2022年度财务决算报告
一、2022年度财务基本情况
2022年度，华特达因在华特集团和董事会的领导下，在经营管理层的带领下，明确战略定位，聚焦主责主业，求真务实、开拓创新，通过坚持核心营销策略、铸牢强势品牌地位，加强全面预算管理，强化内控制度管理等卓有成效的工作，守法合规运营，保持了健康稳定高质量发展，取得了骄人的经营业绩，财务指标再创历史新高。总体来看，公司整体运营管理水平持续提升；资产规模、资产质量继续提高；公司盈利能力、偿债能力、营运能力等财务指标均大幅优于行业中位数，继续保持行业标杆水平。
二、2022年度主要财务指标情况
（一）财务状况
截至2022年末，公司总资产46.90亿元，比年初增长
19.19％，主要来源于经营效益增长；总负债6.29亿元，比年初增长17.35％，主要是预收货款及应付职工薪酬增长。
所有者权益40.61亿元，比年初增长19.48％。其中：归属于母公司所有者权益25.84亿元，比年初增长15.12％，主要因报告期内实现的净利润增加所致。
2022年末，公司资产负债率13.41％，同比基本持平；流动比率588.81%，同比增加46.57个百分点；速动比率572.63%，
同比增加53.36个百分点。公司抗风险能力、偿债能力、投融资能力进一步增强。
（二）经营成果
2022年，公司实现营业收入23.41亿元，同比增长15.49％，实现利润总额11.59亿元、净利润9.98亿元，其中归属于母公司所有者的净利润5.27亿元，分别比上年增加41.17%、41.69%、
38.55%。主要是医药业务收入和利润增长所致。
（三）四项费用
2022年度销售、管理、研发和财务四项费用合计发生6.49亿元，同比增加9.66%，主要是销售费用—市场推广费用及销售奖励增加所致。
三、归属于母公司的未分配利润及可供股东分配的利润情况
2022年末，合并归属于母公司的未分配利润21.59亿元，同比增长18.66%，主要是报告期内归属于母公司股东的净利润增加所致。
2022年末，母公司可供股东分配的利润5.48亿元，同比下降4.71%，主要是报告期内公司分红同比增加所致。
四、现金流量情况
2022年度，公司始终坚持“现金为王”的经营理念不动摇，继续强化合同管理、应收货款管理，经营质量不断提升，经营活动产生充足的净现金流，有效地保障了公司经营发展所需资金。
（一）经营活动的现金流量情况
经营活动产生的现金流入29.96亿元，同比增长19.32%；
现金流出17.99亿元，同比增长2.54%；经营活动产生的现金流量净额11.96亿元，同比增长58.29%。主要是随着销售收入增长，销售商品、提供劳务收到的现金同步增长所致。
（二）投资活动的现金流量情况
投资活动产生的现金流入14.56亿元，主要是：
1.到期赎回银行理财产品13.81亿元，实现投资收益2,020.54万元。
2.转让华特环保股权收回余款5,539.73万元。投资活动产生的现金支出17.85亿元，主要是：
1.购买银行理财产品16.95亿元。
2.购建固定资产支付现金8,967.66万元，主要是：达因药业支付工程及设备款7,697.16万元；卧龙学校支付工程及设备款1,245.28万元。
投资活动产生的现金流量净额-3.28亿元，主要是公司持有的银行理财产品尚未到期赎回。
（三）筹资活动的现金流量情况
筹资活动产生的现金流量净额-3.32亿元，同比下降
23.69%，主要是分配股利增加所致。
（四）现金及现金等价物净增加情况
2022年现金及现金等价物净增加额5.36亿元，主要是经营活动产生的现金流量净额增加所致。
山东华特达因健康股份有限公司董事会
2023年3月9日