的最高额授信额度，有效期为2021年9月2日至2027年9月1日。 截至本招股说明书签署日，公司尚未使用该项授信额度，未获取银行借款。

2. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 分类列示

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	-	197.70	-	6,266.55
工程物资	-
合计	-	197.70		6,266.55

(2) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：万元

2022年9月30日
项目	账面余额	减值准备	账面价值
合计	-	-	-

单位：万元

2021年12月31日
项目	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	197.70		197.70
合计	197.70	-	197.70

单位：万元

1-1-255

2020年12月31日
项目	账面余额	减值准备	账面价值
合计	-	-	-

单位：万元

2019年12月31日
项目	账面余额	减值准备	账面价值
厂房建设	5,745.10		5,745.10
黄台路厂改建项目	212.99		212.99
待安装设备	308.46		308.46
合计	6,266.55	-	6,266.55

其他说明：

(3) 重要在建工程项目报告期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元

报告期内，公司在建工程不存在减值迹象，未计提减值准备。

2022年1月—9月

2022年1月—9月

项目名称

预算数

期初余额

本期增加金额

本期转入固定资产金额

本期其他减少金额

期末余额

工程累计投入占预算比例（%）

工程进度

利息资本化累计金额

其中：本期利息资本化金额

本期利息资本化率（%）

资金来源

待安装设备

197.70

188.21

385.91

自有资金

合计

197.70

188.21

385.91

-

-

-

-

单位：万元

2021年度
项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例（%）	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源
待安装设备			426.08	228.38		197.70						自有资金
合计		-	426.08	228.38	-	197.70	-	-			-	-

单位：万元

1-1-256

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例（%）	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源
厂房建设	6,169.56	5,745.10	605.29	6,350.39			102.93					自有资金
黄台路厂改建项目		212.99	76.79	289.78								自有资金
待安装设备		308.46	74.36	382.83								自有资金
合计	-	6,266.55	756.44	7,022.99		-	-	-			-	-

单位：万元

2019年度
项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例（%）	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源
新厂房建设	6,169.56	511.72	5,233.38			5,745.10	93.12					自有资金
黄台路厂改建项目			212.99			212.99						自有资金
待安装设备			308.46			308.46						自有资金
合计	-	511.72	5,754.83	-	-	6,266.55	-	-			-	-

其他说明：

(4) 报告期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

1-1-257

(5) 工程物资情况

□适用 √不适用

(6) 科目具体情况及分析说明

3. 其他披露事项

报告期各期末，公司在建工程余额分别为6,266.55万元、0.00万元、197.70万元和0.00万元，主要系厂房建设和改造、设备自行组装形成。2019年末，公司在建工程余额为6,266.55万元，占非流动资产的比例为56.57%，规模及占比较大，主要系毗山村厂房建设工程。公司毗山村厂房建设工程于2018年10月开始实施，于2019年12月完成主体部分的建造。2020年初因新冠疫情的影响，工程项目处于停工状态，直至4月下旬疫情得到控制后才恢复施工。至2020年7月，完成通水、通电、消防等配套建设，获得江阴市自然资源和规划局颁发的《建设工程规划核实合格证》，该证系建设工程符合规划的凭证，是建设单位组织竣工验收的前提。2020年8月，公司组织内部团队对工程项目进行了现场验收，认定其符合交付使用条件。根据《企业会计准则》的要求，公司认定其达到预定可使用状态，账面金额从在建工程转入固定资产。2021年1月，该工程项目通过江阴市住房和城乡建设局竣工验收。无。

（五） 无形资产、开发支出

1. 无形资产

√适用 □不适用

(1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：万元

无。

2022年9月30日

2022年9月30日
项目	土地使用权	办公软件及其他	-	合计
一、账面原值
1.期初余额	3,059.07	36.86		3,095.93
2.本期增加金额				-
（1）购置				-
（2）内部研发				-
（3）企业合并增加				-
3.本期减少金额				-
（1）处置				-
4.期末余额	3,059.07	36.86		3,095.93
二、累计摊销
1.期初余额	203.48	27.56		231.04
2.本期增加金额	56.43	3.52		59.94
（1）计提	56.43	3.52		59.94
3.本期减少金额				-

1-1-258

（1）处置				-
4.期末余额	259.91	31.08		290.99
三、减值准备
1.期初余额				-
2.本期增加金额				-
（1）计提				-
3.本期减少金额				-
（1）处置				-
4.期末余额				-
四、账面价值
1.期末账面价值	2,799.17	5.78		2,804.95
2.期初账面价值	2,855.59	9.30		2,864.89

单位：万元

2021年12月31日
项目	土地使用权	办公软件及其他	-	合计
一、账面原值
1.期初余额	3,059.07	33.42		3,092.49
2.本期增加金额		3.44		3.44
（1）购置		3.44		3.44
（2）内部研发				-
（3）企业合并增加				-
3.本期减少金额				-
（1）处置				-
4.期末余额	3,059.07	36.86		3,095.93
二、累计摊销
1.期初余额	139.48	21.30		160.78
2.本期增加金额	64.00	6.26		70.26
（1）计提	64.00	6.26		70.26
3.本期减少金额				-
（1）处置				-
4.期末余额	203.48	27.56		231.04
三、减值准备
1.期初余额				-
2.本期增加金额				-
（1）计提				-
3.本期减少金额				-
（1）处置				-
4.期末余额				-
四、账面价值
1.期末账面价值	2,855.59	9.30		2,864.89
2.期初账面价值	2,919.59	12.11		2,931.71

单位：万元

2020年12月31日
项目	土地使用权	办公软件及其他	-	合计
一、账面原值

1-1-259

1.期初余额	2,009.07	33.42		2,042.49
2.本期增加金额	1,050.00			1,050.00
（1）购置	1,050.00			1,050.00
（2）内部研发				-
（3）企业合并增加				-
3.本期减少金额				-
（1）处置				-
4.期末余额	3,059.07	33.42		3,092.49
二、累计摊销
1.期初余额	89.48	14.70		104.18
2.本期增加金额	50.00	6.61		56.61
（1）计提	50.00	6.61		56.61
3.本期减少金额				-
（1）处置				-
4.期末余额	139.48	21.30		160.78
三、减值准备
1.期初余额				-
2.本期增加金额				-
（1）计提				-
3.本期减少金额				-
（1）处置				-
4.期末余额				-
四、账面价值
1.期末账面价值	2,919.59	12.11		2,931.71
2.期初账面价值	1,919.59	18.72		1,938.31

单位：万元

2019年12月31日
项目	土地使用权	办公软件及其他	-	合计
一、账面原值
1.期初余额	2,009.07	33.42		2,042.49
2.本期增加金额				-
（1）购置				-
（2）内部研发				-
（3）企业合并增加				-
3.本期减少金额				-
（1）处置				-
4.期末余额	2,009.07	33.42		2,042.49
二、累计摊销
1.期初余额	46.47	8.02		54.49
2.本期增加金额	43.00	6.68		49.69
（1）计提	43.00	6.68		49.69
3.本期减少金额				-
（1）处置				-
4.期末余额	89.48	14.70		104.18
三、减值准备
1.期初余额				-
2.本期增加金额				-

1-1-260

（1）计提				-
3.本期减少金额				-
（1）处置				-
4.期末余额				-
四、账面价值
1.期末账面价值	1,919.59	18.72		1,938.31
2.期初账面价值	1,962.60	25.40		1,988.00

其他说明：

(2) 报告期末尚未办妥产权证的土地使用权情况

□适用 √不适用

(3) 科目具体情况及分析说明

无。

2019年末、2020年末、2021年末和2022年9月末，公司无形资产原值分别为2,042.49万元、3,092.49万元、3,095.93万元和3,095.93万元。公司无形资产主要为土地使用权，以及开展生产经营活动所需的办公软件。

2020年末，公司无形资产原值较2019年末增加了1,050.00万元，主要由于公司当年将原科强塑胶拥有的霞盛路厂房置入，增加土地使用权原值1,050.00万元所致。

报告期各期末，公司无形资产未发生明显减值迹象，故未计提无形资产减值准备。公司主要无形资产情况详见本招股说明书“第五节 业务和技术”之“四、关键资源要素”之“（二）主要无形资产情况”。

2. 开发支出

□适用 √不适用

3. 其他披露事项

2019年末、2020年末、2021年末和2022年9月末，公司无形资产原值分别为2,042.49万元、3,092.49万元、3,095.93万元和3,095.93万元。公司无形资产主要为土地使用权，以及开展生产经营活动所需的办公软件。

2020年末，公司无形资产原值较2019年末增加了1,050.00万元，主要由于公司当年将原科强塑胶拥有的霞盛路厂房置入，增加土地使用权原值1,050.00万元所致。

报告期各期末，公司无形资产未发生明显减值迹象，故未计提无形资产减值准备。公司主要无形资产情况详见本招股说明书“第五节 业务和技术”之“四、关键资源要素”之“（二）主要无形资产情况”。

报告期内，公司的固定资产、在建工程账面金额如下表所示：

单位：万元

报告期各期末，公司固定资产和在建工程合计账面金额分别为8,666.80万元、13,021.69万元、13,070.75万元和12,730.32万元。 2020年，公司固定资产、在建工程合计金额较2019年大幅增加，其主要原因为公司于2020年10月购入科强塑胶拥有的位于江阴市峭岐工业园霞盛路1号的房产，由此增加房屋及建筑物原值

1-1-261

（六） 商誉

□适用 √不适用

（七） 主要债项

1. 短期借款

□适用 √不适用

2. 交易性金融负债

□适用 √不适用

3. 衍生金融负债

□适用 √不适用

4. 合同负债（已执行新收入准则公司适用）

√适用 □不适用

(1) 合同负债情况

单位：万元

3,800.93万元。

项目

项目	2022年9月30日
预收货款	964.94
合计	964.94

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3) 科目具体情况及分析说明

报告期内，公司预收款项和合同负债余额合计分别为378.36万元、436.67万元、420.05万元和964.94万元，占流动负债的比例分别为3.88%、4.20%、3.78%和8.61%。公司预收款项和合同负债系按照合同规定预先收取客户支付的货款，2020年度，由于执行新收入准则，公司的预收款项在合同负债中列报。 2022年9月末，公司合同负债金额较上期末大幅增长，其主要原因为公司销售橡胶密封制品一般采用分阶段的收款模式，在验收完成后再确认收入，公司2022年9月末向鄂托克旗建元煤化科技有限责任公司和中建安装集团有限公司销售橡胶密封制品尚未完成验收使得所收到的预收款增加了394.10万元。

5. 长期借款

1-1-262

□适用 √不适用

6. 其他流动负债

√适用 □不适用

(1) 其他流动负债情况

单位：万元

项目	2022年9月30日
短期应付债券	-
应付退货款	-
待转销增值税销项税	125.44
合计	125.44

(2) 短期应付债券的增减变动

□适用 √不适用

(3) 科目具体情况及分析说明

7. 其他非流动负债

□适用 √不适用

8. 应付债券

□适用 √不适用

9. 主要债项、期末偿债能力总体分析

报告期内，公司其他流动负债余额分别为0.00万元、56.77万元、54.61万元和125.44万元，全部为公司预收货款中包含的待转销增值税进项税额。报告期内，公司其他流动负债余额与合同负债变动情况相一致，其变动原因详见本节“二、资产负债等财务状况分析”之“（七）主要债项”之“4.合同负债（已执行新收入准则公司适用）”。

（1）合同负债

2020年末、2021年末、2022年9月末，公司合同负债金额为436.67万元、420.05万元和964.94万元，占流动负债总额的比例为4.20%、3.78%和8.61%。2020年末、2021年末、2022年9月末余额主要系自2020年起，公司根据新收入准则规定，将预收货款调整至合同负债科目核算。

（2）其他流动负债

2019年末，公司其他流动负债余额为0.00元。自2020年起，公司待转销项税系根据新收入准则规定，将预收货款对应的增值税转至其他流动负债科目核算。因此，2020年末、2021年末、2022年9月末，其他流动负债余额为56.77万元、54.61万元、125.44万元，主要为待转销项税。

报告期各期末，公司主要债项全部为生产经营活动产生的经营性负债，不存在向金融机构借款、发行债券等情形。

（3）偿债能力指标

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

1-1-263

项目	2022年1-9月	2021年	2020年	2019年
资产负债率（合并）	20.26%	21.18%	23.31%	26.99%
资产负债率（母公司）	20.97%	21.18%	23.31%	26.99%
流动比率	3.54	3.27	2.75	2.58
速动比率	2.87	2.83	2.29	2.14
利息保障倍数	-	-	-	-

注：公司不存在银行借款及相关利息支出，因而无法计算利息保障倍数。

①长期偿债能力分析

2019年末、2020年末、2021年末和2022年9月末，公司资产负债率（母公司）分别为26.99%、

23.31%、21.18%和20.97%，逐年有所下降，主要是由于公司报告期内连续盈利和三次股权融资使得公司净资产规模逐年提升。公司管理层一贯秉承稳健的经营管理策略，报告期内没有发生银行借款，有效降低了资金成本，因而资产负债率较低，长期偿债能力较强。公司资产负债率与同行业可比公司对比情况如下：

数据来源：上市公司披露的2019年-2021年年报及2022年三季度报告。 公司资产负债率明显低于同行业可比公司平均水平，具有较高的长期偿债能力。 ②短期偿债能力分析 2019年末、2020年末、2021年末和2022年9月末，公司流动比率分别为2.58、2.75、3.27和3.54，速动比率分别为2.14、2.29、2.83和2.87。报告期各期末，公司流动比率和速动比率一直保持在较高水平，且整体呈不断提高的趋势。 公司流动比率、速动比率与同行业可比公司对比情况如下：
										证券代码	公司简称	流动比率（倍）
												2022/9/30	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
										002381.SZ	双箭股份	2.45	2.06	2.78	3.04
										603033.SH	三维股份	1.14	1.38	1.77	1.98
										873229.NQ	特种橡塑	1.52	1.92	1.99	2.65
										300587.SZ	天铁股份	2.18	2.82	2.06	1.55
										平均值		1.82	2.05	2.15	2.31
										发行人		3.54	3.27	2.75	2.58
										证券代码	公司简称	速动比率（倍）

1-1-264

		2022/9/30	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
002381.SZ	双箭股份	1.94	1.56	2.32	2.55
603033.SH	三维股份	0.92	1.12	1.43	1.63
873229.NQ	特种橡塑	1.33	1.63	1.83	2.40
300587.SZ	天铁股份	1.94	2.45	1.69	1.31
平均值		1.53	1.69	1.82	1.97
发行人		2.87	2.83	2.29	2.14

数据来源：上市公司披露的2019年-2021年年报及2022年三季度报告。公司流动比率和速动比率均高于同行业上市（公众）公司，公司短期偿债能力良好。公司实行稳健的资金安排策略，合理安排债务规模。公司需要实际偿付的短期负债主要来源于公司业务往来中的经营性负债，与公司业务发展及采购情况相适应。

（八） 股东权益

1. 股本

单位：万元

数据来源：上市公司披露的2019年-2021年年报及2022年三季度报告。公司流动比率和速动比率均高于同行业上市（公众）公司，公司短期偿债能力良好。公司实行稳健的资金安排策略，合理安排债务规模。公司需要实际偿付的短期负债主要来源于公司业务往来中的经营性负债，与公司业务发展及采购情况相适应。

	2021年12月31日	本期变动					2022年9月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	9,848.00	151.00	-	-	-	151.00	9,999.00

单位：万元

	2020年12月31日	本期变动					2021年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	9,424.00	424.00	-	-	-	424.00	9,848.00

单位：万元

	2019年12月31日	本期变动					2020年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	9,000.00	424.00	-	-	-	424.00	9,424.00

单位：万元

	2018年12月31日	本期变动					2019年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	7,457.60	-	-	1,542.40	-	1,542.40	9,000.00

科目具体情况及分析说明：

1-1-265

2. 其他权益工具

□适用 √不适用

3. 资本公积

√适用 □不适用

单位：万元

万股，公司总股本增至9,000.00万股。

2、2020年8月26日，科强股份召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》，同意公司增加注册资本424.00万元，公司注册资本由9,000.00万元增加至9,424.00万元，本次新增股份由今创集团股份有限公司出资2,700.00万元认购，其中增加注册资本

424.00万元，剩余2,276.00万元计入资本公积。

3、2021年6月10日，科强股份召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》，同意公司增加注册资本424.00万元，公司注册资本由9,424.00万元增加至9,848.00万元，本次新增股份由欧特美出资2,880.00万元认购，其中增加注册资本424.00万元，剩余2,456.00万元计入资本公积。

4、2021年10月28日，科强股份召开2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于<江苏科强新材料股份有限公司股票定向发行说明书>暨增加公司注册资本并修改公司章程的议案》，同意发行人发行股票募集资金以补充公司流动资金，股票发行价格为每股人民币6.80元；发行数量不超过151万股（含151万股），融资金额不超过人民币1,026.80万元（含1,026.80万元）。

经全国中小企业股份转让系统出具的《关于同意江苏科强新材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》（股转系统函[2022]110号）核准，同意公司向许菊英、沈建平、金菊萍等56名自然人定向发行人民币普通股151万股，每股发行价格为人民币6.80元，募集资金总额为1,026.80万元，募集资金净额为1,026.80万元。

项目

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年9月30日
资本溢价（股本溢价）	7,714.14	875.80	-	8,589.94
其他资本公积	-	-	-	-
合计	7,714.14	875.80	-	8,589.94

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
资本溢价（股本溢价）	5,258.14	2,456.00	-	7,714.14
其他资本公积	-	-	-	-
合计	5,258.14	2,456.00	-	7,714.14

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
资本溢价（股本溢价）	2,982.14	2,276.00	-	5,258.14
其他资本公积	-		-	-
合计	2,982.14	2,276.00	-	5,258.14

1-1-266

单位：万元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
资本溢价（股本溢价）	4,524.54	-	1,542.40	2,982.14
其他资本公积	-	-	-	-
合计	4,524.54		1,542.40	2,982.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

√适用 □不适用

科目具体情况及分析说明：

2019年11月1日，科强股份召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司资本公积转增股本预案>的议案》，同意以现有总股本7,457.60万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2.07股，共计转增1,542.40万股，从而资本公积减少1,542.40万元。

2020年8月26日，科强股份召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》，同意公司增加注册资本424.00万元，公司注册资本由9,000.00万元增加至9,424.00万元，本次新增股份由今创集团股份有限公司出资2,700.00万元以6.37元/股的价格认购，其中增加注册资本424.00万元，剩余2,276.00万元计入资本公积。

2021年6月10日，科强股份召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》，同意吸收欧特美交通科技股份有限公司为公司新股东，并将公司股份总数由9,424万股增加至9,848万股，新增的424万股以6.79元/股的价格由欧特美交通科技股份有限公司以人民币2,880.00万元认购，其中424.00万元计入注册资本，剩余2,456.00万元计入资本公积。

2021年10月28日，科强股份召开2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于<江苏科强新材料股份有限公司股票定向发行说明书>暨增加公司注册资本并修改公司章程的议案》，同意发行人发行股票募集资金以补充公司流动资金，股票发行价格为每股人民币6.80元；发行数量不超过151万股（含151万股），融资金额不超过人民币1,026.80万元（含1,026.80万元），使得公司注册资本增加151.00万元，资本公积增加875.80万元。无。

4. 库存股

□适用 √不适用

5. 其他综合收益

□适用 √不适用

6. 专项储备

□适用 √不适用

7. 盈余公积

1-1-267

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年9月30日
法定盈余公积	2,494.28	-	-	2,494.28
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	2,494.28		-	2,494.28

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
法定盈余公积	2,068.43	425.85	-	2,494.28
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	2,068.43	425.85	-	2,494.28

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
法定盈余公积	1,524.88	543.55	-	2,068.43
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	1,524.88	543.55	-	2,068.43

单位：万元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
法定盈余公积	1,031.70	493.18	-	1,524.88
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	1,031.70	493.18	-	1,524.88

科目具体情况及分析说明：

8. 未分配利润

单位：万元

报告期各期末，公司盈余公积分别为1,524.88万元、2,068.43万元、2,494.28万元和2,494.28万元。公司盈余公积逐年增加系公司连续盈利，计提法定盈余公积所致。报告期内，发行人按照各年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金，提足至盈余公积余额达到注册资本50%为止。

项目

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
调整前上期末未分配利润	21,694.81	17,862.14	12,970.22	8,531.61
调整期初未分配利润合计数		-	-	9.36
调整后期初未分配利润	21,694.81	17,862.14	12,970.22	8,540.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,705.82	4,258.52	5,435.46	4,921.39
减：提取法定盈余公积		425.85	543.55	492.14
提取任意盈余公积		-	-	-
提取一般风险准备		-	-	-
应付普通股股利	1,999.80	-	-	-
转作股本的普通股股利		-	-	-
期末未分配利润	23,400.83	21,694.81	17,862.14	12,970.22

1-1-268

调整期初未分配利润明细：

√适用 □不适用

（1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润9.36万元。

（2）由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。

（3）由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。

（4）由于同一控制下企业合并导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。

（5）其他调整合计影响期初未分配利润0元。

科目具体情况及分析说明：

9. 其他披露事项

无。无。

10. 股东权益总体分析

无。报告期各期末，公司归属于母公司股东权益分别为26,477.24万元、34,612.71万元、41,751.23万元和44,484.04万元。报告期内，公司归属于母公司股东权益持续增加，主要系公司持续盈利及完成三次增资所致。

（九） 其他资产负债科目分析

1. 货币资金

√适用 □不适用

单位：万元

报告期各期末，公司归属于母公司股东权益分别为26,477.24万元、34,612.71万元、41,751.23万元和44,484.04万元。报告期内，公司归属于母公司股东权益持续增加，主要系公司持续盈利及完成三次增资所致。

项目

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
库存现金	0.97	0.20	0.47	0.14
银行存款	6,576.07	6,291.44	3,316.29	3,380.60
其他货币资金	1,005.01	1,326.56	468.45	4.50
合计	7,582.06	7,618.20	3,785.22	3,385.24
其中：存放在境外的款项总额	-	-	-	-

使用受到限制的货币资金

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
保证金	999.96	1,322.79	464.83	-
合计	999.96	1,322.79	464.83	-

科目具体情况及分析说明：

1-1-269

2. 预付款项

√适用 □不适用

（1） 预付款项按账龄列示

单位：万元

万元。公司货币资金余额逐年增加，其主要原因为：（1）报告期内，公司各年经营活动现金流净额均为正，分别为3,472.68万元、2,703.57万元、4,163.93万元和2,488.39万元；（2）2020年、2021年和2022年，公司完成三次增资，分别融资额为2,700.00万元、2,880.00万元和1,026.80万元。2020年末、2021年末、2022年9月末，公司受限货币资金分别为464.83万元、1,322.79万元和999.96万元，主要为公司自2020年起，为提高资金使用效率，减少对流动资金的占用，公司开展银行承兑业务，从而产生缴纳的承兑汇票保证金。账龄

账龄	2022年9月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
1年以内	224.75	100.00	246.77	100.00	169.66	97.14	100.80	99.99
1至2年					5.00	2.86	0.01	0.01
2至3年
3年以上
合计	224.75	100.00	246.77	100.00	174.66	100.00	100.81	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算的原因：

□适用 √不适用

（2） 按预付对象归集的报告期各期末余额前五名的预付款项情况

√适用 □不适用

单位：万元

单位名称	2022年9月30日	占预付账款期末余额比例（%）
青岛豪若轩工贸有限公司	94.41	42.01
国网江苏省电力有限公司江阴市供电分公司	51.31	22.83
江阴云亭热力有限公司	18.99	8.45
中国石化销售股份有限公司江苏江阴石油分公司	17.78	7.91
江阴苏龙热电有限公司	16.81	7.48
合计	199.30	88.68

单位：万元

单位名称	2021年12月31日	占预付账款期末余额比例（%）
国网江苏省电力有限公司江阴市供电分公司	36.85	14.93
云南硅云工贸有限公司	36.41	14.76
江阴云亭热力有限公司	30.65	12.42
峨眉山长庆新材料有限公司	22.00	8.92
江阴市腾达热力能源有限公司	14.57	5.90
合计	140.48	56.93

单位：万元

单位名称

2020年12月31日

占预付账款期末余额比例（%）

1-1-270

江阴云亭热力有限公司	44.11	25.25
国网江苏省电力有限公司江阴市供电分公司	39.16	22.42
青岛鑫浩橡胶科技有限公司	24.52	14.04
上海巅冠实业有限公司	19.91	11.40
中国石化销售股份有限公司江苏江阴石油分公司	14.39	8.24
合计	142.09	81.35

单位：万元

单位名称	2019年12月31日	占预付账款期末余额比例（%）
通辽市坤泰建筑劳务有限公司	25.28	25.08
国网江苏省电力有限公司江阴市供电分公司	12.85	12.75
上海德昕建筑劳务有限公司	13.05	12.95
中国石化销售股份有限公司江苏江阴石油分公司	12.17	12.07
江阴云亭热力有限公司	7.74	7.68
合计	71.08	70.51

（3） 科目具体情况及分析说明

3. 合同资产

√适用 □不适用

（1） 合同资产情况

单位：万元

报告期各期末，公司预付账款余额分别为100.81万元、174.66万元、246.77万元和224.75万元，占公司流动资产的比例分别为0.40%、0.61%、0.68%和0.57%，占比较低。

项目

项目	2022年9月30日
	账面余额	跌价准备	账面价值
质保金	512.38	25.62	486.76
合计	512.38	25.62	486.76

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2021年12月31日
	账面余额	跌价准备	账面价值
质保金	470.97	51.69	419.29
合计	470.97	51.69	419.29

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2020年12月31日
	账面余额	跌价准备	账面价值
质保金	675.07	72.67	602.40
合计	675.07	72.67	602.40

□适用 √不适用

（2） 合同资产减值准备

√适用 □不适用

单位：万元

1-1-271

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少			2022年9月30日
			转回	转销	其他减少
质保金	51.69	-8.85			17.22	25.62
合计	51.69	-8.85			17.22	25.62

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少			2021年12月31日
			转回	转销	其他减少
质保金	72.67	-20.98				51.69
合计	72.67	-20.98				51.69

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少			2020年12月31日
			转回	转销	其他减少
质保金	27.68	44.99				72.67
合计	27.68	44.99				72.67

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

（3） 科目具体情况及分析说明

4. 其他应收款

√适用 □不适用

单位：万元

公司橡胶密封制品一般采用分阶段的收款模式，按照合同约定，约有5%-10%的质量保证金后期（通常为验收后1-3年左右）支付完毕。2020年末、2021年末和2022年9月末，公司未到期的质保金根据新收入准则，确认为合同资产，各期末合同资产账面金额分别为602.40万元、419.29万元和486.76万元。

项目

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	47.24	39.70	55.25	152.31
合计	47.24	39.70	55.25	152.31

（1） 按坏账计提方法分类披露

单位：万元

类别	2022年9月30日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
其中：
按组合计提坏账准备的其他应收款	47.49	100.00	0.25	0.53	47.24
其中：1.组合1:应收政府单位
2.组合2:应收招投标保证金	42.49	89.47			42.49

1-1-272

3.组合3:账龄组合	5.00	10.53	0.25	5.00	4.75
合计	47.49	100.00	0.25	0.53	47.24

单位：万元

类别	2021年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的其他应收款	8.00	16.77	8.00	100.00	-
其中：内蒙古包钢钢联股份有限公司	8.00	16.77	8.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	39.70	83.23	-	-	39.70
其中：1.组合1:应收政府单位
2.组合2:应收招投标保证金	39.70	83.23			39.70
3.组合3:账龄组合
合计	47.70	100.00	8.00	16.77	39.70

单位：万元

类别	2020年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
其中：
按组合计提坏账准备的其他应收款	56.27	100.00	1.02	1.81	55.25
其中：1.组合1:应收政府单位
2.组合2:应收招投标保证金	35.92	63.85			35.92
3.组合3:账龄组合	20.34	36.15	1.02	5.00	19.33
合计	56.27	100.00	1.02	1.81	55.25

单位：万元

类别	2019年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
其中：
按组合计提坏账准备的其他应收款	152.57	100.00	0.26	0.17	152.31
其中：1.组合1:应收政府单位	77.15	50.57			77.15
2.组合2:应收招投标保证金	70.29	46.07			70.29
3.组合3:账龄组合	5.13	3.36	0.26	5.00	4.87
合计	152.57	100.00	0.26	0.17	152.31

1） 按单项计提坏账准备

√适用 □不适用

单位：万元

名称	2022年9月30日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
合计	-	-	-	-

单位：万元

名称	2021年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
内蒙古包钢钢联股份有限公司	8.00	8.00	100.00	预计无法收回
合计	8.00	8.00	100.00	-

1-1-273

单位：万元

名称	2020年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
合计	-	-	-	-

单位：万元

名称	2019年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
合计	-	-	-	-

按单项计提坏账准备的说明：

2） 按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：万元

2018年，公司向内蒙古包钢钢联股份有限公司支付的招投标保证金8.00万元，由于后续履约过程中双方就项目执行过程中的产品性能方面无法达成一致意见，使得公司对于该笔保证金收回存在较大不确定性，公司基于谨慎性原则对该笔款项单项计提坏账准备。

组合名称

组合名称	2022年9月30日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
应收政府单位
应收招投标保证金	42.49
账龄组合	5.00	0.25	5.00
合计	47.49	0.25	0.53

单位：万元

组合名称	2021年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
应收政府单位
应收招投标保证金	39.70		-
账龄组合
合计	39.70	-	-

单位：万元

组合名称	2020年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
应收政府单位
应收招投标保证金	35.92
账龄组合	20.34	1.02	5.00
合计	56.27	1.02	1.81

单位：万元

组合名称	2019年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
应收政府单位	77.15
应收招投标保证金	70.29
账龄组合	5.13	0.26	5.00
合计	152.57	0.26	0.17

确定组合依据的说明：

1-1-274

3） 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

√适用 □不适用

单位：万元

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

坏账准备

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）
2022年1月1日余额	8.00	-	-	8.00
2022年1月1日余额在本期
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	0.25	-	-	0.25
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	8.00	-	-	8.00
其他变动	-	-	-	-
2022年9月30日余额	0.25	-	-	0.25

对报告期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

报告期坏账准备计提金额以及评估金融工具信用风险是否显著增加的依据：

□适用 √不适用

（2） 应收利息

1） 应收利息分类

□适用 √不适用

2） 重要逾期利息

□适用 √不适用

（3） 应收股利

□适用 √不适用

（4） 其他应收款

√适用 □不适用

1-1-275

1） 按款项性质列示的其他应收款

单位：万元

款项性质	2022年9月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
保证金及押金	42.49	47.70	35.92	147.44
备用金	5.00	-	20.34	5.13
往来款	-	-	-	-
合计	47.49	47.70	56.27	152.57

2） 按账龄披露的其他应收款

单位：万元

账龄	2022年9月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
1年以内	29.99	17.74	24.31	33.42
1至2年	0.50	-	11.96	99.15
2至3年	-	9.96	20.00	-
3年以上	17.00	20.00	-	20.00
3至4年	5.00	20.00	-	20.00
4至5年	12.00	-	-	-
5年以上	-	-	-	-
合计	47.49	47.70	56.27	152.57

3） 报告期内实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：万元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
内蒙古包钢钢联股份有限公司	履约保证金	2022年6月8日	8.00	预计无法收回	否
合计	-	-	8.00	-	-

4） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：万元

单位名称	2022年9月30日
	款项性质	2022年9月30日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
苏州纬承招标服务有限公司	保证金	12.00	4-5年	25.27
建龙北满特殊钢有限责任公司	保证金	7.50	1年以内	15.79
江苏纬承招标有限公司	保证金	5.50	1-2年、3-4年	11.58
国信招标集团股份有限公司	保证金	3.00	1年以内	6.32
九江萍钢钢铁有限公司	保证金	2.50	1年以内	5.26
合计	-	30.50	-	64.22	-

单位：万元

单位名称	2021年12月31日
	款项性质	2021年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额合计	坏账准备期末

1-1-276

				数的比例（%）	余额
苏州纬承招标服务有限公司	保证金	12.00	3-4年	25.16
内蒙古包钢钢联股份有限公司	保证金	8.00	3-4年	16.77	8.00
山东天弘化学有限公司	保证金	5.75	1年以内	12.05
江苏纬承招标有限公司	保证金	5.50	1年以内、2-3年	11.53
中国石化国际事业有限公司华南招标中心	保证金	4.96	2-3年	10.40
合计	-	36.21	-	75.91	8.00

单位：万元

单位名称	2020年12月31日
	款项性质	2020年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
苏州纬承招标服务有限公司	保证金	12.00	2-3年	21.33
内蒙古包钢钢联股份有限公司	保证金	8.00	2-3年	14.22
江苏纬承招标有限公司	保证金	5.00	1-2年	8.89
汪雨疆	备用金	7.39	1年以内	13.13	0.37
沈君玉	备用金	6.00	1年以内	10.66	0.30
合计	-	38.39	-	68.23	0.67

单位：万元

单位名称	2019年12月31日
	款项性质	2019年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
江阴市财政局非税收入专户	保证金	77.15	1-2年	50.57
泰州隆基乐叶光伏科技有限公司	保证金	20.00	3-4年	13.11
苏州纬承招标服务有限公司	保证金	12.00	1-2年	7.87
内蒙古包钢钢联股份有限公司	保证金	8.00	1-2年	5.24
中国石化国际事业有限公司华南招标中心	保证金	6.09	1年以内	3.99
合计	-	123.24	-	80.78

5） 涉及政府补助的其他应收款

□适用 √不适用

（5） 科目具体情况及分析说明

5. 应付票据

√适用 □不适用

单位：万元

1-1-277

种类	2022年9月30日
商业承兑汇票	-
银行承兑汇票	2,528.83
合计	2,528.83

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

科目具体情况及分析说明:

6. 应付账款

√适用 □不适用

(1) 应付账款列示

单位：万元

2019年、2020年末、2021年末和2022年9月末，公司应付票据余额分别为0.00万元、1,019.37万元、3,496.27万元和2,528.83万元，为公司在正常交易背景下产生的应付银行承兑汇票。2020年起，为提高资金使用效率，减少对流动资金的占用，公司开展银行承兑业务用于支付相关货款或工程款，公司应付票据全部系银行承兑汇票。

项目

项目	2022年9月30日
应付工程设备款	553.34
应付材料款	5,161.01
应付费用款	483.41
合计	6,197.76

(2) 按收款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位：万元

单位名称	2022年9月30日
	应付账款	占应付账款期末余额合计数的比例（%）	款项性质
江阴中橡化工有限公司	570.61	9.21	材料款
江阴市利德特种织物有限公司	543.48	8.77	材料款
上海钱丰纺织品有限公司	304.61	4.91	材料款
海南硅璞科技有限公司	295.14	4.76	材料款
江阴市桐禾防护材料有限公司	264.23	4.26	材料款
合计	1,978.07	31.92	-

(3) 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

(4) 科目具体情况及分析说明

7. 预收款项

√适用 □不适用

1-1-278

(1) 预收款项列示

单位：万元

项目	2022年9月30日
预收货款	0.00
合计	0.00

(2) 账龄超过1年的重要预收款项情况

□适用 √不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况（未执行新收入准则公司适用）

□适用 √不适用

(4) 科目具体情况及分析说明

8. 应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 应付职工薪酬列示

单位：万元

公司预收款项系按照合同规定预先收取客户支付的货款，2020年度，由于执行新收入准则，公司的预收款项在合同负债中列报，具体情况详见本节“（七）主要债项”之“4.合同负债（已执行新收入准则公司适用）”。

项目

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年9月30日
1、短期薪酬	797.99	2,811.98	2,843.09	766.89
2、离职后福利-设定提存计划	-	203.36	203.36	-
3、辞退福利	-	1.30	1.30
4、一年内到期的其他福利	-
合计	797.99	3,016.64	3,047.75	766.89

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、短期薪酬	798.60	3,472.82	3,473.43	797.99
2、离职后福利-设定提存计划	4.47	212.65	217.12	-
3、辞退福利	-	-	-	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	803.07	3,685.47	3,690.55	797.99

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1、短期薪酬	722.74	2,980.17	2,904.32	798.60
2、离职后福利-设定提存计划	13.56	54.36	63.44	4.47
3、辞退福利	-	2.20	2.20	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	736.30	3,036.73	2,969.96	803.07

1-1-279

单位：万元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
1、短期薪酬	677.54	3,097.32	3,052.11	722.74
2、离职后福利-设定提存计划	13.71	164.89	165.04	13.56
3、辞退福利	-	-	-	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	691.25	3,262.20	3,217.16	736.30

(2) 短期薪酬列示

单位：万元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年9月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	781.84	2,541.23	2,599.37	723.70
2、职工福利费	16.15	106.00	113.32	8.83
3、社会保险费	-	115.53	81.17	34.36
其中：医疗保险费	-	91.13	56.78	34.36
工伤保险费	-	14.85	14.85
生育保险费	-	9.55	9.55
4、住房公积金	-	42.73	42.73
5、工会经费和职工教育经费	-	6.49	6.49
6、短期带薪缺勤	-
7、短期利润分享计划	-
合计	797.99	2,811.98	2,843.09	766.89

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	784.32	3,115.89	3,118.37	781.84
2、职工福利费	11.58	179.36	174.79	16.15
3、社会保险费	2.70	119.78	122.48	-
其中：医疗保险费	2.17	97.87	100.03	-
工伤保险费	0.31	11.60	11.91	-
生育保险费	0.22	10.31	10.53	-
4、住房公积金	-	52.59	52.59	-
5、工会经费和职工教育经费	-	5.21	5.21	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	798.60	3,472.82	3,473.43	797.99

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	707.83	2,762.32	2,685.83	784.32
2、职工福利费	6.76	127.81	122.98	11.58
3、社会保险费	8.16	32.68	38.14	2.70
其中：医疗保险费	6.57	26.35	30.76	2.17
工伤保险费	0.93	3.69	4.31	0.31
生育保险费	0.66	2.64	3.08	0.22
4、住房公积金	-	50.67	50.67	-
5、工会经费和职工教育经费	-	6.69	6.69	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-

1-1-280

7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	722.74	2,980.17	2,904.32	798.60

单位：万元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	663.63	2,787.90	2,743.69	707.83
2、职工福利费	6.23	154.26	153.74	6.76
3、社会保险费	7.68	99.16	98.69	8.16
其中：医疗保险费	6.33	80.98	80.74	6.57
工伤保险费	0.79	10.61	10.47	0.93
生育保险费	0.56	7.58	7.48	0.66
4、住房公积金	-	50.00	50.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	6.00	6.00	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	677.54	3,097.32	3,052.11	722.74

(3) 设定提存计划

单位：万元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年9月30日
1、基本养老保险	-	197.20	197.20	-
2、失业保险费	-	6.17	6.17	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	203.36	203.36	-

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、基本养老保险	4.33	206.21	210.54	-
2、失业保险费	0.14	6.44	6.58	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	4.47	212.65	217.12	-

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1、基本养老保险	13.14	52.71	61.52	4.33
2、失业保险费	0.41	1.65	1.92	0.14
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	13.56	54.36	63.44	4.47

单位：万元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
1、基本养老保险	13.36	160.15	160.37	13.14
2、失业保险费	0.35	4.74	4.67	0.41
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	13.71	164.89	165.04	13.56

(4) 科目具体情况及分析说明

1-1-281

9. 其他应付款

√适用 □不适用

单位：万元

元，不存在较大波动情形。公司应付职工薪酬余额主要为未发放的工资和年终奖，公司不存在拖欠性质的应付职工薪酬。

项目

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	20.73	21.54	17.32	139.13
合计	20.73	21.54	17.32	139.13

(1) 应付利息

□适用 √不适用

(2) 应付股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3) 其他应付款

√适用 □不适用

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：万元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
关联方借款	-	-	-	98.56
员工报销款	20.73	21.54	10.88	31.95
代扣社保公积金	-	-	6.44	8.62
合计	20.73	21.54	17.32	139.13

2) 其他应付款账龄情况

√适用 □不适用

单位：万元

账龄	2022年9月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	20.73	100.00	21.54	100.00	17.32	100.00	40.57	29.16
1-2年	-	-	-	-	-	-	98.56	70.84
合计	20.73	100.00	21.54	100.00	17.32	100.00	139.13	100.00

3) 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

4) 其他应付款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

单位：万元

单位名称	2022年9月30日

1-1-282

	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
预提报销费用	非关联方	报销款	20.73	1年以内	100.00
合计	-	-	20.73	-	100.00

√适用 □不适用

单位名称	2021年12月31日
	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
预提报销费用	非关联方	报销款	21.54	1年以内	100.00
合计	-	-	21.54	-	100.00

√适用 □不适用

单位名称	2020年12月31日
	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
预提报销费用	非关联方	报销款	10.88	1年以内	62.82
社保公积金	非关联方	社保公积金	6.44	1年以内	37.18
合计	-	-	17.32	-	100.00

√适用 □不适用

单位名称	2019年12月31日
	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
许雪芬	关联方	代垫款	98.56	1-2年	70.84
预提报销费用	非关联方	报销款	31.95	1年以内	22.96
社保公积金	非关联方	社保公积金	8.62	1年以内	6.20
合计	-	-	139.13	-	100.00

(4) 科目具体情况及分析说明

10. 合同负债

√适用 □不适用

（1） 合同负债情况

单位：万元

报告期各期末，公司其他应付款余额分别为139.13万元、17.32万元、21.54万元和20.73万元，金额较小。2020年，公司其他应付款余额较2019年下降121.81万元，主要系公司偿还股东2018年发生的代垫款98.56万元。项目

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
预收货款	964.94	420.05	436.67	-
合计	964.94	420.05	436.67	-

（2） 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

（3） 科目具体情况及分析说明

1-1-283

11. 长期应付款

□适用 √不适用

12. 递延收益

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
政府补助	103.62	109.49	117.32	26.93
合计	103.62	109.49	117.32	26.93

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：万元

补助项目	2021年12月31日	本期增加补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	2022年9月30日	与资产/收益相关	是否为与企业日常活动相关的政府补助
基础设施配套补贴	88.18			3.76			84.42	与资产相关	是
技术改造补贴	21.31			2.11			19.20	与资产相关	是
合计	109.49	-	-	5.87	-	-	103.62	-	-

单位：万元

补助项目	2020年12月31日	本期增加补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	2021年12月31日	与资产/收益相关	是否为与企业日常活动相关的政府补助
基础设施配套补贴	93.20			5.02			88.18	与资产相关	是
技术改造补贴	24.12			2.81			21.31	与资产相关	是
合计	117.32	-	-	7.83	-	-	109.49	-	-

单位：万元

补助项目	2019年12月31日	本期增加补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	2020年12月31日	与资产/收益相关	是否为与企业日常活动相关的政府补助
基础设施配套补贴		95.71		2.51			93.20	与资产相关	是
技术改	26.93			2.81			24.12	与资产	是

1-1-284

造补贴								相关
合计	26.93	95.71	-	5.32	-	-	117.32	-	-

单位：万元

补助项目	2018年12月31日	本期增加补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	2019年12月31日	与资产/收益相关	是否为与企业日常活动相关的政府补助
技术改造补贴		28.10		1.17			26.93	与资产相关	是
合计	-	28.10	-	1.17	-	-	26.93	-	-

科目具体情况及分析说明：

13. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

（1） 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：万元

报告期各期末，公司递延收益分别为26.93万元、117.32万元、109.49万元和103.62万元。项目

项目	2022年9月30日		2021年12月31日
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	872.53	130.88	730.83	109.62
信用减值准备	2,435.11	365.27	2,540.62	381.09
递延收益	103.62	15.54	109.49	16.42
合计	3,411.26	511.69	3,380.94	507.14

项目	2020年12月31日		2019年12月31日
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	646.27	96.94	463.58	69.54
信用减值准备	2,298.22	344.73	2,380.68	357.10
递延收益	117.32	17.60	26.93	4.04
合计	3,061.81	459.271344	2,871.19	430.68

（2） 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年9月30日		2021年12月31日
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动损益	5.28	0.79	4.64	0.70
合计	5.28	0.79	4.64	0.70

项目	2020年12月31日		2019年12月31日
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
合计	-	-	-	-

1-1-285

（3） 报告期各期末以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

（4） 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

（6） 科目具体情况及分析说明

14. 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：万元

报告期各期末，公司未经抵销的递延所得税资产分别为430.68万元、459.27万元、507.14万元和511.69万元，主要由公司信用减值损失、资产减值损失和递延收益形成。报告期各期末，公司未经抵销的递延所得税负债分别为0.00万元、0.00万元、0.70万元和0.79万元，主要由公司购买结构性存款产生的公允价值变动损益形成。

项目

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
待认证进项税	11.40	4.97	7.97	26.31
预付所得税	-	21.69	-	-
合计	11.40	26.66	7.97	26.31

科目具体情况及分析说明:

15. 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：万元

报告期内，公司其他流动资产面余额分别为26.31万元、7.97万元、26.66万元和11.40万元，主要由公司待认证的进项税额及预付所得税构成。

项目

项目	2022年9月30日			2021年12月31日
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	131.05		131.05	144.55		144.55
合计	131.05	-	131.05	144.55	-	144.55

项目	2020年12月31日			2019年12月31日
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	153.42		153.42	42.40		42.40
合计	153.42	-	153.42	42.40	-	42.40

科目具体情况及分析说明：

1-1-286

16. 其他披露事项

万元，主要为公司预付的设备采购款。

无。

三、 盈利情况分析

（一） 营业收入分析

1. 营业收入构成情况

单位：万元

无。

项目

项目	2022年1月—9月		2021年度		2020年度		2019年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
主营业务收入	19,780.89	97.01	27,002.87	96.84	23,935.05	97.83	25,077.86	97.77
其他业务收入	610.36	2.99	879.72	3.16	532.05	2.17	572.05	2.23
合计	20,391.25	100.00	27,882.58	100.00	24,467.10	100.00	25,649.91	100.00

科目具体情况及分析说明：

2. 主营业务收入按产品或服务分类

单位：万元

报告期内，公司实现的营业收入分别为25,649.91万元、24,467.10万元、27,882.58万元和20,391.25万元，其中主营业务收入分别为25,077.86万元、23,935.05万元、27,002.87万元和19,780.89万元，占公司营业收入的比例分别为97.77%、97.83%、96.84%和97.01%，主营业务突出。报告期内，公司其他业务收入主要为加工费、销售原材料和模具等取得的收入，金额及占比较低，对公司经营业绩影响较小。项目

项目	2022年1月—9月		2021年度		2020年度		2019年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
硅胶板	8,077.19	40.83	10,296.76	38.13	9,467.46	39.55	9,180.66	36.61
车辆贯通道棚布	4,495.28	22.73	7,615.87	28.20	6,989.40	29.20	6,637.01	26.47
橡胶密封制品	3,006.49	15.20	3,551.01	13.15	3,271.02	13.67	5,530.35	22.05
特种胶带胶布	4,201.93	21.24	5,539.21	20.51	4,207.17	17.58	3,729.84	14.87
合计	19,780.89	100.00	27,002.87	100.00	23,935.05	100.00	25,077.86	100.00

科目具体情况及分析说明：

1-1-287

我国光伏行业近几年发展处于较大震荡状态。2018年度5月份开始，国家接连出台了多份文件进行政策调控，补贴逐渐退坡以推进光伏发电平价上网和竞价上网。在此背景下，行业内洗牌加速，一方面产业集中度提高，通过规模效应增效降本；另一方面也迫使产业链各个环节进一步降本。由此，2018年度和2019年度，光伏行业进入短暂的周期低谷，据CPIA统计，2018年度和2019年度国内光伏新增装机量分别为44.26GW和30.10GW，接连出现下滑。2020年度，随着降本增效对经济性的有效提升，光伏行业景气度有所恢复，据CPIA统计，2020年度、2021年度国内光伏新增装机量为48.20GW和54.88GW，大幅回升。 在此背景下，报告期内，公司硅胶板实现营业收入分别为9,180.66万元、9,467.46万元、10,296.76万元和8,077.19万元。公司硅胶板销售情况主要呈现两大变动趋势： ①价格方面：报告期各期，公司硅胶板平均销售单价分别为111.74元/财务平方、103.48元/财务平方、93.74元/财务平方和93.89元/财务平方，逐年有所下降，主要因下游光伏组件价格处于历史低位，迫使降本增效向上游产业链传导，使得公司太阳能硅胶板产品的销售价格在2019-2021年期间逐年有所下降。 ②销量方面：报告期内，硅胶板销售数量分别为82.16万财务平方、91.49万财务平方、109.85万财务平方和86.03万财务平方，整体呈现逐年增长的趋势，符合下游光伏行业新增装机容量的整体变动趋势。 （2）车辆贯通道棚布收入变动分析 报告期各期，公司车辆贯通道棚布产品收入分别为6,637.01万元、6,980.40万元、7,615.87万

1-1-288

2020年和2021年，公司橡胶密封制品收入较2019年较大幅度下滑，其主要原因为：（1）公司于2017年研发出气柜密封膜产品并逐渐向客户进行推广，于2018年和2019年向第一批客户完成销售。考虑到该类产品经安装完成后，下游行业企业需要持续长周期使用，对产品质量的要求较高，而且该类产品通常具有一定期限质保期，需要经过客户长期使用验证其性能，公司也需要持续根据客户实际使用情况不断进行性能提升、改进和完善，因而公司在气柜密封膜的客户拓展和销售规模方面有所放缓。（2）2020年初我国新冠疫情爆发，公司积极响应国家新冠疫情防控政策，减少人员流动，同时由于下游储罐、气柜建设放缓，公司橡胶密封制品客户拓展有所放缓。

1-1-289

公司特种胶带胶布主要由轻型橡胶输送带和其他胶带胶布构成，该部分产品规格型号丰富，应用场景广泛。报告期内，公司特种胶带胶布产品平均价格分别为40.73元/财务平方、41.70元/财务平方、40.99元/财务平方和45.83元/财务平方。2022年1-9月，公司特种胶带胶布产品价格较2019年有所上涨，其主要原因为公司于2021年研发完成橡胶充气船用海帕龙胶布并实现量产，在2022年1-9月向沈阳橡胶研究设计院有限公司销售金额为943.18万元，销售单价为74.16元/财务平方，从而拉高了2022年1-9月特种胶带胶布产品的平均单价。

3. 主营业务收入按销售区域分类

单位：万元

项目	2022年1月—9月		2021年度		2020年度		2019年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
境内销售	18,258.48	92.30	24,672.67	91.37	21,875.09	91.39	23,381.99	93.24
境外销售	1,522.41	7.70	2,330.20	8.63	2,059.96	8.61	1,695.88	6.76
合计	19,780.89	100.00	27,002.87	100.00	23,935.05	100.00	25,077.86	100.00

科目具体情况及分析说明：

1-1-290

4. 主营业务收入按销售模式分类

√适用 □不适用

单位：万元

2021年度和2022年1-9月，公司境外销售实现主营业务收入分别为1,695.88万元、2,059.96万元、2,330.20万元和1,522.41万元，占主营业务收入的比例分别为6.76%、8.61%、8.63%和7.70%。2019年-2021年期间，公司境外销售收入整体呈现缓慢增长的变动趋势，主要原因为：（1）海外光伏新增装机规模持续上升使得太阳能硅胶板出口数量相应增加；（2）2020年度、2021年度受新冠疫情影响，境外硅胶板自身产量减少，进一步提高了公司的出口数量。

项目

项目	2022年1月—9月		2021年度		2020年度		2019年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
直销	19,780.89	100.00	27,002.87	100.00	23,935.05	100.00	25,077.86	100.00
合计	19,780.89	100.00	27,002.87	100.00	23,935.05	100.00	25,077.86	100.00

科目具体情况及分析说明：

5. 主营业务收入按季度分类

√适用 □不适用

单位：万元

报告期内，公司主营业务收入全部采取直接销售模式，公司与客户之间全部为买断式销售。项目

项目	2022年1月—9月		2021年度		2020年度		2019年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
第一季度	5,581.03	28.21	6,204.30	22.98	4,016.04	16.78	5,776.07	23.03
第二季度	6,481.41	32.77	6,455.99	23.91	6,395.82	26.72	5,166.51	20.60
第三季度	7,718.45	39.02	6,306.59	23.36	6,285.33	26.26	6,508.62	25.95
第四季度	-	-	8,035.98	29.76	7,237.85	30.24	7,626.66	30.41
合计	19,780.89	100.00	27,002.87	100.00	23,935.05	100.00	25,077.86	100.00

科目具体情况及分析说明：

6. 主营业务收入按 分类

□适用 √不适用

7. 前五名客户情况

单位：万元

报告期内，公司主营业务收入不具有明显的季节性特征。公司下半年度实现的主营业务收入稍高于上半年度，主要系受春节假期的影响，部分客户在年底备货较多。2020年度，公司一季度主营业务收入占当期主营业务收入的比例较其他年度偏低，主要是由于2020年初新冠疫情造成影响所致。

2022年1月—9月

2022年1月—9月
序号	客户	销售金额	年度销售额	是否存在

1-1-291

			占比（%）	关联关系
1	今创集团股份有限公司及其子公司	1,933.40	9.48	否
2	沈阳橡胶研究设计院有限公司	1,007.69	4.94	否
3	营口金辰机械股份有限公司及其子公司	919.13	4.51	否
4	欧特美交通科技股份有限公司	910.17	4.46	否
5	东方日升新能源股份有限公司及其子公司	504.16	2.47	否
合计		5,274.54	25.87	-
2021年度
序号	客户	销售金额	年度销售额占比（%）	是否存在关联关系
1	今创集团股份有限公司及其子公司	2,721.79	9.76	否
2	株洲九方制动设备有限公司	1,322.56	4.74	否
3	欧特美交通科技股份有限公司	1,176.86	4.22	否
4	营口金辰机械股份有限公司及其子公司	1,158.95	4.16	否
5	重庆永贵交通设备有限公司	791.59	2.84	否
合计		7,171.75	25.72	-
2020年度
序号	客户	销售金额	年度销售额占比（%）	是否存在关联关系
1	青岛欧特美交通装备有限公司	2,347.87	9.60	否
2	今创集团股份有限公司及其子公司	2,191.67	8.96	否
3	隆基绿能科技股份有限公司及其子公司	761.40	3.11	否
4	营口金辰机械股份有限公司及其子公司	709.14	2.90	否
5	YOUNGIL CO.,LTD	537.01	2.19	否
合计		6,547.08	26.76	-
2019年度
序号	客户	销售金额	年度销售额占比（%）	是否存在关联关系
1	今创集团股份有限公司及其子公司	2,310.92	9.01	否
2	青岛欧特美交通装备有限公司	1,939.12	7.56	否
3	无锡力而威石墨烯新材料有限公司	754.37	2.94	是
4	隆基绿能科技股份有限公司及其子公司	691.31	2.70	否
5	YOUNGIL CO.,LTD	549.36	2.14	否
合计		6,245.08	24.35	-

注：1、隆基绿能科技股份有限公司子公司具体包括泰州隆基乐叶光伏科技有限公司、滁州隆基乐叶光伏科技有限公司、浙江隆基乐叶光伏科技有限公司、大同隆基乐叶光伏科技有限公司、银川隆基乐叶光伏科技有限公司、隆基乐叶光伏科技有限公司、LONGI（KUCHING）SDN.BHD、上海宜则新能源科技有限公司、Vinasolar Technology Co.,LTD、江苏隆基乐叶光伏科技有限公司等。

2、今创集团股份有限公司子公司具体包括常州今创风挡系统有限公司、今创集团股份有限公司、常州今创电工有限公司（常州小糸今创交通设备有限公司）、江苏今创车辆有限公司等。

3、营口金辰机械股份有限公司子公司具体包括营口金辰太阳能设备有限公司秦皇岛分公司、秦皇岛金辰太阳能设备有限公司等。

4、东方日升新能源股份有限公司子公司具体包括东方日升（常州）新能源有限公司、东方日升（义乌）新能源有限公司、东方日升（安徽）新能源有限公司、东方日升（宁波）新能源有限公司、马来西亚Risen Solar等。

5、欧特美交通科技股份有限公司系青岛欧特美交通装备有限公司更名。

科目具体情况及分析说明：

1-1-292

8. 其他披露事项

9. 营业收入总体分析

无。

（1）营业收入变动分析

报告期内，公司实现的营业收入分别为25,649.91万元、24,467.10万元、27,882.58万元和20,391.25万元，其中主营业务收入分别为25,077.86万元、23,935.05万元、27,002.87万元和19,780.89万元，整体呈现波动增长的趋势。2020年，公司实现主营业务收入23,935.05万元，较2019年度减少了1,142.81万元，减幅为

4.56%。2020年年初全球新冠疫情爆发，上下游公司均受到不同程度的影响，导致出现开工难、原材料供应难、订单下单延后等情况，对公司的生产经营造成了一定不利影响。具体而言，2020年第一季度，公司实现营业收入4,016.04万元，同比减少了1,760.03万元，减幅达30.47%。虽然2020

1-1-293

2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-9月，公司第三方回款金额分别为439.22万元、207.73万元、166.61万元和59.77万元，占营业收入的比例分别为1.71%、0.85%、0.60%和0.29%，金额及占比较小。 报告期内，公司存在第三方回款的原因为：（1）公司生产的橡胶制品品类众多、应用领域广泛，第三方回款主要是由销售其他硅胶板和轻型橡胶输送带产生，该部分客户较为分散，部分生产规模较小的个体工商户或小微企业规范意识较弱，向公司支付货款时，出于便利性考虑，存在由其关联方、业务员、出纳或第三方物流公司等代为付款的情形；（2）部分客户于周末零星采购，先款后货的情况无法通过对公账户银行转账，出于及时性考虑，存在由其关联方、业务员、出纳等代为付款的情形；（3）部分客户存在破产情形，由破产管理人在破产程序完成后进行回款。 该部分客户及代付的第三方均非公司关联方。报告期内，公司不断加强对第三方回款的规范管理，制定了《规范第三方销售回款制度》，通过备案和审批程序对第三方回款分金额大小进行了流程控制，第三方回款金额及占比整体大幅下降，未对公司的业务经营、财务管理和收入真实性产生重大不利影响。 （3）现金交易

1-1-294

由于其他硅胶板和轻型橡胶输送带具有工业消费品的特性，公司存在部分零星客户上门提货的情形，由此产生现金销售。2019年度和2020年度，公司现金收款金额分别为140.30万元、6.39万元，占当期营业收入的比例分别为0.55%和0.03%，金额及占比较小，对公司的生产经营不会产生重大影响。 报告期内，公司不断加强对现金收款的规范管理，制定并完善了《财务管理制度》《资金管理制度》等内控制度，同时开通企业支付宝账号以减少现金收款，相关金额及占比逐年减少。2021年以后公司不再发生销售收入通过现金收款的情形。

（二） 营业成本分析

1. 成本归集、分配、结转方法

1-1-295

2. 营业成本构成情况

单位：万元

制造费用计入产品成本，以自然月为一个成本计算期间，按月计算产品入库成本，产品发出时，按全月一次加权平均法计价。

公司自2020年

月

日起适用新收入准则，将向客户发货相关的运输费计入营业成本。公司制定的成本核算流程合理，符合公司实际经营情况和会计准则的要求，报告期成本核算的方法保持一贯性。

项目

项目	2022年1月—9月		2021年度		2020年度		2019年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
主营业务成本	12,356.46	95.62	17,585.17	96.75	14,007.23	97.48	15,216.96	97.61
其他业务成本	565.60	4.38	589.82	3.25	362.73	2.52	373.30	2.39
合计	12,922.05	100.00	18,174.99	100.00	14,369.96	100.00	15,590.26	100.00

科目具体情况及分析说明：

3. 主营业务成本构成情况

√适用 □不适用

单位：万元

报告期各期，公司营业成本分别为15,590.26万元、14,369.96万元、18,174.99万元和12,922.05万元，其中，公司主营业务成本分别为15,216.96万元、14,007.23万元、17,585.17万元和12,356.46万元，占营业成本的比重分别为97.61%、97.48%、96.75%和95.62%，与主营业务收入的占比基本一致。公司其他业务成本主要为材料销售成本等。

项目

项目	2022年1月—9月		2021年度		2020年度		2019年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
直接材料	8,687.14	70.30	12,873.46	73.21	9,993.89	71.35	10,782.93	70.86
直接人工	1,060.24	8.58	1,338.01	7.61	1,125.76	8.04	1,225.33	8.05
制造费用	2,295.42	18.58	3,056.73	17.38	2,603.17	18.58	3,208.69	21.09
运输费	313.65	2.54	316.97	1.80	284.42	2.03	-	-
合计	12,356.46	100.00	17,585.17	100.00	14,007.23	100.00	15,216.96	100.00

科目具体情况及分析说明：

1-1-296

4. 主营业务成本按产品或服务分类

单位：万元

2020年初公司开始执行新收入准则，2020年度、2021年度和2022年1-9月，公司将履行合同义务发生的运输费计入主营业务成本。

项目

项目	2022年1月—9月		2021年度		2020年度		2019年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
硅胶板	4,634.51	37.51	6,280.59	35.71	4,944.56	35.30	5,083.41	33.41
车辆贯通道棚布	2,910.64	23.56	4,945.47	28.12	4,279.81	30.55	4,077.70	26.80
橡胶密封制品	1,418.76	11.48	1,856.32	10.56	1,611.46	11.50	3,076.70	20.22
特种胶带胶布	3,392.55	27.45	4,502.79	25.61	3,171.41	22.64	2,979.15	19.58
合计	12,356.46	100.00	17,585.17	100.00	14,007.23	100.00	15,216.96	100.00

科目具体情况及分析说明：

5. 主营业务成本按销售区域分类

√适用 □不适用

单位：万元

2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-9月，公司主营业务成本分别为15,216.96万元、14,007.23万元、17,585.17万元和12,356.46万元，其按产品分类的成本结构保持相对稳定，各类产品的营业成本占比变化与当年该产品的销售情况基本保持一致。项目

项目	2022年1月—9月		2021年度		2020年度		2019年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
境内	11,514.41	93.19	16,260.02	92.46	13,068.80	93.30	14,411.44	94.71
境外	842.05	6.81	1,325.15	7.54	938.43	6.70	805.52	5.29
合计	12,356.46	100.00	17,585.17	100.00	14,007.23	100.00	15,216.96	100.00

科目具体情况及分析说明：

6. 前五名供应商情况

单位：万元

2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-9月，公司境内销售主营业务成本分别为14,411.44万元、13,068.80万元、16,260.02万元和11,514.41万元，占公司主营业务成本的比例分别为94.71%、

93.30%、92.46%和93.19%，境内销售产品的主营业务成本占比变化与当年境内销售情况基本保持一致。

2022年1月—9月

2022年1月—9月
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比（%）	是否存在关联关系
1	合盛硅业股份有限公司	2,615.03	21.67	否
2	江阴中橡化工有限公司	985.68	8.17	否
3	江阴市利德特种织物有限公司	647.90	5.37	否

1-1-297

4	江阴市联碳国际贸易有限公司	616.37	5.11	否
5	山东东岳有机硅材料股份有限公司	528.05	4.38	否
合计		5,393.04	44.70	-
2021年度
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比（%）	是否存在关联关系
1	浙江新安化工集团股份有限公司	2,998.84	20.66	否
2	江阴中橡化工有限公司	1,295.19	8.92	否
3	合盛硅业股份有限公司	1,106.15	7.62	否
4	江阴市利德特种织物有限公司	930.37	6.41	否
5	东爵有机硅（南京）有限公司	708.81	4.88	否
合计		7,039.35	48.49	-
2020年度
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比（%）	是否存在关联关系
1	浙江新安化工集团股份有限公司	2,867.19	24.63	否
2	江阴中橡化工有限公司	1,394.44	11.98	否
3	江阴市利德特种织物有限公司	908.83	7.81	否
4	东莞市正安有机硅科技有限公司	485.66	4.17	否
5	上海钱丰纺织品有限公司	432.13	3.71	否
合计		6,088.27	52.30	-
2019年度
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比（%）	是否存在关联关系
1	浙江新安化工集团股份有限公司	3,106.85	24.88	否
2	江阴中橡化工有限公司	1,939.76	15.54	否
3	东莞市正安有机硅科技有限公司	532.23	4.26	否
4	常州汇兆橡胶有限公司	469.40	3.76	否
5	江阴市红一工业用布厂	421.43	3.38	是
合计		6,469.67	51.82	-

科目具体情况及分析说明：

（1）供应商集中度情况 报告期各期，公司向前五大供应商采购金额占当期采购总额的比例分别为51.82%、52.30%、48.49%和44.70%，公司不存在向单个供应商采购比例超过总额50%或严重依赖于少数供应商的情况。 （2）公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在主要供应商中占有权益情况 2019年，公司前五大供应商中，江阴市红一工业用布厂为公司董事毕瑞贤的妹妹持股100%的企业，具体情况如下：
							序号	姓名	与公司关系	占有权益供应商	权益内容
							1	毕瑞珠	董事毕瑞贤之妹	江阴市红一工业用布厂	毕瑞珠持有江阴市红一工业用布厂100%权益

1-1-298

7. 其他披露事项

江阴市红一工业用布厂成立于2000年2月29日，系公司董事毕瑞贤之妹毕瑞珠所成立的企业。报告期内，公司向红一布厂主要采购原材料聚酯布。由于公司客户较为分散，产品类型丰富，因此公司所需聚酯布的规格型号较为多样。红一布厂自公司2001年设立以来即与公司建立了良好的合作关系，为公司长期供应聚酯布，能够根据公司特定规格型号要求及时提供符合公司需求的聚酯布。另外，红一布厂与公司距离较近，物流效率较高，双方交易具有合理性和必要性。公司与红一布厂之间的关联交易详见“第六节 公司治理”之“七、关联方、关联关系和关联交易情况”。无。

8. 营业成本总体分析

无。

报告期各期，公司营业成本分别为15,590.26万元、14,369.96万元、18,174.99万元和12,922.05万元。公司按产品分类的成本结构保持相对稳定，各类产品的营业成本占主营业务成本的比例变化与当年该产品的销售情况基本保持一致。

（三） 毛利率分析

1. 毛利按产品或服务分类构成情况

单位：万元

报告期各期，公司营业成本分别为15,590.26万元、14,369.96万元、18,174.99万元和12,922.05万元。公司按产品分类的成本结构保持相对稳定，各类产品的营业成本占主营业务成本的比例变化与当年该产品的销售情况基本保持一致。

项目

项目	2022年1月—9月		2021年度		2020年度		2019年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
主营业务毛利	7,424.44	99.40	9,417.69	97.01	9,927.82	98.32	9,860.90	98.02
其中：硅胶板	3,442.68	46.09	4,016.18	41.37	4,522.90	44.79	4,097.26	40.73
车辆贯通道棚布	1,584.64	21.22	2,670.40	27.51	2,709.60	26.84	2,559.31	25.44
橡胶密封制品	1,587.73	21.26	1,694.70	17.46	1,659.56	16.44	2,453.65	24.39
特种胶带胶布	809.38	10.84	1,036.42	10.68	1,035.76	10.26	750.69	7.46
其他业务毛利	44.76	0.60	289.90	2.99	169.33	1.68	198.75	1.98
合计	7,469.20	100.00	9,707.60	100.00	10,097.15	100.00	10,059.65	100.00

科目具体情况及分析说明：

1-1-299

2. 主营业务按产品或服务分类的毛利率情况

项目	2022年1月—9月		2021年度		2020年度		2019年度
	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）
硅胶板	42.62	40.83	39.00	38.13	47.77	39.55	44.63	36.61
车辆贯通道棚布	35.25	22.73	35.06	28.20	38.77	29.20	38.56	26.47
橡胶密封制品	52.81	15.20	47.72	13.15	50.74	13.67	44.37	22.05
特种胶带胶布	19.26	21.24	18.71	20.51	24.62	17.58	20.13	14.87
合计	37.53	100.00	34.88	100.00	41.48	100.00	39.32	100.00

科目具体情况及分析说明：

公司硅胶板产品、车辆贯通道棚布和橡胶密封制品是公司毛利率的主要贡献来源。

3. 主营业务按销售区域分类的毛利率情况

√适用 □不适用

项目	2022年1月—9月		2021年度		2020年度		2019年度
	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）
境内销售	36.94	92.30	34.10	91.37	40.26	91.39	38.37	93.24
境外销售	44.69	7.70	43.13	8.63	54.44	8.61	52.50	6.76
合计	37.53	100.00	34.88	100.00	41.48	100.00	39.32	100.00

科目具体情况及分析说明：

4. 主营业务按照销售模式分类的毛利率情况

√适用 □不适用

报告期各期，公司境内销售的毛利率分别为38.37%、40.26%、34.10%和36.94%；境外销售的毛利率分别为52.50%、54.44%、43.13%和44.69%。公司境内销售毛利率与境外销售毛利率变动趋势相一致。

报告期内，公司境外销售实现的毛利率高于境内销售毛利率，但境外收入占主营业务收入的比例较低，因而其对公司主营业务的毛利率贡献较低。

项目

项目

2022年1月—9月

2021年度

2020年度

2019年度

1-1-300

	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）
直销	37.53	100.00	34.88	100.00	41.48	100.00	39.32	100.00
合计	37.53	100.00	34.88	100.00	41.48	100.00	39.32	100.00

科目具体情况及分析说明：

5. 主营业务按照 分类的毛利率情况

□适用 √不适用

6. 可比公司毛利率比较分析

报告期内，公司主营业务收入全部采取直接销售模式，公司与客户之间全部为买断式销售，因而公司毛利全部来源于直销。

公司名称

公司名称	2022年1月—9月	2021年度	2020年度	2019年度
双箭股份（002381）（%）	15.40	18.86	30.24	31.64
三维股份（603033）-橡胶业务（%）	-	19.01	25.48	25.29
特种橡塑（873229）（%）	22.61	27.27	34.86	39.09
天铁股份（300587）（%）	60.24	50.99	48.31	51.04
平均数（%）	32.75	29.03	34.72	36.77
发行人（%）	36.63	34.82	41.27	39.22

科目具体情况及分析说明：

1-1-301

7. 其他披露事项

生产的车辆贯通道棚布，能够满足下游厂商的需求，应用于我国动车、高铁、地铁等各类轨道交通设施，部分产品能够满足欧洲EN45545-2 R1HL3性能指标，与国外厂商竞争，实现进口替代。因此，相关细分领域产品质量要求较高，国内竞争对手较少，公司市场竞争力较强使得毛利率相对较高。

（2）成本控制能力优势

公司具有较强的成本控制能力，核心产品均由公司自主研制，公司多年来一直注重配方的优化和工艺的改进，以提高产品的投入产出率。报告期内，公司自主研发了将压延和硫化进行有机结合的太阳能硅胶板生产装置、25米长接宽机和6米宽鼓式硫化机等工艺装备，有效提高了公司的生产效率、生产过程稳定性和产品质量稳定性。同时，公司建立了完善的成本控制体系，推行精细化管理，提高劳动生产率，有效地降低了生产成本，保证了较高的利润空间。

综上所述，报告期内，公司与同行业可比上市（公众）公司毛利率水平具有一定的差异，毛利率水平略高于同行业可比上市（公众）公司平均值，具有合理性，与公司实际经营情况相符。无。

8. 毛利率总体分析

无。

（1）主营业务毛利率变动分析

①2020年度较2019年度变动分析

2019年和2020年，公司产品结构变动和各类产品毛利率变动对主营业务毛利率的影响列示如下：

单位：百分点

注：产品结构变动的影响=（产品当年收入占比-产品上年收入占比）*产品上年毛利率 毛利率变动的影响=（产品当年毛利率-产品上年毛利率）*产品当年收入占比，下同 2020年度公司主营业务毛利率较2019年度增加了2.16个百分点。其中，产品结构变动导致主营业务毛利率下降了0.81个百分点，而细分各类产品毛利率变动导致主营业务毛利率增加了2.96个百分点，为影响主营业务毛利率的主要因素。 当年硅胶板、车辆贯通道棚布和特种胶带胶布毛利率上升，同时收入占比扩大，从而提高了整体毛利率水平。而气柜橡胶密封膜收入占比减少，抵消了部分上升幅度。

1-1-302

2022年1-9月，公司主营业务毛利率较2021年增长了2.66个百分点，其中，产品结构变动导致主营业务毛利率增长了0.25个百分点，而细分各类产品毛利率变动导致主营业务毛利率增长了2.41个百分点，为影响主营业务毛利率变动的主要因素。 从各类产品来看，公司2022年1-9月硅胶板产品毛利率的提升及营业收入占比的提升使得公司毛利率上升了2.53个百分点，对公司主营业务毛利率影响较大。 综上分析，报告期内，公司硅胶板产品为影响公司主营业务毛利率变动的主要因素。 （2）硅胶板毛利率变动分析 报告期各期，公司硅胶板产品的毛利率分别为44.63%、47.77%、39.00%和42.62%，其各影响因素分析如下：

1-1-303

2020年度硅胶板毛利率较2019年度增加了3.14个百分点。2020年度光伏行业增效降本的产业改革力度不减，下游客户政府补贴退坡的影响逐渐向上游转移，迫使公司持续降价。同时，部分中小型公司洗牌出局，行业集中度进一步提高。在此背景下，公司为进一步加强与主要大客户的合作关系，相应调低了销售单价。由此，当年硅胶板平均单位价格下降了8.26元，减幅为7.40%。 ①在行业降本的驱使下，公司加强生产工艺制程管控，减少物料冗余消耗来降低成本。在从胶料领用到半成品工序中，通过提高产品厚度精度来节约物料消耗，提高硫化的有效性以减少开裁工序产生的边料消耗，从而使得2020年度每单位硅胶板产成品耗用混料胶有所下降。 ②当年硅胶板主要原材料硅橡胶和聚酯布采购单价保持下行走势，硅橡胶平均采购单价由26.42元减少至25.44元，减幅为3.71%；聚酯布平均采购单价由7.50元减少至6.74元，减幅为10.05%。 在以上因素综合作用下，2020年度硅胶板平均单位成本同比减少了12.66%，最终使得毛利率相应提高。 2021年，随着光伏行业“平价化”大趋势的进一步深化，光伏组件单价始终保持在历史低价运行，下游光伏组件、组机生产企业对于成本控制的需求进一步提升，对于光伏组件生产过程中的相关耗材提出进一步降价的需求，使得公司2021年度硅胶板单位销售价格下降了9.74元，下降幅度为9.41%。与此同时，2021年度，硅橡胶价格整体处于上涨趋势中，公司当年的硅橡胶整体采购价格由2020年的25.44元/kg上涨到29.36元/kg，涨幅达15.38%，从而使得公司单位直接材料有所上涨。在上述因素趋势下，公司2021年硅胶板单位毛利下降了12.87元，毛利率较2020年下降了8.77个百分点。 2022年1-9月，下游光伏组件价格企稳并有所回升，公司对外销售硅胶板的整体单价保持与上年相比较为稳定的水平，而本年度硅橡胶整体价格开始下行，公司本年度硅橡胶整体采购价格有所下降，从而使得公司本年度硅胶板产品单位成本有所下降，因此公司2022年1-9月硅胶板单位毛利提升了3.46元，毛利率较2021年上升了3.62个百分点。 （3）车辆贯通道棚布毛利率变动分析 报告期内，公司车辆贯通道棚布毛利率列示如下： 单位：元/财务平方
						年度	单位收入	单位成本	毛利率
						2019年	84.69	52.03	38.56%
						2020年	97.10	59.46	38.77%

1-1-304

2021年	108.70	70.59	35.06%
2022年1-9月	112.52	72.86	35.25%

2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-9月，车辆贯通道棚布毛利率分别为38.56%、

38.77%、35.06%和35.25%，毛利率水平较为稳定。公司车辆贯通道棚布根据使用材料的不同，分为海帕龙/聚酯棚布和硅胶/芳纶棚布，其中硅胶/芳纶棚布的原材料价格更高，阻燃性能更好，因此单位收入、单位成本相对较高。

2021年，公司车辆贯通道棚布产品毛利率较2020年下降3.71个百分点，其主要原因为本年度公司硅橡胶采购价格有所上涨。报告期内，公司硅胶/芳纶棚布的收入规模逐年提高，占棚布类产品营业收入的比例也逐年提高，从2019年的31.51%增长到2022年1-9月的56.06%。由于硅胶/芳纶棚布价格更高，从而使得公司车辆贯通道棚布产品整体销售单价逐年有所提升，相应的硅胶/芳纶棚布的成本也更高，使得公司车辆贯通道棚布产品的单位直接材料成本也逐年同步上升。

（4）橡胶密封制品毛利率分析

报告期内，公司橡胶密封制品毛利率列示如下：

单位：元/财务平方

2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-9月，公司橡胶密封制品毛利率分别为44.37%、50.74%、47.72%和52.81%。由于公司橡胶密封制品产品的部分客户提出由公司承担安装费用的需求，因此公司对其确定的销售价格则包含安装费。报告期内，公司销售橡胶密封制品发生的安装费分别为677.99万元、125.21万元、124.84万元和155.57万元。2019年，公司安装费费用较大，其主要原因为公司于2017年研发成功气柜密封膜产品，于2018年、2019年向客户开始大力推广，气柜密封膜销售数量的增加使得产生安装费较多。气柜橡胶密封膜属于大型橡胶制品，制造工艺较为复杂，同时需要大型专用压粘生产设备。而且，该类产品经安装完成后，下游行业企业需要持续长周期使用，在实际运行过程中一旦出现质量问题将可能产生环境污染等后果，因此对产品质量的要求较高。公司于2018年和2019年向第一批客户完成销售后，考虑到该类产品通常具有一定期限质保期，需要经过客户长期使用验证其性能，公司也需要持续根据客户实际使用情况不断进行性能提升、改进和完善，因而公司在气柜密封膜的客户拓展和销售规模方面有所放缓，从而使得安装费有所下降。 经过2年的运行，随着公司气柜密封膜产品在客户实际应用中逐渐得到客户认可，以及公司通过不断根据客户反馈改进和提升产品性能，公司于2022年1-9月开始加大对气柜密封膜的推广力度，使得2022年1-9月气柜密封膜产品销售收入增加，相应产生的单位产品安装费提高。

1-1-305

2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-9月，公司特种胶带胶布毛利率分别为20.13%、24.62%、18.71%和19.26%。公司特种胶带胶布产品类型丰富，可以根据客户的需求采用不同的材料制作，主要包括丁腈胶类、丁苯胶类、天然胶类、三元乙丙胶类等众多品类。由于公司该类产品主要包括轻型橡胶输送带、挡水板、围油栏等传统产品和公司开发和正在推广的新产品，因而毛利率明显低于公司其他产品，毛利率通常在20%以内。2020年，公司特种胶带胶布毛利率较其他年度较高，其主要原因为：①公司当年丁腈橡胶平均采购单价同比降低了18.33%，使得平均单位直接材料成本降低；②2019年，公司为复洁环保定制开发三元乙丙隔膜胶布，并于2020年实现销售收入408.85万元，该类产品毛利率较高使得公司特种胶带胶布产品毛利率提升了2.72个百分点。 2022年1-9月，公司特种胶带胶布毛利率与2021年相比不存在较大变化。

（四） 主要费用情况分析

单位：万元

项目	2022年1月—9月		2021年度		2020年度		2019年度
	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）
销售费用	738.67	3.62	982.72	3.52	867.53	3.55	1,296.90	5.06
管理费用	1,221.37	5.99	1,690.06	6.06	1,312.66	5.37	1,287.76	5.02

1-1-306

研发费用	1,005.49	4.93	1,224.99	4.39	1,180.10	4.82	1,193.36	4.65
财务费用	-404.89	-1.99	17.42	0.06	20.09	0.08	-15.38	-0.06
合计	2,560.64	12.56	3,915.18	14.04	3,380.38	13.82	3,762.64	14.67

科目具体情况及分析说明：

1. 销售费用分析

(1) 销售费用构成情况

单位：万元

报告期内，公司的期间主要费用合计分别为3,762.64万元、3,380.38万元、3,915.18万元和2,560.64万元，期间费用率分别为14.67%、13.82%、14.04%和12.56%，不存在大幅波动的情形。2020年，公司期间费用较2019年下降382.26万元，期间费用率下降了0.85个百分点，其主要原因为：（1）2020年起，公司执行新收入准则将运杂费列报至营业成本，当年发生销售费用中不包括运杂费，使得销售费用及销售费用率下降；（2）国家为帮助企业应对新冠疫情风险，阶段性减免了社保费，公司全年缴纳社保金额有所下降；（3）受新冠疫情影响，公司在差旅费用和参加展会产生的业务宣传费用方面也大幅减少。

2021年，公司期间费用较2020年增长534.80万元，期间费用率提升了0.22个百分点，其主要原因为：（1）2021年，随着我国新冠疫情得到有效控制，国家取消了对企业的社保减免政策，以及公司员工数量的增加，从而使得公司当年发生的销售人员、管理人员及研发人员薪酬提升了272.41万元；（2）2021年，随着我国新冠疫情得到有效控制，公司业务招待费用有所提升；（3）公司于2021年筹备新三板挂牌，所产生的中介费用有所增加。

2022年1-9月，公司期间费用率较2021年下降了1.48个百分点，其主要原因为2022年1-9月，人民币对美元汇率持续走低，使得公司汇兑收益大幅提升，财务费用率大幅下降。

项目

项目	2022年1月—9月		2021年度		2020年度		2019年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
职工薪酬	509.79	69.01	671.44	68.32	563.67	64.97	574.35	44.29
招待费	102.40	13.86	164.34	16.72	153.56	17.70	161.38	12.44
差旅费用	45.44	6.15	75.42	7.67	66.17	7.63	110.47	8.52
业务宣传费	50.77	6.87	34.38	3.50	56.89	6.56	101.52	7.83
车辆费	3.72	0.50	4.27	0.43	4.48	0.52	3.35	0.26
折旧费	12.31	1.67	16.36	1.67	2.79	0.32	2.02	0.16
办公费	8.44	1.14	6.55	0.67	6.71	0.77	11.92	0.92
运杂费		0.00		0.00		0.00	318.83	24.58
其他	5.80	0.78	9.95	1.01	13.27	1.53	13.05	1.01
合计	738.67	100.00	982.72	100.00	867.53	100.00	1,296.90	100.00

(2) 销售费用率与可比公司比较情况

公司名称

2022年1月—9月

2021年度

2020年度

2019年度

1-1-307

双箭股份（002381）（%）	3.07	4.30	4.06	6.16
三维股份（603033）（%）	1.25	1.92	3.19	7.09
特种橡塑（873229）（%）	7.83	3.28	2.52	6.71
天铁股份（300587）（%）	4.31	5.41	6.23	9.77
平均数（%）	4.12	3.73	4.00	7.43
发行人（%）	3.62	3.52	3.55	5.06
原因、匹配性分析	2019年、2020年、2021年和2022年1-9月，公司销售费用率分别为5.06%、3.55%、3.52%和3.62%。公司销售费用率与同行业可比上市（公众）公司平均水平不存在重大差异。 2019年度，公司销售费用率为5.06%，低于同行业上市（公众）公司平均水平，其主要原因系受运输费影响。公司2019年营业收入以所在地主要集中于华东地区，营业收入占比超过60%，运输距离较短；对于周边短距离客户，公司通过销售人员运输、本地化物流公司运输或客户自提等方式，使得运输费用相对较低。自2020年开始，运输费在公司主营业务成本中进行核算和列报，剔除该因素影响后，公司销售费用率与同行业上市（公众）公司之间不存在明显差异。

(3) 科目具体情况及分析说明

2. 管理费用分析

(1) 管理费用构成情况

单位：万元

2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-9月，公司发生销售费用分别为1,296.90万元、

867.53万元、982.72万元和738.67万元，占营业收入的比例分别为5.06%、3.55%、3.52%和3.62%。报告期内，公司销售费用主要包括职工薪酬、招待费、差旅费和业务宣传费等。2020年度，公司销售费用较2019年度减少了429.37万元，减幅为33.11%，主要变动原因为：

（1）2020年起，公司执行新收入准则将运杂费列报至营业成本，当年发生销售费用中不包括运杂费；（2）国家为帮助企业应对新冠疫情风险，阶段性减免了社保费，公司全年缴纳销售人员社保金额同比有所下降；（3）受新冠疫情影响，公司在差旅费用和参加展会产生的业务宣传费用方面也大幅减少。

2020年、2021年和2022年1-9月，公司销售费用率不存在较大波动的情形。

项目

项目	2022年1月—9月		2021年度		2020年度		2019年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）

1-1-308

职工薪酬	521.83	42.72	783.10	46.34	652.36	49.70	687.84	53.41
中介费	242.49	19.85	273.10	16.16	193.33	14.73	126.61	9.83
招待费	155.81	12.76	207.08	12.25	107.50	8.19	101.34	7.87
租赁费	-	0.00	-	0.00	31.50	2.40	42.00	3.26
办公费	34.62	2.83	69.05	4.09	36.30	2.77	19.38	1.50
无形资产摊销	59.94	4.91	70.26	4.16	56.61	4.31	49.69	3.86
修理费	33.27	2.72	50.15	2.97	55.13	4.20	100.80	7.83
车辆费	42.69	3.50	64.47	3.81	43.36	3.30	51.77	4.02
折旧费	66.13	5.41	77.23	4.57	33.42	2.55	12.56	0.98
其他	64.59	5.29	95.61	5.66	103.17	7.86	95.78	7.44
合计	1,221.37	100.00	1,690.06	100.00	1,312.66	100.00	1,287.76	100.00

(2) 管理费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2022年1月—9月	2021年度	2020年度	2019年度
双箭股份（002381）（%）	3.33	3.71	3.56	4.54
三维股份（603033）（%）	3.19	3.32	6.11	5.15
特种橡塑（873229）（%）	4.79	6.07	8.94	9.33
天铁股份（300587）（%）	11.77	10.02	11.13	13.39
平均数（%）	5.77	5.78	7.44	8.10
发行人（%）	5.99	6.06	5.37	5.02
原因、匹配性分析	2019年、2020年、2021年和2022年1-9月，公司管理费用率分别为5.02%、5.37%、6.06%和5.99%，整体低于同行业可比上市（公众）公司平均水平，主要是由于天铁股份实施股权激励使得其管理费用率较高，从而拉高了可比公司平均水平。 与同行业可比上市（公众）公司平均水平相比，公司管理费用率呈增长趋势，其主要原因为公司报告期内筹划新三板挂牌和上市工作，聘请中介机构发生的中介费和招待费支出逐年有所增加。

(3) 科目具体情况及分析说明

1-1-309

3. 研发费用分析

(1) 研发费用构成情况

单位：万元

由于本年度社保减免取消和员工人数增加，使得公司管理费用职工薪酬增加了130.74万元；（2）随着新三板挂牌工作开展和疫情逐渐得到控制，集中办公发生的中介费、招待费、办公费等大幅增加。

项目

项目	2022年1月—9月		2021年度		2020年度		2019年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
直接投入	603.79	60.05	754.98	61.63	615.61	52.17	754.33	63.21
人员人工	374.06	37.20	449.54	36.70	415.64	35.22	407.09	34.11
折旧费	12.14	1.21	20.46	1.67	16.79	1.42	20.75	1.74
其他费用	0.93	0.09	-	0.00	4.30	0.36	11.19	0.94
委外研发	14.56	1.45	-	0.00	127.77	10.83	-	0.00
合计	1,005.49	100.00	1,224.99	100.00	1,180.10	100.00	1,193.36	100.00

(2) 研发费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2022年1月—9月	2021年度	2020年度	2019年度
双箭股份（002381）（%）	3.20	3.07	2.98	3.08
三维股份（603033）（%）	0.91	1.18	1.29	1.13
特种橡塑（873229）（%）	7.10	6.56	6.18	5.97
天铁股份（300587）（%）	3.60	4.37	3.41	3.06
平均数（%）	3.70	3.80	3.47	3.31
发行人（%）	4.93	4.39	4.82	4.65
原因、匹配性分析	报告期各期，公司研发费用率分别为4.65%、4.82%、4.39%和4.93%，与同行业可比公司平均水平不存在重大差异，略高于输送带行业的可比公司双箭股份和三维股份，主要原因为：（1）公司历来非常重视研发工作，一直将提高技术研发能力作为提升公司核心竞争力的关键；（2）公司产品应用领域主要为光伏、轨道交通、石油石化、钢铁冶金等领域，相关领域对于产品质量要求较高，需要不断加大研发投入，以适应相应行业的长期趋势：光伏发电的度电成本长期下降的趋势要求相关耗材具有更高的品质和更低的成本；轨道交通行业涉及交通安全、人身健康等，从而要求产品在阻燃、抗老化等方面的性能要求不断提高；石油石化、钢铁冶金等领域所存放的石油、化学产品、尾气等涉及安全、环保等，从而对于防泄漏、防挥发等方面的安全性能要求较高；（3）公司产品种类更加繁多，应用领域更加广泛，公司需要不断地从配方和工艺角度提升产品性能、提高生产效率和开发新产品，从而为公司的市场竞争力提供保障，因此报告期内公司研发投入保持较高水平。

1-1-310

(3) 科目具体情况及分析说明

4. 财务费用分析

(1) 财务费用构成情况

单位：万元

2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-9月，公司发生研发费用分别为1,193.36万元、1,180.10万元、1,224.99万元和1,005.49万元，占当期营业收入的比例分别为4.65%、4.82%、4.39%和4.93%。报告期内，公司管理费用主要包括直接材料投入、员工薪酬、折旧费和委外研发费用等。2020年度，为了解决异型橡胶布模压成型过程中的形态控制、温度控制、时间控制和压力控制精密化，以及提升后续自动裁切过程中的自动化、标准化和精细化程度，公司与常州工学院开展异型橡胶布加工智能化控制系统合作研发项目，当年发生合作研发费

127.77

万元。项目

项目	2022年1月—9月	2021年度	2020年度	2019年度
利息费用	-	-	-	-
减：利息资本化	-	-	-	-
减：利息收入	72.27	50.09	32.53	6.26
汇兑损益	-338.98	59.14	42.44	-16.34
银行手续费	6.36	8.37	10.17	7.22
其他	-	-
合计	-404.89	17.42	20.09	-15.38

(2) 财务费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2022年1月—9月	2021年度	2020年度	2019年度
双箭股份（002381）（%）	-0.39	0.34	-0.05	-0.55
三维股份（603033）（%）	2.15	2.61	1.83	1.20
特种橡塑（873229）（%）	1.70	2.19	2.69	1.54
天铁股份（300587）（%）	2.21	2.09	3.27	2.96
平均数（%）	1.42	1.81	1.94	1.29
发行人（%）	-1.99	0.06	0.08	-0.06
原因、匹配性分析	报告期各期，公司财务费用率分别为-0.06%、0.08%、0.06%和-1.99%，明显低于同行业可比公司，其主要原因为公司采取谨慎的经营管理策略，未使用银行借款等债务融资，使得公司报告期内未发生利息支出。

(3) 科目具体情况及分析说明

1-1-311

5. 其他披露事项

次增资，使得公司货币资金余额逐年增加；（2）2020年开始，公司为了提高资金使用效率，开通银行承兑汇票业务，保证金存款利率较活期存款利率更高使得利息收入相应增加。2022年1-9月，公司汇兑损益为-338.98万元，主要系2022年人民币兑美元汇率走势持续下行，使得公司境外销售收入产生的汇兑收益提升。无。

6. 主要费用情况总体分析

无。

报告期内，公司的期间主要费用合计分别为3,762.64万元、3,380.38万元、3,915.18万元和2,560.64万元，期间费用率分别为14.67%、13.82%、14.04%和12.56%，不存在大幅波动的情形。2020年，公司期间费用较2019年下降382.26万元，期间费用率下降了0.85个百分点，其主要原因为：（1）2020年起，公司执行新收入准则将运杂费列报至营业成本，当年发生销售费用中不包括运杂费，使得销售费用及销售费用率下降；（2）国家为帮助企业应对新冠疫情风险，阶段性减免了社保费，公司全年缴纳社保金额有所下降；（3）受新冠疫情影响，公司在差旅费用和参加展会产生的业务宣传费用方面也大幅减少。2021年，公司期间费用较2020年增长534.80万元，期间费用率提升了0.22个百分点，其主要原因为：（1）2021年，我国新冠疫情得到较好控制，公司全年正常开工，国家取消了对企业的社保减免政策和公司员工数量增加，从而使得当年发生的销售人员、管理人员及研发人员薪酬提升了

272.41万元；（2）2021年，随着我国新冠疫情得到有效控制，公司业务招待费用有所提升；（3）公司于2021年筹备新三板挂牌，所产生的中介费用有所增加。

2022年1-9月，公司期间费用率较2021年下降了1.48个百分点，其主要原因为2022年1-9月，人民币对美元汇率持续走低，使得公司汇兑收益大幅提升，财务费用率大幅下降。

报告期内，公司期间费用率与同行业可比公司对比情况如下：

报告期内，公司的期间主要费用合计分别为3,762.64万元、3,380.38万元、3,915.18万元和2,560.64万元，期间费用率分别为14.67%、13.82%、14.04%和12.56%，不存在大幅波动的情形。 2020年，公司期间费用较2019年下降382.26万元，期间费用率下降了0.85个百分点，其主要原因为：（1）2020年起，公司执行新收入准则将运杂费列报至营业成本，当年发生销售费用中不包括运杂费，使得销售费用及销售费用率下降；（2）国家为帮助企业应对新冠疫情风险，阶段性减免了社保费，公司全年缴纳社保金额有所下降；（3）受新冠疫情影响，公司在差旅费用和参加展会产生的业务宣传费用方面也大幅减少。 2021年，公司期间费用较2020年增长534.80万元，期间费用率提升了0.22个百分点，其主要原因为：（1）2021年，我国新冠疫情得到较好控制，公司全年正常开工，国家取消了对企业的社保减免政策和公司员工数量增加，从而使得当年发生的销售人员、管理人员及研发人员薪酬提升了272.41万元；（2）2021年，随着我国新冠疫情得到有效控制，公司业务招待费用有所提升；（3）公司于2021年筹备新三板挂牌，所产生的中介费用有所增加。 2022年1-9月，公司期间费用率较2021年下降了1.48个百分点，其主要原因为2022年1-9月，人民币对美元汇率持续走低，使得公司汇兑收益大幅提升，财务费用率大幅下降。 报告期内，公司期间费用率与同行业可比公司对比情况如下：
								公司名称	指标	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
								天铁股份	期间费用率	21.89%	21.89%	24.04%	29.17%
									收入规模（万元）	120,817.33	171,327.06	123,531.28	99,022.84
								双箭股份	期间费用率	9.21%	11.42%	10.55%	13.23%
									收入规模（万元）	169,662.17	191,621.80	181,114.94	152,527.71
								三维股份	期间费用率	7.50%	9.03%	12.42%	14.57%
									收入规模（万元）	285,484.64	336,435.27	180,018.51	174,677.51
								特种橡塑	期间费用率	21.42%	18.10%	20.33%	23.55%
									收入规模（万元）	5,882.78	6,620.01	4,610.15	5,011.51
								平均数	期间费用率	15.01%	15.11%	16.84%	20.13%
								发行人	期间费用率	12.56%	14.04%	13.82%	14.67%

1-1-312

公司期间费用率略低于同行业可比公司平均水平，其主要原因为：（1）天铁股份实施股权激励，使得期间管理费用率较高，拉高了可比公司平均水平；（2）公司报告期内未使用银行借款等外部融资，使得公司财务费用率较低。

（五） 利润情况分析

1. 利润变动情况

单位：万元

项目	2022年1月—9月		2021年度		2020年度		2019年度
	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）
营业利润	4,279.37	20.99	4,654.39	16.69	6,346.67	25.94	5,635.96	21.97
营业外收入	0.94	0.00	328.51	1.18	18.00	0.07	86.88	0.34
营业外支出	22.50	0.11	40.77	0.15	38.05	0.16	12.35	0.05
利润总额	4,257.81	20.88	4,942.12	17.72	6,326.62	25.86	5,710.49	22.26
所得税费用	551.99	2.71	683.60	2.45	891.15	3.64	789.10	3.08
净利润	3,705.82	18.17	4,258.52	15.27	5,435.46	22.22	4,921.39	19.19

科目具体情况及分析说明：

2. 营业外收入情况

√适用 □不适用

(1) 营业外收入明细

单位：万元

报告期内，公司营业利润分别为5,635.96万元、6,346.67万元、4,654.39万元和4,279.37万元，公司净利润主要源于营业利润，营业外收入和营业外支出规模较小，对净利润影响较小。报告期内，公司净利润分别为4,921.39万元、5,435.46万元、4,258.52万元和3,705.82万元，经营情况良好。

项目

项目	2022年1月—9月	2021年度	2020年度	2019年度
接受捐赠
政府补助		327.39	-	50.00
盘盈利得	-	-	-	-
无法支付的应付款项转入			18.00	25.64
非流动资产报废收益	0.94	1.12
其他	0.00		-	11.24
合计	0.94	328.51	18.00	86.88

(2) 计入当期损益的政府补助：

√适用 □不适用

单位：万元

补助项目

发放主体

发放原因

性质类型

补贴是否影响

是否特殊补贴

2022年1月—9

2021年度

2020年度

2019年度

与资产相关/与

1-1-313

				当年盈亏		月				收益相关
上市挂牌奖励	江阴市云亭街道财政和资产管理局	新三板挂牌奖励	营业外收入	否	否		326.89		50.00	与收益相关
省级工业和信息产业转型升级专项资金	江阴市财政国库集中支付中心财政零余额账户	江阴市工业和信息化局省级工业和信息产业转型升级专项资金	其他收益	否	否			50.00		与收益相关
产业强市配套补贴	江阴市云亭街道财政和资产管理局	云亭街道关于大力推进产业强市建设构建现代产业体系的配套政策兑现奖励	其他收益	否	否	20.40		35.00	39.71	与收益相关
技术转移奖补资金	江阴市财政国库集中支付中心财政零余额账户	江阴市技术转移奖补资金	其他收益	否	否			26.00	2.00	与收益相关
线上培训补贴	江阴市人力资源和社会保障局	培训补贴	其他收益	否	否		11.49	13.00		与收益相关
高新技术企业培育资金	江阴市财政国库集中支付中心财政零余额账户	高新技术企业培育资金	其他收益	否	否				10.00	与收益相关
云亭产业强市奖励	江阴市云亭街道财政和资产	产业强市云亭街道配套政策	其他收益	否	否		19.10			与收益相关

1-1-314

	管理局	兑现奖励
中小微专项资金	江阴市财政国库集中支付中心财政零余额账户	江阴市工业和信息化局中小微、服务型制造专项资金	其他收益	否	否			17.71	50.05	与收益相关
两化融合省级切块项目资金	江阴市财政国库集中支付中心财政零余额账户	江阴市工业和信息化局省级工业和信息产业转型升级专项资金	其他收益	否	否			12.00		与收益相关
外贸企业补贴	江阴市财政国库集中支付中心财政零余额账户	江阴商务局外贸免申报展会项目补助	其他收益	否	否			8.46	3.73	与收益相关
失业基金稳岗补贴	江阴市人力资源和社会保障局	稳岗返还	其他收益	否	否	12.61	3.30	0.10	4.19	与收益相关
云亭骨干企业奖励	江阴市云亭街道财政和资产管理局	骨干企业奖励	其他收益	否	否		2.00			与收益相关
商务局外贸稳定增长补贴	江阴市财政国库集中支付中心财政零余额账户	江阴商务局外贸稳定增长、商务发展补贴	其他收益	否	否			1.99	7.97	与收益相关
车辆淘汰补贴	江阴市财政预算管理服务中心财政零余额账户	江阴市公安局高排放车辆提前淘汰补贴	其他收益	否	否	0.72				与收益相关

1-1-315

知识技能大赛奖励	江阴市云亭街道总工会	劳动竞赛奖励	营业外收入	否	否		0.50			与收益相关
知识产权补贴	江阴市财政国库集中支付中心财政零余额账户	江阴市市场监督管理局机关知识产权奖励	其他收益	否	否		0.40		0.06	与收益相关
监督管理局补贴	江阴市财政国库集中支付中心财政零余额账户	江阴市市场监督管理局机关智慧叉车管理	其他收益	否	否		0.25			与收益相关

(3) 科目具体情况及分析说明

3. 营业外支出情况

√适用 □不适用

单位：万元

报告期各期，公司营业外收入金额分别为86.88万元、18.00万元、328.51万元和0.94万元，占利润总额的比例分别为1.52%、0.28%、6.65%和0.02%。报告期内，公司营业外支出主要包括对外捐赠支出和税收滞纳金，发生金额较小，对公司盈利情况不产生重大影响。

2021年，公司营业外收入金额较大，其主要原因为公司于2021年申请新三板挂牌获得挂牌补贴326.89万元。

项目

项目	2022年1月—9月	2021年度	2020年度	2019年度
对外捐赠	22.50	31.50	14.00	-
非流动资产毁损报废损失		0.33	1.40	8.61
税收滞纳金		5.58	22.59	3.74
其他	-	3.36	0.06	-
合计	22.50	40.77	38.05	12.35

科目具体情况及分析说明：

4. 所得税费用情况

1-1-316

(1) 所得税费用表

单位：万元

项目	2022年1月—9月	2021年度	2020年度	2019年度
当期所得税费用	556.44	730.78	919.75	870.86
递延所得税费用	-4.45	-47.17	-28.59	-81.76
合计	551.99	683.60	891.15	789.10

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：万元

项目	2022年1月—9月	2021年度	2020年度	2019年度
利润总额	4,257.81	4,942.12	6,326.62	5,710.49
按适用税率15计算的所得税费用	638.67	741.32	948.99	856.57
部分子公司适用不同税率的影响	-	-	-	-
调整以前期间所得税的影响	-	4.57	-	-
税收优惠的影响	-	-	-	-
非应税收入的纳税影响	-	-	-0.80	-0.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	26.44	34.88	27.78	15.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-	-	-	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-	-	-	-
研发费用加计扣除	-113.12	-97.16	-84.82	-83.28
所得税费用	551.99	683.60	891.15	789.10

(3) 科目具体情况及分析说明

5. 其他披露事项

无。无。

6. 利润变动情况分析

无。

报告期内，公司营业利润分别为5,635.96万元、6,346.67万元、4,654.39万元和4,279.37万元；利润总额分别为5,710.49万元、6,326.62万元、4,942.12万元和4,257.81万元；净利润分别为4,921.39万元、5,435.46万元、4,258.52万元和3,705.82万元，占营业收入的比例（销售净利率）分别为19.19%、

22.22%、15.27%和18.17%。

报告期内，公司营业外收支对公司的利润总额影响较小，公司利润总额的主要来源为营业利润，随公司销售收入及毛利率的变化而有所波动。

1-1-317

（六） 研发投入分析

1. 研发投入构成明细情况

单位：万元

项目	2022年1月—9月	2021年度	2020年度	2019年度
直接投入	603.79	754.98	615.61	754.33
人员人工	374.06	449.54	415.64	407.09
折旧费	12.14	20.46	16.79	20.75
其他费用	0.93		4.30	11.19
委外研发	14.56		127.77
合计	1,005.49	1,224.99	1,180.10	1,193.36
研发投入占营业收入的比例（%）	4.93	4.39	4.82	4.65
原因、匹配性分析	公司研发投入全部由研发费用构成，不存在研发费用资本化情形。报告期内，公司研发投入占营业收入的比例较为稳定，不存在大幅波动的情形。

科目具体情况及分析说明：

2. 报告期内主要研发项目情况

无。

报告期内，公司主要研发项目投入情况及完成情况如下表所示：

单位：万元

报告期内，公司主要研发项目投入情况及完成情况如下表所示： 单位：万元
								项目	完成阶段	2022年 1月-9月	2021年	2020年	2019年
								轨道交通风档棚布弯头的研发	已完成		-	-	75.40
								全封闭式高速列车用改性芳纶-橡胶复合材料	已完成		-	-	408.84
								CCL/PCB层压缓冲垫	已完成		-	-	201.08
								超门幅垃圾分拣皮带	已完成		-	-	231.37
								固液分离板式压滤机三元乙丙胶板	已完成		-	324.71	163.69
								贮油罐密封用充液软管	已完成		-	107.83	112.99
								海帕龙游艇胶布	已完成		113.00	334.57	-
								立体尼龙物气柜胶布	已完成		239.91	285.23	-
								异型橡胶布加工智能化控制系统的技术开发	已终止		-	127.77	-
								高性能三元乙丙耐温胶板	已完成	122.58	347.17	-	-
								室外运动地板面料	已完成	142.87	330.40	-	-
								无溶剂预制型户外步道	已完成	132.17	126.49	-	-
								地铁车厢连接处侧护板	正在进行	275.59	68.02	-	-
								自炼R1HL3阻燃硅胶	正在进行	146.80
								液体法生产天然混炼胶及其相关制品	正在进行	117.20

1-1-318

橡塑并用合金胶工艺技术配方及相关制品	正在进行	53.72
输送矿浆管道用橡胶内衬材料的应用及推广技术研究	正在进行	14.56
合计		1,005.49	1,224.99	1,180.10	1,193.36

3. 研发投入占营业收入比例与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司

公司	2022年1月—9月	2021年度	2020年度	2019年度
双箭股份（002381）（%）	3.20	3.07	2.98	3.08
三维股份（603033）（%）	0.91	1.18	1.29	1.13
特种橡塑（873229）（%）	7.10	6.56	6.18	5.97
天铁股份（300587）（%）	3.60	4.37	3.41	3.06
平均数（%）	3.70	3.80	3.47	3.31
发行人（%）	4.93	4.39	4.82	4.65

科目具体情况及分析说明：

4. 其他披露事项

报告期各期，公司研发费用率分别为4.65%、4.82%、4.39%和4.93%，与同行业可比公司平均水平不存在重大差异，略高于输送带行业的可比公司双箭股份和三维股份，主要原因为：

（1）公司历来非常重视研发工作，一直将提高技术研发能力作为提升公司核心竞争力的关键，旨在提升产品品质，丰富产品品类；

（2）公司产品应用领域主要为光伏、轨道交通、石油石化、钢铁冶金等领域，相关领域对于产品质量要求较高，需要不断加大研发投入，以适应相应行业的长期趋势：光伏发电的度电成本长期下降的趋势要求相关耗材具有更高的品质和更低的成本；轨道交通行业（尤其是地铁等密闭环境）涉及交通安全、人身健康等，从而要求产品在阻燃等方面的性能要求不断提高；石油石化、钢铁冶金等领域所存放的石油、化学产品、尾气等涉及安全、环保等，从而对于防泄漏、防挥发等方面的安全性能要求较高；

（3）公司产品种类和规格非常繁多，应用领域广泛，公司需要不断地从配方和工艺角度提升产品性能、提高生产效率和开发新产品，从而为公司的市场竞争力提供保障，因此报告期内公司研发投入保持较高水平。无。

5. 研发投入总体分析

无。报告期内，公司不存在研发支出资本化情形。

1-1-319

（七） 其他影响损益的科目分析

1. 投资收益

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年1月—9月	2021年度	2020年度	2019年度
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	36.58	21.38
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
合计	36.58	21.38	-	-

科目具体情况及分析说明：

2. 公允价值变动收益

1-1-320

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年1月—9月	2021年度	2020年度	2019年度
交易性金融资产	5.28	4.64
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
按公允价值计量的生物资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
合计	5.28	4.64

科目具体情况及分析说明：

3. 其他收益

√适用 □不适用

单位：万元

2021年开始，公司为了提高货币资金管理效率，开始购买结构性存款。公司于2021年和2022年1-9月因持有结构性存款产生的公允价值变动损益分别为4.64万元和5.28万元，占公司营业利润的比例较低。产生其他收益的来源

产生其他收益的来源	2022年1月—9月	2021年度	2020年度	2019年度
政府补助	39.60	44.37	169.57	118.88
合计	39.60	44.37	169.57	118.88

科目具体情况及分析说明：

4. 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：万元

公司其他收益全部来源于公司所获得的与日常经营活动相关的政府补助。报告期内，公司因获取政府补助所产生的其他收益分别为118.88万元、169.57万元、44.37万元和39.60万元，占当期营业利润的比例分别为2.11%、2.67%、0.95%和0.93%，占比较低，对公司的经营业绩不产生重大影响。

公司所获取的政府补助详见本节“三、盈利情况分析”之“（五）利润情况分析”之“2.营业外收入情况”。

项目

项目

2022年1月—9月

2021年度

2020年度

2019年度

1-1-321

应收账款坏账损失	-37.09	-547.81	-181.89	-348.62
应收票据坏账损失	-2.97	-11.74	81.98	-88.86
其他应收款坏账损失	-0.25	-6.98	-0.76	0.08
合计	-40.31	-566.53	-100.67	-437.39

科目具体情况及分析说明：

5. 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：万元

报告期内，公司信用减值损失分别为-437.39万元、-100.67万元、-566.53万元和-40.31万元。公司信用减值损失主要由应收账款坏账损失构成，其变动与应收账款的变动相一致，具体情况详见本节“二、资产负债等财务状况分析”之“（一）应收款项”。

项目

项目	2022年1月—9月	2021年度	2020年度	2019年度
坏账损失	-
存货跌价损失
存货跌价损失及合同履约成本减值损失（新收入准则适用）	-467.04	-339.97	-282.88	-127.88
合计	-467.04	-339.97	-282.88	-127.88

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司存货跌价损失及合同履约成本减值损失分别为127.88万元、282.88万元、339.97万元和467.04万元。

6. 资产处置收益

□适用 √不适用

7. 其他披露事项

四、 现金流量分析

（一） 经营活动现金流量分析

1. 经营活动现金流量情况

单位：万元

无。

项目

项目	2022年1月—9月	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	14,100.86	18,115.08	12,780.92	13,522.50
收到的税费返还	-	59.45	49.47	25.82
收到其他与经营活动有关的现金	156.01	494.92	407.97	247.57
经营活动现金流入小计	14,256.87	18,669.46	13,238.36	13,795.89
购买商品、接受劳务支付的现金	5,752.02	6,687.71	3,067.91	3,439.65
支付给职工以及为职工支付的现	3,049.12	3,695.68	3,003.09	3,217.16

1-1-322

金
支付的各项税费	1,164.86	1,909.60	2,424.69	1,932.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,802.48	2,212.53	2,039.09	1,734.13
经营活动现金流出小计	11,768.48	14,505.52	10,534.78	10,323.20
经营活动产生的现金流量净额	2,488.39	4,163.93	2,703.57	3,472.68

科目具体情况及分析说明：

2. 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：万元

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为3,472.68万元、2,703.57万元、4,163.93万元和2,488.39万元，公司经营活动产生的现金流量净额连续为正，经营活动的现金流量状况良好。

项目

项目	2022年1月—9月	2021年度	2020年度	2019年度
政府补助	33.73	363.93	259.96	195.81
利息收入	72.27	50.09	32.53	6.26
保证金及往来款	50.01	22.27	115.48	45.50
租金收入		58.62
合计	156.01	494.92	407.97	247.57

科目具体情况及分析说明：

3. 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：万元

报告期内，公司收到的其他与经营活动有关的现金分别为247.57万元、407.97万元、494.92万元和156.01万元，主要为公司收到的政府补助、利息、保证金及往来款等。

2021年7月，公司为了充分利用部分仓库，与江苏海特服饰股份有限公司签订《工业厂房租赁合同》，向江苏海特服饰股份有限公司出租公司位于江阴市云亭街道时山路7号的工业厂房3号车间的2层、3层，4号车间的2层、3层，总租赁面积为11,300m?，用于仓库存储。根据该合同，该项租赁租金（按照每月30天计算）为人民币14.20万元，具体结算金额根据实际使用面积计算，厂房租赁期为2021年7月1日起至2021年12月31日止。因此，2021年，公司产生租金收入58.62万元。

项目

项目	2022年1月—9月	2021年度	2020年度	2019年度
付现费用	1,730.18	2,154.85	1,910.19	1,675.47
往来款	49.80	17.24	92.25	0.74
公益捐赠及其他	22.50	40.44	36.65	57.92
合计	1,802.48	2,212.53	2,039.09	1,734.13

科目具体情况及分析说明：

1-1-323

4. 经营活动净现金流与净利润的匹配

单位：万元

2,212.53万元和1,802.48万元，主要为公司各期支付的除人员工资、薪酬和折旧等以外的费用支出。

项目

项目	2022年1月—9月	2021年度	2020年度	2019年度
净利润	3,705.82	4,258.52	5,435.46	4,921.39
加：资产减值准备	467.04	339.97	282.88	127.88
信用减值损失	40.31	566.53	100.67	437.39
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	782.67	1,037.92	565.01	421.44
使用权资产折旧	-	-	-	-
无形资产摊销	59.94	70.26	56.61	49.69
长期待摊费用摊销	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-0.94	-0.79	1.40	8.61
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-5.28	-4.64	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-296.69	40.15	16.11	-0.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-36.58	-21.38	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4.55	-47.87	-28.59	-81.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.10	0.70	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,018.55	-643.96	-606.02	-302.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	28.97	-1,824.72	-3,324.91	-2,117.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	766.14	393.25	204.95	7.31
其他		-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	2,488.39	4,163.93	2,703.57	3,472.68

5. 其他披露事项

6. 经营活动现金流量分析

无。报告期内，公司经营活动现金流净额分别为3,472.68万元、2,703.57万元、4,163.93万元和2,488.39万元，经营活动现金流状况良好，与公司实际经营活动相符合。

（二） 投资活动现金流量分析

1-1-324

1. 投资活动现金流量情况

单位：万元

项目	2022年1月—9月	2021年度	2020年度	2019年度
投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	16,020.00	5,100.00	-	-
取得投资收益收到的现金	38.49	21.38	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.26	2.09	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	16,059.75	5,123.47	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	781.59	1,635.78	5,353.75	3,322.47
投资支付的现金	16,800.00	7,520.00	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	17,581.59	9,155.78	5,353.75	3,322.47
投资活动产生的现金流量净额	-1,521.84	-4,032.31	-5,353.75	-3,322.47

科目具体情况及分析说明：

2. 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

3. 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

4. 其他披露事项

报告期各期，公司投资活动现金流入金额分别为0.00万元、0.00万元、5,123.47万元和16,059.75万元，其变动原因为2021年和2022年1-9月公司为了提高资金管理效率，开始使用暂时闲置货币资金购买结构性存款。

报告期各期，公司投资活动现金流出金额分别为3,322.47万元、5,353.75、9,155.78万元和17,581.59万元，其中公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为3,322.47万元、5,353.75万元、1,635.78万元和781.59万元，公司因购买结构性存款产生的现金流出分别为0.00万元、0.00万元、7,520.00万元和16,800.00万元。无。

5. 投资活动现金流量分析：

无。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-3,322.47万元、-5,353.75万元、-4,032.31

1-1-325

（三） 筹资活动现金流量分析

1. 筹资活动现金流量情况

单位：万元

万元和-1,521.84万元。公司投资活动现金流量净额持续为负的原因为：

（1）2019年，公司因建设毗山村生产房产发生的固定资产投入较大；

（2）2020年，公司因建设毗山村生产用房产持续发生投入以及公司购置位于霞盛路1号的房产及土地使用权发生固定资产投入较大；

（3）2021年，公司为了提高货币资金管理效率，购买银行结构性存款使得公司交易性金融资产规模增加，以及公司进一步提升产能增加的固定资产投入增加；

（4）2022年1-9月，公司为了提高货币资金管理效率，购买银行结构性存款使得公司交易性金融资产期末余额进一步增加。

项目

项目	2022年1月—9月	2021年度	2020年度	2019年度
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,026.80	2,880.00	2,700.00	-
取得借款收到的现金	-	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	1,026.80	2,880.00	2,700.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,999.80	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	98.56	-
筹资活动现金流出小计	1,999.80	-	98.56	-
筹资活动产生的现金流量净额	-973.00	2,880.00	2,601.44	-

科目具体情况及分析说明：

2. 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：万元

1-1-326

项目	2022年1月—9月	2021年度	2020年度	2019年度
偿还代垫款			98.56
合计	-	-	98.56	—

科目具体情况及分析说明：

4. 其他披露事项

2018年，公司通过实际控制人周明之配偶许雪芬借款并代为支付员工支付过节费和招待费，公司实际于2020年6月已经偿还上述款项。无。

5. 筹资活动现金流量分析：

无。

报告期各期，公司筹资活动现金流入金额分别为0.00万元、2,700.00万元、2,880.00万元和1,026.80万元。2020年，公司筹资活动现金流入金额为2,700.00万元，系今创集团对公司增资缴纳的增资款；2021年，公司筹资活动现金流入金额为2,880.00万元，系欧特美对公司增资缴纳的增资款；2022年1-9月，公司筹资活动现金流入金额为1,026.80万元，系公司完成挂牌同时定向发行取得投资者缴纳的投资款。

报告期各期，公司筹资活动现金流出金额分别为0.00万元、98.56万元、0.00万元和1,999.80万元。2020年，公司筹资活动现金流出金额98.56万元系偿还公司关联方代垫款；2022年1-9月，公司筹资活动现金流出金额1,999.80万元系公司向全体股东每10股派发现金股利2.00元形成。

五、 资本性支出

报告期各期，公司筹资活动现金流入金额分别为0.00万元、2,700.00万元、2,880.00万元和1,026.80万元。2020年，公司筹资活动现金流入金额为2,700.00万元，系今创集团对公司增资缴纳的增资款；2021年，公司筹资活动现金流入金额为2,880.00万元，系欧特美对公司增资缴纳的增资款；2022年1-9月，公司筹资活动现金流入金额为1,026.80万元，系公司完成挂牌同时定向发行取得投资者缴纳的投资款。

报告期各期，公司筹资活动现金流出金额分别为0.00万元、98.56万元、0.00万元和1,999.80万元。2020年，公司筹资活动现金流出金额98.56万元系偿还公司关联方代垫款；2022年1-9月，公司筹资活动现金流出金额1,999.80万元系公司向全体股东每10股派发现金股利2.00元形成。

（一）报告期内重大资本性支出

报告期内，公司的重大资本性支出主要是为扩大生产经营规模新建的厂房办公楼、新增的机器设备、购买的土地使用权等，具体情况包括：

1、2019年，公司因建设毗山村生产房产发生的固定资产投入5,233.38万元，该房产已于2020年建设完毕。

2、2020年，公司因建设毗山村生产用房产持续发生投入605.29万元，以及公司购置位于霞盛路1号的房产及土地使用权发生固定资产原值增加3,800.93万元及土地使用权原值增加1,050.00万元。

（二）未来重大资本性支出

本次发行股票募集资金投资项目详见本招股说明书“第九节 募集资金运用”。除本次发行募

1-1-327

六、 税项

（一） 主要税种及税率

集资金有关投资外，公司将根据业务实际发展需要，合理安排投资计划。

税种

税种	计税依据	税率
		2022年1月—9月	2021年度	2020年度	2019年度
增值税	销售商品或提供劳务过程中产生的销售额	13%	13%	13%	16%、13%
消费税	不适用
教育费附加	应纳流转税额	3%、2%	3%、2%	3%、2%	3%、2%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%	7%	7%	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%	15%	15%	15%
房产税	按房产原值70%、80%的1.2%或租金收入的12%计征	1.2%	1.2%、12%	1.2%	-

存在不同企业所得税税率纳税主体的说明：

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
	2022年1月—9月	2021年度	2020年度	2019年度
江苏科强新材料股份有限公司	15%	15%	15%	15%
无锡科悦新材料科技有限公司	25%	-	-	-

具体情况及说明：

（二） 税收优惠

√适用 □不适用

无。

1、科强股份享受的税收优惠

公司于2019年11月通过高新技术企业资格复审，取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书，证书号码为GR201932000849，根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内即2019年至2021年企业所得税税率为15%。

公司于2022年进行高新技术企业资格复审。2022年10月18日，江苏省科技局发布《江苏省认定机构2022年认定的第二批高新技术企业备案名单》，发行人被认定为高新技术企业，证书号码为GR202232001318。自2022年至2024年，发行人企业所得税税率为15%。

1-1-328

（三） 其他披露事项

2、科悦新材享受的税收优惠

根据财政部、国家税务总局财税[2021]12号以及财税[2022]13号文规定：2022年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。公司子公司科悦新材享受上述优惠政策。无。

七、 会计政策、估计变更及会计差错

（一） 会计政策变更

√适用 □不适用

1. 会计政策变更基本情况

单位：万元

无。期间/时点

期间/时点	会计政策变更的内容	审批程序	受影响的报表项目名称	原政策下的账面价值	新政策下的账面价值	影响金额
2019-01-01	新金融工具准则	企业准则变更，无内部审议	其他应收款	138.93	151.16	12.24
2019-01-01	新金融工具准则	企业准则变更，无内部审议	递延所得税资产	350.76	352.59	1.84
2019-01-01	新金融工具准则	企业准则变更，无内部审议	盈余公积	1,031.70	1,032.75	1.04
2019-01-01	新金融工具准则	企业准则变更，无内部审议	未分配利润	8,531.61	8,540.97	9.36
2020-01-01	新收入准则	企业准则变更，无内部审议	预收款项	378.36	0.00	-378.36
2020-01-01	新收入准则	企业准则变更，无内部审议	合同负债	-	334.83	334.83
2020-01-01	新收入准则	企业准则变更，无内部审议	其他流动负债	-	43.53	43.53
2020-01-01	新收入准则	企业准则变更，无内部审议	应收账款	13,750.82	13,406.11	-344.71
2020-01-01	新收入准则	企业准则变更，无内部	合同资产	-	344.71	344.71

1-1-329

		审议
2021-01-01	新租赁准则	企业准则变更，无内部审议	无	-	-	-
2022-01-01	《企业会计准则解释第15号》	企业准则变更，无内部审议	无	-	-	-

具体情况及说明：

2. 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目

1-1-330

情况

√适用 □不适用

（3）2021年1月1日，首次执行“新租赁准则”调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 新租赁准则对公司财务报表相关项目无影响。 （4）2022年1月1日，首次执行“解释15号”调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 “解释15号”对公司财务报表相关项目无影响。

（二） 会计估计变更

□适用 √不适用

（三） 会计差错更正

□适用 √不适用

八、 发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一） 财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

√适用 □不适用

1-1-331

（二） 重大期后事项

√适用 □不适用

1-1-332

（三） 或有事项

□适用 √不适用

（四） 其他重要事项

□适用 √不适用

九、 滚存利润披露

√适用 □不适用

本次利润分配方案实施完毕后，发行人仍符合向不特定合格投资者公开发行股票的发行条件和上市条件。

经公司2023年第一次临时股东大会决议，除根据公司实际情况实施利润分配方案外，在本次发行完成后，由公司新老股东按发行完成后的持股比例共同享有本次发行前的滚存利润。

1-1-333

第九节 募集资金运用

一、 募集资金概况

（二）实际募集资金与项目投入所需资金存在差异的安排 本次募集资金到位后，公司将根据实际募集资金净额按上述投资项目的轻重缓急，由股东大会授权董事会确定投入顺序。若本次发行实际募集资金净额少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。若本次发行实际募集资金净额大于拟投入资金总额，超募资金将用于与公司主营业务相关的领域。在本次募集资金到位前，公司将根据项目的实际情况，通过自筹资金先行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。 （三）募集资金专户存储安排 公司已制定《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。本次发行股票前，公司将在银行开设募集资金专项账户。募集资金到位后将存放于董事会决定的专项账户集中管理，专项账户不得存放非募集资金或用作于其他用途。 公司完成向不特定合格投资者发行股票并在北交所上市后，将严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，规范使用募集资金。

二、 募集资金运用情况

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5、项目实施进度安排 本项目建设实施进度取决于资金到位的时间和项目各工程进展程度。按照国家关于加强建设项目工程质量管理的有关规定，本项目要严格执行建设程序，确保建设前期工作质量，做到精心勘测、

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截至招股说明书签署之日，公司已全部支付上述土地使用权的出让金1,543.00万元及相关税费

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本项目拟对原有建筑进行适应性装修改造，项目建筑工程费合计为2,785.20万元，设备购置费合计为1,580.00万元，项目工程建设其他费用合计为1,135.48万元（其中生产用软件和仓储物流软件的购置费950.00万元）。 5、项目实施进度 本项目建设实施进度取决于资金到位的时间和项目各工程进展程度。按照国家关于加强建设项目工程质量管理的有关规定，本项目要严格执行建设程序，确保建设前期工作质量，做到精心勘测、设计，强化施工管理，并对工程实现全面的社会监理，以确保工程质量和安全。根据以上要求和《厂区智能化升级改造项目可行性分析报告》，本项目建设期拟定为2年。项目进度计划内容包括前期准备、装修改造、设备采购、安装与调试、人员招聘与培训等。具体进度如下表所示： 项目实施进度表

阶段/时间（月）

月份

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

项目前期准备

*

*

项目装修改造

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*

*

*

*

*

*

设备采购、安装与调试

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人员招聘与培训

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验收与试运行

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*

*

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三、 历次募集资金基本情况

6、项目备案、环评情况

2022年11月16日，本项目获得江阴市徐霞客镇人民政府备案通过，备案文件为“江苏省投资项目备案证（编号：江阴徐霞客备[2022]100号）”。本项目采用先进的技术和设备，创新性突出，社会效益明显，主要是在对原有建筑进行适应性装修改造过程中产生少量噪声、粉尘、废水、装修固废等，不会产生有毒、有害废水和气体排出，不会对环境造成污染。因此，本项目无需取得环评批复文件。

7、项目效益测算

本项目为对公司现有生产和仓储等管理的智能化升级，不产生直接经济效益。

8、土地、房产情况

本项目拟在公司现有土地、厂房基础上进行适应性改造装修，不涉及新增土地、房产的情况。

公司自挂牌以来，共进行过一次股票发行，具体情况如下：

1、挂牌同时定向发行股票基本情况

2021年10月28日，发行人召开2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于<江苏科强新材料股份有限公司股票定向发行说明书>暨增加公司注册资本并修改公司章程的议案》，同意发行人发行股票募集资金以补充公司流动资金，股票发行价格为每股人民币6.80元；发行数量不超过151万股（含151万股），融资金额不超过人民币1,026.80万元（含1,026.80万元）。

经全国中小企业股份转让系统出具的《关于同意江苏科强新材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》（股转系统函[2022]110号）核准，同意公司向许菊英、沈建平、金菊萍等56名自然人定向发行人民币普通股151万股，每股发行价格为人民币6.80元，募集资金总额为1,026.80万元，募集资金净额为1,026.80万元。

2022年1月26日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具容诚验字[2022]230Z0043号《验资报告》。本次募集资金净额1,026.80万元，募集资金用途为补充流动资金。公司对募集资金已采取专项账户存储制度。

2、募集资金实际使用情况

截至2022年9月30日，公司2022年挂牌及同时发行股票募集资金账户余额为5,826,844.87元，具体使用情况如下：

单位：元

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项目	金额
募集资金净额	10,268,000.00
减：截至2022年9月30日累计支出金额	4,460,167.10
其中：直接投入项目的资金	4,460,167.10
加：银行存款利息及扣除手续费净额	19,011.97
截至2022年9月30日公司募集资金账户余额	5,826,844.87

（二）前次募集资金鉴证情况

2023年2月2日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2023]215Z0007号《前次募集资金使用情况鉴证报告》，江苏科强新材料股份有限公司编制的《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，公允反映了江苏科强新材料股份有限公司截至2022年9月30日止的前次募集资金使用情况。

四、 其他事项

（二）前次募集资金鉴证情况

2023年2月2日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2023]215Z0007号《前次募集资金使用情况鉴证报告》，江苏科强新材料股份有限公司编制的《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，公允反映了江苏科强新材料股份有限公司截至2022年9月30日止的前次募集资金使用情况。截至本招股说明书出具日，发行人无其他重要应披露事项。

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第十节 其他重要事项

一、 尚未盈利企业

二、 对外担保事项

□适用 √不适用

三、 可能产生重大影响的诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

四、 控股股东、实际控制人重大违法行为

截至本招股说明书签署日，公司不存在尚未盈利或累计未弥补亏损情况。报告期内，公司控股股东及实际控制人不存在重大违法违规行为。

五、 董事、监事、高级管理人员重大违法行为

报告期内，公司控股股东及实际控制人不存在重大违法违规行为。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在重大违法违规行为。

六、 其他事项

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在重大违法违规行为。无。

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第十一节 投资者保护

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第十二节 声明与承诺

一、 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺

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二、 发行人控股股东声明

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三、 发行人实际控制人声明

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四、 保荐人（主承销商）声明

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1-1-355

五、 发行人律师声明

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六、 承担审计业务的会计师事务所声明

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七、 承担评估业务的资产评估机构声明

□适用 √不适用

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八、 其他声明

□适用 √不适用

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第十三节 备查文件

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