芜湖富春染织股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将芜湖富春染织股份有限公司（以下简称本公司或公司）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
1、2021年公开发行普通股
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1586号文核准，本公司于2021年5月28日向社会公开发行人民币普通股（A股）3,120.00万股，每股发行价为19.95元，应募集资金总额为人民币62,244.00万元，根据有关规定扣除发行费用7,639.15万元后，实际募集资金净额为54,604.85万元。该募集资金已于2021年5月25日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0118号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2022年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2021年5月25日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入10,625.88万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,625.88万元；
（2）直接投入募集资金项目33,373.42万元。截至2022年12月31日止，公司累计使用募集资金43,999.30万元，收到的银行存款利息及现金管理收益扣除手续费的净额为
889.17万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为11,587.92万元（含尚未支付的发行费用等93.20万元）。
2、2022年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]813号文核准，本公司于2022年6月23日公开发行可转换公司债券，发行面值57,000.00万元，债券期限为6年，应募集资金总额为人民币57,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用687.12万元后，实际募集资
金净额为56,312.88万元。该募集资金已于2022年6月29日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0151号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2022年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2022年6月29日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入3,479.40万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,479.40万元；（2）直接投入募集资金项目19,581.62万元。截至2022年12月31日止，公司累计使用募集资金23,061.02万元，收到的银行存款利息及现金管理收益扣除手续费的净额为528.20万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为33,780.06万元。
二、 募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、2021年公开发行普通股
2021年5月，本公司和国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行（以下简称扬子桥北支行）、上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行（以下简称浦发银行芜湖分行）、中国建设银行股份有限公司芜湖市分行（以下简称建设银行芜湖分行）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在扬子银行桥北支行开设募集资金专项账户（账号：20000035288966600000508）、在浦发银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：80040078801400000553）、在建设银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800000233）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
| 银行名称 | 银行帐号 | 账户性质 | 余额 |
扬子桥北支行
| 扬子桥北支行 | 20000035288966600000508 | 活期存款 | 10,025.76 |
浦发银行芜湖分行
| 浦发银行芜湖分行 | 80040078801400000553 | 2021年8月12日销户 | —— |
| 银行名称 | 银行帐号 | 账户性质 | 余额 |
建设银行芜湖分行
| 建设银行芜湖分行 | 34050167880800000233 | 活期存款 | 1,562.16 |
合计
| 合计 | —— | —— | 11,587.92 |
2、2022年公开发行可转换公司债券
2022 年 6 月，公司会同保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行）（以下简称建设银行芜湖分行）签署了《募集资金三方监管协议》；公司及公司全资子公司安徽富春纺织有限公司（以下简称富春纺织）会同国元证券分别与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行（以下简称扬子桥北支行）、中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称中信银行合肥分行）、杭州银行股份有限公司合肥庐阳支行（以下简称杭州银行合肥分行）、兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称兴业银行芜湖分行）签署了《募集资金四方监管协议》，在建设银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号 ：34050167880800001375）、在扬子桥北支行开设募集资金专项账户（账号：20010234814466600000046）、在中信银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：8112301012300836730）、在杭州银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：3401040160001156703）、在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498040100100242033）。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议及四方监管协议的履行不存在问题。
截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
| 银行名称 | 银行帐号 | 账户性质 | 余额 |
建设银行芜湖分行
| 建设银行芜湖分行 | 34050167880800001375 | 活期存款 | 4.41 |
扬子桥北支行
| 扬子桥北支行 | 20010234814466600000046 | 活期存款 | 14,868.84 |
中信银行合肥分行
| 中信银行合肥分行 | 8112301012300836730 | 活期存款 | 1,450.48 |
杭州银行合肥分行
| 杭州银行合肥分行 | 3401040160001156703 | 活期存款 | 2,396.86 |
杭州银行合肥分行
| 杭州银行合肥分行 | —— | 结构性存款 | 3,000.00 |
兴业银行芜湖分行
| 兴业银行芜湖分行 | 498040100100242033 | 活期存款 | 59.47 |
中信证券股份有限公司
| 中信证券股份有限公司 | —— | 本金保障型浮动收益 | 2,000.00 |
国元证券股份有限公司
| 国元证券股份有限公司 | —— | 本金保障型浮动收益 | 10,000.00 |
合计
| 合计 | —— | —— | 33,780.06 |
三、 2022年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
1、2021年首次公开发行股票
截至2022年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币43,999.30万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
2、2022年公开发行可转换公司债券
截至2022年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币23,061.02万元，具体使用情况详见附表2：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2021年公开发行普通股
2021年6月7日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币10,625.88万元及预先支付发行费用人民币383.96万元，两项合计人民币11,009.84万元，以上方案已实施完毕。上述事项业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2021]230Z1925号专项报告，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
2、2022年公开发行可转换公司债券
2022年7月，公司同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,479.40万元，以上方案已实施完毕。上述事项业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2022]230Z2189号专项报告，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日止，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、2021年公开发行普通股
2022 年 2 月 28 日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。2022年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 （万元） | 预期年化收益率 | 产品期限 | 收益类型 | 是否赎回 |
| 华安证券股份有限公司 | 本金保障型收益凭证 | 睿享双盈34期浮动收益凭证产品 | 1,000.00 | 2.75% | 93天 | 浮动收益型产品 | 是 |
| 建设银行芜湖分行 | 结构性存款 | 中国建设银行安徽省分行单位人民币定制型结构性存款34067000020211127001期 | 2,000.00 | 1.80%-3.20% | 182天 | 浮动收益型产品 | 是 |
2、2022 年公开发行可转换公司债券
2022年7月5日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用单日最高余额不超过人民币35,000万元的部分闲置募集金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
2022年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 （万元） | 预期年化收益率 | 产品期限 | 收益类型 | 是否赎回 |
| 中信银行股份有限公司芜湖分行 | 七天通知存款单 | 七天通知存款单 | 2,000.00 | 1.85% | 22天 | 浮动收益型产品 | 是 |
| 中信银行股份有限公司芜湖分行 | 结构性存款 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10514期 | 10,000.00 | 1.6%-3.4% | 30天 | 保本浮动型产品 | 是 |
| 中信银行股份有限公司芜湖分行 | 结构性存款 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11069期 | 10,000.00 | 1.60%-3.30% | 30天 | 保本浮动型产品 | 是 |
| 中信银行 | 结构性 | 共赢智信汇率挂钩人 | 10,000.00 | 1.60%-3.17% | 30天 | 保本浮 | 是 |
| 股份有限公司芜湖分行 | 存款 | 民币结构性存款11528期 | 动型产品 | ||||
| 杭州银行股份有限公司合肥分行 | 结构性存款 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20223208） | 20,000.00 | 1.50%-3.49% | 94天 | 浮动收益型产品 | 是 |
| 杭州银行股份有限公司合肥庐阳支行 | 结构性存款 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20224895） | 6,000.00 | 1.50%-2.80% | 10天 | 保本浮动收益型产品 | 是 |
| 杭州银行股份有限公司合肥庐阳支行 | 结构性存款 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20225162） | 6,000.00 | 1.50%-3.0% | 31天 | 保本浮动收益型产品 | 是 |
| 杭州银行股份有限公司合肥庐阳支行 | 结构性存款 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20224892） | 5,000.00 | 1.50%-3.00% | 31天 | 保本浮动收益型产品 | 是 |
| 杭州银行股份有限公司合肥庐阳支行 | 结构性存款 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20224932） | 3,000.00 | 1.75%-3.40% | 182天 | 浮动收益型产品 | 否 |
| 中信证券股份有限公司 | 本金保障型理财 | 信智安盈936期收益 | 2,000.00 | 0.1%-4.1% | 364天 | 本金保障型浮动收益 | 否 |
| 国元证券股份有限公司 | 本金保障型理财 | 元鼎尊享定制303期 | 10,000.00 | 3.20% | 182天 | 固定收益型产品 | 否 |
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更或对外转让的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、 保荐机构专项核查报告的结论性意见
2023年3月13日，国元证券股份有限公司针对富春染织2022年度募集资金存放与使用情况出具了《关于芜湖富春染织股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为，富春染织2022年度募集资金存放和使用符合《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项