关于安徽皖维高新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：安徽皖维高新材料股份有限公司审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-66001391
附表2
关于安徽皖维高新材料股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 巢湖皖维金泉实业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 463,835.93 | 89,523,493.21 | 84,392,712.50 | 5,594,616.64 | 经营性往来 | ||
| 安徽皖维房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 57,683.98 | 297,934.90 | 64,338.83 | 291,280.05 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 内蒙古蒙维科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 8,115,814,263.30 | 7,794,291,390.35 | 321,522,872.95 | 非经营性往来 | |||
| 合肥德瑞格光电科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 171,651,180.52 | 157,303,934.51 | 6,079,996.41 | 322,875,118.62 | ||||
| 安徽皖维花山新材料有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 175,586,663.29 | 311,871,769.90 | 338,795,128.14 | 148,663,305.05 | ||||
| 安徽皖维皕盛新材料有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 847,912.87 | 228,579,430.78 | 180,452,189.69 | 48,975,153.96 | ||||
| 安徽皖维皕盛新材料有限责任公司嘉善分公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 4,502,547.63 | 41,426,248.37 | 43,404,598.33 | 2,524,197.67 | ||||
| 内蒙古商维新材料有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 9,415,656.96 | 136,873.00 | 9,278,783.96 | |||||
| 商都县明源水务投资有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 6,638,453.71 | 1,523,416.41 | 5,115,037.30 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自 | 非经 |
| 然人 | 营性往来 | |||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 353,109,824.22 | 8,960,871,185.64 | - | 8,449,140,643.66 | 864,840,366.20 | / | / |