证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2023-022
上海普利特复合材料股份有限公司关于公司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
被担保对象浙江普利特新材料有限公司截至2022年9月30日资产负债率为37.51%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
2023年3月10日，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的议案》。为满足子公司日常生产经营资金需求，公司同意为全资子公司浙江普利特新材料有限公司（以下简称“浙江普利特”）向浙商银行股份有限公司嘉兴分行申请综合授信额度10,000万元提供连带责任保证担保，期限二年。现将有关事项公告如下：
| 被担保人名称 | 公司持股比例 | 拟担保金额 |
| 浙江普利特新材料有限公司 | 直接持有100%股权 | 不超过人民币10,000万元 |
上述担保具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。
以上担保事项不涉及关联交易。
根据公司章程规定上述担保需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：
1、浙江普利特新材料有限公司
成立日期：2010年10月28日注册地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇嘉兴工业园区永叙路558号法定代表人：蔡莹注册资本：70000万元人民币经营范围：研发、生产、销售：高性能改性高分子塑料复合材料，销售：汽车配件、计算机及软件、机电设备、环保设备、建筑材料、金属材料，化工材料领域内的“技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询”服务，从事进出口业务；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与本公司的关系：公司直接持有100%股权。主要财务指标：
单位：万元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 资产总额 | 137,455.24 | 144,577.53 |
| 负债总额 | 51,562.80 | 64,228.36 |
| 净资产 | 85,892.44 | 80,349.17 |
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年度 |
| 营业收入 | 260,332.47 | 340,978.39 |
| 利润总额 | 6,559.96 | 12,881.53 |
| 净利润 | 5,543.27 | 11,375.32 |
注：2021年12月31日/2021年度财务数据经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年9月30日 /2022年1-9月财务数据未经审计。信用情况：上述被担保对象信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、本次担保协议的主要内容
担保方：上海普利特复合材料股份有限公司
被担保方：浙江普利特新材料有限公司
债权人：浙商银行股份有限公司嘉兴分行
担保方式：连带责任
担保金额：人民币10,000万元担保期限：二年具体授信币种、金额、期限、担保方式、担保范围、授信形式及用途等以相关合同约定为准。
四、董事会意见
本次担保的对象，是公司全资子公司，为满足业务发展对资金的需求向银行申请综合授信，公司同意为其提供担保。本次银行综合授信将有利于其经营发展，符合公司整体利益。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、独董意见
我们认为：本次担保的对象为公司的全资子公司，为满足业务发展对资金的需求向银行申请综合授信，本次银行综合授信将有利于其经营发展，符合公司整体利益。浙江普利特为公司全资子公司，公司处于绝对控制地位，对浙江普利特具有绝对的经营控制权，可及时掌握其资信状况，且浙江普利特资信状况良好，经营状况良好，不属于失信被执行人，且公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次公司对全资子公司的担保总额为人民币10,000万元，占公司2021年底经审计净资产的3.84%，截至本担保公告日,合计对外担保实际余额为92,796.08万元，占公司2021经审计净资产的35.64%。
截至本担保公告日，公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议。
2、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司董 事 会2023年3月11日